ANNEE : 2024

SOLDE DU MOIS FCFA345,700

MOIS : JANVIER
Livre chronologique des recettes

Date S. Initial Nourriture Boisson Montant recette du jour

1/1/2024 22650 20000 16000 58,650 FCFA
1/2/2024 53350 17050 70,400 FCFA
1/3/2024 25600 14000 39,600 FCFA
1/4/2024 43000 27600 70,600 FCFA
1/5/2024 64200 36600 100,800 FCFA
1/6/2024 26500 32000 58,500 FCFA
1/7/2024 27000 25500 52,500 FCFA
1/8/2024 19100 27500 46,600 FCFA
1/9/2024 43500 21350 64,850 FCFA
1/10/2024 24600 22750 47,350 FCFA
1/11/2024 36000 25000 61,000 FCFA
1/12/2024 54700 29000 83,700 FCFA
1/13/2024 40550 15850 56,400 FCFA
1/14/2024 54750 24600 79,350 FCFA
1/15/2024 110,250 FCFA 34500 65600 210,350 FCFA
1/16/2024 58000 31950 89,950 FCFA
1/17/2024 43550 21700 65,250 FCFA
1/18/2024 41100 34500 75,600 FCFA
1/19/2024 42550 29500 72,050 FCFA
1/20/2024 52500 33950 86,450 FCFA
1/21/2024 39700 29650 69,350 FCFA
1/22/2024 1,000 FCFA 31000 37100 69,100 FCFA
1/23/2024 24200 6850 31,050 FCFA
1/24/2024 25850 18500 44,350 FCFA
1/25/2024 28100 30000 58,100 FCFA
1/26/2024 58500 24950 83,450 FCFA
1/27/2024 91100 46600 137,700 FCFA
1/28/2024 50750 51850 102,600 FCFA
1/29/2024 22100 31300 53,400 FCFA
1/30/2024 74100 28100 102,200 FCFA
1/31/2024 58700 14600 73,300 FCFA
2/1/2024 - FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0
- FCFA 0

TOTAL DU MOIS 2,314,550 FCFA - FCFA

FCFA345,700 SOLDE REEL 273,150 FCFA ECART FCFA72,550

Registre des achats et autres dépenses

Date Ass verte autres poussière Montant Manquant où excédent

1/1/2024 27500 27,500 FCFA
1/2/2024 10300 10,300 FCFA 50
1/3/2024 117750 117,750 FCFA
1/4/2024 51900 51,900 FCFA
1/5/2024 55500 55,500 FCFA 5000
1/6/2024 124350 124,350 FCFA
1/7/2024 18550 18,550 FCFA
1/8/2024 46750 46,750 FCFA
1/9/2024 50600 50,600 FCFA
1/10/2024 55575 55,575 FCFA 5000
1/11/2024 41000 41,000 FCFA
1/12/2024 57600 57,600 FCFA
1/13/2024 83850 83,850 FCFA
1/14/2024 36050 36,050 FCFA
1/15/2024 161575 161,575 FCFA 110250
1/16/2024 76050 76,050 FCFA
1/17/2024 53750 53,750 FCFA
1/18/2024 111150 111,150 FCFA
1/19/2024 36825 36,825 FCFA
1/20/2024 164125 164,125 FCFA
1/21/2024 2100 2,100 FCFA
1/22/2024 104350 104,350 FCFA 1000
1/23/2024 8100 8,100 FCFA
1/24/2024 7450 7,450 FCFA
1/25/2024 74000 74,000 FCFA
1/26/2024 54750 54,750 FCFA
1/27/2024 26450 26,450 FCFA
1/28/2024 15750 15,750 FCFA 20000
1/29/2024 1550 153800 155,350 FCFA
1/30/2024 55500 55,500 FCFA
1/31/2024 64300 64,300 FCFA
1/31/2024 20000 20,000 FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA
- FCFA

TOTAL DU MOIS 1,968,850 FCFA

NGUIMBI

NGUIMBI

NGUIMBI

excédent

excédent

Rembourssement
 ANNEE : 2024
SOLDE DU MOIS FCFA194,700
MOIS : FEVRIER
Livre chronologique des recettes

Date S. Initial Nourriture Boisson Montant solde final

273150 50600 30100 353,850 FCFA 315,925 FCFA
39600 34500 74,100 FCFA 29,825 FCFA
10000 43200 26600 79,800 FCFA - 265,100 FCFA
44000 44600 88,600 FCFA 85,100 FCFA
41300 27600 68,900 FCFA - 90,050 FCFA
17800 16450 34,250 FCFA - 16,650 FCFA
21800 17100 38,900 FCFA - 18,550 FCFA
22400 23100 45,500 FCFA 4,850 FCFA
41300 10000 51,300 FCFA 26,800 FCFA
59200 31500 90,700 FCFA 48,200 FCFA
40750 19850 60,600 FCFA 45,800 FCFA
60850 54700 115,550 FCFA - 16,075 FCFA
60900 19750 80,650 FCFA 22,750 FCFA
27000 20350 47,350 FCFA - 41,100 FCFA
35250 44700 79,950 FCFA 74,250 FCFA
30800 33550 64,350 FCFA 12,850 FCFA
49000 32750 81,750 FCFA - 117,350 FCFA
18500 13500 32,000 FCFA 29,250 FCFA
25600 36250 61,850 FCFA - 55,100 FCFA
2500 75600 53200 131,300 FCFA 41,900 FCFA
52000 50650 102,650 FCFA 43,700 FCFA
14000 15850 29,850 FCFA - 38,450 FCFA
25800 22200 48,000 FCFA - 85,575 FCFA
75950 41850 117,800 FCFA 113,700 FCFA
19000 33700 52,700 FCFA - 13,300 FCFA
28250 25850 54,100 FCFA - 76,800 FCFA
75000 37200 29750 141,950 FCFA 88,450 FCFA
75000 35350 50700 161,050 FCFA 41,050 FCFA
38800 37150 75,950 FCFA 4,400 FCFA
 - FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA
- FCFA - FCFA

TOTAL DU MOIS 2,465,300 FCFA

FCFA194,700 S.E.C FCFA194,700

Registre des achats et autres dépenses

Date salaire Autres Depenses dette Montant Manquant

2/1/2024 37925 37,925 FCFA
2/2/2024 44275 44,275 FCFA
2/3/2024 344900 344,900 FCFA
2/4/2024 3500 3,500 FCFA
2/5/2024 158950 158,950 FCFA
2/6/2024 50900 50,900 FCFA
2/7/2024 57450 57,450 FCFA
2/8/2024 40650 40,650 FCFA
2/9/2024 24500 24,500 FCFA
2/10/2024 42500 42,500 FCFA
2/11/2024 14800 14,800 FCFA
2/12/2024 131625 131,625 FCFA
2/13/2024 57700 200 57,900 FCFA
2/14/2024 88450 88,450 FCFA
2/15/2024 5450 250 5,700 FCFA
2/16/2024 51250 51,500 FCFA 250
2/17/2024 199100 199,100 FCFA
2/18/2024 2750 2,750 FCFA
2/19/2024 116950 116,950 FCFA
2/20/2024 65000 24400 89,400 FCFA
2/21/2024 58950 58,950 FCFA
2/22/2024 68300 68,300 FCFA
2/23/2024 133575 133,575 FCFA
2/24/2024 4100 4,100 FCFA
2/25/2024 66000 66,000 FCFA
2/26/2024 16000 114900 130,900 FCFA
2/27/2024 53500 53,500 FCFA
2/28/2024 120000 120,000 FCFA
2/29/2024 71550 71,550 FCFA
 3/1/2024 - FCFA
3/2/2024 - FCFA
3/3/2024 - FCFA
3/4/2024 - FCFA
3/5/2024 - FCFA
3/6/2024 - FCFA
3/7/2024 - FCFA
3/8/2024 - FCFA
3/9/2024 - FCFA
3/10/2024 - FCFA
3/11/2024 - FCFA
3/12/2024 - FCFA
3/13/2024 - FCFA
3/14/2024 - FCFA
3/15/2024 - FCFA
3/16/2024 - FCFA
3/17/2024 - FCFA
3/18/2024 - FCFA
3/19/2024 - FCFA
3/20/2024 - FCFA
3/21/2024 - FCFA

TOTAL DU MOIS 2,270,600 FCFA

Jeancy

NGUIMBI
 ANNEE : 2023
SOLDE DU MOIS FCFA111,975
MOIS : MARS
Livre chronologique des recettes

Date S. Initial Nourriture Boisson Montant S. Final

3/1/2024 194725 72850 50350 FCFA317,925 FCFA134,525
3/2/2024 9900 40150 63200 FCFA113,250 FCFA4,525
3/3/2024 36200 47850 FCFA84,050 FCFA50,950
3/4/2024 44350 29500 FCFA73,850 -FCFA125,600
3/5/2024 31800 38750 FCFA70,550 -FCFA17,575
3/6/2024 32300 26750 FCFA59,050 FCFA48,200
3/7/2024 64400 39600 FCFA104,000 FCFA66,550
3/8/2024 7000 53900 43250 FCFA104,150 -FCFA22,900
3/9/2024 58500 37600 FCFA96,100 FCFA32,400
3/10/2024 13100 30300 FCFA43,400 FCFA40,400
3/11/2024 2000 33800 49600 FCFA85,400 -FCFA10,700
3/12/2024 500 36000 44700 FCFA81,200 -FCFA19,750
3/13/2024 40100 55600 FCFA95,700 -FCFA40,275
3/14/2024 61550 42900 FCFA104,450 -FCFA61,475
3/15/2024 32200 41100 FCFA73,300 FCFA32,700
3/16/2024 FCFA0 FCFA0
3/17/2024 FCFA0 FCFA0
3/18/2024 FCFA0 FCFA0
3/19/2024 FCFA0 FCFA0
3/20/2024 FCFA0 FCFA0
3/21/2024 FCFA0 FCFA0
3/22/2024 FCFA0 FCFA0
3/23/2024 FCFA0 FCFA0
3/24/2024 FCFA0 FCFA0
3/25/2024 FCFA0 FCFA0
3/26/2024 FCFA0 FCFA0
3/27/2024 FCFA0 FCFA0
3/28/2024 FCFA0 FCFA0
3/29/2024 FCFA0 FCFA0
3/30/2024 FCFA0 FCFA0
3/31/2024 FCFA0 FCFA0
4/1/2024 FCFA0 FCFA0
4/2/2024 FCFA0 FCFA0
4/3/2024 FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0
FCFA0 FCFA0

TOTAL DU MOIS FCFA1,506,375

FCFA111,975

Registre des achats et autres dépenses

Date Salaire autre dépenses dette Montant Mode de paiement

3/1/2024 183400 FCFA183,400
3/2/2024 108725 FCFA108,725
3/3/2024 33100 FCFA33,100
3/4/2024 199450 FCFA199,450
3/5/2024 88125 FCFA88,125
3/6/2024 10850 FCFA10,850
3/7/2024 37450 FCFA37,450
3/8/2024 127050 FCFA127,050
3/9/2024 63700 FCFA63,700
3/10/2024 3000 FCFA3,000
3/11/2024 96100 FCFA96,100
3/12/2024 100950 FCFA100,950
3/13/2024 135975 FCFA135,975
3/14/2024 165925 FCFA165,925
3/15/2024 36700 3900 FCFA40,600
3/16/2024 FCFA0
3/17/2024 FCFA0
3/18/2024 FCFA0
3/19/2024
3/20/2024
3/21/2024
3/22/2024
3/23/2024
3/24/2024
3/25/2024
3/26/2024
3/27/2024
3/28/2024
3/29/2024
3/30/2024
3/31/2024

TOTAL DU MOIS FCFA1,394,400

remboursement Mme Diane
 ANNEE : 2023
SOLDE DU MOIS FCFA0
MOIS : AVRIL
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 FCFA0

Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 ANNEE : 2023
SOLDE DU MOIS FCFA0
MOIS : MAI
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 FCFA0

Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 ANNEE : 2023
SOLDE DU MOIS FCFA0
MOIS : JUIN
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 FCFA0

Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 ANNEE : 2023
SOLDE DU MOIS FCFA0
MOIS : JUILLET
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 FCFA0

Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 ANNEE : 2023
SOLDE DU MOIS FCFA0
MOIS : AOÛT
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 FCFA0

Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 ANNEE : 2023
SOLDE DU MOIS FCFA0
MOIS : SEPTEMBRE
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 FCFA0

Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 ANNEE : 2023
SOLDE DU MOIS FCFA0
MOIS : OCTOBRE
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

10/2/2023
10/2/2023
10/3/2023
10/4/2023
10/4/2023
10/5/2023
10/6/2023
10/6/2023
10/9/2023
10/10/2023

11/10/2023
12/10/2023
12/10/2023
12/10/2023
13/10/2023
16/10/2023
17/10/2023
17/10/2023
18/10/2023

20/10/2023
21/10/2023
22/10/2023
23/10/2023
24/10/2023
25/10/2023
10/26/2023
27/10/2023
28/10/2023
30/10/2023
31/10/2023

TOTAL DU MOIS FCFA0

 FCFA0

Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 ANNEE : 2023
SOLDE DU MOIS FCFA0
MOIS : NOVEMBRE
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 FCFA0

Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant Mode de paiement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 ANNEE : 2023
SOLDE DU MOIS FCFA0
MOIS : DECEMBRE
Livre chronologique des recettes

Date Réf. de la pièce Client Nature Montant Mode d’encaissement

TOTAL DU MOIS FCFA0
 FCFA0

Registre des achats et autres dépenses

Date Réf. de la pièce Fournisseur, désignation Nature Montant

TOTAL DU MOIS FCFA0
Mode de paiement
 Récapitulatif
FCFA345,700
MOIS Recettes Dépenses Solde mois Trésorerie
JANVIER FCFA2,314,550 FCFA1,968,850 FCFA273,150 FCFA273,150
FEVRIER FCFA2,465,300 FCFA2,270,600 FCFA194,700 FCFA467,850
MARS FCFA1,506,375 FCFA1,394,400 FCFA111,975 FCFA579,825
AVRIL FCFA0 FCFA0 FCFA0 FCFA579,825
MAI FCFA0 FCFA0 FCFA0 FCFA579,825
JUIN FCFA0 FCFA0 FCFA0 FCFA579,825
JUILLET FCFA0 FCFA0 FCFA0 FCFA579,825
AOUT FCFA0 FCFA0 FCFA0 FCFA579,825
SEPTEMBRE FCFA0 FCFA0 FCFA0 FCFA579,825
OCTOBRE FCFA0 FCFA0 FCFA0 FCFA579,825
NOVEMBRE FCFA0 FCFA0 FCFA0 FCFA579,825
DECEMBRE FCFA0 FCFA0 FCFA0 FCFA579,825

TOTAUX FCFA6,286,225 FCFA5,633,850

SOLDE ANNEE FCFA652,375