Apostila Parametrização MyMix V 2.5

Apostila de Parametrização My Mix DA.EXI.001.
Sistema de Gestão da Qualidade V.2.5
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Apostila de Parametrização My Mix DA.EXI.001.7
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Índice
1.PARÂMETROS INICIAIS ............................................................................................................... 4
1.1 Rotinas do Processo – Iniciar Parametrização .................................................................... 4
1.1.1 Rotina 535 – Cadastro de Filiais .................................................................................. 5
1.1.2 Rotina 528 – Cadastrar Setor/Funcionário ................................................................. 14
1.1.3 Rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina ....................................................................... 22
1.1.4 Rotina 131 – Permitir Acesso a Dados ....................................................................... 24
2.CLIENTE .................................................................................................................................... 26
2.1 Rotinas do Processo – Pré Cadastro de Cliente ................................................................ 26
2.1.1 Rotina 256 - Cadastrar Parcelas de Pagamento ......................................................... 26
2.1.2 Rotina 522 - Cadastrar Tipos de Cobrança ................................................................. 28
2.1.3 Rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento ............................................................. 36
2.1.4 Rotina 512 – Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes ........................................... 39
2.1.5 Rotina 6001 – Cadastrar Gerenciamento de Pessoas ................................................ 41
2.1.6 Rotina 1203 – Extrato de Cliente................................................................................ 44
3.COMERCIAL .............................................................................................................................. 47
3.1 Rotinas do Processo – Pré Cadastro dos Produtos ........................................................... 47
3.1.1 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Departamento.................................... 48
3.1.2 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Seção .................................................. 49
3.1.3 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Categoria ............................................ 50
3.1.4 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Sub-Categoria..................................... 52
3.1.5 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Marcas ............................................... 53
3.1.6 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Unidade .............................................. 55
3.1.7 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Família de Produtos ........................... 56
3.1.8 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / NCM ................................................... 57
3.1.9 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos /Produto ............................................... 58
3.1.10 Rotina 6053 – Cadastrar código de fabrica no produto ........................................... 65
3.1.11 Rotina 6026 – Gerenciamento de Operador de Caixa ............................................. 67
4. FINANCEIRO............................................................................................................................. 67
4.1 Rotinas do Processo 1 – Pré-cadastros financeiros........................................................... 68
4.1.1 Rotina 524 – Cadastrar Caixa/Banco .......................................................................... 70
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4.1.2 Rotina 526 – Cadastrar Grupo de Conta Gerencial .................................................... 73

4.1.3 Rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial .................................................................... 74
4.1.4 Rotina 527 – Cadastrar Moedas – Transitórias .......................................................... 76
4.1.5 Rotina 536 – Cadastrar Histórico Padrão ................................................................... 79
5. FISCAL ...................................................................................................................................... 81
5.1 Rotinas do Processo – Tributar produtos .......................................................................... 81
5.1.1 Rotina 543 – Cadastrar Código Fiscal (CFOP) ............................................................. 81
5.1.2 Rotina 580 – Cadastrar NCM ...................................................................................... 83
5.1.3 Rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação ................................................................ 84
5.1.4 Rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS ................................................ 102
5.1.5 Rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria ......................................... 104
5.1.6 Rotina 574 – Cadastrar Tributação nos Produtos .................................................... 109
6. PARÂMETROS GERAIS ........................................................................................................... 117
6.1 Rotinas do Processo – Iniciar Parametrização ................................................................ 117
6.1.1 Rotina 132 – Parâmetros da Presidência ................................................................. 117
6.1.2 Rotina 532 – Cadastrar Parâmetros do Sistema ...................................................... 119
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1.PARÂMETROS INICIAIS
1.1 Rotinas do Processo – Iniciar Parametrização
535 – Cadastro de filial

528 – Cadastro Setores da Empresa
530 – Permitir acesso as Rotinas
131 – Permitir acesso aos Dados
Para dar início a correta parametrização do sistema MyMix, é preciso saber os dados
principais da empresa tais como se ela possui filiais ( no MyMix, todas as unidades são
tratadas como filiais, podendo elas serem do mesmo radical ou não), e como estão
distribuídas, principalmente, quem são os usuários que irão utilizar o sistema.
Objetivos da Parametrização Básica
 Operar o sistema por filial e possibilitar o uso de outras filiais.

 Customizar processos e regras de negócios através de cada filial.
 Cadastrar os usuários aptos a acessar o sistema.
Aplicação Prática
Cadastro de suas filiais.

Rotina 535 – Cadastrar Filiais
Cadastrar Setores e os usuários que irão operar o sistema.

Rotina 528 – Cadastrar Funcionário/Setor
Conceder as permissões as rotinas e o que cada usuário terá como permissão nas
rotinas.
Rotina 530- Permitir acesso as Rotinas
Conceder as permissões de acesso a dados aos usuários.

Rotina 131- Permitir acesso aos Dados
O próximo passo será a definição de como as inúmeras regras de cada filial serão
operadas. Podendo ser elas políticas de logística, políticas comerciais e configurações
de NF-e.
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Em alguns processos, as regras de negócios serão diferentes para cada filial. Isto
permitirá a personalização individual de cada uma delas.
Ao cadastrar funcionários, além do controle de acesso ao sistema, é possível

estabelecer algumas regras de utilização e de acesso aos dados, bem como rastrear as
operações e lançamentos por usuário.
Atenção: A senha de cada usuário deve ser única e intransferível, sendo então
importante orientar os usuários a não compartilhar suas senhas, pois será através dos
acessos que as operações são rastreadas.
1.1.1 Rotina 535 – Cadastro de Filiais

(Módulo 5/Submódulo 3)
Aqui, as filiais da empresa serão cadastradas no sistema. Este cadastro será

associado a vários outros cadastros e movimentações realizadas no sistema.
Como cadastrar:
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1. Botão Incluir. Na rotina 535, clique no botão
2. Botão Alterar.
3. Botão Excluir
4. Botão , Registro de Alterações, utilizado para informar as alterações feitas

pelos usuários na rotina 535.
5. Botão de numeradores de NF, Editar Notas . Utilizado para inserir ou

alterar o próximo numero de NF.
6. Botão Imprimir
7. Botão Pesquisar
8. Botão Fechar
9. Veja a seguir quais os campos de numeradores que deverão ser inseridos.
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10. Clique no botão para alterar o cadastro básico pré-existente. E clique no

botão para incluir mais filiais, conforme sua necessidade.
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11. Informe os dados como código, CGC, Inscrição Estadual, o nome fantasia da
filial, o contato e o telefone.
12. Informe o endereço, nº, bairro, cidade, estado, país, contato, telefone, CNPJ e
I.E.
13. Informe o código da cidade IBGE. Caso não saiba, consulte as cidades na Rotina
577. Ao informar este o código, o sistema preencherá os demais dados
relacionados como cod. UF, Cod. Pais (DDI) e nome país.
14. Os próximos números de notas e documentos serão inseridos através do botão
na tela inicial da Rotina 535, e os dados serão disponibilizados para

visualização.
Informe o código como cliente/fornecedor e cod do grupo Filial. O código do

cliente e fornecedor será utilizado para Operações de Transferência de
Produtos entre filiais. Já o cod. grupo Filial é utilizado para agrupar as filiais.
Obs.: na próxima etapa, poderão ser visualizados grupos de informações comuns

separados em abas com dados específicos para cada filial.
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15. Aba Administração Interna do Estoque:
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16. A Aba Auto Serviço é utilizada para empresas deste setor, que possuem
serviços de frente de caixa como exemplo os supermercados, e será tratada na
parametrização específica de autosserviço.
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17. Aba Conhecimento de frete

Esta aba é muito utilizada por empresas que emitem conhecimento de
frete, e que precisam seguir uma numeração sequencial, pois permite que
inclua o Prox. Num Trans. Conhecimento e Prox. Num. Conhecimento.
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18. Aba Dados da transportadora - define os dados da transportadora para

emissão dos documentos emitidos pela Filial.
Apenas informe os dados se caso sua empresa trabalhar com uma
transportadora específica para esta filial e que utilize o Frete CIF (por conta do
emitente). Assim será configurado para aparecer a transportadora cadastrada
ao emitir a NF.
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19. Aba Despesas acessórias
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20. Aba Emissão de NF´s
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Obs.: o cadastro de layouts de NF´s de formulário contínuo é feito na Rotina 534 -

Cadastro de Layouts de Documentos.
Caso sua empresa ainda utilize este tipo de formulário, entre na Rotina 534 e
apertando a pesquisa F1, é possível obter todo o detalhamento deste processo.
O cadastro de Layout de NF´s Eletrônica (NF-e) é feito na Rotina 1452.
21. Aba Entradas – confirme junto ao seu departamento contábil se sua empresa
usa uma sequencia diferente de numeração para as NF´s de entrada de
mercadoria emitidas e configure conforme está descrito abaixo.
Caso sua empresa emita NF de entrada para consumidor final, verifique se é

obrigatório a identificação dos dados do consumidor na NF, e configure abaixo.
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22. Aba Opções
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23. Aba Outros
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24. Aba Parâmetros gerais – nesta aba, é possível determinar os horários

comerciais e o expediente da empresa.
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25. Aba Vendas- dividida em 3 sub-abas, em Vendas é possível tratar

exclusivamente da parte comercial da filial.
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26. Aba WMS – esta aba é utilizada para configurar empresas que utilizam a
ferramenta WMS, e será tratada diretamente no projeto de implantação WMS.
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27. Aba “ layout NF´s“ (1) e ”layout NF´s” (2)
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28. Aba Configuração de Email NFe- insira os dados do servidor de e-mail e do

Proxy. Estes dados servirão para que o sistema se comunique com o servidor e
faça o envio das DANF´s para os clientes que solicitarem o recebimento dos
mesmos.
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29. Aba NF-e - esta aba é apenas informativa. Os dados são atualizados através
dos processos de entrada e saída.
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Em caso de necessidade de alterações, faça-a no ícone no início desta Rotina

535.
1.1.2 Rotina 528 – Cadastrar Setor/Funcionário
Objetivo: Neste módulo, serão cadastrados os funcionários que também

serão usuários do sistema. Este cadastro será associado às permissões de
acesso a rotinas 530 – Permitir Acesso a Rotina, e acesso a dados na rotina
131 – Permitir Acesso a Dados
Sobre a tela de cadastro e manutenção da rotina
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1. Selecionar Filial – para fazer buscas, inclusões, alterações ou exclusões você

poderá selecionar uma ou mais filiais.
2. Botão Pesquisar – utilize-o para alterações ou exclusões.
3. Funcionario: Informe o código do funcionario a ser realizado a consulta.
4. Setores – aqui você encontra os setores pré-cadastrados do sistema MyMix.
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Para incluir mais setores, basta ir até o último registro da grid e utilizar a seta
para baixo de seu teclado. Para salvar, aperte novamente a seta para baixo em
seu teclado.
5. No botão há as seguintes opções:
Desbloquear o Usuário – desbloqueia o usuário que estiver sem acesso ao

sistema por motivo de bloqueio automático. Um usuário pode ser bloqueado
automaticamente em uma queda de energia por exemplo, nesta situação por
medida de segurança dos dados o sistema bloqueia todos os usuários que
estiverem logados no banco de dados no momento do corte.
Desbloquear todos os usuários – desbloqueia todos os usuários bloqueados de

uma única vez.
Gerar senha aleatória- gera uma senha aleatória
Limpa a senha do usuário – ao utilizar este procedimento, você irá limpar a

senha do usuário e atribuir uma senha com a palavra ‘Padrao’.
Ao logar no sistema, o usuário deverá utilizar esta senha, e em seguida o
MyMix pedirá para que o mesmo substitua a senha por outra de sua escolha,
sendo esta pessoal e intransferivel.
Atenção: você também poderá editar os nomes dos setores previamente

cadastrados, para isso basta dar um click no botão e então o setor
poderá ser cadastrado ou editado.
Como Cadastrar
6. – basta clicar neste botão para incluir um novo registro, e o

sistema abrirá a tela a seguir:
Sub aba Dados pessoais – nesta aba, inserirá todos os dados pessoais e
números de documentos do funcionário a ser cadastrado.
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a b
c ef
g h
Nesta aba é preciso ficar atento aos seguintes campos:
a) Matrícula: informe um número de matricula para o funcionário, onde caso não

tenha, utilize um numero seqüencial de registro.
b) Usuário(Login): será utilizado para o login de acesso, onde deverá ser exclusivo
ao funcionário cadastrado.
c) Situação: neste campo, será definada a situação do funcionário. (Ativo ou

Inativo). Para excluir algum registro deixe-o como “ Inativo”, para que o
mesmo tenha logs de registros.
d) Tipo: selecione o tipo do funcionário (Funcionário, Motorista, Vendedor).

Este tipo é definido para efeito de cálculo da comissão do motorista e
vendedor, onde vales realizados serão descontados da comissão.
Os demais registros que não forem classificados como motorista ou vendedor
devem ser considerados como Funcionário.
e) Perfil: Utilizado para informar o perfil que o usuário utililzará para o acesso ao
sistema.
f) RCA: para cadastros de RCA´s (vendedores), deve-se vincular posteriormente o

registro ao cadastro de RCA (rotina 517 – Cadastro de RCA).
Informe Código do RCA, para vendedores internos.
g) Confirmar a inclusão do Registro.
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h) Fechar o registro. Lembrando que caso não confirme a inclusão antes desta
operação os dados serão perdidos.
Sub-aba Vendas – nesta aba se configura dados de acesso do usuário para a área
comercial.
e
c
A
a b
d
A
a) Venda Assistida – verifique se o usuário terá permissão à venda assistida.
b) Envia FV – ao se tratar de funcionário do tipo vendedor, é possível autorizar ou

não o envio dos dados para o sistema de Força de vendas.
c) Usar rateio de comissão com operador? – Ao se tratar de funcionário do tipo

vendedor, você poderá utilizar o processo de rateio de comissão com os
operadores de Telemarketing. Os percentuais serão definidos no processo de
comissão.
d) Tipo Venda – selecione o Tipo de Venda: (B = Balcão, T = Telemarketing, C =

Conferente, R = Representante, A = Balcão Reserva, S = Separador, E = Balcão
Especial, M – Telemarketing Especial). Os tipos de vendas são selecionados de
acordo com o usuário que irá operar o sistema. Por Exemplo: vendedor balcão,
deve ser do tipo B, onde ele irá realizar somente venda balcão. Ao contrário de
um usuário que é conferente, este usuário deve ser do tipo C.
e) Conceder abatimento? – Permitirá que o usuário possa ou não conceder

abatimento em duplicatas.
Sub-Aba Financeiro – Configurar Dados de acesso para a área financeira.
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b c d
a
j
f g h i
e
k L m n o
a) Dt limite créd. compra – Para funcionários do tipo Comprador, inclua um

período (data) de limite de crédito para compras.
b) Permite alt. Juros bx. – Para funcionários do Dep. financeiro, defina se o

mesmo pode alterar os juros no momento da baixa de um título (Rotina 1207 –
Baixar Titulo).
c) Permite alt. Desc. Bx – Para funcionários do Dep. Financeiro, defina se o

mesmo pode alterar os descontos no momento da baixa de um título (Rotina
1207 – Baixar Titulo).
d) Nº Max. Dias pagto. Retr. De titulo – Para funcionários do Dep. financeiro,

defina qual o Nº Máximo de dias em que ele poderá colocar a data de
pagamento retroativa na baixa de um título (Rotina 1207 – Baixar Titulo).
e) Limite cred. Compra – Para funcionários do tipo Comprador, defina qual será o
Limite de Crédito para compras no período que foi estipulado anteriormente
no item A.
f) Vl. Max. Liberação Pedido – Para funcionários do Dep. Financeiro, será

definido qual o valor máximo para liberação de pedido (Rotina 336 – Altera
Pedido de Venda).
g) Limite max. Lib. Ped. Compra – Para funcionários do tipo Comprador, será
definido qual será o Limite Maximo de Liberação para Pedidos de compras
podendo ser bloqueados pedidos acima deste limite.
h) % Max desconto titulo – Para funcionários do Dep. financeiro, será definido

qual o valor Maximo de desconto que o funcionário poderá dar de descontos
em títulos.
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i) % Max. Desc./acrésc. 561 – Para funcionário que terá acesso a definir políticas
de descontos comerciais (Rotina 561 – Cadastrar Política de Desconto), será
definido qual a porcentagem máxima de desconto que ele poderá aplicar nos
produtos
j) Nº dias Max. Prorrog. – Para funcionários do Dep. financeiro, será definido

qual o número máximo de dias para a prorrogação de um título (Rotinas 1231 –
Prorrogar Título) que deverá estar igual ou menor ao numero de dias
parametrizado na rotina 132 – parâmetros da Presidência, no parâmetro 1970.
k) % Mín. juros na Baixa – Para funcionários do Dep. Financeiro, defina qual a

porcentagem mínima a ser cobrada de juros na baixa de um título (Rotina 1207
– Baixar Titulo). Usar caso a empresa tenha política de negociação de juros na
cobrança de títulos em atraso.
l) % Máx. juros na Baixa Para funcionários do Dep. financeiro, defina qual a

porcentagem máximo a ser cobrada de juros na baixa de um título (Rotina 1207
– Baixar Titulo). Usar caso a empresa tenha política de negociação de juros na
cobrança de títulos em atraso.
m) % reduz comissão - utilizado para informar o percentual de redução na

comissão do RCA nos pedido feitos pelo operador.
n) Dias Cobr. Ag. externo – utilizado para informar o numero de dias que o agente
externo possui para realizar a cobrança de títulos vencidos.
o) Agente de cobrança – Campo utilizado para selecionar o tipo de agente de

cobrança na empresa, interno ou externo.
Sub-aba Expedição – configurar dados expedição
a b c d
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a) Código Conferente – informa o código do funcionário caso o mesmo seja

conferente, usualmente utilizado para a empresa que tem separação por
pedido.
Esse campo é utilizado em casos de equipes de separação.
Para separação de mercadoria, o funcionário definido como conferente (Tipo
venda = ”C”) estaria para o separador (Tipo venda = ”S”).
b) Código Grupo OS – utilizado para informar o grupo de estação ou estações que

o funcionário pertence conforme cadastro na rotina "1784 - Cadastro de Grupo
de estação (Flow Rack)".
c) Código de barra WMS – utilizado para cadastrar o número do crachá que o

funcionário irá logar no sistema telnet através do código de barras. Preencha
apenas se estiver implantado o WMS conforme instruções do implantador.
d) Código de perfil WMS – utilizado para cadastrar o número do perfil de acesso,

conforme cadastro na rotina "1775 - Cadastrar Perfil WMS". Preencha apenas
se estiver implantado o WMS conforme instruções do implantador.
Sub-abas Outros – configurações diversas
b c
a
d e f
a) Usa controle Biometrico – Informe se o funcionário / empresa utiliza o

processo de controle biométrico no login.
b) Permite personalizar cadastro – Informe se o usuário do sistema poderá
utilizar o processo de personalização dos cadastros principais (dicionário de
dados)
c) Utiliza aviso auto menu – Informe se o usuário do sistema visualizará os avisos

no menu principal do sistema MyMix. Estes avisos são referentes a
atualizações de dados.
d) Dt. Exp. Senha – Informe a data de expiração da senha de acesso ao sistema

MyMix.
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e) Idioma – Informe o idioma a ser utilizado no sistema MyMix.
f) Nº de conexões – Informe a quantidade de conexões simultâneas que o

usuário poderá fazer no sistema. Lembrando que para cada conexão
simultânea, você utilizará uma licença.
1.1.3 Rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina
Objetivo: atribuir permissão de acesso às rotinas do sistema aos seus

respectivos usuários. Os acessos são atribuídos de acordo com o módulo,
Submódulo e rotina do sistema, de acordo com cada menu.
1. Para selecionar o funcionário, informe o Código no Campo “Usuário”. Caso não

saiba o Código, clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa,
selecione o funcionário desejado. Após selecionar o funcionário, clique no
botão .
Importante: As permissões estão divididas em Acesso a Rotinas e Controles de

permissões, que são Sub-acessos da Rotina.
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Os acesso e Controles de acesso poderão ser atribuídos da seguinte maneira:
 Para selecionar todas as rotinas de um módulo especifico: clique no módulo

com o botão auxiliar do mouse (direito) e clique na opção “Marcar todos os
subitens” conforme a figura abaixo:
 Para selecionar todas as funções de uma rotina específica: clique no lado

direito da rotina, com o botão auxiliar do mouse, e clique na opção “Marcar
todos”:
 Todas as rotinas que estiverem destacadas em vermelho são as que possuem

controle de acesso e permissões específicas para a rotina.
2. Para imprimir o Menu Geral do sistema, basta clicar no botão .
3. Para imprimir o menu do usuário, clique no botão . Serão listadas

apenas as rotinas a que o funcionário selecionado tem acesso.
4. Para imprimir o acesso de rotinas de acordo com um módulo especifico do

funcionário selecionado, clique no botão e selecione o módulo ou a
rotina especifica.
5. Traz um relatório de todos os acessos por Setor, Usuário e Módulo.
6. O botão traz a opção de copiar os acessos de um funcionário

já existente, informando apenas o código do funcionário de origem e o de
destino.
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7. O botão copia os acessos dados a um usuários, para todos os

usuários de um outro setor especificado.
8. Para que as alterações sejam confirmadas e gravadas, é imprescindível que

confirme no botão
1.1.4 Rotina 131 – Permitir Acesso a Dados
Objetivo: Liberar o acesso aos dados que poderão ser visualizados pelo
funcionário no sistema. Após montar a política de acesso para cada usuário na
Rotina 530, temos opção de limitar os dados visualizados para cada
funcionário.
Os acessos aos dados do sistema são importantes no gerenciamento dos
processos financeiros dentro do sistema, por exemplo, nos quais se pode
limitar o acesso a caixas e bancos, moedas específicas de utilização apenas de
determinado funcionário, que trabalha processos específicos dentro do
financeiro da empresa.
Também será possível emitir relatórios de permissões, permissões por
usuário, copiar acessos, limpar todas as permissões concedidas, além de
pesquisar todas as permissões de acesso a dados que o usuário possui.
Como Cadastrar
1. Selecione o Usuário, informando o Código. Caso não saiba o Código do Usuário,

clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o Usuário
desejado. (*)
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2. Após selecionar o usuário, clique no botão . Caso exista algum acesso

para o usuário selecionado, ele será listado no grid da Direita.
3. Para atribuir o acesso, basta selecionar as opções da Grid da Esquerda,

posteriormente clicar no botão , então a permissão será atribuído ao usuário
selecionado, passando a constar na lista de acessos do usuário que fica ao lado direito.
Tipos de Acessos:
FILIAL: caso tenha mais de uma filial, defina a filial de acesso. Somente os dados da
filial selecionada poderão ser visualizados no sistema.
DEPARTAMENTO: selecione quais departamentos de produtos poderão ser

visualizados pelo usuário no sistema.
FORNECEDOR: selecione quais são os fornecedores em que o usuário poderá visualizar

no sistema, o que envolve os produtos dos respectivos fornecedores também.
CAIXAS E BANCOS: selecione os caixas ou instituições financeiras que o usuário terá

acesso aos dados no sistema.
MOEDAS: selecione quais as moedas, de acordo com suas respectivas movimentações

nos caixa e instituições financeiras selecionadas para o usuário, em que ele vai ter
acesso no sistema.
GRUPO DE CONTAS: selecione, de acordo com o plano de contas gerencial definido

pela empresa, o grupo de contas os quais o usuário terá acesso para os respectivos
lançamentos.
SUPERVIDOR: selecione o supervisor o qual o usuário poderá ter acesso aos dados
relacionados a vendas.
COBRANÇA: selecione as cobranças às quais o usuário terá acesso no sistema.
DIRETÓRIOS: São os módulos aos quais um processo ou rotina está inserido. Selecione
os diretórios, de acordo com os relatórios criados pelo Gerador de Relatório, de
acordo com os módulos das rotinas de acesso ao sistema.
Para copiar os acessos de um usuário já existente, basta clicar na opção ,
informe o campo e o campo e salve a copia em

.
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Clique no botão , para sair desta rotina 131.
2.CLIENTE
256 – Cadastrar Parcelas

2.1 Rotinas 522 – Cadastrar Tipo de Cobrança do
Processo – 523 – Cadastrar Plano de Pagamento Pré
Cadastro 512 – Cadastrar Ramo de Atividade do Cliente de Cliente
6001 – Gerenciamento de Pessoas
1203 – Informar Limite/Prazo e Forma de Pagamento
6026 – Gerenciamento de Operador de Caixa
Conceito: Para atender a dinâmica dos processos comerciais, o MyMix disponibiliza

maneiras ágeis e inteligentes de amarrar cada cliente a sua tabela de preço.
Objetivos: Cadastrar cliente e informar seus dados cadastrais de compra, sendo eles os
planos de pagamentos, seus limites de créditos, endereços e condições comerciais que
podem ser personalizados individualmente.
2.1.1 Rotina 256 - Cadastrar Parcelas de Pagamento

Objetivo: cadastrar as formas de pagamento padronizadas, que serão disponibilizadas

no pedido de compra.
Como cadastrar:
1. Acessar a rotina e clique no botão .
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2. O campo código do registro será preenchido automaticamente.
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3. Informe a descrição do plano.
4. Defina o tipo da parcela, sendo:

 AV – à vista: plano pagamento à vista
 PF – prazo fixo: dia fixo do mês para vencimento da(s) parcela(s).
 PD- prazo determinado: prazo de vencimento da parcela correspondente ao
dias corridos no campo.
5. Informe a quantidade de parcelas.
6. Informe se a diferença da divisão entre as parcelas será embutida na primeira

ou na última parcela.
7. Caso o prazo seja fixo, informe o dia base em cada parcela será gerada.
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8. Caso as parcelas sejam em prazo determinado, deverão ser informados

quantos dias será utilizado para casa parcela de acordo com o número de
parcelas solicitado, conforme exemplo acima. Para inserir clique no botão ,e
não se esqueça de clicar no botão para gravar os dias de cada parcela.
9. Clique em para efetuar o cadastro.
2.1.2 Rotina 522 - Cadastrar Tipos de Cobrança

Objetivo: cadastrar as cobranças que serão utilizadas nas vendas para recebimentos,
bonificações, desdobramentos de títulos, etc.
Como Cadastrar:
1
2
3
5
4
1. Clique no botão .
2. Informe o Código da Cobrança .
3. Informe a Descrição da Cobrança .
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4. Informe a moeda que será utilizada na baixa da cobrança. Clique no botão

e selecione-a de acordo com os filtros de pesquisa.
5. Informe a filial em que a cobrança será utilizada. Caso a mesma seja utilizada
em todas as filiais, deve´se deixar este campo em branco.
Abaixo seguem campos nos quais deverão ser informados os valores de acordo com
políticas definidas para cada cobrança:
6. O campo define o número de dias, a partir da data de vencimento do

título, nos quais essa cobrança será visualizada no fluxo de caixa.
7. O campo , de acordo com as colunas visualizadas no fluxo de caixa,

informa a coluna do fluxo para visualização da cobrança que está sendo
cadastrada.
8. O campo informa a taxa de juros que será cobrada para o título dessa
cobrança ao efetuar a baixa do título vencido.
9. O campo informa o Nível de venda, para que a cobrança possa ser

visualizada no momento da venda.
IMPORTANTE: Os níveis de venda determinam a hierarquia das cobranças no processo

de venda:
 Todas as cobranças que não serão movimentadas na venda deverão ter nível
0.
Os níveis das cobranças, que serão permitidas na venda, obedecem a uma

hierarquia em que o nível 1 sobrepõe os demais níveis, de forma
decrescente. Sendo assim, ao aplicar uma determinada cobrança ao cliente,
ele terá acesso a todas as cobranças que estiverem hierarquicamente abaixo
desta, de acordo com o nível de venda estabelecido para cada cobrança na
Rotina 522.
Exemplo: Para exemplificar melhor esta situação, faremos uma analogia.

Ao adquirir uma passagem aérea, podemos escolher 3 classes, sendo:
Primeira Classe, Segunda Classe (ou classe executiva) e a chamada Terceira
Classe ou Classe Econômica.
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Ao adquirir a segunda Classe ou Classe executiva, você poderá viajar nesta

classe, ou na terceira classe (econômica) se preferir e houver assento, pois
está abaixo de sua classe atual. Mas, se por algum motivo quiser utilizar a
Primeira classe, não será permitido, pois para esta classe você necessita de
um nível acima.
Sendo assim, continuando nossa analogia, podemos dizer que:

1ª Classe = Cobrança Carteira (C) = Nível venda 1
2ª Classe = Cobrança Boleto (BK, 237, 341 etc) = Nível de venda 2
3ª Classe = Cobrança Dinheiro (D) = Nível de venda 3
Sugestão de parametrização inicial, caso ainda não tenha definido uma

parametrização:
C- Carteira = Nível 1
BK, demais bancos- Boleto = Nível de venda 2
CH, CHV, CHP – Cheques = Nível de venda 3
D – Dinheiro = Nível de venda 4
BNF – Bonificação = Nível de venda 5
10. O campo define o número de dias em que o crédito é liberado

em virtude das baixas dos títulos relacionados a essa cobrança, será liberado no
sistema. Após a quitação do título, o limite não será liberado antes do prazo
informado.
11. O campo define o número de dias, após a data de vencimento do

título, em que o cliente será bloqueado, caso tenha algum título relacionado a
essa cobrança vencido no sistema.
12. O campo é utilizado para vincular uma cobrança a um

determinado banco que realiza vínculo com uma integração bancária na
cobrança magnética, rotina "1504- Emitir Boleto Bancário Laser".
13. O campo é o código do banco quando a cobrança será utilizada na

emissão de boletos bancários.
14. O campo informa o prazo máximo de venda permitido para essa

cobrança, que será checado no momento da venda. Ao selecionar a cobrança, o
sistema checa o prazo máximo de venda da cobrança com o plano de
pagamento selecionado para a mesma venda.
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15. O campo é utilizado na integração de força de vendas.
16. O campo informa o código da cobrança que será enviado para

impressora fiscal. O mesmo é definido pela impressora que será utilizada no
Autosserviço.
17. O campo apresenta a quantidade de dias de carência para cálculos

de juros.
18. O campo é a % de Comissão paga para o motorista nas vendas

realizadas com essa cobrança. Aplicada na rotina 414(Comissão de Motorista),
no tipo de cálculo Distribuição e Rota.
19. O campo apresenta o código de protesto utilizado junto ao banco.
20. O campo utilizado no Faturamento para encontrar o valor da

tarifa bancária relacionado a banco/agência.
21. O campo é o valor da tarifa bancária cobrada no Faturamento

Varejo.
22. O campo indicará se a comissão da cobrança será paga na Venda

ou na Liquidez. Caso não tenha sido definida ainda a forma de trabalho da
empresa, mantenha a opção Ambas; desta forma, será possível definir a
apuração através das rotinas de apuração de comissão (rotinas "1248- Rel.
Comissão por Liquidez", "1249- Rel. Comissão por Venda", "1266- Preparar
Acerto Comissão").
23. define um valor mínimo de venda para a utilização da cobrança

cadastrada.
24. é o número máximo de parcelas ao utilizar esta cobrança.
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25. é utilizado para informar que determinado título não é passível

de protesto, para atender alguns bancos que exigem essa informação.
Campos que deverão ser marcados, de acordo com a utilização da cobrança em

alguns processos:
 O campo informa se a cobrança é do tipo boleto bancário.
 O campo informa se a respectiva cobrança será exibida no

acerto do caixa motorista.
 O campo quando marcada, determina que a cobrança

ficará disponível quando o usuário emitir algum título na devolução de cliente
na rotina "1303- Devolução de Cliente".
 O campo quando marcada, abate o limite de crédito do

cliente ao ser realizada uma venda na cobrança cadastrada ou selecionada.
 O campo quando marcada, vincula o cliente das vendas

realizadas pelo Autosserviço às cobranças "CHV", "CHP", "Carteira",
"Convênio", "Entrega", "BK" desde que seja consumidor final.
 O campo informa se, para títulos vencidos para a respectiva

cobrança, o cliente será bloqueado.
 O campo define se será permitido alterar a cobrança num

possível desdobramento, para algum titulo relacionado a essa cobrança.
 O campo informa se a respectiva cobrança será exibida no

faturamento.
 O campo quando marcada, define a cobrança como parte da

integração Broker.
 O campo quando marcada, realiza a

autenticação mecânica no acerto de carga realizado na rotina "402 – Acertar
Carga".
 O campo informa se a respectiva cobrança será baixada

automaticamente no acerto dos títulos recebidos. Sua utilização fica restrita ao
Acerto do Caixa Motorista.
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 O campo informa se a respectiva cobrança será enviada para o

Força de Vendas.
 O campo informa se a respectiva cobrança é do tipo que será

utilizada em operações de custódia (assunto abordado durante o curso
Avançado)
 O campo indica se a cobrança cadastrada é relativa a Depósito

Bancário.
 O campo informa se, para a respectiva cobrança, será calculada a

comissão.
 O campo informa se a respectiva cobrança será visualizada no

fluxo de caixa.
 O campo indica se a cobrança cadastrada será exportada para

a Rotina de Frente de Caixa(2030/2075).
 O campo indica se os títulos com essa cobrança poderão ser

baixados manualmente, através da Rotina 1207(Baixa de Títulos).
 O campo é utilizado para validação do pedido no momento

do fechamento de carga Rotina 402.
 No campo em caso de cadastro de cobrança Cartão de Crédito,

esse campo deverá ser marcado, habilitando automaticamente a aba “Cartão
de Crédito”, conforme abaixo:
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 No campo informa para a

cobrança definida como Cartão de Crédito, qual o Código do Cliente associado
à Administradora do Cartão de Crédito (VISA, MASTER, American Express, etc).
 Importante: Toda operadora de Cartão de Crédito deverá ser cadastrada
como Cliente (Rotina 302).
 No campo informa o prazo que deverá ser contabilizado para o

pagamento da Administradora do Cartão. Este prazo deverá ser somado à Data
de Emissão do Título Original referente à cobrança do Cartão de Crédito, que
irá compor a data de pagamento da Administradora do Cartão.
 No campo informa a Conta

Contábil à qual será associado algum desconto pago pela Administradora do
Cartão de Crédito.
 No campo informa o percentual da Taxa de Juros da

Administradora do Cartão de Crédito.
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 No campo informa a cobrança que

deverá ser lançada para o Título a Receber da Administradora do Cartão de
Crédito.
 No campo é utilizado para informar

ou selecionar o código de operadora de cartão para uso na rotina "2075- Frente
de Caixa", quando usar o SiTef para transações de cartão. Esses códigos são
visualizados na rotina "2025- Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito".
 No campo selecione o Tipo de
operação do cartão de crédito:
Crédito, Débito ou Voucher e, no caso do tipo selecionado ser Crédito, o
sistema habilitará o campo abaixo para seleção do Tipo de Pagamento.
 Para os campos
Crédito: quando marcada, é utilizada para transações com cartões de
crédito.
Débito: quando marcada, é utilizada para transações com cartão de débito
em conta.
Voucher: quando marcada, é utilizada como forma de pagamento de um
tipo de operação que não se enquadra nas opções de Débito e Crédito,
sendo utilizado como um cartão de crédito personalizado no Autosserviço.
Após preechidas todas a informações acima, completar a tela a seguir:
1. Clique no botão (+), para inserir novo registro;
2. Escolha a filial;
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3. O Código de Cobrança virá automaticamente conforme código cadastrado no
campo ;
4. Informe na Coluna de Parcelamento a quantidade de parcelas que serão

permitidas para essa cobrança;
5. Na Coluna Taxa de Administração, informe o valor da taxa adm do cartão e o

numero de parcelas permitidas;
6, Para finalizar, dê seta para baixo ou clique no botão e, logo em seguida,

clique em
2.1.3 Rotina 523 - Cadastrar Plano de Pagamento
Objetivo: cadastrar os planos de pagamento, que serão utilizados nas negociações de

vendas de produtos; além do cadastro desses planos, esta rotina permite definir
critérios para as políticas comerciais, de acordo com cada plano.
Como cadastrar:
1. Ao acessar a rotina 523, clique no botão . Aparecerá a

seguinte tela abaixo:
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2. Informe o Código do Plano de Pagamento.
3. Informe a Descrição do Plano de Pagamento.
4. O prazo médio será calculado automaticamente, conforme os valores definidos

na aba Parcelamento customizado /Dias (de 1 a 12).
5. Informe à coluna da tabela de preço qual plano de pagamento será associado

na venda.
O sistema trabalha com colunas de preços diferenciados por uma taxa
financeira aplicados para cada coluna. A Taxa Financeira para cada coluna é
definida na Rotina 132 - Parâmetros da Presidência/Módulo Precificação.
6. No campo, deverá ser informado o percentual de acréscimo

que deverá ser aplicado no preço de venda do produto relacionado ao Plano de
Pagamento. O percentual pode ser inserido na forma de desconto comercial,
para isso deve-se informar um valor negativo (-).
7. Defina a quantidade de parcelas desse plano de pagamento. Para o plano à

vista, o número de parcelas é 0.
Agora vamos para a Aba: RESTRIÇÕES
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8. Defina o Tipo de Prazo para o Plano de Pagamento cadastrado
a) Bonificação: Planos de Pagamentos associados a vendas bonificadas.
b) Normal: Plano de Pagamento associado a vendas normais.
c) Negociado: Planos de Pagamento negociados de acordo com alguma restrição

especifica, devendo selecionar qual a restrição para o respectivo plano.
 RA – RAMO DE ATIVIDADE: o Plano de Pagamento só poderá ser utilizado por

cliente do ramo de atividade informado como código de restrição.
 FO – FORNECEDOR: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de

produtos do fornecedor informado como código de restrição.
 DP – DEPARTAMENTO: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de

produtos do departamento informado como código de restrição.
 OP – ORIGEM DO PEDIDO: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de

produtos de acordo com a origem do seu pedido (1 – Telemarketing, 2 –
Balcão, 3 - Balcão Reserva e 4 - Força de Vendas) informado no código de
restrição.
d) Inativo: desativar um Plano de Pagamento.
9. Informe o Vl .mínimo , para cada pedido associado ao Plano de Pagamento.
10. Informe a Margem mínima de lucratividade para uma venda associada ao

Plano de Pagamento.
11. Para o campo deve-se informar o número mínimo de

itens para uma venda associada ao Plano de Pagamento.
12. Defina, no campo , se, para o Plano de Pagamento cadastrado,

será permitidas vendas para cobrança do tipo Boleto Bancário.
13. Defina se este Plano de Pagamento será exportado para o Autosserviço e

também se será enviado para o Força de Vendas.
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Na Aba: OPÇÕES
14. Selecione o tipo de Venda a que se refere o Plano de Pagamento cadastrado.
15. Para venda parcelada, selecione o Tipo de Entrada,
 Igual: os valores das parcelas serão iguais.
 Diferente: no ato da venda, deverá ser informado o valor da primeira parcela,

sendo que, as restantes, de acordo com as parcelas definidas para o plano,
serão dividas igualmente.
 Solicitar entrada:
16. Marcar se o Plano cadastrado utilizará o prazo adicional cadastrado no cadastro

de cliente e se utilizará desconto financeiro.
Atenção: O código de restrição do Plano de Pagamento é o código de cadastro

correspondente ao tipo de restrição escolhida.
Por ser tratar do Plano de Pagamento à vista, não vamos colocar nenhuma
restrição de Negociação.
17. Clique no botão para confirmar o cadastro do Plano de

Pagamento.
2.1.4 Rotina 512 – Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes

Objetivo: cadastrar os ramos de atividade, de acordo com os segmentos de atuação da

empresa. Os ramos serão associados no cadastro de clientes.
Como cadastrar:
1. Ao acessar a rotina 512, clique no botão . Aparecerá a tela

abaixo:
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2. Preencha o Código da Atividade.
3. Especifique o Ramo de Atividade.
4. Caso exista um agrupamento, indique o Ramo de Atividade Principal. Para esta

opção, o código da atividade deve estar previamente cadastrado. Caso não saiba
o código, clique no botão para pesquisar.
5. O campo “%Taxa” é utilizado para informar o percentual de desconto para

todos os clientes associados ao ramo de atividade cadastrado.
6. O campo “Cód. Integração (CP)” deve ser utilizado somente para integração
com o fornecedor Colgate/Palmolive.
7. O campo “Cód. Categoria (Kraft)” deve ser utilizado somente para integração
com a Kraft.
8. O campo “Cód. Categoria (Bauduco)” deve ser utilizado somente para

integração com o fornecedor Bauduco.
9. Clique no botão para confirmar o cadastro do novo ramo de

atividade.
Importante: Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades já devem

estar cadastrados no sistema e relacionados aos seus respectivos clientes. Se o sistema
antigo da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos ramos de atividades
cadastrados no WinThor deverão ser os mesmos, mantendo, assim, o mesmo
relacionamento após a migração do cadastro de cliente.
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Esta rotina, além das operações de manutenção do cadastro de ramos de atividades,

permite a visualização do número de clientes em cada ramo de atividade, permitindo,
também, a impressão de relatório contendo estes dados. Bastar clicar no botão da tela
principal da rotina 512.
2.1.5 Rotina 6001 – Cadastrar Gerenciamento de Pessoas

Objetivo: A rotina 6001 tem como objetivo cadastrar os clientes e fornecedores e todos os
seus dados complementares.
A princípio, veremos o passo a passo do cadastro que a rotina 6001 onde com base em
marcações será definido se a pessoa cadastrada será Cliente, Fornecedor ou ate mesmo
ambos.
Como cadastrar:
Clique em
Caso marque a flag Tipo de Pessoa como Cliente
Os seguintes campos serão apresentados:
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Nesta tela apresentará as abas:
1-Cliente
4-Informações Gerais
5-Convênio
Onde deve-se preencher os dados do cliente a ser cadastrado.
Caso marque a flag Tipo de Pessoa como Cliente
Os seguintes campos serão apresentados:
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Nesta tela apresentará as abas:
2-Fornecedor
7-Parâmetros
Onde deve-se preencher os dados do fornecedor a ser cadastrado.
Caso o fornecedor também seja Prestador de Serviços, deve-se marcar a flag
Com isso a aba 6-Dados Impostos NF Serviço, onde nesta será apresentado os campos
para a informação de contas e o % percentual de imposto para prestação de serviços.
Para clientes que também sejam fornecedores, basta deixar as 2 flags marcadas tal
como:
E então preencha todos os dados solicitados nas abas:
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1-Cliente
2-Fornecedor
5-Convênio
7-Parâmetros
Após informar o cadastro de acordo com a Pessoa a ser cadastrada (cliente e/ou
fornecedor), cliente em .
2.1.6 Rotina 1203 – Extrato de Cliente

Objetivo: cadastrar o limite de crédito para cada cliente individualmente, sendo que
este será utilizado para liberar o faturamento dos pedidos.
Atenção: na parametrização, veremos apenas como alterar Limite de crédito na rotina
1203, pois no curso Operacional Básico está rotina terá seu detalhamento
apresentado.
Como Cadastrar:
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1. Para alteração do limite de crédito de um cliente, basta localizá-lo na rotina

1203 – Extrato de cliente através dos filtros disponíveis.
2. Dê duplo clique ou clique na tecla para acessar o cliente que

sofrerá alteração em seu limite de crédito.
3. Na tela seguinte, confira os dados do cliente que está tratando.
4. Clique no botão , que se encontra na barra inferior da tela.
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5. No campo “Novo Limite” deve-se informar o valor para

aumento, respeitando a alçada liberada para cada funcionário na rotina 528.
6. Cheque o percentual de alteração no campo á frente
7. Informe também, se desejar, o campo “Vencimento Lim. Crédito”

, o prazo para expirar o limite de crédito de compra
do cliente.
8. Informe também, se desejar, o novo Plano de Pagamento
e a nova cobrança ..
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9. Clique em para registrar a alteração.
10. Basta fechar a rotina e então o sistema permitirá vendas baseadas no novo
limite de crédito autorizado.
Importante: É possível parametrizar na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência, para

que o sistema gere um limite de crédito inicial assim que o cliente for cadastrado. Para
tanto, temos na aba Cadastros os campos Limite de Crédito Inicial Pessoa Física e
Limite de Crédito Inicial Pessoa Jurídica.
3.COMERCIAL
6103 – Gerenciamento de Produtos/Departamento

6103 – Gerenciamento de Produtos/Seção
6103 – Gerenciamento de Produtos/Categoria
6103 – Gerenciamento de Produtos/Sub-Categoria
6103 – Gerenciamento de Produtos/Marcas
6103 – Gerenciamento de Produtos/Unidades
6103 – Gerenciamento de Produtos/Familia de Produtos
6103 – Gerenciamento de Produtos/NCM
6103 – Gerenciamento de Produtos/Produto
6053 – Cadastrar Codigo de Fabrica no Produto
6026 – Gerenciamento de Operador de Caixa
3.1 Rotinas do Processo – Pré Cadastro dos Produtos
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Para que os produtos possam ser cadastrados, algumas informações devem ser
definidas previamente. Uma delas é a organização e a nomenclatura da sua estrutura
de classificação mercadológica.
A Classificação mercadológica permite ao estabelecimento definir margens por

departamento, seção, categoria e/ou sub-categoria.
Segue abaixo o gerenciamento do cadastros desta estrutura.
3.1.1 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Departamento

Objetivo: cadastrar o primeiro nível, os departamentos dos produtos.
Como cadastrar:
Clique na seta de opção ao lado do botão
Após abrir a caixa de texto selecione a opção Departamento, onde abrirá a seguinte
tela:
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Para realizar o cadastro de um novo departamento cliente em e informe na linha
a descrição do departamento, uma vez que o código já é gerado automático.
Após informar a descrição, no campo ‘Tipo mercadoria’ é possível informar o tipo da

mesma conforme exemplo:
Na opção será informado se o departamento irá ou não ser atualizado

no uso de inventário.
Após o processo acima, para salvar basta clicar no botão da tela de cadastro e
então a rotina voltará a tela inicial para um novo procedimento de cadastro ou
consulta.
3.1.2 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Seção

Objetivo: cadastrar as seções dos departamentos dos produtos. Estas seções servem
como subgrupos dentro dos departamentos.
Como cadastrar:
Após abrir a caixa de texto selecione a opção Seção, onde abrirá a seguinte tela:
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Para realizar o cadastro de um novo departamento cliente em e informe os campos

na seguinte linha:
O código do Departamento, onde caso não saiba basta clicar ‘...’ no campo ,
e posteriormente preencha os demais campos da linha acima com a descrição e o tipo
de mercadoria.
Na opção do tipo de mercadoria é possível informar se o mesmo é ATACADO ou
VAREJO.
consulta.
3.1.3 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Categoria

Objetivo: cadastrar as categorias das seções dos produtos. Estas categorias servem
como subgrupos dentro das seções.
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Obs.: o cadastro de categoria não é obrigatório. Caso queira utilizar apenas os 2

primeiros níveis que são departamento e seção, é necessário configurar na Rotina 132,
o parâmetro 1334 – Usar categora de produtos, como “NÃO”.
Como cadastrar:
Após abrir a caixa de texto selecione a opção Categoria, onde abrirá a seguinte tela:

na seguinte linha:
O código da Seção, onde caso não saiba, basta clicar ‘...’ no campo ,
e posteriormente preencha os demais campos da linha acima com a descrição da
categoria a ser cadastrada.
Lembrando que o código da mesma já é gerada automaticamente, sendo assim

‘Categoria’ é o único campo editavel.
consulta.
51
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3.1.4 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Sub-Categoria

Objetivo: cadastrar subcategorias que pertencem a uma categoria dos produtos. Estas
subcategorias servem como subgrupos dentro das categorias.
Obs.: o cadastro de sub-categoria, assim como o de categoria não é obrigatório. Caso

queira utilizar apenas os 2 primeiros níveis que são departamento e seção, é necessário
configurar na Rotina 132, o parâmetro 1334 – Usar categoria de produtos, como
“NÃO”.
Como cadastrar:
Após abrir a caixa de texto selecione a opção Sub-Categoria, onde abrirá a seguinte
tela:

na seguinte linha:
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Os códigos da Seção e da Categoria, onde caso não saiba, basta clicar ‘...’ nos campos
e
e posteriormente preencha os demais campos da linha acima com a descrição da sub-
categoria a ser criada.

‘Descrição’ é o único campo editavel.
consulta.
3.1.5 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Marcas

Objetivo: cadastrar marcas para que possa ser atribuído aos produtos cadastrados,
assim é possível fazer seleções por marcas de produtos.
Como cadastrar:
Após abrir a caixa de texto selecione a opção Marcas, onde abrirá a seguinte tela:
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Para realizar o cadastro de uma nova marca cliente em e informe os campos na

seguinte linha:
Informe o nome da marca a ser cadastrada.
No campo ‘Ativo’ é possível ativar ou inativar uma marca marcando ou desmarcando a flag
que este campo apresenta.

‘Marca’ é o único campo editavel.
consulta.
54
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3.1.6 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Unidade

Objetivo: cadastrar unidades de medidas para produtos. Essas unidades serão

utilizadas na rotina 6103, cadastro de produtos.
Como cadastrar:
Após abrir a caixa de texto selecione a opção Unidades, onde abrirá a seguinte tela:
Para realizar o cadastro de uma nova unidade, clique em e informe os campos na

seguinte linha:
Informe a Sigla e a Descrição para as unidades a serem cadastradas.
Obs.: Caso trabalhe com uma unidade para CTe, deve-se informa-la no campo Und.CTE.
55
Página 56 de 122
consulta.
3.1.7 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / Família de Produtos

Objetivo: cadastrar família para produtos.

Essas famílias de produtos podem ajudar a precificar por família e ate mesmo levantar
relatórios utilizando o recurso de família, essas dentre outra funções.
A família de produtos para precificação serve para agilizar a precificação de produtos

com o mesmo valor.
Como cadastrar:
Para que seja possível cadastrar uma família de produtos, é necessário que seja feito a
pesquisa de um produto que será validado como principal.
Para realizar a pesquisa, abra a rotina 6103, pesquise um produto do qual se baseará
como principal, dê um clique sobre ele e em seguida siga as orientações abaixo.
Após abrir a caixa de texto selecione a opção Familia de Produtos, onde abrirá a
seguinte tela:
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Cliente na opção Pesquisar onde esta pesquisa trará todos os produtos do seu Mix,
sendo possível então a seleção dos produtos que deseja agregar ao produto principal.
Após a seleção dos produtos que deseja inserir na família, deve-se clicar em Confirmar,
onde esta ação salvará a família de produtos selecionados.
3.1.8 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos / NCM

Objetivo: cadastrar os códigos fiscais, de acordo com a natureza de operação praticada

dentro da empresa, utilizados movimentação dos produtos (Entrada/Saída).
O MyMix vem com alguns códigos fiscais pré-cadastrados, porém é necessário conferir
se está adequada a empresa. Esta responsabilidade é do operador da validação dos
dados.
Como cadastrar:
Após abrir a caixa de texto selecione a opção NCM, a rotina chamara a rotina 580-
Cadastrar NCM.
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Como cadastrar:
1) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM;
2) Clique em ;
3) Preencha o campo Cód. NCM com 8 dígitos e sem caracteres;
4) Informe o Capítulo e preencha o campo Código de exceção com 2 dígitos e a

Descrição;
5) Clique Salvar;
3.1.9 Rotina 6103 – Gerenciamento de Produtos /Produto

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Objetivo: cadastrar produto de revenda, imobilizado, produção própria e uso e

consumo.
Como cadastrar:
Clique no botão , onde será apresentado a seguinte tela:
Na Aba Cadastro apresentada deverá ser informado todos os dados dos produtos,
sendo eles Relacionamento, Compras, NCM e Diversos.
Tais informações são validações obrigatórios feitas pelo órgão SEFAZ Nacional.
Na aba Cadastro Informe:
Código: campo Código do Produto poderá ou não, ser gerado automaticamente.

Basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Cadastro, parâmetro
1386.
Descrição: Informe a descrição do produto
Filial: Informe a filial de venda para este produto. (Esta informação é obrigatória, onde
caso o produto seja comercializado por mais de uma filial de venda, informe o código
99-Todas as Filiais para o mesmo).
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Fornecedor: Informe o fornecedor do produto. Utilizado para pesquisas e relatórios do

produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o código do fornecedor, basta
clicar no botão de filtro. Após selecionar o fornecedor principal, o sistema busca o
mesmo comprador o qual foi associado ao cadastro do fornecedor selecionado.
Departamento: Defina o código do departamento, da seção, categoria e subcategoria,

conforme o padrão da empresa.
Seção: Defina o código da seção.
Categoria: Defina o código da categoria.
Subcategoria: Defina a subcategoria (caso utilize).
Prod. Principal: Defina o código do produto principal caso utilize, caso não o mesmo
deve-se deixar em branco no momento do cadastro, com isso este campo assumirá o
código do produto que esta sendo cadastrado.
Marca: Caso decida trabalhar com cadastro de marca para o produto, neste campo
deve-se informar o código da marca a ser atribuída ao produto a ser cadastrado.
As informações à seguir são referentes as informações de compras deste produto.
Peso Liquido ( Kg): estas informações serão usadas para calcular o peso total dos
pedidos de entrada de mercadoria e pedidos de venda de mercadoria. Os demais
pesos serão informados somente conforme a necessidade do segmento em que a
empresa atua.
Peso Bruto (Kg): estas informações serão usadas para calcular o peso total dos pedidos
de entrada de mercadoria e pedidos de venda de mercadoria. Os demais pesos serão
informados somente conforme a necessidade do segmento em que a empresa atua.
Código de Fábrica: informe o Código de Fábrica do produto junto a seu fornecedor.
Unidade: informe a unidade que é apresentada para a compra deste produto (ex. UN,
CX, DP, FD, etc)
Qt.Unit: informe a quantidade da unidade do produto.
Qt.Unit Cx: Define a quantidade de unidades contidas na unidade máster de compra.
Unidade Master: Define a unidade de compra junto ao fornecedor do produto.
% Vendedor: Define o % de comissão de venda deste item ao vendedor.
Temp. Repos.: Define tempo de reposição deste produto no estoque.
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Litragem: Caso o produto seja armazenado e comprado por litragem, neste campo
deve-se informar o mesmo.
NCM: Informar o NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) do produto, campo

obrigatório para NFe.
As informações à seguir são referentes as informações Diversos.
Natureza: para medicamento e serviços, o sistema MyMix possui tratamento

diferenciado, porém se seu produto não está em nenhuma destas duas categorias,
coloque-o como Outros.
Tipo Mercadoria: Nesta opção é possível informar se o produto é um Kit, Cesta Basica,
Boi casado, porem caso queira tratar o produto liberado para qualquer tipo de venda,
deve-se deixa-lo como Liberado.
Importado: Define se o produto é de origem de importação ou não.
Não Cotavel: Define se o produto será apresentado ou não nas cotações de compra.
Envia Informações Técnicas para NFe: Este campo tem por objetivo definir se as
informações técnicas serão enviadas no arquivo XML da NF-e ou não.
Fora de linha: Define se o produto esta ou não fora de linha.
Observação: Define uma observação para o tipo do produto.
Precifica Auto.: Define se o produto ira ser precificado automaticamente ou não.
Sug.preço venda: Indica se o custo de precificação do produto será definido por

produto. Ou conforme parâmetros definidos via Parâmetros da Presidencia.
Venda Frac.: Caso trabalhe com fracionamento ou múltiplos na venda, deve-se

informar esses campos.
Controla Lote: dados utilizados somente em produtos de empresas que utilizem este
controle.
Revenda: Define se o produto esta disponível para revenda.
Controla por Série: Define se o produto será controlado por serie. Caso não seja, não
marque este como sim, pois uma vez movimentado por controle o mesmo não poderá
ser desfeito.
Obs.: Caso seja necessário, preencha os demais campos que julgar necessário, de
acordo com a necessidade da empresa nos seus dados de cadastros solicitados.
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Na aba Embalagem Informe:
Quando o cliente for trabalhar com embalagens de produtos, as embalagens a serem

vendidas deste produto devem ser cadastradas nesta aba.
Para criar uma nova embalagem cliente em nesta aba, e aparecerá a seguinte
tela:
Onde a mesma trará o código do produto, e então deverá informar os dados da

embalagem.
Filial: Informe o código da filial que a embalagem irá apresentar.
Embalagem: Define a descrição da embalagem a ser trabalha (ex. 01X12)
Fator conversão: Define qual fator o sistema ira converter da unidade da embalagem
para que seja ajustado no estoque.
Fator medida: Define qual fator de medidao sistema ira usar para esta embalagem.
Unidade: Define a unidade a ser cadastrada como embalagem. (ex: UN, CX, FD, e etc);
Liquido: Assim como no cadastro inicial do produto, no cadastro da embalagem deve-

se informar o peso liquido da mesma.
Bruto: Assim como no cadastro inicial do produto, no cadastro da embalagem deve-se

informar o peso bruto da mesma.
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Qt. Minima: Define a quantidade mínima para reposição deste produto em gôndolas.
Qt.Maxima: Define a quantidade máxima para reposição deste produto em gôndolas.
Layout: Define o layout a ser usado para impressão da etiqueta deste produto, onde
caso o cliente já tenha isso padronizado no MyMix não será necessário definir
diretamente na embalagem deste produto.
Qtd.Emissao: Define a quantidade de etiquetas a ser emitidas para esta embalagem.
Descrição PDV: Define como será apresentado a descrição desta embalagem no PDV.
Observação: Informe caso queira deixar alguma observação para a embalagem.
Margem Ideal: Define a margem ideal para esta embalagem na precificação do

mesmo.
Ao informar o cadastro da embalagem, em sua sub-aba ‘Parâmetros’ é possível

parametrizar esta embalagem na seguinte tela:
Parametrize os campos:
Envia força de venda, permite multiplicar no checkout, Envia para balança, Tipo de
embalagens e Embalagem ativa. Os demais campos devem ser analisado e
parametrizados conforme necessidade da embalagem.
Obs.: Caso seja necessário, preencha os demais campos que julgar necessário, de
acordo com a necessidade da empresa nos seus dados de cadastros solicitados.
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Na aba Tributação será apresentada a seguinte tela:
Nesta tela informe:
 No campo o código da filial que será feita a tributação do produto.
 No campo o código da tributação

cadastrado pela rotina 514-Cadastrar Tipo de Tributação para este produto na
filial informada.
 No campo informe o código de PIS/COFINS

cadastrado pela rotina 4001-Cadastrar Tributaçao de PIS/COFINS para este
produto na filial informada.
Na aba Tributação será apresentada a seguinte tela:
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Nesta tela é feita a manutenção do produto, onde é verificado se o mesmo esta fora
de linha, apto a revenda, ativo ou se aceita venda fracionada.
Marque conforme necessidade esta aba para o produto, onde esta parametrização é
feita por filial.
Para finalizar o cadastro do produto, basta clicar na opção . E então seu

produto esta cadastrado.
(Caso falte algo no cadastro que seja validado como campo obrigatório, a rotina ira
apontar a validação.)
Na rotina 6103 em sua tela inicial é possível realizar edições, exclusões de itens,
reativação do mesmo, clonar itens, visualizar e fazer o check-list do cadastro do
produto.
Obs. A rotina 6103 possui a opção de cadastrar o fornecedor, onde esta opção trará a
tela da rotina 6001-Gerenciamento de Pessoas, onde esse passo já foi passado
conforme passo 2.1.5 Rotina 6001 – Cadastrar Gerenciamento de Pessoas
3.1.10 Rotina 6053 – Cadastrar código de fabrica no produto

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Objetivo: cadastrar o código de fabrica no produto. Com isso é possível validar o

código de fabrica do produto com o fator de conversão ao da entrada do XML do
mesmo.
Como cadastrar:
Ao solicitar a abertura da rotina pelo menu MyMix será apresentada a seguinte tela:
Informe o código do produto, Fornecedor ou Cod.Fabrica e clique em .
Será apresentado a seguinte tela:
Na tela acima será apresentado o produto, Fornecedor, Cod.Fabrica e o usuário irá

informar o Fator. O Fator é o campo que informa qual a quantidade contida na
embalagem deste produto no momento da compra.
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Lembrando que para que seja possível pesquisar um produto nesta rotina, o sistema
deverá ter sido alimentado com entradas de NFs, pois a rotina valida o produto,
Fornecedor e Cod.Fabrica, onde estes campos são alimentados conforme entradas
realizadas.
3.1.11 Rotina 6026 – Gerenciamento de Operador de Caixa

Objetivo: cadastrar o operador e o fiscal de caixa.
Como cadastrar:
Clique em
Informe os dados na tela abaixo.
Informe os dados pessoais como o nome, estado civil, sexo, data, CPF, RG.
Informe o endereço do cadastrado.
Ao terminar de informar os dados acima, deve-se informar a função do funcionario no
campo .
Obs: Na flag , o administrador da rotina pode informar se o
funcionario esta agito ou não. Uma vez que inativo o mesmo não conseguirá fazer
login nos caixas.
4. FINANCEIRO
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Conceito Geral: A função financeira integra todas as tarefas ligadas à obtenção,

utilização e controle dos recursos financeiros de forma a garantir a estabilidade e a
rentabilidade das operações em uma empresa. Para isso, as atividades de âmbito
administrativo como a gestão de contas correntes de clientes e outros devedores
(Contas a receber/ Créditos), fornecedores (contas a pagar), devem estar devidamente
estruturadas e padronizadas, garantindo que a cada operação de compra e vendas
realizando os recursos financeiros da empresa estejam atualizados de forma
automática e contínua.
4.1 Rotinas do 524 – Cadastrar Caixa/Banco Processo 1 –

Pré-cadastros 526 – Cadastrar Grupo de Conta Gerencial financeiros
570 – Cadastrar Conta Gerencial
527 – Cadastrar Moeda
522 – Cadastrar Tipo de Cobrança
536 – Cadastrar Historico Padrao
Objetivos: Cadastrar os bancos e caixas que demandem movimentações de

numerários (dinheiro) para que os movimentos de pagamentos a fornecedores e
recebimento de clientes sejam efetuados através destes caixas e bancos. Cadastrar as
cobranças que estão sendo utilizadas atualmente na venda, no recebimento e no
acerto de títulos, bem como diferenciar cada uma delas. Verificar como fazer as
alterações de crédito, cobrança e prazos dos pagamentos dos clientes, alterando,
quando necessário, as condições comerciais de cada cliente.
Aplicação Prática:
O primeiro passo é definir a diferença entre Cobranças e Moedas Transitórias.
A Cobrança identifica qual será a forma de pagamento de um título pelo cliente.
Exemplo: Dinheiro, Cheque, Boleto Bancário, Título em Carteira, Etc.
A Moeda transitória, utilizada na movimentação de saldos dos caixas e dos bancos, é
fundamental para manter atualizada corretamente a conciliação bancária. Veremos
mais detalhadamente este conceito no tópico de cadastro de Moedas.
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Conceitos financeiros sobre cobranças no MyMix
Cobranças Utilizadas na Venda
CH - Cheque em Trânsito: código de Cobrança utilizado para vendas realizadas em

cheque para o cliente. É bastante diferente da venda à vista ou a prazo, pois,
posteriormente, no recebimento do cheque, será alterada a cobrança para determinar
se é um cheque para pagamento à vista ou a prazo.
BK - Boleto Bancário: código de Cobrança utilizado para vendas realizadas em boleto

bancário. Posteriormente, no ato do faturamento, será definida para qual instituição
bancária o pagamento e o boleto serão gerados.
Obs: em caso da empresa utilizar boleto em vários bancos e, no mesmo carregamento
saírem vendas destinadas para instituições bancárias diferentes, é necessário que as
vendas sejam inseridas no MyMix diretamente na Cobrança do Banco.
001/237/341 - (boletos) - Boleto Bancário: código da Cobrança utilizado para vendas

realizadas em boleto bancário, podendo ou não ser uma cobrança registrada.
DH - Dinheiro em Trânsito: código de Cobrança utilizado para vendas realizadas em

dinheiro (à vista, recebimento em dinheiro em espécie).
Obs: no cadastro da Cobrança (522) o campo “Prazo Máximo‟ deverá estar = 0, para
que não seja digitado pedido de venda a prazo nesta cobrança.
C/NP - Carteira, Nota Promissória: código de Cobrança utilizado para vendas a serem
recebidas em carteira ou Nota Promissória.
Obs: Estas cobranças são pouco utilizadas. Somente algumas empresas atacadistas
ainda usam esses dois tipos de cobranças.
Cobranças Utilizadas no Recebimento de Títulos de Clientes
CHV - Cheque à vista: código de Cobrança utilizado para desdobramentos de títulos,

originados de uma venda faturada, e o recebimento com um cheque à vista.
Obs: é usado nas Rotinas 402, 1210 e 1207, baixando o título na moeda em dinheiro,
alimentando o caixa/banco selecionado no momento da baixa.
CHP - Cheque Pré-datado: código de Cobrança utilizado para desdobramentos de

títulos originados de uma venda faturada com o recebimento de um cheque pré-
datado.
Obs: é usado nas Rotinas 402, 1210, 1207 e 1274, para baixa de títulos.
DEP - Depósito Bancário: código de Cobrança utilizado para o desdobramento de

títulos, cujo recebimento foi efetuado através de um depósito em conta corrente.
Obs: em caso de baixa de título em um caixa, é necessário realizar a transferência de
numerários para o banco onde foi efetuado o depósito e será feita a conciliação.
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D – Dinheiro: código de Cobrança utilizado para desdobramento de títulos originados

de uma venda faturada e recebida em dinheiro.
DEVP - Devolução Parcial: código de Cobrança utilizado para o desdobramento de

devoluções parciais efetuadas no MyMix.
DEVT - Devolução Total: código de Cobrança utilizado para o desdobramento de

Devoluções Totais efetuadas o sistema MyMix.
TR – Troco: código de Cobrança utilizado para situações em que o Motorista retira

dinheiro de algum título pago em dinheiro para voltar um troco de um título pago em
cheque, com valor maior.
DESC – Desconto: código de Cobrança utilizado para desdobrar desconto concedido

para clientes no ato da entrega, gerando uma despesa no caixa da moeda em dinheiro.
CHDV: cheque do cliente devolvido pela primeira vez. CHD1: cheque do cliente
devolvido pela segunda vez. CHD3: cheque de terceiro, do cliente, devolvido pela
primeira vez.
001/237/341 - (boletos): código de Cobrança utilizado para vendas em que serão
emitidos boletos bancários de respectivo banco.
DEBM: código de Cobrança utilizado para desdobrar algum título em que será feito um
débito para o motorista (gerando um vale para o mesmo), no momento do
desdobramento.
4.1.1 Rotina 524 – Cadastrar Caixa/Banco
Objetivo: cadastrar os caixas e contas bancárias que serão utilizados para

movimentações de numerários em forma de receitas e despesas na empresa.
Como Cadastrar:
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1. . Acesse a rotina 524 e clique no botão
Abrirá a seguinte tela:
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1. Informe o código do caixa/banco.
2. Informe o nome do caixa/Banco.
3. Informe Agencia/DV.
4. Informe Conta/DV.
5. Informe Código Contábil:
 Para uma possível integração contábil, informe o Código da Conta Contábil a

que se refere à instituição financeira cadastrada nos seguintes casos:
 Conta Contábil para identificar os lançamentos no caixa ou instituição

financeira que serão exportados para contabilidade.
 Código da Conta Contábil para os lançamentos no caixa ou instituição

financeira registrados na moeda DNI – Depósito Não Identificado, que serão
exportados para contabilidade. Exemplo: Depósito de Cliente.

financeira registrados na moeda COBS – Cobrança. Exemplo: Cobrança
Magnética.

financeira registrado na moeda CHDV – Cheque Devolvido, que serão
exportados para contabilidade.
6. Informe o tipo da conta na flag
Onde:
 Banco: tipo utilizado quando está sendo cadastrada uma instituição financeira
bancária;
 Caixa: tipo utilizado quando está sendo cadastrado um Caixa novo. Exemplo:
Caixa Motorista, Caixa Tesouraria;
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 Empréstimos/Mútuo/Cob. Desconto: tipo utilizado para cadastrar caixas

somente para fins de controlar empréstimos, financiamentos, investimentos,
movimentação de títulos descontados em alguma instituição financeira;
 Inativos: utilizar essa opção para desativar um caixa ou banco que não será
utilizado pela empresa.
4.1.2 Rotina 526 – Cadastrar Grupo de Conta Gerencial
Objetivo: cadastrar os Grupos de Conta Gerencial, que serão utilizados na definição do

Plano de Contas Gerencial da empresa.
Como Cadastrar:
1. Clique no botão da rotina 526.
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2. Informe o Código do Plano de Contas.
3. Informe a Descrição do Grupo do Plano de Contas
4. Clique no botão , para confirmar o cadastro do Grupo do Plano de

Contas.
4.1.3 Rotina 570 – Cadastrar Conta Gerencial
Objetivo: cadastrar as Contas Gerenciais associadas ao Grupo de Contas Gerenciais,

que serão utilizadas para definição do Plano de Contas.
Como Cadastrar:
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2. Informe o Código do Grupo de Contas que vai pertencer à conta gerencial. Caso
não saiba o código do grupo, clique no botão e selecione-o de acordo com
os filtros de pesquisa.
3. Informe o Código da Conta Gerencial.
4. Informe a Descrição da
Conta Gerencial.
5. Informe o Número da Conta Contábil,. Este código de conta

é referente ao plano de contas contábeis, a que se refere a conta cadastrada.
Somente será utilizado para Integração Contábil - caso não tenha, informe o
Código 1. (*).
6. Informe a qual grupo pertence a conta gerencial, este grupo é

o mesmo cadastrado anteriormente na Rotina 526.
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7. Informe o Código da Conta Master, a qual é utilizada para

definir um conjunto de contas similares a uma única conta, que deve ser
implementada pela Contabilidade da empresa caso seja definido no sistema o
Plano de Contas Contábil ao invés do Plano de Contas Gerencial.
8. Informe o valor mensal orçado para esta conta gerencial

caso haja um.
9. , caso esta conta gerencial tenha uma conta de Contra

Partida, deve-se informar a conta da mesma.
10. Marque esta flag caso necessite gerar a

provisão.
11. Defina se a conta irá fazer referência a lançamentos de

investimento.
12. Marque esta flag caso a conta seja de Verba.
13. Marque caso sua empresa utilize o conceito de

Centro de Custos, desta forma habilitará automaticamente o botão
Para que se definam os códigos do centro de

custo, a descrição e o % de rateio.
14. Defina o Tipo de Lançamento que será movimentado na

conta que está sendo cadastrada.
15. Escolha o Tipo de Conta.
11. Clique no botão , para confirmar o cadastro da Conta Gerencial.
4.1.4 Rotina 527 – Cadastrar Moedas – Transitórias

(Módulo 5/ Submódulo 2)
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Objetivo: cadastrar as Moedas que serão associadas às cobranças utilizadas no MyMix

e, também, nas movimentações para os lançamentos de Receita e Despesa entre os
caixas e instituições financeiras no sistema.
Conceito de Moedas Transitórias
A Moeda transitória é utilizada na movimentação de saldos dos caixas e dos bancos.

São usadas quando é necessário baixar títulos no contas a Receber, movimentando
caixas ou bancos, porém variando apenas a moeda, auxiliando desta forma a manter a
conciliação bancária atualizada.
Quando utilizarei em minha empresa Moedas transitórias?
As moedas transitórias dizem respeito a tudo que se relaciona com movimentos de

caixas e bancos, e, se os casos abaixo ocorrerem com freqüência na empresa,
certamente as moedas transitórias serão usadas para manter a conciliação bancária e
a integridade do contas a receber.
Cobrança Magnética (CNAB)- Utiliza a Moeda transitória COBS (negativa). É necessário

quando o saldo do banco no sistema MyMix precisa conter o valor total recebido
constante no extrato, porém, nem todos os títulos foram devidamente identificados
pela baixa automática.
Cheque Devolvido - Cujo título ainda não foi identificado- utiliza a Moeda transitória
CHDV (positiva). É necessário quando o saldo do banco no sistema MyMix precisa
conter o valor total de cheques devolvidos constantes no extrato, porém, nem todos
os títulos foram devidamente identificados para fazer o estorno da baixa.
Depósito não identificado - Utiliza a Moeda transitória DNI (negativa). É necessário

quando o saldo do banco no sistema MyMix precisa conter o valor de depósitos
efetuados que não foram identificados. Como não há como baixar o título correto
ainda no contas a receber, neste caso, é necessário fazer as transferências entre as
moedas, deixando o saldo do banco no sistema MyMix correto na moeda D (dinheiro)
e quando identificado o depositante, o título será baixado na moeda DNI.
Atenção: não confundir Moedas (Dolar, Euro etc) da Rotina 531 – Cadastrar Cotaçao
de Moedas Estrangeiras, com moedas transitórias (COBS, CHDV,DNI) Rotina 527.
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Nesta fase do curso de Parametrização do Projeto, preocupe-se em saber se sua

empresa utilizará ou não as moedas transitórias, pois nos cursos operacionais do
MyMix você entenderá melhor e na prática como utilizá-las.
Atenção: Outras moedas transitórias podem ser criadas no sistema conforme a

necessidade da empresa. Veja a seguir:
Exemplos de outras Moedas e suas utilizações
D (dinheiro) - moeda utilizada na baixa de títulos pagos em dinheiro, diretamente no

caixa/banco que entrou em dinheiro.
Obs: a cobrança CHV/CHP alimenta o caixa/banco na moeda dinheiro.
VALE - moeda transitória utilizada para controle de valores, emitidos para RCAs,
Funcionários e Motoristas, originados de um desdobramento de título nas cobranças:
DEBV, DEBM, DEBFU. Ou, ainda, por valores lançados pelo controle de vale feito pelo
MyMix.
Como Cadastrar:
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1. Acesse a rotina 527 no menu do MyMix, e clique no botão .
2. Informe o Código da Moeda .
3. Informe sua descrição

.
4. Clique no botão para confirmar o cadastro da nova moeda.
4.1.5 Rotina 536 – Cadastrar Histórico Padrão
Objetivo: cadastrar os Históricos Padrões mais usados nas transações realizadas nos
caixas como: baixas de débito e crédito e Lançamentos de despesas e receitas.
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Como Cadastrar:
1. . Clique no botão da rotina 536.
2. Informe o código do Histórico.
3. , informe se este histórico poderá ser usado no

Força de vendas.
4. Informe a descrição do Histórico Padrão.
5. Defina o Tipo de Histórico,
6. Clique no botão , para confirmar o cadastro do Histórico.
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5. FISCAL
5.1 Rotinas do Processo – Tributar produtos

543 – Cadastrar código Fiscal (CFOP)
580 – Cadastrar NCM
514 – Cadastrar tipo de tributação de saída ( Figuras tributárias)
4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS
574 – Cadastrar tributação por Produto (tributação por estado - UF)
212 – Cadastrar tributação de Entrada de Mercadoria
No módulo Tributário e Fiscal da parametrização, será possível identificar quais

cadastros e informações serão necessárias para configurar tanto a Tributação de
Entrada como a Tributação de Saída. Uma vez configurada as rotinas auxiliares, os
produtos estarão aptos a serem tributados.
Objetivo: cadastrar as figuras tributárias e tributações de cada produto para entrada e

saída de mercadorias. A tributação será inserida no produto inicialmente, e não serão
necessárias configurações a cada processo de compras e faturamentos, salvo em
situações de alteração da legislação ou cadastro de novos produtos.
Aplicação Prática: realizar um pedido de compra, de forma a introduzir os tributos de

entrada automaticamente, bem como faturar os pedido de venda, calculando e
gerando os tributos automaticamente, e assim os dados dos livros fiscais de entrada
referente às NF´s de entrada e saída.
5.1.1 Rotina 543 – Cadastrar Código Fiscal (CFOP)

dados.
Como cadastrar:
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Ao acionar a rotina 543 no menu do MyMix, aparecerá a tela padrão de filtros do

MyMix
Atenção: clique no botão pesquisar, e verifique quais códigos fiscais tem disponível no
pré-cadastro do sistema MyMix. Verifique os códigos fiscais utilizados por sua
empresa, e confira o cadastro destes códigos. Caso algum código ainda não possua
cadastro, faça-o seguindo a sequência abaixo:
1. . Na rotina 543, acesso a função , e aparecerá a tela a seguir.
2
3 4
5 6
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2. Conforme a tela acima, digite o Código Fiscal de Operação.
3. Informe o Código fiscal Master.
4. Informe o CFOP inverso, usado para fazer o processo inverso, exemplo

devolução.
5. Informe a Descrição do Código Fiscal.

6. Informe a Operação a que se refere o Código Fiscal cadastrado.
Principais Operações:
 E - Entrada
 ED - Entrada de Devolução
 S - Saída
 SD - Saída de Devolução
 ET - Entrada de Transferência
 ST - Saída de Transferência
 SR - Simples Remessa
 EB - Entrada de Bonificação
 SB - Saída de Bonificação
7. Informe as observações da Nota Fiscal.
8. Clique no botão , para confirmar o Cadastro do Código Fiscal.
5.1.2 Rotina 580 – Cadastrar NCM

dados.
Como cadastrar:
6) Acesse a rotina 580 - Cadastrar NCM;
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7) Clique em ;
8) Preencha o campo Cód. NCM com 8 dígitos e sem caracteres;
9) Informe o Capítulo e preencha o campo Código de exceção com 2 dígitos e a

Descrição;
10) Clique Salvar.
5.1.3 Rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação
Cada figura tributária é composta das regras de tributação a que um produto está
sujeito quando é movimentado, seja movimentação de saída (vendas, transferências,
devoluções a fornecedor, etc) ou entrada (compra de mercadorias, devoluções de
clientes, recebimentos de transferências e etc).
As figuras tributarias são compostas de vários parâmetros que definem para cada nota
fiscal emitida, seja de compra ou venda, qual a alíquota de ICMS, percentual de ICMS
para o imposto a pagar, se ICMS normal, com redução, substituição tributária, código
fiscal de operação (CFOP) e mensagens tributárias. Dispõe também de campos para
gerar acréscimos ou descontos em preço e custo.
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Esta rotina tem como objetivo incluir, alterar, pesquisar, duplicar e excluir registros de
tipos de tributação que serão vinculados aos produtos para posterior precificação e
venda. Também emite relatório com lista de todos os tipos de tributação cadastradas e
informa as alíquotas para venda, substituição tributária, transferências, códigos fiscais
(CFOP), vendas com acréscimos/descontos. Para cada operação existe um código fiscal
estabelecidos pela legislação de cada Estado e pela SEFAZ e que devem ser
preenchidos segundo orientação do contador da empresa.
Como cadastrar:
Ao acionar a rotina 514 no menu do MyMix, aparecerá a tela padrão de filtros do

MyMix.
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3
2 4
2. Informe o Código do tipo de tributação.
3. Informe a Descrição da figura tributária.
4. Caso a empresa trabalhe com o processo de filial virtual, informe se a mesma

calcula ST na transferência.
5. Mensagem NF: para cada legislação e tributação vigente por estado, é

necessário imprimir Mensagens da Tributação no corpo da Nota Fiscal de
venda. Sendo que poderão ser informadas até duas mensagens para cada tipo
de pessoa, jurídica e física, e ainda uma mensagem para transferência entre
filial, que deverá ser configurada no layout das suas respectivas notas.
Aba Venda
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Aba Venda
6. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria

Vendida). Esse percentual está relacionado à carga tributária (somatória dos
impostos federais e estaduais), que vai incidir no custo da mercadoria vendida,
repassado para formação do preço de venda.
7. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria

Vendida) neste campo considera-se somente para pessoa física.
8. Informe as alíquotas de ICMS Normal para pessoa jurídica.
9. Informe o percentual de alíquotas de ICMS pessoa física
10. Informe o percentual da alíquota ICMS para produtos Rural.
11. Informe o percentual da Base de Redução do ICMS, para a tributação que

estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS para Pessoas
Juridicas.
12. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS para consumidor final, para a
tributação que estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de
ICMS.
13. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS, para produtos que serão
comercializados para clientes que pertencem ao regime de NRPA – NORMAL
REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO, *Regime de apuração de ICMS para o
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ESTADO de SÃO PAULO. Trata-se de clientes que são LTDA, e que participam do
Regime Periódico de Apuração de Débito e Crédito.
14. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS para optantes do regime

Simples Nacional, para a tributação que estiver relacionada a produtos que
tenham base reduzida de ICMS.
15. Informe o percentual de Pauta de ICMS estadual e interestadual para

contribuinte. Pauta é um valor estabelecido pelo fisco para cobrar os impostos
por substituição tributária.
16. Informe % Acréscimo Base de ICMS Pessoa Física estadual, interestadual ou

estadual (Piauí) caso haja.
17. Informar o percentual da alíquota de Substituição Tributária (ST) para venda

Normal.
18. Informar o percentual da alíquota de Substituição Tributária (ST) para venda

Pessoa Física, sendo que em caso de pessoa física a redução de base de ST será
conforme legislação estadual. Como exemplo Alagoas.
19. Informar a caixa % Pauta ICMS cliente contribuinte (caso trabalhe com %de
pauta, caso não não é necessário informar), onde a mesma possui os seguintes
campos:
a. Informar % Pauta ICMS cliente contribuinte possui os seguintes campos:

Estadual: utilizado para informar o percentual da pauta de ICMS Estadual
para cliente cadastrado como contribuinte na rotina "302-Cadastrar
Cliente".
b. Interestadual: utilizado para informar o percentual de pauta ICMS
interestadual para contribuinte, que alterará a forma de cálculo de base
de ICMS interestadual para cliente contribuinte, tratando o preço de
pauta como base de cálculo de ICMS, caso o preço de venda seja menor
que o preço de pauta, conforme o decreto 1.284 do estado de Alagoas.
Preço de Pauta: O valor da última entrada sem despesas lançadas fora da
NF, com acréscimo definido neste parâmetro. (Valor última entrada sem
despesas fora NF * (1+(% Pauta ICMS Inter./100)).
20. Informe (caso trabalhe com valor de pauta ICMS, caso não, não é necessário
informar),Valor de Pauta de ICMS. Este é utilizado informar o valor de pauta de
ICMS na venda Interestadual, mas somente será considerado se for maior que o
valor de base.
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21. Para quem trabalha com autoserviça, este campo é para preenchimento de
dados para cupom fiscal, onde:
Código ECF: esta opção deve ser informada de acordo com as alíquotas
que são: : TT - tributado; FF - substituição tributária; II - isenção; e N - não
tributado e imunidade.
Código ECF FUNCEP: utilizado para informar o código ECF (emissão cupom
fiscal) do Fundo Nacional para Erradicação da Pobreza.
Alíquota NRPA: utilizado para impressão do cupom fiscal quando a
empresa for considerada NRPA.
22. Na caixa de Diversos, há os seguintes campos caso deva ser informados:
- % Diferimento ICMS: utilizado para informar o percentual de ICMS do

Paraná (PR). É definido de acordo com o conceito dado por cada estado,
onde pode ser crédito, desconto e empréstimo.
- % ISS: utilizado para informar o percentual de ISS para as notas de
serviço.
- % Diferencial de Alíquota ICMS: utilizado para informar o percentual do
diferencial de alíquota de ICMS definido para a empresa.- % Acréscimo
Pessoa Física acima do Parametrizado: utilizado para informar o
percentual de acréscimo para pessoa física quando o valor total da NF
for acima do parametrizado.
23. No campo % de Tributos na nota fiscal: utilizado para informar percentual de
tributos incidentes na nota fiscal, bem como o resultado da aplicação deste
percentual sobre o preço de venda.
Obs: Se este valor estiver vazio, será considerado zero (0) como valor de
percentual de tributação no calculo realizado pela rotina 1400. O valor a
ser informado deverá estar entre zero (0) e 99,99.
Aba Subst. Tributária
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O que é substituição tributária?

É um mecanismo de arrecadação de tributos utilizado pelos governos federal e
estaduais. Ele atribui ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto
devido pelo seu cliente. A substituição será recolhida pelo contribuinte e
posteriormente, repassada ao governo. Sendo assim, a substituição tributária prevê o
pagamento antecipado do ICMS, por exemplo, visando tributar toda a cadeia de
comercialização do produto até o consumidor final.
Como configurar:
1. Tipo de cálculo GNRE:

P- próprio, onde o tributo ST é calculado na precificação do produto,
somado ao preço e destacado no momento da venda destacado
C-cliente, onde o tributo ST é recolhido pelo cliente, desta forma Não é
calculado na precificação.
2. Informe os principais percentuais (%) da substituição tributária:

IVA- Índice de Valor Agregado, utilizado para o cálculo do valor da
substituição tributária do produto relacionado a tributação que esta
sendo cadastrada.
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Informe Alíquota de ICMS Interna, alíquota referente ao ICMS praticado na venda do

produto dentro do estado. É utilizada para o cálculo do valor da substituição tributária
do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada.
Informe a alíquota de ICMS Externa, alíquota referente ao ICMS praticado na venda do

produto para fora do estado, utilizada para o cálculo do valor da substituição tributária
do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada.
Alguns produtos, de acordo com a legislação, têm um valor mínimo que substituí o IVA
fixado para o cálculo da Substituição Tributária definido pelo governo. Este valor deve
ser informado no campo, onde o sistema irá desconsiderar percentual do IVA. Assim, a
substituição tributária passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as
alíquotas de ICMS interna e externa.
3. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que tem substituição
tributária também tem redução da base de cálculo da própria substituição
tributária e deve ser informado no campo,
Optante pelo simples nacional.
4. Mostrar preço sem ST: mostra nas rotinas do processo de venda (Rotina 316, por
exemplo) o preço sem substituição tributária.
5. Observação e campo para inserir observações que serão usadas por empresas
informadas em seu cadastro, como optantes pelo Simples Nacional.
6. Para cliente fonte, informado no cadastro de cliente (Rotina 302 – Cadastrar

Cliente Guia Tributação, “Fonte ST – SIM ou NÃO”), defina os valores para o
cálculo da substituição tributária nos seguintes campos:
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Sendo assim, para o cliente que estiver cadastrado na rotina 302 como cliente Fonte
ST, os valores das alíquotas dos produtos que incidirem na figura tributária de
substituição, acatarão os valores aplicados nos campos aqui especificados.
7. Caso utilize o valor da última entrada como base para o calculo da substituição
tributária, deverá ser informado no primeiro campo.
Caso isto ocorra, o sistema irá abrir o segundo campo, em que deve-se definir se este
mesmo valor da última entrada, também será usado para o cálculo do ICMS deduzido
do valor ST.
8. Nos casos em que o Tipo de Cálculo GNRE é próprio, conforme exemplo
, abrirá a opção de informar se o pagamento deverá ser feito

em nome do cliente
.
Porém, se o Tipo de cálculo GNRE for Cliente, conforme exemplo
,
abrirá a opção de informar se o pagamento for em nome do remetente
9. Nos casos em que se usa pauta sem IVA, deverá informar os percentuais dos
campos abaixo:
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Aba Transferência
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Para transferências entre filiais, as alíquotas da tributação devem ser definidas na guia
transferência. Seja ICMS ou substituição tributária, de acordo com a tributação que
está sendo cadastrada.
 ICMS e Substituição Tributária na transferência
1. Informe o % Impostos CMV Transf.
2. Informe primeiramente a alíquota de ICMS de Transferência que deverá ser

destacado na NF de transferência de saída, seguido das bases de redução de
transferência entrada e saída se houver, e por ultimo a alíquota de ICMS de
Entrada da transferência, utilize os campos a seguir:
Caso a figura tributária em cadastro, possua % de IVA Índice de Valor Agregado,

utilizado para o cálculo do valor da Substituição Tributária do produto, use o campo:
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3. Informe em que situação a Redução na base de cálculo da Substituição Tributária

para Transferência entre Filial, será considerada:
4. Informe as alíquotas interna e externa de ICMS transferência:
Alíquota de ICMS Interna . Alíquota referente ao ICMS praticado na venda

do produto dentro do estado, utilizada para o cálculo do valor da
Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta
sendo cadastrada.
Alíquota de ICMS Externa, . Alíquota referente ao ICMS praticado na
venda do produto para fora do estado, utilizada para o cálculo do valor da
Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que está
sendo cadastrada.
5. Caso a figura seja pautada, informe o valor da pauta de transferência .
6. Caso a figura tributária seja Substituição Tributária, em alguns casos, de acordo

com a legislação, o produto que tem Substituição Tributária, também pode ter
redução da base de cálculo da própria Substituição Tributária, estes casos são
informados no campo:
7. Informe a Situação tributária de entrada e saída que será usada na transferência:
8. Para casos em que utiliza-se um % de desconto no custo da transferência, use o
campo a seguir para informar .
9. Informe os CFOP´s de Entrada, saída e também os CFOP´s de devolução de

transferência estadual e interestadual. Para isso utilize os campos:
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10. Caso a empresa utilize Operador Logístico em suas operações, Informe os CFOP´s
de Entrada, saída e também os CFOP´s de devolução de transferência de entrada
e saída para o operador logístico.
Aba Códigos Fiscais
11. De acordo com legislação, em cada tipo de tributação é necessário informar o

Código Fiscal de Operação para cada natureza praticada na empresa, que pode
ser (Estadual, Interestadual, Internacional).
Lembramos que, o CFOP é relacionado ao produto e deve estar
previamente cadastrado na Rotina 543- Cadastrar códigos Fiscais já vista
anteriormente
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Alguns exemplos e campos Importantes:
12. Código Fiscal de Operação para venda normal para Pessoa Jurídica.
OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal), realizada na rotina
316 – Digitar Pedido de Venda.
13. Código Fiscal de Operação para venda normal para Pessoa Física.
OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal), realizada na Rotina
316 – Digitar Pedido de Venda.
14. Código Fiscal de Operação para Transferência entre Filial (efetuada pela Rotina
316.)
OBS: Operação definida pela venda Tipo 10 (Venda Transferência), realizada na
Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
15. Código Fiscal de Operação para venda bonificada.

OBS: Operação definida pela venda Tipo 5 (Venda Transferência), realizada na
16. Código Fiscal de Operação para Manifesto de venda pronta entrega.

OBS: Operação definida pela venda Tipo 14 (Venda de Manifesto), realizada na
17. Código Fiscal de Operação para Venda Entrega Futura estadual e interestadual.
OBS: Operação definida pela venda Tipo 7 (Venda Entrega Futura), realizada na
18. Código Fiscal de Operação para Simples Entrega Futura estadual e interestadual.
OBS: Operação definida pela venda Tipo 8 (Venda Simples Entrega Futura),
realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
19. Código Fiscal de Operação para clientes SUFRAMA.
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20. Código Fiscal de Operação para Venda Consignada.

OBS: Operação definida pela venda Tipo 20 (Venda Consigna), realizada na
21. Código Fiscal de Operação para Venda de Mercadoria Consignada.

OBS: Operação iniciada pela venda Tipo 20 (Venda Consigna), realizada na
Rotina. 1437 - Lançar Vendas Consignadas [ confirmar informação]
22. Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente de uma venda normal.

OBS: Operação definida pela Rotina 1303 – Devolução de Cliente.
23. Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente de uma venda bonificada.

OBS: Operação definida pela Rotina 1303 – Devolução de Cliente.
24. Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente de uma venda Manifesto

OBS: Operação definida pela Rotina rotina "1332 - Devolução Pronta Entrega
(Manifesto)
25. Código Fiscal de Operação de Devolução de Cliente P.Fisica de uma venda normal.
OBS: Operação definida pela Rotina 1303 – Devolução de Cliente
Atenção: A Aba B de códigos fiscais, possui outros tipos de venda, cujo uso
deverá ser analisado pela empresa, e caso confirme sua utilização, os códigos
CFOP´s deverão ser preenchidos seguindo o exemplo da Aba A.
Aba Venda – Acréscimo/Desconto
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Em cada tipo de tributação, podem ser definidas algumas políticas, de acordo

com a legislação e o repasse de alguns impostos para o preço de venda, segue
exemplos contemplados pelo MyMix:
1. % Desconto Tabela, aplica o percentual informado no preço de tabela para os

produtos relacionados a essa tributação.
2. % Desconto no Custo, aplica o percentual de desconto no custo do produto, sem

alterar o custo no sistema, normalmente utilizado quando compra de um
produto com substituição tributária sendo que este produto é comercializado
para fora do estado, a empresa tem o crédito desse produto, que pode ser
repassado para o preço de venda.
3. % Desconto Suframa, percentual de Desconto Relacionado à Vendas realizadas

para o cliente que é inscrito no Regime Especial da ZONA FRANCA, SUFRAMA,
de acordo com a legislação do estado.
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4. % Isenção PIS informa o percentual de desconto a ser aplicado na venda relativo

ao benefício de isenção do PIS para clientes Suframados ou Órgãos Públicos.
5. % Isenação COFINS informa o percentual de desconto a ser aplicado na venda

relativo ao benefício de isenção do COFINS para clientes Suframados ou Órgãos
Públicos.
6. Verifique se há % de acréscimo no Custo, e informe-o no campo a seguir:
7. Verifique se há % de acréscimo Funcep, e informe-o no campo a seguir:
8. Aplica o percentual de acréscimo informado no preço de venda para Pessoa
Física, e informe-o no campo a seguir:
9. Zerar Base de ICMS, irá zerar o valor base de ICMS a ser considerado, sendo:
Percentual de desconto ICMS Isenção, quando ha um percentual de isenção no
ICMS.
Percentual de desconto ICMS reduz base de ICMS,
10. Aplica Acrescimo de PF p/ PJ isenta,
Utilizada para definir se o acréscimo aplicado no preço de venda à pessoas

físicas será também aplicado às pessoas jurídicas isentas. O padrão é "Sim".
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11. Verifique se há descontos a serem considerados para ICMS Isenção e inclua no

campo a seguir:
Aba Outras informações
Esta Aba é utilizada para registrar as observações referentes a configuração da figura

tributária.
Aba Repasse
Aba composta pelo campo "% Repasse" utilizado para informar o percentual do
repasse na venda de mercadorias.
Aba Opção de ICMS
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1. Informar CSTs da figura cadastrada.

a. Caixa "Situação Tributária" é utilizada para informar os Códigos
Situação Tributária, sob a sigla (CST), sendo que os campos devem ser
compostos por três dígitos, onde o 1° dígito indicará a origem da
mercadoria (0 - Nacional; 1 - Importação Direta e 2 - Estrangeira
Adquirida no Mercado Interno) de acordo com a "tabela A" estipulada
pela Sefaz. Esta caixa é composta pelos campos abaixo e a nota
informativa (*) para os campos (Pessoa Jurídica e Pessoa Física) "Não
será necessário preencher o zero a esquerda, será preenchido
automaticamente. Ex.: 40 será 040." :
Pessoa Jurídica*: utilizado para informar o código da situação tributária de acordo

com definição a ser repassada pela contabilidade da empresa.
Pessoa Física*: utilizado para informar o código da situação tributária de acordo com
definição a ser repassada pela contabilidade da empresa.
Isento ST: utilizado para informar a situação tributária para cliente isento de
substituição tributária por acordo estadual, sendo de uso opcional.
NRPA: utilizado para informar o código da situação tributária para quando o cliente
estiver marcado como tipo de empresa NRPA na rotina "302- Cadastrar Cliente", aba
"Condições Comerciais", sub-aba "Opções", caixa "Tipo de empresa".
P/Tipo Venda 7: ao preencher este campo seu valor será utilizado para as vendas com
modalidade 7 (venda futura) no faturamento. Caso o campo não seja preenchido, será
utilizado o valor informado no campo "Pessoa Jurídica" (caso o cliente seja pessoa
jurídica) ou "Pessoa Física" (caso o cliente seja pessoa física) da mesma caixa.
P/Tipo Venda 8: utilizado para informar a Situação Tributária das vendas na

modalidade 8. Ao marcá-la será habilitado o novo campo “Alíq. ICMS do FECP” para
inserção do percentual da alíquota que será exibido com o valor padrão de 1%
Cliente Suframa: os clientes Suframa ou Órgão Público poderão ter a situação
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tributária informados.
2. Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto

20.969/2004 - MA" que, quando marcada, realiza a aplicação do percentual da
base de redução na base de cálculo ICMS atendendo ao decreto 20.969/2004
do estado de Maranhão.
3. Caso marcar a caixa de texto, o ICMS será isento nas bonificações estaduais.
Sendo possível também informar o CST da movimentação de bonificação.
Atenção: Após terminar a configuração da figura tributária, não se esqueça de

pressionar o botão para que as informações sejam salvas.
Importante: Ao alterar qualquer figura tributária na Rotina 514, é necessário replicar

estas informações nos produtos novamente, para isso utilize a Rotina 552-Atualização
Diaria II, na opção:
5.1.4 Rotina 4001 – Cadastrar Tributação de PIS/COFINS
Objetivo: O objetivo desta rotina é cadastrar as figuras tributárias de PIS/COFINS para

tributação de saída
A rotina permite a inclusão, alteração e exclusão de registros das tributações por
produto de acordo com seu Estado (UF).
Obs.: Este cadastro é somente para operações de SAIDA.
As operações de ENTRADA continuarão a ser parametrizadas na rotina 212.
Como cadastrar:
1. Acesse a rotina 4001 e cliente quem ;
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2. Informe os Parâmetros para a tributação de PIS/COFINS.

(a) Nesta aba deve-se escolher o calculo para PIS/COFINS;
- Valor Fixo (litragem)
- Preço da mercadoria (Valor Liquido)
OBS.: Dentro do Preço da mercadoria pode-se optar por definir
alíquotas diferentes para Venda de consumo.
- Pauta
Ao optar pelo ‘Valor Fixo (Litragem)’, as opções do campo de dados a serem

considerados para o calculo serão desabilitadas. O mesmo ocorre ao optar pelo
parâmetro de ‘Pauta’.
Ao optar pelo ‘Preço da mercadoria (valor Liquido), todas as opções são habilitadas
para que escolha qual deva ser consideradas no cálculo do PIS e COFINS.
Obs.: Marcar as que irão compor ou não o seu cálculo conforme orientações do seu
contador.
O outro diferencial que existe ao optar pela parametrização de Preço de Mercadoria

(valor Liquido) é que poderá definir percentuais diferentes para venda consumo caso
necessite.
Obs.: Tais informações solicitadas acima devem ser consultadas junto a contabilidade
da empresa pra correta tributação da figura tributaria.
3. Informe a Composição do Calculo

a. Nesta aba preencha os percentuais do PIS e do COFINS e seu
CST.
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4. Informe as Exceções da Regra caso haja.
5.1.5 Rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
Objetivo: cadastrar as tributações que serão usadas no processo de Entrada de

mercadoria.
Ela possui diversos cenários tributários (Tipos de Tributação), e a empresa deverá
escolher aquele que melhor atenda as suas necessidades.
São os Tipos de Tributação:
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Onde:
 Tributação por produto: utilizada no tipo de tributação onde a compra do

produto é sempre do mesmo fornecedor, não havendo oscilação por estado
(UF) ou qualquer outro tipo de comportamento tributário que possa influenciar
na tributação do produto.
 Tributação por estado: utilizada para visualizar e realizar a parametrização da

tributação dos produtos de entrada na mercadoria de acordo com as
tributações determinadas pela legislação do Estado.
 Tributação por NCM / figura tributária: utilizada para visualizar e realizar a

parametrização da tributação dos produtos de acordo com a nomenclatura
comum do MERCOSUL e suas figuras tributárias.
 Tributação por produto / figura tributária: utilizada para visualizar e realizar a

parametrização da tributação dos produtos de acordo com as figuras
tributárias.
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 Tributação por figura tributária para entradas de importação: utilizada para

visualizar e realizar a parametrização da tributação dos produtos com as figuras
tributárias obrigatórias para a entrada de produtos importados.
 Complemento da Tributação:
 Tributação por filial: utilizada para visualizar dados complementares a

tributação realizada para cada filial.
 Tributação transportadora: utilizada para visualizar e realizar a

parametrização da tributação dos produtos com as figuras tributárias
obrigatórias para a entrada de produtos por transportadora quando
selecionada
Cadastros:
 Manutenção de figura tributária: utilizada para cadastrar figuras

tributárias utilizadas nos tipos de tributação 03, 04 e 05. Algumas colunas
são editáveis para o cadastro ou alterações.
 Replicar figuras tributárias: utilizada para replicar as figuras tributárias

nas filiais de acordo com o selecionado pelo usuário. Possui as opções
Filial Origem - utilizada para selecionar a filial de onde a figura tributária
será copiada - e Filial Destino, utilizada para selecionar a filial no qual a
figura tributária será replicada. A replicação será concluída ao clicar no
botão Confirmar.
Configuração
1. Antes de acessar o cadastro de tributação de entrada, é necessário configurar o

MyMix para o tipo de tributação de entrada que a empresa irá utilizar.
Para isso acessar o parâmetro 1533 da rotina 132 – Parâmetros da Presidência.
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2. Para iniciar o processo de tributação, será necessário inserir os Produtos na

tabela, para isso pressione o botão e os registros serão inseridos na
tabela.
Como cadastrar:
Para exemplificar este processo, será utilizado o Cadastro por Produto.

Os demais tipos de cadastro de tributação, bem como o detalhamento dos
campos, poderão ser estudados e visualizados através do Help do MyMix, apertando a
tecla F1.
Ao acionar a rotina 212 no menu do MyMix, selecione Tributação por Produto,
e pressione o botão . Em seguida será apresentado a tela de filtros:
3. Se necessário, use os filtros para pesquisar os produtos, conforme tela acima. Se

não pressione para incluir tributação nos produtos. Será
apresentada a tela a seguir:
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4. Sugestão: pressione na tela acima a opção que lhe permite configurar os

campos que seja visualizar nesta página. Aparecerá a tela abaixo, a qual
permitirá que visualize e marque os campos desejados.
5. Informe os parâmetros de tributação de entrada do produto conforme a

incidência dos tributos relacionados acima.
Importante: esta configuração deverá ser efetuada em parceria com o
comprador e o contador. Em caso de dúvidas, baseando-se em Notas fiscais
de entradas anteriores, confirme as informações com o contador
responsável.
Lembre-se: estas informações irão compor a entrada da mercadoria, bem
como as informações dos livros fiscais de entrada.
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Obs.: Em caso de dúvidas sobre o conteúdo a ser inserido ou a função de

cada um dos campos, consulte o HELP do MyMix pressionando a tecla F1. Lá
é possível encontrar a descrição detalhada de cada um destes campos.
6. Para gravar as informações, pressione o botão .
5.1.6 Rotina 574 – Cadastrar Tributação nos Produtos
Objetivo: O objetivo desta rotina é cadastrar as figuras tributárias nos produto. As

operações de saída de mercadorias, utilizarão estas figuras, de acordo com o Estado
atendido pela empresa, ou seja levando em consideração o Estado de Origem e o
Estado de Destino, uma vez que o cliente pode comprar em qualquer filial atendida
pela Empresa.
A rotina permite a inclusão, alteração e exclusão de registros das tributações por
produto de acordo com seu Estado (UF).
Como cadastrar:
Pré- Cadastro:
 Acesse a Rotina 132 – Parâmetros da Presidência, defina a utilização da

Tributação por Estado marcando para opção “
Atenção: Para as empresas que trabalham com tributação por região, deverão
marcar "Não" neste parâmetro e utilizar a rotina "271 – Cadastrar Tributação
de Produto";
 Definir as tabelas de preço por filial Rotina 519- Cadastro de região.
 Para cada cliente, deverá ser definido a Tabela de Preço correspondente à

região, para isso, verifique junto a Rotina 302 – Cadastrar Cliente, aba Tabela
de Preço.
Atenção: Uma vez que a região é definida para o cliente, passaremos a ter o
relacionamento entre o Estado de Origem da Venda (UF da Região de Venda) e
o Estado de Destino da Venda (UF do Cliente).
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 Para definir a tributação por estado é necessário realizar o cadastro dos tipos
de tributação, que serão associados à cada estado de venda, que é definido na
Rotina 514 – Cadastrar Tipos de Tributação.
Como o MyMix utiliza o cadastro por UF:
O sistema identificará a tributação da UF de Origem, definida pela filial de venda

relacionada no Cadastro do Cliente ou no pedido de venda.
A Tributação do Estado de destino é identificada na venda, pela UF da Região de Venda

do Cliente que é considerada a UF de Destino.
Esta UF encontrada será comparada com a UF que será tributada para o Estado de
Destino na Rotina 574 e, assim, encontrará o código da figura tributária a ser utilizada
no faturamento.
1. Na Rotina 574, clique no botão , para iniciar a Tributação

por Estado. Será apresentada a seguinte tela de cadastro:
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2. Selecione a Filial de Origem.
3. Informe o Estado de Destino.
4. Se necessário você terá os demais filtros para restringir sua pesquisa

Código da Tributação que será associada ao Estado de Destino.
Código do Departamento para definir a tributação no Estado de Destino, o

informado somente para produtos que pertençam ao departamento
selecionado.
Código da Seção para definir a tributação no Estado de Destino, o informado
somente para os produtos que pertençam a Seção selecionada.
Código do Produto para a definir a Tributação no Estado de Destino,
informado-o somente para o produto selecionado.
5. Clique no botão
6. Em seguido acione o botão
 Aparecerá a seguinte mensagem:
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 Clique em sim, e o sistema irá disponibilizar os produtos pesquisados

para serem tributados na Filial de origem e UF de destino escolhidos.
7. Insira o código de tributação no primeiro produto da grid. 7
8. Se a tributação for a mesma para todos os produtos listados, informe o Código

da Tributação no primeiro produto listado e clique no botão ,
para copiar a mesma tributação para todos os produtos listados no grid.
Confirme a mensagem que virá em seguida
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9. Caso queira copiar uma tributação de um produto para outro, selecione um

produto no filtro principal e utilize o botão
 Aparecerá a seguinte tela que deverá ser preenchida :
 Clique em
 Você poderá ainda continuar copiando a tributação para outros

produtos, respondendo SIM a tela que virá em seguida:
10. Usado quando primeiramente seleciona-se os produtos que serão tributados na

mesma figura
 Escolhendo na sequência a figura tributária a ser aplicada:
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 Confirme a inclusão:
11. Para alterar uma tributação, utilize o botão
 Na sequência aparecerão as opções
 Para aplicar confirme a tela a seguir:
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A opção Replicar Tributação serve para copiar uma tributação de uma filial
para outra, ou na mesma filial de um estado para outro.
 Primeiro selecione os produtos na tela de filtros principal, depois clique

no botão
 Aparecerá a tela abaixo, em que deverá ser informada a Filial de destino

e a UF de destino, podendo ser a mesma filial dos produtos
selecionados, alterando apenas a UF de destino:
115
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 Atenção: Na venda, será checado se a UF do cliente tem a mesma UF de

destino tributada para o estado e se a tabela de preço do cliente foi associada à
filial de venda.
12. Cadastrar Tributação por Estado Incluindo PIS/COFINS
12
Pré- Cadastro:
 Atualizar a Rotina 500 – Atualizar Procedure: Marcar a opção "Pacote de 

Regras Fiscais" localizada na aba "Essenciais" e atualizar.
 Acesse a Rotina 4004 - Cadastro de Tributação PIS/COFINS, e realize o
cadastro das regras de tributação do PIS/COFINS para operações de SAÍDA.
Caso tenha dúvidas, acesse o Help do MyMix, através do botão F1 no início
da rotina 574 e verá maiores detalhes sobre este cadastro.
Cadastro:
 Na Rotina 574, clique no botão , para iniciar a Tributação

por Estado, em seguida clique na coluna Cód. Trib. PIS/COFINS e informe o
código da tributação cadastrada na rotina "4001 - Cadastro de Tributação
PIS/COFINS" conforme necessidade;
A rotina ainda possui os seguintes relatórios , que serão utilizados para emitir:
116
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 Tabela de Tributação: impressão da tabela de tributação de acordo com os

tipos de figuras tributárias que foram cadastradas no sistema.
 Sintético por região: impressão de relação das figuras tributárias que foram
cadastradas no sistema, identificando, sinteticamente, a quantidade de
produtos para cada região de Venda.
 Analítico por produto: impressão de relação das figuras tributárias que foram
cadastradas no sistema, identificando todos os produtos associados às suas
respectivas regiões de venda.
Importante: Caso não utilize Tributação por Estado, pode-se utilizar a Rotina 574 para
consultar e pesquisar produtos que foram tributados por Região de Venda.
Para sair desta Rotina, basta clicar no botão .
6. PARÂMETROS GERAIS
6.1 Rotinas do Processo – Iniciar Parametrização
132 – Parâmetros da Presidência

532 – Como cadastrar Parâmetros do Sistema (Empresa)
Para a correta parametrização do sistema MyMix, é preciso realizar algumas

parametrizações que ira ser responsáveis por toda e informar algumas contas
gerencias. Por isso a rotina 132 esta inclusa neste curso de parametrização. Já a rotina
532 é responsável pelos parâmetros dos dados cadastrais das filiais e seus
numeradores.
Objetivos da Parametrização Básica
 Operar o sistema por filial e possibilitar o uso de outras filiais.

 Customizar processos e regras de negócios através de cada filial.
 Cadastrar os usuários aptos a acessar o sistema.
6.1.1 Rotina 132 – Parâmetros da Presidência
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Objetivo: Atribuir uma parametrização para todo o sistema, de forma a flexibilizá-lo

com os padrões de processos e regras de negócio de cada empresa. Contribui com
permissões e parametrizações que serão atribuídas de forma generalizada a todos os
funcionários.
A Rotina 132 rege a forma de trabalhar do cliente, porém sua configuração só deve
ser alterada com conhecimento absoluto dos parâmetros, uma vez que as alterações
incidirão sobre todos os usuários, sobre vários processos e sobre várias rotinas de
forma simultânea.
1. Filtro avançado de pesquisa. Através dele poderá buscar o

parâmetro de palavras, sentenças ou números de rotinas.
2. Parâmetros Gerais para toda a empresa.
3. Parâmetro por filial.
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4. Divisão por Assuntos.
5. Dica do parâmetro. Aqui você encontrará mais detalhes

sobre a atuação do parâmetro.
6. Para maiores detalhes sobre a Rotina 132, acesse o botão , em
seguida a opção localizado no rodapé da

rotina. Nesta opção terá maiores detalhes sobre o funcionamento desta rotina.
Atenção: Sugerimos que as primeiras configurações desta rotina sejam feitas junto a
um consultor especializado, ou sob a solicitação do suporte do MyMix.
6.1.2 Rotina 532 – Cadastrar Parâmetros do Sistema
Neste módulo, será mostrado como cadastrar os principais dados da Matriz e com isso
seqüência de seus numeradores.
Este cadastro será associado a vários outros cadastros e movimentações realizadas no
MyMix.
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1
Como cadastrar
1. Botão Editar . Edite o arquivo que vem pré-cadastrado.

2. Botão Fechar . Utilizado para fechar a rotina.
3. Aba Dados da Empresa.

Altere os dados existentes, inserindo os dados de sua empresa Matriz.
Note que esta rotina não possui botão para inclusão, pois este cadastro é
único. Portanto para acessá-lo, clique no botão Editar .
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4. Na aba Numeradores há 10 sub-abas, divididas por processos.

Em todas as abas, deverá ser preenchido o próximo numero do processo
solicitado.
Para facilitar o preenchimento, inicie a maioria a partir do número 1, exceto os
processos que atualmente já possuem numeração sequencial em sua empresa.
Os processos a seguir são referentes a uma numeração sequencial específica do

sistema MyMix:
 Próximo Num. Transação Venda – Aba Vendas

 Prox. Num. Trans. Avulsa – Aba Indústria
 Prox. Num. Trans. Fin – Aba Contas a Pagar
 Prox. Num. Trans. Contas a Rec. Fornec. – Aba Contas a Receber
 Prox. Num. Trans. Vendor - Aba Contas a Receber
 Prox. Num. Trans. Entrada – Aba Compras/ Entrada de
Mercadoria
Obs.: É importante ressaltar que os numeradores referentes à NF´s, incluindo as

eletrônicas (NF-e) serão cadastrados na Rotina 535.
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Sistema de Gestão da Qualidade V.2.5

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4.1.2 Rotina 526 – Cadastrar Grupo de Conta Gerencial .................................................... 73

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1.1 Rotinas do Processo – Iniciar Parametrização

535 – Cadastro de filial

Objetivos da Parametrização Básica

 Operar o sistema por filial e possibilitar o uso de outras filiais.

Cadastro de suas filiais.

Cadastrar Setores e os usuários que irão operar o sistema.

Conceder as permissões de acesso a dados aos usuários.

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Ao cadastrar funcionários, além do controle de acesso ao sistema, é possível

1.1.1 Rotina 535 – Cadastro de Filiais

Aqui, as filiais da empresa serão cadastradas no sistema. Este cadastro será

Sistema de Gestão da Qualidade V.2.5

1. Botão Incluir. Na rotina 535, clique no botão

4. Botão , Registro de Alterações, utilizado para informar as alterações feitas

5. Botão de numeradores de NF, Editar Notas . Utilizado para inserir ou

9. Veja a seguir quais os campos de numeradores que deverão ser inseridos.

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10. Clique no botão para alterar o cadastro básico pré-existente. E clique no

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na tela inicial da Rotina 535, e os dados serão disponibilizados para

Informe o código como cliente/fornecedor e cod do grupo Filial. O código do

Obs.: na próxima etapa, poderão ser visualizados grupos de informações comuns

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15. Aba Administração Interna do Estoque:

17. Aba Conhecimento de frete

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18. Aba Dados da transportadora - define os dados da transportadora para

19. Aba Despesas acessórias

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20. Aba Emissão de NF´s

Obs.: o cadastro de layouts de NF´s de formulário contínuo é feito na Rotina 534 -

Caso sua empresa emita NF de entrada para consumidor final, verifique se é

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22. Aba Opções

23. Aba Outros

24. Aba Parâmetros gerais – nesta aba, é possível determinar os horários

25. Aba Vendas- dividida em 3 sub-abas, em Vendas é possível tratar

Sistema de Gestão da Qualidade V.2.5

27. Aba “ layout NF´s“ (1) e ”layout NF´s” (2)

28. Aba Configuração de Email NFe- insira os dados do servidor de e-mail e do

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Em caso de necessidade de alterações, faça-a no ícone no início desta Rotina

1.1.2 Rotina 528 – Cadastrar Setor/Funcionário

Objetivo: Neste módulo, serão cadastrados os funcionários que também

Sobre a tela de cadastro e manutenção da rotina

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1. Selecionar Filial – para fazer buscas, inclusões, alterações ou exclusões você

2. Botão Pesquisar – utilize-o para alterações ou exclusões.

3. Funcionario: Informe o código do funcionario a ser realizado a consulta.

4. Setores – aqui você encontra os setores pré-cadastrados do sistema MyMix.

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5. No botão há as seguintes opções:

Desbloquear o Usuário – desbloqueia o usuário que estiver sem acesso ao