Operação de Protótipo

Projeto: OMS – Fase 1 – Retorno Financeiro.

Objetivo:

O Retorno Financeiro tem como objetivo controlar todos os recebimentos realizados pelo motorista separando-os pelas
formas de pagamento, proporcionando de uma forma simples e clara a realização das baixas dos títulos da respectiva
carga totalmente integrada com o ambiente Financeiro.
O retorno financeiro é composto de duas de etapas de processo:

 Conferência do Recebimento
Consiste na contraprova do previsto a receber na carga com o realmente recebido. A conferência é efetuada observando
as diferentes formas de pagamentos cadastradas no pedidos de vendas. No caso de constatação de diferenças entre o
valor previsto a receber e o valor efetivamente recebido é gerado um título (a pagar ou a receber dependendo da
natureza da diferença) para o fornecedor informado no "Cadastro de Motorista".
No caso de haver devolução de mercadoria realizada anteriormente em "Retorno de Mercadoria", os valores devolvidos
serão automaticamente subtraídos do valor total da carga.

• Prestação de Contas
A prestação de contas consiste na baixa dos títulos gerados pelas notas fiscais das cargas recebidas. O sistema permite
nesta etapa realizar: baixa simples, liquidações e compensações de títulos (caso haja devolução de mercadoria).

Roteiro:

Módulo: 39 SIGAOMS
 Acessar o módulo OMS em SIGAOMS (39);
 Acessar a rotina Retorno Financeiro em Atualizações > Prest. Contas > Retorno financeiro;
 Efetue a conferencia;
 Efetua prestação de contas;
 Confirmar operação;

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 Figura 1 – Acessar a rotina Retorno de cargas em Atualizações > Prest. Contas > Retorno de cargas;

 Figura 2 – Browser Retorno Financeiro;

Operação: Nesta tela o sistema irá listar apenas as cargas disponíveis para prestação de contas, ou seja, cargas que
já tiveram o seu retorno físico conferido pela rotina de Retorno de cargas.
Para efetuar o retorno, selecione a carga que deseja efetuar e clique em <Conferir>

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 Figura 3 – Conferencia da carga;

Operação: A prestação de contas é onde é feita a conferencia e o controle dos recebimentos feitos pelo motorista sendo
separados pela forma de pagamento (cheque, boleto, dinheiro e etc.), se houver diferença o sistema gera um credito ou debito
dependendo da natureza para o fornecedor informado no cadastro de motoristas.
Os seguintes dados serão exibidos:
Cod. Carga: Código da carga que está sendo efetuado a conferencia.
Data: Data de emissão (despacho) da carga.
Cod. Grupo: Neste campo é informado a forma de pagamento deste registro, aperte <F3> para que o sistema exiba
uma consulta com os registros disponíveis para seleção.
Grupo: Descrição da forma de pagamento.
Previso: Valor previsto de recebimento.
Realizado: Valor realizado para esta forma de pagamento.
Diferença: Saldo restante entre previsto e realizado.
Devoluções: Valor correspondente a devoluções se houver.

Exemplo: iremos utilizar a prestação de contas para esta carga com os seguintes dados:
Cod Grupo: R$
Descrição: Dinheiro
Realizado: R$ 15.000,00
Cod. Grupo: CH
Descrição: Cheque
Realizado: R$ 14.988,00

Observação: para fechar a operação iremos utilizar duas formas de pagamento, em síntese, iremos informar ao
sistema que esta carga foi paga em duas formas diferentes sendo elas dinheiro e cheque, para adicionar uma nova
forma de pagamento basta apertar a tecla <direcional para baixo> do teclado.
O sistema automaticamente atualizara as informações dos totais e qualquer divergência de valores irá gerar a
mensagem informando das diferenças e que irá efetuar a cobrança para o fornecedor informado no cadastro de
motorista.
Após validação e verificação das informações, aperte <Confirmar> para efetuar a conferencia.

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 Figura 4 – Estorno da conferencia.

Operação: Se por algum motivo for necessário efetuar o estorno da conferencia realizada deve-se acessar a Ações
Relacionadas → Excluir, o sistema irá abrir a tela para conferencia das informações e após validar as informações
aperte <Confirmar> para efetivar o estorno da conferencia.
Após o estorno a carga fica disponível para novas conferencias.

 Figura 5 – Prestação de Contas dos Títulos.

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Operação: A operação de prestação de contas permite ao usuário efetuar baixas, efetuar compensações e liquidações
paras os títulos com total integração ao financeiro.
Para abrir a tela de prestação de títulos posicione no carga que deseja prestar contas, clique em ações relacionas →
Prestar Títulos.

 Figura 6,7– Pastas Conferir e títulos.

Operação: A pasta conferir é uma visualização do digitado anteriormente na conferencia financeira e não permite alterar ou
incluir novos registros servindo apenas para conferencia.

Operação: A pasta 'Titulos' é o local onde informamos os títulos que deverão sofrer baixa, liquidação ou compensação
é necessário selecionar pelo menos um titulo para que seja possível fazer as transações, clique na pasta, e marque
o(s) titulo(s) e parcelas que deseja efetuar movimentos.

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Exemplo: Nesta simulação iremos efetuar a baixa de um titulo, para isso selecionaremos a primeira parcela gerada pela NF
000003858.

 Figura 8 – Pasta 'Baixa'.

Operação: Esta pasta permite realizar a baixa simples, para isso com o titulo selecionado e selecione a pasta "Baixa".
O sistema apresenta a tela para baixa simples. informe o valor da baixa (parcial ou total), Motivo da baixa ,banco da baixa, data
de recebimento, data de credito e valor recebido.

Exemplo: Iremos efetuar a baixa deste titulo com os seguintes parâmetros

Motivo: Normal
Banco: 001
Agencia:34045
Conta: 4480058
Dt: recebimento: 26/02/14
Dt. Baixa: 26/02/14
Valor recebido: R$ 3852,00

 Figura 9 – Pasta 'Liquidação'.

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Prefixo: Prefixo do titulo que será baixado como cheque (Visualizar a informação na pasta 'títulos')
Operação: Esta pasta permite lançar cheques recebidos de terceiros, informando os valores deles sendo parcial ou total ao valor
do titulo que está sendo baixado.
As informações necessário as para preenchimento são as seguintes:
Bco Cheque: Código do banco do cheque, exemplo 001
Ag. Cheque: Código da agencia no cheque.
Conta Cheque: Código da conta corrente do cheque.
Numero titulo: Numero do titulo que será baixado com o cheque.
Vencimento: Data de vencimento do cheque.
Valor: Valor do cheque.
Cliente: Código do cliente que será baixado o titulo.
Loja: Loja do cliente que será baixado o titulo.

 Figura 10 – Pasta ' Compensação'.

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Operação: Na pasta compensação é possível compensar os títulos de NCC dos clientes com o titulo selecionado.
A guia irá listar todos os títulos de NCC para este cliente, podendo então ser feita a compensação entre esses títulos.
Para efetuar a compensação, selecione um dos títulos exibidos na pasta e clique em 'Confirmar'.

 Figura 11 – Confirmação da operação.

Operação: Após verificar a conferencia e seleção dos títulos para efetuar um dos processos
baixa/liquidação/compensação.
Aperte <confirmar>, o sistema irá alterar a legenda para a cor vermelha que significa conferido e efetuado.
Se não houver a necessidade de fazer nenhum dos três processos, basta clicar na rotina de 'Prestar titulos' e confirmar a
operação.

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