Este documento fornece instruções passo a passo para o registro de prestação de contas do PNAE para 2015 no SIGPC, incluindo como inserir dados sobre recursos financeiros, autorizações de despesa, recebimentos de produtos e serviços, execução física e reprogramação de recursos.
Este documento fornece instruções passo a passo para o registro de prestação de contas do PNAE para 2015 no SIGPC, incluindo como inserir dados sobre recursos financeiros, autorizações de despesa, recebimentos de produtos e serviços, execução física e reprogramação de recursos.
Este documento fornece instruções passo a passo para o registro de prestação de contas do PNAE para 2015 no SIGPC, incluindo como inserir dados sobre recursos financeiros, autorizações de despesa, recebimentos de produtos e serviços, execução física e reprogramação de recursos.
Este documento fornece instruções passo a passo para o registro de prestação de contas do PNAE para 2015 no SIGPC, incluindo como inserir dados sobre recursos financeiros, autorizações de despesa, recebimentos de produtos e serviços, execução física e reprogramação de recursos.
5. RESTITUIÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS - SOMENTE A
REPROGRAMAÇÃO DE SALDO
Para iniciar os registros, é necessário selecionar a Unidade Executora na
parte superior da tela, digitando o CNPJ ou nome da mesma. Assim, enquanto a U.Ex. estiver selecionada, todos as despesas registradas ficarão vinculadas a ela. Veja:
CUIDADO: Antes de inserir informações de Autorização de Despesa ou
Documentos de Despesas, verificar se os dados que serão cadastrados pertencem a Unidade Executora informada conforme tela abaixo:
1 Após Selecionar a Unidade Executora, clicar em Saldo Exercício Anterior. Será exibida a tela abaixo:
Informar o saldo existente em 31 de dezembro do exercício anterior (saldo
constante na conta corrente e na aplicação financeira) e clicar em gravar. 2 2 - AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS, clicar em Autorização da Despesa. Será exibida a tela abaixo:
Para incluir uma autorização de despesa, clicar no botão Nova Autorização de
Despesa conforme imagem acima. Será exibida a tela abaixo:
Por padrão a opção Execução Descentralizada vem marcada como não, portanto, deve-se marcar a opção sim, considerando a execução descentralizada.
Após selecionar a opção sim, a Unidade Executora será preenchida
automaticamente, levando em consideração que a mesma já tenha sido informada conforme primeira tela deste passo a passo.
No campo Identificação da Autorização de Despesa informar o tipo de processo
utilizado. Ex.: (Carta Convite, Chamada Pública, Dispensa de Licitação, etc.); 3 No campo Número do Processo informar o n° do processo licitatório/Chamada Pública/Dispensa. Ex.: 01/2014.
No campo Data de Abertura informar a data de início do processo;
No campo Tipo de Autorização da Despesa selecionar:
- Dispensa de Licitação apenas no caso de Chamada Pública;
- Outros nos demais casos (convite e dispensa em conformidade com o
regulamento próprio de licitação da caixa escolar).
Caso seja selecionado Dispensa de Licitação, será adicionado na tela o
campo Fundamentação Legal para informar se a dispensa de licitação está embasada no art. 24 da 8666/93 ou no art. 14 da lei n°11947/09. Deverá ser selecionado o Art.14, Lei n°11.947/2009 (Base legal da chamada pública).
Note que após selecionar o Art.14, Lei n°11.947/2009, será adicionada na tela o campo para selecionar o §1° do Art. 14 da referida lei.
Caso seja selecionada a opção Outros, será adicionado na tela o campo
Descrição conforme imagem abaixo.
Neste campo deverá ser descrito qual tipo de autorização de despesa foi utilizada, informar a descrição do processo. Ex.: Aquisição de gêneros alimentícios para Alimentação Escolar.
4 Ex.: Licitação, Regulamento Próprio de Licitação – Resolução SEE n°2245/12. Para os casos em que foi realizado licitação. Ou Dispensa de Licitação - Resolução SEE n°2245/12. Para os casos em que foi realizado dispensa de licitação.
Após preencher todos os campos clicar no botão Gravar conforme imagem
abaixo.
Após clicar em Gravar, o sistema exibirá a tela abaixo para o prosseguimento do
cadastro.
Clicar em Avançar. Será exibida a tela abaixo, marcar a opção Alimentação
Escolar.
5 Após selecionar a descrição “Alimentação Escolar”, clicar em Gravar após gravar clique em Avançar. Será exibida a tela onde será necessário indicar o fornecedor, ou os fornecedores, contratados para fornecimento dos gêneros alimentícios. Para cadastrar um novo fornecedor clique no botão Novo Cadastro.
Após clicar em Novo Cadastro será exibida a tela abaixo:
Após preencher o CNPJ do fornecedor clique em Pesquisar e a razão social será
inserida automaticamente.
No campo Item deverá selecionar Alimentação Escolar.
No campo Valor Total informar o valor adjudicado ao fornecedor.
No campo Proposta Vencedora Marcar a caixa de texto.
6 Clique em Gravar.
Para incluir outros fornecedores, repita o procedimento.
Após clicar em Gravar, será exibida a tela abaixo para prosseguimento do
cadastro. Clicar em Avançar.
Após clicar em Avançar será exibida a tela abaixo:
No campo Tipos, selecionar “Termo de Homologação”;
No campo Identificador informar “Convite/Dispensa/Chamada pública n°XX/2014”;
No campo Data do Ato informar a data em que o processo foi homologado;
No campo Data da Publicação informar à data que foi efetuada a publicação;
Clique na opção Gravar..
3 – RECEBIMENTOS DE PRODUTOS OU SERVIÇOS – Documentos de
Despesas - próximo passo é o cadastramento de Documentos de Despesas clicando no link conforme imagem abaixo:
7 Após clicar no link acima, será exibida a tela abaixo:
Clicar em Novo Documento de Despesa para incluir um novo ou Localizar para
localizar documento de despesa já cadastrado.
Após clicar no botão Novo Documento de Despesa, será exibida a tela abaixo:
8 Para iniciar o cadastramento deverá ser informado o CNPJ/CPF do fornecedor já cadastrado anteriormente.
Clicar em Pesquisar para que o sistema possa inserir o nome do fornecedor
automaticamente e exibir a lista de processos cadastrados para seleção conforme imagem abaixo:
ATENÇÃO: Antes de digitar o CNPJ e pesquisar certifique-se de a Unidade
Executora está devidamente selecionada na parte superior da tela. (Primeira imagem deste passo a passo)
Selecionar o Tipo de Documento e clicar em Incluir. Será exibida a tela abaixo:
Preencher os campos disponíveis de acordo com o documento fiscal, caso o item
seja oriundo da agricultura familiar, marcar a caixa de texto acima e informar o n° da DAP.
Clicar em Gravar.
9 Depois de gravar os dados da tela anterior, vamos Informar os Itens Planejados para Inclusão de Documentos de Despesa, ou seja, os itens da Nota Fiscal. Observe que continuaremos trabalhando com a mesma tela, à qual apenas foi acrescido um novo quadro.
Este é o momento em que o item que foi adquirido deve ser indicado! Para isso:
1º Digite parte do nome do item que deseja registrar:
Clique no Item desejado, depois informe a Unidade de Medida e observe o grupo
ao qual o item pertence, quantidade adquirida e o valor total do item.
Por fim, clique em Adicionar e veja que o item será relacionado na parte final da tela.
Para incluir novos itens no mesmo documento de despesa, basta repetir o
procedimento de detalhar item.
Para incluir uma nova nota fiscal, retome ao procedimento de inclusão de
Documento de Despesa.
Clicar em Gravar para concluir o cadastramento.
10 O sistema permite que qualquer dado cadastrado seja alterado. Para isto, clique em Autorização de Despesa para alterar alguma informação inserida nesta etapa ou em Documentos de Despesas para alterar informações inseridas nesta outra.
Ao clicar em Autorização de Despesa será exibida a tela abaixo onde poderão ser alterados dados referentes a Itens, Fornecedor/Executor, Atos, além de permitir a exclusão do cadastramento.
Ao clicar em Documento de Despesa e em Localizar será exibida a tela abaixo
onde poderão ser alterados dados referentes às despesas cadastradas conforme tela abaixo:
11 4 EXECUÇÃO FISICA - REGISTRAR EXECUÇÃO FISICA – Após clicar em Registrar Execução Física aparecerá o quadro conforme abaixo.
No quadro deverão ser informados os campos 1.1 (Alunos atendidos – Rede Pública), 2 (Nº de Dias Atendidos) e o campo 3 ( Nº de Refeições Servidas) este último campo deverá ser calculado da seguinte forma: campo 1.1 multiplicado pelo campo 2.
Após o lançamento dos dados, clicar em Calcular.
5 RESTITUIÇÃO E REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS - SOMENTE A REPROGRAMAÇÃO
DE SALDO
Ao clicar em Reprogramar Saldo aparecerá a segunda imagem. No campo Valor
de Custeio deverá ser lançado o valor a ser reprogramado para o exercício seguinte e clicar em gravar.
(tela 2)
12 Os campos 04 (Execução física) e o campo 05 (Restituições), somente serão preenchidos após o termino do exercício.
