CAIXA FIC EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS RF CRÉD PRIV LP

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FIC EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS RF CRÉD PRIV LP

15.154.319/0001-49

Informações referentes a Março de 2019

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV CAIXA EXCLUSIVO FUNCIONÁRIOS RF
CREDITO PRIVADO LP, administrado por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis
no www.caixa.gov.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
1. PÚBLICO-ALVO:

O FUNDO destina-se a acolher exclusivamente investimentos de funcionários e aposentados da Caixa Econômica Federal.

2. OBJETIVOS DO FUNDO:

Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros
de renda fixa.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, com prazo médio superior da
carteira 365 dias. O FUNDO observará os seguintes limites de exposição: I - Taxa de juros pós-fixadas - até 100% do PL; II - Taxa de juros
prefixadas - até 25% do PL; III - Índice de preços -até 25% do PL. Poderá aplicar, direta e/ou indiretamente em crédito privado até o limite de
100% do PL. O FUNDO poderá manter direta ou indiretamente, mais de 20% (vinte por cento) de seu patrimônio líquido aplicado em ativos
financeiros de médio e alto risco de crédito.

b. O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de 0% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de 100% do Patrimônio Líquido
Aplicar em só fundo até o limite de 100% do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira? Não

Alavancar-se até o limite de 0% do Patrimônio Líquido

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no ítem 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo
em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para liquidação dos derivativos
negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia
junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em
ativos que incorram em depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por
instituições ligadas.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo R$ 1.000,00

Investimento adicional mínimo R$ 100,00
Resgate mínimo R$ 100,00
Horário para aplicação e resgate 17:00
Valor mínimo para permanência R$ 500,00

Prazo de carência Não há

Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no
fechamento do próprio dia contado da data da aplicação.

Conversão de Cotas

No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no
fechamento do próprio dia contado da data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates O prazo para efetivo pagamento dos resgates é de 0 dias úteis contados da data do pedido de resgate.

Taxa de Administração 0,4% do patrimônio líquido ao ano.

Taxa de Entrada Não há

Taxa de Saída Não há

Taxa de Performance Não há

As despesas pagas pelo fundo representam 0% do seu patrimônio líquido diário médio no período que
vai de 01/04/2018 a 29/03/2019 A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a
Taxa total de despesas
rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
www.caixa.gov.br.
 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.067.744.924,14 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:

59721 Depósitos a prazo e outros títulos de instituições

47,21% do Patrimônio Líquido
financeiras

59722
Títulos públicos federais 29,86% do Patrimônio Líquido

59723 Operações compromissadas lastreadas em títulos

11,95% do Patrimônio Líquido
públicos federais

59724
Títulos de crédito privado 6,94% do Patrimônio Líquido

59725
Outras aplicações 4,02% do Patrimônio Líquido

6. RISCO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de
investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 3

1 2 3 4 5
Menor Risco Maior Risco
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.

b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 54,28%

No mesmo período o CDI variou: 54,304%

A rentabilidade acumulada não engloba os últimos 5 anos porque o fundo não existia antes de 20/10/2014.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

Rentabilidade (líquida de
Ano despesas, mas não de Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI
impostos)
59722018
2018 5,995% 6,421% 93,356%
59722017
2017 9,766% 9,925% 98,394%
59722016
2016 14,125% 13,999% 100,896%
59722015
2015 13,662% 13,239% 103,193%
59722014
2014 2,229% 2,178% 102,323%

c. Rentabilidade Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

Rentabilidade (líquida de
Mês despesas, mas não de Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI
impostos)
597243191 abr/18 0,487% 0,518% 94,114%
597243221 mai/18 0,486% 0,518% 93,879%
597243252 jun/18 0,478% 0,518% 92,272%
597243282 jul/18 0,505% 0,542% 93,064%
597243313 ago/18 0,545% 0,567% 96,067%
597243344 set/18 0,419% 0,468% 89,479%
597243374 out/18 0,508% 0,543% 93,510%
597243405 nov/18 0,472% 0,494% 95,659%
597243435 dez/18 0,471% 0,494% 95,341%
597243466 jan/19 0,514% 0,543% 94,602%
597243497 fev/19 0,480% 0,494% 97,154%
597243525 mar/19 0,462% 0,469% 98,616%
597243553 12 meses x 5,983% 6,343% 94,324%
 8. EXEMPLO COMPARATIVO

Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos:

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2018 e não houvesse realizado outras aplicações,
nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2019, você poderia resgatar R$ 1049,44, já deduzidos impostos no valor de R$ 10,49.

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 5,51.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:

Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% no ano
nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é
apresentado na tabela abaixo:

Simulação de Despesas Mar/19 + 3 anos Mar/19 + 5 anos

5972Saldo
bruto Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) R$ 1.331,00 R$ 1.610,51
hipotetico:
5972Despe
sas
Previstas: Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 16,55 R$ 30,53

5972Retorn
o bruto Retorno bruto hipotético após dedução de despesas e do valor do investimento
hipotetico:
original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa R$ 314,45 R$ 579,98
de performance)

Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na
demonstração de desempenho do outro fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO

a. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer
cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de
agências e canais eletrônicos.

b. O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SAC: 0800 726 0101
Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Portal: www.caixa.gov.br
Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
13. OBSERVAÇÕES

As informações referentes ao item 3, alínea b, referem-se aos limites permitidos às carteiras dos fundos de Investimento nos quais o FUNDO(FIC)
aplica seus recursos, exceto com relação ao limite máximo de Crédito Privado em que é informado o percentual de exposição permitido ao
FUNDO(FIC).

As aplicações do FUNDO(FIC) em cotas de um mesmo fundo de investimento poderão representar até 100% (cem por cento) de seu patrimônio
líquido
Código SIART: 5972