BRICO

Zone industrielle Nord

BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 1

Relevé de compte des clients

Critères de sélection : Présentation par client

- Toutes les factures Ce document est imprimé en Euro
- Tous les clients

Période : jusqu'au 22/10/2021

Client : BONH - AU BONHEUR DU BOIS

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000007 - 14/01/2020 6290581,71 1258118,97 7548700,68 7548700,68 0,00

Facture 00000019 - 28/01/2020 101719,25 20341,23 122060,48 122060,48 0,00
Facture 00000026 - 21/02/2020 3206022,64 641204,53 3847227,16 3847227,16 0,00
Facture 00000034 - 02/03/2020 252799,27 50561,17 303360,43 303360,43 0,00
Facture 00000043 - 31/03/2020 22291721,27 4458342,94 26750064,21 26750064,21 0,00
Facture 00000045 - 31/03/2020 106481,50 21298,92 127780,42 127780,42 0,00
Facture 00000050 - 08/04/2020 250608,37 50121,67 300730,05 300730,05 0,00
Facture 00000055 - 15/04/2020 6177743,99 1235547,49 7413291,48 7413291,48 0,00
Facture 00000065 - 27/04/2020 121725,94 24342,56 146068,50 146068,50 0,00
Facture 00000073 - 22/05/2020 3206022,64 641204,53 3847227,16 3847227,16 0,00
Facture 00000081 - 31/05/2020 655957,00 131191,40 787148,40 787148,40 0,00
Facture 00000082 - 06/06/2020 270510,11 54103,33 324613,44 324613,44 0,00
Facture 00000093 - 30/06/2020 21177132,25 4235429,07 25412561,33 25412561,33 0,00
Facture 00000098 - 08/07/2020 238263,26 47655,28 285918,54 285918,54 0,00
Facture 00000111 - 27/07/2020 121725,94 24342,56 146068,50 146068,50 0,00
Facture 00000112 - 31/07/2020 4382776,70 876555,34 5259332,03 5259332,03 0,00
Facture 00000121 - 22/08/2020 904203,93 180840,79 1085044,71 1085044,71 0,00
Facture 00000130 - 09/09/2020 587022,48 117403,18 704425,66 704425,66 0,00
Facture 00000141 - 30/09/2020 9735930,26 1947188,68 11683118,94 11683118,94 0,00
Facture 00000146 - 08/10/2020 250608,37 50121,67 300730,05 300730,05 0,00
Facture 00000158 - 27/10/2020 104894,08 20977,50 125871,59 125871,59 0,00
Facture 00000159 - 31/10/2020 4382776,70 876555,34 5259332,03 5259332,03 0,00
Facture 00000169 - 22/11/2020 904203,93 180840,79 1085044,71 1085044,71 0,00
Facture 00000178 - 09/12/2020 553496,52 110699,30 664195,82 664195,82 0,00
Facture 00000208 - 22/02/2021 209847,20 41968,13 251815,33 251815,33 0,00
Facture 00000209 - 26/02/2021 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00
Facture 00000224 - 20/03/2021 2009051,98 401813,02 2410865,00 2410865,00 0,00
Facture 00000230 - 01/04/2021 15939755,10 3187951,02 19127706,12 19127706,12 0,00
Facture 00000234 - 03/05/2021 11954816,33 2390963,27 14345779,59 14345779,59 0,00
Facture 00000238 - 08/06/2021 15939755,10 3187951,02 19127706,12 19127706,12 0,00
Facture 00000242 - 02/07/2021 7969877,55 1593975,51 9563853,06 9563853,06 0,00
Facture 00000246 - 03/08/2021 7969877,55 1593975,51 9563853,06 9563853,06 0,00
Facture 00000258 - 09/09/2021 15939755,10 3187951,02 19127706,12 19127706,12 0,00
Facture 00000260 - 11/09/2021 11249,66 2249,93 13499,60 13499,60 0,00
Facture 00000269 - 18/10/2021 47766,79 9550,73 57317,52 0,00 57 317,52
Facture 00000272 - 20/10/2021 14534708,33 2906939,04 17441647,37 0,00 17 441 647,37

Total 184480677,60 36896131,59 221376809,19 -------- 203877844,30 17 498 964,89

Suite page 2
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 2

Relevé de compte des clients

Client : CHAT - CHATOT

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000003 - 07/01/2020 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00

Facture 00000011 - 19/01/2020 4523512,27 904702,45 5428214,72 5428214,72 0,00
Facture 00000035 - 03/03/2020 2501983,99 500396,80 3002380,78 3002380,78 0,00
Facture 00000039 - 22/03/2020 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00
Facture 00000051 - 08/04/2020 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00
Facture 00000057 - 19/04/2020 3293625,69 658725,14 3952350,83 3952350,83 0,00
Facture 00000083 - 07/06/2020 2376886,43 475378,60 2852265,03 2852265,03 0,00
Facture 00000099 - 09/07/2020 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00
Facture 00000104 - 19/07/2020 3476604,90 695320,98 4171925,88 4171925,88 0,00
Facture 00000124 - 24/08/2020 131191,40 26238,28 157429,68 157429,68 0,00
Facture 00000131 - 09/09/2020 4753766,30 950757,19 5704523,49 5704523,49 0,00
Facture 00000147 - 19/10/2020 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00
Facture 00000152 - 21/10/2020 3302776,29 660555,26 3963331,55 3963331,55 0,00
Facture 00000177 - 07/12/2020 4753766,30 950757,19 5704523,49 5704523,49 0,00
Facture 00000188 - 10/01/2021 2657098,14 531417,00 3188515,14 3188515,14 0,00
Facture 00000203 - 04/02/2021 4050534,48 810106,90 4860641,37 4860641,37 0,00
Facture 00000215 - 04/03/2021 222323,51 44467,33 266790,83 266790,83 0,00
Facture 00000218 - 11/03/2021 2557018,78 511403,76 3068422,54 3068422,54 0,00
Facture 00000231 - 05/04/2021 16825297,05 3365059,41 20190356,46 20190356,46 0,00
Facture 00000235 - 09/05/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000239 - 12/06/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000243 - 10/07/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000247 - 11/08/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000261 - 15/09/2021 131191,40 26238,28 157429,68 157429,68 0,00
Facture 00000264 - 20/09/2021 22414,05 4480,19 26894,24 0,00 26 894,24
Facture 00000267 - 12/10/2021 576933,86 115389,40 692323,26 0,00 692 323,26

Total 118203963,05 23640788,67 141844751,72 -------- 141125534,23 719 217,49

Suite page 3
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 3

Relevé de compte des clients

Client : COUP - COUPTOU

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000005 - 12/01/2020 2753733,72 550748,06 3304481,78 3304481,78 0,00

Facture 00000053 - 10/04/2020 2753733,72 550748,06 3304481,78 3304481,78 0,00
Facture 00000101 - 11/07/2020 2944308,91 588859,16 3533168,07 3533168,07 0,00
Facture 00000149 - 20/10/2020 2753733,72 550748,06 3304481,78 3304481,78 0,00
Facture 00000189 - 23/01/2021 3134884,10 626976,82 3761860,92 3761860,92 0,00
Facture 00000205 - 13/02/2021 5918431,07 1183687,53 7102118,59 7102118,59 0,00
Facture 00000219 - 12/03/2021 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00
Facture 00000228 - 28/03/2021 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00
Facture 00000232 - 10/04/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000236 - 15/05/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000240 - 20/06/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000244 - 15/07/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000248 - 20/08/2021 4206324,26 841264,85 5047589,12 5047589,12 0,00
Facture 00000257 - 08/09/2021 536310,44 107262,09 643572,53 0,00 643 572,53

Total 70010631,71 14002123,72 84012755,43 -------- 83369182,89 643 572,53

Suite page 4
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 4

Relevé de compte des clients

Client : DECO - DECODAR

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000018 - 28/01/2020 24440,96 4886,88 29327,84 29327,84 0,00

Facture 00000020 - 03/02/2020 867011,16 173402,23 1040413,40 1040413,40 0,00
Facture 00000027 - 21/02/2020 5045818,03 1009163,61 6054981,64 6054981,64 0,00
Facture 00000048 - 06/04/2020 267630,46 53526,09 321156,55 321156,55 0,00
Facture 00000064 - 24/04/2020 31098,92 6218,47 37317,39 37317,39 0,00
Facture 00000066 - 03/05/2020 693608,93 138721,79 832330,72 832330,72 0,00
Facture 00000074 - 22/05/2020 5298112,21 1059619,82 6357732,03 6357732,03 0,00
Facture 00000088 - 28/06/2020 3111204,05 622240,81 3733444,86 3733444,86 0,00
Facture 00000096 - 06/07/2020 334538,07 66907,61 401445,68 401445,68 0,00
Facture 00000110 - 25/07/2020 19186,74 3837,35 23024,09 23024,09 0,00
Facture 00000113 - 31/07/2020 393574,20 78714,84 472289,04 472289,04 0,00
Facture 00000114 - 03/08/2020 693608,93 138721,79 832330,72 832330,72 0,00
Facture 00000122 - 22/08/2020 1336131,93 267223,76 1603355,70 1603355,70 0,00
Facture 00000135 - 28/09/2020 3111204,05 622240,81 3733444,86 3733444,86 0,00
Facture 00000136 - 28/09/2020 6222408,10 1244481,62 7466889,72 7466889,72 0,00
Facture 00000138 - 29/09/2020 3203831,74 640765,04 3844596,77 3844596,77 0,00
Facture 00000142 - 02/10/2020 3111204,05 622240,81 3733444,86 3733444,86 0,00
Facture 00000145 - 08/10/2020 267630,46 53526,09 321156,55 321156,55 0,00
Facture 00000157 - 25/10/2020 31098,92 6218,47 37317,39 37317,39 0,00
Facture 00000162 - 04/11/2020 693608,93 138721,79 832330,72 832330,72 0,00
Facture 00000170 - 22/11/2020 1261457,79 252294,18 1513751,97 1513751,97 0,00
Facture 00000181 - 20/12/2020 7349998,19 1469999,64 8819997,82 8819997,82 0,00
Facture 00000183 - 20/12/2020 3111204,05 622240,81 3733444,86 3733444,86 0,00
Facture 00000185 - 20/12/2020 3203831,74 640765,04 3844596,77 3844596,77 0,00
Facture 00000190 - 23/01/2021 3111204,05 622240,81 3733444,86 3733444,86 0,00
Facture 00000212 - 28/02/2021 867011,16 173402,23 1040413,40 1040413,40 0,00
Facture 00000233 - 19/04/2021 23909632,65 4781926,53 28691559,18 28691559,18 0,00
Facture 00000237 - 25/05/2021 15939755,10 3187951,02 19127706,12 19127706,12 0,00
Facture 00000241 - 30/06/2021 15939755,10 3187951,02 19127706,12 19127706,12 0,00
Facture 00000245 - 25/07/2021 7969877,55 1593975,51 9563853,06 9563853,06 0,00
Facture 00000249 - 29/08/2021 3984938,78 796987,76 4781926,53 4781926,53 0,00

Total 121405617,01 24281114,22 145686731,23 -------- 145686731,23 0,00

Suite page 5
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 5

Relevé de compte des clients

Client : ELIR - ELIR MATOS

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000006 - 14/01/2020 4676251,86 935250,37 5611502,23 5611502,23 0,00

Facture 00000038 - 21/03/2020 759794,99 151959,00 911753,99 911753,99 0,00
Facture 00000054 - 14/04/2020 4676251,86 935250,37 5611502,23 5611502,23 0,00
Facture 00000079 - 31/05/2020 833137,55 166626,20 999763,74 999763,74 0,00
Facture 00000085 - 12/06/2020 759794,99 151959,00 911753,99 911753,99 0,00
Facture 00000086 - 15/06/2020 253265,00 50653,00 303918,00 303918,00 0,00
Facture 00000087 - 20/06/2020 481203,50 96242,01 577445,51 577445,51 0,00
Facture 00000102 - 13/07/2020 3673050,90 734612,80 4407663,70 4407663,70 0,00
Facture 00000128 - 31/08/2020 833137,55 166626,20 999763,74 999763,74 0,00
Facture 00000133 - 13/09/2020 1266324,99 253265,00 1519589,99 1519589,99 0,00
Facture 00000134 - 15/09/2020 253265,00 50653,00 303918,00 303918,00 0,00
Facture 00000150 - 20/10/2020 3673050,90 734612,80 4407663,70 4407663,70 0,00
Facture 00000175 - 30/11/2020 1065267,61 213054,83 1278322,44 1278322,44 0,00
Facture 00000180 - 13/12/2020 253265,00 50653,00 303918,00 303918,00 0,00
Facture 00000182 - 20/12/2020 762254,83 152450,97 914705,80 914705,80 0,00
Facture 00000191 - 23/01/2021 3486083,48 697216,70 4183300,17 4183300,17 0,00
Facture 00000192 - 24/01/2021 4176281,43 835256,29 5011537,72 5011537,72 0,00
Facture 00000227 - 27/03/2021 4569061,92 913813,70 5482875,62 5482875,62 0,00
Facture 00000270 - 20/10/2021 30941,49 6185,67 37127,17 0,00 37 127,17
Facture 00000279 - 21/10/2021 38360,37 7674,70 46035,06 0,00 46 035,06

Total 36520045,20 7304015,60 43824060,80 -------- 43740898,57 83 162,23

Suite page 6
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 6

Relevé de compte des clients

Client : GOLF - GOLF DU PARC

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000001 - 06/01/2020 3335121,53 667022,99 4002144,53 4002144,53 0,00

Facture 00000031 - 28/02/2020 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00
Facture 00000046 - 06/04/2020 3335121,53 667022,99 4002144,53 4002144,53 0,00
Facture 00000049 - 08/04/2020 688518,71 137705,05 826223,76 826223,76 0,00
Facture 00000077 - 31/05/2020 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00
Facture 00000090 - 28/06/2020 327978,50 65595,70 393574,20 393574,20 0,00
Facture 00000094 - 06/07/2020 3335121,53 667022,99 4002144,53 4002144,53 0,00
Facture 00000097 - 08/07/2020 688518,71 137705,05 826223,76 826223,76 0,00
Facture 00000126 - 31/08/2020 5679288,83 1135855,14 6815143,97 6815143,97 0,00
Facture 00000143 - 06/10/2020 3335121,53 667022,99 4002144,53 4002144,53 0,00
Facture 00000160 - 31/10/2020 1874974,37 374997,50 2249971,87 2249971,87 0,00
Facture 00000173 - 30/11/2020 5776960,82 1155389,54 6932350,36 6932350,36 0,00
Facture 00000193 - 24/01/2021 3380500,64 676101,44 4056602,08 4056602,08 0,00
Facture 00000259 - 10/09/2021 879762,97 175953,91 1055716,87 0,00 1 055 716,87

Total 43995567,32 8799105,59 52794672,91 -------- 51738956,03 1 055 716,87

Suite page 7
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 7

Relevé de compte des clients

Client : LICHT - LICHTLAND

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000008 - 17/01/2020 665442,14 0,00 665442,14 665442,14 0,00

Facture 00000013 - 19/01/2020 8520553,45 0,00 8520553,45 8520553,45 0,00
Facture 00000033 - 28/02/2020 2972469,15 0,00 2972469,15 2972469,15 0,00
Facture 00000040 - 25/03/2020 1374151,20 0,00 1374151,20 1374151,20 0,00
Facture 00000056 - 18/04/2020 665442,14 0,00 665442,14 665442,14 0,00
Facture 00000059 - 19/04/2020 3643578,75 0,00 3643578,75 3643578,75 0,00
Facture 00000089 - 28/06/2020 1374151,20 0,00 1374151,20 1374151,20 0,00
Facture 00000103 - 18/07/2020 144946,82 0,00 144946,82 144946,82 0,00
Facture 00000106 - 19/07/2020 3460501,15 0,00 3460501,15 3460501,15 0,00
Facture 00000151 - 21/10/2020 137796,89 0,00 137796,89 137796,89 0,00
Facture 00000153 - 21/10/2020 2822386,18 0,00 2822386,18 2822386,18 0,00
Facture 00000194 - 28/01/2021 2822386,18 0,00 2822386,18 2822386,18 0,00
Facture 00000256 - 07/09/2021 16825297,05 0,00 16825297,05 0,00 16 825 297,05

Total 45429102,30 0,00 45429102,30 -------- 28603805,25 16 825 297,05

Suite page 8
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 8

Relevé de compte des clients

Client : MAGI - MAGIC TOUCH

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000023 - 16/02/2020 4050534,48 810106,90 4860641,37 4860641,37 0,00

Facture 00000028 - 22/02/2020 267335,28 53467,06 320802,33 320802,33 0,00
Facture 00000030 - 25/02/2020 4050534,48 810106,90 4860641,37 4860641,37 0,00
Facture 00000032 - 28/02/2020 4030593,38 806118,68 4836712,06 4836712,06 0,00
Facture 00000036 - 08/03/2020 2542869,79 508576,58 3051446,37 3051446,37 0,00
Facture 00000037 - 08/03/2020 393574,20 78714,84 472289,04 472289,04 0,00
Facture 00000044 - 31/03/2020 2237141,35 447428,27 2684569,62 2684569,62 0,00
Facture 00000067 - 03/05/2020 1177770,79 235554,16 1413324,95 1413324,95 0,00
Facture 00000070 - 16/05/2020 4050534,48 810106,90 4860641,37 4860641,37 0,00
Facture 00000071 - 17/05/2020 267335,28 53467,06 320802,33 320802,33 0,00
Facture 00000075 - 23/05/2020 4050534,48 810106,90 4860641,37 4860641,37 0,00
Facture 00000078 - 31/05/2020 1805915,22 361183,04 2167098,26 2167098,26 0,00
Facture 00000084 - 09/06/2020 1914725,36 382947,70 2297673,06 2297673,06 0,00
Facture 00000092 - 30/06/2020 2237141,35 447428,27 2684569,62 2684569,62 0,00
Facture 00000115 - 03/08/2020 1177770,79 235554,16 1413324,95 1413324,95 0,00
Facture 00000118 - 14/08/2020 4050534,48 810106,90 4860641,37 4860641,37 0,00
Facture 00000119 - 18/08/2020 267335,28 53467,06 320802,33 320802,33 0,00
Facture 00000123 - 23/08/2020 4050534,48 810106,90 4860641,37 4860641,37 0,00
Facture 00000127 - 31/08/2020 1805915,22 361183,04 2167098,26 2167098,26 0,00
Facture 00000132 - 10/09/2020 2466581,99 493319,02 2959901,01 2959901,01 0,00
Facture 00000140 - 30/09/2020 6711424,05 1342284,81 8053708,85 8053708,85 0,00
Facture 00000163 - 04/11/2020 1177770,79 235554,16 1413324,95 1413324,95 0,00
Facture 00000166 - 15/11/2020 4050534,48 810106,90 4860641,37 4860641,37 0,00
Facture 00000167 - 18/11/2020 267335,28 53467,06 320802,33 320802,33 0,00
Facture 00000171 - 23/11/2020 4050534,48 810106,90 4860641,37 4860641,37 0,00
Facture 00000174 - 30/11/2020 1805915,22 361183,04 2167098,26 2167098,26 0,00
Facture 00000179 - 10/12/2020 3201299,74 640259,95 3841559,69 3841559,69 0,00
Facture 00000187 - 21/12/2020 6711424,05 1342284,81 8053708,85 8053708,85 0,00
Facture 00000195 - 28/01/2021 1225924,60 245183,61 1471108,20 1471108,20 0,00
Facture 00000213 - 28/02/2021 4099534,46 819906,89 4919441,36 4919441,36 0,00
Facture 00000216 - 05/03/2021 2504174,88 500836,29 3005011,17 3005011,17 0,00
Facture 00000229 - 31/03/2021 10421195,42 2084237,77 12505433,19 12505433,19 0,00

Total 93122279,55 18624462,47 111746742,02 -------- 111746742,02 0,00

Suite page 9
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 9

Relevé de compte des clients

Client : MEGAMAC - MEGAMAC & Co

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000004 - 10/01/2020 2355548,15 0,00 2355548,15 2468,10 £ 2355548,15 0,00

Facture 00000052 - 10/04/2020 2231572,27 0,00 2231572,27 2338,20 £ 2231572,27 0,00
Facture 00000100 - 11/07/2020 1177770,79 0,00 1177770,79 1230,28 £ 1177770,79 0,00
Facture 00000148 - 19/10/2020 1177770,79 0,00 1177770,79 1230,28 £ 1177770,79 0,00
Facture 00000196 - 29/01/2021 2411645,59 0,00 2411645,59 2519,16 £ 0,00 2 411 645,59

Total 9354307,60 0,00 9354307,60 -------- 6942662,01 2 411 645,59

Suite page 10
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 10

Relevé de compte des clients

Client : OUVR - OUVRETOUT

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000014 - 21/01/2020 8605827,86 1721165,57 10326993,43 10326993,43 0,00

Facture 00000041 - 29/03/2020 4829155,43 965831,09 5794986,52 5794986,52 0,00
Facture 00000060 - 20/04/2020 8605827,86 1721165,57 10326993,43 10326993,43 0,00
Facture 00000091 - 30/06/2020 3837348,45 767469,69 4604818,14 4604818,14 0,00
Facture 00000107 - 20/07/2020 8605827,86 1721165,57 10326993,43 10326993,43 0,00
Facture 00000137 - 28/09/2020 1374151,20 274832,86 1648984,06 1648984,06 0,00
Facture 00000139 - 30/09/2020 5340998,68 1068199,74 6409198,42 6409198,42 0,00
Facture 00000154 - 21/10/2020 8605827,86 1721165,57 10326993,43 10326993,43 0,00
Facture 00000184 - 20/12/2020 1374151,20 274832,86 1648984,06 1648984,06 0,00
Facture 00000186 - 21/12/2020 5340998,68 1068199,74 6409198,42 6409198,42 0,00
Facture 00000197 - 29/01/2021 7969877,55 1593975,51 9563853,06 9563853,06 0,00
Facture 00000220 - 14/03/2021 1361602,74 272320,55 1633923,29 1633923,29 0,00
Facture 00000223 - 18/03/2021 868815,05 173763,01 1042578,06 1042578,06 0,00

Total 66720410,43 13344087,33 80064497,77 -------- 80064497,77 0,00

Suite page 11
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 11

Relevé de compte des clients

Client : PARTBON - M. BONNET

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000002 - 06/01/2020 1123687,14 224737,43 1348424,57 1348424,57 0,00

Facture 00000029 - 22/02/2020 846184,53 169236,91 1015421,44 1015421,44 0,00
Facture 00000047 - 06/04/2020 1123687,14 224737,43 1348424,57 1348424,57 0,00
Facture 00000076 - 31/05/2020 846184,53 169236,91 1015421,44 1015421,44 0,00
Facture 00000095 - 06/07/2020 1318506,37 263701,27 1582207,64 1582207,64 0,00
Facture 00000125 - 31/08/2020 803875,30 160775,06 964650,36 964650,36 0,00
Facture 00000144 - 07/10/2020 1210273,46 242054,69 1452328,16 1452328,16 0,00
Facture 00000172 - 30/11/2020 803875,30 160775,06 964650,36 964650,36 0,00
Facture 00000210 - 27/02/2021 6069773,47 1213953,38 7283726,85 7283726,85 0,00
Facture 00000280 - 01/06/2021 167269,04 0,00 167269,04 167269,04 0,00
Facture 00000263 - 20/09/2021 2315,53 465,73 2781,26 2781,26 0,00

Total 14315631,81 2829673,87 17145305,67 -------- 17145305,67 0,00

Suite page 12
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 12

Relevé de compte des clients

Client : PARTMOS - M. MOSSEAU Eddy

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000009 - 18/01/2020 262382,80 52476,56 314859,36 314859,36 0,00

Avoir 00000010 - 19/01/2020 -262382,80 -52476,56 -314859,36 -314859,36 0,00
Facture 00000016 - 24/01/2020 4875780,86 975158,80 5850939,65 5850939,65 0,00
Facture 00000024 - 16/02/2020 262382,80 52476,56 314859,36 314859,36 0,00
Facture 00000062 - 22/04/2020 4219128,54 843823,08 5062951,63 5062951,63 0,00
Facture 00000108 - 22/07/2020 4219128,54 843823,08 5062951,63 5062951,63 0,00
Facture 00000155 - 22/10/2020 4219128,54 843823,08 5062951,63 5062951,63 0,00
Facture 00000198 - 30/01/2021 4172207,94 834442,90 5006650,84 5006650,84 0,00
Facture 00000201 - 31/01/2021 2712441,23 542489,56 3254930,79 3254930,79 0,00
Facture 00000204 - 11/02/2021 3618711,42 723743,60 4342455,02 4342455,02 0,00
Facture 00000222 - 18/03/2021 5978201,87 1195639,06 7173840,93 7173840,93 0,00
Facture 00000281 - 20/07/2021 203346,67 0,00 203346,67 203346,67 0,00
Facture 00000255 - 06/09/2021 1042971,63 208594,33 1251565,96 0,00 1 251 565,96
Facture 00000266 - 20/09/2021 4611,38 924,90 5536,28 5536,28 0,00
Facture 00000276 - 21/10/2021 631568,52 126311,08 757879,60 0,00 757 879,60
Facture 00000277 - 21/10/2021 0,00 0,00 327978,50 327978,50 0,00
Facture 00000278 - 21/10/2021 631568,52 126311,08 757879,60 0,00 429 901,10

Total 36791178,47 7317561,11 44436718,08 -------- 41669392,92 2 439 346,65

Suite page 13
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 13

Relevé de compte des clients

Client : PIGN - SARL PIGNON

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000012 - 19/01/2020 7992016,10 1598403,22 9590419,32 9590419,32 0,00

Facture 00000022 - 11/02/2020 2367375,05 473476,32 2840851,37 2840851,37 0,00
Facture 00000072 - 19/02/2020 624720,33 124946,69 749667,02 749667,02 0,00
Facture 00000025 - 21/02/2020 3551056,02 710211,20 4261267,22 4261267,22 0,00
Facture 00000058 - 19/04/2020 7571383,67 1514276,73 9085660,41 9085660,41 0,00
Facture 00000069 - 12/05/2020 624720,33 124946,69 749667,02 749667,02 0,00
Facture 00000105 - 19/07/2020 7992016,10 1598403,22 9590419,32 9590419,32 0,00
Facture 00000117 - 12/08/2020 562246,98 112450,71 674697,69 674697,69 0,00
Facture 00000120 - 19/08/2020 624720,33 124946,69 749667,02 749667,02 0,00
Facture 00000161 - 31/10/2020 7992016,10 1598403,22 9590419,32 9590419,32 0,00
Facture 00000165 - 13/11/2020 562246,98 112450,71 674697,69 674697,69 0,00
Facture 00000168 - 19/11/2020 624720,33 124946,69 749667,02 749667,02 0,00
Facture 00000199 - 30/01/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000206 - 14/02/2021 1219863,55 243970,09 1463833,64 1463833,64 0,00
Facture 00000254 - 05/09/2021 468222,11 93644,42 561866,53 0,00 561 866,53
Facture 00000265 - 20/09/2021 23463,58 4690,09 28153,67 0,00 28 153,67

Total 51213436,08 10242696,40 61456132,48 -------- 60866112,28 590 020,20

Suite page 14
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 14

Relevé de compte des clients

Client : PINC - PINCARDI SA

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000021 - 07/02/2020 3480153,63 696029,41 4176183,04 4176183,04 0,00

Facture 00000068 - 07/05/2020 3437778,80 687554,45 4125333,25 4125333,25 0,00
Facture 00000080 - 31/05/2020 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000116 - 08/08/2020 3284048,72 656809,74 3940858,46 3940858,46 0,00
Facture 00000129 - 31/08/2020 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000164 - 07/11/2020 3119843,00 623972,54 3743815,54 3743815,54 0,00
Facture 00000176 - 30/11/2020 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000202 - 31/01/2021 4299798,14 859959,63 5159757,76 5159757,76 0,00
Facture 00000207 - 15/02/2021 2386515,88 477300,55 2863816,43 2863816,43 0,00
Facture 00000214 - 28/02/2021 3326646,57 665330,63 3991977,19 3991977,19 0,00
Facture 00000221 - 17/03/2021 3343721,13 668741,60 4012462,73 4012462,73 0,00
Facture 00000253 - 04/09/2021 979966,96 195993,39 1175960,35 0,00 1 175 960,35
Facture 00000262 - 20/09/2021 41515,52 8304,42 49819,93 0,00 49 819,93
Facture 00000274 - 21/10/2021 4526103,30 905220,66 5431323,96 0,00 5 431 323,96

Total 57464037,22 11492806,13 68956843,35 -------- 62299739,10 6 657 104,25

Suite page 15
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 15

Relevé de compte des clients

Client : QUIN - QUINCAILLERIE PLUS

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000271 - 20/10/2021 32299,32 6461,18 38760,50 0,00 38 760,50

Total 32299,32 6461,18 38760,50 -------- 0,00 38 760,50

Suite page 16
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 16

Relevé de compte des clients

Client : SCCM - SCCM COLLAGE INDUSTRIEL

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000015 - 19/01/2020 4887994,78 977598,96 5865593,73 5865593,73 0,00

Facture 00000042 - 31/03/2020 131191,40 26238,28 157429,68 157429,68 0,00
Facture 00000061 - 20/04/2020 4204487,58 840897,52 5045385,10 5045385,10 0,00
Facture 00000200 - 30/01/2021 4405203,87 881042,08 5286245,95 5286245,95 0,00
Facture 00000211 - 28/02/2021 5767574,08 1153513,50 6921087,58 6921087,58 0,00
Facture 00000225 - 21/03/2021 5157114,26 1031420,23 6188534,48 6188534,48 0,00
Facture 00000226 - 25/03/2021 329028,03 65805,61 394833,64 394833,64 0,00
Facture 00000252 - 03/09/2021 1249447,21 249886,82 1499334,03 0,00 1 499 334,03

Total 26132041,20 5226402,99 31358444,20 -------- 29859110,16 1 499 334,03

Suite page 17
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 17

Relevé de compte des clients

Client : TOOLSCLUB - TOOLSCLUB

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000017 - 27/01/2020 150856,99 0,00 150856,99 $ 258,80 150856,99 0,00

Facture 00000063 - 22/04/2020 150856,99 0,00 150856,99 $ 258,80 150856,99 0,00
Facture 00000109 - 22/07/2020 153638,25 0,00 153638,25 $ 301,53 153638,25 0,00
Facture 00000156 - 22/10/2020 130633,84 0,00 130633,84 $ 256,39 130633,84 0,00
Facture 00000251 - 02/09/2021 8412645,98 0,00 8412645,98 $ 16510,90 0,00 8 412 645,98
Facture 00000275 - 21/10/2021 10238189,98 0,00 10238189,98 $ 24568,90 0,00 10 238 189,98

Total 19236822,02 0,00 19236822,02 -------- 585986,07 18 650 835,95

Suite page 18
BRICO
Zone industrielle Nord
BP 234
06000 NICE
Spécimen 22 Octobre 2021 à 19:12
Page 18

Relevé de compte des clients

Client : VELO - LES ROIS DU VELO

Type Numéro & Date Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. TTC d'origine Réglé Solde dû

Facture 00000217 - 07/03/2021 804465,66 160893,13 965358,80 965358,80 0,00

Facture 00000250 - 01/09/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 10095178,23 0,00
Facture 00000268 - 15/10/2021 73657,41 14732,79 88390,21 0,00 88 390,21
Facture 00000273 - 21/10/2021 8412648,53 1682529,71 10095178,23 0,00 10 095 178,23

Total 17703420,13 3540685,34 21244105,46 -------- 11060537,03 10 183 568,44

Total H.T. Total T.V.A. Total T.T.C. Réglé Solde dû

Total général 1012131468,00 187548116,20 1200007562,70 1120383037,52 79 296 546,68