Planeación estratégica

2011
Departamento de Contabilidad e
Impuestos
Contenido

1 Presentación del área

2 Enfoque estratégico

3 Plan de trabajo y proyectos

4 Trabajo coordinado con las demás áreas

5 Otras actividades que agregan valor

1 Presentación del área
Presentación del área de Contabilidad, Impuestos, Cuentas
por pagar y Otros ingresos

Contabilidad Impuestos C. por pagar - otros ingresos

 Procesar, generar y  Preparación de todas las  Enfoque a las

analizar la información declaraciones tributarias y transacciones
financiera de todas las reportes ante los relacionadas con las
unidades de negocios. Organismos de Vigilancia y compras.
 Cumplimiento de las Control.
 Negociaciones especiales
normas internas y externas  Respuesta a con proveedores
para asegurar oportunidad requerimientos
y confiabilidad de la
 Atención de las
información, así como
obligaciones fiscales a
asegurar el control interno
cargo de las Compañías
de los procesos.
 Atención de consultas
 Administración de los
tributarias
activos fijos.
 Atención de consultas
contables
 Procesos detallados del área
• Placeholder for your
Causación y generación de own sub headline • Procesamiento de compras nacionales de
comprobantes y registros contables mercancías para la venta.

• Procesamiento de compras al exterios • Servicio a proveedores, mediante

conciliaciones y respuestas a sus
• Elaboración y análisis de PyG, capital de inquietudes.
agencias y estados financieros
• Matricula de proveedores y actualización

Cu otro
• Análisis y conciliación de cuentas de de la base de datos de los mismos.

en s i
balance

ad
• Radicación de facturas de proveedores

tas ng
• Matrícula y procesos de activos fijos nacionales.

lid

po reso
• Presentación de informes a

bi
• Negociaciones por acuerdos comerciales,

rp
entidades de vigilancia y control

ta
facturación, cobro y auditoría
(Supersociedades, DANE)

ag s
Co • Registro y control de notas crédito

ar
• Apertura y cierre de agencias en de negociaciones anuales y/o
cámaras de comercio

y
puntuales.
• Cuadre de todos los módulos • Proveer información al área
del sistema con la contabilidad.
Impuestos comercial sobre los
• Fuente de información para cumplimientos de Metas
socios y administradores. negociadas

• Elaboración de declaraciones de Renta, IVA, Retefuente, Industria y

Comercio, Reteica, predial, medios magnéticos y reportes a la UIAF.
• Respuesta a requerimientos de impuestos nacionales, departamentales
y municipales
• Auditorías de impuestos (verificación de cumplimiento de las normas
tributarías en cada una de las áreas de la compañía)
• Resolver consultas tributarias el personal de la Compañía
• Expedir certificados tributarios a proveedores
Conformación del área

Grupo de trabajo compuesto por 54 personas

Profesionales Estudiantes No Profesionales, No Estudiantes

24

21

18

15
Contabilidad
12

9 10
6 8
6 6
3 5 5 5
4 4
1 0 0
0
Contabilidad Medellín Contabilidad Bogotá Cuentas por pagar Impuestos
Distribución del Área por locación y por negocio

Placeholder for your own sub headline

Medellin
-Casa principal
-Textiles
-AKT
Bogotá
-Fotón
-Alkosto y K-tronix y
-Alkomprar Viajes
-Socios -Distribuciones
-Nariño
-Kalley
-Compu
2 Enfoque estratégico
Enfoque estratégico

Trabajamos orientados bajo 3 principios

A.  Para dar información ágil a los Socios,

Administradores, áreas soporte y entes
S.

externos, basados en los cronogramas

io

internos y fechas establecidas.

erc

Confiabilidad
om
eC
ad

 Buscamos que la información que

n

entregamos sea verás y un reflejo

bia

Oportunidad del desempeño real de los negocios

lom
Co

 De la información financiera ante

las entidades de vigilancia y de
control, cumpliendo con los plazos
Aseguramiento y las normas establecidos para
esos fines.
Mecanismos que aseguran los procesos del área
Placeholder for your own sub headline
Documentación de procedimientos

Definición de funciones
específicas para cada cargo

Revisión detallada de cuentas

Herramientas para verificación de la

información

Autoevaluación de los procesos

internos

Cronogramas para entrega de

informes y realización de tareas

Auditoría interna y revisoría

Auditoría
Fiscal interna y externa

Asesoría tributaria externa

Gestión a proveedores
3 Plan de trabajo y proyectos
Las metas que nos hemos propuesto

Cronograma de trabajo del segundo semestre del año 2011

Actividad Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.

Revisión detallada de las cuentas del

estado de resultados y del Balance X X X X X X
General
Consolidación de conciliaciones de
X X
cuentas del Balance General
Automatización de procesos manuales X X X X X X
Actualización de procedimientos X X X X X X
Prueba piloto generación de medios
X
magnéticos a septiembre 30
Auditoría de impuestos X X X X X X
Planeación tributaria X X X X X X
Mejoramiento de procesos en People Soft X X X X X X
Integración de la página de intranet X X X
Análisis y planeación de otros ingresos
X
para el cierre del año
Auditoría al proceso de compras X X X X X X
Proyectos

1 Montaje de la contabilidad de Textiles en People Soft

2 Mejoramiento de la metodología para generación de certificados a través de la página Web

3 Rediseño de la página web para soporte a proveedores

4 Reingeniería de automatización de otros ingresos

5 Diseño de reportes para facilitar la elaboración de declaraciones tributarias

6 Automatización de procesos de medios magnéticos

7 Aprobación automática de compras nacionales

Cambios en parametrización y metodología de cálculo de retenciones de ICA en el módulo de cuentas
8 por pagar de People Soft

9 Mejoramiento de procesos automáticos de conciliación de cuentas

10 Automatización de aprobación de entregas directas de proveedores

11 Automatización del estado del costo de Motos y Compu

12 Automatización de informes de pyg elaborados manualmente

 Trabajo coordinado con las
4
demás áreas
 Trabajo coordinado con las demás áreas

Trabajo
Ustedes soncoordinado con
la primera fuente de las demás
consulta y de áreas
dirección en los negocios, es por eso que requerimos:

Ser muy claros con los

Informar los nuevos proveedores en cuanto a
proyectos y los procedimientos de la
negociaciones, ya que Compañía como es la
es fundamental documentación requerida
evaluar las para su matrícula, plazos
de pago, fechas de Autorizar los gastos e
implicaciones Informar las indicar a que
contables y fiscales de cierre, etc.
adquisiciones de nuevas departamentos y
las decisiones centros de costos se
propiedades, apertura y
cierre de agencias, así deben cargar las
como cualquier novedad diferentes facturas
que pueda afectar al remitidas a
Oportunidad en el envío
Mantener un área contable y tributaria contabilidad
de la documentación
seguimiento conjunto a contabilidad,
de los proyectos que teniendo muy
se adelanten con el presente los
área de tecnología cronogramas de Dar la importancia
Enviar la documentación cierre y las fechas de necesaria a los soportes
completa para la pago de los pagos
creación de los realizados a través de
proveedores, antes caja menor; tales como:
de recibir las requisitos de la factura,
facturas para RUT, prácticar las
causación en retenciones cuando
contabilidad proceda
 Trabajo coordinado con las demás áreas

Trabajo
Ustedes soncoordinado con
la primera fuente de las demás
consulta y de áreas
dirección en los negocios, es por eso que requerimos:

Los temas tributarios

acarrean sanciones si no
se gestionan en las
Ser muy oportunos en
fechas definidas para
la legalización gastos
ello, por lo que se
de viaje y practicar las
requiere una respuesta
retenciones cuando sea
oportuna a las consultas
el caso
Canalizar las dudas de remitidas a los
los proveedores con Apoyar al área contable y
administradores y
respecto a pagos a tributaria en la solución
personal a cargo
través de soporte a de partidas pendientes,
proveedores, al producto de las
correo: Colocar la fecha de conciliaciones de
Salvaguardar la soporte.proveedores cuentas.
recepción a los
documentación tributaria @ colcomercio.com.co documentos que entrega
y legal del
la Administración
establecimiento
Nacional o Municipal de
previendo visitas
Impuestos ya que esto
eventuales de la Controlar la impresión y afecta los tiempos de Acatar todas las
administración de archivo del respuesta. medidas adoptadas por
impuestos comprobante Informe la Compañía en temas
Diario de Facturación contables y tributarios y
por cada modo de socializarlos a las
facturación. personas responsables
 Otras actividades que
5
agregan valor
Otras actividades que agregan valor

Más de lo que hacemos

Mantenemos un canal abierto de

Visitas a las agencias para comunicación con nuestros asesores,
auditores y con la comunidad
revisar aspectos financiera de manera que esto nos
financieros, contables y de permita conocer la actualidad en
los negocios en general aspectos que afecten o que puedan
llegar a afectar los intereses de la
Compañía.

Cada nuevo proyecto

genera efectos contables y Apoyo al área Comercial en
de impuestos, que son el manejo de las
analizados por el área para negociaciones y del soporte
determinar el adecuado a proveedores.
cumplimiento de las
prácticas contables de la
Compañía y los
requerimientos legales

Page  18
Alguna pregunta?
Sample Slide  Large Image
Cuando se enfrenten a situaciones que les
genere forinquietud
Placeholder no duden en consultarnos
your own subheadline

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