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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 227-00 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 2.541,71
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TIPO DOCTO : FATURA DE LOCACAO
REFERENCIA : FAZER DEPOSITO BRADESCO AG 3460 CC 4942-
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REMETENTE : 04.297.919/0001-40 - GOLD LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA
FAVORECIDO : - GOLD LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA
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FORMA DE PAGTO : DEPOSITO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : 4942-5
BANCO/AGENCIA : 237/3460 VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO : BRADESCO S/A
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 562-00 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 1.381,00
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL DE OUTROS SERVICOS
REFERENCIA : BB ANEXO
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REMETENTE : 02.975.558/0001-18 - NEOMUNDI INTERNET LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 1.172-00 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 2/002 VALOR DO DEBITO : 685,00
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : NOTA FISCAL DE SERVICOS
REFERENCIA : BBS ANEXO
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REMETENTE : 25.088.537/0001-86 - P A TRUCK MANUTENCAO DE BAU E SIDER LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 2.280-00 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021

No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 923,40
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL DE OUTROS SERVICOS
REFERENCIA : BB EM ANEXO - GESTAO XML SMS
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REMETENTE : 10.700.815/0004-80 - IP SAO PAULO - SIST.GEST.EMPRESARIAL LTD

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 40.897-00 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 125,77
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TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BB ANEXO
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REMETENTE : 01.313.823/0001-30 - LPK TRANSPORTES LTDA EPP

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 40.898-00 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 123,54
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TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BB ANEXO
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REMETENTE : 01.313.823/0001-30 - LPK TRANSPORTES LTDA EPP

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 108.217-00 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 99,90
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL DE OUTROS SERVICOS

file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021
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REFERENCIA : BB ANEXO
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REMETENTE : 01.594.763/0001-70 - BR AUTOMACAO E CONSULTORIA LTDA ME

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 1.499.769-00 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 65.120,02
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TIPO DOCTO : RECIBO
REFERENCIA : BB ANEXO
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REMETENTE : 33.070.814/0020-14 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 1.501.253-00 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 275,62
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TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BB ANEXO
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REMETENTE : 33.070.814/0003-13 - CARVALIMA TRANSPORTES LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 10.212.089-00 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 90,00
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TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BB EM ANEXO - DESC 1º OUT/21
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REMETENTE : 04.572.190/0001-72 - BORGES PEREIRA EIRELI - EPP

file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021
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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 634-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 251,00
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : BB ANEXO
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REMETENTE : 42.949.966/0001-10 - AUTO PECAS DJ LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 3.298-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 554,00
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : EMITIR CHEQUE
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REMETENTE : 16.651.264/0001-45 - KRAFT BATERIAS MG EIRELLI

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 5.487-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 203,38
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : BB EM ANEXO
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REMETENTE : 08.769.330/0001-58 - AUTO POSTO SOUZA II LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________

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NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 7.886-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 67,65
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : BB ANEXO
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REMETENTE : 02.065.800/0001-16 - LIDER SUL LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 8.598-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 520,00
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : BB EM ANEXO
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REMETENTE : 71.434.831/0001-10 - DONORTE EQUIPADORA LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 14.715-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 4.377,84
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : BB ANEXO
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REMETENTE : 03.418.121/0001-46 - ALFA RVM LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................

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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 30.242-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 536,58
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : BB EM ANEXO
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REMETENTE : 17.961.393/0001-00 - PER LUI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 87.919-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 87,00
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : BB EM ANEXO
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REMETENTE : 20.495.149/0013-30 - PRODOESTE CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS MER

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 342.898-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 112,65
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : AGUARDANDO BB
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REMETENTE : 17.155.342/0011-55 - LOJA ELETRICA LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 990.221-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021

No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 784,43
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : BB EM ANEXO
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REMETENTE : 68.857.085/0001-62 - TIETE VEICULOS S/A

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 1.008.269-01 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 3/003 VALOR DO DEBITO : 361,23
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : BB EM ANEXO
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REMETENTE : 41.916.347/0001-66 - UNIFORT FIXACAO AUTOMOTIVA LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 850.561-02 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 171,00
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : NOTA FISCAL ELETRONICA
REFERENCIA : bb anexo juliana xavier ada 5643
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REMETENTE : 03.316.661/0001-19 - DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 6-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 365,15
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TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO

file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021
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REFERENCIA : bb anexo
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REMETENTE : 07.150.130/0001-50 - CLAUDEMIR AFONSO DA SILVA

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FORMA DE PAGTO : DEPOSITO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : 50414-8
BANCO/AGENCIA : 341/0749 VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO : ITAU S/A
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 10-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 224.075,14
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : INSS - APUR.: SET/21
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REMETENTE : 99.999.999/0000-02 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 269-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 19,77
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TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF NFS-E 241 MAGIT IT PARTNER
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REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 270-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 61,29
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : C SOC NFS-E 241 MAGIT IT PARTNER
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REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 271-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 39,35
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : C SOC NFS-E 8977069 SERASA
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REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 272-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 12,69
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF NFS-E 8977069 SERASA
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 273-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 27,34
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : C SOC NFS-E 14246 TELSINC
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________

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NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 274-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 683,55
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : C SOC NFS-E 208 CIASERV
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 275-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 147,00
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF NFS-E 208 CIASERV
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 276-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 23,25
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : C SOC NFS-E 1273420 BUONNY
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................

file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 277-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 249,94
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : C SOC NFS-E 2301 CEMEFI
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 278-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 80,63
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TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF NFS-E 2301 CEMEFI
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 279-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 61,51
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF NFS-E 2047 IP SAO PAULO
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REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 280-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021

No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 190,70
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TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : C SOC NFS-E 2047 IP SAO PAULO
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 281-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 45,76
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TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : C SOC NFS-E 2099 IP SAO PAULO
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REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 282-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 14,75
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TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF NFS-E 2099 IP SAO PAULO
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 283-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 28,55
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO

file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021
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REFERENCIA : C SOC NFS-E 588 TRESINARI CAMARGO

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REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 285-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 50,24
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TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF ALUGUEL 08/2021 EDENICE E FERNANDO
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 286-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 1.468,14
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF ALUGUEL 08/2021 GERALDO MAGELA MESS
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REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 287-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 415,40
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TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF ALUGUEL 08/2021 BRUNO E SANDRO SIMO
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REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021
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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 288-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 505,64
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF ALUGUEL 08/2021 ANTONIO ADILSON MUR
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 289-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 644,69
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF ALUGUEL 08/2021 ISILDINHA APARECIDA
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 290-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 78,14
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : IRRF ALUGUEL 08/2021 CARLOS E MARCOS DE
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-05 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________

file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021
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NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 3.597.957-21 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 5/009 VALOR DO DEBITO : 2.960,73
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : SEGURO BAU VIGENCIA 04/05/21 A 25/03/202
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 33.164.021/0001-00 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 3.076-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 90,60
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BB EM ANEXO
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 10.416.539/0001-80 - DAVY AMORIM CARDOSO ME

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 11.520-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/003 VALOR DO DEBITO : 657,00
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BBS EM ANEXO
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 23.762.552/0007-28 - DEVA VEICULOS LTDA

--------------------------------------------------------------------------------
FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 17.051-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 250,48
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BB EM ANEXO - REDESPACHOS RTE
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 29.967.430/0001-69 - LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

--------------------------------------------------------------------------------
FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 17.060-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 215,57
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BB EM ANEXO
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 29.967.430/0001-69 - LUCANO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

--------------------------------------------------------------------------------
FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 57.338-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 201,30
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BB ANEXO - REF A OUTUBRO 2021
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 99.999.999/0000-97 - SETSUL - SIND DAS EM DE TRANS DE CAR DO

--------------------------------------------------------------------------------
FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 65.374-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021

No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 79,90
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : NOTA FISCAL DE OUTROS SERVICOS
REFERENCIA : BB EM ANEXO - DESC 1º OUT/21
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 08.353.199/0001-43 - ARPANET INTERNET DE MURIAE LTDA

--------------------------------------------------------------------------------
FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 87.897-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/003 VALOR DO DEBITO : 570,15
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TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BBS EM ANEXO
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REMETENTE : 20.495.149/0013-30 - PRODOESTE CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS MER

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 87.898-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/004 VALOR DO DEBITO : 757,05
--------------------------------------------------------------------------------
TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BBS EM ANEXO
--------------------------------------------------------------------------------
REMETENTE : 20.495.149/0013-30 - PRODOESTE CONCESSIONÁRIA DE VEICULOS MER

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 127.448-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 2.809,90
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TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO

file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021
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REFERENCIA : SEGURO DE VIDA PTE REF AGOSTO/21

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REMETENTE : 02.102.498/0001-29 - METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV PRIVADA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 147.928-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 171,29
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TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BB ANEXO
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REMETENTE : 07.367.272/0001-73 - DAMIAO SEAFA SERV E COM AUTO PC LTDA

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 879.936-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 170,20
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL DE SERVICO TELECOMUNICACAO
REFERENCIA : AV CDOR MANOEL SENDAS, 1069 - UND 013
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REMETENTE : 02.558.157/0009-10 - TELEFONICA BRASIL S.A

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 891.489-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 312,35
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL DE SERVICO TELECOMUNICACAO
REFERENCIA : AV CDOR MANOEL SENDAS, 1145
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REMETENTE : 02.558.157/0009-10 - TELEFONICA BRASIL S.A

file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021
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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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................................................................................
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 10.212.089-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 90,00
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TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : BB EM ANEXO
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REMETENTE : 19.770.313/0001-57 - WASAT TELECOM LTDA - ME

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 35.957.957-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 6/009 VALOR DO DEBITO : 22.540,25
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TIPO DOCTO : BOLETO BANCARIO
REFERENCIA : RENOVACAO SEGURO VEICULOS 25/03/2021 - P
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REMETENTE : 33.164.021/0001-00 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 91.254.819-U DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 1.898,81
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TIPO DOCTO : GUIA DE RECOLHIMENTO
REFERENCIA : ISSQN COMP.: SET/21
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REMETENTE : 99.999.999/0000-11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________

file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021
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NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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20/10/2021 PAULINERIS TRANSPORTES - ALFENAS
14.42.35 h AUTORIZACAO DE PAGAMENTO
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No. DO DOCUMENTO : 33.312.784-U1 DATA VENCIMENTO : 20/10/2021
No. PARCELA/QTDE : 1/001 VALOR DO DEBITO : 111,05
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TIPO DOCTO : NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA
REFERENCIA : VENC ORIG.18/10/21 - R. TAMANDARE, 105 A
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REMETENTE : 06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

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FORMA DE PAGTO : BOLETO DATA DA BAIXA : ____/____/______
CONTA BANCARIA : -
BANCO/AGENCIA : / VALOR LANCADO : ________________
NOME DO BANCO :
AUTORIZADO POR : TIPO DE BAIXA : (___) __________
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file://dc-pte02/Root-D/ADM/TXT/VIEW2021102014423285.TXT 20/10/2021