CONTROLE DE CHEQ

DATA DE
EMITENTE N.º CHEQUE BANCO AGÊNCIA
ENTREGA
MARIA DA SILVA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10
JOSÉ DOS SANTOS 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10
CLAUDIA FERNANDES 10456 REAL 3333-3 24/03/10
RICARDO MARCELL 45050 BRADESCO 4444-4 26/03/10
BERNADETE NOGUEIRA 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10
TROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DE
VALOR R$ CONTROLE VALOR DE HOJE
DESCONTO
4/15/2010 875.55 DESCONTAR DIA(S) 6/27/2022
4/22/2010 380.95 DESCONTAR DIA(S)
3/24/2010 465.30 DESCONTAR DIA(S)
4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
3/27/2010 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
VALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 CONTROLE DE CHEQU
DATA DE
EMITENTE N.º CHEQUE BANCO AGÊNCIA
ENTREGA
GRANDE MINAS 270 ITAÚ 1403 26/01/18
ALEX FARMACIA 152 ITAÚ 1403
ALEX FARMACIA 153 ITAÚ 1403
JULIANO 174 1403
RENATO CARRO 47 1403
PARRELA 118 1403
HILUX 124 1403
LE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DE
VALOR R$ CONTROLE VALOR DE HOJE
DESCONTO
2/28/2018 1,487.70 DESCONTAR DIA(S) 6/27/2022 0.00
2/28/2018 3,000.00 DESCONTAR DIA(S)
1/27/1900 3,000.00 DESCONTAR DIA(S)
2/28/2018 800.00 DESCONTAR DIA(S)
2/28/2018 1,000.00 DESCONTAR DIA(S)
2/28/2018 416.00 DESCONTAR DIA(S)
4/22/1909 3,400.00 DESCONTAR DIA(S)
 BANCOS

BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 DATA DE DATA DE
FORNECEDOR N.º CHEQUE BANCO AGÊNCIA/ CONTA VALOR R$ CONTROLE
ENTREGA DESCONTO

AGUAÍ 823 ITAÚ 1403/25023-4 23/08/2020 1,042.50 DESCONTAR DIA(S)

JUNIO BOCAS 159 SANTANDER 3097/13005544-9 31/07/2020 23/08/2020 968.00 DESCONTAR DIA(S)
CASCATA 1042 ITAÚ 1403/25023-4 30/10/2020 2,000.00 DESCONTAR DIA(S)
AUGUSTO MOTO 735 ITAÚ 1403/25023-4 01/11/2020 500.00 DESCONTAR DIA(S)
CASCATA 1044 ITAÚ 1403/25023-4 30/11/2020 2,000.00 DESCONTAR DIA(S)
AUGUSTO MOTO 736 ITAÚ 1403/25023-4 01/12/2020 500.00 DESCONTAR DIA(S)
CASCATA 1045 ITAÚ 1403/25023-4 31/12/2020 2,000.00 DESCONTAR DIA(S)
CASCATA 1046 ITAÚ 1403/25023-4 31/01/2021 2,000.00 DESCONTAR DIA(S)
CASCATA 1047 ITAÚ 1403/25023-4 28/02/2021 2,000.00 DESCONTAR DIA(S)
CASCATA 1048 ITAÚ 1403/25023-4 31/03/2021 2,000.00 DESCONTAR DIA(S)
 CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
TADOS

ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
TADOS

ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
TADOS

ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
TADOS

ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
TADOS

ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
TADOS

ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
TADOS

ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
TADOS

ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
TADOS

ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER
 CONTROLE DE CHEQUES PRÉ DATADOS
DATA DATA
DE DE
EMITENTE
N.º CHEQUEBANCO AGÊNCIA VALOR R$
CONTROLE VALOR DE HOJE
ENTREG DESCO
A NTO
MARIA DA 20202 BRASIL 1111-1 15/03/10 ### 875.55 DESCONTAR DIA(S ###
JOSÉ DO 40590 CAIXA 2222-2 22/03/10 ### 380.95 DESCONTAR DIA(S)
CLAUDIA 10456 REAL 3333-3 24/03/10 ### 465.30 DESCONTAR DIA(S)
RICARDO 45050 BRADESC4444-4 26/03/10 4/5/2010 40.25 DESCONTAR DIA(S)
BERNADE 54566 ITAÚ 5555-5 26/03/10 ### 2,248.25 DESCONTAR DIA(S)
TADOS

ALOR DE HOJE BANCOS

0.00 BRASIL
BRADESCO
CAIXA
ITAÚ
REAL
SANTANDER