TABLE

DES MATIERES







MENTIONS LEGALES

QUI SUIS-JE ?

INTRODUCTION

COMMENT J’ETAIS UN TRADER PERDANT

COMMENT JE SUIS DEVENU UN TRADER GAGNANT

MON MONEY MANAGEMENT GAGNANT EN 3 REGLES

LA PUISSANCE DES INTERETS COMPOSES ET DU REINVESTISSEMENT DES
GAINS

LE PYRAMIDAGE

OPTIMISATION DE L’EFFET DE LEVIER

TELECHARGEMENTS

CONCLUSION














 MENTIONS LEGALES
(même si ce n’est guère plaisant, il faut bien commencer par là…)








L’investissement et la spéculation en bourse et sur le forex comportent un
fort degré de risque, et peuvent aboutir à des pertes excédant votre
investissement initial. Le trading ne convient pas à tout type de personne.
Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques
inhérents à ce type d’opérations.

Le contenu de cet ouvrage est donné à titre informatif.

L’auteur n’assumera aucune responsabilité sur des gains ou pertes de vos
investissements.
Vous seul êtes responsable de l’utilisation que vous en ferez, de vos choix
et de vos transactions.
Même si l’auteur reste persuadé que la stratégie qu’il propose permettra
aux utilisateurs d’engranger des bénéfices, il ne peut en aucun cas en
apporter la certitude.

Les performances passées ne peuvent prédire les performances à venir.

En lisant cet ouvrage, vous acceptez ces conditions.

Merci pour votre compréhension.
 QUI SUIS-JE ?

Bonjour tout le monde.

Je m’appelle Marc. Je suis le webmaster du site www.clubforex1.fr, où je
propose de nombreuses stratégies de forex. Depuis 2015, je propose
également quelques stratégies d’investissement et de spéculation en
bourse, par où j’ai débuté.
Au début, j’ai souhaité investir en bourse (action, warrants et CFD) afin de
m’assurer un complément de revenus, et à plus long terme de me préparer
une retraite confortable. Voyant que je réussissais des « bons coups », j’ai
été tenté d’augmenter les mises, et de m’orienter vers le forex.
A l’heure actuelle, j’investis toujours tant en bourse que sur le forex.
J’ai cependant commis l’erreur d’augmenter les mises, et les ennuis ont
commencé. Car en fait ma stratégie n’était pas fiable, et inévitablement les
pertes se sont enchaînées. Par deux fois, j’ai grillé mon compte de trading.
J’étais sur le point de mettre à zéro un troisième compte, lorsqu’enfin j’ai
pris conscience qu’il me fallait une stratégie originale, efficace, et
personnalisée.
Mais pas seulement.

Une bonne stratégie, c’est déjà la moitié de la réussite, mais c’est

insuffisant.
C’est le MONEY MANAGEMENT adapté qui non seulement vous
permettra de survivre sur le long terme, mais également vous permettra
d’accroître les gains de façon certaine, de savoir quand prendre profit ou
quand pyramider certaines positions.

Je souhaite que cet ouvrage puisse vous en apprendre beaucoup.

Bonne lecture !
 INTRODUCTION


En bourse et sur le forex, il existe des dizaines et des dizaines de stratégies.
Et un point commun : plus de 90% des spéculateurs perdent de l’argent…
J’en ai longtemps fait partie, jusqu’à ce que je commence à utiliser des
stratégies véritablement fiables, avec un money management adapté.
Une bonne stratégie, fiable sur le long terme, c’est déjà 50% de la réussite.
Mais c’est insuffisant.
Il faut en plus coupler cette stratégie à un solide money management,
adapté à la stratégie et optimisé pour un maximum de gains sur le long
terme. Il ne s’agit nullement d’abuser de l’effet de levier, mais de l’utiliser
raisonnablement et d’adapter la taille de ses positions en conséquence.
C’est ce qui va faire la différence entre un trader qui transforme un capital
de 10.000 € en plus de 700 millions d’euros en 20 ans (backtests pour
preuves à l’appui), plutôt qu’en 90.000 € durant la même période, comme
je le montre.
Beaucoup de questions sont abordées dans cet ouvrage indispensable : quel
montant de son capital risquer ? Quand prendre ses profits ? Sur take profit
fixe, ou à plusieurs niveaux, ou sur stop suiveur ? Faut-il réinvestir ses
gains, et comment ? Est-ce que le pyramidage est avantageux ? Quel effet
de levier, quelles conséquences ?
Une fois que vous aurez défini votre stratégie, vous adaptez le money
management en conséquence, et non seulement vous protègerez votre
capital, mais de plus vous le ferez croître de façon proportionnelle à vous
gains, disons même de façon exponentielle.

Voici le plan de l'ouvrage :

- Comment j’étais un trader perdant
- Comment je suis devenu un trader gagnant
- Mon money management gagnant en 3 règles
- La puissance des intérêts composés et du réinvestissement des gains
 - Le pyramidage
- Optimisation de l’effet de levier
- Téléchargements
- Conclusion

La page « Téléchargements » vous offre des liens vers mes calculateurs
personnels de risques / tailles de positions, pour le forex et la bourse. Il
vous suffit d’entrer votre capital, le risque ou niveau de stop loss, et le
calculateur vous livre le nombre de lots à trader, ou d’actions à acheter.

Cet ouvrage indispensable devrait être lu par tout investisseur ou

spéculateur, lorsqu’il commence à investir.

Il va directement à l'essentiel. Aucune fioriture, pas de chapitre inutile du

genre "qu'est-ce que la bourse ?", "qu'est ce que qu’une moyenne mobile
?"... juste le cours de money management, pur et dur.

Quoi de plus gratifiant pour un trader de compter ses gains à chaque fin de
mois ? Rien sans doute, vous le saurez en appliquant cette méthode... qui
fera de vous un gagnant ; c'est ce que je vous souhaite de tout cœur.
 COMMENT J’ETAIS UN TRADER PERDANT

J’ai commencé à investir en bourse (ce que je fais toujours), puis je me suis
mis au forex, en espérant de rapides et importants gains. C’est en théorie
possible.

La réalité fut malheureusement différente.

Non seulement ma stratégie ne m’était pas adaptée, mais de plus mon

money management laissait à désirer : risque trop important en proportion
du capital, pas de diminution de la taille des positions en conséquence, etc.
Il m’a fallu griller deux comptes de trading et presque un troisième, avant
de m’intéresser sérieusement au money management.

Heureusement, à l’époque mon capital investi était assez réduit.

Quelle que soit la stratégie de trading spéculative que vous aller utiliser, il
est indispensable de s’y tenir.
 COMMENT JE SUIS DEVENU
UN TRADER GAGNANT

Il m’a fallu utiliser quelques stratégies efficaces et performantes. J’ai mis

beaucoup de temps à les backtester et à les utiliser en démo, avant de les
appliquer sur mon compte en argent réel.

Le but de cet ouvrage n’est pas de vous dévoiler ces stratégies, il en existe
un grand nombre et j’en ai dévoilées dans d’autres ebooks.
Vous pouvez cependant avoir un aperçu des stratégies que j’utilise, sur le
site :
http://www.clubforex1.fr/la-strategie-de-clubforex1/

Lorsque j’ai estimé être suffisamment sûr de moi, j’ai pu de nouveau

alimenter mon compte de trading et commencer à spéculer.

Mais cette fois, ce n’est plus quelques milliers d’euros que j’ai mis, mais
quelques dizaines de milliers. Suite à un malheureux événement familial,
j’avais touché un héritage.

Certes, cela semblait imprudent, je risquais de faire partir en fumée cet

héritage !
Mais en contrepartie, j’avais beaucoup diminué la taille de mes positions,
donc je prenais beaucoup moins de risque pour mon capital.

J’arrive là à un premier point très important dans le money management.

Si vous souhaitez trader, il ne faut pas être sous-capitalisé.

En effet, vous pouvez très bien vous entraîner avec quelques centaines
d’euros, mais inutile de croire que vous allez être riche rapidement avec !
Si vous vous fixez un objectif, disons 1000 € de gains mensuels, il faut
être réaliste en conséquence :
- Si vous disposez d’un capital de 2000 €, cela vous ferait une
performance à tenir sur le long terme de 50% mensuellement. C’est
possible certains mois, mais parfaitement excessif et nécessite un
levier inacceptable, qui aura tôt fait de mettre votre capital à zéro
 un jour ou l’autre !
- Si par contre votre capital est de 20.000 €, la performance que vous
devez fournir n’est « que » de 5% par an. C’est beaucoup plus
réaliste et surtout moins risqué sur le long terme, c’est tout à fait
tenable.

De ce fait, si votre objectif est de réaliser 1000 € par mois, pour

compléter votre salaire de 2000 € par mois, pour trader sans risque il
vous faudra un capital suffisant, disons 15.000 à 20.000 €, n’espérez
pas vous lancer avec 2000 € ! Ce sera à vos risques et périls, vous
risquez tout simplement de perdre vos 2000 €.
En effet, même pour une bonne stratégie il faut prévoir un drawdown
(perte successive) qui peut dépasser 10 à 20% de capital selon votre
levier et votre tolérance au risque.
Donc si vous disposez d’un capital de 20.000 €, vous pouvez avoir un
drawdown de 2000 à 4000 €. Si donc vous tradez avec 2000 € en
utilisant la même taille de lots que si vous aviez 20.000 €,
immanquablement vous allez perdre un jour ou l’autre 2000 à 4000 € !

Ce n’est pas grave si votre capital est passé de 2000 à 10.000 €, mais si
vous réinvestissez les gains en conséquence (donc si vous augmentez la
taille de vos positions en fonction de votre capital), le drawdown
correspondra non plus à 2000 à 4000 euros, mais à 10.000 à 20.000 € !

Voici donc la première règle du money management :

Un risque modéré et acceptable, limitant le drawdown. Car
statistiquement avec des mises exagérées, on finit par réduire son capital
à néant, que ce soit dans un an ou dans 40 ans.

Il vous faut donc trader avec un capital suffisant,

adapté à VOS OBJECTIFS.

Depuis que j’ai compris cette règle, je suis beaucoup plus serein, mon
capital n’est plus en danger, c’est ma première considération de trader
gagnant.
Lorsque j’aurai 10.000.000 € et non plus 10.000 € sur mon compte de
trading, ce n’est plus 1% de risque par trade que je prendrai, mais
seulement 0,01% ; cela me suffira puisque j’aurai quand même atteint
mon objectif mensuel…
 MON MONEY MANAGEMENT GAGNANT
EN 3 REGLES

Lorsque je débutais, mon money management laissait à désirer.

Je prenais plus de 5% de risque par trade, voire 10%

Si bien que je hurlais de joie lorsque je clôturais en intraday une position
qui me faisait gagner 20% de capital en un seul trade, ou bien je criais au
désespoir lorsque trois fois de suite le stop loss était touché…

Beaucoup trop d’émotions entraient en jeu.

Imaginez que vous perdiez 50% de capital.

Pour le regagner, il ne vous faudra pas faire une performance de 50% du

capital restant, mais de 100% !

Voilà pourquoi il ne faut pas miser trop gros pour chaque trade, car on
n’est jamais à l’abri d’enchaîner 2, 3 ou 5 stop loss à la suite !

Il faut dire que j’ai commencé à trader avec 2000 €, et je voulais retirer
1000 € mensuels. Soit une performance de 50% mensuelle. Ce n’est pas
irréalisable, mais pour arriver à un tel niveau il faut beaucoup de chance,
trop de levier, et ce ne sera pas comme ça tous les mois. Un mois vous
donnera +50% de capital, le mois suivant -60%… c’est imprévisible.

Lorsque j’ai décidé d’augmenter mon capital à 10.000 euros, alors réaliser
1000 euros mensuels de plus-value représente un objectif beaucoup plus
réaliste : 10% mensuel. C’est mon objectif mensuel que je parviens
désormais à tenir.

Autre problème de taille : le niveau de prise de profits.

Laissez-moi vous raconter une histoire, qui nous est arrivée à tous :

Vous lancez un trade. Stop loss à 20 pips.

Le cours évolue à 25 pips de gain, se retourne et le stop loss est touché.

Vous enragez car vous n’avez pas pris vos gains à 20 pips.

Vous lancez un second trade. Le cours touche 20 pips de gain, vous prenez
vos profits. Et finalement il continue jusqu’à toucher 200 pips de gains ! Et
là, de nouveau vous enragez…

Alors, comment être gagnant sur le long terme, sans criser ?

La solution est simple : prendre ses profits à plusieurs niveaux.

Voici ce que je vous propose :

mon money management gagnant en 3 règles.

 REGLE N° 1

Se fixer des objectifs réalistes par rapport au capital.

Ne pas être sous-capitalisé.

C’est ce que je vous ai dit au chapitre précédent.

Si je souhaite gagner 1000 € par mois, ce sera irréaliste à partir d’un capital
de 2000 €, mais beaucoup plus facile à partir d’un capital de 10000 €.

Si vous n’avez que 2000 € en poche, misez plus sérieusement sur des gains
espérés de 200 € mensuellement.

REGLE N° 2

Ne pas dépasser 1% à 2% de risque par trade.

C’est largement suffisant pour gagner gros sur le long terme !

10 trades dans le mois, 5 perdants (à 1% de risque) et 5 gagnants (à 2% de

gain, soit 2x le stop loss), ça fait tout de même 10% de gains mensuels.

REGLE N° 3

Prendre les bénéfices en plusieurs fois, à plusieurs niveaux.

Voici comment je procède.

NIVEAU 1 : take profit = stop loss

Si le stop loss est à 20 pips, on prend ses premiers profits à 20 pips

(distance égale au stop loss).

Personnellement, je clôture 30% de la position, et je passe au breakeven ;

mon trade ne peut plus être perdant !
Depuis peu, je choisis de prendre 50% de mes profits au niveau 1, sans
forcément passer au breakeven. Ainsi, si le cours se retourne au stop loss,
je n’aurai tout de même rien perdu.

NIVEAU 2 : take profit = 2x stop loss

Lorsque le cours atteint 40 pips, je clôture 30% de la position. Je laisse

mon stop au breakeven, pour laisser le trade respirer ; mais il est possible
aussi de remonter le stop suiveur au niveau 1.

NIVEAU 3 : stop suiveur

Cette fois-ci, je clôture les 40% restants sur stop suiveur, à chaque nouveau
plus bas, ou bien au niveau d’un point de support / résistance important.

Vous pouvez voir comment je procède sur la page du site :

http://www.clubforex1.fr/comment-placer-le-stop-suiveur/

CONCLUSION

Certes, la stratégie de trading est très importante.

Mais en fait, le money management contribue pour moitié à la réussite sur

le long terme !

Voici mes dernières constatations :

Dès que le cours atteint un niveau égal au stop loss, je choisis de

clôturer 50% de la position.
Ainsi, même si le cours touche le stop loss, je n’aurai rien perdu.
Une alternative consiste à passer au breakeven dès que le cours atteint une
distance au moins égale au stop loss ; par contre, le risque de breakeven est
plus important.

Il ne faut pas hésiter à clôturer si le cours stagne trop longtemps trop

proche du breakeven.

Si le cours stagne mais que votre position est déjà favorable, mettez juste
en place un stop suiveur.

Je n’utilise que 0,5% à 1% de risque par trade maximum, c’est déjà

largement suffisant pour réaliser près de 10% par mois de performance
avec certaines stratégies.
 LA PUISSANCE DES INTERETS COMPOSES
ET DU REINVESTISSEMENT DES GAINS

Pourquoi un gain de 5% par mois est énorme,

grâce aux intérêts composés ?

Lorsque je discute avec certains traders débutants, il me disent s’être mis

au forex ou aux options binaires dans le but de faire comme certaines de
leurs connaissances : 10%, 20% ou 30% mensuel… ou même journalier !
C’est bien entendu illusoire.

L’un d’eux m’a même dit : « un ami à moi met 100 euros sur son compte
d’options binaires, il a déjà fini avec deux gains qui l’ont conduit à 324
euros sur la journée, soit deux gains à 80%. C’est donc possible de faire
plus de 100% de capital par jour si on joue bien. »

Très bien… mais il a simplement eu de la chance de gagner deux fois de

suite. Et puis, il ne s’agit pas de « jouer » en trading !

En perdant une seule fois sur ces deux trades, il aurait tout simplement tout
perdu.

Et ce que je viens d’entendre de la part de ce trader montre qu’il n’y

connaît rien en money management…

Nous allons envisager un gain potentiel de 5% par mois.

Imaginons qu’à chaque fin de mois, vous gagniez 5% de capital de façon

constante.

Combien avez-vous gagné au bout d’une année ?

Ceux qui n’ont pas compris ce qu’étaient les intérêts composés me diront :
« Facile : 5% x 12 mois = 60% ».

ERREUR !

En fait, lorsqu’on parle d’intérêts composés, il s’agit de réinvestir ses

gains.

Par conséquent, le premier mois on a un capital passé à 105%.

Le second mois, il est passé à 105% x 1,05 = 110,25%

Et ainsi de suite…

Soit au 12e mois, au bout d’une année : (1,05)^12 (puissance 12) =

179,59% de capital.

On a donc grappillé 19,59% grâce aux intérêts composés.

Idem, au bout de 10 ans.

Une augmentation annuelle de 79,59% de capital ne nous emmène pas à

+795,9% de capital au bout de 10 ans, mais à :

1,7959^10 = +3490% de capital !

A partir de 1000 €, si vous gagnez constamment 5% de capital par
mois, et que vous réinvestissez mensuellement ces gains, vous
aboutissez donc à 349.000 € au bout de 10 ans.

C’est comme si vous gagniez mensuellement 2900 €, soit 290% de votre

capital, au lieu de 5% !

Voilà donc la puissance véritable des intérêts composés :

le temps et la patience !!!

Je vous laisse refaire ces calculs aux résultats alléchants avec un gain
mensuel de 10% au lieu de 5%…

Vous allez me dire : « mais comment y parvenir ? »

Je vais vous répondre : si votre stratégie est fiable, avec un profit factor
favorable et des gains constants sur le long terme, vous pouvez vous
permettre de ne plus miser 1% de risque par trade pour parvenir à 5% de
gain de capital mensuellement, mais 2%…

C’est ce que je fais avec certaines stratégies simples et automatiques,

comme la stratégie » London Open Breakout optimisée « , que j’utilise
quotidiennement.

De façon automatique et sans réfléchir, je place mes trades et j’encaisse les

gains en fin de mois… comme un salaire !
Je risque donc 2% de capital par trade, ce qui me fait passer de 5%
mensuels à 10% mensuels.

Certains auteurs n’hésitent pas à risquer jusqu’à 10% par trade… mais je
ne le conseille pas ; ou alors faîtes le avec une petite partie de votre capital.

Enfin, petite remarque importante sur le réinvestissement des gains…

Vous disposez d’un capital de 10.000 €.

Par trade, vous risquez 10% (ce qui est abusif évidemment, mais c’est pour
l’exemple).

Au bout de 10 pertes d’affilée, à risque constant de 10% de votre capital

initial (soit 1.000 € par trade), votre capital est donc réduit à néant. Zéro +
zéro = la tête à Toto !

Mais si vous risquez à chaque fois 10% de ce qui vous reste après chaque
trade, cela vous mènera à :

10.000 € – (10%)^10 = 3.486,78 €

Vous êtes donc encore dans la course !

 Idéalement, il vous faut donc réinvestir les gains,

mais aussi les pertes, à chaque trade.

Et non plus mensuellement.

Certes, cela demande plus de travail… mais cela sera plus profitable sur le
long terme.

Faîtes comme moi : un fichier Excel qui vous calcule tout.

A cet effet, je vous joins gracieusement ce fichier Excel (le lien est
disponible au chapitre « Téléchargements »).

Pour l’utiliser, rien de plus simple.

Vous adaptez la valeur du pip qui change régulièrement, vous entrez votre
capital, votre risque en % pour chaque trade, et votre stop loss en pips.

Le calculateur calcule le nombre de lots à trader.

Au chapitre « Optimisation de l’effet de levier », j’explique pourquoi le

réinvestissement régulier des gains permet de gagner bien plus.
 LE PYRAMIDAGE

Le pyramidage est une stratégie de money management qui consiste à

ajouter une nouvelle position dans le sens d’une position déjà ouverte,
lorsque celle-ci est gagnante.

En effet, on peut se le permettre car dans le cas où la seconde position est

ajoutée, la première est déjà en gain et cela nous amènerait à un breakeven.

Cette stratégie peut permettre de très gros gains sur des positions cumulées
;

mais en contrepartie le taux de réussite est moindre car le breakeven est

souvent touché.

En fin de chapitre je vous montrerai comment il est possible ainsi de

doubler son capital sur un seul trade… au prix d’un taux de réussite très
faible, à peine 5% (les autres positions seront clôturées au breakeven ou au
stop loss ; finalement le trade sera gagnant et les pertes largement
effacées).

Une image vaut souvent plus que 1000 mots, c’est pourquoi je vous
présente un graphique simple
Sur ce graphique EUR/USD en timeframe H1, nous avons décidé d’entrer
à l’achat sur la première flèche rouge à gauche, suite à la forte bougie
haussière.

Voyant que notre position était gagnante, nous déplaçons notre stop initial
au breakeven, puis nous utilisons un stop suiveur.

Quoi qu’il arrive, notre trade est gagnant.

Etant donné que la tendance haussière bénéfique continue nous entrons un

second ordre à l’achat au niveau de la seconde flèche rouge.

Nous plaçons aussi un stop loss, et nous nous arrangeons pour que si le
stop loss de la seconde position est touché, il est compensé (avec un gain
minime) par le stop suiveur de la première position.
De deux choses l’une :

• Nous avons pyramidé : en cas de stop loss touché nous sommes au

breakeven, pas de gain ni de perte
• Nous n’avons pas pyramidé : en cas de stop loss touché nous sortons
avec un gain

Alors, me direz-vous, quel est l’intérêt du pyramidage ?

Eh bien si la tendance haussière continue, nous avons donc DEUX ordres

en plus-value au lieu d’un seul.

C’est donc un choix à faire, un risque à prendre.

Si la tendance haussière se confirme comme sur le graphe ci-dessus, nous

pouvons prendre un troisième ordre à l’achat.

Le stop loss de ce troisième ordre sera placé au même niveau que le stop
suiveur des deux ordres précédents.

De même pour les 4e, 5e et même 6e ordres placés sur le graphique ci-
dessus.

Nous n’avons donc plus un seul ordre en forte plus-value, mais CINQ déjà
gagnants, et un sixième ouvert !

Mais comme vous pouvez le constater, ce sixième ordre sera clôturé au

stop loss (croix rouge), largement compensé par le 5e ordre (donc
breakeven, comme si nous n’avions pas pris le 5e ni le 6e ordre). Et les 4
ordres précédents sont gagnants.

BILAN EN PIPS :

1er ordre seul : 410 pips

2e ordre : 340 pips

3e ordre : 240 pips

4e ordre : 110 pips

5e ordre : 30 pips

6e ordre : –30 pips (stop loss)

Si nous n’avions lancé que le premier ordre, nous aurions loupé 690 pips !

Enfin, je vais vous montrer comment on peut doubler son capital sur un
seul trade… moyennant un taux de réussite évidemment très bas.

Il ne s’agit pas de trouver le « super-trade » qui rapportera 10.000 pips

pour un risque de 100 pips avec 1% de capital.

C’est tout simplement illusoire.

Il s’agit en réalité de jouer un peu plus finement avec le pyramidage.

Prenons l’exemple d’un pyramidage à 3 niveaux :

niveau 0 = 1er ordre

niveau 1 = 2e ordre
niveau 2 = 3e ordre

niveau 3 = 4e ordre

avec un take profit forcément éloigné.

Vous pouvez par exemple trader en graphes M30 et avoir un take profit à
150 pips, avec des ordres à seuil de déclenchement :

niveau 1 à 30 pips

niveau 2 à 60 pips

niveau 3 à 90 pips

take profit à 120 pips.

La procédure de calcul est assez fastidieuse (j’utilisais moi-même un

fichier Excel que j’avais acheté).

Il faut vous arranger pour respecter les règles suivantes :

• Lorsque le take profit est touché, le capital de départ est doublé ! Il

faut donc bien calculer la taille en lots pour toutes les positions.
• Lorsqu’un niveau suivant est touché (avec un ordre à seuil de
déclenchement), l’ordre précédent doit bénéficier d’un stop suiveur,
de sorte que le stop loss du nouvel ordre soit compensé par le stop
suiveur de l’ordre précédent (avec pourquoi pas un très léger gain).

Ainsi :

• Si le stop loss de l’ordre de niveau 0 (initial) est touché, vous perdez,

tout simplement
• Si le stop loss d’un des ordres suivants est touché, vous passez au
breakeven (avec un gain minime pourquoi pas)

De ce fait :

Vous ne gagnez QUE lorsque le take profit éloigné est touché, ce qui est
RARE ; mais en contrepartie ce take profit vous DOUBLE votre capital !
Et pourtant, cette stratégie est très profitable, voici pourquoi :

A vous de définir le risque pris par trade, je commande de 1 à 5%,

certainement pas au-delà car il faudrait un taux de réussite beaucoup plus
important pour réussir).

Ainsi, à titre d’exemple j’ai moi-même utilisé cette stratégie avec un risque
de 4%.

Je gagnais environ un trade sur 15 à 1 trade sur 20. Disons donc un taux de
réussite de 5% (un trade sur 20).

Si j’échoue 19 fois avec un risque de capital de 4%, je pers donc 19 x 4 =

76% de capital.

La 20e tentative est fructueuse et me rapporte 100% de capital.

Bilan après 20 tentatives : 100 – 76 = 24% de capital

Le plus beau, c’est qu’en backtest et en réel je trouve environ chaque mois
20 tentatives, dont une gagnante.

Mathématiquement cette stratégie est donc gagnante, je vise 20% de

capital mensuel.

Mais voilà où est sa première difficulté : réussir à placer un « HOME

RUN », un fameux trade de 120 pips de gains en un coup.

C’est faisable, mais il y a à peine une occasion par mois.

Et si vous êtes bons en analyse technique, vous prendrez moins de trades,
et ce n’est pas un taux de réussite de 5%, mais de 10% que vous
obtiendrez, qui vous permettra de doubler ces gains mensuels. Le site
clubforex1.fr est d’ailleurs là pour vous aider.

Certains pourront aussi adapter leur stratégie de trading sur news, c’est
plus risqué.

D’ailleurs je recommande la paire GBP/JPY, plus volatile que les autres.

Vous pouvez essayer avec EUR/USD, il vous faudra un take profit plus
rapproché (genre 80 pips).

La seconde difficulté est de placer très rapidement les 4 ordres avec leur
stop loss et leur take profit…

L’utilisation d’un fichier Excel me semble indispensable.

A vous de voir si cette stratégie vous séduit.

Personnellement je préfère quand même la première approche, classique,

très utilisée en bourse sur les fortes tendances haussières.
 OPTIMISATION DE L’EFFET DE LEVIER

Prenons un exemple concret.

Vous investissez en bourse ou sur le forex, votre stratégie vous fait gagner
en moyenne 3% par mois, soit en moyenne 36% par an.

Sans réinvestissement des gains, vous gagnez donc 360% de capital au

bout de 10 ans.

Si vous réinvestissez les gains chaque année, vous aurez donc gagné au
bout de 10 ans :
36% puissance 10 = 2164% de capital.

Il existe un moyen de gagner encore bien plus, en restant sur la base de 3%

de gains mensuels : il suffit de réinvestir ses gains non plus chaque année,
mais à chaque trade.
Nous avons donc au bout de 12 mois :
3% puissance 12 = 42,6% de gain de capital, au lieu de 36%.

En conséquence, au bout de 10 ans, nous aurons donc gagné :

42,6% puissance 10 = 7070% de capital !

Le simple fait d’avoir réinvesti mensuellement notre capital, et non plus

annuellement, a plus que triplé nos gains en 10 ans.

Et ce n’est pas tout.

Il est encore possible de gagner encore plus, en réinvestissant les gains
(mais aussi les pertes), après chaque trade.

Dans ce cas le moindre petit effet de levier permet un gain très conséquent
sur le long terme.
En utilisant un levier 2, on ne fait pas que doubler ses gains sur le long
terme, avec le réinvestissement on centuple ses gains.

Je vais vous le prouver, avec quelques backtests extraits de mes

algorithmes (disponibles sur le site clubforex1.fr)
Pour tous ces exemples, le capital de base est de 10.000 €.
C’est le logiciel « ProRealTime » qui nous permet d’effectuer ces
backtests.

Exemple avec l’algorithme de trading « SWING CAC »

Vous pouvez vérifier sur la page concernée :
http://www.clubforex1.fr/lalgorithme-de-trading-swing-cac/

Utilisation de l’algorithme sur 20 ans, sans réinvestissement des gains.

Levier « 3 » (en fait, on mise 3 fois le niveau de base).
Le capital passe de 10.000 € à 63.000 €, soit un gain de 53.000 € (soit un
gain de 26,5% annuel, environ).
Si on était au levier 1, étant donné qu’il n’y a pas de réinvestissement des
gains, on serait à environ 8,8% de gains annuels, soit le tiers.

Observons maintenant les gains en levier 3, AVEC réinvestissement

systématique des gains au bout de 20 ans :
Le capital passe donc à 888 MILLIONS d’euros.
NB : non, ce n’est pas une erreur, cet algorithme est véritablement
prodigieux, il a traversé les crises financières, dont celle de 2008, sans
soucis. Vous pouvez le vérifier sur le site clubforex1.fr

Maintenant, retournons à un levier 1 :

Bien que très respectables, les gains ont chuté à « seulement » 527.000 €.
Un levier 3 a donc multiplié les gains par plus de 1000, en 20 ans.
Pourquoi une telle différence ?
Outre l’effet de levier, cet algorithme propose environ 3 à 4 ordres par
mois. Donc avec des ordres assez nombreux et un profit factor favorable,
on
Voyons un autre exemple.

Exemple avec l’algorithme de trading « PING PONG »

Vous pouvez vérifier sur la page concernée :
http://www.clubforex1.fr/lalgorithme-de-trading-ping-pong/

Je vais appliquer l’algorithme sur une action.

Voici le résultat à mise fixe de 10.000 € de capital :
C’est à dire que j’achète x actions avec mon capital de 10.000 euros.
Si l’action est à 100 €, j’achète donc 100 actions.
Si l’action a chuté à 80 €, j’achète donc 125 actions.
Au bout de 20 ans, le capital est donc passé à 91.000 €.

Sans aucun levier, nous réinvestissons les gains :

Au bout de 20 ans, le capital est donc passé à 21,5 millions d’euros.

Toujours pour la même action, voici ce qui se passe avec un levier 1,5 et
réinvestissement des gains :
Ce simple levier nous propulse à 772 MILLIONS d’euros au bout de 20
ans !
Cela signifie qu’un modeste levier de 1,5 multiplie les gains par plus de 30
en 20 ans !
C’est possible car l’algorithme propose beaucoup de positions, entre 7 et 8
par mois.

Voilà le bon côté des choses concernant l’effet de levier.

Mais il est impératif de voir désormais le MAUVAIS côté des choses.

 LE DANGER DE L’EFFET DE LEVIER

L’effet de levier permet de décupler les gains, mais AUSSI les pertes.
Lorsque vous effectuez un backtest, il ne faut pas regarder seulement les
gains, mais aussi et surtout le DRAWDOWN.

Il s’agit de la perte maximale successive.

Un drawdown de 20% signifie qu’à un moment vous pouvez perdre 20%

de votre capital.

Voyons un exemple.

Nous reprenons l’algorithme « PING-PONG », et appliquons à la même

action un levier abusif de 5 :
Le test débute en 1995, et en 1997, seulement 2 ans après, nous dépassons
déjà les 400.000 € : le capital a été multiplié par 40 en 2 ans !

Mais voici ce qui se passe quelques semaines après…

Avec le levier excessif et le réinvestissement des gains, le drawdown
devient supérieur au capital actuel !
De ce fait, tout le capital est perdu en quelques trades, c’est GAME
OVER !
Lorsque vous effectuez un backtest, il faut observer le drawdown, pas
seulement en pourcentage de capital à un moment donné, mais aussi en
valeur absolue.

Ici par exemple, même si les gains atteignent en théorie des sommes
astronomiques (6.624.990.000.000 €), le drawdown est inacceptable : plus
de 50%.

Avec un drawdown aussi conséquent, il y a fort à parier qu’un jour ou

l’autre une succession de pertes consécutives vous fera tout perdre !

EN CONCLUSION

L’effet de levier permet de décupler, de centupler les gains, avec le

réinvestissement, sur le long terme.

En contrepartie, si on en abuse, il expose votre capital à des pertes

importantes, voire le met en péril.
Il vous faut donc définir cet effet de levier en suivant ces règles :
- avec modération
- en tenant compte du drawdown
- en faisant en sorte pour qu’il soit suffisamment réduit pour ne pas
causer un impact psychologique important, qui vous ferait arrêter le
trading !

Personnellement, mon niveau de tolérance se situe autour des 25%, c’est

déjà assez énorme pour un capital, même avec une stratégie spéculative.

Petite réflexion sur la martingale (qui consiste à doubler sa mise à chaque

perte).

C’est DANGEREUX !

Pour limiter les risques de perte du capital, si vous décidez de l’appliquer

cependant, je vous recommande d’appliquer la « SEMI-MARTINGALE »,
beaucoup plus sûre statistiquement :

http://www.clubforex1.fr/gagner-avec-la-semi-martingale/
 TELECHARGEMENTS

Comme promis, je vous livre deux fichiers Excel :

Un fichier pour calculer le risque pris pour chaque trade pour le forex.

Il vous suffit de définir votre niveau de risque (en pips et % de capital), le

fichier vous calcule le nombre de lots à miser.

Un fichier pour calculer le risque pris pour chaque trade en bourse.

Il vous suffit de déterminer votre niveau de risque (niveau de stop loss et

en % de capital), le fichier vous calcule le nombre d’actions à acheter.
Ces deux fichiers m’accompagnent au quotidien, je les ai mis sur la page
d’accueil de mon smartphone.

Voici la page où vous pouvez les télécharger :

http://www.clubforex1.fr/telechargements/
 CONCLUSION





Nous arrivons au terme de cet ouvrage.

J’espère qu’il vous a plu, et surtout qu’il vous permettra comme moi
d’engranger de satisfaisantes plus-values de façon très régulière.

Vous l’aurez compris, le money management représente 50% de la

réussite.
Pour les 50% restants, il vous faudra trouver une bonne stratégie,
l’appliquer à la lettre sans faillir.
Ne transgressez pas les règles définies.

Si mon ouvrage vous a plu, je vous serais reconnaissant de bien vouloir

laisser une évaluation positive sur Amazon.

Et si vous souhaitez découvrir d’autres stratégies, ainsi que mes

algorithmes, que ce soit pour la bourse ou le forex, je vous invite à vous
rendre sur mon site où vous pouvez d’ailleurs me contacter tout moment
(www.clubforex1.fr), ou sur Amazon, rubrique « e-books Kindle ».

Avec mes plus sincères vœux de réussite,

Bien à Vous,