Reconciliation Carte de Credit

Credit Card Reconciliation

ANDREA

Visa + Mastercard VAD + PLBS FINTRAX American Express

Total HOIST 714.78 Total HOIST 508.83 Total HOIST

Télécollecte 0 714.78 Télécollecte 0 421.26 vad Télécollecte 01 Télécollecte 01

Télécollecte 02 Télécollecte 0 87.57 plbs Télécollecte 0 Télécollecte 02
Télécollecte 03 Télécollecte 03 Télécollecte 03 Télécollecte 03
Télécollecte 04 Télécollecte 04 Télécollecte 04 Télécollecte 04
Télécollecte 05 Télécollecte 05 Télécollecte 05 Télécollecte 05
Télécollecte 06 Télécollecte 06 Télécollecte 06 Télécollecte 06
Télécollecte 07 Télécollecte 07 Télécollecte 07 Télécollecte 07
Télécollecte 08 Télécollecte 08 Télécollecte 08 Télécollecte 08
Télécollecte 09 Télécollecte 09 Télécollecte 09 Télécollecte 09
Télécollecte 10 Télécollecte 10 Télécollecte 10 Télécollecte 10
Télécollecte 11 Télécollecte 11 Télécollecte 11 Télécollecte 11
Télécollecte 12 Télécollecte 12 Télécollecte 12 Télécollecte 12
Télécollecte 13 Télécollecte 13 Télécollecte 13 Télécollecte 13
Télécollecte 14 Télécollecte 14 Télécollecte 14 Télécollecte 14
Télécollecte 15 Télécollecte 15 Télécollecte 15 Télécollecte 15
TOTAL 714.78 TOTAL 508.83 TOTAL 0.00 TOTAL 0.00

Différence 0.00 Différence 0.00 Différence 0.00 Différence 0.00

Explication Si Différence : Explication Si Différence :

 CAISSE ESPECE

IDIR YANNICK

CAISSE RECAP PETTY CASH

500.00 € - 0.00 € Intitulé Montant Date
200.00 € 0.00 € Camara vitres 20.00 € 8/6/2019
100.00 € - 0.00 € Camara vitres 20.00 € 8/13/2019
Billets

50.00 € 2 100.00 € pain sans gluten Franprix 12.75 € 8/17/2019

20.00 € 3 60.00 € Camara vitres 20.00 € 8/19/2019
10.00 € 3 30.00 € Achat papier toilettes 16.45 € 8/21/2019
5.00 € 2 10.00 € Achat papier toilettes 4.90 € 8/22/2019
Achat papier toilettes 7€ 8/24/2019
2.00 € 4 8.00 € Achat papier toilettes 7.35 € 8/25/2019
1.00 € 1 1.00 €
0.50 € 37 18.50 €
Pièces

0.20 € 57 11.40 €
0.10 € 72 7.20 €
0.05 € 85 4.25 €
0.02 € 10 0.20 €
0.01 € 77 0.77 €
251.32 € 108.80 €
TOTAL FOND DE CAISSE A AVOIR 251.32 €
82 0.00 €
DROP REEL 0.00 €
ECART A REPORTER DANS SURPLUS 0.00 €

SURPLUS DE DROP DEPOSIT ESPECES

Date Caissier Montant Date Receptionniste Nom client Chambre Montant
8/4/2019 ACM -2.08 €
8/4/2019 AT -3.95 € 8/20/2019 ID MEFIRE 302 50.00 €
8/5/2019 AT -11.52 € 8/23/2019 ID HOSSEINO207 304 50.00 €
8/6/2019 IBT 1.00 €
8/9/2019 ACM -35.76 €
8/10/2019 IB -1.00 €
8/11/2019 ACM -2.11 €
8/11/2019 AT 25.24 €
8/12/2019 CP -1.88 € TOTAL 100.00
8/12/2019 AT 10.82 €
8/13/2019 ibt 4.00 € VERIFICATION DU MATERIEL
8/14/2019 ibt -17.28 € SAMSUNG (Bar) 1 BIP PARKING 1 0 BIP PARKING 2 1
8/15/2019 CP 2.36 € BIP PARKING 3 0
8/15/2019 ACM 8.46 € POCKET WIFI
8/16/2019 AT -10.78 € N° Pocket Wifi N° Chambre Date début Date fin Signature (Oui/Non) Infos
8/18/2019 ACM -15.00 € 1
8/19/2019 ACM 32.55 € 2
8/22/2019 ibt 7.97 € 3
8/22/2019 ACM -14.76 € 4
8/23/2019 ID -22.04 € 5
8/25/2019 Ib -40.00 €
8/25/2019 ACM -24.36 € ZeCHARGER
N° ZeCHARGER N° Chambre Date Début Date Fin Signature (Oui/Non) Infos
1
2
3
4
5

TOTAL -110.12 €
Hôtel: Best Western Opéra Batignolles Date: Reçu:

BON PETTY CASH

Montant EUR donné par caissier: Montant EUR d'achat:

Nom de l'employé:

Nature de l'achat:

Explication / Raison:

Signature Demandeur: Approuvé Approuvé

Direction Hôtel Direction Financière
Signature Chef de Service:

Signature Caissier:

Reçu / Facture à agrafer ci-dessous

 10/25/2024 CHECK LIST RECEPTION

Heure Action Fait ?

02:00 - 04:00 Imprimer Arrivées / Départs / Présents / Housekeeping
Sortir les Départs du Bac à résas et préparer Factures en Départ du Jour
Faire feuille FDC (vérifier demandes TWIN / TRIPLE) et feuille PDJ
Préparer Arrivées du Jour
4:00 - 5:30 Préparer Salle PDJ
6:00 Sortir les Poubelles
6:30 Préparer Caisse et Consignes
7:00 Passation Caisse et Consignes
Lire Consignes
Vérifier si en arrivées PLATINIUM, DIAMOND ou DIAMOND SELECT (= free UpGrade)
Faire Attributions du Jour & Vérifier Demandes Spéciales
Contrôler Commission BW et Pending Rewards BW
Répondre aux messages clients sur Booking.com
Envoyer Facture HOTELBEDS en Débiteur
Traiter les réservations CRS reçues
12:00 Vérifier dernier Départ
Préparer Caisse et Consignes
12:30 Passation Caisse et Consignes
Lire Consignes
Vérifier dernier Départ
Vérifier Dispos et Planning FDC
Vérifier/Corriger Tableau CB et Amex (J-1)
Contrôler Arrivées J+1 et classer dans l'ordre alphabétique
Traiter les réservations CRS reçues
Répondre aux messages clients sur Booking.com
Préparer Caisse et Consignes
20:30 Passation Caisse et Consignes
Lire Consignes
Vérifier Départs / Posting Minibar et Bar / Chambres Libres Propres
Contrôler Arrivées J+1
Contrôler concordance Bac à résas et HotSoft
Contrôler Cardex client (nationalité, date de naissance, email, téléphone, pays)
Relâcher PLBS des Départs du Jour
Débiter les CB Agences (Expedia, Agoda, Egencia…)
00:00 - 02:00 Faire Clôture
 Shift
NUIT

Jeudi Faire les Débiteurs et envoyer Factures avant le 05 du mois

Contrôle Commissions
Visiter et Vérifier Parking
Déshifté Vérifier les CRS du jour
Envoyer Factures HOTELBEDS en Débiteur
MATIN Contôle Dispos, Résas & Tarifs J+7

Dimanche Passation Caisse et Consignes

Vérifier dans les étages si panneaux "Ne Pas Déranger"
Demander aux FDC les Départs propres + les refus de services
Appeler les "Ne Pas Déranger" + refus de service pour vérifier
Informer les FDC
APRES-MIDI

NUIT
 DATE OBJET OUBLIE

6/13/2018 2 bracelets (en enveloppe)

8/23/2018 collier doré avec pierre précieuse au centre

9/21/2018 1 chemise blanche marque Calvin Klein

9/27/2018 Pantalon noir

9/21/2018 2 disques CD dans leur pochettes CD

11/2/2018 chargeur blanc forme tube

11/26/2018 1 chemise marron à carreaux (marque Burton)

12/15/2018 1 complet de costume bleu foncé + 1 chemise azur

12/18/2018 lisseur à cheveux de couleur noire

12/21/2018 paire de bottes noires

1/11/2018 1 pull mauve (femme)

1/12/2019 1 chemise + sac avec divers objets de toiletage

1/13/2019 1 bague avec diamant bleu

1/27/2019 1 montre argentée Jesper Conran

2/6/2019 1 chargeur Iphone blanc

3/2/2019 trousse de toilette

3/3/2019 1 téléphone Iphone S gris

sac plastique contenant médicaments + pièces de
3/3/2019
monnaies étrangères
3/4/2019 1 écharpe gris marque ESPRIT

2/22/2019 Carte Nationale d'identité

3/31/2019 chapeau style capeline noir

4/19/2019 lunettes

4/22/2019 Google Chrome Card

4/28/2019 1 paire lunettes solaire ossature marron

4/29/2019 1 Chemise Homme Boss

4/29/2019 sous vetement homme

4/30/2019 chargeur noir avec cable à fil plat

5/11/2019 chargeur HP

6/3/2019 1 ceinture blanche (femme) marque S. Olivier

6/5/2019 serviettes rose + bleue : malliots de bain

7/15/2019 chargeur pc portable ( Sony)

7/17/2019 Chargeur Blanc

7/22/2019 sandals birkenstock grise 38

7/28/2019 1 CORDRE AVEC MANGE + CABLE

7/29/2019 1 pantalon noir Kiabi

8/3/2019 plusieurs paires de chausettes blanches

8/8/2019 1 chargeur noir avec embouts Android + Apple

8/9/2019 1 chargeur Iphone blanc

1 livre couverture verte "The Bodies Left Behind" de

8/9/2019
Jeffrey Deaver
8/11/2019 vêtements sales

8/14/2019 jumelles Olympus

8/16/2019 Veste
N° DE CHB NOM CLIENT TROUVE PAR

404 CIANCI Sandro

205 HALA Samy Christelle

401 PERRUCHO Marc

601 PICKERSGILL John

304 MIMNAUGH Maureen

501 FAGARD Stéphane Gladisse ou Annissath

109 FOUCHAUX Franck extra ADAPTEL

601 JULIEN Christophe Anissath

202 FRANCESCHINI Laurence Gladisse

301 Stephanie VASQUEZ Gladisse

105 BAUS Henri Gladisse

406 MARIE Sébastien Gladisse

réservation au nom de FERREIRA Clara (la
104 Gladisse
cliente était sa sœur)
307 RAJPUT Adeel Alexandre

306 BLANCHET Jacques

107 LARRIBE Olivier Anissath

307 BHATTACHARYYA Chandrachud clients de la #307 dans coffre

202 TEREMETS Anastasiia Jeannette

501 STORK Daniela Jeannette

206 BERLAND Manuel Djafar

606 FIGUEROA CHA Dario Javier Ibrahim

605 EL KHALIL Mounia FDC

501 QUESADA Joaquin FDC

407 RENNO Toufic Jeannette

205 DOUIRA Yassin Jeannette

505 CORREIA HUGO Jeannette

101 MERCIER Fabien Fatima

203 MICHEL Aline

602 BULLA Katharina M Barsa

402 FINLAYSON Madeleine

302 Fan WANG Fatima

306 VUKOREP Cassandra Fatima

405 ROLAX Cherrice Adaptel

503 ALQAHTANI EC

506 FALIH Issam EC

302 GOSSE Axel Anissath

306 BINGYAO Shi Ahlem

204 BATARDIERE Marie Ahlem

502 MOONEY Helen Anissath

301 ABU RISHEH Hakam

307 CANO RAFART Anissath

306 Lynch Ahlem

 OBJET STOCKE EN CLIENT PREVENU RECUPERE ?

coffre Bagagerie doivent appeler

NON
Réception placard de droite tout
OUI
en bas
Réception placard de droite tout
NON
en bas
Dernier Tiroir Réception NON

Dernier Tiroir Réception NON

Réception placard de droite tout
OUI (téléphone)
en bas
récupéré le 16/12/18
Réception (sac de linge) OUI (mail)
par M. ROSSI (AT)
récupéré le 13/01/19
Bagagarie NON
(avec AT)
postées le 18/01/19
Bagagerie OUI (mail)
(AT)
récupéré le 16/01/19
Bagagerie OUI (téléphone)
(en chambre)
récupéré le 13/01/19
Bagagerie NON
(avec AT)
récupéré le 13/01/19
Dernier Tiroir Réception NON
(avec AT)
Caisse Réception OUI envoyé le //19 par EC
coffre Bagagerie (dans
OUI
enveloppe)
Réception placard de droite tout
OUI Rendue le 04/03/2019
en bas
Posté par PN le
Bureau Direction OUI
05/03/2019
Non souhaité par
Dernier Tiroir Réception OUI
client
Réception placard de droite tout
OUI
en bas
Posté par EC en RAR le
Caisse Réception OUI
05/03/2019
Bagagerie NON
récupéré le 20/04/19
Caisse Réception OUI
par son chauffeur (AT)
récupéré le 27/04/19
Troisième Tiroir sous la Caisse OUI
par M. CABALEIRO (AT)
 Dernier Tiroir Réception OUI (appel)
Réception placard de droite tout
NON
en bas
Réception placard de droite tout
NON
en bas
Dernier Tiroir Réception OUI (appel)

Bagagerie

Dernier Tiroir Réception NON

demandé de le garder
Bagagerie OUI (mail)
pour prochain séjour

récupéré par le client

Réception placard de droite NON
le 16/07/2019
Dernier Tiroir Réception NON

Bagagerie OUI

Bagagerie NON
Réception placard de droite au
NON
milieu
Réception placard de droite en
OUI (téléphone)
haut
récupéré le 08/08/19 à
Réception OUI
la Réception

garder pour prochaine

Dernier Tiroir Réception OUI (téléphone)
venue sur Paris

NON

Bagagerie NON

Coffre fort réception OUI

Reception placard de droite NON

ENVOI REGLE ?

NON
relancé 29/03
/

NON
relancé 29/03
/

NON
relancé 29/03
/

/
/
 DATE N° DE CHAMBRE PROBLEMES TECHNIQUES NOTIFIE PAR

Couvrir la peinture n° 3 - bien fixer les plaques

5/22/2019 PARKING ID
des places n° 2 et 3
 Commande Bureau
Date Demandé par Objet Quantité

6/9/2019 AT badges pour bagages clients 1 carton

6/22/2019 AT porte-cartes Best Western 1 carton
6/22/2019 ID Agrafes ?