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    TIRE y TIRF

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    Le document présente les flux de trésorerie d'un projet sur plusieurs années, avec les revenus, dépenses, investissement initial, flux de dette et flux financiers. Il contient également le détail du remboursement d'un emprunt sur 18 ans.

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    0 2002 2003 2004 2005 2006

    INGRESOS 2,825,655 8,737,132 9,046,462 9,346,628 9,633,604


    EGRESOS 813,246 2,514,616 2,603,643 2,690,033 2,772,628
    INVERSIÓN (65,479,828)
    Flujo económ (65,479,828) 2,012,409 6,222,516 6,442,819 6,656,594 6,860,977

    TIRE 9.49%

    Flujo deuda 47,414,414 - - ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877)

    Flujo financi (18,065,414) 2,012,409 6,222,516 1,970,942 2,184,718 2,389,100

    TIRF 18.34%

    MONTO DE INVERSIÓN 65,414,414


    PATRIMONIO 18,000,000
    DEUDA 47,414,414 CUOTA ANUAL CON PERIODO DE GRACIA

    Período Cuota Interés


    Préstamo $ 52,274,391 2001
    TEA 5.00% 2002 $ 2,370,721 $ 2,370,721
    Periodo 18 2003 $ 2,489,257 $ 2,489,257
    CUOTA $4,471,876.71 2004 $4,471,877 $ 2,613,720
    2005 $4,471,877 $ 2,520,812
    2006 $4,471,877 $ 2,423,258
    2007 $4,471,877 $ 2,320,828
    2008 $4,471,877 $ 2,213,275
    2009 $4,471,877 $ 2,100,345
    2010 $4,471,877 $ 1,981,768
    2011 $4,471,877 $ 1,857,263
    2012 $4,471,877 $ 1,726,532
    2013 $4,471,877 $ 1,589,265
    2014 $4,471,877 $ 1,445,135
    2015 $4,471,877 $ 1,293,797
    2016 $4,471,877 $ 1,134,893
    2017 $4,471,877 $ 968,044
    2018 $4,471,877 $ 792,853
    2019 $4,471,877 $ 608,901
    2020 $4,471,877 $ 415,753
    2021 $4,471,877 $ 212,947
    TOTAL $ 80,881,882 $ 32,866,420
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    10,020,100 10,481,227 10,989,322 11,599,055 12,153,751 11,526,300 12,085,001 12,347,120
    2,883,864 3,016,580 3,162,814 3,338,300 3,497,946 3,224,457 4,606,376 3,751,243

    7,136,236 7,464,647 7,826,508 8,260,755 8,655,805 8,301,844 7,478,625 8,595,877

    ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877)

    2,664,359 2,992,770 3,354,632 3,788,878 4,183,929 3,829,967 3,006,748 4,124,000

    PERIODO DE GRACIA

    Amortización Saldo
    $ 47,414,414
    $ 49,785,135
    $ 52,274,391
    $ 1,858,157 $ 50,416,234
    $ 1,951,065 $ 48,465,169
    $ 2,048,618 $ 46,416,551
    $ 2,151,049 $ 44,265,502
    $ 2,258,602 $ 42,006,900
    $ 2,371,532 $ 39,635,369
    $ 2,490,108 $ 37,145,260
    $ 2,614,614 $ 34,530,647
    $ 2,745,344 $ 31,785,302
    $ 2,882,612 $ 28,902,691
    $ 3,026,742 $ 25,875,948
    $ 3,178,079 $ 22,697,869
    $ 3,336,983 $ 19,360,886
    $ 3,503,832 $ 15,857,053
    $ 3,679,024 $ 12,178,029
    $ 3,862,975 $ 8,315,054
    $ 4,056,124 $ 4,258,930
    $ 4,258,930 $ -
    $ 48,015,461
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    12,554,836 14,512,114 16,096,592 17,564,904 19,018,133 18773445.7 20,041,924
    4,306,219 5,178,975 5,905,216 5,794,198 3,929,963 5565158.34 5,774,229

    8,248,617 9,333,138 10,191,376 11,770,706 15,088,170 13,208,287 14,267,696

    ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877) ($4,471,877)

    3,776,740 4,861,261 5,719,499 7,298,830 10,616,293 8,736,411 9,795,819


    0 2002 2003 2004 2005 2006
    INGRESOS 2,825,655 8,737,132 9,046,462 9,346,628 9,633,604
    EGRESOS 813,246 2,514,616 2,603,643 2,690,033 2,772,628
    INVERSIÓN (65,479,828)
    Flujo económ (65,479,828) 2,012,409 6,222,516 6,442,819 6,656,594 6,860,977

    TIRE 9.49%

    Flujo deuda 47,414,414 - - ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589)

    Flujo financi (18,065,414) 2,012,409 6,222,516 1,046,229 1,260,005 1,464,387

    TIRF 14.89%

    MONTO DE INVERSIÓN 65,414,414


    PATRIMONIO 18,000,000
    DEUDA 47,414,414 CUOTA ANUAL CON PERIODO DE GRACIA

    Período Cuota Interés


    Préstamo $ 54,284,763 2001
    TEA 7.00% 2002 $ 3,319,009 $ 3,319,009
    Periodo 18 2003 $ 3,551,340 $ 3,551,340
    CUOTA $5,396,589 2004 $5,396,589 $ 3,799,933
    2005 $5,396,589 $ 3,688,167
    2006 $5,396,589 $ 3,568,578
    2007 $5,396,589 $ 3,440,617
    2008 $5,396,589 $ 3,303,699
    2009 $5,396,589 $ 3,157,197
    2010 $5,396,589 $ 3,000,439
    2011 $5,396,589 $ 2,832,709
    2012 $5,396,589 $ 2,653,237
    2013 $5,396,589 $ 2,461,202
    2014 $5,396,589 $ 2,255,725
    2015 $5,396,589 $ 2,035,865
    2016 $5,396,589 $ 1,800,614
    2017 $5,396,589 $ 1,548,896
    2018 $5,396,589 $ 1,279,557
    2019 $5,396,589 $ 991,365
    2020 $5,396,589 $ 682,999
    2021 $5,396,589 $ 353,048
    TOTAL $ 98,612,370 $ 49,371,149
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
    10,020,100 10,481,227 10,989,322 11,599,055 12,153,751 11,526,300 12,085,001 12,347,120
    2,883,864 3,016,580 3,162,814 3,338,300 3,497,946 3,224,457 4,606,376 3,751,243

    7,136,236 7,464,647 7,826,508 8,260,755 8,655,805 8,301,844 7,478,625 8,595,877

    ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589)

    1,739,647 2,068,057 2,429,919 2,864,165 3,259,216 2,905,254 2,082,036 3,199,288

    PERIODO DE GRACIA

    Amortización Saldo
    $ 47,414,414
    $ 50,733,423
    $ 54,284,763
    $ 1,596,656 $ 52,688,106
    $ 1,708,422 $ 50,979,684
    $ 1,828,012 $ 49,151,673
    $ 1,955,972 $ 47,195,701
    $ 2,092,890 $ 45,102,810
    $ 2,239,393 $ 42,863,417
    $ 2,396,150 $ 40,467,267
    $ 2,563,881 $ 37,903,386
    $ 2,743,352 $ 35,160,034
    $ 2,935,387 $ 32,224,647
    $ 3,140,864 $ 29,083,782
    $ 3,360,725 $ 25,723,058
    $ 3,595,975 $ 22,127,082
    $ 3,847,694 $ 18,279,389
    $ 4,117,032 $ 14,162,356
    $ 4,405,225 $ 9,757,132
    $ 4,713,590 $ 5,043,542
    $ 5,043,542 $ -
    $ 49,241,221
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
    12,554,836 14,512,114 16,096,592 17,564,904 19,018,133 18773445.7 20,041,924
    4,306,219 5,178,975 5,905,216 5,794,198 3,929,963 5565158.34 5,774,229

    8,248,617 9,333,138 10,191,376 11,770,706 15,088,170 13,208,287 14,267,696

    ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589) ($5,396,589)

    2,852,028 3,936,549 4,794,786 6,374,117 9,691,581 7,811,698 8,871,106

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