Rudy Reyes Vegas Suarez Antony Bilfrid Rivas Rivero Ana Rondon Caricoft Angel Hernandez Jose Perozo de Silva Miriam Bilfrid Rivas
Rudy Reyes Vegas Suarez Antony Bilfrid Rivas Rivero Ana Rondon Caricoft Angel Hernandez Jose Perozo de Silva Miriam Bilfrid Rivas
Rudy Reyes Vegas Suarez Antony Bilfrid Rivas Rivero Ana Rondon Caricoft Angel Hernandez Jose Perozo de Silva Miriam Bilfrid Rivas
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar Jan-21
Fecha de No de Préstamos Socios Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep 16% 75% ISLR Banco por factura Factura
RUDY REYES - - - -
1 1/13/2021
005904 Limpieza de Inyectores - Cont. Ordinario 36,010,751.66 5,761,720.27 835,449.44 - 40,937,022.49 41,772,471.93
VEGAS SUAREZ ANTONY - - - -
2 1/15/2021
483 Repuesto - Contribuyente ordinario 25,867,516.72 4,138,802.68 600,126.39 - 29,406,193.01 30,006,319.40
BILFRID RIVAS
3 1/19/2021 40,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
RIVERO ANA - - - -
4 1/25/2021
484 Repuesto - Contribuyente ordinario 13,501,435.34 2,160,229.65 313,233.30 - 15,348,431.69 15,661,664.99
RONDON CARICOFT ANGEL - - - -
5 1/25/2021
485 Limpieza de Inyectores - Cont. Ordinario 18,001,913.80 2,880,306.21 417,644.40 - 20,464,575.61 20,882,220.01
HERNANDEZ JOSE - - - -
6 1/26/2021
486 Repuesto - Contribuyente ordinario 4,603,675.00 736,588.00 106,805.26 - 5,233,457.74 5,340,263.00
PEROZO DE SILVA MIRIAM - - - -
7 1/26/2021
487 Repuesto - CONT. Ord. DIFERENCIA EN EFECTIVO 39,410,775.86 6,305,724.14 914,330.00 - 44,802,170.00 45,716,500.00
BILFRID RIVAS
8 1/26/2021 35,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
159,379,439.34
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
RUDY REYES
1 1/13/2021 1/13/2021 458 40,937,022.49 40,937,022.49
005904 Limpieza de Inyectores - Cont. Ordinario
VEGAS SUAREZ ANTONY
2 1/15/2021 1/19/2021 459 29,406,193.01 29,406,193.01
483 Repuesto - Contribuyente ordinario
BILFRID RIVAS
3 1/19/2021 1/19/2021 3063926024 40,000,000.00 40,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
RIVERO ANA
4 1/25/2021 15,348,431.69
484 Repuesto - Contribuyente ordinario
1/26/2021 460 35,813,007.30
RONDON CARICOFT ANGEL
5 1/25/2021 20,464,575.61
485 Limpieza de Inyectores - Cont. Ordinario
HERNANDEZ JOSE
6 1/26/2021 5,233,457.74
486 Repuesto - Contribuyente ordinario 48,360,083.52
1/27/2021 461
PEROZO DE SILVA MIRIAM
7 1/26/2021 43,126,625.78 1,675,544.22
487 Repuesto - CONT. Ord. DIFERENCIA EN EFECTIVO 1,675,544.22
BILFRID RIVAS
8 1/26/2021 1/26/2021 3069000117 35,000,000.00 35,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
Fecha de No de Préstamos Socios Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep 16% 75% ISLR Banco por factura Factura
MORENO CARILLO LARRY - - - -
1 2/9/2021
488 Repuestos - Contribuyente Ordinario 3,018,105.17 482,896.83 - - 70,020.04 - 3,430,981.96 3,501,002.00
2 GOMEZ MIJARES CARMEN - - - -
2/10/2021
489 MO - Contribuyente Ordinario 17,942,731.04 2,870,836.97 - - 416,271.36 - 0.01 20,397,296.65 20,813,568.01
3 OSES CALDERA YORYINETH - - - -
2/11/2021
490 Repuestos - Contribuyente Ordinario - 22,268,961.21 3,563,033.79 516,639.90 25,315,355.10 25,831,995.00
4 OLIVARES OROPEZA LUIS - - - -
2/11/2021 - 0.01
491 MO - Contribuyente Ordinario - 17,629,551.72 2,820,728.28 409,005.60 20,041,274.40 20,450,280.00
5 REYES GUERRA SANDRA - - - -
2/11/2021
491 Repuestos - contribuyente ordinario - 17,815,168.97 2,850,427.04 413,311.92 20,252,284.09 20,665,596.01
6 MONTERO TERAN YAERMIT - - - -
2/12/2021
492 Repuestos - Contribuyente Ordinario - 14,422,137.93 2,307,542.07 334,593.60 - 16,395,086.40 16,729,680.00
7 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBINA - - - -
2/15/2021
493 Repuestos - Contribuyente Ordinario - 58,635,793.10 9,381,726.90 - - 68,017,520.00 68,017,520.00
8 MENDOZA CALDERON JOSE - - - -
2/16/2021
494 Repuestos - Contribuyente Ordinario - 52,441,284.48 8,390,605.52 - - 60,831,890.00 60,831,890.00
9 MUÑOZ MIRIAN - - - -
2/17/2021
495 MO - Contribuyente Ordinario 30,800,862.96 4,928,138.07 714,580.02 61,738.99 35,014,421.01 35,729,001.03
- - - -
- - -
491 ESTA FACTURA NO FUE RECONOCIDA POR EL SISTEMA PERO SI S - - - 66,373,145.72 168,601,450.86 37,595,935.47 - - 2,874,422.44 61,738.97 269,696,109.61 272,570,532.05
495 DIFERENCIA EN EL COBRO DE LA FACTURA A FAVOR DEL CLIENTE
234,974,596.58 272,570,532.05
272,570,532.05
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
MORENO CARILLO LARRY
1 2/9/2021 2/10/2021 2 3,430,981.96 3,430,981.96
488 Repuestos - Contribuyente Ordinario
9 MUÑOZ MIRIAN
2/17/2021 2/17/2021 6 35,076,160.00 35,076,160.00
495 MO - Contribuyente Ordinario
491 ESTA FACTURA NO FUE RECONOCIDA POR EL SISTEMA PERO SI S 269,757,848.58 140,908,438.58 68,017,520.00 - - - 60,831,890.00
495 DIFERENCIA EN EL COBRO DE LA FACTURA A FAVOR DEL CLIENTE
61,738.97 84,651,224.02
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar Mar-21
Fecha de No de Préstamos Socios Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep 16% 75% ISLR Banco por factura Factura
ARVELO MATA DAHIANYS - - - -
1 3/1/2021
496 Repuestos - Contribuyente Ordinario 33,491,469.83 5,358,635.17 777,002.10 - 38,073,102.90 38,850,105.00
VARGAS NAVAS DAVID - - - -
2 3/2/2021
497 Repuestos - Contribuyente Ordinario 22,343,625.86 3,574,980.14 518,372.12 25,400,233.88 25,918,606.00
PEÑA JAIMES KARINA - - - -
3 3/2/2021 0.01
498 Repuestos - Contribuyente Ordinario 17,555,706.03 2,808,912.96 407,292.38 19,957,326.61 20,364,618.99
BRAVO CARMONA RAFAEL - - - -
4 3/2/2021
499 Repuestos - Contribuyente Ordinario 9,427,556.90 1,508,409.10 218,719.32 10,717,246.68 10,935,966.00
OCANTO CARRASCO LUIS - - - -
5 3/3/2021
499 MO - Contribuyente Ordinario 20,533,908.64 3,285,425.38 - - 23,819,334.02 23,819,334.02
MIJARES MORALES AMADA - - - -
6 3/4/2021
500 Repuestos - Contribuyente Ordinario 49,032,560.34 7,845,209.65 1,137,555.40 55,740,214.59 56,877,769.99
0.01
HERNANDEZ QUINTANA ROBERTO - - - -
7 3/4/2021
501 Repuestos - Contribuyente Ordinario 12,909,841.38 2,065,574.62 299,508.32 14,675,907.68 14,975,416.00
Transferencia Bilfrid Rivas
8 3/17/2021
PRESTAMO DE SOCIOS 80,000,000.00
Transferencia Bilfrid Rivas
9 3/22/2021
PRESTAMO DE SOCIOS 35,000,000.00
Transferencia Bilfrid Rivas
10 3/30/2021
PRESTAMO DE SOCIOS 10,000,000.00
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
ARVELO MATA DAHIANYS
1 3/1/2021 3/2/2021 7 38,073,102.90 38,073,102.90
496 Repuestos - Contribuyente Ordinario
VARGAS NAVAS DAVID
2 3/2/2021 3/3/2021 56,074,807.18
497 Repuestos - Contribuyente Ordinario
PEÑA JAIMES KARINA
3 3/2/2021 3/3/2021 8 - 56,074,807.18
498 Repuestos - Contribuyente Ordinario
BRAVO CARMONA RAFAEL
4 3/2/2021 3/3/2021 -
499 Repuestos - Contribuyente Ordinario
OCANTO CARRASCO LUIS
5 3/3/2021 3/3/2021 $ 23,819,334.02 23,819,334.02
499 MO - Contribuyente Ordinario
MIJARES MORALES AMADA
6 3/4/2021 3/11/2020 70,416,122.28
500 Repuestos - Contribuyente Ordinario
9 70,416,122.28
HERNANDEZ QUINTANA ROBERTO
7 3/4/2021 3/11/2020 -
501 Repuestos - Contribuyente Ordinario
Transferencia Bilfrid Rivas
8 3/17/2021 3/17/2021 3106030670 80,000,000.00 80,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
Transferencia Bilfrid Rivas
9 3/22/2021 3/22/2021 3109404271 35,000,000.00 35,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
Transferencia Bilfrid Rivas
10 3/30/2021 3/30/2021 3114897655 10,000,000.00 10,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
313,383,366.36 289,564,032.36
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar Apr-21
Fecha de No de Préstamos Socios Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
Otros
ID la Factura Factura Descripción Bilfrid Caro MO Rep 16% 75% ISLR Banco por factura Factura
TALLER SERVILLEGAS, C.A. - - - -
1 4/12/2021
502 MO - Contribuyente Ordinario 97,319,793.10 15,571,166.90 2,257,819.20 - 110,633,140.80 112,890,960.00
GARCIAS VERUSKA - - - -
2 4/13/2021
503 Repuestos - Contribuyente Ordinario 4,050,800.86 648,128.14 93,978.58 4,604,950.42 4,698,929.00
BELISARIO MARTINEZ ELSIGRI - - - -
3 4/13/2021 119,150,034.22
504 Repuestos - Contribuyente Ordinario 16,304,055.17 2,608,648.83 378,254.08 18,534,449.92 18,912,704.00
OSTOS CARMEN - - - -
4 4/13/2021
505 Repuestos - Contribuyente Ordinario 11,412,838.62 1,826,054.18 2,647,778.56 10,591,114.24 13,238,892.80
MANCERA GALAVIS ENRIQUE - - - -
5 4/14/2021
507 MO - Contribuyente Ordinario 24,731,431.04 3,957,028.97 573,769.20 28,114,690.81 28,688,460.01
- 0.01
ROMERO CARABALLO SUSANA - - - -
6 4/14/2021
508 MO - Contribuyente Ordinario 14,426,668.10 2,308,266.90 334,698.70 16,400,236.30 16,734,935.00
Prestamo Bilfrid - - - -
6 4/30/2020
PRESTAMO DE SOCIOS 30,000,000.00 - - - - -
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
TALLER SERVILLEGAS, C.A.
1 4/12/2021 3/13/2021 10 110,633,140.80 110,633,140.80
502 MO - Contribuyente Ordinario
GARCIAS VERUSKA
2 4/13/2021 3/13/2021 11 152,880,548.80
503 Repuestos - Contribuyente Ordinario
BELISARIO MARTINEZ ELSIGRI
3 4/13/2021 3/13/2021 11 - 152,880,548.80
504 Repuestos - Contribuyente Ordinario
OSTOS CARMEN
4 4/13/2021 3/13/2021 11 -
505 Repuestos - Contribuyente Ordinario
MANCERA GALAVIS ENRIQUE
5 4/14/2021 3/13/2021 12 44,514,927.10
507 MO - Contribuyente Ordinario
44,514,927.10
ROMERO CARABALLO SUSANA
6 4/14/2021 3/13/2021 12 -
508 MO - Contribuyente Ordinario
Prestamo Bilfrid
6 4/30/2020 4/29/2021 3134189155 30,000,000.00 30,000,000.00
PRESTAMO DE SOCIOS
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
Sin Ventas
1
Cuarentena
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
1 5/4/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
2 5/4/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
3 5/5/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012683871 REYES SANCHEZ JEN 5745
4 5/6/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
5 5/14/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
6 5/21/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
7 5/28/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
8 5/28/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
9 5/28/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRF.MB 0134 V012826076 RIVAS GUILLEN BIL 5745
10 5/28/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
May-20
50,000.00
700,000.00
2,021,000.00
2,780,218.00
3,200,000.00
720,000.00
5,375,639.00
1,200,000.00
6,000.00
20,000.00
13,292,639.00 2,780,218.00 -
Base Imponible IVA Retención Retención Comisión
Rep 16% 75% ISLR Banco
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - - -
Diferencia Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref
- - -
5/4/2020 2825435957
- - -
5/4/2020 2825531086
- - -
5/5/2020 2826385988
- - -
5/6/2020 2828030625
- - -
5/14/2020 2835216025
- - -
5/21/2020 2841561456
- - -
5/28/2020 2847838682
- - -
5/28/2020 2847994587
- - -
5/28/2020 2848014265
- - -
5/28/2020 2848024293
- - -
- - -
Monto Punto Tranferencia Pago Móvil
50,000.00 50,000.00
700,000.00 700,000.00
2,021,000.00 2,021,000.00
2,780,218.00 2,780,218.00
3,200,000.00 3,200,000.00
720,000.00 720,000.00
5,375,639.00 5,375,639.00
1,200,000.00 1,200,000.00
6,000.00 6,000.00
20,000.00 20,000.00
16,072,857.00 - 16,072,857.00 -
16,072,857.00
Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
- - - -
- -
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
Sin Ventas
1
Cuarentena/Cuenta Bloqueada
Jun-20
- -
Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs
Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
Sin Ventas
1
Cuarentena
TRANSFERENCIA BILFRID RIVAS BANESCO
1 7/21/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRANSFERENCIA BILFRID RIVAS BANESCO
2 7/29/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
TRANSFERENCIA BILFRID RIVAS BANESCO
3 7/29/2020
Préstamos socios para cubrir gastos
Jul-20
12,500,000.00
1,000,000.00
5,800,000.00
19,300,000.00 - -
Base Imponible IVA Retención Retención Comisión Diferencia
Rep 16% 75% ISLR Banco
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- - - - - -
Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref Monto
- -
- - 19,300,000.00
Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs
12,500,000.00
1,000,000.00
5,800,000.00
- 19,300,000.00 - -
Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
- -
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
MEDINA ALAÑA ALEX
8/24/2020
1 00000442 Repuesto - contribuyente ordinario
REYES RESTIFO ROSMERY
8/24/2020
00000443 Mano de Obra - contribuyente ordinario
TD 0001163449 000436 27/08/20 0014588696
2 8/27/2020 00000444 Repuesto - Editorial Primavera
Retención pendiente
268,534.48
5,649,999.96 -
11,498,275.86
4,800,000.00
2,920,000.00
2,500,000.00
2,900,000.00
1,379,793.11
311,500.00
305,270.00 8/25/2020 435 6,728,190.00
6,422,919.95 6,553,999.95
13,071,240.00
13,338,000.00 8/28/2020 436 13,120,240.00
6,728,190.00
13,120,240.00
4,800,000.00
2,920,000.00
2,500,000.00
2,900,000.00
19,848,430.00 13,120,000.00 - -
Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
- -
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Relación de Ingresos al Banco por Punto de Ventas del Mes de:
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
SANDOVAL FERNANDO C.I. V-2154506
1 9/10/2020
00000445 Mano de Obra - contribuyente ordinario
1,563,008.62
17,476,724.14
1,388,965.52
4,241,379.32
24,670,077.60
Base Imponible IVA Retención Retención Comisión
Repuestos 16% 75% ISLR Banco
- - - -
250,081.38 36,261.80
- - - -
2,796,275.86 405,460.00
- - - -
222,234.48 32,224.00
- - - -
678,620.69 98,400.00
- 3,947,212.41 - - 572,345.80
Diferencia Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref
1,611,200.00
1,578,976.00
9/25/2020 439
4,920,000.01
- 0.01 4,821,600.01
1,776,828.20 1,776,828.20
19,867,540.00 19,867,540.00
6,400,576.00 6,400,576.00
28,044,944.20 28,044,944.20 - -
Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
- - -
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Relación de Ingresos al Banco por Transferencias del Mes de:
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
FUENTE CASTAÑEDA GUILLERMO
1 10/6/2020
00000449 Mano de Obra - Diagnóstico-contribuyente ordinario
BILFRID RIVAS
4 10/29/2020
PRESTAMO DE SOCIOS
Cantidad
Oct-20
11,365,267.24
18,890,689.65
18,327,000.00
45,000,000.00
45,000,000.00 - 48,582,956.89
Base Imponible IVA Retención Retención Comisión
Rep 16% 75% ISLR Banco
- - - -
1,818,442.76
- - - -
3,022,510.34 438,264.00
- - - -
20,043,103.44 3,206,896.55
- - - -
30,950,482.76 4,952,077.24 718,051.20
- - - -
19,241,379.32 6,010,940.69
- - - -
-
10/6/2020 2972604917
- 13,183,710.00 13,183,710.00
10/9/2020 440
0.01 21,474,935.99 21,913,199.99
10/19/2020 50756050756
0.01 23,249,999.99 23,249,999.99
10/21/2020 441
- 35,184,508.80 35,902,560.00
10/23/2020 2989115983
- 1,114,320.01 43,579,320.01 43,579,320.01
10/29/2020 299395089
- -
137,786,794.78
135,558,154.80
180,558,154.80
Monto Punto Tranferencia Pago Móvil
13,183,710.00 13,183,710.00
21,474,936.00 21,474,936.00
23,250,000.00 23,250,000.00
35,184,508.80 35,184,508.80
42,465,000.00 42,465,000.00
45,000,000.00 45,000,000.00
- 56,659,444.80
Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
- - -
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Relación de Ingresos al Banco por Punto de Ventas del Mes de:
Fecha de No de
ID la Factura Factura Descripción
RANGEL PORRAS LIZ
1 11/20/2020 00000454
Mano de Obra - dLimpieza de Inyectores
BILFRID RIVAS
3 11/12/2020
PRESTAMO DE SOCIOS
BILFRID RIVAS
4 11/19/2020
PRESTAMO DE SOCIOS
BILFRID RIVAS
5 11/20/2020
PRESTAMO DE SOCIOS
Nov-20
2,340,637.93
20,003,068.97
21,391,344.80
901,416.00
6,910,856.00
8,000,000.00
20,000,000.00
112,788,000.00
28,000,000.00
46,334,827.59 7,413,572.41 -
- 3,200,491.04
- - - -
53,341,517.24 8,534,642.76 1,237,523.20
53,341,517.24 8,534,642.76
53,663,793.10 8,586,206.90
40,185,272.72 6,429,643.64
-
- 3,422,615.17
933,697.41 149,391.59
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
291,535,677.00
Diferencia Total a Cobrar Total
por factura Factura Fecha Ref
3/12/2020 $
- 62,250,000.00 62,250,000.00
11/30/2020 $
- 46,614,916.36 46,614,916.36
12/1/2020
- 24,813,959.97 24,813,959.97 24,813,959.97 445
12/1/2020
- 1,083,089.00 1,083,089.00 1,083,089.00 445
- 11/24/2020 444
41,937,679.00
- 11/16/2020 55644649758
80,622,600.00
- 11/5/2020 53
-
- 11/9/2020 3003897735
-
- 11/12/2020 3007410670
-
- 11/19/2020 3013956790
-
- 11/20/2020 3015077639
-
2,660,837.20 2,660,837.20
53,748,400.00 53,748,400.00
23,203,560.01
60,638,636.80 60,638,636.80
61,876,160.00
62,250,000.00
46,614,916.36
41,937,679.00 41,937,679.00
80,622,600.00 80,622,600.00
7,812,272.00 7,812,272.00
8,000,000.00 8,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
112,788,000.00 112,788,000.00
28,000,000.00 28,000,000.00
416,208,425.00
193,944,636.37
61,876,160.00 $
$
62,250,000.00 $
$
46,614,916.36 $
$
23,203,560.01 $
$
193,944,636.37
Efectivo Bs Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
30.00 23,203,560.01
80.00 61,876,160.00
80.00 62,250,000.00
45.00 46,614,916.36
- 235.00 193,944,636.37
610,153,061.37
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Relación de Ingresos al Banco por Punto de Ventas del Mes de:
No de Total Recibido
ID Fecha Factura Descripción
Distribuidora Kenal Chicken, c.a. Contrib.Ordin
11/30/2020
00000461 Limpieza de Inyectores/Fact Nov
1
Torrealba Hernandez Alicia
11/30/2020
00000462 Repuestos - Contribuyente Ordinario/Fact Nov
Anulada
3 12/1/2020
00000463 Error del sistema en valores e iva
Peña Leandro
BILFRID RIVAS
15 12/3/2020
PRESTAMO DE SOCIOS
BILFRID RIVAS
16 12/16/2020
PRESTAMO DE SOCIOS
BILFRID RIVAS
17 12/17/2020
PRESTAMO DE SOCIOS
BILFRID RIVAS
18 12/29/2020
PRESTAMO DE SOCIOS
Dec-20
Préstamos Socios
Otros
Bilfrid Caro
25,000,000.00
21,000,000.00
60,000,000.00
65,000,000.00
171,000,000.00 -
Base Imponible IVA Retención Retención
MO Rep 16% 75% ISLR
- -
- -
- - -
- -
- - -
39,362,524.14 6,298,003.86
- - -
1,640,105.18 262,416.83
36,890,991.38 5,902,558.62
-
- - -
9,882,010.36 1,581,121.66
- - -
4,336,206.90 693,793.10
- - -
16,603,448.28 2,656,551.72
- - -
9,618,103.45 1,538,896.55
69,502,241.38 11,120,358.62
-
- - -
102,683,268.96 16,429,323.03
- - -
1,889,462.07 302,313.93
18,955,133.62 3,032,821.38
14,159,482.76 2,265,517.24
- - -
11,353,582.76 1,816,573.24
- - -
3,758,620.69 601,379.31
- - -
4,423,564.66 707,770.35
- - -
9,077,594.83 1,452,415.17
- - -
5,653,448.28 904,551.72
- - -
5,653,448.28 904,551.72
- - -
8,620,689.66 1,379,310.35
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
40,439,768.99 333,624,158.65 59,850,228.40 - -
Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
Banco por factura Factura
-
21,661.78 - 1,061,427.22
-
-
- - -
-
45,660,528.00
913,210.56 - 44,747,317.44
-
1,902,522.01
38,050.44 - 0.01 1,864,471.57
855,871.00
42,793,550.00
- - 41,937,679.00 41,937,679.00
-
11,463,132.02
229,262.64 - 0.02 11,233,869.38
-
5,030,000.00
100,600.00 - 4,929,400.00
-
19,260,000.00
385,200.00 - 18,874,800.00
-
11,157,000.00
223,140.00 - 10,933,860.00
80,622,600.00
- - 80,622,600.00 80,622,600.00
-
119,112,591.99
119,112,591.99
2,382,251.84 29.41 116,730,340.15
-
2,191,776.00
43,835.52 - 2,147,940.48
21,987,955.00
- -
-
16,425,000.00
328,500.00 - 16,096,500.00
-
13,170,156.00
263,403.12 - 12,906,752.88
-
4,360,000.00
87,200.00 - 4,272,800.00
-
5,131,335.01
102,626.70 - 0.01 5,028,708.31
-
10,530,010.00
210,600.20 784.00 10,319,409.80
-
6,558,000.00
131,160.00 - 6,426,840.00
-
6,558,000.00
131,160.00 - 6,426,840.00
-
10,000,000.01
200,000.00 - 0.01 9,800,000.01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,144,013.00 - 122,559,465.61 430,679,237.01 433,914,156.04
433,914,156.04
24,813,959.97
1,083,089.00
25,897,048.97
Fecha Ref Monto Punto
12/1/2020 445
25,379,108.02 25,379,108.02
12/1/2020
11/24/2020 444
12/3/2020 447
11,233,869.36 11,233,869.36
11/16/2020 55644649758
12/11/2020 $ 21,987,955.00
12/16/2020 453
4,272,800.00 4,272,800.00
12/17/2020 454
5,028,708.30 5,028,708.30
12/28/2020 457
9,800,000.00 9,800,000.00
501,107,726.40
-
Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs
25,000,000.00
21,000,000.00
60,000,000.00
65,000,000.00
171,000,000.00 - -
Efectivo $ Efectivo $ al cambio del dia
20$ 21,987,955.00
- 21,987,955.00
MECANICA Y AUTOACCESORIOS BILCAR, C.A.
J-29430274-2
ESTADO DE CUENTA BANCARIO - BANESCO
Cuentas x Cobrar 2020
Anulada
33 12/1/2020
00000463 Error del sistema en valores e iva -
Peña Leandro
201,892,284.24 664,015,476.07
588,280,857.00
IVA
ID 16%
-
1
82,758.62
-
2
1,243,200.00
-
3
118,400.00
-
4
255,172.41
-
5
1,056,551.72
-
6
896,551.72
-
7
2,165,674.18
-
8
81,655.17
-
9
109,714.29
-
10
132,571.43
-
11
162,285.71
-
12
42,965.52
13 903,999.99
1,839,724.14
14
IVA
ID 16%
-
15
250,081.38
-
16
2,796,275.86
-
222,234.48
17
-
678,620.69
-
18
1,818,442.76
-
19
3,022,510.34
-
20
3,206,896.55
-
21
4,952,077.24
-
22
6,010,940.69
-
23
374,502.07
-
24
7,413,572.41
25 3,200,491.04
-
26
8,534,642.76
27 8,534,642.76
28 8,586,206.90
IVA
ID 16%
29 6,429,643.64
30 3,422,615.17
31 149,391.59
32
-
33
-
-
6,298,003.86
34
-
262,416.83
5,902,558.62
35
-
-
36
1,581,121.66
-
693,793.10
37
-
2,656,551.72
IVA
ID 16%
-
38
1,538,896.55
11,120,358.62
39
-
-
40
16,429,323.03
-
41
302,313.93
42 3,032,821.38
2,265,517.24
43
-
1,816,573.24
-
44
601,379.31
-
45
707,770.35
-
46
1,452,415.17
-
904,551.72
47
-
904,551.72
-
48
1,379,310.35
138,545,241.63
225,363,312.43
Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
- - 23,249,999.99
20
0.01 23,249,999.99
- - 35,902,560.00
21
718,051.20 - 35,184,508.80
- - 43,579,320.01
22
- 1,114,320.01 43,579,320.01
- - 2,715,140.00
23
54,302.80 - 2,660,837.20
- - - 53,748,400.00
24
- - 53,748,400.00
25 - 23,203,560.01 23,203,560.01
-
- - - 61,876,160.00
26
1,237,523.20 - 60,638,636.80
27 - 61,876,160.00 61,876,160.00
-
28 - 62,250,000.00 62,250,000.00
-
Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
29 - 46,614,916.36 46,614,916.36
-
30 24,813,959.97
31 1,083,089.00
- -
-
496,279.20 0.03 24,317,680.77
32
- -
-
21,661.78 - 1,061,427.22
- -
33 -
- -
- -
45,660,528.00
913,210.56 - 44,747,317.44
34
- -
1,902,522.01
38,050.44 - 0.01 1,864,471.57
855,871.00
35 42,793,550.00
- 41,937,679.00
- -
36 11,463,132.02
229,262.64 - 0.02 11,233,869.38
- -
5,030,000.00
100,600.00 - 4,929,400.00
37
- -
19,260,000.00
385,200.00 - 18,874,800.00
Retención Retención Comisión Diferencia Total a Cobrar Total
39 80,622,600.00
- 80,622,600.00
- -
40 119,112,591.99
2,382,251.84 29.41 116,730,340.15
- - -
41 2,191,776.00
43,835.52 - 2,147,940.48
42 21,987,955.00
- 21,987,955.00
16,425,000.00
328,500.00 - 16,096,500.00
43
- - -
13,170,156.00
263,403.12 - 12,906,752.88
- -
44 4,360,000.00
87,200.00 - 4,272,800.00
- -
45 5,131,335.01
102,626.70 - 0.01 5,028,708.31
- -
46 10,530,010.00
210,600.20 784.00 10,319,409.80
- -
6,558,000.00
131,160.00 - 6,426,840.00
47
- -
6,558,000.00
131,160.00 - 6,426,840.00
- -
48 10,000,000.01
200,000.00 - 0.01 9,800,000.01
1,004,453,001.94
1,379,793.11 - 23,400,973.70 92,250,217.67 1,614,392,135.45 1,633,884,015.18
- 315,286.61
Efectivo $ al cambio del
ID Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ dia
12
8/25/2020 435 6,728,190.00 6,728,190.00
13
12/1/2020
30 445
12/1/2020
31 445
12/1/2020 445
32 25,379,108.02 25,379,108.02
12/1/2020
33
12/3/2020 447
36 11,233,869.36 11,233,869.36
12/11/2020 451
41 2,147,940.48 2,147,940.48
12/16/2020 453
44 4,272,800.00 4,272,800.00
12/17/2020 454
45 5,028,708.30 5,028,708.30
12/28/2020 457
48 9,800,000.00 9,800,000.00
988,747,541.75
Err:509 719,759,359.00 157,621,000.00 - 235.00 300,583,815.39
Efectivo $ al cambio del
ID Fecha Ref Monto Punto Tranferencia Pago Móvil Efectivo Bs Efectivo $ dia
634,873,958.88
596,093,129.00
38,780,829.88