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    Diagnostic Financier

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    Ce document contient des analyses financières d'une entreprise, notamment des ratios de rentabilité, de liquidité et d'autonomie financière. Il présente également le bilan et le compte de résultat de l'entreprise.

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    Taux de rentabilité

    Taux de profitabilité des capitaux propres

    Bilan Fonctionnel

    Ratio d'indépendance financière

    Ratio dautofinancement

    (+)
    (+)
    (-)
    (-)
    (-)
    (=)

    Ratio de liquidité generale


    Ratio de couverture des emplois stables
    travail mensuel

    Formule Resultat Interpretation


    Resultat avant impot / Capitaux propres 4.240%

    Resultat avant impot / Chiffre d'affaires 13.40%

    Emplois (actif) Montants


    Actif immobilisé
    2005000
    Actif immobilisé valeur brut

    Total actif immobilisé 2005000

    Actif circulant
    Matiere 12550
    En cours et produits finis 303518.15
    Creances clients 1087200
    Tva deductible 93357

    Total AC EXP 1496625.15

    Acompte sur IS 0
    VMP 1604680
    Compte d'epargne 500000

    Total AC HEXP 2104680

    Total Actif circulant HT 3601305.15

    T.A 111233.19

    Capitaux propres / Capitaux permanents 65.63% Un ratio qui depasse 50% veut dire, que l'ent

    CAF (Capacité d'autofinancement) / CA - 0.32 € Pour se financer Kalypso a eu recours a 32 eu

    Resultat net -310510.85


    Dotation aux amortissements et aux provisions 21250.04
    Valeurs comptables des élements d'actifs cédés 0
    Reprise sur amortissement et provisions 0
    Quote part des subventions 0
    Produit de cessions d'elements d'actif 0
    Capacité d'autofinancement -289260.81 On a degager une capacité d'autofinancemen

    Actif circulant / Passif Circulant 1.58 Un ratio supérieur à 1, veut dire que l'entrep
    Capituax permanents / Actif immobilisé brut 2.18 Ratio supéerieur à 1, l'entreprise peut donc d
    Resultat avant impot 121,419.24 €
    Capitaux propres 2,863,989.77 €
    Chiffre d'affaires 906,000.00 €
    Capitaux permanents 4,363,989.77 €
    Resltat net - 310,510.85 €

    Ressources (Passif) Montants


    Capitaux propres 2863989.77 FR 2868990.25
    BFR 2757757.06

    TN 111233.19
    Total CP 2863989.77

    Financement permanent

    Provisions pour risque 0


    Amortissement 510000.48
    Emprunt libres 1500000

    Total FP 4873990.25

    Passif circulant

    Fournisseur 230418
    Tva collectée 181200
    IS 431930.09

    Total Passif circulant HT 843548.09

    T.P 0

    sse 50% veut dire, que l'entreprise est independante financièrement et peut se procurée par ses fonds propres.

    alypso a eu recours a 32 euros de financement externe pour chaque 100 euros du chiffre d'affaires.
    capacité d'autofinancement qui est negative, donc l'entreprise doit recourir a des emprunts, ou des apports au capital

    à 1, veut dire que l'entreprise à un actif à court terme qui couvre largement son passif à court terme.
    à 1, l'entreprise peut donc degager une liquidité qui pourra servir par la suite de financer les besoins en fonds de roulement.
    FR = TOTAL ACTIF CIRUCLANT - TOTAL PASSIF CIRCULANT
    BFR = TOTAL FP - TOTAL ACTIF IMMOBILISE

    L'etat de la trésorerie

    On a une trésorerie qui est positive, donc c'est un indice de bonne santé financiere et bonne gestion

    nds propres.
    s apports au capital

    s en fonds de roulement.
    anciere et bonne gestion

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