Rapport Annuel 2019: Tableau N°71: Bilan - Actif

RAPPORT ANNUEL 2019
Tableau n°71 : Bilan – actif
Rapport annuel 2019 Page 100 sur 144

RAPPORT ANNUEL 2019
2019 2018
REF. ACTIF Note
BRUT AMORT./DEPREC. NET NET
ACTIF IMMOBILISE
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 4 283 342 889 682 019 826 3 601 323 063 3 623 715 201
AE FRAIS DE DEVELOPPEMENT ET PROSPECTION
AF LOGICIELS 4 283 342 889 682 019 826 3 601 323 063 3 623 715 201
AG FONDS COMMERCIAL ET DROIT AU BAIL
AH AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
AI IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 2 831 027 965 228 844 706 767 579 1 986 321 197 649 1 937 711 642 882
TERRAINS (1)
AJ (1) dont Placement en Net ,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,,, 35 506 387 043 0 35 506 387 043 35 419 705 886
BATIMENTS (1)
AK (1) dont Placement en Net ,,,,,,,,,,/,,,,,,,,,,,,,, 536 025 112 220 137 096 474 422 398 928 637 798 408 721 255 548
AL AMENAGEMENTS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS 2 062 245 724 298 587 613 699 990 1 474 632 024 308 1 413 574 288 729
AM MATERIEL, MOBILIER ET ACTIFS BIOLOGIQUES 173 680 239 145 99 087 146 490 74 593 092 655 77 492 558 765
AN MATERIEL DE TRANSPORT 23 570 502 524 20 909 446 678 2 661 055 846 2 503 833 954
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR
AP IMMOBILISATIONS 3 3 851 118 504 3 745 287 225 105 831 280 284 627 206
AQ IMMOBILISATIONS FINANCIERES 4 6 767 233 898 2 449 445 998 4 317 787 900 3 605 289 425
AR TITRES DE PARTICIPATION 3 603 300 691 2 449 445 998 1 153 854 692 1 133 885 992
AS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 3 163 933 207 0 3 163 933 207 2 471 403 433
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE 2 845 929 660 520 851 583 520 628 1 994 346 139 892 1 945 225 274 715
BA ACTIF CIRCULANT H.A.O. 5
BB STOCKS ET ENCOURS 6 31 927 740 097 548 271 268 31 379 468 829 31 706 978 127
BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 700 330 168 663 184 930 890 222 515 399 278 441 429 517 254 615
BH FOURNISSEURS, AVANCES VERSEES 17 12 719 598 672 3 456 123 088 9 263 475 584 1 529 043 304
BI CLIENTS 7 666 221 674 604 181 340 850 983 484 880 823 621 409 383 802 312
BJ AUTRES CREANCES 8 21 388 895 387 133 916 151 21 254 979 236 18 604 408 999
BK TOTAL ACTIF CIRCULANT 732 257 908 760 185 479 161 490 546 778 747 270 461 224 232 742
BQ TITRES DE PLACEMENT 9 0 0
BR VALEURS A ENCAISSER 10 154 495 378 154 495 378 851 803 212
BS BANQUES, CHEQUES POSTAUX, CAISSE ET ASSIMILES 11 8 246 845 679 126 799 204 8 120 046 476 14 457 437 611
BT TOTAL TRESORERIE - ACTIF 8 401 341 057 126 799 204 8 274 541 854 15 309 240 823
BU ECART DE CONVERSION - ACTIF 12 43 560 880 598 43 560 880 598 41 668 716 022
BZ TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) 3 630 149 790 935 1 037 189 481 322 2 592 960 309 613 2 463 427 464 302
Tableau n°72 : Bilan – passif

RAPPORT ANNUEL 2019
2019 2018
REF. PASSIF Note
NET NET
CA CAPITAL 13 735 622 150 000 735 622 150 000
CA CAPITAL PAR DOTATION 13 198 372 048 632 198 372 048 632
CB APPORTEURS CAPITAL NON APPELE (-) 13
CD PRIMES LIEES AU CAPITAL SOCIAL 14
CE ECARTS DE REEVALUATION 983 415 653 030 983 415 653 030
CF RESERVES INDISPONIBLES 14
CG RESERVES LIBRES 14 0 2 573
CH REPORT A NOUVEAU + ou - 14 -420 213 903 709 -398 743 595 493
CI RESULTAT NET DE L'EXERCICE (bénéfice + ou perte -) -60 484 245 526 -21 470 310 789
CL SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 15 479 971 745 475 392 933 404 812
CM PROVISIONS REGLEMENTEES ET FONDS ASSIMILES 15 0 0
CP TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES 1 916 683 447 901 1 890 129 352 765
DA EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 16 20 402 033 068 20 534 147 851
DB DETTES DE LOCATION ACQUISITION 16
DC PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 16 101 427 000 049 96 181 564 662
TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES
DD ASSIMILEES 121 829 033 116 116 715 712 513
DF TOTAL RESSOURCES STABLES 2 038 512 481 021 2 006 845 065 281
DH DETTES CIRCULANTES H.A.O. 5 57 921 188 076 41 535 683 351
DI CLIENTS, AVANCES RECUES 7 3 900 923 537 2 910 388 393
DJ FOURNISSEURS D'EXPLOITATION 17 127 269 715 581 111 290 870 952
DK DETTES FISCALES ET SOCIALES 18 277 746 174 751 214 374 581 591
DM AUTRES DETTES 19 7 909 504 722 9 868 444 720
DN PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME 19 37 370 444 026 36 165 390 867
DP TOTAL PASSIF CIRCULANT 512 117 950 694 416 145 359 874
DQ BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE 20
DR BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE 20 14 192 393 442 8 595 907 329
DR1 BANQUES, DECOUVERTS 20 15 247 251 960 18 810 275 205
DR2 BANQUES, REGLEMENTS EN COURS 20 3 403 273 809 2 605 939 371
DT TOTAL TRESORERIE - PASSIF 32 842 919 212 30 012 121 905
DV ECART DE CONVERSION - PASSIF 12 9 486 958 687 10 424 917 243
DZ TOTAL GENERAL 2 592 960 309 613 2 463 427 464 302

RAPPORT ANNUEL 2019
Tableau n°73 : Flux de trésorerie
IX.2. COMPTE DE RÉSULTAT

Le Compte de résultat de l’exercice 2019 de la REGIDESO SA a fait apparaitre les
produits et les charges, distingués selon qu’ils ont concerné les opérations d’exploitations
et les opérations financières attachées aux activités ordinaires et les opérations hors
activités ordinaires. En SYSCOHADA révisé, le premier solde caractéristique de gestion
est désormais la Marge Commerciale. Ainsi, la notion de la Marge Brute a été supprimée.

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IX.2. COMPTE DE RÉSULTAT

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