CBR Ver 04 BB

ÚLTIMAS ALTERAÇÕES
As alterações do documento tem por objetivo facilitar seu entendimento através da revisão dos conceitos descritos nas no
manutenções que porventura ocorram em nossos sistemas.
HEADER DE ARQUIVO
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 02.0, 03.0, 04.0 e 16.0, pois seu conteúdo é idêntico
Campo 07.0 Retirada a orientação abaixo, pois encontra-se disponível no portal do BB, na página dos Leiautes - Recebim
* * * * * * * * * * * * * *
Para facilitar seu desenvolvimento tenha em mãos:
-Nome da Empresa/Cedente:
-Agência:
-Conta:
-Carteira:
-Modalidade da carteira:
-Variação:
-Tipo Convênio:
-Descrição do "Tipo Convênio":
-Número do convênio:
-Portanto esse convênio é de:
[ ]4 posições [ ]6 posições [ ]7 posições
-Formato do arquivo remessa:
-Formato do arquivo retorno:
-Meio de transmissão do arquivo remessa:
-Meio de transmissão do arquivo retorno:
-Nome e telefone do gerente de relacionamento no BB:
* * * * * * * * * * * * * *
HEADER DE LOTE
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos , 03.1, 05.1 e 08.1, pois seu conteúdo é idêntico ao
Campo 18.1 Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO P
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3P e 06.3P, pois seu conteúdo é idêntico ao da F
Campo 13.3P Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO Q
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3Q e 06.3Q, pois seu conteúdo é idêntico ao da
Campo 07.3Q Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO R
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3R e 06.3R, pois seu conteúdo é idêntico ao da F
Campo 07.3R Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Campo 14.3R Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO S
As Notas específicas do Banco do Brasil foram retiradas dos campos 03.3S e 06.3S, pois seu conteúdo é idêntico ao da F
Campo 07.3S Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Campo 10.3S Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
SEGMENTO Y-05
Campo 09.5Y Mensagem reformulada sobre suas regras de uso.
Posição
Campo Descrição Formato Default
De Até Qtd. Dec.
01.0 Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Numérico 001
02.0 Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico 0000
03.0 Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico 0
04.0 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 9 17 9 - Alfanumérico Brancos
05.0 Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Numérico
06.0 Número de Inscrição da Empresa 19 32 14 - Numérico
Código do Convênio no Banco

(Observação BB: Para facilitar o
07.0 entendimento dividimos esse campo 33 52 20 - Alfanumérico
nos cinco campos abaixo em azul, BB1,
BB2, BB3, BB4 e BB5).
07.0 BB1 Nùmero do convênio de cobrança BB 33 41 9 Numérico

07.0 BB2 Cobrança Cedente BB 42 45 4 Numérico
07.0 BB3 Número da carteira de cobrança BB 46 47 2 Numérico
Número da variação da carteira de
07.0 BB4 48 50 3 Numérico
cobrança BB
07.0 BB5 Campo reservado BB 51 52 2 Alfanumérico
08.0 Agência Mantenedora da Conta 53 57 5 - Numérico
09.0 Dígito Verificador da Agência 58 58 1 - Alfanumérico
10.0 Número da Conta Corrente 59 70 12 - Numérico
11.0 Dígito Verificador da Conta 71 71 1 - Alfanumérico
12.0 Dígito Verificador da Ag/Conta 72 72 1 - Alfanumérico
13.0 Nome da Empresa 73 102 30 - Alfanumérico
14.0 Nome do Banco 103 132 30 - Alfanumérico
16.0 Código Remessa / Retorno 143 143 1 - Numérico
17.0 Data de Geração do Arquivo 144 151 8 - Numérico
18.0 Hora de Geração do Arquivo 152 157 6 - Numérico
19.0 Número Seqüencial do Arquivo 158 163 6 - Numérico
20.0 Nº da Versão do Layout do Arquivo 164 166 3 - Numérico 083
21.0 Densidade de Gravação do Arquivo 167 171 5 - Numérico

22.0 Para Uso Reservado do Banco 172 191 20 - Alfanumérico
23.0 Para Uso Reservado da Empresa 192 211 20 - Alfanumérico
Notas
Febraban
Notas específicas do Banco do Brasil
Código
G001 001 para Banco do Brasil S.A.
G002
G003
G004
G005 1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa,
G006
alinhado à direita com zeros à esquerda.
Campo opcional, preencher com brancos (espaços) OU se
informado, preencher com “9999999990014CCVVV “, onde
999999999 informar o número do convênio de cobrança,
G007 alinhado à direita com zeros à esquerda; 0014 para cobrança
cedente; CC informar o número da carteira; VVV o número
da variação da carteira; e preencher as duas últimas posições
com brancos (espaços).
Informar o número do convênio de cobrança, alinhado à
direita com zeros à esquerda.
Informar 0014 para cobrança cedente
Informar o número da carteira de cobrança
Informar o número da variação da carteira de cobrança
Informar brancos.
G008
G009 Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
G010
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco'
G012
(espaço) OU zero.
G013
G014 BANCO DO BRASIL S.A.
G004 Informar 'brancos' (espaços).
G015
Informar no formato DDMMAAAA, observando que a data de
G016 geração do arquivo não pode ser maior que a data de envio
do arquivo para o banco.
Zeros OU informar no formato HHMMSS, HH horas, MM
G017
minutos e SS segundos.
Informação a cargo da empresa. O campo não é criticado
G018 pelo sistema do Banco do Brasil. Informar zeros OU um
número sequencial, incrementando a cada novo arquivo.
Campo não criticado pelo sistema. Informar zeros ou número
da versão do leiaute do arquivo que foi usado para
G019
formatação dos campos. Versões disponíveis: 084, 083, 082,
080, 050, 040, ou 030.
Campo não criticado pelo sistema do Banco do Brasil.
G020
Informar zeros, 'brancos', 01600 ou 06250.
G021
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos'
G022
(espaços) OU zeros.
Informar 'brancos', porém se o arquivo foi formatado com a
G004 versão do layout 030, pode ser informado 'CSP' nas posições
223 a 225, e 'zeros' nas posições 226 a 228.
Posição
De Até Qtd. Dec.
02.1 Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico
03.1 Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico '1'

04.1 Tipo de Operação 9 9 1 - Alfanumérico
05.1 Tipo de Serviço 10 11 2 - Numérico '01'
06.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfanumérico Brancos
07.1 Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 3 - Numérico '042'

09.1 Tipo de Inscrição da Empresa 18 18 1 - Numérico
10.1 Nº de Inscrição da Empresa 19 33 15 - Numérico
Código do Convênio no Banco

(Observação BB: Para facilitar o
11.1 entendimento dividimos esse campo 34 53 20 - Alfanumérico
nos cinco campos abaixo em azul, BB1,
BB2, BB3, BB4 e BB5).
11.1 BB1 Nùmero do convênio de cobrança BB 34 42 9 Numérico

11.1 BB2 Cobrança Cedente BB 43 46 4 Numérico
11.1 BB3 Número da carteira de cobrança BB 47 48 2 Numérico
Número da variação da carteira de
11.1 BB4 49 51 3 Numérico
cobrança BB
11.1 BB5 Campo que identifica remessa de testes 52 53 2 Alfanumérico
12.1 Agência Mantenedora da Conta 54 58 5 - Numérico

14.1 Número da Conta Corrente 60 71 12 - Numérico
16.1 Dígito Verificador da Ag/Conta 73 73 1 - Alfanumérico
17.1 Nome da Empresa 74 103 30 - Alfanumérico
18.1 Mensagem 1 104 143 40 - Alfanumérico
19.1 Mensagem 2 144 183 40 - Alfanumérico
20.1 Número Remessa/Retorno 184 191 8 - Numérico
21.1 Data de Gravação Remessa/Retorno 192 199 8 - Numérico
22.1 Data do Crédito 200 207 8 - Numérico

Notas
Febraban
Código
Começar com '0001'. Essa informação deve ser igual em todos os
registros desse lote, até o seu trailer. Se o arquivo possui mais de um
G002
lote, incrementar em 1 cada lote, exemplo o 2º lote do arquivo é o
'0002', e assim sucessivamente.
G003
G028 R – para arquivo remessa, T – quando arquivo retorno.
G025
Campo não criticado pelo sistema. Informar Zeros OU se preferir,

informar número da versão do leiaute do Lote que foi utilizado como
base para formatação dos campos. Versões disponíveis: 043, 042,
041, 040, 030 e 020. A versão do Lote quando informada deve estar
condizente com a versão do Arquivo (posições 164 a 166 do Header
G030 de Arquivo). Ou seja, para utilizar 043 no lote o Header do arquivo
deve conter 084, para 042 no lote o Header do arquivo deve conter
083, para 041 no lote o Header do arquivo deve conter 082, para 040
no lote o Header do arquivo deve conter 080, para 030 no lote o
Header do arquivo deve conter 040, para 020 no lote o Header do
arquivo deve conter 030.
G004
G005 1 – para CPF e 2 – para CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa, alinhado à
G006
direita com zeros à esquerda.
Preencher com “9999999990014CCVVV “, onde 999999999 informar
o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com zeros à
esquerda; 0014 para cobrança cedente; CC informar o número da
carteira; VVV o número da variação da carteira; e preencher as duas
G007
últimas posições com brancos (espaços). Obs.: Caso a empresa
queira efetuar TESTE pelo sistema, com geração de arquivo retorno
pelo Gerenciador Financeiro, basta substituir os espaços em branco
(posições 52 e 53) por TS.
Informar o número do convênio de cobrança, alinhado à direita com
zeros à esquerda.
Informar 0014 para cobrança cedente
Informar o número da carteira de cobrança
Informar o número da variação da carteira de cobrança
informar brancos; ou
para tratamento de arquivo teste:

cliente, antes de realizar os procedimentos abaixo,entre em contato
com sua agência, pois a situação de seu intercâmbio eletrônico de
dados deverá ser alterado de ATIVO para TESTE.
Importante que nesse caso não deverá ser enviado arquivos para a
produção, pois sua condição foi alterada para TESTE.
Obs.: Caso a empresa queira efetuar TESTE pelo sistema, com

geração
de arquivo retorno TESTE pelo Gerenciador Financeiro, basta
substituir os espaços em branco (posições 52 e 53) por "TS".
Caso não queira realizar os testes, informe brancos.
G008
G010
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço)
G012
OU zero.
G013
Para utilizar a Mensagem 1 é necessário não ter informado
sacador/avalista. Esse campo só é tratado quando a Mensagem 3, do
segmento R, não estiver sendo utilizada ('brancos'). Além disso,
C073
quando acatada essa mensagem será impressa em todos os
bloquetos do lote. Caso não queira utilizar o campo, informar 'brancos'
(espaços).
C073 Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços).
Informação a cargo da empresa. Sugerimos informar número

G079
sequencial para controle. Campo não é criticado pelo Banco do Brasil.
Informar a data de Gravação da Remessa, lembrando que a data de

G068 gravação não deve ser maior que a data de envio do arquivo para o
banco, OU informar Zeros.
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'brancos' (espaços)
C003
OU Zeros.
Posição
De Até Qtd. Dec.
01.3P Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Numérico
02.3P Lote Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico
03.3P Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico '3'
04.3P Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Numérico
05.3P Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfanumérico 'P'
06.3P Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfanumérico Brancos
07.3P Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Numérico
08.3P Agência Mantenedora da Conta 18 22 5 - Numérico

09.3P Dígito Verificador da Agência 23 23 1 - Alfanumérico
10.3P Número da Conta Corrente 24 35 12 - Numérico
11.3P Dígito Verificador da Conta 36 36 1 - Alfanumérico
12.3P Dígito Verificador da Ag/Conta 37 37 1 - Alfanumérico
13.3P Identificação do Título no Banco 38 57 20 - Alfanumérico
14.3P Código da Carteira 58 58 1 - Numérico
15.3P Forma de Cadastr. do Título no Banco 59 59 1 - Numérico
16.3P Tipo de Documento 60 60 1 - Alfanumérico
17.3P Identificação da Emissão do Bloqueto 61 61 1 - Numérico

18.3P Identificação da Distribuição 62 62 1 - Alfanumérico
19.3P Número do Documento de Cobrança 63 77 15 - Alfanumérico
20.3P Data de Vencimento do Título 78 85 8 - Numérico
21.3P Valor Nominal do Título 86 100 13 2 Numérico

22.3P Agência Encarregada da Cobrança 101 105 5 - Numérico
23.3P Dígito Verificador da Agência 106 106 1 - Alfanumérico
24.3P Espécie do Título 107 108 2 - Numérico
25.3P Identific. de Título Aceito/Não Aceito 109 109 1 - Alfanumérico
26.3P Data da Emissão do Título 110 117 8 - Numérico
27.3P Código do Juros de Mora 118 118 1 - Numérico

28.3P Data do Juros de Mora 119 126 8 - Numérico
29.3P Juros de Mora por Dia/Taxa 127 141 13 2 Numérico
30.3P Código do Desconto 1 142 142 1 - Numérico
31.3P Data do Desconto 1 143 150 8 - Numérico

Desconto 1 Valor/Percentual a ser
32.3P 151 165 13 2 Numérico
Concedido
33.3P Valor do IOF a ser Recolhido 166 180 13 2 Numérico
34.3P Valor do Abatimento 181 195 13 2 Numérico
35.3P Identificação do Título na Empresa 196 220 25 - Alfanumérico
36.3P Código para Protesto 221 221 1 - Numérico
37.3P Número de Dias para Protesto 222 223 2 - Numérico
38.3P Código para Baixa/Devolução 224 224 1 - Numérico
39.3P Número de Dias para Baixa/Devolução 225 227 3 - Alfanumérico

40.3P Código da Moeda 228 229 2 - Numérico
41.3P Nº do Contrato da Operação de Créd. 230 239 10 - Numérico
42.3P Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - Alfanumérico Brancos
Notas
Febraban
Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
C004
G008
G009
G010
G011
G012
G069
C006
C007
C008
C009
C010
C011
C012
G070
C014
G009
C015
C016
G071
C018
C019
C020
C021
C022
C023
C024
G045
G072
C026
C027
C028
C029
G065
C030
G004
Notas
001 para Banco do Brasil S.A.
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve ser igual ao número informado no Header do
lote.
Começar com 00001 e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.
Códigos de Movimento para Remessa tratados pelo Banco do Brasil: 01 – Entrada de títulos, 02 – Pedido de
baixa, 04 – Concessão de Abatimento, 05 – Cancelamento de Abatimento, 06 – Alteração de Vencimento, 07
– Concessão de Desconto, 08 – Cancelamento de Desconto, 09 – Protestar, 10 – Cancela/Sustação da
Instrução de protesto, 30 – Recusa da Alegação do Sacado, 31 – Alteração de Outros Dados, 40 – Alteração
de Modalidade.
Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.
Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.

Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero.
1. Caso seja o Banco do Brasil quem gera o "Nosso Número", informar 'brancos' (espaços) ou Zeros.
2. Caso seja a empresa quem gera o "Nosso Número", informar de acordo com o número do convênio de
cobrança conforme as seguintes regras:
a) Para número de convênio de 4 posições (carteira 17 até 9.999) informar o nosso número com
11 posições mais o DV (dígito verificador), sendo as 4 primeiras posições o número do convênio,
as 7 posições seguintes um número sequencial para controle e mais o DV.
Exemplo: CONVÊNIOS DE 0001 ATÉ 9.999
123412345671
CCCCSSSSSSSD
Onde: C = Convênio S = Sequencial D = dígito verificador
b) Para número de convênio de 6 posições (de 10.000 a 999.999), informar o nosso número com
11 posições mais o DV, sendo as 6 primeiras posições o número do convênio, as 5 posições
seguintes um número sequencial para controle e mais o DV.
Exemplo: CONVÊNIOS DE 010.000 ATÉ 999.999
123456123451
CCCCCCSSSSSD
Onde: C = Convênio S = Sequencial D = dígito verificador
c) Para número de convênio de 7 posições (acima de 1.000.000) informar o nosso número com
17 posições sem DV, sendo as 7 primeiras posições o número do convênio e as 10 posições seguintes
um número sequencial para controle. Esse é o padrão mais utilizado atualmente.
Exemplo: CONVÊNIOS DE 1.000.000 ATÉ 9.999.999
12345671234567890
CCCCCCCSSSSSSSSSS
Onde: C = Convênio S = Sequencial
Importante:
todos os "nosso número" devem ser alinhados à esquerda com brancos à direita.
Informar 1 – para carteira 11/12 na modalidade Simples; 2 ou 3 – para carteira 11/17 modalidade
Vinculada/Caucionada e carteira 31; 4 – para carteira 11/17 modalidade Descontada e carteira 51; e 7 – para
carteira 17 modalidade Simples.
Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, 1 – com
cadastramento (Cobrança registrada) ou 2 – sem cadastramento (Cobrança sem registro).
Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, 1 – Tradicional, ou 2
– Escritural.
Campo não tratado pelo sistema do Banco do Brasil. Pode ser informado 'branco', Zero, ou de acordo com a
carteira e quem fará a emissão dos bloquetos. No caso de carteira 11/12/31/51, utilizar código 1 – Banco
emite, OU códigos 4 – Banco reemite e 5 – Banco não reemite, porém nestes dois últimos casos, o código de
Movimento Remessa (posições 16 a 17) deve ser código '31' Alteração de outros dados (para títulos que já
estão registrados no Banco do Brasil). No caso de carteira 17, podem ser usados os códigos: 1 – Banco
emite, 2 – Cliente emite, 3 – Banco pre-emite e cliente complementa, 6 – Cobrança sem papel. Permite ainda,
códigos 4 – Banco reemite e 5 – Banco não reemite, porém o código de Movimento Remessa (posições 16 a
17) deve ser código '31' Alteração de outros dados (para títulos que já estão registrados no Banco do Brasil).
Obs.: Quando utilizar código, informar de acordo com o que foi cadastrado para a carteira junto ao Banco do
Brasil, consulte seu gerente de relacionamento.
Campo não tratado pelo Banco do Brasil. Informar 'branco' (espaço) OU zero ou de acordo com a carteira e
quem fará a distribuição dos bloquetos. Para carteira 11/12/31/51 utilizar código 1– Banco distribui. Para
carteira 17, pode ser utilizado código 1 – Banco distribui, 2 – Cliente distribui ou 3 – Banco envia e-mail
(nesse caso complementar com registro S), de acordo com o que foi cadastrado para a carteira junto ao
Banco do Brasil, consulte seu gerente de relacionamento.
No caso de carteira 17, na modalidade onde a impressão dos bloquetos é feita pela empresa, atentar para
que o número informado nesse campo seja exatemente igual ao campo Número do Documento do bloqueto
impresso (considerando inclusive zeros à esquerda, espaços, barras, etc).
Não deve ser menor que a data de emissão do bloqueto. Para carteira 11, 12, 15, 17 e 31, admite o registro
de títulos com prazo de vencimento até 2500 dias. Para carteira 11,17 modalidade Descontada e carteira 51,
admite o registro de títulos com prazo de vencimento até 360 dias. Para vencimento “A vista” preencher com
'11111111', e “Contra-apresentação” preencher com '99999999'. Obs.: O prazo legal para vencimento “a vista”
ou “contra-apresentação” é de 15 dias da data do registro do bloqueto no banco.
Informar Zeros. A agência encarregada da Cobrança é definida de acordo com o CEP do sacado.
Informar 'branco' (espaço).
Para carteira 11 e 17 modalidade Simples, pode ser usado: 01 – Cheque, 02 – Duplicata Mercantil, 04 –
Duplicata de Serviço, 06 – Duplicata Rural, 07 – Letra de Câmbio, 12 – Nota Promissória, 17 - Recibo, 19 –
Nota de Debito, 26 – Warrant, 27 – Dívida Ativa de Estado, 28 – Divida Ativa de Município e 29 – Dívida Ativa
União. Para carteira 12 (moeda variável) pode ser usado: 02 – Duplicata Mercantil, 04 – Duplicata de Serviço,
07 – Letra de Câmbio, 12 – Nota Promissória, 17 – Recibo e 19 – Nota de Débito. Para carteira 15 (prêmio de
seguro) pode ser usado: 16 – Nota de Seguro e 20 – Apólice de Seguro. Para carteira 11/17 modalidade
Vinculada e carteira 31, pode ser usado: 02 – Duplicata Mercantil e 04 – Duplicata de Serviço. Para carteira
11/17 modalidade Descontada e carteira 51, pode ser usado: 02 – Duplicata Mercantil, 04 – Duplicata de
Serviço, e 07 – Letra de Câmbio. Obs.: O Banco do Brasil encaminha para protesto os seguintes títulos:
Duplicata Mercantil, Rural e de Serviço, Letra de Câmbio, e Certidão de Dívida Ativa da União, dos Estados e
do Município.
Informar 'A' – para sim, ou 'N' – para não. Os bloquetos registrados com aceite 'A' (sim) somente podem ser
encaminhados a cartório com o título original assinado pelo sacado e endossadas ao Banco do Brasil S.A.
A data de emissão não pode ser maior que a data do vencimento, nem maior que a data de envio de arquivo.
No caso, da carteira 11, além das observações anteriores, não pode ser igual a data de vencimento.
O código '3' – isento, não é tratado automaticamente pelo Banco. Para que haja isenção de juros esta
informação deve ser cadastrada na sua carteira de cobrança, junto a sua agência de relacionamento.
Não há carência de juros.
A taxa de juros impostada no arquivo sobrepõe a taxa cadastrada no banco. Obs.: no caso de carteira
Descontada, o banco cobra juros específicos para essa modalidade, desconsiderando a informação colocada
no arquivo e/ou cadastrada na carteira de cobrança.
O Banco do Brasil só trata os códigos '1', '2' e '3'. No caso em que não há desconto, informar '0' (zero). Para
os códigos '1' e '2' é obrigatório a informação dos demais campos referentes ao desconto, caso contrário, o
registro do título será recusado.
Zeros, quando não houver desconto a ser concedido.
Zeros, quando não houver desconto a ser concedido.
Zeros, quando não houver IOF a ser cobrando.
O valor do abatimento, sempre que informado, é deduzido do valor original do título, não importa quando o
sacado efetue o pagamento.
O Banco do Brasil trata somente os códigos '1' – Protestar dias corridos, '2' – Protestar dias úteis, e '3' – Não
protestar. No caso de carteira 31 ou carteira 11/17 modalidade Vinculada, se não informado nenhum código, o
sistema assume automaticamente Protesto em 3 dias úteis.
Preencher de acordo com o código informado na posição 221. Para código '1' – é possível, de 6 a 29 dias,
35º, 40º, dia corrido. Para código '2' – é possível, 3º, 4º ou 5º dia útil. Para código '3' preencher com Zeros.
Campo não tratado pelo sistema. Informar 'zeros'. O sistema considera a informação que foi cadastrada na
sua carteira junto ao Banco do Brasil.
Campo não tratado pelo sistema. Informar 'zeros'. O sistema acata a informação que foi cadastrada na sua
carteira junto ao Banco do Brasil.
Campo não tratado pelo sistema. Pode ser informado 'zeros' ou o número do contrato de cobrança.
Informar 'brancos' (espaços).
Posição
De Até Qtd. Dec.
01.3Q Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Numérico '001'
02.3Q Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico
03.3Q Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico ‘3’
04.3Q Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Numérico
05.3Q Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfanumérico ‘Q’

06.3Q Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfanumérico Brancos
07.3Q Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Numérico
08.3Q Tipo de Inscrição 18 18 1 - Numérico
09.3Q Número de Inscrição 19 33 15 - Numérico

10.3Q Nome 34 73 40 - Alfanumérico
11.3Q Endereço 74 113 40 - Alfanumérico
12.3Q Bairro 114 128 15 - Alfanumérico

13.3Q CEP 129 133 5 - Numérico
14.3Q Sufixo do CEP 134 136 3 - Numérico

15.3Q Cidade 137 151 15 - Alfanumérico
16.3Q Unidade da Federação 152 153 2 - Alfanumérico
17.3Q Tipo de Inscrição 154 154 1 - Numérico
18.3Q Número de Inscrição 155 169 15 - Numérico
19.3Q Nome do Sacador/Avalista 170 209 40 - Alfanumérico
20.3Q Cód. Bco. Corresp. na Compensação 210 212 3 - Numérico

21.3Q Nosso Nº no Banco Correspondente 213 232 20 - Alfanumérico
22.3Q Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 233 240 8 - Alfanumérico Brancos
Notas
Febraban
Código
Informar o número do lote ao qual pertence o registro. Deve
G002
ser igual ao número informado no Header do lote.
G003
Começar com 00002 e ir incrementando em 1 a cada nova
G038 linha do registro detalhe, esse sequencial é continuação do
segmento 'P' anterior.
G039
G004
C004 Repetir código informado no segmento P.
1 – para CPF e 2 – para CNPJ. Pode ser informado '0' (zero),
G005
nesse caso, o sistema entende que trata-se de CNPJ.
Informar número da inscrição (CPF ou CNPJ) da Empresa,

G006
alinhado à direita com zeros à esquerda.
G013 São tratadas somente 37 posições, da posição 34 a 70.
Informar endereço completo, principalmente naqueles casos
G032
onde o Banco quem faz a distribuição dos bloquetos.
G032 São tratadas somente 12 posições, da posição 114 a 125.
Preencher com CEP válido, caso contrário, o registro será
G034
recusado.
Preencher com sufixo de CEP válido, caso contrário, o
G035
registro será recusado.
G033
G036
Este campo deve estar preenchido somente quando o

G005 Cedente original do título for outro. Caso não haja
sacador/avalista preencher com '0' (zero) ou 'branco' (espaço)

G006 Cedente original do título for outro. Caso não haja
sacador/avalista preencher com Zeros ou 'brancos' (espaços).

Cedente original do título for outro. São tratadas somente 21
posições, da posição 170 a 190. Caso não haja
G013
sacador/avalista, preencher com 'brancos'. Se informado
sacador/avalista não será possível a utilização da Mensagem
1 ou 3.
C031 Campo não tratado. Preencher com 'zeros'.
C032 Campo não tratado. Preencher com 'brancos'.
Posição
De Até Qtd. Dec.
01.3R Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Numérico 001
02.3R Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico
03.3R Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico ‘3’
04.3R Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Numérico
05.3R Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfanumérico ‘R’

06.3R Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfanumérico Brancos
07.3R Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Numérico
08.3R Código do Desconto 2 18 18 1 - Numérico
09.3R Data do Desconto 2 19 26 8 - Numérico
Desconto 2 Valor/Percentual a ser
10.3R 27 41 13 2 Numérico
Concedido
11.3R Código do Desconto 3 42 42 1 - Numérico
12.3R Data do Desconto 3 43 50 8 - Numérico
Desconto 3 Valor/Percentual a Ser
13.3R 51 65 13 2 Numérico
Concedido
14.3R Código da Multa 66 66 1 - Alfanumérico
15.3R Data da Multa 67 74 8 - Numérico

16.3R Valor/Percentual a Ser Aplicado 75 89 13 2 Numérico
17.3R Informação ao Sacado 90 99 10 - Alfanumérico
18.3R Mensagem 3 100 139 40 - Alfanumérico
19.3R Mensagem 4 140 179 40 - Alfanumérico

21.3R Cód. Ocor. do Sacado 200 207 8 - Numérico
22.3R Cód. do Banco na Conta do Débito 208 210 3 - Numérico
23.3R Código da Agência do Débito 211 215 5 - Numérico
24.3R Verificador da Agência 216 216 1 - Alfanumérico
25.3R Conta Corrente para Débito 217 228 12 - Numérico
26.3R Dígito Verificador da Conta 229 229 1 - Alfanumérico
27.3R Dígito Verificador Ag/Conta 230 230 1 - Alfanumérico
28.3R Aviso para Débito Automático 231 231 1 - Numérico
Notas
Febraban
Código
G002
G003 3 – para registro Detalhe.
Ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe,
G038 esse sequencial é continuação dos segmentos 'P' e 'Q'
anterior.
G039
G004
C021 Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
Informamos que em caso de cobrança de multa, esta

G073 percentual/valor é fixo, sendo cobrado apenas uma única vez.
Caso não tenha multa, informar '0' (zero).
Caso não tenha multa, informar 'zeros'. Sistema aceita a
G074
mesma data do vencimento, ou dia seguinte.
G075 Caso não tenha multa, informar 'zeros'.
No caso em que a impressão do bloqueto é feita pelo banco,
essa mensagem sobrescreve a mensagem 1 do header de
lote e o campo Sacador/Avalista, ou seja, se o cliente utilizar
C037 os campos Mensagem 1, Mensagem 3 e Sacador/Avalista,
somente a Mensagem 3 será impressa no boleto. A
mensagem 3 é impressa no campo instruções somente da 1ª
via.
G004 Campo não tratado. Informar 'brancos'.
C038 Campo não tratado. Informar Zeros.
G001 Campo não tratado. Informar Zeros.
G009 Campo não tratado. Informar Zeros ou 'brancos'.
C039 Campo não tratado. Informar Zeros.
G004 Campo não tratado. Informar 'brancos'.
Posição
De Até Qtd. Dec.
01.3S Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Numérico 001
02.3S Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico
03.3S Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico ‘3’
04.3S Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Numérico
05.3S Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfanumérico ‘S’

06.3S Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfanumérico Brancos
07.3S Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Numérico
Para Tipo de Impressão 1 ou 2:
Posição
De Até Qtd. Dec.
08.3S Identificação da Impressão 18 18 1 - Numérico
09.3S Número da Linha a ser Impressa 19 20 2 - Numérico

10.3S Mensagem a ser Impressa 21 160 140 - Alfanumérico
11.3S Tipo do Caracter a ser Impresso 161 162 2 - Numérico
Para Tipo de Impressão 3:
Posição
De Até Qtd. Dec.
08.3S Identificação da Impressão 18 18 1 - Numérico

09.3S Mensagem 5 19 58 40 - Alfanumérico
Notas
Febraban
Código
G002
G003
Ir incrementando em 1 a cada nova linha do registro detalhe,
G038 esse sequencial é continuação dos segmentos 'P' e 'Q'
anterior.
G039
G004
ressão 1 ou 2:
Notas
Febraban
Código
8' – para Bloqueto por email. Esse segmento é utilizado no

Banco do Brasil somente para informar o email de sacados
que receberão seus títulos por email. Para isso, é necessário
C040
o cadastramento prévio dessa opção no seu convênio de
cobrança junto ao Banco do Brasil. Nesse caso, solicite a sua
agência de relacionamento.
C041 Campo não tratado, informar 'zeros'.
Informar o endereço de email do cliente. Pode ser informado
C042
mais de um, usando ' (sinal gráfico apóstrofo)
G004 Campo não tratado, informar 'brancos'.
mpressão 3:
Notas
Febraban
Código

C037 Campo não tratado, informar 'brancos'.
G004 Campo não tratado, informar 'brancos'.
Posição
De Até Qtd. Dec.
01.3Y Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Numérico 001
02.3Y Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico
03.3Y Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico ‘3’
04.3Y Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Numérico
05.3Y Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfanumérico ‘Y’
06.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfanumérico Brancos
07.3Y Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Numérico
08.3Y Identificação Registro Opcional 18 19 2 - Numérico '01'
09.3Y Tipo de Inscriçao 20 20 1 - Numérico
10.3Y Número de Inscrição 21 35 15 - Numérico
11.3Y Nome do Sacador / Avalista 36 75 40 - Alfanumérico
12.3Y Endereço 76 115 40 - Alfanumérico
13.3Y Bairro 116 130 15 - Alfanumérico
14.3Y CEP 131 135 5 - Numérico
15.3Y Sufixo do CEP 136 138 3 - Numérico
16.3Y Cidade 139 153 15 - Alfanumérico
17.3Y Unidade da Federação 154 155 2 - Alfanumérico
18.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 156 240 85 - Alfanumérico
Notas
Febraban
Código
G001 Segmento não utilizado pelo BB atualmente
C004 Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Posição
De Até Qtd. Dec.
01.4Y Código no Banco na Compensação 1 3 3 - Numérico 001
04.4Y Nº Seqüencial do Registro no Lote 9 13 5 - Numérico
07.4Y Código de Movimento 16 17 2 - Numérico
08.4Y Identificação Registro Opcional 18 19 2 - Numérico ‘03’
09.4Y E-mail para envio da informação 20 69 50 - Alfanumérico
10.4Y Código DDD 70 71 2 - Numérico
11.4Y Número do celular (para envio de SMS) 72 79 8 - Numérico
Notas
Febraban
Código
C004/044 Segmento não utilizado pelo BB atualmente
Posição
De Até Qtd. Dec.
03.5Y Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico '3'
05.5Y Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfanumérico 'Y’
07.5Y Código de Movimento 16 17 2 - Numérico
08.5Y Identificação Registro Opcional 18 19 2 - Numérico ‘04’
09.5Y Identificação do Cheque 1 20 53 34 - Alfanumérico

14.5Y Identificação do Cheque 6 190 223 34 - Numérico
15.5Y Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 224 240 17 - Alfanumérico Brancos
Notas
Febraban
Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
C044
G67
É utilizado somente a identificação do cheque 1, visto que, a

regra prevê apenas a vinculação de um cheque para um
C076 título. Importante: necessário cadastrar 'Retorno dados do
cheque' e 'Retorno devolução cheque' para a carteira de
cobrança. Contate seu gerente de relacionamento.
C076
C076
C076
C076
C076
G004
Posição
De Até Qtd. Dec.
07.3Y Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Numérico
08.3Y Identificação Registro Opcional 18 19 2 - Numérico '50'
09.3Y Agência Mantenedora da Conta 20 24 5 - Numérico
10.3Y Dígito Verificador da Agência 25 25 1 - Alfanumérico
11.3Y Número da Conta Corrente 26 37 12 - Numérico
12.3Y Dígito Verificador da Conta 38 38 1 - Alfanumérico
13.3Y Dígito Verificador da Ag/Conta 39 39 1 - Alfanumérico
14.3Y Número Identificação do Título no Banco 40 59 20 - Alfanumérico
Cód. Cálc. Rateio p/ Beneficiário: 1. Valor

15.3Y Cobrado 2. Valor Registro 3. Rateio p/ 60 60 1 - Numérico
Menor Valor
Tipo de Valor Informado: 1. % (Percentual)

16.3Y 61 61 1 - Numérico
2. Valor ou Quantidade
25
Valor ou % (Percentual): Valor ou
17.3Y 62 76 13 2 Numérico
Quantidade % (Percentual)
12 3
18.3Y Código Banco p/ Cred. Benef. 77 79 3 - Numérico
19.3Y Código Agência p/ Cred. Benef. 80 84 5 - Numérico
20.3Y Dígito Agência p/ Cred. Benef 85 85 1 - Alfanumérico
21.3Y C/C p/ Cred. Beneficiário 86 97 12 - Numérico
22.3Y Dígito C/C p/ Créd. Beneficiário 98 98 1 - Alfanumérico
23.3Y Dígito Ag/Conta Beneficiário 99 99 1 - Alfanumérico
24.3Y Nome do Beneficiário 100 139 40 - Alfanumérico
25.3Y Ident. Parcela do Rateio 140 145 6 - Alfanumérico
26.3Y Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário 146 148 3 - Numérico
27.3Y Data Crédito Beneficiário 149 156 8 - Numérico
28.3Y Identificação das Rejeições 157 166 10 - Numérico
Notas
Febraban
Código
Segmento não utilizado pelo BB atualmente
C061
Posição
Campo Descrição Formato Default Febraban
De Até Qtd. Dec. Código
01.3Y Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Num G001
02.3Y Lote de Serviço 4 7 4 - Num G002
03.3Y Tipo de Registro 8 8 1 - Num ‘3’ G003
04.3Y Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num G038
05.3Y Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa ‘Y’ G039
06.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004
07.3Y Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Num C004
08.3Y Identificação Registro Opcional 18 19 2 - Num '51' G067
09.3Y Número da Nota Fiscal 1 20 34 15 - Alfa C067
10.3Y Valor da Nota Fiscal 1 35 49 13 2 Num C068
11.3Y Data Emissão Nota Fiscal 1 50 57 8 - Num C069
24.3Y Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 210 240 31 - Alfa Brancos G004
Notas
Posição
De Até Qtd. Dec.
01.3T Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Numérico 001
02.3T Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico
03.3T Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico ‘3’
04.3T Número Sequencial Registro no Lote 9 13 5 - Numérico
05.3T Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfanumérico ´T´
06.3T Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfanumérico Brancos
07.3T Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Numérico
08.3T Agência Mantenedora da Conta 18 22 5 - Numérico

09.3T Dígito Verificador da Agência 23 23 1 - Numérico
10.3T Número da Conta Corrente 24 35 12 - Numérico
11.3T Dígito Verificador da Conta 36 36 1 - Numérico
12.3T Dígito Verificador da Ag/Conta 37 37 1 - Numérico
13.3T Identificação do Título 38 57 20 - Alfanumérico
14.3T Código da Carteira 58 58 1 - Numérico
15.3T Número do Documento de Cobrança 59 73 15 - Alfanumérico
16.3T Data do Vencimento do Título 74 81 8 - Numérico

17.3T Valor Nominal do Título 82 96 13 2 Numérico
18.3T Número do Banco 97 99 3 - Numérico
19.3T Agência Cobradora/Recebedora 100 104 5 - Numérico
20.3T Dígito Verificador da Agência 105 105 1 - Numérico
21.3T Identificação do Título na Empresa 106 130 25 - Alfanumérico
22.3T Código da Moeda 131 132 2 - Numérico
23.3T Tipo de Inscrição 133 133 1 - Numérico
24.3T Número de Inscrição 134 148 15 - Numérico
25.3T Nome 149 188 40 - Alfanumérico
26.3T Nº do Contr. da Operação de Crédito 189 198 10 - Numérico
27.3T Valor da Tarifa / Custas 199 213 13 2 Numérico
Identificação para Rejeições, Tarifas,

28.3T 214 223 10 - Alfanumérico
Custas, Liquidação e Baixas
29.3T Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 224 240 17 - Alfanumérico Brancos

Notas
Febraban
Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
Códigos de movimento de retorno, informados pelo Banco do

Brasil: 02 – Entrada confirmada, 03 – Entrada Rejeitada, 04 –
Transferência de Carteira/Entrada, 05 – Transferência de
Carteira/Baixa, 06 – Liquidação, 09 – Baixa, 11 – Títulos em
Carteira (em ser), 12 – Confirmação Recebimento Instrução
de Abatimento, 13 – Confirmação Recebimento Instrução de
Cancelamento Abatimento, 14 – Confirmação Recebimento
Instrução Alteração de Vencimento, 15 – Franco de
Pagamento, 17 – Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título
Não Registrado, 19 – Confirmação Recebimento Instrução de
C044
Protesto, 20 – Confirmação Recebimento Instrução de
Sustação/Cancelamento de Protesto, 23 – Remessa a
Cartório (Aponte em Cartório), 24 – Retirada de Cartório e
Manutenção em Carteira, 25 – Protestado e Baixado (Baixa
por ter sido Protestado), 26 – Instrução Rejeitada, 27 –
Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados, 28 –
Débito de Tarifas/Custas, 29 – Ocorrências do Sacado, 30 –
Alteração de Dados Rejeitada, 44 – Título pago com cheque
devolvido, 50 – Título pago com cheque pendente de
compensação.
G008
G009
G010
G011
G012
G069
C006
Informação disponível somente em caso de cobrança
C011
registrada.
C012
registrada.
G070
C045
G008
G009
G072
registrada.
G065
G005 Não informado.
C030 Não informado.
G076
Os códigos de Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidações e

Baixas, estão diretamente relacionados com os Códigos de
Movimentos Retorno (pos. 16 e 17). Vide tabelas leiaute
Febraban.
Exceção:
C047 Desconsiderar
Código de rejeição Febraban:
52 - Unidade da Federação Inválida
Considerar
Código de rejeição Banco do Brasil:
52 - Registro de Título já liquidado Cart. 17
G004
Posição
De Até Qtd. Dec.
01.3U Código do Banco na Compensação 1 3 3 - Numérico 001
02.3U Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico
03.3U Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico ‘3’
04.3U Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Numérico
05.3U Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfanumérico ‘U’
06.3U Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfanumérico Brancos
07.3U Código de Movimento Retorno 16 17 2 - Numérico
08.3U Juros / Multa / Encargos 18 32 13 2 Numérico
09.3U Valor do Desconto Concedido 33 47 13 2 Numérico
10.3U Valor do Abat. Concedido/Cancel. 48 62 13 2 Numérico
11.3U Valor do IOF Recolhido 63 77 13 2 Numérico
12.3U Valor Pago pelo Sacado 78 92 13 2 Numérico
13.3U Valor Líquido a ser Creditado 93 107 13 2 Numérico
14.3U Valor de Outras Despesas 108 122 13 2 Numérico
15.3U Valor de Outros Créditos 123 137 13 2 Numérico
16.3U Data da Ocorrência 138 145 8 - Numérico
17.3U Data da Efetivação do Crédito 146 153 8 - Numérico
18.3U Código da Ocorrência 154 157 4 - Alfanumérico
19.3U Data da Ocorrência 158 165 8 - Alfanumérico
20.3U Valor da Ocorrência 166 180 13 2 Numérico
21.3U Complem. da Ocorrência 181 210 30 - Alfanumérico
22.3U Cód. Banco Correspondente Compens. 211 213 3 - Numérico
23.3U Nosso Nº Banco Correspondente 214 233 20 - Numérico
24.3U Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 234 240 7 - Alfanumérico Brancos
Notas
Febraban
Código
G001
G002
G003
G038
G039
G004
C044
C048
C049
C050
G077
C052
G078 Valor pago pelo sacado menos a tarifa.
C054
C055
C056
C057
A001 Não informado no retorno.
C058 Não informado no retorno.
A002 Não informado no retorno.
G004
Posição
De Até Qtd. Dec.
02.5 Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico
03.5 Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico '5'
04.5 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfanumérico
05.5 Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Numérico
Notas
Febraban
Código
G002 Informar mesmo número do header de lote.
G003
G004 Informar 'brancos'.
Total de linhas do lote (inclui Header de lote, Registros e
G057
Trailer de lote).
G004 Informar Zeros e 'brancos'.
Posição
De Até Qtd. Dec.
02.9 Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico 9999
03.9 Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico 9
05.9 Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Numérico
06.9 Quantidade de Registros do Arquivo 24 29 6 - Numérico
07.9 Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) 30 35 6 - Numérico

Notas
Febraban
Código
G002
G003
G004
G049 Informar quantos lotes o arquivo possui.
Quantidade igual ao número total de registros (linhas) do
G056
arquivo.
Campo não criticado pelo sistema, informar Zeros ou
G037
'brancos'.
G004

CBR Ver 04 BB

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CBR Ver 04 BB

Enviado por

Dados do documento

Descrição original:

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

CBR Ver 04 BB

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

ÚLTIMAS ALTERAÇÕES

Código do Convênio no Banco

07.0 BB1 Nùmero do convênio de cobrança BB 33 41 9 Numérico

17.0 Data de Geração do Arquivo 144 151 8 - Numérico

18.0 Hora de Geração do Arquivo 152 157 6 - Numérico

19.0 Número Seqüencial do Arquivo 158 163 6 - Numérico

20.0 Nº da Versão do Layout do Arquivo 164 166 3 - Numérico 083

21.0 Densidade de Gravação do Arquivo 167 171 5 - Numérico

02.1 Lote de Serviço 4 7 4 - Numérico

03.1 Tipo de Registro 8 8 1 - Numérico '1'

07.1 Nº da Versão do Layout do Lote 14 16 3 - Numérico '042'

08.1 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - Alfanumérico Brancos

Código do Convênio no Banco

11.1 BB1 Nùmero do convênio de cobrança BB 34 42 9 Numérico

12.1 Agência Mantenedora da Conta 54 58 5 - Numérico

18.1 Mensagem 1 104 143 40 - Alfanumérico

19.1 Mensagem 2 144 183 40 - Alfanumérico

20.1 Número Remessa/Retorno 184 191 8 - Numérico

21.1 Data de Gravação Remessa/Retorno 192 199 8 - Numérico

22.1 Data do Crédito 200 207 8 - Numérico

Campo não criticado pelo sistema. Informar Zeros OU se preferir,

para tratamento de arquivo teste:

Obs.: Caso a empresa queira efetuar TESTE pelo sistema, com

Informação a cargo da empresa. Sugerimos informar número

Informar a data de Gravação da Remessa, lembrando que a data de

07.3P Código de Movimento Remessa 16 17 2 - Numérico

08.3P Agência Mantenedora da Conta 18 22 5 - Numérico

14.3P Código da Carteira 58 58 1 - Numérico

15.3P Forma de Cadastr. do Título no Banco 59 59 1 - Numérico

16.3P Tipo de Documento 60 60 1 - Alfanumérico

17.3P Identificação da Emissão do Bloqueto 61 61 1 - Numérico

19.3P Número do Documento de Cobrança 63 77 15 - Alfanumérico

20.3P Data de Vencimento do Título 78 85 8 - Numérico

21.3P Valor Nominal do Título 86 100 13 2 Numérico

24.3P Espécie do Título 107 108 2 - Numérico

25.3P Identific. de Título Aceito/Não Aceito 109 109 1 - Alfanumérico

26.3P Data da Emissão do Título 110 117 8 - Numérico

27.3P Código do Juros de Mora 118 118 1 - Numérico

29.3P Juros de Mora por Dia/Taxa 127 141 13 2 Numérico

30.3P Código do Desconto 1 142 142 1 - Numérico

31.3P Data do Desconto 1 143 150 8 - Numérico

37.3P Número de Dias para Protesto 222 223 2 - Numérico

38.3P Código para Baixa/Devolução 224 224 1 - Numérico

39.3P Número de Dias para Baixa/Devolução 225 227 3 - Alfanumérico

Começar com 00001 e ir incrementando em 1 a cada nova linha de registro detalhe.

Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.

Obs. Em caso de dígito X informar maiúsculo.

04.3Q Nº Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Numérico

05.3Q Cód. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfanumérico ‘Q’

08.3Q Tipo de Inscrição 18 18 1 - Numérico

09.3Q Número de Inscrição 19 33 15 - Numérico

11.3Q Endereço 74 113 40 - Alfanumérico

12.3Q Bairro 114 128 15 - Alfanumérico

14.3Q Sufixo do CEP 134 136 3 - Numérico

17.3Q Tipo de Inscrição 154 154 1 - Numérico

18.3Q Número de Inscrição 155 169 15 - Numérico

19.3Q Nome do Sacador/Avalista 170 209 40 - Alfanumérico

20.3Q Cód. Bco. Corresp. na Compensação 210 212 3 - Numérico