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    Rapport Comptable Mensuel

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    Rapport Comptable Mensuel

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    sur 4

    COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS

    RAPPORT COMPTABLE MENSUEL


    (Article 41 du Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats)

    Remplir un formulaire pour chaque compte général en fidéicommis

    Si l'espace est insuffisant pour les sections 1, 2 et 3, remplir les formulaires additionnels

    Numéro du compte: Ouvert au nom de:


    Rapport pour le mois de: Déroulez… Déroulez…
    Mois Année

    SECTION 1 Solde des cartes-clients SECTION 2 Liste des chèques en circulation


    au au
    Chèques inscrits au journal de caisse recettes-déboursés avant la
    Indiquer le solde de chaque carte-client à la fin du mois fin du mois courant mais non débités par la banque à la fin du mois

    Numéro de Date dernière Date Numéro Nom du client


    Nom du client Solde Montant
    dossier inscription d'émission du chèque No. dossier

    Report de la Section 2 additionnelle (le cas échéant) - $


    Total - $

    SECTION 3 Liste des recettes en circulation


    au
    Recettes inscrites au journal de caisse recettes-déboursés avant la
    fin du mois courant mais non créditées par la banque à la fin du mois

    Date Nom du client Numéro Montant


    de réception de dossier

    Report de la Section 1 additionnelle (le cas échéant) - $ Report de la Section 3 additionnelle (le cas échéant) -
    Total - $ Total - $

    SECTION 4 Recettes et débours du mois courant

    Solde au caisse recettes-déboursés (à la fin du mois précédent) +


    Recettes du mois de +
    Débours du mois de +
    Solde au caisse recettes-déboursés (à la fin du mois) +
    Total = - $ - $
    Le total de chaque colonne doit être identique.
    Dans le cas contraire, voir le Mode d'emploi à la Section 4.

    SECTION 5 État comparatif entre le solde au journal de caisse recettes-déboursés


    et le solde au relevé de l'institution financière (Conciliation bancaire)

    Solde au caisse recettes-déboursés (à la fin du mois) + - $


    Chèques en circulation (Section 2) (à la fin du mois) + - $
    Recettes en circulation (Section 3) (à la fin du mois) + - $
    Solde au relevé bancaire (à la fin du mois) +
    Total = - $ - $
    Le total de chaque colonne doit être identique.
    Dans le cas contraire, voir le Mode d'emploi à la Section 5.

    Page 1 de 4
    COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS
    RAPPORT COMPTABLE MENSUEL
    (Article 41 du Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats)

    Pour chaque compte général, joindre une copie du relevé de l'institution financière pour le mois courant

    SECTION 6 Liste des comptes particuliers en fidéicommis au

    Numéro Institution financière ou Numéro Date


    Nom du client Montant initial déposé
    de dossier Courtier en valeurs mobilières du compte d'ouverture

    Nom de l'avocat responsable:

    Date:

    Page 2 de 4
    COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS Section 1 additionnelle
    RAPPORT COMPTABLE MENSUEL
    (Article 41 du Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats)

    Remplir un formulaire pour chaque compte général en fidéicommis

    Numéro du compte: - Ouvert au nom de: -


    Rapport pour le mois de: Déroulez… Déroulez… -
    Mois Année

    SECTION 1 Solde des cartes-clients au


    Indiquer le solde de chaque carte-client à la fin du mois

    Numéro de Date dernière Numéro de Date dernière


    Nom du client Solde Nom du client Solde
    dossier inscription dossier inscription

    Sous-total - $ Sous-total - $
    Total à reporter à la Section 1 - $
    COMPTABILITÉ EN FIDÉICOMMIS Sections 2 et 3 additionnelles
    RAPPORT COMPTABLE MENSUEL
    (Article 41 du Règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel des avocats)

    Remplir un formulaire pour chaque compte général en fidéicommis

    Numéro du compte: - Ouvert au nom de: -


    Rapport pour le mois de: Déroulez… Déroulez… -
    Mois Année

    SECTION 2 Liste des chèques en circulation SECTION 3 Liste des recettes en circulation
    au au
    Chèques inscrits au journal de caisse recettes-déboursés avant la Recettes inscrites au journal de caisse recettes-déboursés avant la
    fin du mois courant mais non débités par la banque à la fin du mois fin du mois courant mais non créditées à la banque à la fin du mois
    Date Numéro Nom du client Date Numéro
    Montant Montant
    d'émission du chèque No. dossier de réception Nom du client de dossier

    Total à reporter à la Section 2 - $ Total à reporter à la Section 3 - $

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