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    Le document présente le budget des encaissements, décaissements, TVA et trésorerie pour les mois de janvier, février et mars. Il contient les ventes, règlements clients, achats, charges, TVA et disponibilités pour chaque mois.

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    Budget des encaissements

    Janvier Février
    Ventes TTC 126900 135000
    Règlement au comptant 30% 38070 40500
    Règlement par chèque 35% 44415 47250
    Règlement par carte de crédit 25% 31407.75 33412.5
    Règlement à 30 jours fin de mois 10% 0 12690
    Créances (Bilan) 35000
    Total des encaissements 148893 133853

    Budget des décaissements


    Janvier
    Achat TTC 233280
    Règlement à 30 jours 212500
    Salaires 12000
    Charges sociales 6200
    divers 3050
    Paiement de la TVA 7400
    Total des décaissements 241150

    Budget TVA
    Janvier

    TVA facturée 21150


    Tva récupérable 38880
    TVA à décaisser -17730
    Crédit TVA 17730
    Paiement TVA 7400

    Budget de trésorerie
    Janvier
    Trésorerie initial 58000
    Encaissements 148893
    Décaissements 241150
    Trésorerie finale -34257
    Mars Avril Mai Juin
    144000 172800 209974 161100
    43200 51840 62992.2 48330
    50400 60480 73490.9 56385
    35640 42768 51968.57 39872.25
    13500 14400 17280 20997.4

    142740 169488 205732 165585

    Février Mars Avril Mai Juin


    258480 301680
    233280 258480 301680
    12000 12000 12000 12000 12000
    6163 6163 6163 6163 6163
    3050 2900 2600 2600 2600
    4770 9720
    254493 25833 279243 30483 322443

    Février Mars Avril Mai Juin

    22500 24000 28800 34996 26850


    43080 50280
    22500 -19080 28800 -15284 26850
    19080 15284
    4770 9720

    Février Mars Avril Mai Juin


    -34257 -154897 -37990 -147745 27504
    133853 142740 169488 205732 165585
    254493 25833 279243 30483 322443
    -154897 -37990 -147745 27504 -129354
    Budget des encaissements

    Janvier Février Mars


    Ventes HT 220000 300000 180000
    Ventes TTC 264000 360000 216000
    Règlement a 26400 36000 21600
    Règlement à 1 mois 30% 79200 108000
    Règlement à 2 mois 40% 105600
    Créances clien 39480 19740 6580
    Total des e 65880 134940 241780

    Budget des décaissements

    Janvier Février Mars


    Achats HT 45000 45000 45000
    Achats TTC 54000 54000 54000
    Règlement à 54830 54000 54000
    Frais financiers 3530
    Amortissement emprunt 20000
    Autres charg 30000 30000 30000 25000*1,2
    Charges du p 37000 37000 37000
    Paiement TV 12920 30000 46000
    Total des dé 134750 151000 190530

    Budget de la TVA
    Janvier Février Mars
    TVA Facturée 44000 60000 36000
    TVA récupérab 9000 9000 9000
    TVA récupérab 5000 5000 5000
    TVA à décaiss 30000 46000 22000
    Crédit TVA 0 0 0
    Paiement de 12920 30000 46000 12920 ( TVA à partir du bilan)

    Budget de trésorerie
    Janvier Février Mars
    Trésorerie ini 32400 -36470 -52530 32400 (Disponnibilité à partir du
    Encaissement 65880 134940 241780
    Décaissemen 134750 151000 190530
    Trésorerie fin -36470 -52530 -1280
    2920 ( TVA à partir du bilan)

    2400 (Disponnibilité à partir du bilan)

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