Forma Partie2

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• Numéro de compte : vous disposez de 11 à 17 caractères alphanumériques pour saisir le

numéro de compte dont relève le compte du tiers.
• Clé : Elle est saisie sur 2 caractères numériques.

Si la zone Contrôle de la clé de l’option Fichier / A propos de... / Options / Structure ban-
que est positionnée sur la valeur France, la validité de la clé est contrôlée.
Si l’option Structure EDI est sélectionnée, la validité de la clé n’est pas contrôlée.
Pour une struc- Une structure BBAN se compose de 34 caractères alphanumériques majuscules.
ture banque
BBAN
Pour une struc- Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractères et d’une zone de 2. Renseignez les
ture banque zones comme suit :
IBAN
• Code pays + Clé de contrôle : vous disposez de 2 caractères numériques pour saisir le
code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractères pour la clé.
• Numéro de RIB : 30 caractères (7x4 + 1x2) pour enregistrer ce numéro au format Local.
Des contrôles sont effectués par le programme et génèrent des messages d’erreur si :
• la clé ne correspond pas au numéro IBAN ;

• les deux premiers caractères de l’IBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays
sélectionné ;
• le numéro de RIB inclus dans l’IBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
La gestion de l’IBAN est utilisée dans le cadre des virements internationaux gérés par le programme
Sage 100 Moyens de paiement.
Type contact
Cette option permet de saisir et d’enregistrer plusieurs types de contact.
© 2009 Sage 238

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Exemple
Les types contact peuvent être « Interlocuteur », « Avocat », « Huissier », « Chef de projet »...
Type tiers
Les types de tiers sont utilisés lors de la création des comptes de tiers (commandes Clients et
Fournisseurs du menu Structure). Ils permettent à la fois la création manuelle ou automatique des
comptes de tiers ainsi que la création automatique des comptes généraux (lorsqu'ils n'existent
pas déjà) rattachés à chaque compte de tiers.
Cette option se compose de deux niveaux. Le premier niveau permet de définir le type de tiers à
paramétrer (client ou fournisseur). Le deuxième niveau permet le paramétrage du type de tiers.
Cette fenêtre permet de paramétrer le mode de création des comptes de tiers clients et fournis-
seurs. Ce paramétrage peut être différent entre clients et fournisseurs. Il se compose des zones
suivantes.
© 2009 Sage 239

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Numérotation
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
• Manuelle : la saisie du compte de tiers est laissée entièrement aux soins de l’opérateur.
Dans ce cas, les zones Longueur et Racine sont inaccessibles.
• Automatique : le programme attribue de lui-même un numéro au tiers en fonction des
indications portées dans les deux zones suivantes.
• Manuelle avec racine : la racine saisie sera proposée par défaut et l’opérateur la complé-
tera avec les indications de son choix (dans la limite de la longueur définie).
La longueur des comptes de tiers est indépendante du paramétrage fait dans le volet « Initialisation » de la
présente fonction sur la longueur des comptes généraux. Elle est limitée à 17 caractères alphanumériques
comme cela est précisé plus loin.
Les valeurs enregistrées dans les zones de ce volet peuvent être modifiées à tout moment, les
modifications n’intervenant que sur les comptes de tiers enregistrés par la suite.
Exemple
Les paramétrages suivants ont été enregistrés pour les clients :
Numérotation : Automatique.
Longueur : 7.
Racine : C02 (cette racine représente, par exemple, le quantième de l’année).
Les clients successivement créés se verront attribuer les numéros (non modifiables) suivants :
C020001
C020002
C020003
etc.
Longueur
Cette zone sert à enregistrer la longueur du numéro du tiers en cas de génération automatique
ou de saisie manuelle avec racine.
Trois choix se présentent en fonction de la sélection faite dans la zone Numérotation :
• Manuelle : zone inaccessible.
• Automatique : aucune valeur n’est proposée par défaut mais elle est doit être comprise
entre 1 et 17. La longueur de la racine est incluse dans cette valeur. La valeur 0 n’est pas
admise.
• Manuelle avec racine : si une valeur entre 1 et 17 est saisie, la longueur des numéros de
tiers sera limitée à cette valeur (qui inclut la longueur de la racine saisie). La valeur 0 n’est
pas admise.
Dans ce dernier cas, si un numéro de tiers est saisi avec un nombre de caractères inférieur ou
supérieur à la valeur fixe enregistrée, un message s’affichera.
« La longueur du compte client doit être de XXX caractères ! Souhaitez-vous tronquer ou
compléter par des zéros ce numéro ?
[Oui] [Non] »
[Oui] : le programme tronque la valeur saisie ou la complète avec des zéros.
[Non] : la validation est annulée et l’utilisateur doit faire les modifications qui conviennent.
Racine
Zone de 17 caractères alphanumériques maximum pour la saisie du radical du numéro de tiers
dans le cas de saisie automatique ou manuelle avec racine.
Dans le cas de saisie manuelle avec racine, la modification de cette racine lors de l’enregistre-
ment du numéro de tiers entraîne l’apparition d’un message qui bloque la saisie tant que le radi-
cal n’est pas rétabli à sa valeur paramétrée.
Il est nécessaire de valider toute modification faite à l’une des zones de cette fenêtre.
© 2009 Sage 240

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Compte général associé
Pour accéder au deuxième niveau des types tiers faites un double-clic sur l’intitulé du tiers
à paramétrer. Vous pouvez aussi sélectionner la ligne et valider ou cliquer sur le bouton
[Voir/Modifier] de la barre d’outils « Navigation ».
Ce niveau sert au paramétrage du compte général comptable qui sera utilisé pour enregistrer les
écritures correspondant au tiers.
Intitulé
L'intitulé saisi ici constituera les premiers caractères de l'intitulé du compte général créé automa-
tiquement rattaché au compte de tiers ; il peut être saisi sur 17 caractères alphanumériques. Le
programme le complétera automatiquement par l’intitulé du compte de tiers.
Radical / Compte
Cette zone définit la composition du numéro du compte général créé automatiquement :
• Radical : le numéro du compte général sera composé d'un radical saisi, suivi du numéro
du compte de tiers ; le radical peut être saisi sur 13 caractères, les 3 premiers étant numé-
riques.
• Compte : le numéro du compte général sera le numéro saisi, sans juxtaposition du
numéro du compte de tiers ; il peut être saisi sur 13 caractères alphanumériques toujours
affichés en majuscules.
Exemple
1) Le type tiers Client est défini comme suit :
Intitulé : Clt.
Radical : 411
Lors de la création du compte tiers suivant
Numéro : DUPOND
Intitulé : Monsieur Dupond
Type tiers : Client
le programme créera automatiquement le compte général rattaché :
Numéro : 411DUPOND (radical + numéro compte tiers)
Intitulé : Clt. Monsieur Dupond (intitulé + intitulé compte tiers)
2) Le type tiers Fournisseur est défini comme suit :
Intitulé : Fr.
© 2009 Sage 241

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Compte : 401000
Lors de la création du compte tiers suivant
Numéro : DURAND
Intitulé : Monsieur Durand
Type tiers : Fournisseur
le programme créera automatiquement le compte général rattaché :
Numéro : 401000 (compte)
Intitulé : Fr. Monsieur Durand (intitulé / intitulé compte tiers)
Principal
Case à cocher permettant de définir quel compte sera repris par défaut comme compte général
de rattachement du compte tiers. Les écritures comptables de facturation seront transférées par
défaut sur le compte principal du compte de tiers.
Ce compte pourra être modifié dans l’en-tête des documents.
Par défaut, le programme propose :
Type tiers Radical Intitulé Principal
Client 411 Cl. coché
Fournisseur 401 Fr. coché
Le compte défini comme principal est repéré dans la liste par l’icône .
Il ne peut y avoir qu’un seul compte principal. Si vous voulez le supprimer, il faut en créer un autre
et lui attribuer le statut de principal.
Unité d’achat et de vente
Cette option permet de lister les différentes unités sous lesquelles les articles sont achetés et ven-
dus.
Le prix de vente de l’article sera exprimé en regard de l’unité de vente. Le programme Sage Ges-
tion commerciale permettant de gérer une unité de vente différente de l’unité d’achat, le prix
d’achat sera exprimé en regard de l’unité d’achat. Les stocks sont gérés en unités de vente.
Les unités d’achat et de vente permettent d’acheter un article dans une unité et de le revendre
dans une autre si vous modifiez le conditionnement.
Exemple
Unité d’achat : fut d’huile moteur de 200 litres.
Unité de vente : bidon d’huile moteur, conditionnement par 1, 2 ou 5 litres.
La première unité étant systématiquement proposée par défaut, ayez soin d’y enregistrer la plus
courante.
© 2009 Sage 242

Menu Fichier
Il est possible de saisir 30 intitulés d’unités d’achat et de vente.
Intitulé
Utiliser cette zone pour saisir dans la limite de 21 caractères alphanumériques l’intitulé de l’unité
d’achat et de vente.
Windows Correspondance avec le planning
Sélectionner cette option pour rattacher une unité d’achat et de vente au planning. Les unités rat-
tachées au planning affichent l’icône suivante :
La sélection de l’option Correspondance avec le planning permet de préciser l’unité d’achat et

de vente. Les zones suivantes s’affichent :
• l’intitulé de l’unité d’achat et de vente suivi du signe égal (=).

• une zone de saisie.
Utiliser cette zone de saisie pour saisir dans la limite de 3 caractères numériques le nom-
bre d’unités de temps qui compose(nt) l’unité d’achat et de vente.
• Active une liste déroulante.

Utiliser cette liste déroulante pour sélectionner l’unité de temps qui compose l’unité
d’achat et de vente.
Exemple
Si l’intitulé de l’unité d’achat et de vente est « Demi-journée », la sélection de l’option Correspon-
dance avec le planning permet de préciser qu’une demi-journée se compose de 4 heures.
Si l’entreprise propose des formations sous forme de cours d’une heure, l’intitulé de l’unité d’achat
et de vente est « Heure ». La sélection de l’option Correspondance avec le planning permet
alors de préciser qu’une heure de formation correspond à 50 minutes.
Lorsque les unités qui ont une correspondance avec le planning sont utilisées par un article qui n’est pas
une Ressource, les unités de l’article ne sont pas rattachées au planning.
© 2009 Sage 243

Menu Fichier
Paramètres
Fichier / Paramètres
La fonction Paramètres permet d’accéder à la fonction Calendrier.
Le calendrier permet de définir, pour un fichier société donné et un pays donné, tous les
éléments :
• de son calendrier dit ’standard’,

• de son calendrier ’bancaire’.
Modification du calendrier standard
Le calendrier affecté aux ressources (par défaut calendrier standard) est modifiable pour s’adap-
ter aux horaires d’une ressource particulière.
En cas de modification des horaires du calendrier standard, le programme vous propose de re-
porter les modifications d’horaires sur toutes les ressources rattachées à ce modèle.
Pour plus de détails sur la fonction Calendrier, voir le Manuel de la gamme.
© 2009 Sage 244

Menu Fichier
Lire les informations

Fichier / Lire les informations
Cette commande permet d’avoir une vue instantanée sur le contenu du fichier commercial et du
fichier comptable.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Lire les informations] de la bar-
re d’outils « Standard ».
Cette commande affiche une fenêtre reprenant la liste et éventuellement le cumul des pièces en-
registrées. Elle donne également le contenu des fichiers utilisés par le programme Sage Gestion
commerciale.
Les informations données par cette commande correspondent à un instant t.
Fichier concerné
Cette liste déroulante permet de sélectionner le fichier sur lequel portent les informations don-
nées dans la fenêtre :
• Fichier commercial,
• Fichier comptable.
Cette sélection n’a d’influence que sur la liste des fichiers affichée dans la partie droite ainsi que
sur les valeurs de la taille du fichier et de l’espace disponible.
Fichiers
Le cadre du haut à droite donne la liste des différents fichiers entrant dans la composition du
fichier sélectionné dans la zone Fichier concerné ainsi que le nombre d’enregistrements pré-
sents dans chacun d’eux.
Type de documents
Cette liste déroulante permet de sélectionner le type de document sur lequel on désire des infor-
mations.
Par défaut, l’option Tous les documents est sélectionnée et la liste du bas affiche la liste de
tous les documents. Si vous choisissez un document non autorisé dans les options de l’entre-
prise (option Organisation) la liste restera vide.
Les documents internes sont disponibles dans cette liste.
© 2009 Sage 245

Menu Fichier
Valorisation
Liste déroulante permettant de demander la valorisation de la ou des pièces affichées dans la
liste :
• Non valorisés : seule la liste des pièces avec leur nombre, le dernier numéro utilisé et sa
date s’affichent (valeur sélectionnée par défaut),
• Valorisés : la dernière colonne de la liste affiche, en plus, le cumul HT des pièces affi-
chées.
Si vous sélectionnez Valorisés, les temps de calcul peuvent être longs (en fonction du nombre
de pièces existantes).
En ce qui concerne les documents internes, aucune valorisation n’est calculée.
Liste des documents

Le bas de la fenêtre est occupé par la liste des documents sélectionnés. Les colonnes donnent
les informations suivantes :
• Documents : donne l’intitulé des documents listés,
• Nombre : nombre de documents créés,
• N° dernier : dernier numéro de pièce utilisé,
• Date : date de la dernière pièce enregistrée,
• Valeur H.T. : cumul des montants HT des pièces correspondantes. Cette colonne n’est
renseignée que si une valorisation a été demandée dans la liste déroulante du même
nom.
Bouton [Fermer]
Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.
© 2009 Sage 246

Menu Fichier
Configuration système et partage

Fichier / Configuration système et partage
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Configuration système et par-
tage] de la barre d’outils « Standard ».
Cette commande est triple :
• elle permet d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts,

• elle permet de connaître quels sont les utilisateurs au cas où le programme est utilisé en
réseau,
• elle donne accès, toujours dans le cas d'un fonctionnement en réseau, à une messagerie
entre les différents utilisateurs des programmes Sage.
Bouton Fermer
Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.
Configuration système
On revient au volet « Configuration système » en cliquant sur l'onglet correspondant

sous Windows ou sur le bouton [Configuration système] sur Macintosh.
L'écran de travail est celui illustré plus haut.
Il fournit des informations sur les différents fichiers utilisés. Les fichiers sont sélectionnés par le
moyen d'une liste déroulante qui offre à choisir parmi les deux fichiers qu'il est possible d'ouvrir
sur Sage Gestion commerciale, le fichier commercial ou le fichier comptable.
Sélection du fichier
Elle s’effectue dans une liste déroulante qui propose :
• Fichier commercial ou
• Fichier comptable.
Les informations fournies sont les mêmes pour les deux fichiers.
Fichier
Nom du fichier en cours d'utilisation.
Stockage
Dossier de stockage précédé du chemin d’accès pour y parvenir.
© 2009 Sage 247

Menu Fichier
Taille
Taille en Ko du fichier.
Taille disponible
Espace en Ko restant libre dans le fichier.
% disponible
Pourcentage d'espace disponible dans le fichier par rapport à sa taille totale.
Mode d'accès
On peut trouver dans cette zone les mentions suivantes :
• Accès sans Serveur Sage : le poste de travail n'est pas configuré pour fonctionner en
réseau avec Sage Serveur ;
• Accès client / serveur : le poste de travail est configuré pour pouvoir se connecter à un
serveur et fonctionner en réseau via Sage Serveur.
Windows Rappelons que pour fonctionner en réseau sous Windows, il est nécessaire que le poste de travail
soit connecté à un poste serveur, que le programme Sage Serveur pour Netware ou Windows NT
ait été installé sur le serveur, que le poste de travail ait été configuré par le moyen des disquettes
du programme Sage Serveur et que la zone Accès de la commande Autorisations d'accès soit
paramétrée sur Multiutilisateurs.
Macintosh La configuration en réseau sur Macintosh est identique à celle sous Windows à la différence que
la configuration du poste de travail n'est pas nécessaire.
Serveur
Désignation et version du programme Sage Serveur utilisé. Dans le cas où aucun serveur n'est
utilisé, cette zone est vide.
Utilisateur(s) en cours
Cette zone affiche le nombre d'utilisateurs connectés au fichier objet de l'interrogation. L'utilisa-
teur étant lui-même compris dans ce nombre, la valeur affichée est au minimum de 1.
Type d’accès
Cette information est positionnée par défaut sur Mono-utilisateur.
Elle ne concerne pas, à proprement parler, la protection du fichier mais son fonctionnement en
réseau.
Si vous ne travaillez pas en réseau avec le programme Sage Gestion commerciale, laissez-la
sur Mono-utilisateur. Si vous travaillez en réseau, consultez la documentation fournie avec le
programme Sage Serveur.
Utilisateurs connectés
On accède au volet « Utilisateurs » en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows

ou sur le bouton [Utilisateurs connectés] sur Macintosh.
© 2009 Sage 248

Menu Fichier
Cette fenêtre n'est renseignée que dans le cas d'un fonctionnement en réseau via le programme
Sage 100 Serveur.
Elle donne la liste des différents utilisateurs connectés en même temps que vous aux différents
fichiers que vous-même utilisez.
L'ordre d'affichage des utilisateurs dépend des connexions successives aux fichiers.
Nom de l'utilisateur
Nom de l'utilisateur sur le réseau, c’est-à-dire nom sous lequel l’utilisateur s’est connecté au
réseau.
Application
Nom de l'application utilisant un des fichiers lui-même ouvert par le programme Sage Gestion
commerciale.
Exemple
Si le même fichier comptable est ouvert à la fois par Sage Comptabilité sur votre poste et par un
autre utilisateur se servant du programme Sage Gestion commerciale, c'est le nom de ce der-
nier programme qui sera mentionné.
Fichier
Nom du fichier utilisé. Il apparaîtra autant de fois que des utilisateurs et des applications différen-
tes l'utiliseront.
Etat
On trouvera dans cette colonne les mentions suivantes :
• Actif : le poste considéré effectue sur le fichier correspondant un traitement nécessitant la
recherche d’informations sur le serveur ;
• Inactif : le poste considéré n'effectue aucun traitement sur le fichier correspondant ;
• En attente : le poste considéré a un message d'attente affiché sur son écran. Un poste
peut être mis en attente par le traitement effectué sur un autre poste.
Exemple :
Si la mise à jour de la comptabilité est lancée sur un poste utilisant Sage Gestion commerciale,
tout autre poste qui essaiera d’accéder au même fichier comptable sera mis en attente.
Les informations mentionnées sont celles à l'instant de l'interrogation mais ne sont pas mises à
jour en temps réel. Pour connaître les modifications intervenues, il est nécessaire de fermer la
commande et de la relancer.
© 2009 Sage 249

Menu Fichier
Messagerie
Envoi de message
On accède à cette commande en cliquant sur le bouton [Envoyer un message] dans la

fenêtre des utilisateurs après avoir sélectionné un ou plusieurs utilisateurs apparaissant
dans la liste.
Les différentes possibilités de sélection dans les listes sont expliquées dans le Manuel de la
gamme.
Une fenêtre de saisie « Envoi de message » s'ouvre alors pour vous permettre de saisir le mes-
sage à envoyer.
Cette commande n'est utilisable que par ceux qui disposent d'un réseau et de Sage 100 Serveur.
Elle ne prévient pas au cas où un destinataire ne serait pas en mesure de recevoir votre message.
Tel sera le cas si le destinataire exécute un traitement lors de la réception d’un message. Ce sera
aussi le cas si le destinataire a à l’écran une fenêtre par dessus laquelle il est impossible d’afficher
une autre fenêtre (le programme « bipe » si l’on tente de le faire).
Exemple
Fenêtres de sélection simplifiée des états.
Message pour
Cette zone mentionne le nom du premier utilisateur sélectionné. Si vous en avez sélectionné plu-
sieurs, le message sera cependant envoyé à tous.
De
Votre nom sur le réseau.
Texte du message
Vous disposez de 255 caractères alphanumériques pour le texte de votre message.
Bouton [Annuler]
Ce bouton referme la fenêtre de saisie de message sans rien faire.
Bouton [Envoyer]
Ce bouton envoie le message à tous les destinataires.
Réception de message
Lorsque vous recevez un message, une fenêtre « Réception message » s'ouvre sur votre écran.
© 2009 Sage 250

Menu Fichier
Cette fenêtre mentionne votre nom sur le réseau, celui de l'expéditeur et le texte du message.
Lorsque vous en avez pris connaissance, cliquez sur le bouton [OK] pour la refermer.
Si entre le moment où votre interlocuteur a sélectionné votre nom dans la liste et a rédigé puis
envoyé son message, vous avez abandonné temporairement le programme Sage Gestion com-
merciale (sans la quitter) pour travailler sur un autre programme, le message n'apparaîtra pas. Il
s'affichera seulement si vous réactivez la gestion commerciale.
Macintosh Sur cette machine, la réception d'un message dans ces conditions fait monter et descendre le
bouton Sage dans le «Dock».
Si vous recevez un message alors qu'une fenêtre propre au système se trouve à l'écran (ouvrir
un fichier, sélection des impressions, message, etc.), il ne sera pas pris en compte.
© 2009 Sage 251

Menu Fichier
Autorisations d’accès
Fichier / Autorisations d’accès
Cette commande permet à l’administrateur de limiter l’accès par mot de passe aux commandes
de son choix pour les autres utilisateurs.
On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Autorisations d’accès] de la

barre d’outils « Standard ».
Elle donne accès à un menu hiérarchique qui permet de lancer les fonctions de paramétrage des
accès.
Précisons que dorénavant la gestion des autorisations s’effectue au niveau de la gamme des ap-
plications Sage 100, 30 et Start. Vous trouverez dans le Manuel de la gamme toutes les expli-
cations concernant la mise en œuvre des protections des fichiers. Les informations données ci-
dessous sont un simple rappel des dispositifs de protection propres à la Gestion commerciale.
Le menu ouvert par cette commande donne accès aux fonctions suivantes :
• «Gestion du Mot de passe», page 253 : cette fonction permet de modifier le mot de passe
affecté à l’administrateur.
• «Utilisateurs», page 254 : cette fonction permet de gérer les utilisateurs du fichier com-
mercial actuellement ouvert.
• «Paramètres de sécurité», page 256 : ce volet permet de définir les règles de sécurité
concernant les mots de passe et leur renouvellement.
A l’exception de la première fonction du menu hiérarchique, les fonctions du menu auquel la fonc-
tion Autorisations d’accès donne accès n’est disponible que lorsque l’utilisateur ayant ouvert le
fichier est l’Administrateur ou un utilisateur ayant les droits d’administrateur.
La première fonction sera toujours disponible pour que chaque utilisateur puisse enregistrer son
mot de passe ou le renouveler si nécessaire.
Par défaut, le programme est à accès libre.
© 2009 Sage 252

Menu Fichier
Gestion du Mot de passe

Fichier / Autorisations d’accès / Gestion du Mot de passe
Cette fonction permet d’enregistrer ou de modifier le mot de passe de l’administrateur ou d’un uti-
lisateur.
Voir le Manuel de la gamme pour toutes les explications sur cette fonction.
© 2009 Sage 253

Menu Fichier
Utilisateurs
Fichier / Autorisations d’accès / Utilisateurs
Rappelons que cette fonction n’est disponible que si l’utilisateur ayant ouvert le fichier commercial
est l’Administrateur ou un utilisateur ayant les droits d’administrateur.
Cette fonction est réservée à l’Administrateur ou aux utilisateurs disposant des droits d’adminis-
trateur. Elle permet de gérer la liste des utilisateurs pouvant accéder au fichier commercial actuel-
lement ouvert ainsi que leurs droits d’accès aux fonctions qui leur sont autorisées.
Elle s’ouvre sur la liste des utilisateurs.
Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.
Utilisateurs
Les lignes de la liste des utilisateurs donnent accès à leur fiche qui se compose de deux volets :
• «Volet Identification - Utilisateur», page 254,

• «Volet Autorisations - Utilisateur», page 255.
Volet Identification - Utilisateur
© 2009 Sage 254

Menu Fichier
Les zones de ce volet permettent de renseigner les généralités sur l’utilisateur. Les droits sont ren-
seignés dans le volet « Autorisations » décrit plus loin.
Volet Autorisations - Utilisateur
Les zones de ce volet permettent de renseigner les droits de l’utilisateur.
Ce volet n’est pas visible lorsque l’utilisateur est l’Administrateur ou un utilisateur ayant les droits d’adminis-
trateur.
© 2009 Sage 255

Menu Fichier
Paramètres de sécurité
Fichier / Autorisations d’accès / Paramètres de sécurité
Rappelons que cette fonction n’est disponible que si l’utilisateur ayant ouvert le fichier commercial
est l’Administrateur ou un utilisateur ayant les droits d’administrateur.
Cette fonction permet d’enregistrer les paramètres de sécurité concernant les mots de passe et
leur renouvellement périodique s’il y a lieu.
© 2009 Sage 256

Menu Fichier
Importer
Fichier / Importer
Cette commande permet d’importer des informations dans un fichier de gestion commerciale.
Elle ouvre un menu hiérarchique.
La forme des fichiers d’importation peut être :
• un format fixe proposé par le programme : Format Sage 30 et 100.

• un Format paramétrable par l’utilisateur.
Voir ci-après les descriptions de ces fonctions :
• «Importer au format Sage», page 258,

• «Importer au format d’importation paramétrable», page 274.
© 2009 Sage 257

Menu Fichier
Importer au format Sage

Fichier / Importer / Format Sage
Cette commande permet de traiter des fichiers d’importation ayant un format fixe proposé par le
programme.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Importer au format Sage] de la
barre d’outils « Fonctions avancées ».
Le Format Sage 30 et 100 est précisé en Annexe.
Ce sont des fichiers au format texte qui doivent toujours être précédés d’un “drapeau d’en-tête”,
identificateur permettant au programme Sage Gestion commerciale de déterminer quel fichier
est concerné.
De même, il doit se terminer par un “drapeau de fin” qui indique au programme la fin du fichier
d’importation.
Chaque information doit être seule sur une ligne et séparée de la suivante par un retour chariot.
Un enregistrement doit toujours être importé en entier. Les importations partielles sont refusées.
Exemple
Supposons l’importation d’un code pays. Le fichier des codes pays se compose des champs
suivants :
Intitulé
Code pays
Code DEI
Coefficient assurance
Coefficient transport
Code ISO2
Ce qui, outre les drapeaux, représente 6 lignes d’information. Si une de ces informations est man-
quante, par exemple Coefficient assurance, elle doit être remplacée par un retour chariot. Si plu-
sieurs codes pays sont importés, chaque nouveau code sera précédé du “drapeau d’en-tête” des
codes pays mais il n’y aura qu’un seul drapeau de fin.
Certaines informations doivent apparaître dans ces fichiers sous forme codifiées et non pas com-
me elles s’affichent à l’écran en utilisation normale. Les Annexes vous en donneront la correspon-
dance.
Exemple
Prenons l’exemple des catégories de produits. Parmi les informations qui peuvent être importées
sur ce fichier l’option Suivi de stock peut prendre deux valeurs Non et Oui. Ces valeurs corres-
pondent respectivement aux codes 0 et 1. Le fichier d’importation devra donc mentionner 0 ou 1.
Cette commande peut être lancée alors qu’un fichier commercial est ouvert ou non. Une fenêtre
« Ouvrir le fichier d’import » apparaît, permettant de sélectionner le fichier d’importation.
© 2009 Sage 258

Menu Fichier
Type
Cette zone à liste déroulante propose deux choix :
• Format texte (*.TXT) : les fichiers comportant l’extension .TXT seront seuls affichés,
• Tous les fichiers (*.*) : tous les fichiers quelle que soit leur extension seront affichés.
L’utilisateur ne devra sélectionner que les fichiers de texte comportant des données com-
patibles avec le format Sage Gestion commerciale.
Suppression du fichier après import

Cette option, non cochée par défaut, entraîne, lorsqu’elle est cochée, la suppression du fichier
d’import après que les opérations se soient déroulées avec succès.
Faites les réglages désirés, sélectionnez le fichier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou validez.
L’importation est immédiatement lancée.
Si le programme constate des anomalies dans les fichiers d’importation ou des doublons entre les
fichiers, il peut se produire différents événements qui sont décrits plus loin.
Voir le titre «Gestion des erreurs en import de données - Format Sage 30 et Sage 100»,
page 271.
Il est possible de procéder à la création d’un nouveau fichier commercial en cliquant sur le bouton
Nouveau. Dans ce cas, le programme procède à la création des fichiers après qu’une seconde
fenêtre se soit superposée à la précédente. Cette dernière est décrite dans la commande Nou-
veau.
La création d’un fichier de cette façon n’est possible que si le fichier d’importation contient les don-
nées du Dossier nécessaires à la création du fichier. Cette création n’entraîne pas l’apparition du
volet « A propos de votre société / Identification ».
Vous pouvez saisir les valeurs à importer dans un traitement de texte en utilisant la touche ENTRÉE pour
passer d’une ligne à la suivante. Le fichier doit être enregistré en format texte (TXT).
L’option Import en mise à jour du volet « A propos de... / Préférences » permet différents types
d’import concernant les fiches articles, les familles d’articles, les fiches clients et les fiches four-
nisseurs.
Lors de l’importation d’un fichier texte comportant des fiches articles, le programme contrôle les
références articles. Si une référence article est trouvée identique à une déjà présente dans le fi-
chier commercial le programme peut :
• arrêter l’importation,
© 2009 Sage 259

Menu Fichier
• mettre à jour la référence article, la famille d’articles, la fiche client, la fiche fournisseur,
• ou encore afficher un message permettant de confirmer la mise à jour.
Type
Cette zone à liste déroulante propose les choix suivants :
• Format texte : (proposé par défaut) permet l’importation des fichiers au format des
Sage 100, Sage 30 ou Sage Start Factures (identifiés par des drapeaux et ayant comme
séparateur de champs le retour chariot).
• Catalogue fournisseur : ce type de fichier permet l’importation de références fournis-
seurs sans avoir à importer la totalité du fichier article. L'importation est effectuée unique-
ment en modification de références fournisseurs existantes.
Ce type d’imporation est détaillé sous le titre «Format catalogue fournisseur», page 261.
• Catalogue fournisseur et article : ce type de fichier permet l'importation de références
fournisseurs sans avoir à importer la totalité du fichier article. L'importation peut être effec-
tuée en modification et création de références fournisseurs et de fiches articles.
Ce type d’importation est détaillé sous le titre «Format catalogue fournisseur et article»,
page 264.
• Evénement agenda : ce type de fichier permet l'importation d’événements agenda.

• Tous les fichiers (*.*) : cette option permet l'importation des fichiers au format des Lignes
Sage 100, Sage 30 ou Start Factures. Le traitement est identique à celui du type Format
texte.
Les formats d’importation Catalogue fournisseur et Catalogue fournisseur et article diffèrent

des formats classiques Sage 100. Les champs d'un même enregistrement sont séparés par une
tabulation.
Si des erreurs sont constatées lors d’importations, le programme les signale. Voir «Gestion des
erreurs en import de données - Format Sage 30 et Sage 100», page 271.
Importation des informations liées à la Gestion des Ressources
Les deux cas suivants sont à envisager :
• Cas des Ressources avec articles rattachés dont aucun n’est défini par défaut
A l’importation, le premier article est défini comme article par défaut.
• Cas des Centres de charges avec ressources rattachées dont aucune n'est définie par
défaut
A l’importation, la première ressource est définie comme ressource par défaut.
Importation d’événements agenda
L’importation d'événement agenda de type Intéressé est autorisée dans la limite de 50 sujets évé-
nements.
Importation des informations liées à la Gestion des projets de fabrication
L’importation des projets de fabrication n'est pas autorisée.
© 2009 Sage 260

Menu Fichier
Format catalogue fournisseur
Ce format d'importation permet, à partir d'un fichier texte contenant le catalogue des tarifs d'un
fournisseur, d'importer en mise à jour les informations. La structure du fichier d'importation, bien
qu'étant imposée est beaucoup plus simple que les structures traditionnelles existant pour l'impor-
tation d'informations dans la gestion commerciale.
Ce format sera exclusivement utilisé pour la mise à jour des tarifs des références fournisseurs du
fichier commercial.
Structure du fichier d’importation des références fournisseur
Le fichier d’importation se décompose de la manière suivante :
• 1ère ligne : numéro fournisseur (17 caractères alphanumériques majuscules),

• 2ème ligne : code d’importation (1 ou 2),
• lignes suivantes : elles correspondent aux différentes informations des références four-
nisseurs des articles concernés. A chaque ligne correspond une référence fournisseur.
Exemple
Code d’importation BILLO = numéro du fournisseur
1 = code importation
1er enregistrement = 1ère référence fournisseur/article 1
2ème enregistrement = 2ème référence fournisseur/article 2
…
nième enregistrement = nième référence fournisseur/article 1
Le code d’importation permet d’indiquer de quelle manière l’importation sera effectuée. En effet,
plusieurs cas peuvent se présenter pour l’importation d’un fichier de références fournisseurs.
L’importation peut être souhaitée :
• en modification des références fournisseurs,

• en modification des références fournisseurs et mise à jour du prix d’achat de la fiche prin-
cipale de l'article.
Deux codes différents sont disponibles pour l'importation des références fournisseurs
Code 1
Le code 1 indique au programme que l’importation est effectuée en modification de la référence

fournisseur.
Exemple
Votre fournisseur BILLO vous envoie une disquette contenant la totalité de son catalogue. Vous
souhaitez mettre à jour les tarifs des références fournisseurs existant dans votre fichier commer-
cial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code
d'importation 1.
Seules les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées au
niveau des zones de la fiche référence fournisseur BILLO.
Code 2
Le code 2 indique au programme que l’importation est effectuée en modification de la référence

fournisseur et en mise à jour de la fiche article (Prix d’achat).
© 2009 Sage 261

Menu Fichier
Exemple
souhaitez mettre à jour les tarifs des références fournisseurs existant ainsi que le prix d'achat de
la fiche principale dans votre fichier commercial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation
Catalogue fournisseur et le code d'importation 2. Seules les références fournisseurs présentes
dans la gestion commerciale seront modifiées au niveau des informations de la fiche référence
fournisseur et de la zone Prix d'achat de la fiche principale de l'article.
RÉCAPITULATION DES CODES

Mise à jour Création Mise à jour Création
Code
Réf. fournisseur Réf. fournisseur Réf. article Réf. article
1 Oui Non Non Non
2 Oui Non Oui (Prix d'achat) Non
Description des champs d’une ligne référence fournisseur de l’article
Les lignes concernant les informations d'une référence fournisseur sont séparées par un retour
chariot. Les champs de chaque ligne sont séparés par une tabulation. La présence de chaque
champ est obligatoire. Si aucune valeur n’existe pour le champ concerné, il faudra insérer une
tabulation.
© 2009 Sage 262

Menu Fichier
Le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des champs se trouvant dans une ligne.
Champ Capacité de la zone Commentaire
Référence fournisseur 18 caractères alpha- Information obligatoire : référence de l'article chez le

numériques majuscu- fournisseur.
les
Prix d’achat 14 caractères numéri- Le prix d'achat est exprimé en monnaie de tenue
ques commerciale si la zone devise est égale à zéro.
Dans le cas contraire, le prix d'achat est exprimé
dans la devise correspondant au code indiqué dans
le champ devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de l’énuméré
pour une ligne d’article à gamme.
Cette valeur sera reportée dans la zone prix d’achat
de la fiche principale pour un code importation égal
à 2 uniquement si le champ devise est égal à zéro.
Remise 14 caractères numéri- Aucune modification ne sera apportée dans la zone

ques si ce champ est vide.
Unité d’achat 2 caractères numéri- N° d'ordre des unités d'achat et de vente (A propos
ques de 1 à 30 de / volet Options).
Aucune modification ne sera apportée dans la zone
si ce champ est vide.
En création (code d'importation 2 ou 4), la valeur 1
correspondant à la première unité d'achat sera enre-
gistrée pour un champ vide.
Conversion 14 caractères numéri- Unité de conversion entre l'unité d'achat et l'unité de

ques vente.
sera enregistrée pour un champ vide.
Délai d’approvisionne- 3 caractères numéri- Exprimé en jours.

ment ques Aucune modification ne sera apportée dans la zone
Garantie 4 caractères numéri- Exprimé en mois.

ques Aucune modification ne sera apportée dans la zone
Colisage 14 caractères numéri- Aucune modification ne sera apportée dans la zone

QEC 14 caractères numéri- Aucune modification ne sera apportée dans la zone

sera enregistrée pour un champ vide.
Devise 2 caractères numéri- N° d’ordre de la devise dans le fichier commercial

ques de 0 à 30 (volet A propos de / Options).
Si le code devise est différent de zéro le prix d’achat
est considéré en devise.
En création (code d'importation 2 ou 4), un champ
vide correspond à zéro (aucune devise).
Intitulé énuméré de 21 caractères numéri- Si l'article est à gamme uniquement. Pour les arti-
gamme 1 ques cles sans gamme cette zone sera ignorée.
Intitulé énuméré de 21 caractères numéri- Si l'article est à gamme uniquement. Pour les arti-
gamme 2 ques cles sans gamme cette zone sera ignorée.
© 2009 Sage 263

Menu Fichier
Exemple
souhaitez mettre à jour les tarifs des références fournisseurs existant dans votre fichier commer-
cial. Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et le code d'importation
1.
Le fichier d'importation aura l'apparence ci-après.
BILLO
1
BAR01  1500,00  10  1  1  15  12  1  1 
BP01  250  5  1  1  20  6  1  1  Rubis 
BP01  280  5  1  1  20  6  1  1   Saphir 
La tabulation est représentée par le signe .
IMPORTANT. L’importation des références fournisseurs d’articles à gamme de type produit s’effec-
tuera par la présence d’une ligne par énuméré ou couple d’énuméré dans le fichier d’importation. Le
prix d’achat ne sera alors mis à jour que pour l’énuméré ou le couple d’énuméré concerné.
Format catalogue fournisseur et article
Ce format d'importation permet, à partir d'un fichier texte contenant les informations relatives au
catalogue d'un fournisseur, d'importer en mise à jour et en création les informations des articles
que propose ce dernier. La structure du fichier d'importation, bien qu'étant imposée est beaucoup
plus simple que les structures traditionnelles existant pour l'importation d'informations dans la
gestion commerciale. Ce format diffère du précédent par le fait qu'il offre la possibilité de créer soit
la référence fournisseur pour un article existant dans le fichier commercial, soit de créer directe-
ment l'article si celui-ci n'existe pas.
Ce format sera principalement utilisé pour la création de nouvelles références fournisseurs ou de

nouveaux articles.
Structure du fichier d’importation des références fournisseur
Le fichier d’importation se décompose de la manière suivante :
• 1ère ligne : N° fournisseur (17 caractères alphanumériques majuscules),

• 2ème ligne : Code d’importation (de 1 à 4),
• lignes suivantes : elles correspondent aux différentes informations des références four-
nisseurs des articles concernés.
Exemple
BILLO = numéro du fournisseur
1 = code importation
1er enregistrement = 1ère référence fournisseur / article 1
2ème enregistrement = 2ème référence fournisseur / article 2
…
nième enregistrement = nième référence fournisseur / article 1
Code d’importation
Le code d’importation permet d’indiquer de quelle manière l’importation sera effectuée. En effet,
plusieurs cas peuvent se présenter pour l’importation d’un fichier de références fournisseurs.
© 2009 Sage 264

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L’importation peut être souhaitée en modification des références fournisseurs, en création de ré-
férences fournisseurs pour des articles existants et en création de nouvelles références articles.
Le code défini en 2ème ligne permettra d’indiquer la manière dont seront traités ces différents cas.
Le fichier d’importation comportera obligatoirement la référence de l'article et la référence fournis-

seur.
Quatre codes différents sont disponibles pour l'importation des références fournisseurs.
Code 1
Le code 1 indique au programme que l’importation est effectuée en modification et création de la

référence fournisseur uniquement.
Exemple
souhaitez mettre à jour les tarifs des références fournisseurs dans votre fichier commercial. Vous
savez par avance que certaines références fournisseurs présentes sur la disquette n'existent pas
dans votre fichier commercial, et souhaitez les créer directement.
Par contre, cette création ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas, vous utili-
sez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 1.
Les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées au niveau
des zones de la fiche référence fournisseur BILLO, celles n'existant pas seront créées.
Code 2

référence fournisseur avec une mise à jour de la fiche article (prix d’achat, désignation, famille et
mise à jour du prix de vente du volet fiche principale par application du coefficient au nouveau prix
d'achat).
Ce type d'importation ne diffère du précédent que par le fait de la mise à jour de certaines infor-
mations de la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est réactualisé s'il est le résultat
de la multiplication du prix d'achat par le coefficient.
Exemple
souhaitez mettre à jour :
- les tarifs des références fournisseurs,
- les prix d'achat de la fiche principale de chaque article,
- le prix de vente de la fiche principale de chaque article.
Vous savez par avance que certaines références fournisseurs présentes sur la disquette n'exis-
tent pas dans votre fichier commercial, et souhaitez les créer directement.
Par contre, cette création ne doit se faire que pour des articles existants. Dans ce cas, vous utili-
sez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'importation 2.
Les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées, le prix
d'achat, la désignation, la famille et le prix de vente seront mis à jour dans la fiche principale. Les
références fournisseurs n'existant pas dans le fichier commercial seront créées, le prix d'achat, la
désignation, la famille et le prix de vente seront mis à jour dans la fiche principale.
Code 3

référence fournisseur, et en création de l'article si la référence article n'existe pas.
Exemple
© 2009 Sage 265

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souhaitez mettre à jour les tarifs des références fournisseurs. Sans toucher au tarif du volet Fiche
Principal de l'article.
Cette création doit également se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier commercial.
Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'im-
portation 3.
Les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées, les référen-
ces fournisseurs n'existant pas dans le fichier commercial seront créées, les articles n'existant pas
dans le fichier commercial seront également créés.
Code 4

référence fournisseur avec une mise à jour de la fiche article (prix d’achat, désignation, famille et
mise à jour du prix de vente du volet fiche principale par application du coefficient au nouveau prix
d'achat). Si la référence article n'existe pas elle sera également créée.
Ce type d'importation ne diffère du précédent que par le fait de la mise à jour de certaines infor-
mations de la fiche article. Le prix de vente de la fiche principale est réactualisé s'il est le résultat
de la multiplication du prix d'achat par le coefficient.
Exemple
souhaitez mettre à jour :
- les tarifs des références fournisseurs,
- les prix d'achat de la fiche principale de chaque article,
- le prix de vente de la fiche principale de chaque article.
Cette création doit également se faire pour des articles n'existant pas dans le fichier commercial.
Dans ce cas, vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article avec le code d'im-
portation 4.
Les références fournisseurs présentes dans la gestion commerciale seront modifiées, le prix
d'achat, la désignation, la famille et le prix de vente seront mis à jour dans la fiche principale. Les
références fournisseurs n'existant pas dans le fichier commercial seront créées, le prix d'achat, la
désignation, la famille et le prix de vente seront mis à jour dans la fiche principale. Les articles
n'existant pas dans le fichier commercial seront également créés.
RÉCAPITULATION DES CODES

Mise à jour Création Mise à jour Création
Code
Réf. fournisseur Réf. fournisseur Réf. article (1) Réf. article
1 Oui Oui Non Non
2 Oui Oui Oui Non
3 Oui Oui Non Oui
4 Oui Oui Oui Oui
1. Les informations mises à jour dans la fiche article sont les suivantes :
Désignation,
Famille,
Prix d’achat (à condition qu’il ne soit pas exprimé en devise),
Prix de vente (uniquement celui calculé par application du coefficient sur le prix d’achat.
© 2009 Sage 266

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Description des champs d’une ligne référence fournisseur de l’article
Les lignes concernant les informations d'une référence fournisseur sont séparées par un retour
chariot. Les champs de chaque ligne sont séparés par une tabulation.
La présence de chaque champ est obligatoire. Si aucune valeur n’existe pour le champ concerné,
il faudra insérer une tabulation.
Référence article 18 caractères alphanumé- Information obligatoire.

riques majuscules
Référence fournisseur 18 caractères alphanumé- Information obligatoire : référence de l'article

riques majuscules chez le fournisseur.
Prix d’achat 14 caractères numériques Le prix d'achat est exprimé en monnaie de

tenue commerciale si la zone devise est
égale à zéro. Dans le cas contraire, le prix
d'achat est exprimé dans la devise corres-
pondant au code indiqué dans le champ
devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de l’énu-
méré pour une ligne d’article à gamme.
Cette valeur sera reportée dans la zone prix
d’achat de la fiche principale pour un code
importation égal à 2 ou 4 uniquement si le
champ devise est égal à zéro.
Remise 14 caractères numériques Aucune modification ne sera apportée dans

la zone si ce champ est vide.
Unité d’achat 1 caractère numérique de N° d'ordre des unités d'achat et de vente (A

1 à 30 propos de / volet Options).
Aucune modification ne sera apportée dans
En création (code d'importation 2 ou 4), la
valeur 1 correspondant à la première unité
d'achat sera enregistrée pour un champ
vide.
Conversion 14 caractères numériques Unité de conversion entre l'unité d'achat et

l'unité de vente.
valeur 1 sera enregistrée pour un champ
vide.
Délai d’approvisionne- 3 caractères numériques Exprimé en nombre de jours.

ment Aucune modification ne sera apportée dans
Garantie 4 caractères numériques Exprimé en nombre de mois.

Colisage 14 caractères numériques Aucune modification ne sera apportée dans

vide.
© 2009 Sage 267

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QEC 14 caractères numériques Aucune modification ne sera apportée dans

vide.
Devise 2 caractères numériques N° d’ordre de la devise dans le fichier com-

de 0 à 30 mercial (volet A propos de / Options).
Si le code devise est différent de zéro le prix
d’achat est considéré en devise.
En création (code d'importation 2 ou 4), un
champ vide correspond à zéro (aucune
devise).
Intitulé énuméré de 21 caractères alphanumé- Si l'article est à gamme uniquement. Pour

gamme 1 riques les articles sans gamme cette zone sera
ignorée.
Intitulé énuméré de 21 caractères alphanumé- Si article est à gamme uniquement. Pour les
gamme 2 riques articles sans gamme cette zone sera igno-
rée.
Désignation 69 caractères alphanumé- Information obligatoire pour les codes impor-

riques tation 3 et 4 permettant la création des réfé-
rences articles.
Pour les codes importation 1 et 2, aucune
modification ne sera apportée dans la zone
Code Famille 10 caractères alphanumé- Information obligatoire. Le code famille doit

riques majuscules exister dans le fichier commercial.
Les différentes informations de la famille
(coefficient, unité de vente, passerelle comp-
table…) seront reportées dans l'article.
Gamme 1 2 caractères numériques N° d’ordre de la gamme de type produit dans

de 0 à 30 le fichier commercial (volet A propos de /
Options).
Ce champ doit être renseigné pour les codes
importation 3 et 4 si l’article a une gamme 2
en création d’article.
Zéro correspond à aucune gamme.
Un champ vide correspond à zéro.
Gamme 2 2 caractères numériques N° d’ordre de la gamme de type produit dans

de 0 à 30 le fichier commercial (volet A propos de /
Options).
importation 3 et 4 si l’article a une gamme 2
en création d’article.
Zéro correspond à aucune gamme.
Un champ vide correspond à zéro.
© 2009 Sage 268

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Suivi de stock 1 caractère numérique Code interne correspondant à la méthode de

de 0 à 5 valorisation du stock de l'article.
0 = Aucun
1 = Sérialisé
2 = CMUP
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Par lot
importation 3 et 4 en création d’article. Un
champ vide sera considéré comme ayant la
valeur 2 (CMUP) en cas d’importation sur les
codes 3 et 4.
Exemple
souhaitez procéder de la manière suivante :
- mettre à jour les références fournisseurs,
- créer les références fournisseurs pour les articles n'ayant pas de référence fournisseur
BILLO,
- créer les articles inexistants,
- mettre à jour les informations de la fiche principale de l'article.
Vous utilisez le type d'importation Catalogue fournisseur et article et le code d'importation 4.
Le fichier d'importation aura l'apparence ci-après.
BILLO
4
BAAR01  BA100  186,00  10  1  12  21  12  1  2  0    Bague argent
 BIJOUXARG  0  0  2
BAOR01  BOR10  286,00  10  1  12  21  12  1  2  0  Emeraude  
Bague or et pierres  BIJOUXOR  4  0  2
CHARVAR CR02 255,00  10  1  12  21  12  1  2  0  42 cm  Classique
 Chaîne longueur et maille variable  BIJOUXARG  5  6  2
La tabulation est représentée par le signe .
L’importation des références fournisseurs d’articles à gamme de type produit s’effectuera par la
présence d’une ligne par énuméré ou couple d’énuméré dans le fichier d’importation. Le prix
d’achat ne sera alors mis à jour ou créé que pour l’énuméré ou le couple d’énuméré concerné.
Valeurs reprises par défaut en création d’article
La création d’article s’effectue à l’identique de la création en saisie. Les différents éléments de la

famille indiquée dans le fichier d’importation seront reportés sauf les informations susceptibles
d'exister dans la famille et qui concernent les tarifs fournisseurs. (unité de vente, statistiques, ga-
rantie, catégories comptables...).
© 2009 Sage 269

Menu Fichier
Les éléments présentés dans le tableau suivant sont repris du fichier d’importation pour la créa-
tion de la fiche article.
Référence article 18 caractères alphanumé- La création de l'article ne sera pas possible

riques majuscules si ce champ est vide.
Prix d’achat 14 caractères numériques Le prix d'achat est identique à celui de la

référence fournisseur.
Désignation 69 caractères alphanumé- La création de l'article ne sera pas possible

riques si ce champ est vide.
Code Famille 10 caractères alphanumé- Information obligatoire. Le code famille doit

riques majuscules exister dans le fichier commercial.
Les différentes informations de la famille
(coefficient, unité de vente, passerelle
comptable…) seront reportées dans l'article.
Gamme 1 2 caractères numériques N° d’ordre de la gamme de type produit

de 0 à 30 dans le fichier commercial (volet A propos
de / Options).
Gamme 2 2 caractères numériques N° d’ordre de la gamme de type produit

de 0 à 30 dans le fichier commercial (volet A propos
de / Options).
Suivi de stock 1 caractère numérique Code interne correspondant à la méthode

de 0 à 5 de valorisation du stock de l'article.
0 = Aucun
1 = Sérialisé
2 = CMUP
3 = FIFO
4 = LIFO
5 = Par lot
Un champ vide sera considéré comme ayant
la valeur 2 (CMUP) en cas d’importation sur
les codes 3 et 4.
© 2009 Sage 270

Menu Fichier
Les éléments suivants sont repris pour la création de la référence fournisseur de l'article.
Référence fournisseur 18 caractères alphanumé- Information obligatoire.

riques majuscules
Prix d’achat 14 caractères numériques Le prix d'achat est exprimé en monnaie de

tenue commerciale si la zone devise est
égale à zéro. Dans le cas contraire, le prix
d'achat est exprimé dans la devise corres-
pondant au code indiqué dans le champ
devise.
Ce prix d'achat correspond au prix de l’énu-
méré pour une ligne d’article à gamme.
Cette valeur sera reportée dans la zone prix
d’achat de la fiche principale pour un code
importation égal à 2 ou 4 uniquement si le
champ devise est égal à zéro.
Remise 14 caractères numériques Aucune valeur ne sera enregistrée dans la

zone si ce champ est vide.
Unité d’achat 2 caractères numériques N° d'ordre des unités d'achat et de vente

de 1 à 30 (volet A propos de / Options)
La valeur 1 sera enregistrée dans la zone si
ce champ est vide.
Conversion 14 caractères numériques Unité de conversion entre l'unité d'achat et

l'unité de vente.
La valeur 1 sera enregistrée dans la zone si
ce champ est vide.
Délai d’approvisionne- 3 caractères numériques Exprimé en nombre de jours.

ment Aucune valeur ne sera enregistrée dans la
Garantie 4 caractères numériques Exprimé en nombre de mois.

Aucune valeur ne sera enregistrée dans la
Colisage 14 caractères numériques La valeur 1 sera enregistrée dans la zone si

ce champ est vide.
Intitulé énuméré de 21 caractères alphanumé- Si l'article est à gamme uniquement. Pour

gamme 1 riques les articles sans gamme cette zone sera
ignorée.
Intitulé énuméré de 21 caractères alphanumé- Si article est à gamme uniquement. Pour les
gamme 2 riques articles sans gamme cette zone sera igno-
rée.
Gestion des erreurs en import de données - Format Sage 30 et Sage 100
IMPORTANT. Les informations ci-après ne concernent que les imports de données au moyen de
fichiers au format texte.
Rappelons que lors de l’importation de données, le programme procède en deux temps :

• d’abord il vérifie la cohérence de la totalité du fichier d’import et, en cas d’anomalie, rejette
ce fichier en totalité,
© 2009 Sage 271

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• ensuite, si la première phase n’a détecté aucune anomalie, il procède à l’import des enre-
gistrements. Si un des enregistrements présente une anomalie, ceux qui le précèdent sont
cependant importés.
Différentes solutions sont alors proposées à l’utilisateur :

• soit mettre fin à l’import des données (comme dans les versions précédentes),
• soit poursuivre l’importation des données en ignorant l’enregistrement posant problème.
Dans ce cas, un message s’affichera :
« <Description de l’anomalie>.
Souhaitez-vous poursuivre l’import en ignorant cet enregistrement ?
[Oui] [Non] »
Suivant la réponse faite, il se produira les événements suivants :

• [Oui] : le programme reprend l’importation des données en ignorant l’enregistrement liti-
gieux. Les trois premières lignes de ce dernier sont reportées dans un fichier texte
« Journal d’import ». L’enregistrement erroné complet, y compris les fichiers qui en dépen-
dent, sont reportés dans un nouveau fichier texte comportant le même nom que celui du
fichier d’import mais auquel un numéro d’ordre est ajouté (1 pour la première anomalie, 2
pour la deuxième, etc.).
• [Non] : le processus d’import est arrêté. Les enregistrements qui précédaient sont impor-
tés. Les enregistrements restants sont reportés dans une copie du fichier d’import repre-
nant le nom du fichier d’import en le faisant précéder automatiquement d’un numéro
d’ordre. Le fichier d’origine est enregistré avec l’extension .OLD.
Exemple
Supposons un fichier IMPLCLI.TXT permettant l’import de fiches clients dans un fichier commer-
cial. Il se compose des lignes suivantes :
#VER 11
#CCLI
DUPONT
.../...
#CCLI
DUVAL
.../...
#CCDL
ADRESSE DUVAL
.../...
#CCLI
DURAND
.../...
#FIN
En import de données, le message suivant s’affiche :
« Le client DUVAL existe déjà comme fournisseur, ligne XXX ! Souhaitez-vous poursuivre l’import
en ignorant cet enregistrement ? [Oui] [Non] »
- Si la réponse est [Oui], les opérations suivantes vont s’effectuer :
Report de l’erreur « Le client DUVAL existe déjà comme fournisseur, ligne XXX » dans le Journal
import.
Report des trois premières lignes du fichier dans le Journal import :
#CCLI
DUVAL
Client Duval
Report du message «Reprise de l’import Date et Heure»
Report de l’enregistrement erroné complet dans un nouveau fichier texte.
Reprise de l’import des données à partir de DURAND.
- Si la réponse est [Non], les opérations suivantes vont s’effectuer :
© 2009 Sage 272

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L’import de données est arrêté mais le client DUPONT est importé.

Report de l’erreur « Le client DUVAL existe déjà comme fournisseur, ligne XXX » dans le Journal
import.
Report du message « Arrêt de l’import Date et Heure »
Création du fichier IMPLCLI1.TXT avec les fichiers non importés :
#CCLI
DUVAL
.../...
#CCDL
ADRESSE DUVAL
.../...
#CCLI
DURAND
.../...
#FIN
Report du message « Création du fichier IMPCLI1.TXT » dans le Journal import.
Le fichier IMPLCLI.TXT est renommé IMPLCLI.OLD.
Journal d’import - Format Sage 30 et Sage 100
Le journal d’import portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes :
• si aucune anomalie n’a été détectée :

- date et heure du début de l’importation avec le nom du fichier importé,
- nombre d’enregistrements importés,
- date et heure de la fin de l’import ;
• si la structure du fichier est incorrecte :

- date et heure du lancement de l’importation avec le nom du fichier importé,
- type d’incohérence détectée,
- date et heure de l’arrêt du traitement ;
• si des enregistrements incorrects ont été trouvés :

- erreur détectée et ligne avec affichage du numéro d’ordre du caractère,
- ligne d’enregistrement concernée (seulement les caractères concernés),
- nombre d’enregistrements écrits,
- nombre d’erreurs d’importation,
- recopie du fichier d’origine,
- date et heure de l’arrêt du traitement.
Ces fichiers peuvent être consultés et imprimés au moyen d’un programme de traitement de texte
ou bien des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Mac-
intosh.
© 2009 Sage 273

Menu Fichier
Importer au format d’importation paramétrable

Fichier / Importer / Format paramétrable
Cette commande permet de traiter des fichiers d’importation ayant un format paramétrable par
l’utilisateur.
L’importation de données à l’aide d’un format paramétrable est détaillée dans le Manuel de la
gamme.
On peut lancer la commande Importer au format paramétrable en cliquant sur le bouton [Im-
porter selon un format paramétrable] de la barre d’outils « Fonctions avancées ».
Cette fonction permet de sélectionner un des formats qui auraient pu être créés au préalable dans
la fonction Format import/export paramétrable.
Voir cette commande «Format import/export paramétrable», page 297.
Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de sélection d’un format d’importation paramétré
« Ouvrir le format paramétrable ».
Les fichiers de formats paramétrables comportent, sous Windows, l’extension .EGC. La sélection
d’un fichier non compatible entraîne l’affichage d’un message d’erreur.
Si des erreurs sont constatées lors d’importations, le programme les signale.
Voir le titre «Gestion des erreurs en import de données – Format paramétrable», page 278.
Généralités sur les importations au format paramétrable
Les importations peuvent porter sur :
• certaines données du menu Structure :

- fiches articles,
- stocks articles,
© 2009 Sage 274

Menu Fichier
- fiches familles,
- fiches clients,
- tarifs clients,
- fiches fournisseurs,
- tarifs fournisseurs,
- tarifs par catégories tarifaires,
• les documents du menu Traitement :

- ventes,
- achats,
- stocks.
L’importation peut, de plus, s’effectuer en modification ou en ajout.
Gestion des caractères non gérés
Selon le champ et son format, les caractères non gérés peuvent être :
• transformés (exemple : de minuscules en majuscules : bijou devient BIJOU),

• supprimés (exemple : DIAMANT VERT deviendra DIAMANTVERT),
• enregistrement rejeté si un caractère non autorisé est présent dans un champ qui ne peut
pas être nettoyé (exemple : champ au format Montant contenant un caractère alphabéti-
que).
Le Manuel de la gamme précise les particularités de l’importation des caractères non gérés.
© 2009 Sage 275

Menu Fichier
Les caractères non gérés présents dans le fichier d’importation sont traités comme suit.
Champ Type Caractères gérés Commentaire
Numéro de compte 17 caractères alphanu- 0à9

client ou fournisseur mériques majuscules AàZ
Numéro de compte col- 13 caractères alphanu- 3 premiers numériques

lectif mérriques majuscules Les 10 suivants :
dont les 3 premiers 0à9
sont numériques AàZ
Valeur information libre Selon le format Ignorer la valeur si elle

ne correspond pas au
format de l’information
libre
Références article, 18 caractères alphanu- 0à9

client et fournisseur mériques majucules AàZ
(C39) /
%
+
$
.
_ ou Espace
Code barres 18 caractères alphanu- 0à9

mériques majucules AàZ
(C39) /
%
+
$
.
_ ou Espace
Numéro de pièce 8 caractères alphanu- 0à9

mériques majuscules AàZ
Code emplacement 13 caractères alphanu- 0à9

mériques majuscules AàZ
Numéro de série / lot 30 caractères alphanu- 0à9

mériques majucules AàZ
(C39) /
%
+
$
.
_ ou Espace
Importation en modification
Dans ce cas, deux possibilités sont à considérer :
• Certaines données importées existent déjà dans le fichier commercial : la mise à jour des
données existantes est réalisée si l’option Import en mise à jour du volet « Préférences »
de la fiche de l’entreprise l’autorise (paramétrage autre que Sans modification).
• Les données importées n’existent pas : elles sont créées dans le fichier commercial. Si
certains champs sont absents dans le fichier d’importation, ils sont renseignés avec les
valeurs par défaut (qui pourront être modifiées manuellement et ponctuellement).
© 2009 Sage 276

Menu Fichier
Voir le «Volet Préférences - A propos de…», page 151.
Les valeurs par défaut sont détaillées sous le titre «Format import/export paramétrable»,
page 297.
L’importation des documents ne peut pas être réalisée en modification.
L’importation des tarifs par catégories tarifaires et des tarifs fournisseurs présentent des particu-
larités détaillées ci-dessous. Il en est de même pour les articles.
Importation en ajout
L’importation ne peut se faire que pour des données n’existant pas dans le fichier commercial des-
tinataire.
C’est notamment le cas des documents dont l’importation présente les caractéristiques
suivantes :
• Si le programme constate qu’une référence pièce existe déjà dans le fichier destinataire, il
stoppe l’importation et affiche un message d’erreur dans le journal de traitement.
• Si le tiers destinataire du document importé est absent du fichier, le programme n’importe

pas le document et mentionne cette erreur dans le journal de traitement.
• Toutes les données de l’en-tête ne sont pas importées. Les valeurs non importées sont
remplacées par les valeurs par défaut. Il en est de même pour les lignes pour lesquelles
les valeurs non importées sont remplacées par les valeurs par défaut.
• Les conditions de paiement ne sont pas importées. Elles sont remplacées par les condi-
tions par défaut existant dans la fiche du tiers.
Importation des articles
Toutes les données de l’article ne peuvent être importées en une seule fois. Il est nécessaire de
lancer trois importations pour les données ci-dessous (enrespectant l’ordre d’importation) :
• données de la fiche article,

• tarifs par catégories tarifaires,
• tarifs fournisseurs.
Dans ces deux derniers cas, l’importation en ajout n’est pas totale. Les données non présentes
dans le fichier destinataires ne sont pas supprimées.
Exemple
L’article BAAR01 comporte des tarifs pour les catégories tarifaires Grossiste, Détaillant et Vente
comptoir.
On lance une importation paramétrable d’un fichier comportant uniquement les tarifs de la caté-
gorie tarifaire Grossiste et dans lequel l’article BAAR01 est mentionné.
Le programme ne supprime pas les tarifs Détaillant et Vente comptoir pour le dit article.
© 2009 Sage 277

Menu Fichier
Gestion des erreurs en import de données – Format paramétrable
Les informations ci-après ne concernent que les imports de données au moyen de fichiers au for-
mat texte.
Rappelons que lors de l’importation de données, le programme procède en deux temps :
• d’abord il vérifie la cohérence de la totalité du fichier d’import et, en cas d’anomalie, rejette
ce fichier en totalité,
• ensuite, si la première phase n’a détecté aucune anomalie, il procède à l’import des enre-
gistrements. Si un des enregistrements présente une anomalie, ceux qui le précèdent sont
cependant importés.
Des messages d’erreur apparaîtront dans les cas suivants et l’importation sera refusée :
• la structure du fichier d’import ne correspond pas à celle définie dans le format.

L’importation sera également refusée :
• si la famille dont dépend un article importé n’existe pas ;

• si le compte comptable général associé à un tiers n’existe pas ;
• et d’une façon générale en cas de présence de tout élément non défini dans le fichier
d’importation et manquant dans le fichier destinataire.
Longueur des champs
Dans le cas de champs alphanumériques, si la longueur des données importées est supérieure à
celles du fichier destinataire, la valeur importée sera tronquée des derniers caractères.
Dans le cas des champs numériques : si la longueur des données importées est supérieure à cel-
les du fichier destinataire, la valeur importée sera également tronquée des derniers caractères,
décimales comprises.
Si les données importées sont plus courtes, aucune incidence.
Journal d’import – Format paramétrable
Le journal d’import portera le nom JIMPORT.TXT. Il comportera les informations suivantes :
• si aucune anomalie n’a été détectée :

- date et heure du début de l’importation avec le nom du fichier importé,
- nombre d’enregistrements importés,
- date et heure de la fin de l’import ;
• si la structure du fichier est incorrecte :

- type d’incohérence détectée,
- date et heure de l’arrêt du traitement ;
• si des enregistrements incorrects ont été trouvés :

- erreur détectée et ligne,
- ligne d’enregistrement concernée,
- nombre d’enregistrements écrits,
- nombre d’erreurs d’importation,
- recopie du fichier d’origine,
© 2009 Sage 278

Menu Fichier
- date et heure de l’arrêt du traitement.
Ces fichiers peuvent être consultés et imprimés au moyen d’un programme de traitement de texte
ou bien des utilitaires Bloc Notes ou WordPad sur Windows et TeachText ou SimpleText sur Mac-
intosh.
© 2009 Sage 279

Menu Fichier
Exporter
Fichier / Exporter
Cette commande permet d’exporter des informations d’un fichier de gestion commerciale.
Elle ouvre un menu hiérarchique.
La forme des fichiers d’exportation peut être :
• un format fixe proposé par le programme : Format Sage 30 et Sage 100, HTML.
• un Format paramétrable par l’utilisateur.
Voir ci-après les descriptions de ces fonctions :
• «Exporter au format Sage, HTML…», page 281,

• «Exporter au format d’exportation paramétrable», page 293,
• «Format import/export paramétrable», page 297.
© 2009 Sage 280

Menu Fichier
Exporter au format Sage, HTML…

Fichier / Exporter / Format Sage, HTML…
Cette commande permet d’exporter les données enregistrées dans le fichier de gestion commer-
ciale vers un tableur ou un programme acceptant des données sous forme de fichiers au format
SYLK ou texte.
Elle permet de traiter des fichiers d’exportation ayant un format fixe proposé par le programme.
On peut lancer cette commande en cliquant sur le bouton [Exporter au format Sage] de la
barre d’outils « Fonctions avancées ».
Cette commande vous permet d’extraire d’un fichier du programme Sage Gestion commerciale
tout ou partie des données sous forme de :
• fichier au format SYLK qui présente les données sous une configuration reconnue par
beaucoup de tableurs,
• fichier au format Texte qui enregistre les données sous la forme d’un fichier texte au for-
mat d’import des Lignes Sage 30, 100 ou Start Factures,
• fichier au format HTML qui pourra être directement exploité par les programmes de navi-
gation sur Internet,
• fichier au format Classeur Microsoft Excel© (version 7.00 ou ultérieure) qui lancera auto-
matiquement l’ouverture de ce programme, la lecture des données exportées et leur
exploitation.
Windows Cette dernière option n’est disponible que sur les versions du programme fonctionnant sur Win-
dows.
Les documents générés par cette commande devront être ouverts à partir des applications (ta-
bleur, traitement de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-des-
sus.
Si l’exportation s’effectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours générées en
colonne, séparées par un retour chariot et agrémentées de “drapeaux”, codes permettant au pro-
gramme de déterminer l’origine, le fichier concerné et la fin des enregistrements. Toutes explica-
tions concernant ces “drapeaux” sont données dans les Annexes.
L’exportation sous forme de fichier au format Texte s’effectue dans le format que le programme Sage Ges-
tion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de réutiliser un tel fichier en import sur
un autre ordinateur équipé de ce programme.
Le lancement de cette commande fait tout d’abord apparaître une fenêtre « Ouvrir le modèle
d’export » permettant d’appeler un format d’exportation déjà créé ou d’en enregistrer un nouveau.
© 2009 Sage 281

Menu Fichier
Sélectionnez le modèle que vous voulez utiliser ou modifier puis cliquez sur le bouton [Ouvrir] ou
sur le bouton [Nouveau] pour enregistrer un nouveau modèle de sélection.
Windows Sous Windows, ils comportent l’extension .MGC.
Si vous choisissez de créer un modèle de sélection, une nouvelle fenêtre « Enregistrer le modèle
d’export » s’ouvre pour la saisie du nom, de la taille et de l’emplacement de stockage de ce fichier.
La taille de 200 Ko proposée par le programme est en règle générale largement suffisante.
Dans les deux cas, un écran de paramétrage « Liaison externe » apparaît ensuite.
Le principe de cet écran est identique à celui des formats de sélection utilisés lors de l’impression
à l’aide du bouton Plus de critères. Les colonnes servent au stockage des critères de sélection et
les zones au dessus des titres des colonnes servent à leur saisie.
Pour plus d’informations, reportez-vous au titre «Paramétrage des modèles d’exportation»,

page 283.
Intitulé
Zone de 35 caractères alphanumériques. L’information saisie ici est simplement destinée à
décrire plus précisément le modèle. Elle n’est pas transférée dans le fichier généré.
© 2009 Sage 282

Menu Fichier
Boutons
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :
• Exporter
Permet de lancer la génération du fichier d’exportation en fonction des critères enregistrés
dans les colonnes de la fenêtre.
• Imprimer
Permet d’éditer et de conserver sous forme imprimée la liste des critères du modèle.
Lorsque vous cliquez sur cette fonction, une fenêtre « Créer le fichier d’export » s’ouvre
pour vous permettre de donner un nom au fichier qui va recevoir les informations et de
déterminer l’emplacement de stockage de ce fichier qui sera généré.
Windows Le programme indique l’extension à ajouter au nom du fichier en fonction du type d’export réalisé.
Si vous ne la saisissez pas, le programme l’ajoutera de lui-même.
Type
Cette liste déroulante propose les choix suivants :
• Format texte (*.TXT),
• Format sylk (*.SLK),
• Format html (*.HTM),
• Format Classeur Microsoft Excel (*.XLS).
Windows Cette dernière option n’est disponible que sur Windows.
Paramétrage des modèles d’exportation
Les colonnes qui occupent la fenêtre de paramétrage sont surmontées des zones dans lesquelles
s’effectue l’enregistrement des critères.
Ces zones de saisie présentent soit des listes déroulantes non éditables, soit des zones de saisie,
soit des zones mixtes (listes déroulantes éditables).
© 2009 Sage 283

Menu Fichier
Les colonnes affichent la liste de tous les critères de sélection déjà enregistrés.
Le programme sélectionne par défaut tous les éléments correspondant à un critère non mention-
né.
La création d’un modèle s’effectue comme suit :

1 . appel de la fonction et création d’un nouveau modèle,
2 . enregistrement d’un titre (simple information permettant de décrire le modèle plus précisé-
ment que son nom de document),
3 . pour chaque ligne de critère, enregistrement :
- du fichier,
- du champ,
- du groupe éventuel,
- de la cellule origine du transfert si réutilisation dans un tableur,
- du critère de sélection si le champ donne lieu à une liste déroulante ou de la fourchette
de critères si le champ est éditable,
- de l’échelonnement éventuel des valeurs si la ligne de critère le permet,
4 . impression éventuelle de la liste des critères,
5 . enregistrement du modèle en refermant la fenêtre.
Par défaut, toutes les informations dépendant d’un critère de sélection non mentionné sont sélec-
tionnées.
Ajouter un critère : il suffit d’enregistrer ses valeurs dans les zones de saisie puis d’utiliser le
bouton Création d’un élément (ou Ajouter) de la barre d’outils «Navigation». Prenez garde, avant
d’effectuer cet ajout, de vérifier qu’aucune ligne de critère ne soit sélectionnée. Dans ce cas, c’est
la ligne sélectionnée qui serait modifiée.
Supprimer un critère : il faut cliquer sur sa ligne pour la sélectionner puis sur le bouton Suppri-
mer de la barre d’outils «Navigation».
Modifier un critère : il faut cliquer sur sa ligne pour le sélectionner. Les informations apparaissent
alors dans les zones de saisie et vous pouvez les modifier. Lorsque ces modifications sont termi-
nées, utilisez le bouton Ajouter pour les enregistrer.
Lorsque les critères ont été saisis, cliquez sur la fonction [Imprimer] pour lancer l’édition de l’état.
Le dialogue de l’imprimante vous est alors proposé.
Les colonnes dans lesquelles sont enregistrés les critères ne peuvent pas être déplacées mais
on peut en modifier la largeur. On peut également modifier la dimension de la fenêtre.
Les colonnes proposées sont de gauche à droite :
Colonne Fichier
Cette colonne permet la sélection du fichier dont seront extraites les informations à exporter. Sa
zone de saisie est une liste déroulante.
L’exportation des informations sur l’entreprise (dossier de l’entreprise) se fait d’un seul bloc sans possibilité
de sélection particulière.
Colonne Champ
Cette colonne permet de préciser le champ dont doivent être extraites les informations à expor-
ter. Les champs dépendent bien évidemment du fichier sélectionné dans la colonne précédente.
La zone de saisie est également une liste déroulante.
© 2009 Sage 284

Menu Fichier
Colonne Groupe
Permet de réunir des lignes de critères affectées à la même sélection. Un modèle d’exportation
peut comporter autant de groupes que cette zone permet d’en saisir. Un et logique s’établit entre
les lignes d’un même groupe. Un ou logique s’établit entre les groupes.
Un complément d’information est donné plus loin sur les groupes sous le titre «Groupes»,
page 286.
Colonne Cellule L:C

Cette colonne sert à l’enregistrement de la cellule du tableur à partir de laquelle les informations
de la ligne en question seront transférées. Rappelons que les informations exportées sont insé-
rées en colonne à partir de la cellule indiquée ici.
L’adresse de la cellule doit être précisée de la façon suivante : X:Y. X est le numéro de la ligne, Y
le numéro de la colonne. Les valeurs doivent être inférieures aux limites du programme destina-
taire. Il ne faut pas taper de L pour ligne ni de C pour colonne. L’adresse est toujours numérique
même si le tableur destinataire numérote les colonnes par des lettres.
Une ligne comportant comme adresse 0:0 (zéro:zéro) est simplement destinée à la sélection
(voir l’exemple ci-dessus). Ses valeurs ne seront pas transférées dans le fichier export.
Une ligne comportant comme adresse 0:Y impose au programme d’ajouter les informations à la
suite de celles déjà insérées dans cette même colonne. Cette possibilité n’est envisageable que
si vous précisez des groupes.
Si les transferts doivent s’effectuer au format texte les informations saisies dans cette colonne
n’ont aucune importance.
Colonne De
Cette colonne sert à la saisie d’un critère de sélection. Ce critère est unique dans le cas où le
champ sélectionné l’impose. La liste déroulante permet alors d’ouvrir la liste des réponses possi-
bles. Dans le cas où une fourchette de limites peut être saisie, les valeurs doivent être tapées
dans cette colonne et la suivante.
La zone de saisie de la colonne De est mixte puisqu’elle offre une liste déroulante ou une zone
de saisie. Dans le cas où le critère de sélection ne porte pas sur une fourchette de valeurs, seule
cette colonne doit être saisie. La liste déroulante ne fonctionne que si les critères champ et
fichier s’y prêtent. Si la valeur de sélection doit être tapée en toutes lettres, aucune liste ne
s’ouvrira si vous cliquez dessus.
Le programme permet des recherches par défaut. Si votre sélection porte du début d’une liste à
un certain élément de la liste, vous pouvez laisser vide la colonne De et ne remplir que la
colonne à. Dans le même esprit, si la sélection porte d’un élément d’une liste jusqu’au dernier,
vous saisissez l’élément dans la colonne De et laissez vide la colonne à.
Colonne à
Colonne servant à l’enregistrement manuel de la deuxième limite de sélection si le champ
l’impose.
Colonne Echelonnement
Cette colonne permet de sélectionner l’échelonnement des périodes d’après lesquelles les
valeurs vont être extraites. La zone de saisie est une liste déroulante proposant les options
suivantes :
• Aucun : les valeurs sont extraites en détail,
• Jour : les valeurs sont totalisées par jour,
• Semaine : les valeurs sont totalisées par semaine,
• Mois : seuls les totaux mensuels sont extraits,
• Trimestre : les valeurs extraites sont les totaux trimestriels calendaires,
• Semestre : les valeurs extraites sont les totaux semestriels calendaires,
• Année : les totaux de l’année sont exportés.
© 2009 Sage 285

Menu Fichier
Critères de sélection
Critères de sélection standard
Un fichier particulier porte la dénomination : Sélection standard. Ce fichier permet des sélections
rapides qui optimisent le temps d’impression des documents. La colonne Fichier permet de choi-
sir le fichier sur lequel va porter la sélection.
Les champs de sélection proposés pour ce fichier sont également proposés pour d’autres fichiers.
Si le même champ est sélectionné dans le fichier Sélection standard et dans un autre fichier, prio-
rité sera donnée au fichier Sélection standard.
Dates
Les lignes de critères concernant des dates bénéficient de possibilités de sélection élargies. Il est
maintenant possible de paramétrer les valeurs de date en cours en les mentionnant sous forme
littérale JJMMAA :
• JJ correspond au jour de la date système (date de l’ordinateur) ;
• MM correspond au mois de la date système ;
• AA correspond à l’année de la date système.
Exemple
De JJMMAA à JJMMAA : ce paramétrage ne sélectionnera que les données relatives au jour de
l’exportation.
De 01MM03 à 31MM03 : ce paramétrage sélectionnera toutes les données du mois en cours (s’il
appartient à l’année 2003).
De 0101AA à 01MMAA : ce paramétrage sélectionnera toutes les données depuis le 1er janvier
de l’année en cours jusqu’au premier jour du mois en cours.
Groupes
Il est possible de regrouper des critères de sélection d’un état pour réaliser plusieurs sélections
simultanées et indépendantes.
Pour réaliser ce regroupement, il est nécessaire que chaque ligne de critère appartenant à un
groupe mentionne la même référence de groupe. Cette référence, qui doit être tapée dans la co-
lonne Groupe, se compose d’un maximum de 6 caractères alphanumériques.
Lorsque vous enregistrez un critère de groupe, le programme le relie aux autres critères déjà sai-
sis par un opérateur Ou.
A l’intérieur d’un groupe (ou lorsque aucun groupe n’est utilisé), chaque ligne de critère est liée à la précé-
dente par un Et logique.
Les groupes permettent de créer des formats de sélection que les seuls opérateurs ne permettent
pas de réaliser.
Exemple
Supposons que l’on veuille extraire les noms des clients appartenant aux catégories tarifaires
Grossiste (la première saisie) et Centrales d’achat (la troisième saisie). On ne peut réaliser une
sélection continue car la catégorie tarifaire Détaillant qui est la deuxième serait également sélec-
© 2009 Sage 286

Menu Fichier
tionnée. Il nous faut donc utiliser les groupes et nous paramétrerons le modèle comme suit.
Cellule
Fichier Champ Groupe De à
L:C
Clients Catégorie tarifaire A 0:0 Grossiste
Clients Intitulé A 1:1
Clients Catégorie tarifaire B 0:0 Centrale

d’achat
Clients Intitulé B 0:1
Le groupe A servira donc à sélectionner les clients grossistes mais n’insérera que leur nom dans
la feuille de calcul à partir de la cellule L1 :C1. Le groupe B fera de même pour les clients centrales
d’achat et insérera leur nom à la suite de ceux appartenant à la catégorie Grossiste. C’est la rai-
son pour laquelle nous avons mentionné 0 :1 dans la colonne Cellule L:C.
Formats d’exportation
Les documents générés par cette commande devront être ouverts à partir des applications (ta-
bleur, traitement de texte, programme de gestion) capables de lire les formats de fichiers ci-des-
sus.
Format texte
Si l’exportation s’effectue sous forme de fichier ASCII, les informations sont toujours générées en
colonne, séparées par un retour chariot et agrémentées de “drapeaux”, codes permettant au pro-
gramme de déterminer l’origine, le fichier concerné et la fin des enregistrements. Toutes explica-
tions concernant ces “drapeaux” sont données dans la commande Fichier / Importer... et dans le
fichier Annexes.
L’exportation sous forme de fichier au format Texte (ou ASCII) s’effectue dans le format que le pro-
gramme Sage Gestion commerciale utilise pour ses importations. Il est donc possible de réuti-
liser un tel fichier en import sur un autre ordinateur équipé de ce programme.
Format Sylk
Le format Sylk est un format reconnu par la plupart des tableurs.
Si vous disposez d’Excel version 7 ou ultérieure, vous pouvez également exporter les valeurs sous la forme
d’un classeur Microsoft Excel.
Voir le titre «Format Classeur Microsoft Excel®», page 289.
Format HTML
Le format HTML (Hyper Text Markup Language) permet la génération d’un fichier qui pourra di-
rectement être exploité par des navigateurs Internet.
Ce format vous permettra, par exemple, de créer un catalogue d’articles que vous copierez sur
un site Internet et qui pourra être consulté par vos clients.
© 2009 Sage 287

Menu Fichier
Le paramétrage du modèle d’export s’effectue comme pour le format SYLK. Par contre l’adresse
de cellule indiquée pour chaque ligne du format d’export n’est utilisée que pour définir l’ordre de
l’export.
Exemple
Vous voulez exporter votre fichier article avec les informations suivantes : Référence article, Dé-
signation et Prix de vente.
Le format d’export est le suivant :
L’export au format SYLK donnerait le résultat suivant :
Vous pouvez constater que l’adressage des cellules est bien respecté. Le prix de vente est enre-
gistré dans la sixième colonne.
L’export au format HTML donne le résultat ci après :
L’ordre du format est respecté mais les adresses de cellules ne sont pas prises en compte. Le prix
de vente est enregistré dans la troisième colonne alors que c’était la sixième qui était indiquée
dans le format d’export.
© 2009 Sage 288

Menu Fichier
Format Classeur Microsoft Excel®
L'exportation au format Classeur Microsoft Excel permet le lancement en automatique de Micro-

soft Excel et l'ouverture du fichier exporté.
Cette exportation fonctionne à identique de l'exportation au format Sylk.
Le fonctionnement de l'application dans le cadre d'une exportation au format Classeur Microsoft

Excel est le suivant :
1 . création d'un fichier doté de l'extension .XLS,
2 . ouverture du fichier XLS sous Microsoft Excel,
3 . extraction des informations du fichier de gestion,
4 . affichage des informations sous Microsoft Excel.
L'exportation n'est réalisable que si Microsoft Excel (version 7.00 au minimum) est installé sur le
poste de travail.
Déclaration d’échange de biens intra-communautaire
Pour faciliter l’établissement de la Déclaration d’échanges de biens intra-communautaire, des

champs ont été créés dans le cas d’un export au format Sylk des lignes des documents. Ces
champs concernent essentiellement la déclaration d’échanges de biens et permettent après mo-
dification du fichier Sylk de réimporter les informations souhaitées dans le produit Idep/CN8 (sur
Windows exclusivement).
On peut également lancer l’impression de la Déclaration d’échange de biens à partir de la commande

Traitement / Recherche de documents / Lignes de documents. Voir cette commande.
Les champs sont les suivants :
Doc. vente entête / Transaction A

Ce critère permet l’export du premier caractère du champ Transaction renseigné dans l’entête
des documents des ventes.
Doc. vente entête / Transaction B

Ce critère permet l’export du second caractère du champ Transaction renseigné dans l’entête
des documents des ventes.
Doc. achat entête / Transaction A

Ce critère permet l’export du premier caractère du champ Transaction renseigné dans l’entête
des documents des achats.
Version En fonction de la version du programme utilisée, ce critère peut être présent mais non utilisable
si vous ne disposez pas des fonctionnalités des achats.
Doc. achat entête / Transaction B

Ce critère permet l’export du second caractère du champ Transaction renseigné dans l’entête
des documents des achats.
Version En fonction de la version du programme utilisée, ce critère peut être présent mais non utilisable
si vous ne disposez pas des fonctionnalités des achats.
Document ligne / Pays d’origine

Ce critère permet l’export de la zone “code Pays” du pays d’origine rattaché à la référence article
de la ligne du document.
© 2009 Sage 289

Menu Fichier
Document ligne / Code NC8

Ce critère permet l’export des 8 premiers caractères de la zone “code fiscal” de la référence arti-
cle de la ligne du document.
Document ligne / Code NGP9

Ce critère permet l’export du neuvième caractère de la zone “code fiscal” de la référence article
de la ligne du document.
Document ligne / Département

Ce critère permet l’export des 2 premiers caractères du code postal du dépôt de stockage de la
ligne du document.
Document ligne / Condition de livraison

Ce critère permet l’export des 3 premiers caractères de la zone “code condition de livraison” de
la condition de livraison affectée à l’entête du document.
Document ligne / Situation du lieu

Ce critère permet l’export du quatrième caractère de la zone “code condition de livraison” de la
condition de livraison affectée à l’entête du document.
Document ligne / Valeur statistique

Ce critère permet l’export du montant hors taxes de la ligne du document majoré des frais cor-
respondant aux coefficient de transport et coefficient d’assurance définis pour le pays du lieu de
livraison désigné dans l’entête du document.
La valeur statistique est déterminée par la formule suivante :

Montant HT de la ligne + (((Montant HT de la ligne) x (Coefficient* de transport du pays tiers)) – Montant HT
de la ligne) + (((Montant HT de la ligne) x (Coefficient* d’assurance du pays tiers) – Montant HT de la ligne).
* Les coefficients de transport et d’assurance sont extraits du volet Options / Pays de la fiche entreprise.
Pour retrouver sous Microsoft Excel les informations relatives à la déclaration d’échanges de
biens, vous devez donc utiliser le format d’export suivant.
© 2009 Sage 290

Menu Fichier
Champs de la déclaration
Les champs de la déclaration sont les suivants.
Fichier Champ Cellule De à
Sélection mouvements Document ligne Date 0:0 (1) (1)
Sélection mouvements Clients Statistique X 0:0 DEI DEI
Code Risf Document ligne Référence 1:1

article
Code NC8 Document ligne Code NC8 1:2
Code NGP9 Document ligne Code NGP9 1:3
Nature transaction A Doc. vente Transaction A 1:4

entête
Nature transaction B Doc. vente Transaction B 1:5

entête
Régime statistique Doc. vente Régime 1:6

entête
Description produit Document ligne Désignation 1:7
Pays Prov./Dest. Dossier entre- Code DEI 1:8

prise
Pays origine Document ligne Pays d’ori- 1:9

gine
Département Document ligne Département 1:10
Masse nette Document ligne Poids net glo- 1:11

bal
Unités supplémentaires Document ligne Quantité 1:12
N° TVA client Client N° identifiant 1:13
Mode de transport Dossier entre- Code expédi- 1:14

prise tion
Valeur fiscale Document ligne Montant HT 1:15
Valeur statistique Document ligne Valeur statis- 1:16

tique
N° référence déclarant Doc. vente N° pièce 1:17

entête
Condition livraison Document ligne Condition 1:18

livraison
Lieu cond. livraison Client Ville dépôt 1:19
Situation du lieu Document ligne Situation du 1:20

lieu
Valeur fact. devise Document ligne Montant HT 1:21

devise
Code Devise Dossier entre- Code Devise 1:22

prise
1. Dates à compléter en fonction des mouvements sélectionnés.
© 2009 Sage 291

Menu Fichier
Les deux premières lignes de ce format d’export permettent de sélectionner la période de la dé-
claration et de ne reprendre que les clients dont le champ statistique N° X est renseigné par un
code réservé à la déclaration. La création de ce champ est laissé à la discrétion de l’utilisateur.
Cet exportation devra être réalisée au format Sylk. Le produit Idep CN8 n’acceptant pas l’importation de
données au format Sylk, il sera nécessaire de l’enregistrer sous Microsoft Excel® au format DIF.
© 2009 Sage 292

Menu Fichier
Exporter au format d’exportation paramétrable

Fichier / Exporter / Format paramétrable
Cette commande permet de traiter des fichiers d’exportation ayant un format paramétrable par
l’utilisateur.
L’exportation de données au moyen d’un format paramétrable est détaillée dans le Manuel de la
gamme.
On peut lancer la commande Exporter au format paramétrable en cliquant sur le bouton [Ex-
porter au format paramétrable] de la barre d’outils « Fonctions avancées ».
Cette fonction permet de sélectionner un des formats qui auraient pu être créés au préalable dans
la fonction Format import/export paramétrable.
Voir cette commande «Format import/export paramétrable», page 297.
Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de sélection du modèle d’exportation qui doit
être utilisé dans le cadre de l’exportation de données envisagée.
Ce format peut concerner des données sur :
• les clients,
• les fournisseurs,
• les articles,
• les familles d’articles,
• les projets de fabrication,
• les événements agenda.
Ce format comporte, sous Windows, l’extension .EGC et doit avoir été paramétré au préalable à
l’aide de la fonction Fichier / Format import/export paramétrable.
Voir cette fonction ainsi que les explications données dans le Manuel de la gamme.
© 2009 Sage 293

Menu Fichier
Un message d’erreur apparaîtra si le fichier sélectionné n’est pas un format paramétrable.
Après la sélection du format, le programme demande qu’on lui fournisse le nom ainsi que l’em-
placement de stockage du fichier de texte qui va être généré.
Donnez un nom et un emplacement de stockage au fichier .TXT qui va être créé. Cliquez sur le
bouton [Enregistrer] ou validez.
Sélection des informations exportées
Suivant le choix du format qui aura été fait, des fenêtres vont apparaître afin que vous précisiez
les informations à exporter.
Les critères de sélection proposés sont des champs dont la présence est obligatoire dans le format para-
métrable.
Le titre de ces deux zones de sélection dépend du format paramétrable sélectionné. La sélection
s’effectuera sur :
• le N° client dans le cas d’une exportation des données clients,
• le N° fournisseur dans le cas d’une exportation des données fournisseurs,
• la Référence article dans le cas d’une exportation des données articles,
© 2009 Sage 294

Menu Fichier
• la Référence article et la Catégorie tarifaire dans le cas d’une exportation des tarifs par
catégories tarifaires,
• la Référence article et le N° fournisseur dans le cas d’une exportation des tarifs fournis-
seurs,
• le Code famille dans le cas d’une exportation des données sur les familles d’articles.
Les zones de et à sont des listes déroulantes éditables qui permettent de choisir une fourchette
d’informations à exporter. La sélection est faite sur un champ qui dépend du choix fait dans la
zone précédente et qui est précisé dans le tableau ci-dessous.
Type d’exportation Sélection Taille
Clients N° client 17 caractères alphanumériques
Fournisseurs N° fournisseur 17 caractères alphanumériques
Articles Référence article 18 caractères alphanumériques
Tarifs par catégories tarifaires Référence article 18 caractères alphanumériques
Catégories tarifaire Toutes

Liste des catégories tarifaires
Tarifs fournisseurs Référence article 18 caractères alphanumériques
N° fournisseur 17 caractères alphanumériques
Familles Code famille 10 caractères alphanumériques
Si vous laissez ces deux zones vides, la totalité des données sera exportée.
Cliquez sur le bouton [OK] pour générer le fichier.
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Menu Fichier
Exportation des Dans le cas de l’exportation des documents, la fenêtre de sélection est plus complète.
documents
Elle propose les choix suivants :

• Domaine :
- Ventes,
- Achats,
- Stocks,
• Type document :
- Tous ou
- Liste des documents en fonction du domaine,
• Date de / à,
• N° pièce de / à,
• N° tiers de / à qui :
- offre la liste des clients si le domaine est Ventes,
- offre la liste des fournisseurs si le domaine est Achats,
- est grisé si le domaine est Stocks,
• Dépôt de / à.
Si vous laissez ces zones vides, la totalité des données sera exportée.
Cliquez sur le bouton [OK] pour générer le fichier.
© 2009 Sage 296

Menu Fichier
Format import/export paramétrable

Fichier / Format import/export paramétrable
Cette fonction permet de paramétrer les formats de fichiers :
• pour l’importation ou l’exportation de données,

• et pour l’importation en mise à jour de données de structure, c’est-à-dire de données con-
cernant les tiers, les articles ou les familles qui viendront s’ajouter aux données existantes
dans le fichier commercial.
La définition de formats de fichiers paramétrables permet d'importer ou d'exporter des données

concernant :
• les clients,
• les fournisseurs,
• les articles,
• les tarifs par catégories tarifaires,
• les tarifs fournisseurs,
• les familles d’articles,
• les documents,
• les événements agenda.
de et vers n'importe quel logiciel capable d'émettre ou de recevoir des fichiers au format ASCII.
Vous pouvez également accéder à cette commande en cliquant sur le bouton [Définir les
formats d’import/export paramétrable] de la barre d’outils « Fonctions avancées ».
Cette fonction, disponible sur tous les programmes de la gamme est détaillée dans le Manuel de
la gamme.
Le lancement de cette fonction ouvre une fenêtre de dialogue « Ouvrir le format paramétrable »
permettant de sélectionner un format existant ou d’en créer un nouveau.
© 2009 Sage 297

Menu Fichier
Si vous choisissez de créer un format, une seconde fenêtre « Enregistrer le format

paramétrable » s’ouvre.
Donnez un nom au format et choisissez un emplacement de stockage.
Format de fichier – Détail de la fiche
La fenêtre dans laquelle s’effectue ce paramétrage comporte l’intitulé « Format de fichier… »

complété par le type de donnée concerné et par l’intitulé du format.
© 2009 Sage 298

Menu Fichier
On accède aux volets de cette fenêtre par des onglets sur Windows et par une zone à liste déroulante sur
Macintosh.
Le second volet « Particularités » et les zones qu’il comporte est présenté dans le Manuel de la gamme.
Boutons
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :
• Vérifier
Cette fonction lance une vérification du paramétrage du format par rapport au fichier qui
doit être importé. Elle ne réalise aucune importation mais affiche des messages d’erreur
quand il rencontre des incohérences entre le fichier à importer et le paramétrage du for-
mat.
• Générer
Cette fonction permet de vérifier le format paramétré en éditant un fichier qui contient des
valeurs fictives, suites de lettres et de chiffres en fonction du format des champs insérés.
Le programme demande le nom du fichier à générer. Ce fichier au format TXT peut être
consulté avec un éditeur de texte ou un programme de traitement de texte.
• Imprimer]
Cette fonction l’édition d’un document résumant le paramétrage du format en cours de
consultation. Le format de ce document est fixe.
• Paramétrer
Cette fonction n’est disponible que lors du paramétrage des formats de type :
- Clients,
- Fournisseurs,
- Tarifs fournisseurs,
- Tarifs clients,
- Documents,
- les projets de fabrication,
- les événements agenda ressource.
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Menu Fichier
Ce bouton ouvre une fenêtre «Paramétrages d’import» qui permet de modifier la numérotation
des comptes importés.
Voir le titre «Paramétrages d’import», page 301.
Intitulé
Intitulé que vous pouvez donner au format. Il sera rappelé dans le titre de la fenêtre. Il peut être
différent du nom du fichier.
Type de données
Zone à liste déroulante précisant le type de données qui peuvent être paramétrées dans le for-
mat d’import/export paramétrable. Ce sont :
• Clients,
• Fournisseurs,
• Articles,
• Stock articles,
• Tarifs catégories tarifaires,
• Tarifs clients,
• Tarifs fournisseurs,
• Références fournisseurs,
• Familles (d’articles),
• Documents,
• les événements agenda ressource.
Dès qu’une ligne de champ a été enregistrée dans la liste, cette zone s’estompe et ne peut plus
être modifiée.
Liste des champs

Cette zone de liste affiche les champs qui peuvent être insérés dans les formats d’importation ou
d’exportation en fonction du type de données sélectionné dans la zone correspondante.
Les boutons qui gèrent le contenu de cette liste sont détaillés ci-dessous.
L’insertion des champs s’effectue :
• en les sélectionnant dans la zone à liste déroulante en dessous de la liste,
• en paramétrant leur longueur si elle ne correspond pas à la valeur proposée par défaut,
• en cliquant sur le bouton Insérer.
Les champs marqués d’une astérisque (*) dans la liste des champs sont obligtoires. Leur
absence à la fermeture du format entraînera un message d’erreur :
« Le champ XXX est obligatoire !
[OK] »
Les informations données dans cette liste sont les suivantes :
• Champ : intitulé du champ. Non modifiable.
• Valeur par défaut : valeur éventuellement enregistrée dans la fenêtre ouverte par le bou-
ton Propriétés.
• Longueur : nombre de caractères dont se compose le champ. Les valeurs proposées par
défaut sont modifiables.
© 2009 Sage 300

Menu Fichier
• Position : position du premier caractère du champ dans la ligne d’enregistrement d’un

fichier de type Largeur fixe ou Longueur fixe. Correspond à la somme de la position et
de la longueur du champ précédent dans la liste.
Les colonnes Longueur et Position sont vides lorsque le type de champ est Délimité.
Les données qui peuvent faire l’objet d’un format d’import/export paramétrable et leurs particula-
rités sont résumées sous les titres suivants :
• «Caractères non gérés», page 307

• «Champs du fichier Clients», page 308,
• «Champs du fichier Fournisseurs», page 311,
• «Champs du fichier Articles», page 313
• «Champs du fichier Stocks articles», page 316,
• «Champs du fichier Tarifs catégories tarifaires», page 316,
• «Champs du fichier Tarifs clients», page 317,
• «Champs du fichier Tarifs fournisseurs», page 318,
• «Champs du fichier Familles d’articles», page 319,
• «Champs du fichier Documents», page 321.
Bouton [Insérer]
Insère dans la liste le champ qui a été sélectionné dans les zones en dessous de la liste. Si une
ligne est sélectionnée lors de cette insertion, la nouvelle ligne sera insérée au dessus. Les lignes
insérées peuvent être déplacées dans la liste par le biais des boutons Monter et Descendre.
Le programme ne contrôle pas si un champ est inséré plusieurs fois.
Bouton [Supprimer]
Supprime la ligne qui est sélectionnée dans la liste.
Bouton [Propriétés]
Ouvre la fenêtre « Champ » décrite ci-dessous sous le titre «Propriétés des champs».
Bouton [Monter]
Ce bouton déplace la ligne sélectionnée vers le haut de la liste (si cette ligne n’est pas la pre-
mière).
Bouton [Descendre]
Ce bouton déplace la ligne sélectionnée vers le bas de la liste (si cette ligne n’est pas la der-
nière).
Pour enregistrer le format, il suffit de fermer la fenêtre ou de passer au volet «Particularités».
Paramétrages d’import
Cette fonction est lancée en cliquant sur [Paramétrer] de la fenêtre de la fonction Format import/
export paramétrable. Elle n’est disponible que dans les formats dont le type de données est :
• Clients,
• Fournisseurs,
• Tarifs fournisseurs,
© 2009 Sage 301

Menu Fichier
• Tarifs clients,
• Documents.
Elle permet de modifier la structure des comptes et, éventuellement, de leur affecter un compte
collectif si celui-ci est manquant dans le fichier d’origine.
Dans le cas des tarifs fournisseurs et clients et des documents, le paramétrage d’importation ne
peut porter que sur les numéros de comptes de tiers.
Pour modifier une numérotation, cliquez sur la ligne :

• Numérotation des comptes de tiers : si vous voulez modifier leur structure lors de
l’importation,
• Affectation de compte principal : si vous voulez affecter un compte collectif particulier,
puis cliquez sur le bouton [OK] ou validez.
Une fenêtre « Numérotation des comptes de tiers » apparaît dans le premier cas. Une fenêtre
« Affectation de compte principal » apparaît dans le second cas. Toutes les deux s’appliquent aux
formats des comptes de tiers.
Numérotation des comptes de tiers
La fenêtre « Numérotation des comptes de tiers » permet de modifier la structure des comptes de
tiers.
Cette fenêtre propose toujours les comptes clients et fournisseurs, quel que soit le format paramétré.
© 2009 Sage 302

Menu Fichier
Le principe de paramétrage est le suivant :

• Avant conversion : toute valeur alphabétique ou numérique saisie est remplacée.
• Après conversion : toute valeur alphabétique ou numérique saisie remplace ce qui se
trouvait à la position.
• L’astérisque (*) remplace tous les caractères du numéro à partir de la position de l’astéris-
que.
Exemple
Inspirez-vous des exemples donnés dans le tableau ci-dessous pour vos paramétrages.
Paramétrage Résultat obtenu

Commentaires
Avant Après Avant Après
conversion conversion conversion conversion
411* * 411DUPON DUPON Le radical 411 est supprimé. Le

compte tiers est alors composé des
derniers caractères du compte initial.
411* C* 411DUPON CDUPON Le radical 411 est supprimé et rem-

placé par la lettre C. Les derniers
caractères du compte initial sont con-
servés.
* F* 001 F001 Le compte initial est conservé et la let-

tre F est ajoutée devant.
001 F001 001 F001 Type de modification à apporter si un

client et un fournisseur comportent le
même numéro 001.
Pour paramétrer une conversion :

1 . Sélectionnez la ligne à paramétrer.
2 . Enregistrez les modifications dans les zones de saisie en dessous de la liste.
3 . Validez.
4 . Cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les paramétrages.
Critère de sélection
Permet de préciser si les paramètres de numérotation constituent également des critères de
sélection. Cette option n’est pas cochée par défaut.
Cette option est commune à tous les masques de paramétrage.
Exemple
Le compte fournisseur 401* est coché comme critère de sélection. Seules les lignes correspon-
dant à ce critère seront sélectionnées, les autres seront ignorées.
Si un des critères, Client ou Fournisseur, ne doit pas être utilisé pour les sélections, mettre les
valeurs proposées à zéro.
Affectation de compte principal
La fenêtre « Affectation de compte principal » permet d’affecter un compte principal ou collectif

aux comptes de tiers traités.
© 2009 Sage 303

Menu Fichier
Par défaut les comptes suivants sont proposés :

• pour les comptes clients 411* : 4110000,
• pour les comptes fournisseurs 401* : 4010000.
L’utilisation de cette fenêtre est identique à celle de la numérotation.
Le nombre de comptes pouvant être numérotés est illimité, voir le Manuel de la gamme.
Propriétés des champs
Pour chacun des champs que l’on peut insérer dans un format de fichier, il est possible d’ouvrir
une fenêtre « Champ » en sélectionnant la ligne correspondante et en cliquant sur le bouton [Pro-
priétés].
Cette fenêtre, en fonction de la ligne qui était sélectionnée lors de son ouverture, peut prendre
divers aspects :
• Elle peut comporter un ou deux volets :

- « Propriétés » : volet toujours présent qui permet d’enregistrer les valeurs par défaut
que doit prendre le champ correspondant lors de son exportation ou de son importa-
tion, en particulier si ce champ est absent du fichier importé. Ce volet peut comporter
deux ou trois zones en fonction des informations à saisir. Ces informations sont
détaillées ci-dessous.
- « Correspondance » : volet qui n’apparaît que lorsque le champ correspond à une don-
née variable.
Exemple
Dans le cas du fichier documents, le domaine peut être : Ventes, Achats ou Stocks. Le type de
document, fonction du domaine, peut être : Devis, Bon de retour, Facture, etc.
On accède à ces volets par des onglets sur Windows et par une zone à liste déroulante sur Mac-
intosh.
Volet Propriété - Champs des formats de fichiers paramétrables
Présentation de La présentation la plus fréquemment proposée est la suivante.

base
© 2009 Sage 304

Menu Fichier
Valeur par défaut

Zone de saisie dont le type (alphanumérique, alphanumérique majuscules, nombre, date, etc;)
dépend du champ dont l’intitulé est rappelé dans le titre de la fenêtre. Les tableaux qui suivent
précisent les caractéristiques de chacun de ces champs.
Cette zone permet d’enregistrer la valeur fixe que prendra le champ correspondant lors de son
exportation ou de son importation.
Exemple
Affectation d’un numéro de compte collectif fixe 4110000 pour les clients exportés.
Non présent dans le fichier

Case à cocher qui précise au programme que le champ correspondant est absent du fichier qui
sera importé et qu’il doit ajouter ce champ, éventuellement en y mentionnant la valeur par défaut
saisie dans la zone correspondante, à la position où il a été paramétré.
Cette option n’est pas cochée par défaut.
Champs forma- Lorsque le champ peut présenter différents formats, tels les champs de date, une zone supplé-
tés mentaire apparaît pour préciser le format utilisé dans le fichier importé ou exporté.
Format
Enregistrez dans cette zone le format de date du champ.
Les formats de date sont décrits en Annexe.
Champs avec Lorsqu’un champ peut prendre plusieurs valeurs tels les champs des informations libres, le pro-
indice gramme ajoute une zone supplémentaire pour préciser la position de l’information libre.
© 2009 Sage 305

Menu Fichier
Numéro d’indice
Enregistrez dans cette zone le numéro d’indice du champ à importer / exporter. Ce numéro
d’indice est affiché dans la liste des champs après l’intitulé du champ.
Exemple
L’information libre «Pourcentage teneur en or» a été enregistrée en quatrième position de la liste
des informations libres articles. Si cette information doit être traitée, il faudra enregistrer 4 dans la
zone Numéro d’indice.
Les comptes généraux de comptabilisation des mouvements des articles dépendent de la caté-
gorie comptable qui leur est affectée. Pour que le programme sache à quelle catégorie le compte
importé ou exporté est affecté, il faut préciser la position de la catégorie comptable dans la liste
(volet «Complément» de la fiche article).
Une telle zone peut être insérée plusieurs fois avec des numéros d’indices différents.
Volet Correspondance - Champs des formats de fichiers paramétrables
Certains champs de fichiers permettent de choisir entre différentes valeurs.

Exemple
Prenons le champ Unité de poids des articles.
Il peut prendre comme valeurs : tonne, quintal, kilogramme, etc.
Le fichier à importer mentionne T pour tonne, Q pour quintal, K pour kilogramme, etc.
Cette correspondance permet de définir quelle est la valeur de correspondance entre les deux fi-
chiers.
Pour avoir accès à ces choix :

1 . cliquez sur la ligne du champ pour la sélectionner ;
2 . cliquez sur le bouton [Propriétés] dans le volet « Description » ;
3 . cliquez sur l’onglet Correspondance pour ouvrir le volet du même nom ;
4 . sélectionnez la ligne qui convient ;
© 2009 Sage 306

Menu Fichier
5 . enregistrez la correspondance et validez par la touche ENTRÉE ;

6 . faites de même pour les autres valeurs possibles ;
7 . cliquez sur le bouton [OK] pour refermer la fenêtre après paramétrage.
Caractères non gérés
Dans les précédentes versions du programme, l’importation était bloquée dès que le programme
rencontrait un caractère non géré.
Certains caractères non gérés par le programme sont transformés de façon à ne pas gêner cette
importation. Le Manuel de la gamme précise comment cette substitution est réalisée. Le tableau
suivant rappelle les caractères gérés sans substitution.
Champ Type Caractères gérés Commentaire
N° compte client / four- 17 AN majuscules (1) 0à9

nisseur AàZ
N° compte collectif 13 AN majuscules dont Les 10 suivants :

les 3 premiers sont 0à9
numériques AàZ
Référence article 18 AN majuscules 0à9

(C39) AàZ
/
%
+
$
.
_ ou Espace
Code barres 18 AN majuscules 0à9

(C39) AàZ
/
%
+
$
.
_ ou Espace
N° pièce 9 AN majuscules 0à9

AàZ
Valeur information libre Selon format Valeur ignorée si elle

ne correspond pas au
format de l’information
libre
1. AN : alphanumérique.
© 2009 Sage 307

Menu Fichier
Champs du fichier Clients
Le programme permet l'import des fiches clients.
Champs disponibles - Champs du fichier Clients
Liste des champs disponibles.
Zones Longueur Type Obligatoire Particularités
N° compte client 17 AN Oui Majuscules. Nettoyage. Carac-

tères non gérés remplacés par
_
Intitulé 35 AN Oui
N° compte collectif 13 AN Oui Format Compte
Abrégé 17 AN
Qualité 17 AN
Contact 35 AN
Adresse 35 AN
Complément adresse 35 AN
Code postal 9 AN
Ville 35 AN
Région 25 AN
Pays 35 AN
N° Siret 14 AN
NAF (APE) 5 AN
N° identifiant 25 AN
Téléphone 21 AN
Télécopie 21 AN
E-mail 69 AN
Site 69 AN
Catégorie comptable 2 N Correspondance à définir
Payeur 17 AN Majuscules
Code devise ISO 3 AN
Intitulé banque 35 AN Banque principale uniquement
Structure banque 1 N Correspondance à définir

compte
Code banque 14 AN Numérique pour la structure

locale
Code guichet 17 AN
© 2009 Sage 308

Menu Fichier
Numéro de compte 17 AN
banque
Clé RIB 2 N
Commentaire banque 69 AN
Intitulé livraison / 35 AN Lieu de livraison principal uni-

Indice quement
Adresse livraison / 35 AN
Indice
Complément livraison / 35 AN
Indice
Code postel livraison / 9 AN

Indice
Ville livraison / Indice 35 AN
Région livraison / 25 AN
Indice
Pays livraison / Indice 35 AN
Expédition livraison /
Indice
Contact livraison / 35 AN
Indice
Condition livraison /
Indice
Téléphone livraison / 21 AN
Indice
Télécopie livraison / 21 AN
Indice
E-mail livraison / Indice 60 AN
Catégorie tarifaire 2 N Correspondance à définir
Taux remise 14 N Format double
Taux escompte 14 N Format double
Taux relevé 14 N Format double
Taux R.F.A. 14 N Format double
Civilité contact / Indice 1 1 Correspondance
© 2009 Sage 309

Menu Fichier
Nom contact / Indice 35 AN
Prénom contact / 35 AN
Indice
Service contact / Indice 35 AN
Fonction contact / 35 AN
Indice
Téléphone contact / 20 N
Indice
Portable contact / 20 N
Indice
Télécopie contact / 20 N
Indice
E-mail contact / Indice 69 AN
Valeur info libre / Indice 69 AN
Inutilisé 1 AN Permet d’indiquer un champ du

fichier qui doit être ignoré
AN = alphanumérique.
N = numérique.
Correspondance des champs - Champs du fichier Clients
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention « Correspondance à

définir » permettent de choisir entre différentes valeurs dans un champ offrant des choix multi-
ples.
Voir le titre «Volet Correspondance - Champs des formats de fichiers paramétrables», page 306.
Les correspondances proposées sont les suivantes.
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaires
Catégorie comptable Catégorie comptable 1 1 1

à …
Catégorie comptable 50
50
Structure banque Locale 0 0

Autre 1
BBAN 2
IBAN 3
Catégorie tarifaire Catégorie tarifaire 1 1 1

à …
Catégorie tarifaire 32 32
© 2009 Sage 310

Menu Fichier
Valeurs par défaut - Champs du fichier Clients
Lors d’une importation, les champs non obligatoires de la fiche client et ceux qui ne seraient pas
présents dans le fichier d’importation prennent les valeurs que prennent les zones correspondan-
tes en création de fiche.
Champs du fichier Fournisseurs
Le programme permet l'import des fiches fournisseurs.
Champs disponibles - Champs du fichier Fournisseurs
N° compte fournisseur 17 AN Oui Majuscules. Nettoyage. Carac-

_.
Intitulé 35 AN Oui
N° compte collectif 13 AN Oui Format compte
Abrégé 17 AN
Qualité 17 AN
Contact 35 AN
Adresse 35 AN
Complément adresse 35 AN
Code postal 9 AN
Ville 35 AN
Région 25 AN
Pays 35 AN
N° Siret 14 AN
NAF (APE) 5 AN
N° identifiant 25 AN
Téléphone 21 AN
Télécopie 21 AN
E-mail 69 AN
Site 69 AN
Catégorie comptable 2 N Correspondance à définir (*)
Encaisseur 17 AN
Acheteur 35 AN
© 2009 Sage 311

Menu Fichier
Intitulé banque 35 AN Banque principale uniquement
Structure banque 1 N Correspondance à définir (*)
Code devise ISO compte

banque
Code banque 14 AN Numérique pour la structure

locale
Code guichet 17 AN
Numéro de compte banqu» 17 AN
Clé RIB 2 N
Code devise ISO banque 2 N
Commentaire banque 69 AN
Taux remise 14 N Format double
Taux escompte 14 N Format double
Civilité contact / Indice 1 1 Correspondance
Nom contact / Indice 35 AN
Prénom contact / Indice 35 AN
Service contact / Indice 35 AN
Fonction contact / Indice 35 AN
Téléphone contact / Indice 20 N
Portable contact / Indice 20 N
Télécopie contact / Indice 20 N
E-mail contact / Indice 69 AN
Valeur info libre / Indice
Taux relevé 14 N Format double
Taux R.F.A. 14 N Format double
Valeur info libre 69 AN
Inutilisé 1 AN Permet d’indiquer un champ du

Correspondance des champs - Champs du fichier Fournisseurs

définir » permettent de choisir entre différentes valeurs.
© 2009 Sage 312

Menu Fichier
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaires
Catégorie comptable Catégorie comptable 1 1 1

à …
Catégorie comptable 50
50
Structure banque Locale 0 0

Autre 1
BBAN 2
IBAN 3
Valeurs par défaut - Champs du fichier Fournisseurs
Lors d’une importation, les champs non obligatoires de la fiche fournisseur et ceux qui ne seraient
pas présents dans le fichier d’importation prennent les valeurs que prennent les zones correspon-
dantes en création de fiche.
Champs du fichier Articles
Le programme permet l'import des fiches articles.
Champs disponibles - Champs du fichier Articles
Liste des champs disponibles. Il est nécessaire de préciser l’indice des champs désignés
« Indice ».
Référence 18 AN Oui Majuscules. Nettoyage. Carac-

_.
Désignation 69 AN Oui
Famille 10 AN Oui
Prix d’achat 14 N Format prix
Coefficient 14 N Format double
Type prix de vente 1 N Correspondance à définir
Prix de vente 14 N Format prix
Gamme 1 2 N Correspondance à définir
Gamme 2 2 N Correspondance à définir
Conditionnement 2 N Correspondance à définir
Unité vente 2 N Correspondance à définir
Unité poids 1 N Correspondance à définir
Poids net 14 N Format double
© 2009 Sage 313

Menu Fichier
Poids brut 14 N Format double
Code barres 18 AN Contrôle unicité dans le fichier

articles et les énumérés de
gamme
Suivi stock 1 N Correspondance à définir
Champ statistique / 21 AN
Indice
Compte général / 13 AN Format compte

Indice
Section analytique / 13 AN Format section analytique

Indice
Code taxe 1 / Indice 3 AN
Taux de taxe 1 / Indice 14 N
Valeur info libre / Indice 69 AN
Inutilisé Permet d’indiquer un champ du

Correspondance des champs - Champs du fichier Articles
Les champs disponibles du tableau ci-dessus qui portent la mention « Correspondance à définir »
permettent de choisir entre différentes valeurs.
© 2009 Sage 314

Menu Fichier
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaire
Type prix de vente Prix de vente HT 0 0

Prix de vente TTC 1
Gamme 1 Aucune 0 0
Gamme 1 1
à …
Gamme 50 50
Gamme 2 Aucune 0 0
Gamme 1 1
à …
Gamme 50 50
Conditionnement Aucun 0 0
Conditionnement 1 1
à …
Conditionnement 20 20
Unité vente Unité vente 1 1 1

à …
Unité vente 30 30
Unité poids Tonne 1 1

Quintal 2
Kilogramme 3
Gramme 4
Milligramme 5
Suivi stock Aucun 0 0

Sérialisé 1
CMUP 2
FIFO 3
LIFO 4
Par lot 5
Valeurs par défaut - Champs du fichier Articles
Lors d’une importation, les champs non obligatoires de la fiche article et ceux qui ne seraient pas
présents dans le fichier d’importation prennent les valeurs que prennent les zones correspondan-
tes en création de fiche.
© 2009 Sage 315

Menu Fichier
Champs du fichier Stocks articles
Le programme permet l'import des fiches de stocks articles.
Champs disponibles - Champs du fichier Stock articles
« Indice ».
Référence article 18 AN Oui
Intitulé dépôt 35 AN Oui
Dépôt principal 2 AN O pour oui, N pour non
Emplacement principal 13 AN
Emplacement contrôle 13 AN
Gamme 1 21 AN
Gamme 2 21 AN
Stock minimum 14 N
Stock maximum 14 N
Inutilisé 1 AN
Champs du fichier Tarifs catégories tarifaires
Le programme permet l'import des fiches des tarifs par catégories tarifaires.
Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs par catégories tarifaires
« Indice ».
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Référence article 18 AN Oui Majuscules
Coefficient / Indice 14 N Format double
Type prix de vente / Indice 1 N Correspondance à définir
Prix de vente / Indice 14 N Format prix
Devise / Indice 1 N Correspondance à définir
Prix de vente en devise / 14 N Format prix

Indice
Valeur remise / Indice 14 N Format double
Inutilisé Permet d’indiquer un champ du

© 2009 Sage 316

Menu Fichier
Correspondance des champs – Champs du fichier Tarifs par catégories tari-

faires

définir » permettent de choisir entre différentes valeurs.
Champ Correspondances Valeur par défaut Commentaire
Type prix de vente Prix de vente HT 0 0

Prix de vente TTC 1
Devise Aucune 0 0
Devise 1 1
à …
Devise 32 32
Champs du fichier Tarifs clients
Le programme permet l'import des fiches des tarifs clients.
Champs disponibles - Champs du fichier Tarifs clients
Zone Longueur Type Obligatoire Particularités
Compte client 17 AN Oui Majuscules. Nettoyage. Arti-

cles non gérés remplacés par
_.
Référence article 18 AN Oui Majuscules. Nettoyage. Arti-

cles non gérés remplacés par
_.
Référence client 18 AN Oui
Coefficient 14 N Format Double. Indice =

numéro de catégorie tarifaire
Type prix de vente 1 N Correspondance à définir.

Indice = numéro catégorie tari-
faire
Prix de vente 14 N
Devise 1 N
Prix de vente en devise 14 N
Valeur remise 14 AN
Inutilisé 1 AN
© 2009 Sage 317

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• Numéro de compte : vous disposez de 11 à 17 caractères alphanumériques pour saisir le

• Clé : Elle est saisie sur 2 caractères numériques.

• la clé ne correspond pas au numéro IBAN ;

Cette option permet de saisir et d’enregistrer plusieurs types de contact.

© 2009 Sage 238

© 2009 Sage 239

© 2009 Sage 240

Compte général associé

© 2009 Sage 241

Ce compte pourra être modifié dans l’en-tête des documents.

Par défaut, le programme propose :

Type tiers Radical Intitulé Principal

Client 411 Cl. coché

Fournisseur 401 Fr. coché

Unité d’achat et de vente

© 2009 Sage 242

Il est possible de saisir 30 intitulés d’unités d’achat et de vente.

tachées au planning affichent l’icône suivante :

La sélection de l’option Correspondance avec le planning permet de préciser l’unité d’achat et

• l’intitulé de l’unité d’achat et de vente suivi du signe égal (=).

• Active une liste déroulante.

© 2009 Sage 243

La fonction Paramètres permet d’accéder à la fonction Calendrier.

• de son calendrier dit ’standard’,

Modification du calendrier standard

Pour plus de détails sur la fonction Calendrier, voir le Manuel de la gamme.

© 2009 Sage 244

Lire les informations

Les informations données par cette commande correspondent à un instant t.

© 2009 Sage 245

Liste des documents

Utiliser ce bouton pour fermer la fenêtre.

© 2009 Sage 246

Configuration système et partage

Cette commande est triple :

• elle permet d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts,

On revient au volet « Configuration système » en cliquant sur l'onglet correspondant

L'écran de travail est celui illustré plus haut.

© 2009 Sage 247

On accède au volet « Utilisateurs » en cliquant sur l'onglet correspondant sous Windows

© 2009 Sage 248

© 2009 Sage 249

On accède à cette commande en cliquant sur le bouton [Envoyer un message] dans la

© 2009 Sage 250

© 2009 Sage 251

On peut ouvrir cette commande en cliquant sur le bouton [Autorisations d’accès] de la

Par défaut, le programme est à accès libre.

© 2009 Sage 252

Gestion du Mot de passe

© 2009 Sage 253

Elle s’ouvre sur la liste des utilisateurs.

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.

• «Volet Identification - Utilisateur», page 254,

Volet Identification - Utilisateur

© 2009 Sage 254

Voir le Manuel de la gamme pour toutes explications sur cette fonction.

Volet Autorisations - Utilisateur

Les zones de ce volet permettent de renseigner les droits de l’utilisateur.