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    PARAMETRAGE PAR DEFAUT DE L'ACTIF DU BILAN

    ACTIF BRUT AMO/PROV


    +280-Amortissement
    des immobilisations
    incorporelles
    Immobilisation +20-Immobilisations incorporelles +290-Pertes de valeur
    s incorporelles ==> Formule:SOLDE(20) sur immobilisations
    incorporelles
    ==>Formule: -
    SOLDE(280;290)
    +281-Amortissement
    des immobilisations
    corporelles
    +282-Amortissement
    des immobilisations
    mises en concession
    +21-Immobilisations corporelles
    Immobilisation +22-Immobilisations en concession +291-Pertes de valeur
    s corporelles -229-Droits du concédant sur immobilisations
    corporelles
    ==> Formule:SOLDE(21;22;-229)
    +292-Pertes de valeur
    sur immobilisations
    mises en concession
    ==> Formule:-
    SOLDE(281;282;291;2
    92)
    +28-Amortissement
    des immobilisations
    +29-Pertes de valeur
    sur immobilisations
    -280-Amortissement
    +23-Immobilisations en cours des immobilisations
    +24-(disponible) incorporelles
    Autres
    +25-(disponible) -281-Amortissement
    des immobilisations
    immobilisation +26-Participations et créances rattachées à des
    participations corporelles
    s
    +27-Autres immobilisations financières -282-Amortissement
    des immobilisations
    ==> Formule:SOLDE(23;24;25;26;27) mises en concession
    -290-Pertes de valeur
    sur immobilisations
    incorporelles
    -291-Pertes de valeur
    sur immobilisations
    corporelles
    -292-Pertes de valeur
    sur immobilisations
    mises en concession
    ==> Formule:-
    SOLDE(28;-280;-281;-
    282;29;-290;-291;-292)

    +3- COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS +39-Pertes de valeur


    Stocks sur stocks et en cours
    - 39-Pertes de valeur sur stocks et en cours ==> Formule:-
    ==> Formule:SOLDE(3;-39)
    SOLDE(39)
    + 41-Clients et comptes rattachés
    - 419-Clients créditeurs -avances reçues, RRR à
    accorder et autres avoirs à établir
    + 409-Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes
    versés, RRR à obtenir, autres créances;
    +/DEB 42-Personnel et comptes rattachés
    +/DEB 43-Organismes sociaux et comptes
    rattachés;
    +/DEB 44-Etat, collectivités publiques, organismes
    internationaux et comptes rattachés; +49-Pertes de valeur
    Créances +/DEB 45-Groupes et associés sur comptes de tiers
    d'exploitation +/DEB 46-Débiteurs divers et créditeurs divers ==> Formule:-
    +/DEB 47-Comptes transitoires ou d’attente SOLDE(49)
    +/CRD 55-
    +/CRD 56-
    +/CRD 57-
    +/CRD 58-Virements internes
    ==> Formule:SOLDE(41;-
    419;409)+SOLDE("/DEB";42;43;44;45;46;47;55;56;5
    7;58)

    Autres
    + 48-Charges ou produits constatés d’avances et
    créances provisions
    ==> Formule: SOLDE("/DEB";48)
    +50-Valeurs mobilières de placement
    -509-Versements restant à effectuer sur valeurs +59-Pertes de valeur
    mobilières de placement non libérées sur actifs financiers
    Disponibilité courants
    +/DEB 51-Banque, établissements financiers et
    ==> Formule:-
    assimilés
    SOLDE(59)
    +/DEB 52-Instruments financiers dérivés
    +53-Caisse
    +54-Régies d’avances et accréditifs

    ==> Formule:SOLDE(50;-
    509;53;54)+SOLDE("/DEB";51;52)

     Les comptes de l'actif brut sont totalisés Débits-Crédits. Si le compte est créditeur, son
    solde est négatif.
     Les comptes de l'actif sont totalisés Crédits-Débits. Si le compte est débiteur, son solde
    est négatif.
     Les comptes du passif sont totalisées Crédits-Débits. Si le compte est débiteur, son solde
    est négatif.
     Les comptes précédés par /CRD: uniquement les comptes créditeurs seront totalisés. les
    comptes débiteurs seront ignorées.
     Les comptes précédés par /DEB: uniquement les comptes débiteurs seront totalisés. les
    comptes créditeurs seront ignorées.
    Exemple /CRD 42 signifie que tous les comptes 42* créditeurs seront pris en
    considération.

    Formule: La formule permet d'indiquer au logiciel comment calculer une valeur. Exemples:

     -Solde(280;290) totalise les soldes <débits-crédits> des comptes 280 et 290.


    Comme on attend, pour ces comptes, une valeur négative (solde créditeur); il suffit
    de précéder la formule par le signe - pour inverser le sens.
     SOLDE(21;22;-229) : totalise les soldes des comptes 21 et 22 sauf 229
     SOLDE("/CRD"; 444; 445; 447; 51; 52) totalise uniquement les comptes
    créditeurs.

    PARAMETRAGE PAR DEFAUT DU PASSIF DU BILAN

    PASSIF VALEUR

    Capital
    +10-Capital, réserves et assimilés
    ==> Formule:-SOLDE(10)
    Résultat en instance
    d'affectation
    (cette ligne n'est pas +11-Report à nouveau
    prévue sur le +12-Résultat de l’exercice
    préimprimé. Il est ==> Formule:-SOLDE(11;12)
    rajoutée par DLG
    et ne s'imprime que si
    sa valeur
    est non nulle)
    +13-Produits et charges différés –hors cycle d’exploitation
    Provisions pour pertes
    et charges +15-Provisions pour charges- passifs non courants
    ==> Formule:-SOLDE(13;15)

    +14-(disponible)
    +16-Emprunts et dettes assimilés
    Emprunts +17-Dettes rattachées à des participations
    +18-Comptes de liaison des établissements et sociétés en
    participation
    +19-(disponible)
    ==> Formule:-SOLDE(14;16;17;18;19)
    + 40-Fournisseurs et comptes rattachés;
    - 409-Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes versés, RRR à
    obtenir, autres créances;
    +419-Clients créditeurs -avances reçues, RRR à accorder et autres
    avoirs à établir;
    +/CRD 444-Etat, impôts sur les résultats
    +/CRD 445-Etat, taxes sur le chiffre d’affaires
    +/CRD 446-Organismes internationaux
    Dettes d'exploitation +/CRD 447-Autres impôts, taxes et versements assimilés
    +/CRD 51-Banque, établissements financiers et assimilés
    +/CRD 52-Instruments financiers dérivés
    +/CRD 55-
    +/CRD 56-
    +/CRD 57-
    +/CRD 58-Virements internes
    -SOLDE(40;-409;419)-
    SOLDE("/CRD";444;445;446;447;51;52;55;56;57;58)
    +229-Droits du concédant;
    +509-Versements restant à effectuer sur valeurs mobilières de
    placement non libérées
    +/CRD 42-Etat, impôts sur les résultats
    +/CRD 43-Etat, taxes sur le chiffre d’affaires
    Autres dettes +/CRD 44-Etat, collectivités publiques, organismes internationaux
    et comptes rattachés
    -/CRD 444-Etat, impôts sur les résultats
    -/CRD 445-Etat, taxes sur le chiffre d’affaires
    -/CRD 446-Organismes internationaux
    -/CRD 447-Autres impôts, taxes et versements assimilés
    +/CRD 45-Groupes et associés
    +/CRD 46-Débiteurs divers et créditeurs divers
    +/CRD 47-Comptes transitoires ou d’attente
    +[CRD]48-Charges ou produits constatés d’avances et provisions
    ==> Formule:-SOLDE(229;509)-SOLDE("/CRD";42;43;44;-444;-
    445;-446;-447;45;46;47;48)

    LE RESULTAT DE L'EXERCICE : il est calculé par la formule -SOLDE(6;7). Une valeur


    négative correspond à une perte. La formule Solde(1;2;3;4;5) qui correspond au solde de tous les
    comptes du bilan donne le même résultat.

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