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    Etats Financiers Provisoires 2023

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    ETATS FINANCIERS PROVISOIRES

    2023
    TELETEC CATERING
    ROUTE DE GABES KM 10
    MF: 1092319MAM000 BILAN
    arrêté au 2023

    ACTIFS Notes 2023 2022

    ACTIFS NON COURANTS


    Bilan ca
    Actifs Immobilisés et pass

    Immobilisations incorporelles 1 4 018.162 4 018.162


    amortissements 2 (4 018.162) (4 018.162)
    - -

    Immobilisations corporelles 3 5 966 620.313 6 109 547.466


    amortissements 4 (2 487 495.130) (2 341 450.456)
    3 479 125.183 3 768 097.010

    Immobilisations Financières 5 1 380 000.000 1 380 000.000


    provisions 6 - -
    1 380 000.000 1 380 000.000

    TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES 4 859 125.183 5 148 097.010

    Autres actifs non courants 7 - -

    TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 4 859 125.183 5 148 097.010

    ACTIFS COURANTS

    Stocks 8 186 929.060 158 661.603


    Provisions sur stock 9 - -
    186 929.060 158 661.603

    Clients et comptes rattachés 10 6 833 622.056 7 752 419.090


    Provisions sur clients 11 (1 762 178.167) (1 762 178.167)
    5 071 443.889 5 990 240.923

    Autres actifs courants 12 1 983 491.002 1 615 638.715

    Placements et autres actifs financiers 13 4 275.688 368 275.688

    Liquidités et équivalents de liquidités 14 80 548.399 397 478.200

    TOTAL DES ACTIFS COURANTS 7 326 688.038 8 530 295.129


    TOTAL DES ACTIFS 12 185 813.221 13 678 392.139
    TELETEC CATERING
    ROUTE DE GABES KM 10
    1092319MAM000 BILAN
    arrêté au 2023

    CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS NOTES 2023 2022

    CAPITAUX PROPRES Tablea


    Capital social 15 2 000 000.000 2 000 000.000
    Réserves 16 1 462 000.000 1 462 000.000 Bilan a
    Autres capitaux propres 17 - -
    Résultats reportés 18 115 739.268 344 806.867

    TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 3 577 739.268 3 806 806.867


    AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE

    Résultat de l'exercice 19 (83 070.662) (229 067.599)

    TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 3 494 668.606 3 577 739.268


    AVANT AFFECTATION

    PASSIFS
    PASSIFS NON COURANTS
    Emprunts 20 1 288 490.343 837 417.449
    Provision 21 122 443.763 122 443.763
    Autres passifs financiers 22 - -
    TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 1 410 934.106 959 861.212

    PASSIFS COURANTS

    Fournisseurs et comptes rattachés 23 3 527 153.200 3 026 094.999


    Autres passifs courants 24 3 104 044.455 4 024 541.700
    Concours bancaires et autres passifs financ 25 649 012.854 2 090 154.960

    TOTAL DES PASSIFS COURANTS 7 280 210.509 9 140 791.659

    TOTAL DES PASSIFS 8 691 144.615 10 100 652.871

    TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DE PASSIFS 12 185 813.221 13 678 392.139


    TELETEC CATERING
    ROUTE DE GABES KM 10
    1092319MAM000 Etat de résultat (Modèle autorisé)
    arrêté au 2023
    NOTES 2023 2022

    PRODUITS D'EXPLOITATION

    Revenus 26 14 136 567.341 12 971 625.220

    Autres produits d'exploitation 27 2 201.424 5 187.637

    Production immobilisée 28 - -

    TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 14 138 768.765 12 976 812.857

    CHARGES D'EXPLOITATION

    Variation stocks produits finis et encours 29 (28 267.457) 22 359.209

    Achats de marchandises consommees 30 - -

    Achats d'approvisionnement consommés 31 6 993 863.310 6 100 923.711


    Resultat
    Charges de personnel 32 4 702 380.286 4 248 104.202

    Dotation aux amortissements et provisions 33 343 044.674 216 257.728

    Autres charges d'exploitation 34 1 948 148.472 2 175 882.608

    TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 13 959 169.285 12 763 527.458

    RESULTAT D'EXPLOITATION 179 599.480 213 285.399

    Charges financieres nettes 35 (353 759.399) (208 501.581)

    Produits des placements 36 42 013.457 30 908.318

    Autres gains ordinaires 37 137 449.476 74 579.541

    Autres pertes ordinaires 38 (88 373.676) (316 318.097)

    RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT (83 070.662) (206 046.420)

    Impôts sur les bénéfices 39 - (23 021.179)

    RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT (83 070.662) (229 067.599)

    Eléments extraordinaires 40 - -

    RESULTAT NET DE L'EXERCICE (83 070.662) (229 067.599)

    Effets des modif. Comptables (net d'impet) 41 - -

    Resultat apres modifications comptables (83 070.662) (229 067.599)


    TELETEC CATERING
    ROUTE DE GABES KM 10
    1092319MAM000
    ETAT FLUX DE TRESORERIE au 2023
    (Model autorisé)
    2023 2022 Tableau de b

    FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION 246 281.294


    Bilan actifs
    RESULTAT NET (83 070.662)
    Ajustement pour :
    . Amortissements et provisions 343 044.674 Bilan capitau
    . Variation des :
    et passifs
    - Stocks (28 267.457)
    - Créances 918 797.034
    - Autres actifs courants (367 852.287)
    - Fournisseurs et autres dettes (536 370.008)
    Ajustement plus au moins values de cession
    Ajustement transfert des charges
    Amortissement subvention d'investissement -

    FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (68 072.847)

    Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et


    (211 000.000)
    incorporelles
    Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et Resultat
    142 927.153
    incorporelles
    Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières

    Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières

    FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT 946 003.858

    Encaissement suite à l'émission d'actions -


    Dividendes et autres distribution -
    Encaissements provenant des emprunts 794 407.026
    Remboursement d'emprunts (212 403.168)
    Placements et autres actifs financiers 364 000.000
    Encaissement de subventions d'investissement -

    VARIATION DE TRESORERIE 1 124 212.305

    Trésorerie au début de l'exercice (1 692 676.760)


    Trésorerie à la clôture de l'exercice (568 464.455)

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