Faturamento v12 Ap01 Ok

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Faturamento
Protheus – Versão 12
Faturamento
Controle e Planejamento da Produção
Sumário
1. Objetivo......................................................................................................................................... 4
2. Introdução ..................................................................................................................................... 4
3. Fluxo: Entidades x Processos ....................................................................................................... 6
4. Cadastros ..................................................................................................................................... 8
4.1. Produtos .................................................................................................................................... 8
4.2. Clientes ...................................................................................................................................... 11
4.3. Produto X Cliente ....................................................................................................................... 17
4.4. Tipos de Entradas e Saídas....................................................................................................... 18
4.5. Tes Inteligente ........................................................................................................................... 25
4.6. Exceções Fiscais ....................................................................................................................... 26
4.7. Condição de Pagamento. .......................................................................................................... 28
4.8. Natureza .................................................................................................................................... 32
4.9. Moedas. ..................................................................................................................................... 36
4.10. Lançamento Padronizados ...................................................................................................... 39
4.11. Fórmulas .................................................................................................................................. 40
5. Pedido de venda ........................................................................................................................... 41
5.1. Com Movimento do Estoque ...................................................................................................... 43
5.2. Sem Movimento Do Estoque ..................................................................................................... 43
5.3. Pedidos de Vendas Específicos. ............................................................................................... 50
5.4. Pedidos Vendas para Remessa De Beneficiamento Poder de terceiro. .................................... 51
5.5. Pedidos de vendas Devolucao de Compras .............................................................................. 52
5.6. Pedidos Com Complemento de Preços ..................................................................................... 53
5.7. Pedido de Venda com complemento de IPI ............................................................................... 53
5.8. Pedido para geração de nota fiscal se serviços ISS .................................................................. 53
5.9. Pedido para geração de nota fiscais de exportação. ................................................................. 53
5.10. Pedido para geração de nota fiscal de ICMS Solidário ............................................................ 54
5.11. Pedido de Vendas com Redução na base de Calculo do ICMS .............................................. 55
5.12. Pedido de Vendas Zona Franca .............................................................................................. 55
5.13. Pedido de Vendas ao Consumidor .......................................................................................... 56
5.14. Pedido de Vendas Com Contribuição De Seguridade Social Rural CSSR .............................. 56
5.15. Pedido de Vendas De Devolução de Mercadorias................................................................... 57
6. Liberação de Pedidos. .................................................................................................................. 57
6.1. Liberação de pedido manual ...................................................................................................... 58
6.2. Liberação Automatica do Pedido ............................................................................................... 58
6.3. Liberação de Bloqueio ............................................................................................................... 59
6.4. Parâmetros Envolvidos .............................................................................................................. 59
6.5. Análise de Crédito Pedido ......................................................................................................... 61
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6.6. Liberação de Estoque Manual ................................................................................................... 61

6.7. Liberação de Estoque Automática ............................................................................................. 61
6.8. Análise de Crédito Cliente ......................................................................................................... 62
6.9. Liberação de Credito.................................................................................................................. 63
6.10. Liberação de Estoque .............................................................................................................. 63
6.11. Liberação de Crédito e Estoque............................................................................................... 65
7. Controle de Reserva ..................................................................................................................... 65
7.1. Depuração ................................................................................................................................. 66
7.2. Exclusão de Reserva ................................................................................................................. 66
7.3. Tipo ............................................................................................................................................ 66
7.4. Quantidade ................................................................................................................................ 67
8. Programação de Entrega .............................................................................................................. 67
8.1. Geração do Pedido de Venda a partir da Programação de entrega .......................................... 69
9. Eliminar Resíduo .......................................................................................................................... 71
10. Documento de Saida .................................................................................................................. 72
10.1. Impressão dos documentos de saída ...................................................................................... 74
10.2. Exclusão documento de saida ................................................................................................. 77
10.3. Exclusão de documento de saida por carga ............................................................................ 77
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1. Objetivo
São habilidades e competências precisas e específicas, que propiciam uma indicação clara e completa sobre os
conhecimentos pretendidos. Compreendem:
A) Conceitos:
 Princípio epistemológico do Protheus.
 Nomenclatura Microsiga.
 Princípios de FATURAMENTO.
 Integrações.
B) Habilidades:
 Domínio conceitual do Sistema.
 Propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Microsiga - FATURAMENTO.
 Capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as
funcionalidades do ambiente.
 Capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Microsiga.
 Domínio técnico-operacional do Protheus - FATURAMENTO.
 Capacidade para ações proativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema.
C) Técnicas:
 Implementação do ambiente FATURAMENTO.
 Operacionalização do ambiente.
 Aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Sistema - FATURAMENTO.
D) Atitudes a serem desenvolvidas:

 Capacidade de promover ações planejadas e proativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema
Microsiga - FATURAMENTO;
 Capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;
 Capacidade de execução.
E) Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

 Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus -
FATURAMENTO.
 Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Microsiga;
 Implantar e operar o Sis
 Tema no ambiente FATURAMENTO;
 Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes através do Protheus.
2. Introdução
Em um ambiente integrado, o gerenciamento dos processos de vendas corporativas possui diversas premissas, que
vão desde exigências de controle gerencial até o cumprimento da legislação em vigor. Pode-se citar como atribuições
essenciais do processo os seguintes itens:
 Registro e acompanhamento dos pedidos de vendas.
 Controle da disponibilidade de estoque de materiais.
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 Controle do risco financeiro, por meio da avaliação de crédito de clientes.
 Emissão e impressão dos documentos de saída.
 Efetuar o correto cálculo dos tributos (impostos) incidentes sobre as operações de saída de materiais, sejam
elas vendas, complementos de impostos, devoluções ou remessas e disparar processos fundamentais para a
sua correta apuração, recolhimento e escrituração, quando necessário.
 Atualização de informações contábeis, por meio do disparo de lançamentos previamente configurados.
 Baixa de estoque dos produtos faturados.
 Integração com os módulos FINANCEIRO, por meio da geração de títulos a receber.
 Cálculo, manutenção e pagamento de comissões de venda.
Além dos recursos e operações essenciais ao processo de faturamento, cresce a demanda por controles acessórios,
que atuam como facilitadores para a elaboração de uma estratégia de vendas mais abrangente. Dentre essas
atribuições, pode-se citar:
 Gerenciamento dos processos de pré-venda, ou seja, estratégias para captação de negócios, por meio do
controle de oportunidades de venda;
 Controle dos orçamentos de vendas, permitindo sua conversão em pedidos de vendas;
 Disponibilização de ferramentas para o estabelecimento de regras de comercialização, permitindo a definição

de estratégias diferenciadas por clientes, produtos, vendedores ou período. Essas estratégias englobam:
 Definição de preços;
 Descontos;
 Verbas para concessão de descontos;
 Regras de negócios, permitindo ou não determinada operação de venda;
 Controle e acompanhamento do time de vendas;
 Registro e acompanhamento de contratos de venda com entrega futura;
 Controles para a bonificação de clientes baseados em regras de comercialização, tanto em mercadorias
como financeiramente.
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3. Fluxo: Entidades x Processos
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4. Cadastros
4.1. Produtos
Tabela Usada na Rotina (SB1)
O cadastro de Produtos é obrigatório para o cadastro dos Pedidos de Vendas e geração dos documentos de saída. O
produto é uma representação do item objeto da operação de saída, seja ela venda, remessa ou devolução. Devido a
este fato, ele pode representar tanto itens físicos, como um computador, um telefone, uma cadeira, quanto itens não
físicos como serviços prestados, cobrança de contratos de manutenção, complementos de preços ou complementação
de impostos.
O preenchimento do produto também é obrigatório nas rotinas que efetuam a geração automática dos pedidos de
venda, como por exemplo os contratos de parceria e orçamentos de vendas.
É no cadastro de Produtos que se deve cadastrar as informações que definem a característica de um determinado item.
Campos obrigatórios:
As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de vendas coorporativas (faturamento), estão
descritas a seguir e separadas por pastas.
Pasta cadastrais
 Código (B1_COD) – código que funciona como identificador único do produto.

 Descrição (B1_DESC) – descrição do produto. Facilita a identificação do produto, permitindo obter maiores
informações sobre o item. Normalmente, a informação é apresentada junto ao código em relatórios e
consultas.
Diferença entre código e descrição:
Código: 12FRECHING Código: COMPPIV3450

Descrição: Chave Inglesa Descrição: Computador
 Tipo (B1_TIPO) – tipo do produto. Característica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode
contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usuário. Alguns tipos de produto pré-cadastrados:
A. PA (Produto Acabado).
B. PI (Produto Intermediário).
C. MC (Matéria de Consumo).
D. BN (Beneficiamento).
 Unidade (B1_UM) – corresponde a principal unidade de medida do produto. Pode ser definida como a
nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
A. PC (Peça).
B. UN (Unidade).
C. KG (Quilograma).
D. CX (Caixa).
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Faturamento
 Armazém Padrão (B1_LOCPAD) – armazém padrão do produto. É o armazém padrão para armazenagem do
produto, sugerido em todas as movimentações em que o código do produto é digitado. A utilização do
armazém padrão não é obrigatória, porém, a informação sugerida pode ser alterada pelos usuários.
 Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) – segunda Unidade de medida. É a unidade de medida auxiliar do produto. Pode
ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de
medida:
A. PC (Peça).
B. UN (Unidade).
C. KG (Quilograma).
D. CX (Caixa).
Saiba mais
Na segunda unidade de medida, a quantidade de um produto pode ser sugerida caso o produto
possua um fator de conversão preenchido (consultar na apostila). O preenchimento do fator de
conversão não é obrigatório, pois existem produtos que possuem duas unidades de medida
para controle porém tem sua conversão variável de acordo com outros fatores (por exemplo,
papel tem o fator de conversão entre peso e número de folhas variáveis por causa da umidade).
 Fator Conv (B1_CONV) – fator de conversão entre as unidades de medida. É utilizado para sugerir a
conversão entre duas unidades de medida e para controlar o saldo do produto juntamente com as quantidades
de movimentação.
Saiba mais
Situação real de utilização: ao comprar um refrigerante no supermercado, verifica-se que a

principal unidade de medida é a lata e a segunda unidade de medida é a caixa, composta por
uma quantidade especifica de latas (por exemplo, dez). Ao digitarmos um movimento com vinte
latas, o Sistema sugerirá, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de
duas caixas.
 Tipo de Conv (B1_TIPCONV) – tipo do Fator de Conversão. Campo utilizado em conjunto com o fator de
conversão. Indica se o fator de conversão serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de
fator de conversão, o tipo de conversão digitado deveria ser divisão (a quantidade da segunda unidade de
medida é calculada dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).
 Rastro (B1_RASTRO) – indica se o produto em questão controla rastreabilidade ou não. Existem dois tipos de
rastreabilidade:
A. Rastreabilidade Lote: seu objetivo é fazer o controle de saldos por Lote que pode ser requisitado pelo
saldo nominal do lote.
B. Rastreabilidade Sublote: seu objetivo é fazer o controle de saldos por Sublote. O saldo é controlado
separadamente por cada entrada, ou seja, o saldo nominal de cada sublote.
 Contr Endere (B1_LOCALIZ) – indica se o produto em questão controla saldos por endereço ou não. Esse
controle também deverá ser habilitado para produtos em que se queira controlar o saldo por número de série,
ou seja, produtos os quais se queira identificar o número de série único item a item.
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 TS Padrão ( B1_TS ) – indica o tipo de saída padrão utilizado para o produto. Quando preenchido, o Sistema
pode sugerir o tipo de saída a ser utilizado em algumas operações do faturamento, como por exemplo, ao
preencher o código do produto na manutenção do pedido de vendas.
 Preço Venda ( B1_PRV1 ) – indica o preço de venda padrão do produto. Quando informado, o Sistema pode
preencher automaticamente o preço de venda ao ser efetuada a digitação do produto no pedido de vendas, por
exemplo. Além do preço padrão, pode-se definir outros preços associados a regras de comercialização,
utilizando a rotina de tabela de preços.
 Peso líquido ( B1_PESO ) – indica o peso líquido unitário do produto. Além de possuir caráter informativo, é
utilizado para a elaboração de rateios dos valores de frete, seguro e despesas no momento da geração dos
documentos de saída, quando a modalidade de rateio por peso for selecionada. O cálculo do rateio possui a
função de redistribuir esses valores entre os itens faturados.
Pasta Imposto
 Aliq. ICMS (B1_ICM) – indica a alíquota utilizada para cálculo do ICMS. Esse campo deve ser preenchido
apenas quando a alíquota de ICMS do produto for diferente da regra geral para a obtenção da alíquota de
ICMS referente à operação. Desse modo, informar a alíquota zerada não indica que o cálculo do ICMS não
será efetuado, mas sim que o produto respeita a regra geral.
 Aliq. IPI (B1_IPI) – indica a alíquota a ser utilizada para cálculo do Imposto Sobre Produtos Industrializados
(IPI) para esse produto.
 Aliq. ISS (B1_ISS) - indica a alíquota a ser utilizada para cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) para este
produto.
 Solid.Saída – indica a margem de lucro a ser aplicada nas operações de saída para obtenção da base de
cálculo do ICMS solidário ou retido.
 Imp. Z. Franca (B1_IMPZFRC) – Indica que o produto é importado. Dessa forma, nas operações de venda
com destino à Zona Franca, não haverá o cálculo do desconto Suframa, por não ser concedido o benefício de
isenção do ICMS.
 Impos. Renda (B1_IRRF) – indica se o produto está sujeito ao cálculo do Imposto de Renda nas operações de
saída. Informando NÃO, o cálculo não será efetuado. O cálculo do Imposto de Renda depende da
configuração de outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras), portanto informar SIM apenas indica que o
produto está sujeito ao cálculo.
 Impos. Renda (B1_IRRF) – indica se o produto está sujeito ao cálculo do Imposto de Renda nas operações de
saída. Informando NÃO, o cálculo não será efetuado. O cálculo do imposto de renda depende da configuração
de outros cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras), portanto informar SIM apenas indica que o produto está
sujeito ao cálculo.
 Calcula INSS (B1_INSS) – indica se o produto está sujeito ao cálculo do INSS nas operações de saída.
Informando NÃO, o cálculo não será efetuado. O cálculo do INSS depende da configuração de outros
cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras), portanto informar SIM, apenas indica que o produto está sujeito
ao cálculo.
 % Red. INSS – (B1_REDINSS) – indica o percentual de redução a ser aplicado à base de cálculo do INSS
para este produto.
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Faturamento
 % Red. IRRF – (B1_REDIRRF) – indica o percentual de redução a ser aplicado à base de cálculo do IRRF
para este produto.
 Perc. CSLL – (B1_PERCCSL) - indica a alíquota a ser utilizada para cálculo da Contribuição Sobre o Lucro
Líquido (CSLL) para este produto.
 Perc. PIS – (B1_PERCPIS) - Indica a alíquota a ser utilizada para cálculo do Programa para Integração Social
(PIS) para este produto.
 Perc. COFINS – (B1_PERCCOF) - indica a alíquota a ser utilizada para cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) para este produto.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Produto
Inclua a seguinte Produto:
Codigo: 160216
Descrição: Computador Intel Gforce 8 Gb Ram
Tipo : PA(Produto acabado)
Unidade:UN
Armazem Pad:01(Armazem Principal)
Grupo:0004
Preco de Venda:R$5,000.00
4.2. Clientes
Pasta de impostos
Tabela usada na Rotina (SA1)
Aliq.IPI:10,00
Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pelas empresas.
Conceitualmente, na maioria das vezes em que é emitido um documento de saída, o destinatário é considerado um
cliente, independentemente do tipo que ele possua ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele.
No ambiente FATURAMENTO, o cadastro de Clientes é uma etapa obrigatória para que os pedidos de vendas sejam
registrados e os documentos de saída possam ser gerados.
É possível classificar os clientes em cinco tipos:
1. Consumidor final.
2. Produtor rural.
3. Revendedor.
4. Solidário.
5. Exportação.
Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo.
Versão 12 11
Faturamento

Além dessa classificação, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos destinados a auxiliar o correto cálculo
dos impostos nas operações de saída, devido aos diversos enquadramentos previstos na legislação para cada tipo de
empresa ou consumidor.
Adicionalmente, esse cadastro disponibiliza campos para o processo da gestão de vendas, como por exemplo
informações de risco financeiro e crédito, informações sobre ramos de atividade e informações de histórico de
relacionamento.
As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de vendas coorporativas (faturamento) estão
separadas em pastas. A seguir, é apresentada a tela referente a entidade Clientes e seus principais campos.
Pastas cadastrais
 Código (A1_COD) – código que funciona como identificador do cliente.
 Loja (A1_LOJA) – loja do cliente. Pode ser entendido também como filial.
A combinação do código do cliente e loja do cliente representa o identificador único desse cadastro. Dessa forma,
quando menciona-se a palavra “cliente” no Sistema, a referência é relativa à combinação desses dois campos, na
grande maioria dos casos
 Descrição (A1_NOME) – nome ou razão social do cliente. Facilita a identificação do cliente, permitindo obter
maiores informações sobre ele. Normalmente, a informação é apresentada junto ao código em relatórios e
consultas.
 Tipo (A1_NREDUZ) – é o nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas
consultas e relatórios do sistema. Utilizado em alguns casos em que o espaço não é suficiente para a exibição
do nome completo.
 Endereço (A1_END) – endereço do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatórios em que são
exibidas informações cadastrais, envio de informações fiscais (relatórios oficiais, meios magnéticos), emissão
de boletos, faturas e impressão de documentos fiscais.
 Tipo (A1_TIPO) – tipo do cliente. Classificação do cliente com o objetivo de auxiliar no cálculo de impostos.
Exemplo: para que o cálculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operações de saída, é necessário que o
cliente esteja classificado como solidário.
 Município (A1_MUN) – município do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatórios em que são
exibidas informações cadastrais, envio de informações fiscais (relatórios oficiais, meios magnéticos), emissão
de boletos, faturas e impressão de documentos fiscais. Esse campo é um campo de digitação livre, pois não
existe cadastro de Municípios no Sistema. Dessa forma, o campo não é avaliado no cálculo de impostos
municipais (Ex. ISS), por exemplo.
 Estado (A1_EST) – unidade da federação em que o cliente está localizado. Além da função cadastral e de
consulta, o campo é fundamental para o cálculo do ICMS para nas operações de venda para clientes
contribuintes, pois a alíquota do ICMS varia conforme os estados origem (da empresa usuária do sistema) e
destino (cliente), classificando-se em operações dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre
estados da região norte e o restante do país e vice-versa.
12 Versão 12
Faturamento
 CNPJ/CPF (A1_CGC) - número da inscrição no cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda para
pessoas jurídicas ou CPF para pessoas físicas. Além da função cadastral, é empregado para identificar se o
cliente é pessoa física ou jurídica no cálculo do imposto de renda.
 Ins.Estad. (A1_INSCR) - número da inscrição estadual do cliente. Além da função cadastral, o preenchimento
desse campo indica que o cliente é contribuinte do ICMS, afetando a forma como o cálculo do ICMS deve ser
efetuado. Se o campo for mantido em branco, o Sistema assume que o cliente é consumidor final. Cada estado
possui regras de preenchimento específicas, que são validas pelo Sistema em conjunto com a informação do
campo estado (A1_EST).
 Bloqueado (A1_MSBLQL) – indica se o cliente está bloqueado para uso. Caso seja informado “SIM”, o
Sistema impede o preenchimento do código desse cliente / loja em que é exigido. Assim, não será possível,
por exemplo, inserir um pedido de vendas para esse cliente, pois o Sistema invalidará a digitação, pois ele não
age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informação do bloqueio, ou seja, se já existe
um pedido de vendas colocado para o cliente, nenhuma ação será tomada e o documento de saída poderá ser
gerado normalmente.
Pasta adm / fin
 Natureza (A1_NATUREZA) - indica qual a natureza financeira a ser utilizada na geração dos títulos de contas
a receber quando da emissão de documentos de saída. Possui duas principais funções: auxiliar na
classificação dos títulos gerados e permitir o recolhimento de impostos que tem como origem a colocação dos
títulos a receber, a saber: IRRF, INSS, ISS, PIS ( retenção ), COFINS ( retenção ) e CSLL ( retenção ).
 Vendedor (A1_VEND) - código do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o cliente na digitação do

pedido de vendas, o Sistema efetuará a sugestão do vendedor preferencial. O pedido de vendas permite a
utilização de diversos vendedores, mas apenas o primeiro será sugerido.
 % Comissão (A1_COMIS) – percentual de comissão do vendedor. Ao informar o cliente na digitação do

pedido de vendas, o Sistema efetuará a sugestão do percentual de comissão. O pedido de vendas permite a
utilização de diversos vendedores com seus respectivos percentuais de comissão, mas apenas o primeiro será
sugerido.
 C.Contábil (A1_CONTA) - código da conta contábil na qual deve-se lançar (via expressão no lançamento
contábil) as movimentações do cliente na integração contábil, se houver.
 Aliq. IRRF (A1_ALIQIR) - alíquota para cálculo do imposto de renda retido na fonte. Caso esse campo seja
informado, há prioridade sobre a alíquota do IRRF informada na natureza financeira atrelada ao cliente.
Pasta fiscais
 Recolhe ISS (A1_RECISS) - indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao tomar (adquirir) o serviço.
Dessa forma, caso esse campo esteja configurado como “SIM”, significa que a responsabilidade pelo
recolhimento é do tomador do serviço (cliente), portanto o título de pagamento do ISS não deverá ser gerado
pelo Sistema em favor da prefeitura. Ao invés disso, o Sistema pode ser configurado para abater o valor do
ISS da duplicata gerada como forma de compensação.
 Recolhe INSS (A1_RECINSS) – indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o cálculo do
INSS seja efetuado nas operações de saída este campo deve estar configurado como “SIM”.
Versão 12 13
Faturamento

 Rec. PIS (A1_RECPIS) – indica se deve ser efetuado o cálculo para retenção do PIS para esse cliente. O
efetivo cálculo da retenção depende também da configuração da natureza financeira e da geração de títulos
nos documentos de saída.
 Rec. COFINS (A1_RECCOF) – indica se deve ser efetuado o cálculo para retenção da COFINS para esse
cliente. O efetivo cálculo da retenção depende também da configuração da natureza financeira e da geração
de títulos nos documentos de saída.
 Rec. CSLL (A1_RECCSLL) – indica se deve ser efetuado o cálculo para retenção da CSLL para esse cliente.
O efetivo cálculo da retenção depende também da configuração da natureza financeira e da geração de títulos
nos documentos de saída.
Pasta vendas
 Transp. (A1_TRANSP) - código da transportadora padrão para a remessa de mercadorias para o cliente. Esse
campo é sugerido por ocasião da digitação do pedido de venda
 Cond. Pagto (A1_COND) - código da condição de pagamento padrão para o cliente. Esse campo é sugerido
por ocasião da digitação do pedido de venda.
 Desconto (A1_DESC) – percentual do desconto padrão para o cliente. Caso seja informado, o Sistema
efetuará a sugestão desse percentual no primeiro desconto do cabeçalho do pedido de vendas.
 Risco (A1_RISCO) - grau de risco na aprovação do crédito do cliente em pedidos de venda (A, B, C, D, E):
A: crédito Ok. O crédito é sempre liberado.

B, C e D: liberação definida por meio dos parâmetros <MV_RISCO> (B, C,D).
E: liberação manual. O crédito é sempre bloqueado, devendo ser liberado anualmente.
Z: liberação por meio de integração com software de terceiros.
 Possibilita a consulta da base de dados da SERASA para análise e/ou liberação automática de crédito, desde
que sejam configurados os parâmetros no Sistema TOTVS Protheus® e após esta configuração, será tratado
como um serviço de consulta à base de dados da SERASA.
 Este serviço é executado automaticamente no servidor do Sistema e é responsável pela liberação automática
dos pedidos de venda, conforme consulta à situação financeira dos clientes na SERASA
Para sua utilização:
1. Instale o software MQSeries Client no mesmo servidor do TOTVS Protheus®.

Mais informações sobre o MQSeries disponíveis na central de atendimento SERASA.
2. Crie um serviço no TOTVS Protheus® conforme exemplificado abaixo:

No MPxSRV.INI, onde x indica a versão do produto Microsiga Protheus®, inclua a seguinte seção:
[ONSTART]
JOBS=SERASA
[SERASA]
main=SerasaListen
14 Versão 12
Faturamento
environment=<nome>
Mais informações sobre configuração do arquivo .INI disponíveis no manual de instalação do TOTVS
Protheus®.
3. Em seguida, adicione os seguintes parâmetros no Environment no qual o serviço será executado:
 SERASADriver=DBFCDX
 SERASAMQseriesServer=<nome ou IP do servidor fornecido pela SERASA>
 SERASAMQseriesManager=<parâmetro Manager fornecido pela SERASA>
 SERASAMQseriesChannel=<parâmetro Channel fornecido pela SERASA>
 SERASAMQseriesQueuePut=<fila para colocação das mensagens>
 SERASAMQseriesQueueGet=<fila para obtenção das mensagens>
 SERASAMQseriesQueueDyn=<nome da fila dinâmica>
 SERASALogin=<código do logon na SERASA>
 SERASAPassWord=<Senha de Logon>
 SERASANewPassWord=<Nova senha; somente pode ser enviado uma vez>
Exemplo:
 SERASADriver=DBFCDX
 SERASAMQseriesServer=200.245.207.155(1415)
 SERASAMQseriesManager=QMSERASA2
 SERASAMQseriesChannel=CLIENTE.QMSERASA2
 SERASAMQseriesQueuePut=EXTTST.INPUT.FILA
 SERASAMQseriesQueueGet=SYSTEM.MQSC.REPLY.QUEUE
 SERASAMQseriesQueueDyn=DYN*
 SERASALogin=99999999
 SERASAPassWord=SIGASIGA
 SERASANewPassWord=
4. Após a configuração do MPxSRV.INI, informe os parâmetros no módulo Configurador, conforme descrito

abaixo:
 MV_SERASA
 Habilita a integração com o produto String de dados - IP23.
 Por padrão, este parâmetro está desabilitado.
 MV_SERASA1
 Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito.
 Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser
liberado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
 MV_SERASA2
 Informa o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito.
 Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito pode ser liberado
automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
 MV_SERASA3
 Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito.
 Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser
bloqueado automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
 MV_SERASA4
 Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito.
Versão 12 15
Faturamento

 Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito pode ser bloqueado
automaticamente, se o grau de risco utilizado for Z (A1_RISCO).
 MV_SERASA5
 Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do produto String de dados – IP23.
 Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes.
 Neste momento o serviço pode ser iniciado, porém, para tanto, deve-se encerrar e iniciar novamente o
Server do Microsiga Protheus®. É conveniente utilizar primeiro o Server do Microsiga Protheus® em modo
console, pois caso haja algum problema com a utilização do MqSeries, será exibido na janela do Server,
conforme abaixo:
 SERASA - Produto Resumido (String de Dados - IP23)
 Starting...
 Started Company: TESTE /MATRIZ
 Started Company: TESTE 2 /MATRIZ
 Started Company: TESTE 3 /MATRIZ
 Repository: Started
 MQseries (Get): Started
 MQseries (Put): Started
 Listener: Started
 Utilização do Produto String de Dados – IP23
 Este produto possibilita a liberação automática de crédito mediante a utilização dos fatores de
RISKSCORING e PRINAD e/ou a atualização das referências do Cadastro de Clientes para análise das
mensagens de Alerta, Concentre, Receita Federal e RISKSCORING fornecidos pela SERASA.
 Para utilização da liberação automática de crédito, informe ao Sistema que o Grau de Risco do cliente é Z.
Quando houver a necessidade de liberação de crédito o Sistema envia uma consulta à SERASA,
utilizando o Serviço SerasaListen.
 Após o retorno da mensagem, o crédito será bloqueado ou liberado, conforme parametrização do

Sistema MV_SERASA1..4. O bloqueio também é automático, se o cliente não está ativo na Receita
Federal.
 Em algumas situações, a parametrização feita pode não ser suficiente para liberar ou bloquear o crédito,
desta forma, o crédito deve ser bloqueado e/ou liberado manualmente, consultando as informações
de Referências do Cliente.
 Em cada consulta ao SERASA, o Serviço SerasaListen atualiza as informações de referências do Cliente.

Para os que não possuem o grau de risco Z, a atualização ocorre mediante o parâmetro MV_SERASA5,
que indica a frequência mínima de atualização.
 Contém informações dos diretórios de execução do TOTVS Protheus® 12 Server, as informações

do Idioma, Interface, Diretórios e Repositórios e, opcionalmente, as informações para acesso
ao TOPConnect.
 Lim. Crédito (A1_LC) - limite de crédito estabelecido para o cliente; valor armazenado na moeda forte definida
no campo “A1_MOEDALC”. Default moeda 2.
 Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC) - data de vencimento do limite de crédito. O Sistema bloqueia os pedidos
quando a data do limite de crédito estiver expirada.
 Moeda do LC (A1_MOEDALC) - moeda do controle de crédito. Cadastrando zero, será usada a moeda
16 Versão 12
Faturamento
informada no parâmetro <MV_MCUSTO> (Moeda forte).
 Tabela preço (A1_TABELA) – tabela de preços padrão vinculada ao cliente. Esse conteúdo é sugerido por
ocasião da digitação do pedido de venda.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Clientes
Inclua a seguinte Clientes:
Código: 160216
Loja: 01
Nome : TOTVS S.A
Física/Jurid:Juridica
N Fantasia: TOTVS S.A
End: Av Braz Leme 1631
Bairro: Jardim São Bento
Tipo: F Cons final
Estado: São Paulo
Cep : 0000-000
Municipio: São Paulo
Existe a possibilidade que esse cadastro seja feita de forma automática através da tecnologia
“MASHUPS”
Na pasta “Adm./Fin”, informe os dados a seguir
Natureza: (F3 Disponivel)

Vendedor: (F3 Disponivel)
Exercício
Na Pasta “ Vendas”, Informe os Dados a Seguir:
Transp. (F3 Disponível)

Cond.de Pagto: (F3 Disponível)
Risco: A
Lim. Credito:R$50,000.00
Vencto. Lim, Credito: Último dia do ano
Classe de Credito: A
4.3.Moeda
Produto
do L.C:X1Cliente
Tabela Usada na Rotina (SA7)
Relaciona o produto com o cliente, definindo o preço de venda e a data do período de referência. É um cadastro
informativo, atualizado também no faturamento e utilizado em relatório e consultas gerais ao produto.
Principais campos:
 Cliente: código do cliente.
Versão 12 17
Faturamento
 Loja: código da loja do cliente.
 Produto: código do produto.
 Cód.Prod.Cli.: código do produto no cliente.
 Descr.Client.: descrição do produto no cliente.
 Prc.Venda 01: preço de venda no período 01.
 Dt.Ref.Prc01: data de referência do preço no período 01.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> ProdutoxCliente
E inclua o seguinte Cliente
Cliente: 160216
Loja: 01
Produto: 160216
4.4. Tipos de Entradas e Saídas.
Tabela Usada na rotina (SF4)
No ambiente LIVROS FISCAIS, toda sistemática e controle utilizados na escrituração e cálculo de impostos, taxas e
contribuições estão diretamente vinculados a esse processo, tendo como pré-requisito a utilização de códigos, em que
devem ser informados os Tipos de Entrada e Saída.
Sua configuração acarretara na geração de informações fiscais em diversos ambientes do Protheus: FATURAMENTO,
COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS etc.
Importante
A configuração utilizada nesse processo exige muita atenção e cuidado.
Principais campos:
Pasta Adm/Fin/Custo
 Cod. do Tipo – esse campo define o código que será utilizado para identificar o TES em todo o sistema. Os
códigos lançados com numeração igual ou inferior a 500, indicam o TES para movimentações de entrada. Os
códigos lançados com numeração maior que 500, indicam o TES para movimentações de saída.
 Tipo do TES – conforme o código do tipo lançado, o sistema apresenta se o TES é de entrada ou de saída.
 Cred. ICMS - determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS, o valor do imposto
deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS.
18 Versão 12
Faturamento
 Credita IPI - informa se a empresa tem direito ao crédito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada
seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de saída esse
procedimento é necessário para o destaque do imposto por parte do emitente.
 Gera Dupl. – determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado gerará ou não duplicatas no
momento da emissão dos documentos fiscais.
 Atu.Estoque – determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado movimentará ou não o estoque,
tanto nos movimentos de entrada, quanto nos movimentos de saída, atualizando os saldos em estoque.
 Poder Terc. – define se o tipo de entrada/saída controlará estoque de terceiros no sistema, podendo ser
controlada a remessa, devolução ou não efetuar nenhum controle.
Pasta Impostos
 Calcula ICMS – informa se há incidência de ICMS no documento de entrada ou saída. Para os documentos de
entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de
saída, esse campo é necessário para o destaque do imposto.
 Calcula IPI – por meio dessa configuração, é possível informar se há incidência de IPI no documento de
entrada ou saída. Caso afirmativo, o sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crédito do imposto nos Livros
Fiscais se o campo "Credita IPI" estiver definido como "Sim".
São três as opções para a configuração desse campo:
1. "S" – Sim, que calcula o IPI respectivo da operação.

2. "N" – Não, não há o cálculo do IPI, na operação.
3. "R" – Com. Não Atac., em que o IPI é calculado com redução de 50% na base de cálculo ( Essa opção é
utilizada para a entrada de mercadorias destinadas à industrialização adquiridas de revendedores, comércios
não-atacadistas equiparados à indústria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas não contribuintes
do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operação e creditar
50% do valor calculado, mesmo que não esteja destacado no documento de entrada.)
 Cod. Fiscal - é utilizado para informar qual o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP). Tal código
define se a movimentação é de entrada ou saída, sua origem/destino (operações com o mesmo estado, com
outros estados ou com outros países) e também qual o tipo de operação efetuada.
A seguinte classificação é utilizada:
 Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros países).
 Movimentos de saída: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros países).
 Txt Padrão – informa o texto padrão que será impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de saída,
indicando a descrição do TES utilizado na movimentação.
 L.Fisc.ICMS – esse campo possibilita definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores
referentes ao ICMS do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da
seguinte forma:
Versão 12 19
Faturamento

 "T" - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já
documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.
 "I" - Isento, quando a operação for isenta, imune, ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.
 "O" - Outras, quando há incidência de ICMS, mas ele não dá direito de crédito ao contribuinte, quando se
tratar de documentos de entrada, ou o ICMS não deve ser destacado, quando se tratar de documentos de
saída.
 "N" - Não, quando não há incidência de ICMS.
 "Z" - Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contábil da nota
fiscal, mas sem o cálculo do imposto.
 L.Fisc.IPI – possibilita definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao IPI do
documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:
documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.
 "I" - Isento, quando a operação for isenta, imune, ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.
 "O" - Outras, quando há incidência de IPI, mas ele não dá direito de crédito ao contribuinte, quando se
tratar de documentos de entrada, ou o ICMS não deve ser destacado, quando se tratar de documentos de
saída.
 "N" - Não, quando não há incidência de IPI.
 "Z" – Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contábil da
nota fiscal, mas sem o cálculo do imposto.
 Destaca IPI - deve ser utilizado na devolução de compras de material de uso e consumo, quando a empresa
deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porém não creditado devido ao fato de que a operação
de compra de material de uso e consumo não dá direito ao crédito do IPI.
 IPI na base - esse campo é utilizado quando, na operação, o IPI entra na base de cálculo de ICMS. Essa é
uma situação definida em lei, aplicada quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final,
ou seja, não haverá outra operação tributada.
 Calc.Dif.Icm – indica se será efetuado o cálculo de diferencial de alíquotas quando é efetuada a aquisição de
material de uso e consumo de outros estados.
Demais campos
 Atu.Pr.Compr – informa se o sistema deve ou não atualizar o preço de compra no cadastro de Produtos de
acordo com as movimentações. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preço será
atualizado. Caso esteja preenchido com N (não), não será atualizado.
 Atual. Tecn. – indica se a amarração Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando da
saída de uma nota fiscal.
20 Versão 12
Faturamento
 Atual. Ativo – indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um
documento fiscal. O bem lançado através do documento fiscal será considerado como bem do ativo fixo,
disponibilizando todas as movimentações pertinentes ao mesmo.
 Crd.ICMS ST – determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS Substituição Tributária,
o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na
Apuração do ICMS, parte do ICMS Substituição Tributária.
 Custo Dev. – determina se uma entrada por devolução deverá ser valorizada.
 Tes de Devolução – indica qual será o TES utilizado no processo de devolução/retorno de materiais.
 Tes Ret.Simb. – indica o TES utilizado para retorno simbólico de material quando a saída foi efetuada para
outro estabelecimento ou o TES para a movimentação de venda de material de terceiros.
 TES P/envios – configura o TES que deve ser usado para envios (remessas, guias de despacho, notas de
entrega etc.). O mesmo é utilizado para tratamentos de consignação.
 Qtd.Zerada – indica, para os documentos de entrada e saída, se a quantidade pode não ser informada,
quando se tratar de um documento que atualiza estoque.
 Sld.Poder 3 – indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser considerado para
expedição. A configuração permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torná-lo indisponível.
 Bloqueado – é utilizado quando o uso do TES está bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES
inativo.
 Desme.IT.ATF – será indicado se haverá desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo a partir da nota
fiscal.
 Caso seja indicado o desmembramento, serão gerados tantos itens quanto à quantidade informada no
documento fiscal. Caso não seja indicado, apenas um item será gerado no ativo fixo.
 Folder – Impostos
Nessa pasta, são informados os dados que determinam como serão calculados e escriturados os tributos para os
documentos de entrada e de saída.
 %Red.do ICMS – existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do ICMS. Esse
campo define qual será o percentual utilizado para a geração da base de cálculo reduzida para o ICMS.
 %Red.do IPI – existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do IPI. Esse campo
define qual será o percentual utilizado para a geração da base de cálculo reduzida para o IPI.
 Calc.IPI.Fre – indica se há ou não a incidência de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e
saída.
 Cálculo ISS - indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto sobre Serviço) para recolhimento. O cálculo
deve ser efetuado conforme a alíquota definida no parâmetro <MV_ALIQISS> ou pelo Cadastro do Produto
(campo “Aliq. ISS”) - se a alíquota for específica para o produto.
Versão 12 21
Faturamento

 L.Fisc. ISS - define em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ISS do
documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:
documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ISS.
 "I" - Isento, quando a operação for isenta, imune, ao imposto ou tiver redução na base de cálculo.
 "O" - Outras, quando há incidência de ISS, mas que não dá direito de crédito ao contribuinte, quando se
tratar de documentos de entrada, ou o ISS não deve ser destacado, quando se tratar de documentos de
saída.
 "N" – Quando o ISS não deve ser lançado no livro fiscal.
 Mat.Consumo – indica se o TES é para movimentações com materiais de uso e consumo.
 Nr. Livro – existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar os seus livros com
numeração distinta, de acordo com cada tipo de operação realizada. Nestes casos, este campo pode ser
utilizado.
 Fórmula - que contém mensagem a ser impressa na coluna "Observações" dos Livros Fiscais Registro de
Entrada e Saídas.
 Agrega Valor - altera a forma padrão que o sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de
entrada e saída. O preenchimento ocorre da seguinte forma:
 S - o valor da mercadoria será agregado ao total do documento.
 N – o valor da mercadoria não será agregado ao total do documento.
 I - o valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria será
agregado ao total do documento.
 A – o valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será
agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do
ICMS.
 B - o valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria
serão agregados ao total do documento. Esse agregador de valor não calcula nenhum imposto,
mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro sistema.
 C – o valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será
agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do
ICMS. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo
usuário ou transmitido por outro sistema.
 Agrega Solid – é utilizado para definir se o valor do ICMS solidário (Substituição Tributária) é agregado ao
total do documento de entrada ou saída.
 L.Fisc. CIAP – indica se a movimentação irá gerar lançamentos no CIAP (Controle de Crédito do ICMS do
Ativo Permanente)
22 Versão 12
Faturamento
 Desp.Ac. IPI – define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo de IPI.
 Form. Livro – é utilizado quando há a necessidade de utilização de impostos variáveis, informando-se a

Expressão ADVPL a ser utilizada para geração dos livros fiscais.
 IPI Bruto – define se a base de cálculo que será utilizada no processamento do IPI será composta pelo valor
bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal.
 Bs.ICMS ST – define se a base de cálculo que será utilizada no processamento do ICMS Substituição
Tributária será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal.
 %Red.ICMS ST – nos casos em que é permitida a redução da Base de Cálculo do ICMS Subst. Tributária, o
percentual informado neste parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada.
 %Red.do ISS – nos casos em que é permitida a redução da Base de Cálculo do ISS, o percentual informado
nesse parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada.
 Desp.Ac.ICMS – define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo do ICMS.
 Sit.Trib.ICM – indica o código da Tributação do ICMS conforme a Tabela B da Situação Tributária,

configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que não possuam em seu cadastro os códigos de
tributação específicos. Tal código indica a forma de tributação do item: tributado integralmente, tributado com
cobrança de ICMS por Subst. Tributária, com redução na base de cálculo, isento ou não tributado com
cobrança de ICMS por Subst. Tributária, isento, não tributado, suspensão, diferimento, ICMS cobrado
anteriormente por Subst. Tributária, com redução na base de cálculo e com cobrança de ICMS por Subst.
Tributária ou outras formas de tributação.
 PIS/COFINS – define se o item lançado no documento fiscal de entrada ou de saída irá gerar o PIS, a
COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.
 Credita PIS/COFINS – define se o item lançado no documento fiscal terá direito ao crédito/débito de
PIS/COFINS da seguinte forma:
 Nos documentos fiscais de saída, poderá haver o débito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de
nenhum dos dois impostos. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o
débito.
 Nos documentos fiscais de entrada, poderá haver o crédito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou
de nenhum dos dois impostos. A configuração do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerará o
crédito.
 %Base PIS – campo para informar o percentual de redução da base de cálculo do PIS. O valor informado na
TES é aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
 %Base COF – nesse campo deve-se informar o percentual de redução da base de cálculo do COFINS. O valor
informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
 IPI s/N.Trib – indica se o valor do IPI calculado no lançamento dos documentos fiscais de entrada ou saída
deverá ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de Não Tributados.
Versão 12 23
Faturamento

 ICM Diferido - entende-se por ICMS Diferido, o ICMS que é recolhido pelo tomador da prestação. Esse campo
identifica o tipo de operação, a qual deve ser indicada e a operação de entrada ou saída de ICMS deve ser
tratada como diferida.
 Trf.Deb/Crd. – informa ao sistema se a movimentação trata-se de uma nota de transferência de ICMS. Em

caso afirmativo, o sistema irá demonstrar na apuração de ICMS os débitos e créditos referentes às notas de
transferência.
 ICMS Observ. – indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou saída, deverá ser
apresentado na coluna de observações dos livros fiscais.
 Solid. Obs – indica se o valor do ICMS Solidário, calculado nos documentos de entrada ou saída, deverá ser
apresentado na coluna de observações dos livros fiscais.
 Perc.ICM DIF – indica o percentual de cálculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular
o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto será calculado com este percentual.
 Utiliza Selo – indica se a movimentação obriga a utilização de selos de controle, os quais devem ser lançados
para cada item do documento fiscal. A utilização dos selos de controle pode ser configurada para os
documentos de venda e compra, os de remessa e devolução, outros movimentos ou, também, para indicar que
a movimentação não deve utilizar o selo de controle.
 Pgto Imposto – como existe na legislação o pagamento do ISS (Imposto sobre Serviço) dentro do município
que emitiu o documento fiscal e no município que está recebendo o serviço, esse campo permite configurar a
forma como será feito o recolhimento do imposto: dentro do município ou fora dele.
 ICMS s/ST – campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser incluído na base de cálculo do
ICMS Substituição Tributária.
 Frete Aut. – campo para ser informado se o frete autônomo deverá incidir sobre o ICMS da operação própria
ou sobre o ICMS de Substituição Tributária.
 Mkp ICM.Comp – indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o cálculo do ICMS
Complementar.
 Marg.Solid. – indica qual a forma de considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido, permitindo
sobrepor as configurações normais das situações onde a margem será aplicada. Assim, podemos configurar a
aplicação da margem da seguinte forma:
1. Nunca aplica à margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.

2. Aplica conforme a configuração do Sistema (padrão).
3. Sempre aplica à margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.
4. CFOP Extend – indica o complemento do CFOP utilizado em alguns Estados.
5. Agr. Soli. Col – informa se agrega o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta.
24 Versão 12
Faturamento
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros ->Tipo de Entrada e Saída.
Cod.Do tipo:501
Tipo de Res: “S” Saída
Cred ICMS: “N”Não
Cred IPI: “N” Não
Gera Dupli: “S” Sim
Gera Estoque:” S” Sim
Poder Terc: “N” Não Controla”
Pastas de Impostos
Calcula ICMS: “S” Sim

Calcula IPI:” S” Sim
Cod Fiscal: 5101
Txt Padrão: Vendas
4.5.L. Fisc. ICMS “T” Tributado
Tes Inteligente
L.Fisc. IPI: “T” Tributado
Destaca IPI: “N” Não
Tabela Usada na Rotina (SFM)
IPI Na Base: “N’ Não”
Calc. Dif.ICMS:”N” Não
O TES Inteligente permite a criação de regras para sugestão do TES nas rotinas -Pedido de Compras-, -Pré-Nota-, -
Documento de Entrada-, -Orçamento de Vendas- e -Pedido de Vendas-.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operação (Tabela DJ - SX5) que identifica o tipo de movimentação do
material (exemplo: venda, simples remessa, empréstimo e consignação) e o associará ao TES que deverá ser sugerido.
Além da amarração do Tipo de Operação e os códigos de TES (Entrada e Saída), a definição do TES inteligente pode
especificar as seguintes restrições para aplicação:
 Código do Cliente e Código do Fornecedor (permite restringir a aplicação do TES por Fornecedor e/ou Cliente).
 Produto (restringe a aplicação do TES ao produto).
 Grupo de Tributação (essa restrição refere-se ao Grupo de Tributação relativo à Exceção Fiscal e não ao
Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).
As rotinas -Pedido de Compras-, -Pré-Nota-, -Documento de Entrada-, -Orçamento de Vendas- e -Pedido de Vendas-
irão apresentar o campo virtual "Tipo de Operação" para informação do tipo de movimentação que atualizará o campo
de TES, por meio de gatilhos.
Nesta rotina, os principais campos da tela Protheus estão caracterizados a seguir.
 Tp.Operacao: esse campo corresponde ao código do tipo de operação ou de movimentação do produto

cadastrado na tabela (DJ-SX5).
 TES Entrada: corresponde ao TES de entrada, sugerido na entrada do produto.
 TES Saída: corresponde ao TES de saída sugerido na saída do produto.
Versão 12 25
Faturamento

 Cliente/Loja: corresponde ao código do cliente/loja. Caso esse campo seja informado restringe a regra ao
cliente.
 Fornecedor/Loja: código do fornecedor/loja se informado restringe a regra ao fornecedor.
 Grupo Trib: grupo de tributação fiscal do cliente ou fornecedor utilizado no tratamento de exceções fiscais, se
informado restringe a regra ao grupo de tributação.
 Produto: código do produto, se informado restringe a regra ao produto.
 Gpr.Tr.Prod: grupo de tributação fiscal do produto utilizado no tratamento de exceções fiscais, se informado
restringe a regra ao grupo de tributação.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Tes Inteligente
Clique no Botão Incluir
Tipo de Oper.: 01
Tes de Saída: 501
Cliente: 160216
Loja: 01
Produto: 160216
4.6. Exceções Fiscais
Tabela Usada na Rotina (SF7)
A rotina -Exceções Fiscais- tem por objetivo tratar as situações de tributação de ICMS, IPI e ISS que fogem à regra
geral. As exceções no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federação (UF) e/ou Tipo de
Cliente, se revendedor, produtor etc. e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos.
Pode ser utilizado o caractere “*” no campo “Estado” para generalizar a aplicação da exceção a todos os Estados ou a
todos os tipos de clientes.
Exemplo:
Determinado produto tem tributação normal de ICMS, desde que não seja vendido a revendedor, caso contrário, será
tributado em 12%, independente do Estado destino. Assim, cada caso de exceção fiscal, avaliado e classificado, deve
ser cadastrado no sistema.
Os casos existentes pertencerão a “grupos de tributação” que devem ser previamente cadastrados no ambiente
CONFIGURADOR, tabela 21. Deve-se indicar esses grupos no cadastramento da exceção fiscal.
Os principais campos da tela Protheus, referente a Exceções Fiscais, estão representados e detalhados a seguir.
 Grupo (F7_GRPTRIB) – grupo de tributação. Código que funciona como identificador único da tabela. Para
serem utilizados, os grupos devem ser previamente cadastrados no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21.
26 Versão 12
Faturamento
 Sequência (F7_SEQUEN) – identificação da linha da exceção. Uma exceção fiscal identificada por um grupo
de tributação pode possuir mais de uma regra cadastrada. As diferentes regras são diferenciadas por números
de sequências (Ex: 01, 02, 03...)
 Estado (F7_EST) – unidade federativa para a qual a regra se aplica (unidade federativa destino da operação).
Deve-se informar um estado válido, constante da tabela de estados (ambiente Configurador, tabela 12). Caso
seja informado “**” (dois asteriscos), o Sistema identificará que a regra é válida para todos os estados.
 Tipo (F7_TIPO) – tipo do cliente para o qual a regra se aplica. O tipo de cliente é uma informação cadastrada
na tabela cadastro de clientes. Caso se informado “*” (asterisco), a regra será válida para todos os clientes.
Há outros campos que alteram a regra geral para cálculo dos impostos ICMS, IPI e ISS, como:
 Aliq. Interna (F7_ALIQINT) - alíquota a ser aplicada nas operações efetuadas na mesma Unidade de
Federação do emitente. Informando este campo, o Sistema irá sobrepor a configuração de alíquota interna
definida pelo parâmetro <MV_ICMPAD>.
 Aliq. Externa (F7_ALIQEXT) - alíquota a ser aplicada nas operações efetuadas com a Unidade de Federação
diferente da do Emitente. Informando este campo, o Sistema irá sobrepor a regra geral para cálculo do ICMS,
que prevê alíquota de 12 % para operações interestaduais e alíquota de 7 % para operações interestaduais
tendo como origem estados que não são da região norte para estados da região norte. As alíquotas externas
são válidas somente para operações efetuadas por contribuintes do ICMS (inscritos).
 Margem Lucro (F7_MARGEM) – margem de lucro para cálculo do ICMS solidário. Informando este campo, o
Sistema sobreporá a configuração do campo margem de lucro do cadastro de Produtos.
 Al.ICMS Dest. (F7_ALIQDST) - alíquota do ICMS na UF. do destinatário. Caso este campo não seja
preenchido, será assumida a alíquota padrão do Estado. Essa informação é utilizada para o cálculo de ICMS
normal quando efetuada operação com ICMS solidário interestadual. Sobrepõe a configuração presente no
parâmetro <MV_ESTICM>.
 ISS (F7_ISS) – indica se as configurações informadas para os campos alíquota interna e alíquota externa do
ICMS serão estendidas ao cálculo do ISS.
 ICMS Pauta (F7_VLR_ICM) – valor unitário do ICMS Pauta. O ICMS de pauta é um tipo diferenciado de
cálculo de ICMS em que o valor do imposto é apurado pela multiplicação de um valor fixo pela quantidade
comprada / vendida. Sobrepõe a configuração de campo com mesma função presente no cadastro de
Produtos.
 IPI Pauta (F7_VLR_IPI) – valor unitário do IPI Pauta. O IPI de pauta é um tipo diferenciado de cálculo de IPI
em que o valor do imposto é apurado pela multiplicação de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida.
Empregado nas operações com bebidas, por exemplo. Sobrepõe a configuração de campo com mesma função
presente no cadastro de Produtos.
Importante
A exceção fiscal opera apenas quando vinculada a um produto. Dessa forma, após o
cadastramento da exceção fiscal, deve-se associá-la ao produto informando seu código no
campo “grupo de tributação” presente no cadastro de produtos.
Versão 12 27
Faturamento
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Exceções Fiscais.
E inclua a seguinte Exceções Fiscais
Grupo: 001
Sequencia: 01
Estado: PE “ F3 Disponivel”
Tipo: Todos
Aliq. Interna:18%
Aliq. Externa: 12%
Margem De Lucro: 0%
Aliq ICMS Dest.: 15%
Grp.Cli/For.: 001
ISS: Não
Sequencia: 002
Grupo: 001
Sequencia: 01
Estado: RJ “ F3 Disponivel”
Tipo: Todos
Aliq. Interna:18%
Aliq. Externa: 12%
Margem De Lucro: 0%
Exercício
Grp.Cli/For.: 001
Sequencia:
ISS: Não 003
Grupo: 001
Sequencia: 01
Estado: BH “ F3 Disponivel”
Tipo: Todos
Aliq. Interna:18%
Aliq. Externa: 12%
Margem De Lucro: 0%
4.7.Grp.Cli/For.:
Condição
ISS: Não
001
de Pagamento.
Tabela Usada na Rotina (SE4)
Um dos principais pontos no processo e negociação de uma determinada venda é a condição de pagamento. Nela são
informadas quando e como o pagamento dos títulos de uma venda será realizado, especificando as datas de
vencimento, número e valores das parcelas.
Esse cadastro tem como objetivo armazenar os tipos de condições de pagamento e suas características específicas
que serão relacionadas ao pedido de venda. Dessa forma, quando um documento de saída de um pedido de venda for
gerado, seus títulos serão também gerados de acordo as características da condição de pagamento informada.
As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades do cadastro de Bancos da tela a seguir são:
 Código (E4_COD) – código da condição de pagamento.
28 Versão 12
Faturamento
 Tipo (E4_TIPO) – tipo da condição de pagamento. É possível configurar no Protheus as condições de

pagamento em diversos tipos, sendo:
 Tipo 1 – o campo “Cond. Pagto.” Indica o deslocamento em dias a partir da data base. Deve-se separar os
valores por vírgula.
Exemplo: Tipo – 1
Condição: 00,30,60
Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma:
- 1ª parcela à vista
- 2ª parcela 30 dias
- 3ª parcela 60 dias
 Tipo 2 – o campo “Código” do cadastro de Condição de pagamento representa os vencimentos, de acordo

com a fórmula:
 Tipo 3 – o campo “Cond. Pagto.” determina o número de parcelas, a carência e as datas padronizadas para o
vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
 Tipo 4 – o campo “Cond. Pagto.” determina o número de parcelas, o intervalo de dias entre s parcelas e o dia
da semana para o vencimento. O usuário pode definir qualquer código para representar a condição.
Versão 12 29
Faturamento
 Tipo 5 – o campo “Cond. Pagto.” representa a carência, a quantidade de parcelas e os vencimentos, nesta
ordem, representado por valores numéricos. Assim, a condição 10,12,30.
 Tipo 6 – o campo “Cond. Pagto.” Assume dias da semana padronizados para o vencimento, considerando o
intervalo de dias entre cada parcela.
 Tipo 7 – permite a definição de datas fixas de vencimento no período de um ano. O valor de cada parcela será
calculado dividindo-se o valor total da nota pelo número de parcelas.
30 Versão 12
Faturamento
 Tipo 8 – o campo “Cond. Pagto.” Representa os dias de deslocamento e os percentuais de cada parcela na
seguinte forma: [nn,nn,nn].[xx,xx,xx], onde:
 [nn,nn,nn] – são os deslocamentos em dias a partir da data
 [xx,xx,xx] – são os percentuais de cada parcela
Os valores deverão ser separados por vírgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.
 Tipo 9 – essa condição é utilizada quando não há regras predeterminadas, sendo que o usuário poderá
informar manualmente as parcelas e vencimentos no momento da venda.
Parâmetros
Observe os parâmetros utilizados em “condição de pagamento”.
 MV_IPITP - somente para este tipo de condição de pagamento, o parâmetro <MV_IPITP> define se o
valor do IPI será incluso nas parcelas. Configuro o parâmetro com conteúdo igual a “S” (Sim) se o
valor do IPI estiver incluso, caso contrário informe como “N” (Não).
 MV_AGLDUPB – quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, esse parâmetro
tem a função de aglutiná-las.
 MV_DATDUPB – indica se para o cálculo dos vencimentos, será aplicada a data do último título
gerado como referência para a próxima condição (1=Atualiza) ou será utilizada sempre a data inicial
(2-Inicial).
 Cond. Pagto. (E4_COND) – condição de pagamento (Informações no campo informado acima).
 Descrição (E4_DESCRI) – descrição da condição de pagamento.
Versão 12 31
Faturamento

 IPI (N/J/S) (E4_IPI) – define se o valor do Ipi deve ser:
 Normal – IPI distribuído nas parcelas

 Junta – IPI cobrado na primeira parcela
 Separa – IPI cobrado em um título a parte
 Dias da Cond (E4_DDD) – dias para a condição de pagamento, sendo:
 D – data do dia
 L – fora o dia
 S – fora a semana
 Q – fora quinzena
 F – fora mês
 Z – fora dezena
 Desc Financ. (E4_DESCFIN) – percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condição de
pagamento se o título for pago em até “n” dias do vencimento.
 Dia p/Desc. (E4_DIADESC) – quantidade de dias para aplicação do desconto financeiro.
 % Acres Fin. (E4_ACRSFIN) – percentual de acréscimo financeiro embutido no valor do produto no momento
da geração do documento de saída.
 ICM.Solid (E4_SOLID) – define a aplicação do ICMS solidário nas parcelas.
4.8. Natureza
Tabela Utilizada pela Rotina (SED – Naturezas)
O Cadastro de Naturezas é de extrema importância para o Controle Financeiro do Sistema e para a Retenção do
imposto, tais como: Calcou do IRRF, ISS, INSS, CLSS, PIS e COFINS.
É por meio da Natureza que o sistema faz a classificação dos Títulos a Pagar e a Receber, Movimento Bancário para
visualização em relatórios e Fluxo de Caixa.
O Protheus sugere que as naturezas devem estar previamente agrupadas em A Pagar e A Receber e Movimento
Bancário com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatórios do Sistema.
Parâmetros da Rotina
Por meio do parâmetro MV_MASCNAT, é definida a máscara para digitação da natureza, isto é, a quantidade de níveis
e de caracteres que definem o formato do código.
Por meio do parâmetro MV_NATSINT, Indica utilização de estrutura de natureza Sintética/Analítica no cadastro de
Naturezas (Financeiro). Opções: 1 = Sim ou 2 = Não (padrão)
32 Versão 12
Faturamento
Principais Campos
 Pasta Dados da Natureza

 Código: Código da Natureza.
 Descrição: Descrição da Natureza.
 Tipo Natureza: Pode ser Sintética ou Analítica.
 Código Pai: Código da natureza Sintética Superior a natureza atual dentro da estrutura de natureza
Sintética/Analítica
Pasta Impostos
 Calcula IRRF: O campo Calcula IRRF define se haverá cálculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)
para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo Porc. IRRF determina o percentual do
imposto a ser aplicado.
 Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os
respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc.
IRRF.
Para compor o cálculo do IRRF é utilizado o parâmetro MV_ALIQIRF, que define a alíquota do imposto, porém o
sistema considera primeiro o percentual informado no campo Porc. IRRF. Caso este campo não seja informado, o
sistema irá considerar o percentual do parâmetro.
Importante
O campo Porc. IRRF é utilizado somente no cálculo de IRRF para os Fornecedores do tipo
Pessoa Jurídica. Para aqueles que são Pessoa Física, o sistema considera a Tabela
Progressiva fornecida pela Receita Federal e cadastrada no ambiente Configurador (opção
Tabela Progressiva Imposto de Renda.
Tabela IRRF).
O Sistema utiliza o parâmetro MV_IRF que indica a natureza para classificação do título do IRF.
 Calcula ISS: Este campo define o cálculo do ISS - Imposto sobre Serviço, sobre as rotinas que utilizarão as
naturezas cadastradas.
Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema
calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores:
Versão 12 33
Faturamento

Para compor o cálculo do ISS o sistema ira verificar o Cadastro de Alíquotas do ISS no Ambiente Livros
Fiscais e o Cadastro Múltiplos vínculos ISS no ambiente Financeiro, caso estes não estejam preenchido ele irá
verificar o campo B1_ALIQISS no cadastro do Produto ou o Paramento MV_ALIQISS pelo ambiente
Configurador.
O Sistema utiliza o parâmetro MV_ISS que indica a natureza para classificação do título de ISS.
 Calcula INSS: Este campo deve ser preenchido, caso o campo Calcula INSS? esteja com a opção S,
informando o percentual de imposto a ser recolhido quando esta natureza for selecionada.
O campo Calcula INSS define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as
rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo Porc. INSS determina o percentual do imposto a ser
aplicado.
Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os
respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc.
INSS e, para títulos a receber, de acordo com o cadastro de clientes, onde o campo Calcula INSS deve estar
preenchido com Sim. Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo Calcula
INSS também deve estar preenchido com Sim.
O Sistema utiliza o parâmetro MV_INSS que indica a natureza para classificação do título do INSS.
 Calcula CSLL: O campo Calcula CSLL define se haverá cálculo de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro
Líquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo Porc. CSLL determina o percentual
do imposto a ser aplicado.
Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos
valores de CSLL sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. CSLL e de
acordo com o cadastro de clientes, onde o campo Calcula CSLL deve estar preenchido com Sim.
O Sistema utiliza o parâmetro MV_CSLL que indica a natureza para classificação do título de CSLL.
 Calcula COFINS: O campo Calcula COFINS determina o cálculo do COFINS (Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo Porc.
COFINS define o percentual do imposto a ser aplicado.
valores de COFINS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. COFINS e
de acordo com o cadastro de clientes, onde o campo Calc. COFINS deve estar preenchido com Sim.
O Sistema utiliza o parâmetro MV_COFINS que indica a natureza para classificação do título de COFINS.
 Calcula PIS: O campo Calcula PIS determina o cálculo do PIS/PASEP (Programa de Integração Social) para
as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo Porc. PIS define o percentual do imposto a ser
aplicado.
valores de PIS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. PIS e de acordo
com o cadastro de clientes, onde o campo Calc. PIS deve estar preenchido com Sim.
O Sistema utiliza o parâmetro MV_PISNAT que indica a natureza para classificação do título de PIS.
 Tipo Natureza: Este campo determina o tipo e comportamento da Natureza Financeira:
34 Versão 12
Faturamento
Características principais de naturezas do tipo Analítica:
Relacionar todos os movimentos no ambiente Financeiro e estarão disponíveis numa consulta padrão. Ter
controles de saldos. Características principais de naturezas do tipo Sintética: Não pode ser relacionado a
nenhum tipo de movimento no ambiente Financeiro. Não tem controles de saldos. Não pode ser excluída caso
possuam alguma natureza sintética ou analítica relacionadas à mesma.
Os campos de cálculo de impostos serão bloqueados, uma vez que estas naturezas não influenciam nos
cálculos.
Ao se bloquear uma natureza sintética deve será verificado se a mesma é superior à alguma natureza. Se for,
todas as Naturezas abaixo desta serão bloqueadas.
 Código Pai: Este campo determina o código da Natureza Financeira do tipo Sintética que a natureza atual
ficará amarrada na estrutura de naturezas financeiras.
 Cadastrando as naturezas financeiras de forma estruturada, teremos uma teremos hierarquia similar como o
exemplo abaixo:
Importante
Não é permitida a transformação de uma Natureza Sintética em Analítica e vice- versa.
 Pasta Jurídicos
 Cond.Naturez: Informe a condição quanto a sua classificação, R=Receita, D=Despesa.
 Pasta dados Contábeis
 Cta Contábil: Este campo define a Conta Contábil que será efetuado o lançamento contábil nos planos de
orçamento quando do lançamento manual de um Contas a Pagar ou um contas a receber.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Naturezas
Clique no botão incluir
Codigo: 211003
Descrição: Receita de Vendas.
Versão 12 35
Faturamento
4.9. Moedas.
Tabela Usada na Rotina (SM2)
O cadastro das Taxas de Moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive fins de semana, pois todos os cálculos em
outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
O Protheus já vem configurado com cinco moedas: uma moeda padrão (Real) e quatro alternativas. Sempre que o
Sistema é carregado com uma nova data de processamento, é solicitada a taxa das quatro moedas alternativas.
Entretanto, caso o cadastramento das moedas não seja feito neste momento, os dados poderão ser informados
posteriormente.
As moedas podem tratar também de índices de reajuste como UFIR, UFESP, IGP, etc. No entanto, apenas uma será
utilizada como referência para casos de correções.
Uma forma prática de atualizar as taxas das moedas por determinado período é efetuar suas projeções. Essa opção
possibilita efetuar a projeção das taxas das moedas por um determinado período.
A projeção pode ser realizada de duas formas:
 Regressão Linear
Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (número de dias anteriores), é realizado a
projeção. Para se processar a regressão linear é necessário a existência de, no mínimo, 2 valores anteriores.
 Inflação
Projeta a inflação do mês informado, com base na taxa de inflação prevista para o período.
Exemplo:
A partir dessa tela, demonstra-se um exemplo de cálculo da projeção de moedas, utilizando a regressão linear.
Esse modelo é utilizado pelo Protheus.
Período, variável Valor, variável y

x2 x*y
x (independente) (Dependente)
1 1,55 1 1,55
2 1,58 4 3,16
Somatório 3 3,13 5 4,71
Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equação da reta:
Exemplo:
y = 80 + 4x
36 Versão 12
Faturamento
Veja o gráfico da equação linear para a tendência:
Primeiro é encontrado o "b":
em que:
n = quantidade de períodos. Neste exemplo, “n” é igual a 2, que é igual à quantidade de dias a regredir, antes da data
base.
Depois é encontrado o "a":
em que:
n = quantidade de períodos. Neste exemplo, “n” é igual a 2, que é igual à quantidade de dias a regredir, antes da data
base.
Versão 12 37
Faturamento

Em seguida, é montada a equação da reta:
Para encontrar o valor do período 3:
y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61
y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64
y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67
y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70
Principais campos:
 Data: esse campo corresponde à data de referência da moeda que é utilizada pelo Sistema para identificar a
taxa de uma moeda a ser aplicada.
 Taxa Moeda 2: utilizado para conversão de valores da moeda em Reais.
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Cadastros ->Moedas
Clique no botão Incluir

Taxa Moeda:2: 3,0
Taxa Moeda:3: 1,0641
Taxa Moeda:4: 3,40
Taxa Moeda:5: 0,45
Confira os dados e confirme.
Projetando Moedas.
Na janela de manutenção de moedas, Clique no botão , o sistema apresenta a tela

para projeção de moedas.
Deve-se Informar o número de dias para projeção das taxas das moedas.
Marque a caixa da opção de regressão Linear ou inflação projetada para cada moeda.
Caso tenha sido selecionada a projeção por regressão, deve-se informar o número de dias
anteriores a data base do sistema a ser considerado para o cálculo da projeção.
38 Versão 12
Por fim, caso tenha sido selecionada a inflação projeta, deve-se informar a taxa de inflação prevista
Faturamento
4.10. Lançamento Padronizados

Tabela usada na Rotina (CT5)
O cadastro “lançamentos padronizados” é o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente de Contabilidade
Gerencial. Toda a integração contábil será feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.
As regras contábeis são fundamentais para a correta integração contábil, portanto antes de iniciar o cadastramento é
necessário definir como cada processo, gerador de lançamentos contábeis, deverá ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilização, os processos serão automaticamente contabilizados sem a
necessidade de intervenção do usuário.
Os lançamentos de integração poderão ser "On-line" ou "Off-line". Isto é válido para todos os ambientes do Protheus,
com exceção do próprio ambiente de Contabilidade Gerencial, pois esse só gera lançamentos "On-Line". Observe:
 On-line – os lançamentos são gerados automaticamente à medida que os processos são executados no
Protheus.
 Off-line – todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos, serão efetuadas no momento que
o usuário solicitar a contabilização, através da opção "Contabilização Off-Line" (menu Miscelânea) dos
ambientes do Protheus.
Nem todos os processos possuem as duas opções de Contabilização (On-Line e Off-Line).
Importante
Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas em sintaxe ADVPL sejam utilizadas.
Se o parâmetro <MV_PRELAN> estiver habilitado, os lançamentos contábeis de integração serão gerados

obrigatoriamente com o Tipo 9 (Pré-Lançamento), ignorando o Tipo de Saldo configurado no cadastro de Lançamentos
Padrões.
Versão 12 39
Faturamento

Cada processo tem o seu código de lançamento padronizado já determinado.
A seguir, observe a relação dos lançamentos padronizados do Faturamento.
Processo - Documento de Saída
Lançamento Padronizados.
Código Lançamento
 610: Contabilização dos itens do documento de saída - Estão disponíveis as tabelas de Tipo de Entrada e
saída, produto, documento de saída e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
 620: Contabilização do documento de saída - Disponível a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.
 630: Contabilização da exclusão dos itens do documento de saída - Estão disponíveis as tabelas de Tipo de
Entrada e saída, produto, documento de saída e Cliente ou Fornecedor, conforme o tipo do documento.
 635: Contabilização da exclusão do documento de saída - Disponível a tabelas de Cliente ou Fornecedor

conforme o tipo do documento.
4.11. Fórmulas
Tabela usada na Rotina(SM4)
O Sistema permite que o usuário, em vários pontos diferentes do Protheus, utilize fórmulas para o preenchimento de
campos.
Fórmula é o resultado de uma expressão, que depois de reduzida a sua forma mais simples, é utilizada para resolução
de casos similares, substituindo-se as letras (símbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usuário obtenha como resultado, de uma operação entre campos
ou de uma expressão (string) escrita em linguagem XBase, a informação relevante.
Importante
Como elaborar fórmulas no tópico “Elaboração de Fórmulas".
As fórmulas são utilizadas em vários programas do Sistema, principalmente quando demanda-se flexibilidade. Por
exemplo, em "Lançamentos Padronizados":
Nos campos "CTA.DÉBITO", "CTA.CRÉDITO" e "HISTÓRICO", pode-se utilizar as fórmulas para indicar onde o
Sistema deve buscar a informação. Por exemplo: se o campo "CTA.DÉBITO" de clientes fosse formado pelo prefixo
“11101” + o código do cliente, a fórmula poderia ser a seguinte:
 11101” +SE1->E1_CLIENTE5
40 Versão 12
Faturamento
Dessa forma, o Sistema interpreta que o conteúdo deve ser formado pelo código 11101, combinado com o código do
cliente trazido do campo "E1_CLIENTE" do arquivo "SE1 - Contas a Receber".
É possível também fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo, para clientes cujo primeiro dígito do código é “1”, o
lançamento deve ser feito na conta 11101 + código do cliente, caso contrário ele deve ser lançado na conta 11102 +
código do cliente.
 IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=”1”,”11101”+SE1-E1_CLIENTE,“11102” +SE1->E1_CLIENTE)
Importante
As fórmulas que serão utilizadas devem, obrigatoriamente, ser escritas em sintaxe AdvPl para
que o Sistema possa interpretá-las.
Os campos de validação de dados utilizam-se linguagem AdvPl para validar os dados digitados.
 Fórmula
SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Títulos a Receber.
Operação entre campos ou partes fixas (alfanumérica): utilizado quando é necessário montar um dado com a
junção de informações que estão em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu
complemento é referenciado pelo nome de um campo.
 Fórmula
CONTA CONTÁBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ

HISTÓRICO: “Referente a pagamento de duplicata” + SE1->E1_NUM
Operações matemáticas com ou sem condição, utilizadas na obtenção de um valor representado em vários
campos, ou uma informação onde fórmulas matemáticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo.
 Formula
Preço de venda=IF(DAY(DATABASE)=15,B1_PRV*00,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSÃO PARA A UM TITULO =(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2->E1_COMIS3+SE1-

>SE1->E1_COMIS4+SE1->COMIS5)
 Código: código da fórmula, independentemente de onde ela é chamada.
 Descrição: descrição da fórmula.
Fórmula: expressão da fórmula, escrita em sintaxe AdvPl.
5. Pedido de venda
Tabela usada na Rotina (SC5, SC6)
Versão 12 41
Faturamento

O pedido de vendas é um instrumento pelo qual é formalizada a venda de produtos ou serviços entre as partes
envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelece os produtos ou serviços vendidos e as condições comerciais
nas quais a venda está sendo efetuada, como preços praticados, descontos, condições para pagamento entre outros.
Além disso, no pedido de vendas pode-se definir regras para o comissionamento de vendedores e informações
necessárias para o correto cálculo dos impostos que serão atribuídos à operação de venda propriamente dita.
MV_ESTNEG
A inclusão do pedido de vendas é uma etapa obrigatória no processo de geração dos documentos de saída, nos
processos de vendas corporativas (faturamento). Os documentos de saídas são gerados a partir dos pedidos de vendas
liberados. Devido a esse fato, além das operações de venda propriamente ditas, o pedido de vendas também é
empregado para a geração de outros tipos de documentos de saída, como devolução de compras e complemento de
impostos. A informação que define a função do pedido de vendas é o seu tipo.
Observe a seguir a tela Protheus do cadastro Pedidos de venda.
Existem vários tipos de pedido de venda. São eles:
N = Normal - situação padrão de venda.
D = Devolução - quando ocorre uma devolução de mercadoria, é necessário que seja impressa uma "Nota de
Devolução". Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo "D". Por isso é necessário ter a informação do número
da nota fiscal de origem, no campo respectivo, via tecla [F4].
O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo a devoluções. Neste caso, o pedido de vendas não é gerado
para um cliente, e sim para um fornecedor, pois faz menção a uma nota de entrada.
C = Complemento de Preço - quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma nota fiscal, o campo
"Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idênticos à nota
fiscal original.
P = Complemento de IPI - esse tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor
do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.
No Livro Fiscal o valor do IPI será apresentado na coluna de "Tributado", independente do que for definido no TES.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Código de Produto = código do produto original; Quantidade =
"0" (zero).
I = COMPLEMENTO DE ICMS – esse tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o total da nota fiscal,
independente da definição da pergunta “o calor do ICMS sempre será no cadastro da TES.
O valor do IPI não será calculado.
No livro fiscal, o valor do ICMS será apresentado na coluna de “Tributado” independente do que estiver definido na
Pergunta “livro Fiscal ICM” do cadastro da TES.
Não é gerada Duplicata.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Código de Produto = código do produto original; Quantidade =
"0" (zero).
B = Utiliza Fornecedor e Operação Beneficiamento - esse tipo de nota é utilizado nas seguintes situações:
Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).
Ao enviar um produto para beneficiamento, deve-se executar as seguintes tarefas:
 Cadastrar na estrutura um código para beneficiamento;
42 Versão 12
Faturamento
 Emitir a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota será gravada no arquivo de
saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota;
 Cadastrar na estrutura um código para beneficiamento;
1. Emitir a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota será gravada no
arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota;
2. Abrir uma OP referente ao produto que será resultado do beneficiamento;
3. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, deve-se informar o código do produto do beneficiamento
e o número da OP anterior. Assim será gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.
 Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo
"Poder 3";
 Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo
"Poder 3";
 Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota Tipo
"N" e TES com "D" no campo "Poder 3";
 Devolução na Saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo "N" e
TES com "D" no campo "Poder 3".
 Se o Cadastro de Produtos estiver com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso
da embalagem etc., os campos "Peso Líquido" e "Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente,
desde que sejam criados "Gatilhos" para esses campos (veja o item "Gatilhos", no ambiente
CONFIGURADOR).
 Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o Sistema faz as devidas consistências e libera o pedido
automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.
Operação Beneficiamento
Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um

controle sobre essas quantidades. O sistema controla a quantidade de terceiros em Poder da empresa e a quantidade
da empresa em poder de terceiro.
Para efetuar o controle de poder de terceiros, é necessário que os ambientes de FATURAMENTO, COMPRAS e
ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados. O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a
quantidade da empresa em poder de terceiros.
Em poder de terceiros, temos dois casos básicos:
5.1. Com Movimento do Estoque

Para poder de terceiro com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custo, dependente da
operação, ou seja:
a) Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada

b) Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.
5.2. Sem Movimento Do Estoque
Para poder de terceiro sem movimentação de estoque, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que
esteja em poder de terceiro, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
O Procedimento de preenchimento deve ser:
Versão 12 43
Faturamento
 Possuir um TES com poder de Terceiro=R” (REMESSA) ou “D” (DEVOLUÇÃO), conforme a necessidade do
beneficiamento
 Quando a opção for igual a "D" (devolução), se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por
meio da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no pedido de venda, o Sistema exibirá as notas fiscais de
remessa que tiverem saldo a ser devolvido, onde deve ser selecionada a nota e pressionado [Enter].
Importante
Para Consultar os pedidos de venda, Observe:
Relatório pedido de venda x Cliente
Relatório Pedido de venda x Produto
Relatório Pedido por Produto ou Por Grade
Relatório Pedidos
Cabeçalho do Pedido (tabela SC5)
O pedido de venda é constituído de um cabeçalho (Tabela SC5) e de itens Tabela(SC6).
Campos obrigatórios
 Número (C5_NUM) – chave única do pedido. Este campo indica o número do pedido de venda, que é tratado
de forma sequencial, por meio de controles internos do sistema (semáforos de numeração). Este controle
possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao
mesmo tempo. Opcionalmente, o número pode ser informado manualmente, por meio de manipulação do
dicionário de dados.
 Tipo pedido (C5_TIPO) – tipo do pedido. Este campo indica a operação a ser efetuada pelo pedido /
documento de saída. Exemplo: pedido normal ou complemento de preços.
 Cliente (C5_CLIENTE) - código identificador do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Caso o
tipo informado seja “devolução”, por exemplo, deve-se informar um código de fornecedor.
 Loja (C5_LOJA) - Código identificador da loja do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido.
 Tipo cliente (C5_TIPOCLI) – tipo do cliente. Este campo tem influência no cálculo dos impostos incidentes
sobre a operação de saída. É carregado automaticamente ao se preencher o código do cliente, baseado na
informação presente no cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido
exigir.
 Cond. Pagto (C5_CONDPAG) – código da condição de pagamento. Este campo informa como o Sistema
deve gerar as parcelas dos títulos a receber.
Cabeçalho do Pedido (tabela SC5)
 Número (C5_NUM) – chave única do pedido. Este campo indica o número do pedido de venda, que é tratado
de forma sequencial, por meio de controles internos do sistema (semáforos de numeração). Este controle
44 Versão 12
Faturamento
possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao
mesmo tempo. Opcionalmente, o número pode ser informado manualmente, por meio de manipulação do
dicionário de dados.
 Tipo pedido (C5_TIPO) – tipo do pedido. Este campo indica a operação a ser efetuada pelo pedido /
documento de saída. Exemplo: pedido normal ou complemento de preços.
 Cliente (C5_CLIENTE) - código identificador do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Caso o
tipo informado seja “devolução”, por exemplo, deve-se informar um código de fornecedor.
 Loja (C5_LOJA) - Código identificador da loja do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido.
 Tipo cliente (C5_TIPOCLI) – tipo do cliente. Este campo tem influência no cálculo dos impostos incidentes
sobre a operação de saída. É carregado automaticamente ao se preencher o código do cliente, baseado na
informação presente no cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido
exigir.
 Cond. Pagto (C5_CONDPAG) – código da condição de pagamento. Este campo informa como o Sistema
deve gerar as parcelas dos títulos a receber quando da geração do documento de saída. (Exemplo: a vista,
para 30 dias, em 3 vezes). A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de
Condições de pagamento.
Demais campos
 Cli. Entrega (C5_CLIENT) - código identificador do cliente de entrega. Deve ser utilizado quando o local de
entrega for localizado em unidade da federação (estado) diferente do adquirente (cliente normal, campo
C5_CLIENTE), afetando assim o cálculo de impostos, principalmente o ICMS. Dessa forma, este não é um
campo informativo.
 Loja (C5_LOJAENT) - código identificador da loja do cliente de entrega.
 Tabela (C5_TABELA) – código da Tabela de Preços. Este campo determina a tabela de preços a ser
considerada no pedido de venda. Caso a tabela não seja informada, o Sistema trará o preço de venda
informado no cadastro de Produtos (B1_PRV1).
 Vendedor 1...4 (C5_VEND1...C5_VEND4) – código do vendedor. Este campo informa o código do vendedor
do pedido, para que possa ser efetuado o cálculo das comissões de venda. Podem ser definidos até quatro
vendedores para um mesmo pedido. As comissões de venda serão calculadas apenas se o pedido gerar
duplicatas.
 Comissão 1...4 (C5_COMIS1...C5_COMIS4) – percentual da comissão. Este campo informa o percentual de

comissão respectivamente em relação aos vendedores de 1 a 4 (campos “C5_VEND1” a “C5_VEND4”).
 Desconto 1...4 (C5_DESC1...C5_DESC4) – percentual de desconto em cascata. Este campo informa o

percentual de desconto relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são aplicados
cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos “C5_DESC1” e “C5_DESC2” com
10 % de desconto cada, o percentual resultante será 19%. Exemplo: tomando como base um preço de 100
reais, aplicando 10 % relativo ao primeiro desconto teríamos 90 reais. Aplicando 10 % relativo ao segundo
desconto sobre os 90 reais, teríamos 81 reais. O desconto em cascata é aplicado sempre sobre o preço de
tabela do produto (cadastro de produtos ou tabela de preços). Caso o produto não possua preço de tabela, o
desconto não é aplicado.
Versão 12 45
Faturamento
 Parcela 1 a 4 (C5_PARC1...C5_PARC4) / Venc. 1 a 4 (C5_VENC1...C5_VENC4) - esses campos são

informados quando a condição de pagamento da venda for do "tipo 9" (condição em que o usuário informa os
valores e parcelas dos títulos). Esta condição é utilizada quando não há regras predeterminadas e a
informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda.
Para utilizar os campos "Parcelas" como percentuais a serem parcelados, no cadastro de Condição de
Pagamento, o campo "Cond. Pagto." deve conter o símbolo "%" ou "0", para que os parcelamentos sejam
considerados em valor moeda.
Como padrão, o Sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas (valores ou percentuais) e quatro
campos para os vencimentos. É possível ampliar o número de parcelas para um máximo de 26, por meio da
alteração do parâmetro <MV_NUMPARC>. Neste caso, deve-se criar campos de parcelas e vencimentos na
tabela SC5 coerentes com o definido no parâmetro <MV_NUMPARC>. Exemplo: se <MV_NUMPARC> for
alterado para 5, deve-se criar os campos “C5_PARC5” e “C5_VENC5”. Os campos devem ser criados pela
ferramenta configurador.
 Frete (C5_FRETE) – valor do frete: esse campo é reservado para informar o valor do frete a ser destacado na
nota fiscal. Dessa forma, o valor informado será considerado na base de cálculo dos impostos, como por
exemplo, ICMS, e no valor total do documento de saída, independentemente do tipo de frete informado. Dessa
forma, este campo não deve ser utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro
<MV_RATDESP>. Os valores de frete podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do
pedido podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de frete pode afetar o cálculo
dos impostos no documento de saída.
 Seguro (C5_SEGURO) – valor do seguro: esse campo é reservado para informar o valor do seguro a ser
destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado será considerado na base de cálculo dos impostos,
como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de saída. Dessa forma, este campo não deve ser
utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuição do valor do seguro entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro
<MV_RATDESP>. Os valores de seguro podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do
pedido podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de seguro pode afetar o
cálculo dos impostos no documento de saída.
 Despesa (C5_DESPESA) – valor das despesas acessórias: esse campo é reservado para informar o valor de
despesas acessórias a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado será considerado na base
de cálculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de saída. Dessa forma, este
campo não deve ser utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuição do valor de despesas entre os itens do pedido é definido pela configuração do
parâmetro <MV_RATDESP>. Os valores de despesas podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que
os itens do pedido podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de despesas
pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída.
 Moeda (C5_MOEDA) - moeda do pedido de venda: esse campo determina em qual moeda (ver cadastro de
Moedas) os valores do pedido estão expressos. Dessa forma, pode-se optar por cadastrar um pedido em
Dólar. No momento da geração do documento de saída, os valores serão convertidos para a moeda corrente
(moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de Moedas para a data base do Sistema. Os valores de frete
e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configuração do
parâmetro <MV_FRETMOE>.
46 Versão 12
Faturamento
Itens do Pedido (tabela SC6)
 Produto (C6_PRODUTO) – código identificador do produto ou serviço objeto da venda.
 Quantidade (C6_QTDVEN) – quantidade do item do pedido.
 Prc Unitario – (C6_PRCVEN) – preço unitário líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e
acréscimos financeiros.
 Tipo Saída – (C6_TES) – tipo de saída utilizado, cadastrado na tabela de tipos de entradas e saídas ( SF4 ).
O tipo de saída define numerosos aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza estoque e
gera duplicatas e influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS).
Para mais informações, ver cadastro de Tipos de Entradas e Saídas’.
Demais campos
 Qtd. Liberada – (C6_QTDLIB) – quantidade a ser liberada. Neste campo, deve-se informar a quantidade do
item que se deseja liberar após a confirmação da inclusão ou alteração do pedido. Este campo pode ser
preenchido automaticamente pelo Sistema com o saldo remanescente a liberar caso a pergunta “sugere
quantidade liberada”, exibida ao pressionar <F12> na tela principal da rotina, esteja marcada como “SIM”. Este
é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo
voltará a ser zero. Ou seja, este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido.
 Armazém - (C6_LOCAL) - código do armazém no qual será efetuada a movimentação de estoque, caso o
item esteja configurado para movimentar estoque.
 Qtd Ven 2 UM – ( C6_UNSVEN ) – quantidade vendida na Segunda unidade de medida. Este campo pode ser
informado quando o produto possui Segunda unidade de medida e fator de conversão informados no cadastro
de Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade na unidade de medida padrão.
 Qtd.Lib. 2a UM – (C6_QTDLIB2) – quantidade a ser liberada na Segunda unidade de medida. Este campo
pode ser informado quando o produto possui Segunda unidade de medida e fator de conversão informados no
cadastro de Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade a ser liberada na unidade de medida
padrão.
 Cod. Fiscal - (C6_CFO) – código Fiscal da Operação. Neste campo, deve-se informar o código fiscal da
operação. Os códigos fiscais de operação estão cadastrados na tabela treze do dicionário SX5. Normalmente,
o código fiscal é automaticamente preenchido baseado no conteúdo do tipo de entradas e saídas informado,
mas pode ser alterado se a operação exigir.
 % Desconto – (C6_DESCONT) – percentual de desconto do item. O percentual de desconto do item é

aplicado sobre o preço unitário. O percentual de desconto não exige que o produto possua preço de tabela,
mas caso ele exista, o desconto será aplicado sempre sobre o preço de tabela.
 Vlr Desconto – (C6_VALDESC) – valor de desconto do item. O valor do desconto do item é o valor total de
desconto referente ao item. Dessa forma, o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o
desconto por unidade, que é então aplicado ao preço unitário. O valor de desconto não exige que o produto
possua preço de tabela, mas caso ele exista, o desconto será aplicado sempre sobre o preço de tabela. O
Versão 12 47
Faturamento

Sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, dessa forma, caso o novo preço
unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponíveis, o Sistema recalculará o
desconto do item para um valor coerente.
 Num. Reserva – (C6_RESERVA) – número da reserva. Este campo deve ser informado para que possa ser
utilizada a reserva para faturamento. Este campo pode estar fora de uso. Para usá-lo, deve-se ativá-lo, por
meio do ambiente CONFIGURADOR.
 N.F. Original – (C6_NFORI) – número do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado nos
tipos de pedido de devolução de compras, complementos de preços, complementos de ICMS e complementos
de IPI.
 Serie Orig. – (C6_SERIORI) – série do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado nos tipos
de pedido de devolução de compras, complementos de preços, complementos de ICMS e complementos de
IPI.
 Item NF. Orig – (C6_ITEMORI) – item do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado nos
tipos de pedido de devolução de compras, complementos de preços, complementos de ICMS e complementos
de IPI.
Campos de controle
Os seguintes campos não estão em uso no Sistema e não devem ser manipulados.
 Quantidade empenhada – (C6_QTDEMP) - indica a quantidade do item do pedido que já foi sujeita a
liberação, ou seja, que possui registros gerados na tabela SC9.
 Quantidade entregue – (C6_QTDENT) – indica a quantidade do item do pedido que já foi entregue, ou seja,
que possui documento de saída gerado.
Outros recursos
Opções de menu
 Cod. Barra (Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> CodCod.Barra) essa opção permite efetuar a
inclusão do pedido de vendas em um modo de edição adequado à utilização de leitores de código de barras.
Dessa forma, vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item
devam ser informadas. Após a inserção dos itens, as demais informações obrigatórias de cada item devem ser
informadas para que o pedido seja confirmado.
 Copiar (Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Copiar) – essa opção permite a inclusão de um
pedido de vendas baseado no conteúdo de um pedido existente, pendente ou não.
Ao selecionar esta opção, o Sistema exibe uma janela para inclusão do pedido, com os campos já
preenchidos. Todos os campos são copiados, exceto os campos relacionados à amarração de tabelas de
movimentos, campos de status e campos de controle de saldos. O pedido é sempre copiado como não
atendido.
 Retornar (Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Retornar) – essa opção tem o objetivo de
acelerar a inclusão de um pedido de devolução de compras ou retorno de beneficiamento baseado nos
documentos de entrada existentes. Dessa forma, ao clicar nesta opção, será exibida uma lista contendo
documentos de entrada. Posicionando no item desejado e clicando na opção “retorno”, o Sistema efetuará o
48 Versão 12
Faturamento
preenchimento automático do pedido de venda. O uso desta opção está condicionado ao preenchimento do
campo TES de devolução nos tipos de entradas informados no documento de entrada.
Opções da barra de ferramentas
 Botão ‘clientes’ (consulta posição de clientes) – a consulta posição de clientes exibe informações
importantes sobre o relacionamento com o cliente, como informações cadastrais e informações financeiras
(cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra). Além disso,
disponibiliza botões para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento,
referências e histórico de cobrança.
 Botão ‘Planilha’ (Planilha financeira) – essa consulta exibe uma previsão do cálculo dos impostos que
incidirão sobre o documento de saída e dos títulos a receber a serem gerados (valores e vencimentos).
Versão 12 49
Faturamento
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda
Na janela de manutenção de pedidos de venda, selecione a opção "Incluir".
Número: automático
Tipo de pedido :”N” (Normal)
Cliente:160216
Loja:01
Transp.:(F3 DISPONIVEL)
Tipo de Cliente: Automático essa informação está cadastrada no cadastro Cliente
Cond Pagto: (F3 DISPONIVEL)
Tabela: (F3 DISPONIVEL)
Vendedor: (F3 DISPONIVEL)
Comissão: 5%
Desconto:2,00
Data de emissão: Data de Hoje
Tipo de Frete:CIF
Frete:220,00
Seguro:300,00
Despesas: 180,00
Frete Auton: 340,00
Moeda:1
Mens P/ Nota: Pedido de Vendas Normal
5.3.TPPedidos de Vendas
de Liberação: Liberar porEspecíficos.
Item
Produto:160216
Unidade:PC
Este tópico, trata os Pedidos de Vendas que, utilizando determinados Tipos de TES, possibilitam a geração de Notas
Quantidade: 10
Fiscais Especiais.
Preço Unitario: R$1000,00
São elas: Vlr.total:R$10,000.00
Qtd Liberada:10 (F4 Disponível)
Tipo dedeSaida:501
1. Pedido Vendas para Remessa de Beneficiamento – Poder em terceiros;
Armazem:01
Entrega:10 de
2. Devoluções diasCompras;
3. Complementos de Preços;
4. Complementos de ICMS;
5. Complementos de IPI;
6. Pedido para geração de nota fiscal se serviço – ISS;
7. Pedido para geração de nota fiscais de Exportação;
8. Pedido para geração de nota fiscal de ICMS solidário;
9. Pedido de vendas com Redução na base de cálculo ICMS;
10. Pedido de vendas Zona Franca;
50 Versão 12
Faturamento
11. Pedido de Vendas ao Consumidor;
12. Pedido de Vendas com contribuição de seguridade Social Rural – CSSR;
13. Pedido de vendas de devolução de Mercadorias;
Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Pedidos -> Pedidos de Venda
EXEMPLO de pedido com Complemento ICMS
Na janela de manutenção de pedidos de venda, selecione a opção "Incluir".
Número: automático
Tipo de pedido :”I” (Complemento de ICMS)
Cliente:160216
Loja:01
Transp.:(F3 DISPONIVEL)
Tipo de Cliente: Automático
Cond Pagto: (F3 DISPONIVEL)
Tabela: (F3 DISPONIVEL)
Vendedor: (F3 DISPONIVEL)
Data de emissão: Data de Hoje
Moeda:1
5.4.Mens
Pedidos
P/ Nota:Vendas para Remessa
Pedido complemento de ICMSDe Beneficiamento Poder de terceiro.
TP de Liberação: Liberar por Item
Os Pedidos de Vendas relacionados a Materiais em Poder de Terceiros, devem ser digitados item a item (Rotina de
Produto:160216
Grade não implementada
Preço para este tipo de pedido).
Unitario: R$500,00
Vlr.total:R$500,00
No caso NF
de Rastreabilidade, utilizando
Original: Posicione a Grade,
o mouse o programa
no campo sempre
C6_NFORI realizará
acione a movimentação
a tecla utilizando
(F4 para selecionar a valorização
a NF
FIFO, ou origina)
caso o usuário queira definir o Número do Lote, deve digitar o Produto item a item.
Quantidade: 0
Quando é enviado determinado Produto, para Guarda, Conserto ou Beneficiamento em Terceiros, o sistema
disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Versão 12 51
Faturamento
Importante
Para realizar o “Controle de Poder de Terceiros”, são necessários os “Ambientes de

Faturamento, Compras, Estoque/Custos”, implantados;
 Para “Poder de Terceiros” com “Movimentação de Estoques”, o sistema faz uma

Movimentação de Custos PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai).
 Controla a “Quantidade de Terceiros em Poder da Empresa” e a “Quantidade da

Empresa em Poder de Terceiros”;
 Para “Poder de Terceiros” sem “Movimentação de Estoques”, o sistema guarda o

“Saldo Líquido do Produto da Empresa” que esteja em “Poder de Terceiros”, mas
que ainda pertence ao estoque da empresa;
 O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com “Poder Terceiros =

R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa)”, conforme a Necessidade do
Beneficiamento;
 Quando a opção for igual a "D (Devolução)”, se a Nota Fiscal de Origem, não for
digitada ou selecionada através da tecla <F4> sobre o campo "Quantidade" no
Pedido de Vendas, o sistema exibirá as Notas Fiscais de Remessas, que tiverem
saldo a ser devolvido, onde deve ser selecionada a Nota Fiscal e pressionado
<Enter>; Ao se enviar um produto para Beneficiamento, executam-se as seguintes
tarefas:1. Cadastrar na Estrutura, um código para Beneficiamento;2. Emitir a Nota
Fiscal da Matéria-Prima relacionada à Remessa para Beneficiamento. Esta nota será
gravada no arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, para o seu controle, nota a
nota;3. Abre-se uma Ordem de Produção relacionada ao Produto que será resultado
5.5. Pedidos de vendas Devolucao de Compras
do Beneficiamento;4. Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informar o
código do produto do Beneficiamento e o Número da O.P. anterior. Assim será
Os Pedidos de Vendas
geradareferentes à Devolução
a Requisição do mesmo deproduto
Compras devem
para serem
a O.P. digitados item a item (Movimentação de Grade
referência.
não implementada, para este Tipo de Pedido).
No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizará a movimentação FIFO, ou caso o usuário
queira definir o Número do Lote, deve digitar o produto item a item.
Quando ocorre uma Devolução de Mercadoria por qual motivo for, é necessário que seja impressa uma Nota de
Devolução.
Assim, deve-se gerar um Pedido de Vendas do (Tipo – D Devoluções).
Por isso há informação do Número da Nota Fiscal de Origem, no campo respectivo, abordado mais adiante, via tecla
<F4>.
O Código Fiscal não necessariamente deve ser respectivo a Devoluções.
Importante
O “TES” a ser Utilizado Deve ser Configurado, para Devolução de Mercadorias.
52 Versão 12
Faturamento
5.6. Pedidos Com Complemento de Preços

Quando existe a necessidade de se Complementar o Preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos Produtos
deve estar em Branco. O Tipo deve ser (C). Os demais dados, devem estar idênticos a Nota Fiscal Original.
Importante
O “TES” a ser Utilizado Deve ser configurada, para complemento de preço.
5.7. Pedido de Venda com complemento de IPI

No Livro Fiscal o Valor do IPI será apresentado na coluna (Tributado), independentemente do que for definido no TES.
O ICMS será calculado, quando a pergunta (Incide IPI na Base) do cadastro de TES, for preenchido com (Sim).
O Procedimento de Preenchimento deve ser:
Tipo = P;
Código de Produto = Código do Produto Original;
Quantidade = 0 (Zero).
5.8. Pedido para geração de nota fiscal se serviços ISS

Quando sua empresa possui cadastro no CCM – Cadastro de Contribuintes Mobiliários, e emite Notas Fiscais de
Serviços, devem ser observados os seguintes procedimentos.
São eles:
 Os “Códigos de Serviços” que sua empresa presta e que estão registrados no CCM, devem estar cadastrados
na “Tabela – 60 Códigos de Serviços do ISS”;
 Deve existir no “Cadastro de Produtos”, um produto específico para o “Faturamento de Serviços”;
Importante
Para visualizar a “Tabela – 60 Códigos de Serviços do ISS”, pressione a tecla <F3> no “Campo
– Cód. Serv. ISS”, do “Cadastro de Produtos”.
O “TES” a ser utilizado deve ser configurado, para “Prest. De serviços”.
“O Produto a ser utilizado deve ser para prestação de serviços”.
5.9. Pedido para geração de nota fiscais de exportação.

Para uma Nota Fiscal de Exportação, apenas a Alíquota do ICMS difere das demais, sendo equivalente a 13%, e o
Código Fiscal deve começar com o número 7 (Sete). Note que, toda a parte de Guia, Carta de Crédito, não é
contemplada pelo sistema.
Versão 12 53
Faturamento

O Cliente para o qual se está realizando a venda deve ser (Tipo – X Exportação).
Importante
O “TES” a ser utilizado deve ser configurado, para “Tipo exportação”.

“O Código fiscal 7101 “
5.10. Pedido para geração de nota fiscal de ICMS Solidário

O ICMS Solidário é cobrado na Nota Fiscal de Clientes, que comercializam produtos de difícil fiscalização, tais como:
Cigarros, Discos, Peças, Bebidas etc.
Assim, o Cliente deve ser identificado pelo (Tipo – S) e no Cadastro do Produto, insere-se o Percentual de Lucro.
O TES e o Tipo da Nota são normais.
Exemplo:
Produto A 10 pc * $ 10,00 = $ 100,00; ICMS Solidário (35%) $ 6,30 (18% de 35,00) ou Percentual do Lucro; Valor da
Mercadoria $ 100,00.
Base ICMS % ICMS Total da Nota
100,00 18 18,00 106,30 No Livro Fiscal, o Valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações; Nas
Estatísticas de Vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete.
Há um Mapa que lista estes Valores Retidos do ICMS.
Nas Entradas – Caso que ocorre quando o Cliente possui Loja, o ICMS Solidário deve ser agregado ao Custo.
Para Clientes (Tipo – S), o programa Calcula o ICMS Solidário, através da Margem de Lucro, informada no Cadastro de
Produtos.
É aplicado sobre o Valor Total do Item, a Margem de Lucro, Calculado o ICMS Solidário com a Alíquota de ICMS
padrão do Estado do Cliente.
Para obter o ICMS Solidário, subtrai-se o ICMS Normal do ICMS (Com Margem de Lucro). O sistema possui o (Campo
– Agrega Solid.) no Cadastro de TES, onde poderá ser indicado (Sim) ou campo em branco, para que o Valor do ICMS
Retido, O seja considerado no Valor Total da Nota Fiscal ou (Não), para que não seja considerado.
O Produto de difícil fiscalização deve conter a informação do Percentual do ICMS Solidário em seu cadastro.
Importante
O “TES” a ser utilizado deve ser configurado, para o “cálculo do ICMS solidário”.
“O Código fiscal 7101 “.
54 Versão 12
Faturamento
5.11. Pedido de Vendas com Redução na base de Calculo do ICMS

A Redução na Base de Cálculo de ICMS é um benefício fiscal dado pelo governo de acordo com o Tipo de Produto.
Por exemplo:
A Base de Cálculo do Imposto incidente nas Operações Interestaduais com Máquinas e Implementos Agrícolas,
realizadas com Consumidor ou Usuário Final, não contribuinte, e nas Operações Internas com Alíquota de 12%, possui
Redução de 41,66%.
Desta forma, um Cálculo do ICMS com Redução ficaria:
 Valor da Mercadoria = 1.000,00;
 % Base Reduzida = 41,66%;
 Alíquota de ICMS = 12%;
 Valor da Base de Cálculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60;
 Valor do ICMS = 416,60 x 12/100 = 49,992.
Importante
O “TES” a ser utilizado deve ser configurado, para a “Venda com Redução de Base de Cálculo
de ICMS”.
“O Código fiscal 7101 “
5.12. Pedido de Vendas Zona Franca

Existem algumas Especificações, para Notas geradas para a Zona Franca de Manaus.
São elas:
A venda é identificada quando o cliente possui o código SUFRAMA.
Na Geração da Nota, o sistema concede um Desconto de 7% no Preço Unitário;
O Valor do Desconto é guardado em campo próprio no (Arquivo – Itens das NF's de Saídas) e poderá ser destacado na
Nota Fiscal, dependendo do (Script de Impressão da Nota);
No Cadastro de Produtos, foi criado o ((Campo – Imp.Z.Franca) (B1_IMPZFRC)), que determina se o produto é
Importado ou não, para atender a Legislação da Zona Franca de Manaus;
Se preenchido com (Sim), o item não receberá o Desconto do Valor do ICMS;
O default é (Não), para a Venda de Produtos Nacionais que recebem o Benefício
Versão 12 55
Faturamento

Importante
Para “Desconto da SUFRAMA”, o “Tipo de Cliente” não pode ser “F – Consumidor Final”; O
“TES” a ser utilizado deve ser configurado, para o “Cálculo do Desconto SUFRAMA”.
5.13. Pedido de Vendas ao Consumidor

As Notas de Vendas para Consumo podem ocorrer em três casos, onde o TES indica na saída que o IPI incide na base
do ICMS e na Entrada que não tem crédito.
O Cliente compra para Consumo e tem Inscrição Estadual:
A Venda é normal se for dentro do Estado;
Fora do Estado, além do Código Fiscal (6) no lugar de (5), difere a alíquota de Imposto.
O Cliente compra para Consumo e não tem Inscrição Estadual (Empresas do Governo, Empresas de Serviços etc.):
A Venda é Normal, se for dentro do Estado.
Fora do Estado, é tributada a Alíquota Interna.
O Cliente é Pessoa Física, compra para Consumo;
Sendo assim, no (Campo – Inscrição Estadual), há o (Número do RG):
A Venda é Normal, sendo dentro do Estado.
Fora do Estado, é tributada a Alíquota diferenciada de 17%, para 18% (Inscrição do Cliente em branco) ou (Tipo de
Cliente = F).
Importante
O “Cliente”, para o qual se está realizando a Venda deve ser “Tipo – F Consumidor Final”;
O “TES” a ser utilizado deve ser configurado, para a “Venda ao Consumidor”.
5.14. Pedido de Vendas Com Contribuição De Seguridade Social Rural CSSR

Na Geração de Notas Fiscais será calculado o Valor do Imposto de Contribuição de Seguridade Social Rural, e
armazenado no (Arquivo de Cabeçalho de Notas Fiscais de Venda – SF2 (Campo – F2_CONTSOC)).
Para isso, o ((Campo – Cont. Seg. Soc.) (B1_CONTSOC)) do Cadastro de Produto determina se o produto tem
incidência ou não do imposto e o (Campo – Tp. Rural) do Cadastro de Empresas, determina o Tipo Rural da
Empresa/Filial, podendo assumir: F – Pessoa Física; J – Pessoa Jurídica; L – Segurado Especial – trabalha com o
grupo familiar, conforme Bol. IOB Legislação Trabalhista Previdenciária 48/ 94.
Este campo é configurado automaticamente pelo sistema como (Campo em Branco), significando que a empresa (Não)
está sujeita ao Recolhimento do “Funrural”.
56 Versão 12
Faturamento
Nas Operações de Saídas em que se deve aplicar o Recolhimento da Seguridade Social Rural (Funrural), quando se
tratar de uma Empresa Jurídica ou Física (M0_PRODRUR = J ou F) e o Cliente for Pessoa Física (A1_TIPO = F), será
gerado um Título a Pagar à União, pois a responsabilidade do recolhimento é da empresa.
Quando o Cliente for Pessoa Jurídica (A1_TIPO = R), será gerado um Título de Abatimento para o Cliente, pois o
recolhimento é de sua responsabilidade.
O (Parâmetro – MV_CONTSOC), determina o Percentual de Imposto, para cada Tipo Rural de Empresa (Veja o item
Parâmetros, no Manual do Usuário).
Importante
 O “Produto”, deve conter a informação da “Incidência da Contribuição de Seguridade Social

Rural (Funrural)” em seu cadastro;
 O “Cliente”, para o qual se realizará a venda deve ser “Tipo – L Produtor Rural”;
 O “TES” a ser utilizado deve ser configurado, para o “Cálculo da Contribuição de
Seguridade Social Rural (FUNRURAL)”.
5.15. Pedido de Vendas De Devolução de Mercadorias

Os Pedidos de Vendas referentes à Devolução de Compras devem ser digitados item a item (Movimentação de Grade
não implementada, para este Tipo de Pedido).
No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizará a movimentação FIFO, ou caso o usuário
queira definir o Número do Lote, deve digitar o produto item a item.
Quando ocorre uma Devolução de Mercadoria por qual motivo for, é necessário que seja impressa uma Nota de
Devolução.
Assim, deve-se gerar um Pedido de Vendas do (Tipo – D Devoluções).
Por isso há informação do Número da Nota Fiscal de Origem, no campo respectivo, abordado mais adiante, via tecla
<F4>.
O Código Fiscal não necessariamente deve ser respectivo a Devoluções.
Importante
O “TES” a ser utilizado deve ser configurado, para “Devolução de Mercadorias”.
6. Liberação de Pedidos.
O recurso “Liberação de regras” tem como objetivo realizar a liberação manual de pedidos, que estão com bloqueio das
seguintes regras:
 Negócio;
Versão 12 57
Faturamento

 Verba de vendas
Todo e qualquer pedido que não atenda às regras informadas acima, ficarão bloqueados para sua liberação, análise de
crédito e estoque e faturamento. Com isso, existem duas maneiras de que um pedido prossiga com seus processos.
São eles:
 Ajustar o pedido de forma a atender às regras;
 Realizar o processo de liberação de regras manual. Esse recurso destina-se aos pedidos que devem ser
liberados mesmo que não atendam às regras, visto que nos processos de venda é comum o fato dessas
ocorrências.
Quando um pedido de venda é inserido no Sistema, ele ainda não está pronto para ser faturado, ou seja, para que o
documento de saída seja gerado. Para que o documento de saída possa ser gerado, o pedido de venda necessita estar
liberado. A liberação do pedido é efetuada pela rotina “liberação de pedidos”. Essa rotina avalia o pedido de venda
como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:
 Aprovação do crédito do cliente;
 Disponibilidade dos saldos em estoque; valor mínimo para o faturamento.
Os pedidos aptos a serem liberados são os que estão com situação de "Pedido de venda em aberto", representados
pela cor verde na janela de manutenção da rotina, para posterior geração do “Documento de saída”.
Há duas formas de efetuar a liberação do pedido:
 Manual;
 Automática.
6.1. Liberação de pedido manual

Apresenta os dados originais do pedido para verificação em tela e permite definir a quantidade a faturar, ou seja, a
"Quantidade Liberada", que pode ser igual à quantidade original, ou parte dela. Na liberação manual os pedidos são
liberados um a um. Para isso, deve-se informar a quantidade a ser liberada no campo Qtd.Liberada (6_QTDLIB) do item
do pedido.
Note que o preenchimento desse campo (com o saldo remanescente) pode ser automático, através da configuração da
pergunta “Sugere Quant. Liberada”, disparada ao pressionar F12 no menu principal da rotina.
6.2. Liberação Automatica do Pedido

Libera um grupo de pedidos conforme especificação dos parâmetros, tomando como base a situação do crédito do
Cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de entrega do item do pedido. Neste caso a quantidade a ser
liberada é sempre o saldo remanescente (não liberado) do pedido.
58 Versão 12
Faturamento
Importante
A liberação do pedido pode ser disparada automaticamente ao se inserir um pedido de vendas

(rotina de pedido de vendas). Para isso, deve-se informar a quantidade a ser liberada no campo
“Qtd.Liberada” “C6_QTDLIB” do item do pedido. Note que o preenchimento desse campo (com
o saldo remanescente) pode ser automático, por meio da configuração da pergunta “Sugere
Quant. Liberada”, disparada ao pressionar F12 no menu principal da mesma rotina.
6.3. Liberação de Bloqueio

A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:
Quando um pedido não for liberado por crédito, o Sistema o bloqueia e não avalia o estoque, não empenhando suas
quantidades. O empenho somente ocorre quando o parâmetro MV_RESEST estiver ativado.
O parâmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando
seu conteúdo estiver com "F" o crédito do cliente não será avaliado, independente do risco, mas, caso não tenha
estoque disponível, este pedido estará liberado pelo crédito mas bloqueado por estoque.
Quando um pedido é aprovado por crédito, mas o estoque não está disponível, o sistema realiza o bloqueio de estoque.
Da mesma forma, quando há aprovação de crédito e há estoque disponível, o pedido estará liberado para a geração do
documento de saída. Se houver restrições de crédito ou estoque, o item de liberação será considerado “bloqueado”, e a
geração dos documentos de saída não poderá ser efetuada.
A liberação dos bloqueios pode ser realizada em partes, através das rotinas:
 Análise de Crédito do Pedido
 Análise de Crédito por Cliente
 Liberação de Estoque
 Liberação Crédito e Estoque
Importante
Apenas itens de pedido que gerem duplicatas, através da configuração do tipo de entradas e
saídas utilizado, estão sujeitos ao bloqueio de crédito. Apenas itens de pedido que
movimentem estoque, através da configuração do tipo de entradas e saídas utilizado, estão
sujeitos ao bloqueio de estoque.
Sempre que um sistema for sujeito à liberação, manual ou automaticamente, serão gerados
registros na tabela SC9 (itens liberados). O fato de o registro ser gerado na tabela SC9 para os
itens do pedido não significa necessariamente que o pedido está pronto para a geração do
6.4. documento
Parâmetros Envolvidos
de saída. De fato, o registro gerado pode indicar que o pedido foi “liberado” (sujeito
à liberação), mas encontra-se com um bloqueio de estoque.
O Sistema realiza uma série de consistências para a liberação do pedido, levando em consideração a definição dos
parâmetros abaixo.
Versão 12 59
Faturamento
 MV_BLOQUEI - Quando o conteúdo é igual a.T., o Sistema submete todas as liberações de pedido a
aprovação do crédito. Quando este parâmetro estiver preenchido com .F., não haverá bloqueio de crédito.
 MV_GRVBLQ2 - Quando ativo (.T.), irá gerar um bloqueio da quantidade liberada caso não exista saldo em
estoque. Caso exista, a quantidade será liberada automaticamente. Dessa forma, se existir 100 peças do
produto em estoque e o usuário liberar 180 peças de um Pedido de Venda, serão gerados 2 registros no
Arquivo de Itens Liberados (SC9), o primeiro com as 100 peças liberadas e existentes no estoque e o segundo
com 80 peças bloqueadas por estoque. Para validar este conceito é necessário que a pergunta "Libera só
c/Estoque", acessada através da tecla [F12], seja respondida com "Sim", na Liberação de Pedidos.
 MV_LIBNODP - Define se deve ser avaliado crédito para pedido que não gera duplicata, como por exemplo
brindes, doações, etc., conforme definição do TES.
 MV_GERABLQ - Quando o conteúdo é "N", na liberação de pedidos será efetuada a avaliação do saldo por
endereços. Desta forma, será necessário diminuir a quantidade do pedido caso não haja saldo suficiente
(através do campo "Qtd. Liberada"). Quando o conteúdo é "S", o sistema avalia os saldos por endereço no
momento da liberação do estoque e somente será permitida a liberação se houver saldo nos endereços
relacionados.
 MV_CREDCLI - Esse parâmetro é utilizado na liberação automática de crédito e define o controle de crédito
por loja ou por cliente.
 MV_MCUSTO - Indica a moeda utilizada para verificação do limite de crédito do Cliente (informada no
Cadastro de Clientes).
 MV_RESEST - Esse parâmetro é utilizado em situações onde a análise de crédito não foi aprovada, para que
haja empenho das quantidades mesmo sem a liberação do crédito.
 MV_LIMINCR - Define o valor mínimo para avaliação do limite de crédito do Cliente em moeda corrente.
 MV_TIPRES - Esse parâmetro indica se o sistema deve bloquear a geração da reserva caso a quantidade em
estoque não seja suficiente.
 MV_RASTRO - Esse parâmetro identifica o rastreamento de um produto, desde o seu recebimento

(proveniente do Fornecedor), até a produção, embalagem e expedição, para o Cliente destinatário. Na
liberação do pedido, o Sistema faz a consistência do saldo por lote; ou seja, avalia o saldo por lote do produto
e empenha a quantidade liberada no arquivo de saldos por lote.
Exercício
Para efetuar a Liberação Manual de Pedidos, vá em :Atualização pedidos Liberação Pedidos
1. Na Janela de Manutenção de Liberação de Pedidos, Pressione a tecla “F12” e Defina os

Parâmetros Desejados Para a Liberação.
2. Pressione a tecla “F4” no campo “QTD. Liberada” para consultar o estoque disponível do
produto. O sistema apresenta uma janela com a posição do estoque.
3. Configure-os e Confirme a Liberação. Verifique, na janela de manutenção da rotina, que o

pedido estará com “STATUS” amarelo indicando que esta libera. Neste momento, pode ser
avaliado pelo crédito e estoque. 60 Versão 12
Faturamento
6.5. Análise de Crédito Pedido

Uma das principais garantias que uma empresa possui é sua avaliação e controle do histórico de seus clientes. Com
isso, é possível realizar uma venda segura, tendo a certeza do cumprimento do pagamento de seus respectivos
valores.
Este recurso disponível no Protheus tem como objetivo avaliar o histórico do cliente de acordo com suas
movimentações e configurações liberando o pedido de venda para faturamento ou, caso contrário, bloqueando o crédito
do cliente indicando por qual motivo a venda não foi aprovada.
Habilitação do recurso
Para que o recurso “Análise de crédito pedido” seja habilitado deve-se informar o risco do cliente, limite de crédito e
vencimento do limite de crédito no Cadastro de clientes (ver tópico Clientes).
Observe as características desses campos:
 Risco do Cliente – indica qual o risco que o cliente proporciona à empresa sendo:
 A – toda venda poderá ser liberada independente do seu limite
 B, C e D – risco considerando o parâmetro MV_RISCO (ver relação de parâmetros)
 E – toda Venda será bloqueada independente da sua situação financeira
 Z – análise realizada por solução de terceiros
 Limite de Crédito – indica qual o valor máximo de duplicatas em aberto que poderão ser consideradas, Caso,
com a venda em questão, o valor ultrapasse esse limite, o pedido ficará bloqueado.
 Vencimento do limite de crédito – indica a data da vigência que o valor do limite possui. Caso a data base do
sistema seja superior, o pedido ficará bloqueado.
 Tipos de bloqueios de crédito - de acordo com as avaliações do sistema, após a liberação do pedido de
venda, seus itens poderão ficar bloqueados. Para isso o sistema identifica o tipo de bloqueio com os seguintes
status
 01 - Valor do Limite de Crédito.
 04 - Limite de Crédito Vencido.
 09 - Rejeição Manual de Crédito.
 Recursos disponíveis na Análise de Crédito Pedidos
6.6. Liberação de Estoque Manual

Esse recurso tem como objetivo liberar o crédito de um pedido de venda em qualquer circunstância, mesmo que o item
esteja bloqueado. Nesse recurso, têm-se as seguintes opções de liberação:
 Botão OK – libera item a item do pedido de venda.

 Libera Todos – todos os itens do pedido de venda serão liberados, basta apenas estarmos posicionados
sobre o item.
 Rejeita – é possível que uma liberação de estoque seja rejeitada, não possibilitando o faturamento deste item.
6.7. Liberação de Estoque Automática
Versão 12 61
Faturamento

O recurso “Liberação de estoque – automática” tem como objetivo reavaliar automaticamente o crédito dos pedidos de
acordo com os parâmetros informados. Caso o cliente já possua seu devido crédito, o pedido será liberado, caso
contrário ficará bloqueado.
Importante
Os status do browse de Análise de Crédito Pedido são:
 Bloqueado por Crédito;

 Liberado;
 Faturado;
 Bloqueado por Estoque;
 Bloqueado por WMS.
Parâmetros envolvidos
O sistema realiza uma série de consistências para a liberação de crédito, levando em consideração a definição dos
parâmetros abaixo.
 MV_BLOQUEI - quando o conteúdo é igual a .T., o Sistema submete todas as liberações de pedido à
aprovação do crédito. Porém, quando este parâmetro estiver preenchido com .F., não haverá bloqueio de
crédito.
 MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberação for parcial, deve-se gerar uma nova liberação bloqueada.
 MV_LIBNODP - define se deve ser avaliado crédito para pedido que não gera duplicata, como por exemplo
brindes, doações etc. (conforme definição do TES).
 MV_CREDCLI - é utilizado na liberação automática de crédito e define o controle de crédito por loja ou por
cliente.
 MV_MCUSTO - indica a moeda utilizada para verificação do limite de crédito do cliente (informada no cadastro
de clientes).
 MV_RESEST - é utilizado em situações onde a análise de crédito não foi aprovada, para que haja empenho
das quantidades mesmo sem a liberação do crédito.
 MV_LIMINCR - define o valor mínimo para avaliação do limite de crédito do cliente em moeda corrente.
 MV_BLOQCRED - determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não
comprometer o limite de crédito do cliente.
 MV_QEMPV - determina que deve ser considerada como estoque indisponível a quantidade empenhada para
produção. Esse recurso é útil para estabelecimentos que comercializam os mesmos produtos utilizados como
matéria-prima e/ou produto intermediário em sua produção.
 MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD – número de dias de atraso tolerável para bloqueio de crédito. Este
parâmetro trabalha em conjunto com o risco do cliente, sendo ele B, C ou D.
6.8. Análise de Crédito Cliente
62 Versão 12
Faturamento
Uma das principais garantias que uma empresa possui é sua avaliação e controle do histórico de clientes. Com isso, é
possível realizar uma venda segura, tendo a certeza do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores.
Esse recurso disponível no Protheus 8, diferente da Análise de Crédito Pedidos (ver tópico), possibilita liberar todos os
pedidos em uma única análise de crédito, otimizando o processo como um todo. Caso a tabela de clientes seja
compartilhada e a administração de estoques / pedidos de venda seja exclusiva, será possível liberar todos os pedidos,
em todas as filiais, em uma única análise de crédito. Dessa maneira, as instalações que possuam uma única
administração financeira para todas as filiais (família “SE” compartilhada) terão uma grande melhoria no processo de
análise / liberação, uma vez que, nessa rotina, poderão efetuar a análise de crédito sem ter que trocar de filial.
Os critérios de avaliação de crédito e parâmetros envolvidos no processo são os mesmos da Análise de Crédito
Pedidos.
De acordo com os procedimentos de determinadas empresas, um dos principais processos na realização da venda e
entrega de um produto é sua avaliação de estoque. Sem ela é impossível avaliarmos se um produto poderá ser
totalmente entregue aos clientes, comparando as quantidades solicitadas com os saldos existentes no estoque. Desta
forma este recurso, disponível no Protheus 12, possibilita que todo o estoque, dos seus itens do pedido de venda,
sejam avaliados após sua liberação de crédito.
6.9. Liberação de Credito

Caso algum item tenha sido bloqueado, esse recurso possibilita a sua liberação nos seguintes métodos:
 Liberação manual
 Liberação automática
 Nova liberação
6.10. Liberação de Estoque

Liberação manual
Nessa opção é possível forçar a liberação de um item de um pedido de venda que esteja bloqueado. Vale lembrar que
somente a liberação de estoque manual é permitida caso o parâmetro MV_ESTNEG (ver relação de parâmetros) estiver
com “S”.
Liberação automática
Nessa opção, depois de preenchidos os devidos parâmetros, todos os itens dos pedidos de venda são reavaliados. A
liberação automática tem como objetivo liberar os pedidos que foram bloqueados e fazer com que seus produtos
encontrem-se no estoque devido à compra realizada.
Nova liberação
Versão 12 63
Faturamento

Esse recurso tem como objetivo realizar uma nova liberação de um item do pedido de venda, caso seja necessário
alterar a quantidade liberada (quantidade já informada na liberação do pedido de venda). Como sua quantidade é
alterada, uma nova avaliação é realizada. Para isso é possível configurarmos o tipo de avaliação da alteração. São
elas:
 Libera, reavaliando crédito e estoque;

 Libera, reavaliando somente estoque e liberando o crédito;
 Libera sempre (não reavalia e gera o item do pedido liberado para faturamento).
Na opção “libera sempre”, existe também a possibilidade de selecionarmos ou alterarmos um lote/sublote do produto
caso seja necessário. Para que esse recurso seja habilitado, deve-se configurar o parâmetro MV_SELLOTE (ver
relação de parâmetros).
O processo de análise de estoque tem como princípio, verificar o saldo em estoque de um produto considerando suas
reservas e empenhos já pendentes e somente é efetuada caso o item esteja liberado por crédito. Isso se deve ao
conceito de não reservar uma mercadoria para clientes inadimplentes, comprometendo o estoque para clientes pontuais
à empresa.
Recursos adicionais: considerando o saldo em estoque em poder de terceiros na avaliação.
É possível considerar o saldo em poder de terceiros de um produto na avaliação de estoque. Esse recurso possibilita às
empresas que possuem seus produtos totalmente ou parcialmente em outras empresas (poder de terceiro), com isso,
seu estoque não está fisicamente no seu armazém.
Para que esse recurso seja habilitado é necessário configurarmos o campo Sld. Poder 3 no cadastro de Tipos de
Entrada e Saída (ver o tópico Tipos de Entrada/Saída) para “Disponível para faturamento”. Dessa forma, quando o item
do pedido de venda for associado à esse TES, o sistema irá considerar na avaliação do saldo em estoque o saldo em
poder de terceiros do respectivo produto além do existente no armazém.
Parâmetros envolvidos na liberação de estoque
 MV_BLOQUEI - quando o conteúdo é igual a .T., o sistema submete todas as liberações de pedido à
aprovação do crédito. Porém, quando este parâmetro estiver preenchido com .F., não haverá bloqueio de
crédito.
 MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberação for parcial, deve-se gerar uma nova liberação bloqueada.
 MV_GERABLQ - quando o conteúdo é "S" sistema avalia os saldos por endereço no momento da liberação do
estoque e somente será permitida se houver saldo nos endereços relacionados; quando o conteúdo é "N", na
liberação de pedidos será efetuada a avaliação do saldo por endereços. Desta forma, será necessário diminuir
a quantidade do pedido caso não haja saldo suficiente (através do campo "Qtd. Liberada").
 MV_RESEST - é utilizado em situações onde a análise de crédito não foi aprovada, para que haja empenho
 MV_TIPRES - indica se o sistema deve bloquear a geração da reserva caso a quantidade em estoque não seja
suficiente.
 MV_ESTNEG - permite a liberação manual quando não há saldo em estoque disponível para atender ao
pedido, permitindo trabalhar com estoque negativo.
64 Versão 12
Faturamento
6.11. Liberação de Crédito e Estoque

A rotina -Liberação de Crédito e Estoque- tem como objetivo concentrar os processos de liberação de crédito e
liberação de estoque, facilitando ao usuário a análise dos pedidos em questão.
Todos os processos realizados e parâmetros envolvidos nas Análises de Crédito Pedidos ou Clientes (ver tópico) e na
Liberação de Estoques (ver tópico) estão contemplados neste recurso.
É possível realizar o processo de liberação de crédito e estoque das seguintes maneiras:
 Manual;
 Automática.
 Botão OK – libera item a item do pedido de venda.
 Libera Todos – todos os itens do pedido de venda serão liberados, basta apenas estarmos posicionados sobre
o item.
 Rejeita – é possível que uma liberação de estoque seja rejeitada, não possibilitando o faturamento desse item.
7. Controle de Reserva
Tabela Usada na Rotina (SC0)
Permite efetuar o controle do estoque de produtos que sejam reservados para venda.
Geralmente, este recurso é utilizado quando há um pedido que não pode deixar de ser atendido. Neste momento o
produto é empenhado no estoque, permitindo que assegure determinada quantidade do produto.
O sistema realiza uma série de consistências para a liberação do estoque, levando em consideração a definição dos
parâmetros abaixo:
 MV_BLOQUEI
Quando o conteúdo é igual a .T. , o sistema submete todas as liberações de pedido a aprovação do credito.
Porém, quando este parâmetro Estiver com .F., não haverá bloqueio.
 MV_GERABLQ
Este parâmetro indica se, quando a liberação for parcial, deve-se gerar uma nova liberação bloqueada.
 MV_GERABLQ
Quando o conteúdo é “S” o sistema avalia os saldos por endereços no momento da liberação do estoque e
somente será permitida se houve saldo nos endereços relacionadas.
Quando o conteúdo é “N’, na liberação de pedidos será efetuada a avaliação de soldos por endereços. Desta
forma, será necessário diminuir a quantidade do pedido caso não haja saldo suficiente (através do campo
“QTD.Liberada”).
 MV_RESET
Versão 12 65
Faturamento

Este parâmetro é utilizado em situações onde a análise de credito não foi aprovada, para que haja empenho
 MV_TIPPES
Permite a liberação manual quando não há saldo em estoque disponível para atender o pedido, permitindo
trabalhar com estoque negativo.
 MV_ESTNEG
Permite a liberação manual quando não há saldo em estoque disponível para atender o pedido, permitindo
trabalhar com estoque negativo
A rotina de controle de reserva permite o controle, no estoque, de produto que tenham reserva para vendas.
Geralmente, este recurso é utilizado quando existe um pedido que não pode deixar de ser atendido. Neste
momento o produto é empenhado no estoque, permitindo que o usuário assegure determinada quantidade em
estoque.
Arquivos envolvidos:C0, B1, B2, E C6
I. Para se trabalhar com reservas, deve-se habilitar no SC6 o campo C6_RESERVA (no padrão ele vem
desabilitado.
II. A partir de uma solução de determinado cliente ou vendedor poderia estar realizando uma reserva de
determinado produto no cadastro de reserva(SC0).
III. Automaticamente será gravado no SB2->B2_RESERVA a quantidade reservada.
IV. No momento em que estiver cadastrando o pedido de vendas posicionar no campo C6_RESERVA e através
da tecla “F3” trazer o pedido reservado, o mesmo será baixado neste momento.
Parâmetros a considerar:
 MV_PZRESER = Prazo padrão de validade das reservas (EM DIAS)
 MV_RESERVA = Depura reserva automaticamente na entrada do modulo que utiliza o arquivo
 MV_ULRESER = Data da última atualização de reserva.
7.1. Depuração
Elimina as reservas que possuam sua data de validade vencida.
7.2. Exclusão de Reserva

Elimina as reservas que possuam sua data de validade vencida.
7.3. Tipo
66 Versão 12
Faturamento
Este é um campo informativo que revela o tipo da reserva, podendo ser:
 LB – Liberação
 VD - Vendedor
 CL - Cliente
 PD - Pedido
 NF - Nota fiscal
 LJ - Sigaloja
É gerado pelo faturamento para as empresas que utilizam as notas fiscais para separação de mercadoria. Portanto, não
é baixado o estoque no momento do faturamento, e sim na entrega, onde é feita a reserva.
7.4. Quantidade
Este campo é utilizado para informar a quantidade do produto que deseja reservar.
Para saber se já existe alguma quantidade empenhada do produto. Visualize as informações exibidas, pressionando as
teclas [ENTER] + [F4].
Importante
Atualização -> pedidos -> controle de reserva
Clique no botão inclui
Número Reser= automático
Tipo de reserva = Cl
Doc. Reserva= esse código será informado manualmente” para identificação no pedido de
venda
Solicitante= administrador
Filial Reser=01
Produto= 160216
Quantidade= 1
8. Programação de Entrega
Validade= data do curso
AGORA
Tabela Usada na RotinaVAMOS
(SD0) PARA O PEDIDO DE VENDA
Atualização
Permite que fornecedores -> Pedido
possam -> pedido
atender de venda
as montadoras de automóveis em relação ao pedido que deve ser entregue,
conforme a programação solicitada pelo cliente. Dessa forma, são viabilizadas as seguintes situações:
Clique no botão incluir
Versão 12 67
Faturamento

 As montadoras podem enviar pedidos com produtos previstos e indicar uma previsão de compra junto ao
fornecedor.
 O pedido do cliente possa ser entregue em datas e horários específicos, conforme necessidade.
Recebe os pedidos de clientes através de meio eletrônicos utilizando troca de mensagens xml para gerar
automaticamente a entrega programada.
Facilita o controle de vendas futuras, previstas ou firmes, permitindo otimizar o planejamento de compra de produtos
acabados ou insumos para produção, através da integração entre a programação de entrega e o pedido de venda.
Importante
Embora tenha sido desenvolvida para atendimento às montadoras, a Programação de Entrega

pode utilizada por qualquer fornecedor que necessita programar suas entregas ao cliente.
DELJIT (Programação Diária).
Importante
O modelo DELFOR é uma previsão/planejamento das necessidades de entrega da montadora,

definindo os produtos, quantidades e data prevista para entrega em curto, médio e longo prazo.
O modelo DELJIT é um pedido firme, ou seja, confirmado pela montadora e altera o status de
pedidos previstos por uma DELFOR enviada.
A inclusão de Programação de Entrega pode ser feita manualmente ou através da troca de mensagens eletrônicas no
formato XML utilizando o TOTVS Colaboração que é responsável por receber a mensagem no padrão EDIFACT (usado
pelas montadoras nos modelos DELJIT e DELFOR) e converter em XML para o Microsiga Protheus®.
Uma Programação de Entrega pode ter itens previstos para que o fornecedor possa se preparar para atender
futuramente ou itens firmes, que devem ser entregues em data e hora específica, conforme instruções do cliente.
Quando o cliente confirmar parcialmente um item previsto, é gerado um novo item na quantidade confirmada
com status Firme e o item existente com status Previsto terá sua quantidade subtraída da quantidade confirmada.
Exemplo:
O cliente envia uma mensagem com um produto previsto na quantidade de 1000 unidades, criando uma programação
de 1000 itens desse produto com status Previsto e, posteriormente, envia uma mensagem de confirmação de 500
unidades. O produto é desmembrado em dois itens com quantidade de 500 unidades: um com status Previsto e outro
com status Firme.
A Programação de Entrega gera um Pedido de Venda, sem a necessidade de redigitação de dados e, após ela ser
gravada, é necessário utilizar a opção Gerar Pedido de Venda. A geração é manual, pois, os dados recebidos
eletronicamente não possuem a condição de pagamento e a TES obrigatórios para o Pedido de Venda e, portanto,
devem ser inseridos manualmente. A opção Inserir TES permite definir uma TES para todos os itens de uma única vez.
68 Versão 12
Faturamento
O Pedido de Venda é gerado com um item para cada produto em cada data e hora de entrega, portanto, se a
Programação de Entrega tiver o mesmo produto em datas diferentes, são gerados um item para cada data de entrega
do mesmo produto. A mesma regra vale para o status, onde é gerado um item para previstos e um para firmes.
Os itens da Programação de Entrega podem gerar vários itens no pedido, conforme seu status e data de entrega,
porém, o faturamento deles não pode ser parcial.
Pedidos de Venda gerados pela Programação de Entrega com itens previstos não podem ser desbloqueados por
estoque para evitar que haja empenho no controle de estoque, assim, o item constará apenas como previsão no
controle de saldos do produto.
Na geração do Documento de Saída, o filtro para os itens pode ser por data de entrega do item, pois, isso, facilita a
busca dos itens com entrega programada em datas específicas, sendo que, apenas os pedidos firmes podem ser
faturados.
As tabelas SD0 e SDX armazenam o cabeçalho (identificação do pedido recebido do cliente) e os itens (dados dos
produtos solicitados) da Entrega Programada, respectivamente.
O relacionamento entre os campos da tabela de itens da Programação de Entrega e do Pedido de Venda contempla as
seguintes informações:
 Pedido
 Condição de Pagamento
 Produto
 Quantidade
 Tipo de Entrega (Firme ou Prevista)
 Datas de Entregas
 Horas de entregas
 Tes
8.1. Geração do Pedido de Venda a partir da Programação de entrega

Tabela Usada na Rotina (SD0)
A Programação de Entrega está ligada ao Pedido de Venda gerado para rastreamento e alterações que o pedido possa
sofrer.
Alteração pedidos de vendas gerados pela programação de entrega não podem ter os campos clientes, loja, produto e
quantidade, data/hora de entrega e tipo de operações alterados: nesse caso, a alteração deve ser feita através da
programação.
Apenas itens não faturados podem ser alterados na Programação de Entrega.
Versão 12 69
Faturamento

Ao efetuar uma alteração na Programação de Entrega o Pedido de Venda deverá refletir essas alterações.
Exclusão: a exclusão de um pedido de venda ou de um item pode ser feita apenas pela programação de entrega
quando ela for a origem do pedido
Apenas itens não faturados podem ser excluídos da Programação de Entrega.
Ao excluir a Programação de Entrega é necessário excluir também o Pedido de Venda gerado.
Ao excluir itens da Programação de Entrega devem ser excluídos os itens correspondentes no Pedido de Venda
gerado.
Ao gerar o Pedido de Venda o campo Status deve ser atualizado para 01 indicando que o Pedido foi gerado, conforme
tabela de legenda.
Parâmetro Cód. Do Tipo Descrição

Amarela ‘ ’ Pedido não gerado
Verde ‘01’ Pedido gerado
Azul ‘02’ Parcialmente entregue

Vermelha ‘03’ Entregue
70 Versão 12
Faturamento
Importante
Atualização -> pedidos -> Programação de Reserva
Clique no botão inclui
Entrega= automático
Emissão = Data do Curso
Cliente= 160216 “F3 DISPONIVEL”
Loja= 01
Ped Cliente= Número 00004
Produto= 160216
Quantidade= 1
Tipo de Saída= 501
Data de Entrega= 10 dias
9. Eliminar Resíduo
Quando um pedido de vendas é faturado parcialmente, este faturamento parcial que sobrou ocasiona valores mínimos
que não compensam ser entregues. Os limites mínimos são variáveis de região para região, pois devem ser levados em
consideração os custos do transporte para que sejam compensadores, para isto temos a eliminação de resíduos
impedindo que este pedido seja faturado.
Um dos parâmetros para eliminar resíduo é o percentual informado em relação ao valor original do produto. Se o
resíduo for menor, o item é eliminado.
Parâmetros
 Percentual Máximo? - percentual máximo da eliminação de resíduo em relação à quantidade vendida.
 Data de Emissão de/até? - data de emissão de/até do pedido a ser considerada.
 Pedido de/até? - número do pedido de/até para ser considerado.
 Produto de/até? - código do produto de/até a ser considerado.
 Cons.It.Bloqueados? - indica se considera pedidos com bloqueio.
Versão 12 71
Faturamento

Exercício
Acesse o menu Atualizações -> Pedidos -> Eliminação de Resíduo
Logo em seguida, clique no botão parâmetro e preencha-os de acordo com os dados definidos no tópico
“parâmetros”.
Confirme e o sistema realizará uma filtragem de acordo com os parâmetros informados, trazendo em um
Browse, os pedidos para serem selecionados.
10. Documento de Saída

Tabela Usada na Rotina (SC5)
A rotina -Documento de saída- prepara os documentos de saída para finalização do processo de expedição das
mercadorias e/ou prestação de serviços, ou seja, gera os diferentes documentos, como Nota Fiscal, Complemento de
Preços, Complemento de ICMS, Complemento de IPI, Devolução de Compras e Beneficiamento, conforme definido no
pedido de venda.
Para que seja possível a emissão dos documentos de saída, os Pedidos de Venda devem estar liberados pelas rotinas
de análise de crédito do cliente (caso o pedido atualize duplicatas) e pela quantidade disponível em estoque dos
produtos vendidos (caso o pedido movimente estoque) através da rotina de liberação de estoque.
A partir do momento em que os pedidos de venda estão disponíveis pelas análises de crédito e estoque, pode ser
gerado o Documento de Saída.
Movimentações
Ao gerar um documento de saída, o sistema efetua as seguintes movimentações:
 Cálculo das datas de vencimentos com base nas condições de pagamento;
 Cálculo dos impostos (IPI, ICMS, IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL e suas variações);
 Cálculo dos preços unitários e totais, considerando os descontos e os reajustes;
 Atualização da carteira de duplicatas, com a implantação dos títulos gerados;
 Geração de tributos vinculados ao pagamento de produtos ou serviços (retenção de impostos);
 Atualização dos saldos em estoques;
 Atualização dos Pedidos de Vendas;
 Gravação dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emissão das estatísticas, registros
fiscais, apuração de custos e lançamentos contábeis;
 Atualização dos dados financeiros dos clientes;
72 Versão 12
Faturamento
 Cálculo das comissões a partir das informações contidas no Cadastro de Vendedores e Pedido de Venda;
 Contabilização;
 Alimentação da tabela de livros fiscais para permitir a posterior escrituração dos Livros Fiscais.
Processo de geração
Ao selecionar a geração dos documentos de saída, numerosos parâmetros, definidos através de perguntas, influenciam
no processo de geração. Dois grupos de perguntas estão envolvidos no processo.
O primeiro grupo de perguntas é exibido logo após selecionar a rotina no menu de acesso, antes da exibição do browse
de pedidos liberados. Esse grupo influencia na forma como o browse será construído e podem-se destacar as seguintes
perguntas:
 Filtra já Emitidos?
Informe "Sim" para que o Sistema selecione os pedidos que já emitiram notas fiscais, exibindo assim somente
aqueles que ainda não foram faturados. Caso seja preenchido com "Não”, o Sistema trará todos os pedidos,
mesmo já faturados e com bloqueio.
 Estorno da Liberac.?
Quando for necessário estornar a liberação do pedido de venda, é possível realizá-la através da rotina de
"Preparação de N.F.". Se informado "Posicionado", no momento do estorno, o sistema exibe a mensagem de
confirmação do estorno do pedido onde o cursor estiver posicionado. Se informado "Marcados", o estorno será
feito no pedido que estiver marcado. Não é possível estornar vários itens com bloqueio através da opção
“marcar”, pois não é permitida a marcação dos itens bloqueados.
 Considera parâmetros abaixo?

Indica se os parâmetros abaixo desta pergunta serão considerados no processamento.
O segundo grupo de perguntas é exibido após clicar na opção “Prep.Docs” (preparar documentos). As definições
informadas, neste grupo, têm influência na geração do documento de saída. Neste grupo, podemos destacar as
seguintes perguntas:
 Mostra Lanç. Contab

Indica se exibe a janela dos lançamentos contábeis quando utilizados na modalidade “on-line”.
 Lanç. Contab. On-Line

Indica se os lançamentos contábeis serão disparados na modalidade “on-line”. A modalidade “on-line” pode ser
executada apenas quando o controle de transações do banco de dados estiver desativado.
 Aglut. Pedidos Iguais

Esse parâmetro indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota fiscal, pedidos de venda de um mesmo
cliente, respeitando o parâmetro MV_NUMITEM. Se preenchido com "Sim", será desconsiderado quando
houver diferença entre: tipos de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos do tipo "9",
transportadoras e vendedores.
 Agregador de liberação de / até

Esse conjunto de parâmetros define um filtro para o campo agregador de liberação. O campo agregador de
liberação está presente na tabela SC9 (campo C9_AGREG) e é preenchido no momento da liberação do
Versão 12 73
Faturamento

pedido de vendas, através da avaliação (macro-execução) do conteúdo do parâmetro MV_AGREG. Dessa
forma, podem ser definidas regras customizadas para aglutinação de pedidos.
10.1. Impressão dos documentos de saída

Para que os documentos de saída sejam impressos depois de gerados, é necessário desenvolver um "programa de
impressão de documentos de saída". Isso ocorre devido às diferenças existentes entre os formulários de notas fiscais
de empresa para empresa.
O programa é desenvolvido em Linguagem AdvPl e tratado como uma User Function, onde serão definidos os critérios
para impressão dos documentos de saída de cada empresa, layout e tamanho da nota, formulário, impressora e
exceções.
Para emissão dos Documentos de Saída, a Microsiga envia um arquivo exemplo (NFEXAMP._PRX), desenvolvido para
ajustes no momento da implantação do ambiente em cada empresa. O disparo da impressão dos documentos de saída
não é efetuado pela rotina de geração, e sim pela chamada de outro programa no menu do ambiente Faturamento.
Parâmetros envolvidos na rotina
 MV_DEL_PVL - De acordo com o conteúdo deste parâmetro, o sistema fará a depuração automática dos itens
do pedido de venda que já foram liberados.
Caso o conteúdo do parâmetro seja = 1, o Sistema deleta todos os registros com status de "já faturados";
Caso o conteúdo do parâmetro seja = 2 (Este conteúdo é utilizado apenas para versões com Top Connect), o
sistema exclui fisicamente os registros deletados;
Caso o conteúdo do parâmetro seja = 3, o Sistema não faz a depuração.
 MV_TPNRNFS - Este parâmetro deve ser utilizado para controlar a numeração de documentos de saída com
formulário próprio.
Caso o conteúdo esteja com 1, o controle será feito através do SX5 (padrão do Sistema);
Caso esteja com 2, o controle será feito através do SXE/SXF.

 MV_NUMITEM - Este parâmetro determina os números padrões de itens que constarão no documento de
saída, independente das séries. Para séries de documentos de saída, que possuírem números de itens
diferenciados, devem-se definir os parâmetros MV_ITEM + Série, com os números específicos de itens.
Exemplo:
A série B1 possui 5 itens por nota e as demais séries, 10 itens. Desta forma, deve ser definido um parâmetro MV_ITEM
para cada série que possuir números de itens diferentes e o parâmetro MV_NUMITEM para as demais séries:
 MV_ITEMB1 = 05
 MV_NUMITEN = 10 - Assim, quando for emitido um documento de saída para série B1, o número máximo de
itens por documento será 05 e para qualquer outra série será 10.
 MV_FRETMOE - Determina se os valores dos fretes, fretes autônomos e seguros devem respeitar as moedas
do pedido de venda. Caso o parâmetro tenha sido definido com "Sim", o Sistema converte os valores dos
74 Versão 12
Faturamento
fretes, fretes autônomos e seguros para as moedas do pedido de venda. Caso contrário, o Sistema não
converte estes valores.
 MV_CMPDEVV - Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo "NCC - Nota de Crédito ao
Cliente" nas devoluções de vendas. Este tratamento permite realizar a compensação automática de devolução
de venda, permitindo que o sistema efetue a compensação de títulos de NCC com o título original, bem como
os lançamentos contábeis, sem a necessidade de executar esta rotina manualmente pelo ambiente
FINANCEIRO.
Exercício
Para Efetuar o Estorno dos Itens de Liberação de pedidos
Na janela de manutenção de documento de saída, o sistema apresenta a tela de parâmetros que,

depois de preenchida, relaciona na tela os pedidos selecionados conforme parametrização anterior.
1. Marque o pedido desejado, caso a opção de “estorno da liberação” esteja preenchida com a
opção” marcados”.
Confira a marcação e confirme a pergunta:
2. Nesse momento, o pedido não está mais disponível para faturamento, visto que o sistema
cancelou sua liberação.
3. Quando for consultar o pedido ou altera-lo, observe que sua marcação estará vermelha, o
que indica um pedido bloqueado ou que ainda não foi liberado.
Versão 12 75
Faturamento
Exercício
Para Efetuar a Geração do documento de saída
1. Na janela de manutenção de documento de saída, serão apresentados os parâmetros da

rotina (Primeiro grupo de perguntas).
2. Configure os Parâmetros e confirme.
3. O sistema exibe, na janela de manutenção, os itens de liberação dos pedidos de venda,

conforme parametrização efetuada.
4. Posicione o cursor sobre os itens desejados e dê um duplo clique para marca-los, até que
fique sinalizados.
5. Em seguida selecione a opção “prep.Docs”.
6. O sistema apresenta novos parâmetros. (Segundo Grupo de Perguntas).
7. Configure os parâmetros conforme a orientação do help de campo.
Confira os dados e confirme
8. Na sequência, o sistema apresenta uma janela para definir a “serie” e o “numero” da nota
fiscal. Posicione sobre a linha desejada para selecionar a série.
9. Confira os números e confirme

Será apresentada a tela descritiva da rotina. Leia com atenção e confirme. Neste
momento, as notas fiscais foram geradas e já estão disponíveis para impressão.
Importante
Quando os pedidos estão liberados, confrontando-se informações referentes a estoque, crédito

e data de entrega, não é possível cancelar a liberação através da rotina que a efetivou.
O estorno desta liberação é permitido no momento da preparação do documento de saída.

Assim, através da rotina de "Documento de Saída” é possível estornar um ou mais pedidos.
Para liberá-lo, siga os procedimentos descritos no item “liberação de pedidos”. Assim, estará
apto a ser faturado.
76 Versão 12
Faturamento
10.2. Exclusão documento de saida

Como toda e qualquer movimentação deve possuir um estorno, a rotina -Exclusão documento de saída- tem como
objetivo a exclusão dos documentos de saída emitidos pela empresa, estornando suas movimentações referentes às
liberações e análise de crédito e estoque, saldos dos produtos, títulos e movimentos fiscais.
Existem dois modos de exclusão dos documentos de saída e são configurados no momento em que a rotina for
acionada. São eles:
 marcação – possibilita a seleção de um ou mais documentos de saída para exclusão.
 posicionado – realiza a exclusão do documento posicionado na tela.
Na exclusão documento de saída, é necessário informar os parâmetros de seleção dos documentos que serão
apresentados. Observe a tela do Sistema referente a essa rotina.
Após a apresentação dos documentos que poderão ser selecionados para exclusão, é possível realizarmos a
configuração das ações que o sistema tomará nos documentos excluídos. As possíveis ações são acionadas pela tecla
F12 e trazem as seguintes informações:
 Mostra lançamentos contábeis;
 Aglutina lançamentos;
 Contabilização On-line;
 Retorno Pedido de Venda – permite que pedido referente a este documento de saída volte ao seguintes status;
 Aptos a faturar – passa por todo processo de liberação de crédito e estoque (ver tópico) e deixa o pedido
preparado para novo faturamento, otimizando o processo de análise e liberação. Vale informar que se o item
ficar bloqueado por alguma análise o item não poderá ser faturado até a sua liberação;
 Carteira - retorna o pedido correspondente ao documento de saída ao processo anterior à liberação, fazendo
que sua análise seja feita por acompanhamento do usuário;
Após confirmação e exclusão dos documentos, seus respectivos títulos, movimentações de saldo dos produtos e
movimentos fiscais são estornados.
10.3. Exclusão de documento de saida por carga

A rotina exclusão de documentos de saída por carga apresenta os mesmos princípios e finalidades do processo de
exclusão, diferenciado apenas pelas suas opções de seleção, em que se deve selecionar qual carga será excluída ao
invés do documento.
Após a seleção da carga, todos os respectivos documentos pertencentes a ela serão estornados .
Versão 12 77

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Controle e Planejamento da Produção

6.6. Liberação de Estoque Manual ................................................................................................... 61

Controle e Planejamento da Produção

D) Atitudes a serem desenvolvidas:

E) Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

 Registro e acompanhamento dos pedidos de vendas.

 Controle da disponibilidade de estoque de materiais.

 Controle do risco financeiro, por meio da avaliação de crédito de clientes.

 Emissão e impressão dos documentos de saída.

 Atualização de informações contábeis, por meio do disparo de lançamentos previamente configurados.

 Baixa de estoque dos produtos faturados.

 Integração com os módulos FINANCEIRO, por meio da geração de títulos a receber.

 Cálculo, manutenção e pagamento de comissões de venda.

 Controle dos orçamentos de vendas, permitindo sua conversão em pedidos de vendas;

 Disponibilização de ferramentas para o estabelecimento de regras de comercialização, permitindo a definição

Controle e Planejamento da Produção

Controle e Planejamento da Produção

 Código (B1_COD) – código que funciona como identificador único do produto.

Diferença entre código e descrição:

Código: 12FRECHING Código: COMPPIV3450

Situação real de utilização: ao comprar um refrigerante no supermercado, verifica-se que a

Controle e Planejamento da Produção

Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Produto

Inclua a seguinte Produto:

É possível classificar os clientes em cinco tipos:

Controle e Planejamento da Produção

 Código (A1_COD) – código que funciona como identificador do cliente.

Pasta adm / fin

 Vendedor (A1_VEND) - código do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o cliente na digitação do

 % Comissão (A1_COMIS) – percentual de comissão do vendedor. Ao informar o cliente na digitação do

Controle e Planejamento da Produção

A: crédito Ok. O crédito é sempre liberado.

Para sua utilização:

1. Instale o software MQSeries Client no mesmo servidor do TOTVS Protheus®.

2. Crie um serviço no TOTVS Protheus® conforme exemplificado abaixo:

3. Em seguida, adicione os seguintes parâmetros no Environment no qual o serviço será executado:

4. Após a configuração do MPxSRV.INI, informe os parâmetros no módulo Configurador, conforme descrito

Controle e Planejamento da Produção

 Após o retorno da mensagem, o crédito será bloqueado ou liberado, conforme parametrização do

 Em cada consulta ao SERASA, o Serviço SerasaListen atualiza as informações de referências do Cliente.

 Contém informações dos diretórios de execução do TOTVS Protheus® 12 Server, as informações

informada no parâmetro <MV_MCUSTO> (Moeda forte).

Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> Clientes

Inclua a seguinte Clientes:

Na pasta “Adm./Fin”, informe os dados a seguir

Natureza: (F3 Disponivel)

Na Pasta “ Vendas”, Informe os Dados a Seguir:

Transp. (F3 Disponível)

Tabela Usada na Rotina (SA7)

 Cliente: código do cliente.

Controle e Planejamento da Produção

 Loja: código da loja do cliente.

 Produto: código do produto.

 Cód.Prod.Cli.: código do produto no cliente.

 Descr.Client.: descrição do produto no cliente.

 Prc.Venda 01: preço de venda no período 01.

 Dt.Ref.Prc01: data de referência do preço no período 01.

Acesse o menu Atualizações -> Cadastros -> ProdutoxCliente

E inclua o seguinte Cliente