Proyeksi Penghitungan penerimaan selama 1 tahun

Jumlah produk terjual Total Harga produk/pcs Penerimaan

dalam 1 bulan 1 tahun

1.300 x12 bulan 15.600 bungkus Rp11.000/pcs Rp171.600.000

Hasil laba Pelatihan tata boga : -

Total penjualan : Rp38.000.000

Biaya Usaha Produksi

Biaya kuantitas Harga satuan (Rp) Total

Biaya variabel

-beras 720kg Rp 12.500/kg Rp 9.000.000

-daging ayam 160kg Rp 30.000 Rp 4.800.000

-sayuran 400pcs Rp 5.000 Rp 2.000.000

-Biaya sewa tempat 1 tempat Rp 10.000.000 Rp10.000.000

-bumbu 960pcs Rp 7.000 Rp 6.720.000

-Biaya air 1 tahun Rp 1.200.000 Rp 1.200.000

-sosis kanzler 40 box Rp 90.000 Rp 3.600.000

Jumlah Rp 37.320.000

Biaya tetap

-Biaya penyusutan Rp 900.000

-Biaya gaji 3 Rp 1.200.000 Rp 3.600.000

Jumlah Rp 4.500.000

Total Biaya Produksi Rp 41.820.000

Biaya penyusutan

Nama Jumlah Harga unit Harga awal Umur Harga Penyusutan

barang ( Rp) (Rp) ekonomis akhir(Rp)
(tahun)
Bangunan 1 8.000.000 8.000.000 5 7.000.000 400.000
tempat
produksi
Kompor & 1 1.400.000 1.400.000 2 800.000 500.000
wajan
Bahan 1 1.200.000 1,200.000 - - -
penunjang

Jumlah 900.000

Pendapatan bersih per tahun = Penerimaan - Biaya Produksi (Biaya variabel + Biaya tetap)

= Rp171.600.000 - Rp41.820.000

= Rp129.780.000

Penggunaan Anggaran

No. Jenis Jumlah

1 Pengembangan Produk/Riset Rp 4.010.000
2 Produksi Rp 7.240.000
3 Legalitas, Perizinan, Sertifikasi, dan Rp 3.000.000
Standaarisasi
4 Belanja ATK dan Penunjang Rp 740.000
Jumlah total Rp 14.990.000
 Kegiatan Rencana Kegiatan Penanggung
utama jawab
Kegiatan Jenis barang Kuantitas Harga Jumlah (Rp) Target
satuan capaian

Pengembanga Memperba Kompor gas 2 tungku Rp 500.000 Rp 1.000.000 Mempert M. Sulaiman

n iki alat ahankan Al Farisi
produk/Riset yang lama kualitas
(50% : Mesin 2 Rp 450.000 Rp 900.000 produksi
7.500.000) pembakaran

wajan
penggorenga 3 Rp 120.000 Rp 360.000
n

Komersialisa 1 Rp Rp 1.500.000
si produk 1.500.000

Alat-alat 10 Rp 25.000 Rp. 250.000

lainnya

Produksi Belanja Isian: Meningk

(50% : bahan atkan Maria Setya
7.500.000) Sosis kenzler 10 box Rp 90.000 Rp 900.000 penjualan Wijayanti
Bakso 10 box Rp 50.000 Rp 500.000 produk
serta
Cumi-cumi 6kg Rp 130.000 Rp 780.000 keuntung
Ikan tongkol 8kg Rp 65.000 Rp 520.000 an usaha

Udang 5kg Rp 140.000 Rp 700.000

Galantin 8kg Rp 110.000 Rp 880.000
Bahan-bahan:
Beras 25 kg 3 Rp 240.000 Rp 720.000
Santan 50 biji Rp 4.000 Rp 200.000
Kecap 3 dus Rp 130.000 Rp 390.000
Minyak 2 dus Rp 250.000 Rp 500.000
Bumbu dapur 25 ikat Rp5.000 Rp 125.000
Sayuran (kol, 7 paket Rp 80.000 Rp 560.000
wortel, lengkap
 Timun dan sayuran
sejenisya)
Rp 5.000 Rp 125.000

Daun
kemangi,
sereh, salam 25 ikat
Bawang Rp 10.000 Rp. 200.000
merah &
putih 20 bungkus
Rp 7.000 Rp 140.000

Daun pisang
milik 20 ikat
limgkungan
sekitar

Legalitas, Mendaftar Izin 1 Rp Rp 1.500.000 Meningk M. Ibnu

Perizinan, kan mendirikan 1.500.000 atkan Hidayat
Sertifikasi legalitas tempat usaha kepercay
dan dan aan
standarisasi perizinan Stand bazzar customer
+spanduk Rp
(30% : tempat 1 1.500.000 Rp 1.500.000
4.500.00) usaha (Alat &
pendukung)

Belanja ATK Belanja Kalkulator 1 pcs Rp50.000 Rp50.000 Membant Seluruh

dan peralatan u anggota
Penunjang penunjang Alat-alat 2 set Rp150.00 Rp300.000 menunja
(5% : dapur ng
750.000) Staples pekerjaan
1 pcs Rp30.000 Rp30.000
Buku Batik
1 pcs Rp50.000 Rp50.000
Kertas Menu
20 pcs Rp10.000 Rp200.000
Label Nama
2 roll Rp40.000 Rp80.000
Brosur
30 Rp1.000 Rp30.000

Total Rp 14.990.000

Lampiran 6 Format Laporan Arus Kas Tahapan Awal (Proyeksi)

SEGOBONG
 Laporan Arus Kas

Per 31 Desemeber 2022

Kas dari kegiatan Operasional

Penerimaan Kas dari Rp129.780.000
penjualan
Beban penyusutan Rp 900.000
Pengeluaran Kas untuk (Rp26.120.000)
Supplier
Pengeluaran Kas untuk (Rp 11.200.000)
Operasional lainya
Pengeluaran Lainya
Kas bersih dari Kegiatan Rp 93.360.000
Operasional

Kas dari Kegiatan Investasi

Penerimaan Kas dari
penjualan harta tetap
Pengeluaran Kas dari
pembelian harta tetap
Kas bersih dari Kegiatan -
Investasi

Kas dari Kegiatan Pembiayaan

Penerimaan Kas dari
Penerbitan Saham
Pengeluaran Kas untuk
Pembayaran Cicilan
Hutang Bank
Penerimaan Kas dari
Pinjaman Bank
Kas bersih dari Kegiatan -
Pembiayaan
Total Kas Bersih Rp 93.360.000
 Lampiran 7 Format Laporan Laba Rugi Tahapan Awal

SEGOBONG

Proyeksi Laporan Rugi Laba

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022

Proyeksi Pendapatan
Proyeksi Penjualan Rp171.600.000
Proyeksi Pendapatan non penjualan -
Total Pendapatan Rp171.600.000

Harga Pokok Penjualan (HPP)

Proyeksi Harga Pokok Penjualan Rp 37.320.000
Total Proyeksi Harga Pokok Penjualan (HPP) (Rp 37.320.000)
Total Proyeksi Laba Kotor Rp 134.280.000

Proyeksi Beban-beban:
Beban Gaji Karyawan Rp 3.600.000
Beban Penyusutan Harta Tetap Rp 900.000

Total Proyeksi Beban (Rp 4.500.000)

Proyeksi Laba/Rugi Bersih Rp 129.780.000