Manual CNAB400

Emissão de boletos de cobrança

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Índice

1. Apresentação 2
2. Funcionamento operacional 3
3. Nome dos arquivos Remessa & Retorno 4
4. Layout do arquivo Remessa 5
4.1. Registro Header (obrigatório) 6
4.2. Registro de Transação Tipo 1 (obrigatório) 7
4.3. Registro de Transação Tipo 2 (opcional) 10
4.4. Registro Trailer (obrigatório) 11
5. Layout do arquivo Retorno 12
5.1. Registro Header 12
5.2. Registro de Transação Tipo 1 13
5.3. Registro Trailer 15
6. Notas 16

Conta Digital PJ Inter - Manual CNAB400 1

1. Apresentação

Para a emissão de grandes quantidades de boletos

de cobrança, o Inter disponibiliza duas opções para a sua
empresa: a troca de arquivos com layout CNAB400, ou a
integração via API de boletos disponível no Internet
Banking PJ.

Este manual aborda a troca de arquivos e

estabelece as condições básicas para sua utilização,
esclarecendo tecnicamente o intercâmbio eletrônico e as
adaptações do layout às necessidades do Inter.

Conta Digital PJ Inter - Manual CNAB400 2

2. Funcionamento
operacional

A transferência de arquivos ocorre exclusivamente

por meio do Internet Banking PJ e pode ser utilizada
diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

A confirmação dos registros e eventuais

inconsistências são processadas no mesmo dia da
transmissão do arquivo e um e-mail notificando os usuários
da conta que têm o perfil de permissão do CNAB é enviado
quando da conclusão do processamento.

Independentemente da quantidade de arquivos

remessa transmitidos, referente a uma única conta
corrente, será gerado somente um arquivo retorno. Mesmo
que no dia anterior não tenha sido enviado nenhum arquivo
remessa, será gerado um arquivo retorno caso haja
ocorrência de título pago sobre os títulos anteriormente
registrados. Na hipótese de nenhum evento ocorrer, o
retorno não é gerado. Adicionalmente, também é possível a
geração de arquivo retorno mediante solicitação do
operador no Internet Banking PJ nas datas escolhidas,
desde que não ultrapassem o intervalo de 5 (cinco) dias
entre elas.

Assim como na conclusão de processamento do

arquivo remessa, um e-mail é enviado aos operadores
quando o arquivo retorno estiver disponível para download
no Internet Banking PJ.

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3. Nomes dos arquivos
Remessa & Retorno

O arquivo remessa deverá ter a seguinte formatação

de nome para upload com sucesso no Internet Banking PJ

CI400_001_?????.REM
CI400  Cobrança Inter
001  Versão do layout
?????  Número sequencial de remessa (o mesmo número inse-
rido no campo 111 a 117 do header do arquivo remesssa)
.REM  Extensão do arquivo remessa

O arquivo retorno será disponibilizado para

download no Internet Banking PJ com a seguinte
formatação de nome:

CI400_DDMMAAhhmmssmss_001.RET
CI400  Cobrança Inter
DDMMAA  Dia, mês e ano da geração do arquivo
Hhmmssmss – Referência ao momento da geração do
arquivo
001  Versão do layout
.RET  Extensão do arquivo

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4. Layout do arquivo
Remessa

O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um

registro por linha e não deve ser utilizado nenhum tipo de
compactador de arquivos.

Cada arquivo é composto dos seguintes registros:

ü Um registro Header de Arquivo;
ü Registros de Detalhes (Tipo 1 e Tipo 2;
ü Um registro Trailer de Arquivo.

Cada registro é formado por campos que são

apresentados em dois formatos:
Alfanumérico (A alinhados à esquerda com brancos à
direita. Todos os caracteres devem ser maiúsculos e
aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.:
“Ç”, “?”, etc.) e acentuação gráfica (ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc). Os
campos não utilizados deverão ser preenchidos com
brancos.
Numérico (N alinhados à direita com zeros à esquerda e
os campos não utilizados deverão ser preenchidos com
zeros.

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 4.1. Registro Header (obrigatório)

Layout do Arquivo-Remessa - Registro Header

Layout para cobrança com registro e com emissão do boleto pelo Inter

Descrição de registro - Tamanho 400 bytes

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)
N - Numérico
Posição Tamanho
Nome do campo Conteúdo A N
De/ a do campo
001 a 001 Identificação do registro 001 0 X
002 a 002 Identificação do arquivo remessa 001 1 X
003 a 009 Literal remessa 007 REMESSA X
010 a 011 Código de serviço 002 01 X
012 a 026 Literal serviço 015 COBRANCA X
027 a 046 Código da empresa 020 Branco
047 a 076 Nome da empresa 030 Razão social X
Número do Inter na câmara de
077 a 079 003 077 X
compensação
080 a 094 Nome do banco por extenso 015 Inter X

095 a 100 Data da gravação do arquivo 006 DDMMAA X

101 a 110 Branco 010 Branco

Sequencial
111 a 117 Nº sequencial de remessa 007 (a mesma informação contida X ou X
no nome do arquivo)
118 a 394 Branco 277 Branco

395 a 400 Nº sequencial do registro de um em um 006 000001 X

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 4.2. Registro de Transação Tipo 1
(obrigatório)

Layout do Arquivo-Remessa - Registro de Transação - Tipo 1 (Obrigatório)

Layout para cobrança com registro e com emissão do boleto pelo Inter

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N - Numérico

Posição Tamanho
Nome do campo Conteúdo A N
De / a do campo

001 a 001 Identificação do registro 001 1 X

002 a 020 Branco 019 Branco

Preencher na sequencia com: carteira (112),
Identificação da empresa agência (0001) e o número da conta
021 a 037 017 X
beneficiária no Inter corrente PJ (se menor que 10 caracteres,
preencher com zeros a esquerda)
038 a 062 Nº controle do participante 025 Uso livre da empresa X

063 a 065 Branco 003 Branco

Se = 0, sem multa
066 a 066 Campo de multa 001 Se = 1, valor fixo de multa X
Se = 2, percentual de multa

Valor da multa, caso 1 no campo 66. Do

067 a 079 Valor da multa 013 X
contrário, preencher com zeros.
Percentual de multa com 2 casas decimais,
080 a 083 Percentual de multa 004 caso 2 no campo 66. Do contrário, X
preencher com zeros.
DDMMAA - obrigatório se 1 ou 2 no campo
084 a 089 Data da multa 006 X
66. Do contrário, preencher com zeros.
Zeros
090 a 100 Identificação do título no banco
011 (será preenchido pelo Inter no arquivo X
("Nosso número")
retorno)

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 4.2. Registro de Transação Tipo 1
(obrigatório)

Tamanho
Posição
Nome do campo do Conteúdo A N
De / a
campo
101 a 108 Branco 008 Branco

109 a 110 Identificação da ocorrência 002 01 - Remessa X

Documento (Seu número). Retornaremos o

111 a 120 Nº do documento (Seu número) 010 X
mesmo conteúdo no arquivo de retorno

121 a 126 Data do vencimento do título 006 DDMMAA X

Valor do título (preencher sem ponto e sem

127 a 139 Valor do título 013 X
vírgula). Considerar 2 (duas) casas decimais.

Informar "30" ou "60". Esses são os dias

140 a 141 Data limite de pagamento 002 decorridos da data de vencimento do título X
em que ainda será possível o pagamento

142 a 147 Branco 006 Branco

148 a 149 Espécie do título 002 99 - Outros X

150 a 150 Identificação 001 Sempre = N X

Branco
151 a 156 Data da emissão do título 006 (Arquivo retorno informará sempre a data que
o boleto foi registrado)

157 a 159 Branco 003 Branco

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 4.2. Registro de Transação Tipo 1
(obrigatório)

Tamanho
Posição
Nome do campo do Conteúdo A N
De / a
campo
Se = 0, sem juros/mora
160 a 160 Campo de juros/ mora 001 Se = 1, valor fixo de juros/mora X
Se = 2, percentual de juros/mora
Valor a ser cobrado por dia de Mora por dia de atraso, se campo "160" é igual
161 a 173 013 X
atraso a "1" (um). Do contrário, preencher com zeros.
Percentual a ser cobrado por atraso, caso
Percentual a ser cobrado juros/
174 a 177 004 campo "160" é igual a "2" (dois). Do contrário, X
mora
preencher com zeros.
178 a 183 Data da mora 006 DDMMAA - obrigatório se 1 ou 2 no campo 160 X
Se = 0, título não tem desconto
184 a 184 Campo de descontos 001 X
Para códigos de desconto, vide notas - pag 16
Se 1, 2 ou 3 no campo 184. Do contrário,
185 a 197 Valor do desconto 1 013 X
preencher com zeros.
Se 4, 5 ou 6 no campo 184. Do contrário,
198 a 201 Percentual de desconto 1 004 X
preencher com zeros.
Data limite para concessão do DDMMAA - obrigatório se diferente de 0 no
202 a 207 006 X
desconto 1 campo 184
Valor do abatimento a ser Valor abatimento. Se não houver, preencher
208 a 220 013 X
concedido com zeros.
Identificação do tipo de 01 - Pessoa física (CPF)
221 a 222 002 X
inscrição do pagador 02 - Pessoa jurídica (CNPJ)
CNPJ/ CPF;
223 a 236 Nº Inscrição do pagador 014 Preencher com zeros à esquerda, se X
necessário
237 a 276 Nome do pagador 040 Nome do pagador X
277 a 316 Endereço completo 040 Endereço do pagador X
317 a 321 CEP 005 CEP pagador X
322 a 324 Sufixo do CEP 003 Sufixo do CEP X
Mensagem livre (opcional)
325 a 394 1ª Mensagem 070 X
Vide notas - pag
395 a 400 Nº sequencial do registro 006 Nº sequencial do registro X

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 4.3. Registro de Transação Tipo 2
(opcional)

Layout do Arquivo-Remessa - Registro de Transação - Tipo 2 (Opcional)

Layout para cobrança com registro com emissão do boleto pelo Inter

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N - Numérico
Tamanho
Posição
Nome do campo do Conteúdo A N
De / a
campo
001 a 001 Tipo registro 001 2 X
002 a 079 Mensagem 2 078 Mensagem livre (opcional) X
080 a 157 Mensagem 3 078 Mensagem livre (opcional) X
158 a 235 Mensagem 4 078 Mensagem livre (opcional) X
236 a 313 Mensagem 5 078 Mensagem livre (opcional) X
314 a 319 Data limite para concessão de desconto 2 006 DDMMAA X
Valor desconto 2, se 1, 2 ou 3 no
320 a 332 Valor do desconto 2 013 X
campo 184
Percentual desconto 2, se 4, 5 ou
333 a 336 Percentual do desconto 2 004 X
6 no campo 184
337 a 346 Branco 010 Branco
347 a 352 Data limite para concessão de desconto 3 006 DDMMAA X
Valor desconto 3, se 1, 2 ou 3 no
353 a 365 Valor do desconto 2 013 X
campo 184
Percentual desconto 3, se 4, 5 ou
366 a 369 Percentual do desconto 2 004 X
6 no campo 184
370 a 379 Branco 010 Branco
Zeros
380 a 390 Nosso Número 011 (será preenchido pelo Inter no X
arquivo retorno)
391 a 394 Branco 004 Branco
395 a 400 Nº sequencial de registro 006 Nº sequencial de registro X

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 4.4. Registro Trailer (obrigatório)

Layout do Arquivo-Remessa - Registro Trailler

Descrição de Registro - Tamanho 400 bytes

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N – Numérico

Posição Tamanho
Nome do campo Conteúdo A N
De / a do campo

001 a 001 Identificação registro 001 9 X

Quantidade de boletos contidos

002 a 007 Quantidade de boletos 006 X
no arquivo como um todo

002 a 394 Branco 387 Branco

395 a 400 Número sequencial de registro 006 Nº sequencial do último registro X

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 5. Layout do arquivo Retorno
5.1. Registro Header

Layout do Arquivo-Retorno - Registro Header

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N – Numérico

Posição Tamanho
Nome do campo Conteúdo A N
De / a do campo

001 a 001 Identificação do registro 001 0 X

002 a 002 Identificação do arquivo retorno 001 2 X

003 a 009 Literal retorno 007 Retorno X

010 a 011 Código do serviço 002 01 X

012 a 026 Literal serviço 015 Cobrança X

027 a 046 Branco 020 Branco

047 a 076 Nome da empresa por extenso 030 Razão Social X

077 a 079 Nº do Inter na Câmara Compensação 003 077 X

080 a 094 Nome do banco por extenso 015 Inter X

095 a 100 Data da gravação do arquivo 006 DDMMAA X

101 a 394 Branco 294 Branco

395 a 400 Nº sequencial de registro 006 000001 X

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 5.2. Registro de Transação Tipo 1

Layout do Arquivo-Retorno - Registro de Transação – Tipo 1

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N - Numérico

Posição Tamanho
Nome do campo Conteúdo A N
De / a do campo
001 a 001 Identificação do registro 001 1 X
01 - Pessoa física (CPF)
002 a 003 Tipo de inscrição empresa 002 X
02 - Pessoa jurídica (CNPJ)
004 a 017 Nº inscrição da empresa 014 CNPJ/CPF X
018 a 020 Zeros 003 Zeros X
Identificação da empresa Carteira (112), Agência (0001) e
021 a 037 017 X
beneficiária no Inter Conta corrente
038 a 062 Nº controle do participante 025 Uso da empresa X
063 a 070 Zeros 008 Zeros X
Identificação do título no banco
071 a 081 011 Nº Banco - Nosso número X
("Nosso número")
082 a 086 Branco 005 Branco
087 a 089 Carteira 003 112 X
02. Entrada confirmada (verificar
motivo na posição XXX a XXX)
03. Entrada rejeitada (verificar
090 a 091 Identificação de ocorrência 002 X
motivo na posição XXX a XXX)
04. Liquidação normal (sem
motivo)
092 a 097 Data ocorrência no banco 006 DDMMAA X
098 a 107 Número do documento (Seu número) 010 Nº do documento X
Identificação do título no Inter (“Nosso
108 a 118 011 Nº banco - Nosso número X
número”)

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 5.2. Registro de Transação Tipo 1

Layout do Arquivo-Retorno - Registro de Transação – Tipo 1

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N - Numérico

Posição Tamanho
Nome do campo Conteúdo A N
De / a do campo
119 a 124 Data vencimento do título 006 DDMMAA X
125 a 137 Valor do título 013 Valor título X
077
138 a 140 Banco cobrador 003 (Código do Inter na Câmara de X
Compensação)
0001
141 a 144 Agência cobradora 004 (Código da agência do Inter X
cobradora)
145 a 146 Espécie do título 002 99 - Outros X
147 a 159 Branco 013 Branco
160 a 172 Valor pago 013 Valor Pago X
173 a 178 Data do crédito 006 DDMMAA X
179 a 181 Branco 003 Branco
182 a 221 Nome do pagador 040 Nome do pagador X
222 a 226 Branco 005 Branco
227 a 240 Nº Inscrição do pagador 014 CNPJ/ CPF X
Motivos das rejeições para o código Motivo para ocorrência 03 –
241 a 380 140 X
de ocorrência 03 da posição 090 a 091 Entrada rejeitada
381 a 394 Branco 014 Branco
395 a 400 Nº sequencial de registro 006 Nº sequencial registro X

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 5.2. Registro de Transação Tipo 1

Layout do Arquivo-Retorno - Registro Trailer

A - Alfanumérico - Conteúdo em caixa alta (LETRAS MAIÚSCULAS)

N - Numérico

Tamanho
Posição
Nome do campo do Conteúdo A N
De / a
campo
001 a 001 Identificação do registro 001 9 X
002 a 002 Identificação do retorno 001 2 X
003 a 004 Identificação tipo de registro 002 01 X
005 a 007 Código do banco 003 077 X
008 a 017 Branco 010 Branco
Quantidade de títulos de
018 a 025 Quantidade de registros no arquivo 008 X
cobrança presentes no arquivo
026 a 057 Branco 032 Branco
Quantidade de registros- Ocorrência 02
058 a 062 – Confirmação de entradas/ boletos 005 Quantidade de registros X
emitidos
Valor dos registros – Ocorrência 02 - Somatório total dos valores
063 a 074 Confirmação de entradas/ boletos 012 devidos dos títulos que foram X
emitidos emitidos presentes no arquivo
075 a 086 Branco 012 Branco
Quantidade dos registros - Ocorrência
087 a 091 03 – Entrada rejeitada/ boletos não 005 Quantidade de registros X
emitidos
092 a 115 Branco 024
Quantidade dos registros - Ocorrência
116 a 120 005 Quantidade de registros X
04 – Liquidação/ boletos pagos
Somatório total dos valores
Valor dos registros - Ocorrência 04 –
121 a 132 012 devidos dos títulos que foram X
Liquidação/ boletos pagos
pagos presentes no arquivo
133 a 394 Branco 262 Branco
395 a 400 Número sequencial do registro 006 Nº sequencial do registro X

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6. Notas

Registro de Transação Tipo 1

Das posições

184 a 184 – Campo de descontos

Se = 0 título não tem desconto
Se = 1 valor fixo até a data informada
Se = 2 valor por antecipação (dia corrido)
Se = 3 valor por antecipação (dia útil)
Se = 4 percentual até a data informada
Se = 5 percentual sobre o valor nominal (dia corrido)
Se = 6 Percentual sobre o valor nominal (dia útil)

325 a 394 – 1ª Mensagem

Campo livre para uso da empresa. A mensagem enviada
nesse campo será impressa somente no boleto e não será
confirmada no arquivo retorno.

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