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    TOTVS Gestão Financeira - Pagamento Eletrônico

    Enviado por

    Romes Pereira
    O documento descreve os passos para realizar pagamentos eletrônicos no sistema TOTVS Gestão Financeira, incluindo a geração de arquivos de remessa para o banco, autorização do pagamento e processamento do arquivo de retorno recebido do banco.

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    TOTVS Gesto Financeira - Pagamento Eletrnico

    REMESSA
    Passo 1 Lanamentos => Valores
    Contas a Pagar/Receber => Lanamentos => Aba Valores

    Conta/Caixa: Informar a Conta/Caixa a ser debitada no pagamento do ttulo e que foi


    parametrizada e vinculada ao convnio previamente cadastrado;

    Convnio: Informar o convnio previamente cadastrado e j parametrizado para efetuar o


    pagamento.

    TOTVS Gesto Financeira - Pagamento Eletrnico

    Passo 2 Lanamentos => Integrao Bancria


    Contas a Pagar/Receber => Lanamentos => Aba Integrao Bancria

    Dados Bancrios: Informar o dado bancrio constante no cadastro do respectivo fornecedor.


    Caso no exista, dever ser cadastrado em Cadastros => Clientes/Fornecedores => Anexos
    => Dados bancrios;

    TOTVS Gesto Financeira - Pagamento Eletrnico


    Ativo: Marcar;
    Descrio: Descrever o nome da Forma de pagamento. Exemplo: Boletos;
    Filial: Informar a filial a que a cobrana se aplica. Se a cobrana cadastrada se aplicar a
    todas as filiais, deixar em branco;
    Forma de pagamento: Informar a forma de pagamento do fornecedor. Exemplo: Ttulo de
    Cobrana (Boleto);
    Dados Bancrios: Informar os dados bancrios do fornecedor. Ser obrigatrio se a forma
    de pagamento for Depsito em Conta, DOC ou TED. Caso o pagamento do ttulo usar algum
    tipo de cdigo de barras no ser obrigatrio.

    Cdigo de Barras: Informar o cdigo de barras constante no boleto caso a leitura for feita
    com leitor. Se o pagamento no for feito com boleto, deixar o campo em branco;

    Linha digitvel: Informar a linha digitvel do boleto caso a leitura no for feita com leitor. Se o
    pagamento no for feito com boleto, deixar o campo em branco;

    Passo 3 Lanamentos => Border de Pagamentos


    Contas a Pagar/Receber => Lanamentos => Processos => Border de Pagamentos => Incluso de
    Border

    TOTVS Gesto Financeira - Pagamento Eletrnico

    Conta/Caixa: Informar a Conta/Caixa a ser debitada no pagamento do ttulo;

    Convnio: Informar o convnio previamente cadastrado e j parametrizado para efetuar o


    pagamento.

    Data Pagamento: Informar a data a ser usada como sendo a data de pagamento.

    Passo 4 Movimentaes Bancrias => Border de Pagamentos


    Movimentaes Bancrias => Border de Pagamentos => Processos => Autorizao de
    Pagamentos

    Nova Data de Validade da Autorizao: Informar a validade do border.

    TOTVS Gesto Financeira - Pagamento Eletrnico

    Passo 5 Movimentaes Bancrias => Border de Pagamentos


    Movimentaes Bancrias => Border de Pagamentos => Processos => Remessa Pagamentos

    Remessa de Pagamento: informar o cdigo da remessa de pagamento, previamente


    cadastrada e configurada;

    TOTVS Gesto Financeira - Pagamento Eletrnico

    Pasta destino: informar a pasta onde ser gerado o arquivo de remessa e que ser
    transmitido ao banco;

    TOTVS Gesto Financeira - Pagamento Eletrnico

    RETORNO
    Passo 1 Movimentaes Bancrias => Retorno Pagamento
    Movimentaes Bancrias => Retorno Bancrio => Retorno Pagamento

    Forma do Arquivo de Retorno: informar o tipo do arquivo de retorno. Caso o banco em


    questo utilizar o padro Febraban CNAB240, marcar a segunda opo, caso o banco utilizar
    outro formato como por exemplo o arquivo de 150, 250 ou 500 colunas, marcar a primeira
    opo;

    TOTVS Gesto Financeira - Pagamento Eletrnico

    Arquivo: informar o nome do arquivo de retorno enviado pelo banco;

    Conta/Caixa: informar o cdigo da conta caixa utilizada para efetuar os ttulos

    TOTVS Gesto Financeira - Pagamento Eletrnico

    Se Diferena a Maior: informar qual campo de valor financeiro o sistema dever utilizar
    caso o valor pago no ttulo for maior que o valor original. Pode-se optar tambm por no
    baixar o ttulo neste caso;

    Se Diferena a Menor: informar qual campo de valor financeiro o sistema dever utilizar
    caso o valor pago no ttulo for menor que o valor original. Pode-se optar tambm por no
    baixar o ttulo neste caso;

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