MERCADO FINANCEIRO

Anotações e montagem: José Aparecido Atenção: Feito com material disponível gratuitamente no youtube.
ESTUDOS SOBRE DIVERSOS TEMAS

(CANGAÇO TRADE)
ESTUDO DO VAP – VOLUME AT PRICE – AULA 01

Fig-1 - VOLUME AT PRICE – VOLUME POR PREÇO (Nos mostra onde estão as trocações de lotes).

Fornece de forma visual preços no qual
houve maior volume de contratos
negociados;

Proporciona uma visualização clara do
comprometimento, interesse dos players em
cada preço;

Nos fornece, através da visualização de
regiões com alto volume, possíveis níveis de suporte/resistência;

Nos mostra onde as “pessoas” estão localizadas;

Nos mostra: áreas na qual não houveram interesses, áreas de rejeição do mercado que podem no
futuro geras bons movimentos;

ALGUMAS CONFIGURAÇÕES

Fig-2 - Nós podemos configurá-lo

“conforme agressor”, onde podemos
visualizar as agressões dos compradores
“verde” e dos vendedores “vermelho”,
facilitando o entendimento.
Podemos visualizar a região de
formação de um caixote: teoricamente,
quando o mercado voltar (está vindo de
cima) nós poderemos comprar nesses
pontos [CP] e o stop tem que ser embaixo
do caixote.

Algo que acontece muito:

Fig-3 - O mercado vem no suporte, ninguém compra, ai faz um

candle positivo e a galera entra comprada com stop no fundo. Quando
o mercado vem novamente para testar esse fundo acaba stopando o
cara e vai embora (acontece a violinada e o cara nem sabe por que).

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(CANGAÇO TRADE)
ESTUDO DO VAP – VOLUME AT PRICE – AULA 02
CONFIGURANDO O VAP

1 – Configurando e clonando o VAP

Quando formos configurar o VAP deveremos escolher “separar por agressores”.

Fig-4 - Uma outra coisa que iremos fazer é “editar o volume”. Nele nós
iremos retirar a coluna “Volume $” e deixaremos apenas “Preço e Barra
de volume”.
Outras configurações que podemos fazer como por exemplo, retirar
cabeçalho, ocultar filtros, etc, fica a critério do usuário.

Para copiar nosso VAP é simples: Botão direito e clonar visão.

Fig-5 - Plataforma usada “TRYD”. O atalho que podemos

usar para clonar nossa visão, ou nossa janela é clicar na
janela e dar um “CTRL+”.

2 – Tempos do VAP
Usaremos 3 VAPs: um diário, um de 30 minutos e um de 5 minutos.

Fig-6 - Pela imagem podemos ver que um VAP

com vários caixotes formados e um mercado que é
altista. Se traçarmos um FIBO nós iremos ver que a
retração vai dar mais ou menos nessa região [A].
O que é muita gente faz? Compra aqui “Cp” e
stopa aqui “Stp”. O que vai acontecer é que vimos na Fig-
3. O cara toma uma “violinada” de bobeira. Isso acontece
porque esse é um ponto de suporte, região onde os
players trocam lote.

O correto a ser feito é comprar dentro dessa região [A], que provavelmente estaria condizente
com a retração de Fibo, e stopar abaixo do caixote (seria um stop de pelo menos 2 pontos).

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Quando o caixote é um pouco maior:

Fig-7 - Temos um caixote que dá em média 5 pontos e para muita gente isso é
muito. O que pode ser feito é uma distribuição de lotes [Lt]. Fazendo a distribuição
conforme estamos vendo na imagem o nosso preço médio vai ficar por essa região
[A] e nosso stop embaixo do caixote, ficando mais curto (2 pontos e meio).
Stops curtos geram “stopadas” não porque são de 2, 2/5, 3 pontos, mas porque
a galera não sabe operar e acabam se posicionando em regiões de trocação.
Tecnicamente falando, se você está comprado aqui Lt-2, seu stop não pode
ser aqui Lt-3, ele tem que fica embaixo do caixote.

(CANGAÇO TRADE)
ESTUDO DO VAP – VOLUME AT PRICE – AULA 03
USANDO O VAP
Fig 8 – Olhando a imagem temos que: graficamente falando (Graf-1) temos o mercado acumulando,
tentou cair, não conseguiu e levantaram o preço.

Olhando o micro movimento do mercado

[A] iremos ver que inicialmente temos um
movimento “altista”. Se é um movimento
altista e ele continuar subindo o que eu irei
querer é que quando ele voltar eu entre
comprado. Olhando o volume temos aqui [B]
uma região onde nos daria um ótimo ponto
de compra (caso o mercado fizesse um topo
e voltasse). Então, se entrássemos
comprados nessa região [B] “compras 1,2,3”
nosso stop deveria ficar embaixo do caixote,
nunca no fundo dele.

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Fig-9 – Vejamos um outro cenário

Podemos ver o deslocamento do mercado

[A]: ele subiu, caiu, subiu, caiu, subiu e fez
fundo. Consideremos que perdemos esse
movimento de alta, mas estamos acreditando
que o mercado vá continuar subindo e
queremos entrar comprados. Onde entrar?
Como podemos ver, o mercado veio aqui [B].
Agora vamos no VAP de 30min: Nós iremos
ver que temos duas regiões de caixote
formadas [C]. Olhando o diário também
iremos ver regiões de caixote formadas [D].
Olhando a imagem nós conseguimos ver
que o mercado está voltando e está entrando
na região de caixote (vejamos VAP diário):
Estão saindo agressões de compra, e está
sentindo que o mercado está comprador...
onde que o cara vai comprar o mercado nesse cenário? Temos essas 3 opções [Cp] e isso vai de cada um,
como também se pode esperar o mercado ir buscar o caixote de baixo, etc. A questão é, o stop não pode
ficar no fundo do caixote, pois se o preço vier buscar essa região poderá testar o fundo e dar uma violinada.
Como também podemos comprar conforme vimos na Fig-7, fazendo a distribuição dos lotes.
Olhando o VAP de 30min nós poderemos ver aqui [C] no caixote de baixo que existe um suporte que
está sendo confirmado no gráfico aqui [B]. Nesse ponto nós podemos fazer uma compra de forma técnica.
Vejamos:
Fig 10 – Temos aqui [A] a representação gráfica do caixote que vemos no VAP.
Se o cara comprar e colocar o stop no
fundo do caixote ele pode ser tirado pelo
mercado “violinado”, só que essa violinada
nada mais é do que um “mal posicionamento
do stop”.
Olhando o VAP nós podemos ver os
caixotes sendo formados. No exemplo da
nossa imagem nós temos as melhores
opções de compras no caixote e o melhor
posicionamento do stop, como já vimos nas
aulas anteriores. Lembrando que, o stop tem
que ficar embaixo do caixote.
Porém, imagine que o mercado subiu 40
pontos e temos um caixote de 5 pontos para
baixo: é uma boa tentar pegar um trade
nesse caixote? Não! O mercado já subiu
demais e vale usar da sensibilidade de
mercado diante desses cenários.

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Vejamos um outro cenário:

Fig 11 – O mercado vem subindo,
encontra uma região de resistência [B].
Imagine que o mercado vem caindo. Onde
que seria um ponto de compra? Nós
precisamos encontrar um caixote para
baixo, um lugar onde ele já tenha parado
para brigar, onde tem lote. Precisamos
saber onde tem lote. Graficamente podemos
ver que ele já fez uma parada aqui [A], na
região do 3.707,50.
Olhando o VAP e considerando o ponto onde o preço se encontra, os próximos caixotes para baixo
está aqui [C] (Veja que o preço está dentro de um caixote). Então o mercado subir, foi lá no topo e está
voltando, o cara vai olhar para o volume: está voltando, chegou próximo do caixote, nós já vamos analisar
nossas opções de entrada e saída.
É sempre bom lembrar que a entrada no trade deve ser balizada com a junção de outras condições:
Um caixote formado em uma região de suporte, um ponto importante e etc, dai você nota uma absorção, ou
o preço está vindo de um movimento que pode gerar exaustão, isso tudo deve ser levado em conta na hora
da entrada.

E se me posiciono no fundo de um caixote, o preço vem, belisca, mas não pega a entrada e sobe,
devo ficar posicionado? Não é muito bom, pois o preço fez uma retração e pode voltar para romper nessa
segunda batida. Ai vai de cada um.

Vejamos uma outra condição:

Fig 12 – Temos uma região onde há um acúmulo formando nosso

caixote [A]. O mercado veio dessa região [B] caindo. Brigou próximo a nosso
caixote e fez o rompimento indo buscar o preço lá embaixo. Após testar o
fundo ele retorna para a região do nosso caixote. O que iremos fazer, diante
das condições que iremos somar ao nosso caixote, é procurar uma entrada
para venda.

É sempre bom lembrar que devemos ter outros parâmetros alinhados

com os caixotes para fazermos nossas entradas.

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Exemplo de como soltar os lotes após uma venda:

Fig 13 – Vamos considerar que fizemos uma venda no 29,00 (preço onde o
mercado está saindo no momento). Vendemos no 29, com parcial no 28, o
médio está no 30 e o stop no preço. Onde é que nós iremos desovar os outros
lotes, fazer parciais ou até mesmo zerar a posição?
Olhando o VAP d 30 minutos nós iremos ver regiões de suporte [Spt].
Se vendemos lá encima, nós temos dois suportes importantes lá
embaixo e nossos lotes deverão ser soltados um pouco antes desses
suportes. Por que? Porque na região onde temos os suportes irá entrar
compra quando o preço chegar nela. Quem quiser entrar comprado vai entrar
justamente nesses pontos de suporte e não iremos querer estar posicionados
na contramão com lotes abertos quando isso acontecer.
Vamos procurar identificar as barras que formam suportes/resistências
para serem pontos de saída ou entrada para nós.

A mesma regra vale para quando comprarmos no fundo e tivermos regiões de resistências à mostra.

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CANGAÇO TRADE
IDENTIFICANDO OS CAIXOTES

Em nosso estudo usaremos 4 tipos de VAPs: Diário, 30 minutos, 15 minutos e 5 minutos.

Depois que o mercado se desenha e começa a andar nós começamos a identificar regiões onde
serão possíveis suportes/resistências, que são nada mais, nada menos os nossos “caixotes”.

No volume do diário nós conseguimos encontrar regiões onde tiveram maiores interesses no
mercado naquele momento.
Qual a importância desses caixotes?
Se o mercado vem caindo nós atuamos nessas regiões (Rg-1, Rg-2, Rg-3). Se o mercado vem
subindo iremos atuar na região contrária (Rg-3, Rg-2, Rg-1). Resumindo: de cima para baixo o caixote se
torna um suporte, e de baixo para cima uma resistência.
A mesma coisa nós aplicamos nos VAPs de 30min, 15min e 5min: nós conseguimos identificar
caixotes menores e automaticamente realizamos trades no meio do caminho, no meio do movimento,
justamente nas regiões onde tiveram maiores interesses.
O VAP de 5min por si só já é um caixote.

Vejamos um exemplo no VAP de 5min:

Se nós compramos nessa região [A] e temos vários lotes para fazermos
parciais, é bom fazermos as parciais antes do topo do caixote do 5min.

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Podemos usar como análise do 5min, o caixote do 30min.

Se esse caixote do 5 corresponder ao caixote

formado no 30min, nós entramos no 5, fazemos as
parciais e tentamos levar o trade até essa nova
região [B] do 30min.

Essa é a sincronia que fazemos entre os VAPs:

Se eu entro comprado em uma região de 5min e procuro ver próximas regiões de resistência (caso
faça uma compra) eu vou identificar no “diário, 30 e 15” onde estão os próximos níveis de resistência.

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CANGAÇO TRADE
TRADE DE EXAUSTÃO DE PREÇO

Vamos considerar o seguinte cenário:

O mercado está trabalhando aqui [A], de repente dá

aquela esticada louca, e chegou e deu uma exaustão de preço
aqui encima [B].

O que olhamos para fazer um trade de exaustão?

O que iremos olhar são as “intenções” para podemos
fazer o trade.

Esse é um tipo de trade que exige habilidade, técnica e reflexo maiores.

Vejamos uma condição:
Às vezes o mercado está trabalhando aqui [A] no 39,50 e começam a limpar o
book. O que é “limpar o book”?

“É quando
começam a
comprar forte nos
níveis de preço
para cima.”

Os compradores limpam o book para que quem comprou nessa região [B] seja stopado.

O mercado está no 39,50: logicamente nós temos interesses compradores abaixo desse preço e
interesses vendedores acima dele.

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Vejamos o seguinte cenário:

Vieram e venderam no 40, no 41, temos pessoas acreditando em venda

no 41,50, etc, e o mercado segurando. Temos a abertura aqui encima [A], o
ajuste aqui embaixo [B], e acredito que o mercado será de alta. Se os players
que estão atuando na compra começarem a limpar o book na compra o cara
que está vendido nessa região do 39,50 (se ele tem um stop curto), vai ser
levado para ser stopda. A ordem que vai tirar da operação quem vendeu é uma
ordem de compra, se o cara vendeu ele vai ter que comprar para se zerar do
trade.

Então, se começam a comprar, comprar, comprar e chega nessa região [D] e aciona o stop dos
vendidos o que vai acontecer com o mercado é o seguinte:

O que vai acontecer é que quando o preço

acionar os Stops de quem está vendido lá embaixo o
mercado vai esticar, pois já vinha comprado e acha mais
comprar zerando posição, ele corre. Então ele estica e faz
uma exaustão, e é nessa exaustão que nós iremos entrar.

Nós iremos ver que o book na venda está sendo limpo e após os Stops serem acionados e o mercado
der essa esticada, irão aparecer lotes na venda enchendo o book novamente. Quando o book encher de
lote e notarmos que estão agredindo venda novamente nós iremos procurar “vender à mercado” para pegar
esse respiro do mercado, o que pode nos dá um trade de uns 5, 6 pontos.
É assim que iremos atuar nesse cenário de exaustão.

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CANGAÇO TRADE
ABSORÇÃO – CONCEITO BÁSICO

1 – Absorção
Condição geral do intraday que possui um índice de assertividade muito bom. Para isso precisamos entender
os conceitos básicos desse tipo de operação.
O trade de absorção é uma condição que é gerada em uma certa região de suporte/resistência, pullback (É
onde acontece os melhores trades de absorção, onde há um interesse maior de compradores e vendedores).
Identificando essas absorções podemos entrar com a mão máxima e o stop curto.
Nós operamos o dólar e procuramos uma condição técnica pelo fluxo. Uma vez que encontramos essa
condição que nos dá um stop curto nós entramos com a mão máxima tentando fazer parciais para livrar o risco e tirar
o médio da zona de briga.

2 – Ferramentas para analisar uma absorção

Analisaremos apenas 3 ferramentas: Volume At Price, o Times and Trades e o Book de ofertas.
Como dito, o trade de absorção é uma condição que nos é dada e dessa condição iremos procurar tirar algum
proveito. Mas o “x” da questão é “como encontrar a absorção ideal para entrar no trade”.
Vamos procurar utilizar o conhecimento aplicado nessa aula em região de suporte/resistência e em Pullbacks.

3 – Analisando as ferramentas
Fig – 1: A primeira ferramenta que iremos analisar será o VAP de 5 minutos:

Ele está configurado com: Volume (volume das trocações de lote) e a Barra de Volume (iremos
ver as agressões e iremos procurar pelas absorções).

Exemplo:

Fig – 2: A imagem nos mostra o seguinte cenário: o mercado vem caindo, tenta ficar
para baixo e volta, encontra comprador [A] que começa a entrar e dar uma condição de
absorção nesse ponto.
Nossa compra seria na região da absorção onde teve comprador, com um stop curto
abaixo da região do VAP com (1/5 ou 2) pontos.

4 – Quando entrar no trade de absorção

Geralmente os melhores trades de absorção nós iremos encontrar quando o mercado vai subindo e faz um
retorno maior em alguma região de suporte. Quando isso acontece notaremos a seguinte condição:

Irão apregoar intenções de compra no book;

A barra do VAP começará a crescer (vai estar acontecendo uma absorção);

No times and trades iremos ver pessoas comprando nessa região;
Essa será uma condição que estaremos vendo para a realização do trade de absorção.

Vamos na imagem seguinte3

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O mercado sobe e começa a cair:

Fig – 3: A primeira coisa que iremos olhar é o

VAP: notaremos a queda normal dos preços “10, 124,
305, 70 etc”.
Ele cai até aqui [A] e volta é notamos que essa
barra [B] começa a ficar grande na venda (como
estamos em uma possível região de suporte, é normal
vermos os vendedores vender para derrubar o preço),
só que chega um momento em que os compradores
que estão posicionados no book e estão nesse
suporte começam a apregoar ordens de compra (o
mercado vinha caindo e parou).
Quem é que está comprando?
Vamos ter players posicionados na compra e
agredindo venda.

Pela imagem o que se percebe é que nós temos uma barra vermelha bem grande indicando que houve muitas
vendas e o preço não caiu [B]. Mas olha o detalhe, ela está mostrando um total de 310 negócios nesse nível de preço
e um trade de absorção nessa condição não seria seguro. O ideal é que nós tivéssemos algo em torno de 900, 1000
negócios por exemplo, o que seria um acúmulo legal. A entrada seria do jeito que vimos na Fig-2.

5 – Filtrando o trade de absorção

Fig. 4 - O mercado cai, rompe o suporte e volta para cima do suporte

começando a brigar (Gente comprando e gente vendendo).
Concordemos com o seguinte: Se o comprador comprar a 10 e
vendedor vender a 10 e ninguém toma decisão, o mercado vai ficar nesse
preço o resto da “vida”. Correto? Nós não queremos isso: se o mercado está
caindo, chega em um suporte e para, aí apregoam 20 lotes e tomam os 20,
depois apregoam mais 50 e tomam os 50, o mercado não vai sair do lugar.

O que vai acontecer muitas vezes é o preço continuar a cair pois o vendedor está em uma região onde existe
comprador, porém esse comprador não tem interesse em levar o preço para cima.
Nós iremos observar isso da seguinte forma:

Fig. 5 - O mercado está subindo, voltou para fazer o pullback no suporte. A

barra de volume que era pequena começou a ficar “gigante” (sabemos que está dando
uma absorção na venda). Olhamos no book e vimos que existem compradores, mas
se tiver apenas compradores o preço vai segurar no suporte (vai ficar balançando 1/5,
2 para baixo ou para cima).
Quando que iremos ver que os compradores vão querer defender aquela
região e vão tentar levar o preço para cima? É quando um cara apregoar uma ordem na compra no 19, por exemplo,
e começarem a tomar para cima, no 19,50 por exemplo.
Então vão apregoar em um preço e tomar no preço de cima. Vão apregoar outras ordens e vão começar a
tomar no preço de cima e o preço irá começar a subir. Iremos entrar no preço de absorção com o stop como já vimos
na Fig – 02.

Uma regra para trades de absorção: Disciplina e Paciência.

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