CAMEROUNADA Période du 01/01/24

Balance des comptes au 31/12/24

Complète Tenue de compte : FCFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 19/03/24 à 13:03:09 Page : 1

Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

10410000 Apport temporaire 12 853 393,00 12 853 393,00

104 COMPTE D'EXPLOITANT 12 853 393,00 12 853 393,00
10 CAPITAL 12 853 393,00 12 853 393,00
13100000 RESULTAT NET : BENEFICE 119 933 251,00 119 933 251,00
13 RESULTAT NET DE LEXERCICE 119 933 251,00 119 933 251,00
23400000 AMENAGEMENTS, AGENCEMENTS 5 200 000,00 5 200 000,00
23 BATIMENTS, INSTALL TECHNIQ, ET 5 200 000,00 5 200 000,00
24411000 CLIMATISEUR 1 397 100,00 1 397 100,00
24412000 LUSTRE 770 000,00 770 000,00
24421000 ORDINATEURS 500 000,00 500 000,00
24441000 SALON DACCEUIL 1 174 000,00 1 174 000,00
24442000 TABLE ET CHAISE DE BUREAU 3 290 000,00 1 070 000,00 4 360 000,00
24443000 TELEVISEUR 520 000,00 520 000,00
24 MATERIEL MOBILIER ET ACTIF IMM 7 651 100,00 1 070 000,00 8 721 100,00
27280000 Autres prêts (frais d'études…) 150 000,00 150 000,00
28340000 AMORT MENAGEMENT ET AGENCE 520 000,00 520 000,00
283 AMORT DES BATIMENTS , INSTALLA 520 000,00 520 000,00
28441000 AMORTISSEMENT CLIMATISEUR 139 710,00 139 710,00
28442000 AMORTISSEMENT LUSTRE 77 000,00 77 000,00
28443000 AMORTISSEMENT ORDINATEUR 125 000,00 125 000,00
28444000 AMORTISSEMENT SALON D'ACCEUIL 117 400,00 117 400,00
28445000 AMORTISSEMENT TABLES ET CHAI 329 000,00 329 000,00
28446000 AMORTISSEMENT TELEVISEUR 130 000,00 130 000,00
284 AMORTISSEMENT DU MATERIEL 918 110,00 918 110,00
28 AMORTISSEMENT 1 438 110,00 1 438 110,00
40100000 FOURNISSEURS, DETTES EN COMP 745 000,00 745 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00
40 FOURNISSEURS ET COMPTES RAT 745 000,00 745 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00
41100000 CLIENTS 273 360 000,00 108 220 000,00 140 600 000,00 60 390 000,00 245 350 000,00
41 CLIENTS ET COMPTES RATTACHE 273 360 000,00 108 220 000,00 140 600 000,00 60 390 000,00 245 350 000,00
42200000 PERSONNEL, RÉMUNÉRATIONS 4 974 500,00 4 974 500,00
42 PERSONNEL 4 974 500,00 4 974 500,00
44100000 ÉTAT, IMPÔT SUR LES BÉNÉF 58 970 958,00 58 970 958,00

A reporter 286 956 100,00 302 160 712,00 148 204 500,00 66 774 500,00 66 225 388,00
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Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 286 956 100,00 302 160 712,00 148 204 500,00 66 774 500,00 66 225 388,00

44920000 État, avances et acomptes versés 60 000,00 60 000,00

44 ETAT COLLECTIVITES PUBLIQUE 58 970 958,00 60 000,00 58 910 958,00
46211000 COMPTE COURANT LAPIDUS 7 650 055,00 660 000,00 8 310 055,00
46212000 COMPTE COURANT JORDAN 515 000,00 170 000,00 685 000,00
46213000 COMPTE COURANT TCHANA BORIS 150 000,00 400 000,00 550 000,00
46 APPORTEURS ASSOCIES ET GROUP 8 315 055,00 1 230 000,00 9 545 055,00
47111000 CAMEROUNADA YAOUNDE 8 428 000,00 310 000,00 8 118 000,00
47112000 CAMEROUNADA BUEA 1 451 000,00 3 263 000,00 4 714 000,00
47113000 C PUR GENUS 500 000,00 500 000,00
47114000 MICROFINANCE CECAW 650 000,00 650 000,00
47121000 COMPTE LAPIDUS 1 600 000,00 1 600 000,00
4712 CREDITEUR DIVERS 1 600 000,00 1 600 000,00
47 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 1 451 000,00 8 428 000,00 6 323 000,00 654 000,00
52111000 SOCIETE GENERALE DOUALA 17 620 443,00 3 150 000,00 12 500 000,00 26 970 443,00
52112000 SOCIETE GENERALE YAOUNDE 24 250 000,00 24 250 000,00
52113000 SOCIETE GENERALE BUEA 5 810 000,00 5 810 000,00
52 BANQUE 30 060 000,00 17 620 443,00 3 150 000,00 12 500 000,00 3 089 557,00
57100000 CAISSE PRINCIPALE 1 427 000,00 71 240 000,00 72 066 500,00 600 500,00
57 CAISSE 1 427 000,00 71 240 000,00 72 066 500,00 600 500,00
58500000 VIREMENTS DE FONDS 12 500 000,00 14 000 000,00 1 500 000,00
58 REGIES DAVANCE 12 500 000,00 14 000 000,00 1 500 000,00
60410000 Matières consommables 279 500,00 279 500,00
60430000 Produits d'entretien 26 000,00 26 000,00
60470000 Fournitures de bureau 300 000,00 300 000,00
60520000 Fournitures non stockables - Electr 190 000,00 190 000,00
60540000 Fournitures d'entretien non stockab 500 000,00 500 000,00
60550000 Fournitures de bureau non stockable 650 000,00 650 000,00
60560000 Achats de petit matériel et outill 1 974 000,00 1 974 000,00
60 ACHAT ET VARIATION DES STOCKS 3 919 500,00 3 919 500,00
61800000 AUTRES FRAIS DE TRANSPORT 168 000,00 168 000,00

A reporter 328 209 155,00 328 209 155,00 246 795 000,00 165 341 000,00 81 454 000,00
CAMEROUNADA Période du 01/01/24
Balance des comptes au 31/12/24
Complète Tenue de compte : FCFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 19/03/24 à 13:03:09 Page : 3

Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 328 209 155,00 328 209 155,00 246 795 000,00 165 341 000,00 81 454 000,00

61810000 Voyages et déplacements 100 000,00 100 000,00

61 TRANSPORTS 268 000,00 268 000,00
62280000 Locations et charges locatives dive 2 100 000,00 2 100 000,00
62480000 Autres entretiens et réparations 185 000,00 185 000,00
62780000 AUTRES CHARGES DE PUBLICITES 1 050 000,00 1 050 000,00
62810000 Frais de téléphone 242 000,00 242 000,00
62880000 Autres frais de télécommunication 1 251 000,00 1 251 000,00
62 SERVICES EXTERIEURS 4 828 000,00 4 828 000,00
63220000 Commissions et courtages sur ventes 6 025 000,00 6 025 000,00
63240000 Honoraires des professions règleme 1 335 000,00 1 335 000,00
63270000 Rémunérations des autres prestata 850 000,00 850 000,00
63280000 Divers frais 960 000,00 960 000,00
63810000 Frais de recrutement du personnel 4 000,00 4 000,00
63830000 Réceptions 344 500,00 344 500,00
63840000 Missions 1 020 000,00 1 020 000,00
63 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 10 538 500,00 10 538 500,00
64180000 Autres impôts et taxes directs 285 000,00 285 000,00
64 IMPOTS ET TAXES 285 000,00 285 000,00
65810000 Indemnité de fonction et autres rà 100 000,00 100 000,00
65880000 Autres charges diverses 4 036 000,00 4 036 000,00
65881000 CREATION D ENTREPRISE 11 436 000,00 11 436 000,00
65881300 FRAIS TEST DE LANGUE 275 000,00 275 000,00
65881400 FRAIS PROCEDURE PERMIS ETUD 255 000,00 255 000,00
65881500 EQUIVALENCE DOSSIER TRAVAILL 5 873 000,00 5 873 000,00
65881600 FRAIS ATTESTATION DE TRAVAIL 200 000,00 200 000,00
65881700 FRAIS POUR REPORT DE SESSION 490 000,00 490 000,00
65882000 DEMANDE D ADMISSION 6 755 000,00 6 755 000,00
65883000 DEMANDE CAQ 2 520 000,00 2 520 000,00
65885000 FRAIS DE TRAITEMENT 1 500 000,00 1 500 000,00
65887000 RESERVATION DE PLACE POUR VIS 1 800 000,00 1 800 000,00

A reporter 328 209 155,00 328 209 155,00 297 786 500,00 165 341 000,00 132 445 500,00
CAMEROUNADA Période du 01/01/24
Balance des comptes au 31/12/24
Complète Tenue de compte : FCFA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 19/03/24 à 13:03:09 Page : 4

Numéro Mouvements au 31/12/23 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 328 209 155,00 328 209 155,00 297 786 500,00 165 341 000,00 132 445 500,00

65888000 FRAIS D'OUVERTURE COMPTE BAN 30 000,00 30 000,00

65 AUTRES CHARGES 35 270 000,00 35 270 000,00
66100000 RÉMUNÉRATIONS DIRECTES V 2 334 000,00 2 334 000,00
66110000 Appointements salaires et commissio 2 610 500,00 2 610 500,00
66120000 Primes et gratifications 30 000,00 30 000,00
66 CHARGES DE PERSONNEL 4 974 500,00 4 974 500,00
70613000 ETUDIANTS 84 550 000,00 84 550 000,00
70615000 TRAVAILLEUR QUALIFIE 34 900 000,00 34 900 000,00
70617000 VISITEUR 18 000 000,00 18 000 000,00
70 VENTES 137 450 000,00 137 450 000,00
99000000 COMPTEES DE LIAISONS INTERNES 119 933 251,00 119 933 251,00

Totaux comptes de bilan 448 142 406,00 448 142 406,00 242 707 500,00 165 341 000,00 77 366 500,00

Totaux comptes de gestion 60 083 500,00 137 450 000,00 77 366 500,00

Totaux de la balance 448 142 406,00 448 142 406,00 302 791 000,00 302 791 000,00