MACRO ENTORNO DEL PAÍS - ANÁLISIS PESTEL

Social:
Político: ● Crecimiento de la clase media.
● Publicación del Plan Nacional de Competitividad y ● NSE AB se encuentra en los distritos de Lima Moderna,
Productividad donde se establecen medidas para donde hallamos el 13.4% del total de la población de
aumentar la producción nacional a fin de Lima Metropolitana.
incrementar la capacidad y bienestar de la economía ● Son consumidores más exigentes.
del Perú.
Tecnológico
● Mayor acceso y navegación diaria en Internet.
Económico:
● El mercado de cosméticos e higiene personal del Ecológico
Perú espera crecer 2,6% (S/ 8.095 mm) en 2020 y ● Tendencia y regularización de las empresas para
3,6% (S/ 8.306 mm) en 2021. fomentar el cuidado del medio ambiente.
● Mayor poder adquisitivo de la mujer con un
crecimiento de 7% en ingresos vs 3% del hombre. Legal
● Ley de la promoción de producción orgánica o
ecológica.
MACRO ENTORNO DEL SECTOR

Mercado Internacional Mercado del Consumidor

La tendencia del uso de productos naturales Son más conscientes de usar productos
viene en aumento cada año. amigables con el medio ambiente.

Mercado de Proveedores Mercado Competidor

Essential Oils Perú, Vergara S.A. y ToPrint. Natural Cabinet, Peruvian Health, Weleda,
Súper Sano, Macara y comerciales.

Mercado Distribuidor
Bio Ferias, tiendas de conveniencia y delivery
por apps.
MICROENTORNO - DIAMANTE DE PORTER
Fuerza negociadora - Clientes Fuerza negociadora - Proveedores

Competidores actuales
NVL - ALTO NVL - BAJO

Amenaza de Productos Competidores potenciales -

Sustitutos NVL - MEDIO barreras de entrada

NVL - ALTO NVL - MEDIO

OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO

Elaboración de productos elaborados

Preocupación por el uso de productos
con insumos naturales.
que puedan causar daños a la piel.
Ser eco friendly y cruelty free
Búsqueda de productos naturales
Satisfacer la necesidad de las
Mala experiencia con desodorantes
usuarias en cuanto a protección y
comerciales de distintos tipos
aromas
PERFIL DEL CLIENTE
Mujeres entre
20-45 años

NSE AB de Lima Preocupadas por su

Metropolitana salud y el medio
(Zonas 6, 7 y 8) ambiente

Buscan productos
“Sofisticadas” según
naturales para su
Arellano Marketing
rutina diaria
MODELO CANVAS
Aliados Clave Actividades Clave Propuestas de Valor Relación con Clientes Segmento de mercado
- Ingenieros - Conseguir un representante médico Desodorante femenino elaborado con Con clientes: Mujeres entre 20-45 años de edad
- Especialista médico que que avale nuestro producto.  insumos 100% naturales, libre de - Medios digitales (Facebook, Instagram, del NSE A B, de Lima
avale el producto - Patentar la fórmula sustancias tóxicas, con refrescantes páginas web, YouTube) Metropolitana. Pertenecen al
- Indecopi - Certificación Cruelty Free (Producto aromas que evitan el mal olor, - Página Web grupo de las “Sofisticadas”,
no testeado en animales) presentado en un empaque práctico y - Influencers según Arellano, ya que se
-  Funcionalidad de la fábrica eco amigable. - Activaciones en gimnasios boutique, centros preocupan por su salud y buscan
- Negociación con tiendas minoristas Avalado por dermatólogos. de yoga y pilates. implementar productos naturales
- Diseño del packaging eco amigable  Con canales: en su rutina diaria.
- Marketing de la marca - Página web
- Creación de identidad de marca - Redes sociales
- Catálogo online 
- Emailings

Recursos Claves Canales

- Reconocimiento de médico Nuestros canales son minoristas, ya que
especialista.  contamos con puntos de venta como: 
- Patente de la fórmula por Indecopi.  - Bio ferias y bio markets 
- Influencers líderes de opinión - Tiendas de conveniencia como Pharmax y
relacionados a la categoría del producto. Aruma (con presencia en la plataforma online
de Rappi y Glovo).

Estructura de Costos Fuente de Ingresos

- Costo de certificación Recibiremos nuestros ingresos por transferencias bancarias. 
- Costo de patente
- Compra de insumos
- Compra del packaging eco amigable
- Compra de equipos de producción (maquinarias)
- Pruebas de elaboración de fórmula
- Costo de almacenaje
 MISIÓN VISIÓN
Elaborar, envasar y comercializar desodorantes
Ser reconocidos, en Lima Metropolitana, como
femeninos con insumos 100% naturales y libres
una empresa que cuida la salud de las mujeres
de sustancias tóxicas para cuidar y preservar la
con productos naturales para la higiene diaria.
salud de las mujeres en Lima Metropolitana.
FODA
FODA

Fortalezas Debilidades
F1. Facilidad para encontrar
D1. Producto nuevo no
proveedores.
posicionado en el mercado.
F2. Avalado por un especialista.
D2. Poca experiencia en el sector.
F3. Elaborado con insumos 100%
D3. Baja capacidad de
naturales libres de sustancias
negociación con el canal
tóxicas.
moderno.
F4. Equipo multidisciplinario:
D4. Precio elevado en
Marketing, Gestión Comercial,
comparación con sustitutos.
Publicidad e Ing. Industrial.
FODA

Oportunidades Amenazas
A1. Menor fidelidad de los
O1. Mayor poder adquisitivo en
consumidores hacia una marca o
mujeres de nivel socioeconómico
producto.
AB.
A2. Los consumidores son más
O2. Creciente búsqueda de valores
exigentes y tienen mayor poder y
positivos en productos.
medios para quejarse.
O3. Mayor preocupación del
A3. Existencia de productos
consumidor por la salud y el medio
naturales libres de aluminio,
ambiente.
alcohol, sulfatos y parabenos.
O4. Mayor conciencia sobre el daño
A4. Importación de productos
de productos químicos.
cosméticos naturales.
FODA - PRINCIPALES ESTRATEGIAS

Nuestro producto, al ser eco amigable, va con la tendencia del consumidor sobre la preocupación por su salud y medio
ambiente. Estas acciones se verán reflejadas en nuestras piezas de comunicación como en el packaging y RSE. Esto
sumará a posicionarnos positivamente en el mercado.

Nuestro desodorante cumple con las exigencias de las usuarias y lo diferencia de los demás productos naturales.
Plantearemos una estrategia de diferenciación resaltando el valor agregado, como el aval del especialista, beneficios,
sellos, empaque y filosofía, para así posicionarnos en el mercado de desodorantes.

Elaboraremos una potente estrategia de comunicación que cuente con publicidad digital y activaciones en bio ferias y
lugares afines como gimnasios boutique, centros de Yoga, etc. Además, trabajaremos con influencers reconocidos en la
categoría para asegurar más nuestra filosofía.

Seremos socios estratégicos con tiendas de conveniencia y farmacias para que nuestro producto pueda ser también
promocionado por ellos, ya que no contamos con la experiencia necesaria en el sector, estableciendo un porcentaje de
ganancias al vender la totalidad de nuestros desodorantes.
OBJETIVOS
GENERAL

Alcanzar el 5% de nuestro mercado objetivo al tercer año del proyecto.

ESPECÍFICOS

Año 1 – 2021

Introducir y posicionar nuestro producto en las Zonas 6, 7 y parte de la 8 (Barranco y Surquillo).

Año 2 – 2022

Reducir el costo unitario de producción como mínimo en un 1.7% con respecto al año 1.

Año 3 – 2023

Obtener, como mínimo, un 14% de utilidad neta.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

3 Entrevistas 3 Focus Group 122 Encuestas

MERCADO OBJETIVO

Para el último año del proyecto, que es en el 2023

tasa de participación será del 5% del mercado
efectivo, teniendo en cuenta nuestra capacidad
económica y productiva.

En el año 2021, el mercado objetivo asciende a 20,362 unidades a vender.

En el año 2022, el mercado objetivo asciende a 26,470 unidades a vender.
En el año 2023, el mercado objetivo asciende a 29,088 unidades a vender.
FRECUENCIA DE COMPRA

Para hallar la frecuencia de compra

evaluaremos las respuesta de la
encuesta referidas a la frecuencia de
compra del desodorante natural.

Evaluaremos la frecuencia de compra

desde un escenario conservador con
la regla del 30%.
CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

La cuantificación de la demanda se halla

mediante la multiplicación del mercado objetivo
por la frecuencia de compra.

En el año 2021, la demanda asciende a 223,980 unidades a vender.

En el año 2022, la demanda asciende a 291,175 unidades a vender.
En el año 2023, la demanda asciende a 319,972 unidades a vender.
PROGRAMA DE VENTAS EN UNIDADES

Realizamos el horizonte de evaluación del

programa de ventas en unidades en función
escalonada en todos los meses del año.
PROGRAMA DE VENTAS EN SOLES

De acuerdo con lo señalado en las

investigaciones cuanti y cualitativas, el 98.4%
de las mujeres encuestadas estarían dispuestas a
pagar entre S/ 20.00 a S/ 25.00, al igual que las
participantes de los Focus. Group. Por ello, se
estableció un precio de venta de S/20.00.

En el año 2021, la venta asciende a S/ 3,445,853.

En el año 2022, la venta asciende a S/ 4,480,058.
En el año 2023, la venta asciende a S/ 4,922,646.
MARKETING MIX
PRODUCTO

Hecho con insumos 100%

naturales, libres de sustancias
tóxicas.

Refrescantes aromas.

Cruelty Free.

Empaque eco amigable y

práctico.

Avalado por dermatólogos.

Estrategia de diferenciación.

Presentación B2B: 1 caja x 20 unidades (5 g c/u)

PRECIO

Estrategia de Descreme

Precio de venta al público: S/

20

B2B:
Precio de venta por caja de 20
unidades: S/ 308, donde cada
unidad tendrá un precio de S/
15.39
(S/13.04 + IGV)
PLAZA

Tiendas de
Farmacias Online
Conveniencia

A nuestros socios estratégicos, les daremos

una comisión por la venta de nuestros
desodorantes, que será del 1% del total de
ventas realizadas.
Bio Ferias Bio Markets
PROMOCIÓN

● Beneficio principal: Un desodorante femenino que te protege

contra malos olores mientras cuida de tu salud y el planeta.

● Soporte de beneficio: Hecho con insumos 100% naturales y libre

de sustancias tóxicas. No es probado en animales y viene en un
empaque eco amigable.

● Personalidad de la marca: Marca femenina y fresca, con una

mística ecológica y moderna, que se preocupa por tu bienestar y
el del planeta.

● Tono de comunicación: Cercano e informal pero a la vez

informativo.

● Concepto creativo: “Amor de la tierra”

Campaña de Intriga
Campaña de Lanzamiento
Publicidad en Redes Sociales

Micro influencers especializados

MARCO LEGAL

NatuPerú S.A.C. Hemos tomado la decisión de constituir nuestra empresa

como sociedad anónima cerrada (NatuPerú S.A.C.), la
cual está regulada por la ley general de sociedades N°
26887.

Motivos:

● La titularidad de las acciones no es de carácter

público

● La obligación de tener una reserva legal

ORGANIGRAMA

Gerente General

Asistente de En el primer año

Gerencia
contaremos con dos
operarios de
producción,
aumentando uno por
Jefe de Producción y Jefe de Adm. y Jefe de Ventas y
Calidad Logística Marketing
año hasta el término
del proyecto.

Operarios de Asistente de Ventas y

Almacenero
Producción (x2) Marketing
MARCO ORGANIZACIONAL
SERVICIOS TERCERIZADOS
● Servicios tercerizados
esperameContabilidad
un toq me han llamado de la chambaj Transporte:
● Elaboración y actualización de los Estados
● Traslado de nuestra mercaderia con dirección hacia
Financieros.
los intermediarios (Rappi y Glovo).
● Presentación de los libros contables.
● Declaración de Impuestos a la SUNAT.

Limpieza / Mantenimiento: Vigilancia

● Mantenimiento y limpieza de las oficinas ● Supervisar y resguardar los activos de la empresa.
administrativas, producción y comedor. ● Registrar el ingreso y salida de colaboradores.
● Limpieza y desinfección de servicios higiénicos. ● Comprobación de entradas, accesos y
permanencias en la empresa.
ESTUDIO TÉCNICO

CAPACIDAD INSTALADA

Producción Desodorante Natural

Desodorantes (x día) 1,200

Lotes (x día) 1

Lotes (x año) 304

Desodorantes (x año) 364,800

ESTUDIO TÉCNICO

CAPACIDAD UTILIZADA

Capacidad Año 1 (2021) Año 2 (2022) Año 3 (2023)

Utilizada 223,980 291,175 319,972

Instalada 364,800 364,800 364,800

% Utilización capacidad instalada 61% 80% 88%

ESTUDIO TÉCNICO

CAPACIDAD MÁXIMA

Capacidad Unidad Cantidad Unid / Tiempo

Por hora horas 150 Envases / hora

Diaria(x 24) día 3,600 Envases / día

Por mes(x 30) meses 108,000 Envases / mes

Por año(x 12) año 1,296,000 Envases / año

COSTOS Y GASTOS
ANUALES
PRESUPUESTO DE MATERIAS
PRIMAS E INSUMOS
ESTUDIOS FINANCIEROS
PROYECTADOS
ESTADO DE GANANCIAS
Y PÉRDIDAS SIN GASTOS FINANCIEROS
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
CON GASTOS FINANCIEROS
CÁLCULO DE LA TASA
DE DESCUENTO
CAPM

Para determinar el CAPM (20.32%), se establecieron datos

estadísticos y tasas de referencia, como el Riesgo País, la Tasa
Libre de Riesgo y se cubre el capital propio y financiado con un
Beta apalancado.
COK PROPIO

El COK Propio (38.85%) es el resultado de la

multiplicación del COK Promedio (7.04%) con el Factor
de Riesgo (5.52%).
COSTO PROMEDIO PONDERADO
DE CAPITAL - WACC

Al ser el COK (38.85%) mayor al WACC

(32.35%), resulta favorable para la empresa.
 EVALUACIÓN
ECONÓMICA FINANCIERA
VANE / VANF

El VANE y VANF son mayores a 0; por ende,

nuestro proyecto sí es viable y es conveniente
realizar la inversión.
TIRE / TIRF / TIR
MODIFICADO

La Tasa Interna de Retorno que ofrece la inversión para

igualar al VAN a 0 es de 59%. Como es mayor al COK,
significa que el proyecto es viable y rentable, ya que se genera
un mayor rendimiento a lo establecido por los inversionistas.
PERIODO DE
RECUPERACIÓN
DESCONTADO
ANÁLISIS BENEFICIO / COSTO
(B/C)

Por cada S/ 1.00 invertido, se obtiene un rendimiento de S/ 1.47 en

el Flujo Económico y S/ 1.71 en el Flujo Financiero.
ANÁLISIS DEL PUNTO DE
EQUILIBRIO
v
COSTOS Y GASTOS FIJOS Y VARIABLES

Para el año 1, el Costo y Gasto Variable Unitario Promedio es de S/ 6.89, mientras que el Costo y Gasto
Fijo asciende a S/ 874,291, generando un punto de equilibrio cuando las cantidades, en unidades, sean de
142,106 y en soles de S/ 1,852,753.
v
ESTADO DE RESULTADOS
(COSTEO DIRECTO)
ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DEL
PUNTO DE EQUILIBRIO (UND. Y S/)

El Punto de Equilibrio, tanto en unidades como en Soles, va de

manera ascendente durante el horizonte de evaluación.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y
RIESGO

Variables de entrada
Precio de venta
Variables de salida

Demanda COK

Costo de materia prima VANF

Costos administrativos de planilla y de
TIRF
ventas
ANÁLISIS UNIDIMENSIONAL
ANÁLISIS UNIDIMENSIONAL
ANÁLISIS MULTIDIMENSIONAL
 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y
RIESGO

Variables críticas del proyecto

▪ Precio de venta
▪ Demanda

Perfil de Riesgo
▪ De acuerdo con lo establecido en el análisis de sensibilidad, el perfil de riesgo es medio, esto se debe a
que nuestra empresa (NatuPerú S.A.C.) es sensible con respecto a la disminución del precio venta y la
demanda proyectada pero, aún así, el proyecto sigue siendo viable y rentable.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
▪ El macro y micro entorno resultan favorables para la comercialización de nuestro producto.
▪ Según nuestro planteamiento en la matriz FODA, nuestra principal estrategia es la de diferenciación,
con acciones realizables ya evaluadas y totalmente viables. Esta generará valor al producto y ampliará
la barrera de entrada a futuros competidores.
▪ Se da por viable nuestro proyecto ya que nuestro VANE, VANF son mayores a cero y la rentabilidad
del proyecto es mayor a la esperada por los accionistas.

▪ Realizar informes sobre las acciones de nuestra competencia directa e indirecta, para tener una
capacidad de reacción adecuada.
▪ Generar comunicación constante con nuestras usuarias mediante redes sociales para mantener un top of
mind de marca y obtener retroalimentación inmediata.
▪ Realizar informes de ventas para destinar un mayor enfoque de producción a nuestras presentaciones
más vendidas y realizar mejoras o descontinuar a las de menor nivel de venta.