LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk

Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36‐38, Jakarta 1219 021‐52913335

Per Oktober 2017

(dalam jutaan)
POS POS NOMINAL
ASET
1.Kas 19,456,718
2.Penempatan pada Bank Indonesia 110,131,410
3.Penempatan pada bank lain 22,689,227
4.Tagihan spot dan derivatif 489,565
5.Surat berharga 118,461,135
a.Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 5,660,945
b.Tersedia untuk dijual 105,915,736
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 6,884,454
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 0
6.Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3,569,113
7.Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) 2,579,173
8.Tagihan akseptasi 11,075,488
9.Kredit 594,417,122
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi 0
b. Tersedia untuk dijual 0
c. Dimiliki hingga jatuh tempo 0
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 594,417,122
10.Pembiayaan syariah 0
11.Penyertaan 6,924,064
12.Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan ‐/‐ 33,544,464
a. Surat berharga 35,474
b. Kredit 31,898,421
c. Lainnya 1,610,569
13.Aset tidak berwujud 3,803,430
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud ‐/‐ 2,393,290
14.Aset tetap dan inventaris 42,625,293
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris ‐/‐ 8,481,876
15.Aset Non Produktif 1,967,264
a.Properti terbengkalai 108,754
b.Aset yang diambil alih 19,815
c.Rekening tunda 1,824,867
d.Aset antarkantor 13,828
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia (18,563,863)
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 18,577,691
16.Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan ‐/‐ 309,660
17.Sewa pembiayaan 0
18.Aset pajak tangguhan 3,980,520
19.Aset Lainnya 35,505,888
TOTAL ASET 932,946,120
 LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36‐38, Jakarta 1219 021‐52913335

Per Oktober 2017

(dalam jutaan)
POS POS NOMINAL
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
1.Giro 175,676,906
2.Tabungan 271,854,882
3.Simpanan berjangka 223,639,412
4.Dana investasi revenue sharing 0
5.Pinjaman dari Bank Indonesia 0
6.Pinjaman dari bank lain 24,923,031
7.Liabilitas spot dan derivatif 877,675
8.Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) 3,006,154
9.Utang akseptasi 11,075,488
10.Surat berharga yang diterbitkan 10,791,846
11.Pinjaman yang diterima 28,436,489
12.Setoran jaminan 1,327,055
13.Liabilitas antar kantor 0
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia 0
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia 0
14.Liabilitas pajak tangguhan 0
15.Liabilitas lainnya 25,123,374
16.Dana investasi profit sharing 0
TOTAL LIABILITAS 776,732,312
EKUITAS
17.Modal disetor 11,666,667
a. Modal dasar 16,000,000
b. Modal yang belum disetor ‐/‐ 4,333,333
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) ‐/‐ 0
18.Tambahan modal disetor 17,476,308
a. Agio 17,476,308
b. Disagio ‐/‐ 0
c. Modal sumbangan 0
d. Dana setoran modal 0
e. Lainnya 0
19.Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya 25,572,923
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing 8,466
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 756,176
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas 0
d. Keuntungan revaluasi aset tetap 24,796,520
e. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 90,326
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain (78,565)
h. Lainnya 0
20.Selisih kuasi reorganisasi 0
21.Selisih restrukturisasi entitas sepengendali 0
22.Ekuitas lainnya 0
23.Cadangan 2,333,333
a. Cadangan umum 2,333,333
b. Cadangan tujuan 0
24.Laba/rugi 99,164,577
a. Tahun‐tahun lalu 82,233,488
b. Tahun berjalan 16,931,089
TOTAL EKUITAS 156,213,808
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 932,946,120
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36‐38, Jakarta 1219 021‐52913335

Per Oktober 2017

(dalam jutaan)
POS POS NOMINAL
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
A. Pendapatan dan Beban Bunga
1. Pendapatan Bunga 56,550,203
a. Rupiah 51,004,014
b. Valuta Asing 5,546,189
2. Beban Bunga 19,346,071
a. Rupiah 17,154,056
b. Valuta Asing 2,192,015
Pendapatan (Beban) Bunga bersih 37,204,132
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga 17,280,431
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 2,112,916
i. Surat berharga 8,207
ii. Kredit 0
iii. Spot dan derivatif 2,104,709
iv. Aset keuangan lainnya 0
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) 0
c. Keuntungan penjualan aset keuangan 744,873
i. Surat berharga 744,873
ii. Kredit 0
iii. Aset keuangan lainnya 0
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) 189,618
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method 0
f. Dividen 817,030
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 9,340,864
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai 523,367
i. Pendapatan lainnya 3,551,763
2. Beban Operasional Selain Bunga 33,257,816
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) 0
i. Surat berharga 0
ii. Kredit 0
iii. Spot dan derivatif 0
iv. Aset keuangan lainnya 0
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) 0
c. Kerugian penjualan aset keuangan 0
i. Surat berharga 0
ii. Kredit 0
iii. Aset keuangan lainnya 0
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) 0
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) 10,684,350
i. Surat berharga 0
ii. Kredit 10,684,350
iii. Pembiayaan syariah 0
iv. Aset keuangan lainnya 0
f. Kerugian terkait risiko operasional 84,140
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method 0
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi 521,383
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) 112,133
j. Beban tenaga kerja 9,095,037
k. Beban promosi 606,838
l. Beban lainnya 12,153,935
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (15,977,385)
LABA (RUGI) OPERASIONAL 21,226,747
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 1,196
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing 0
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (6,419)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (5,223)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 21,221,524
4. Pajak Penghasilan 4,290,435
a. Taksiran pajak tahun berjalan 3,165,527
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (1,124,908)
LABA (RUGI) BERSIH 16,931,089
 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36‐38, Jakarta 1219 021‐52913335

Per Oktober 2017

(dalam jutaan)
POS POS NOMINAL
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
1. Pos‐pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0
a. Keuntungan revaluasi aset tetap 0
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 0
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi 0
d. Lainnya 0
e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi 0
2. Pos‐pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 1,426,923
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing (36,975)
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 1,253,800
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas 0
d. Lainnya 0
e. Pajak penghasilan terkait pos‐pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 210,098
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN ‐ NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT 1,426,923
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 18,358,012
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT 0
 LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk
Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 36‐38, Jakarta 1219 021‐52913335

Per Oktober 2017

(dalam jutaan)
POS POS NOMINAL
I. TAGIHAN KOMITMEN 1,734,622
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik 0
a. Rupiah 0
b. Valuta Asing 0
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan 1,734,622
3. Lainnya 0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN 158,580,213
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 142,066,746
a. BUMN 33,148,698
i. Committed 12,233,615
‐ Rupiah 6,695,728
‐ Valuta Asing 5,537,887
ii. Uncommitted 20,915,083
‐ Rupiah 18,411,330
‐ Valuta Asing 2,503,753
b. Lainnya 108,918,048
i. Committed 27,434,910
ii. Uncommitted 81,483,138
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik 30,423
a. Committed 25,423
‐ Rupiah 25,423
‐ Valuta Asing 0
b. Uncommitted 5,000
‐ Rupiah 5,000
‐ Valuta Asing 0
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan 15,452,139
a. L/C luar negeri 11,500,568
b. L/C dalam negeri 3,951,571
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan 1,030,905
5. Lainnya 0
III.TAGIHAN KONTINJENSI 22,370,632
1. Garansi yang diterima 14,683,615
a. Rupiah 1,708,169
b. Valuta Asing 12,975,446
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 7,654,288
a. Bunga kredit yang diberikan 7,602,339
b. Bunga lainnya 51,949
3. Lainnya 32,729
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI 85,902,039
1. Garansi yang diberikan 85,336,427
a. Rupiah 45,272,481
b. Valuta Asing 40,063,946
2. Lainnya 565,612