┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │

│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 1 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : 01 COCINAS NICOL SAS Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 001 FABRICA Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1110 BANCOS
111005 NACIONALES
11100501 BANCO BOGOTA CTA CTE 084013747

900550623 ACTIVAR ACABADOS Y SOLUCIONES 0.00

2024/02/16 001-CT-005092 PAGO OP941-1012-1066 SERV DE INSTA ME ND-240216 1,939,076.00 1,939,076.00CR
2024/04/23 001-CT-005410 CANC OP1102/OS603/992 SERV INSTALACIO ND-240423 1,258,420.00 3,197,496.00CR
2024/05/23 001-C2-000015 ANT 60% OP1138 TRANSFORMACION MESONES ND-240510 4,241,260.00 7,438,756.00CR
TOTAL CTA/TERC. 0.00 0.00 7,438,756.00 7,438,756.00CR
──────────────────── ──────────────────── ────────────────────
**** BANCO BOGOTA CTA CTE 084013747 0.00 0.00 7,438,756.00 7,438,756.00CR

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11100502 BANCO DAVIVIVIENDA CTA CTE 466169998

900550623 ACTIVAR ACABADOS Y SOLUCIONES 0.00

2024/01/25 001-CT-004973 CANC OP1081/1018/1049 SERVICIO CORTE ND-240125 2,411,536.00 2,411,536.00CR
2024/05/29 001-CE-001775 ANTI 60% OP1129-1131-CRREOS 242-342-6 CH-001218 8,943,638.00 11,355,174.00CR
2024/06/13 001-C2-000039 ANTI60% OP1130-1139-1140-1137-1141 ME CH-001220 16,178,980.00 27,534,154.00CR
2024/06/20 001-CE-001778 PAGO OP1109-1097-1119 SERV DE INST ME CH-001224 10,665,447.00 38,199,601.00CR
2024/07/12 001-C2-000075 ANT 60% OP1153 E.CARVAJAL TRANSFORMAC CH-001237 5,607,328.00 43,806,929.00CR
2024/08/08 001-C2-000118 ANTIC OP1158 INALCO PACIFIC GRIS ABUJ CH-001269 8,565,247.00 52,372,176.00CR
2024/08/15 001-CT-005800 PAGO OP1109-19-38 - SERV INST MESONES ND-240815 5,453,502.00 57,825,678.00CR
2024/09/03 001-C2-000185 SALDO 60% ANTICIPO ILOVA LORDOY MESON ND-240925 2,857,285.00 60,682,963.00CR
2024/09/10 001-CT-005880 PAGO SALDO FV MESONES 4098-4122-4191- ND-241001 11,650,941.00 72,333,904.00CR
2024/10/02 001-C2-000203 NT 60% MO MESON OP 1168 CERROS 942 ND-241002 3,591,834.12 75,925,738.12CR
TOTAL CTA/TERC. 0.00 0.00 75,925,738.12 75,925,738.12CR
──────────────────── ──────────────────── ────────────────────
**** BANCO DAVIVIVIENDA CTA CTE 466169 0.00 0.00 75,925,738.12 75,925,738.12CR
*** NACIONALES 0.00 0.00 83,364,494.12 83,364,494.12CR
** BANCOS 0.00 0.00 83,364,494.12 83,364,494.12CR
* EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0.00 0.00 83,364,494.12 83,364,494.12CR

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

13 DEUDORES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
13300501 ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONALES

900550623 ACTIVAR ACABADOS Y SOLUCIONES 30,343,729.00

2024/04/23 001-CG-003811 OP1109 CS AMABA SERV DE INSTA MESONES 4,168,160.00 26,175,569.00
00 CE-001692-00 20231220 4,168,160.00-
2024/05/23 001-C2-000015 ANT 60% OP1138 TRANSFORMACION MESONES 4,241,260.00 30,416,829.00
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │
│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 2 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : 01 COCINAS NICOL SAS Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 001 FABRICA Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
VIENEN.... 133005 A PROVEEDORES
13300501 ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONALES
00 C2-000015-00 20240523 4,241,260.00
2024/05/29 001-CE-001775 ANTI 60% OP1129-1131-CRREOS 242-342-6 5,049,415.00 35,466,244.00
00 CE-001775-00 COT -354-23 20240529 5,049,415.00
2024/05/29 001-CE-001775 ANTI 60% OP1129-1131-CRREOS 242-342-6 3,894,223.00 39,360,467.00
00 CE-001775-01 COT -419-24 20240529 3,894,223.00
2024/05/31 001-CG-003924 OP1138 CERROS 142 SERV DE INSTA DE ME 4,241,260.00 35,119,207.00
00 C2-000015-00 20240523 4,241,260.00-
2024/06/13 001-C2-000039 ANTI 60% OP1137 CERROS 141 MESON NEOL 3,701,905.00 38,821,112.00
00 C2-000039-00 COT -391-24 20240613 3,701,905.00
2024/06/13 001-C2-000039 ANTI 60% OP1141 CERROS 742 MESON NEOL 3,997,501.00 42,818,613.00
00 C2-000039-01 COT -392-24 20240613 3,997,501.00
2024/06/13 001-C2-000039 ANTI 60% OP ARTURO CALLE CERROS 841 M 4,585,351.00 47,403,964.00
00 C2-000039-02 COT -371-24 20240613 4,585,351.00
2024/06/13 001-C2-000039 ANTI 60% OP1139 CERROS 242-642 MESON 3,894,223.00 51,298,187.00
00 C2-000039-03 COT -419-24 20240613 3,894,223.00
2024/06/25 001-CG-003998 OP1131 CERROS342 SERV DE INSTA. MESON 3,894,223.00 47,403,964.00
00 CE-001775-01 COT -419-24 20240529 3,894,223.00-
2024/06/28 001-CG-004013 OP1129 HELENA CALLE SERV DE INSTA ELE 4,287,956.00 43,116,008.00
00 CE-001775-00 COT -354-23 20240529 4,287,956.00-
2024/07/12 001-C2-000075 ANT 60% OP1153 E.CARVAJAL TRANSFORMAC 5,607,328.00 48,723,336.00
00 C2-000075-00 COT -432-24 20240712 5,607,328.00
2024/07/25 001-CG-004098 OP1130 CERROS-841 SERV DE INSTA DE ME 4,585,351.00 44,137,985.00
00 C2-000039-02 COT -371-24 20240613 4,585,351.00-
2024/07/31 001-CG-004122 OP1139 CERROS 242 SERV DE INSTA MESON 3,894,223.00 40,243,762.00
00 C2-000039-03 COT -419-24 20240613 3,894,223.00-
2024/08/08 001-C2-000118 ANTIC OP1158 INALCO PACIFIC GRIS ABUJ 3,894,223.00 44,137,985.00
00 C2-000118-00 20240808 3,894,223.00
2024/08/08 001-C2-000118 ANTIC OP1158 INALCO PACIFIC GRIS ABUJ 4,671,024.00 48,809,009.00
00 C2-000118-00 20240808 4,671,024.00
2024/08/27 001-CG-004191 OP1140 CERROS642- SERV FR INSTA MESON 3,894,223.00 44,914,786.00
00 C2-000118-00 20240808 3,894,223.00-
2024/08/31 001-CG-004214 OP1137 CERROS 141 SERV INSTA MESONES 3,701,905.00 41,212,881.00
00 C2-000039-00 COT -391-24 20240613 3,701,905.00-
2024/08/31 001-CG-004215 OP1153 ENEIDA SERV DE INSTA MESONES 5,607,328.00 35,605,553.00
00 C2-000075-00 COT -432-24 20240712 5,607,328.00-
2024/09/03 001-C2-000185 SALDO 60% ANTICIPO ILOVA LORDOY MESON 2,857,285.00 38,462,838.00
00 C2-000185-00 20240903 2,857,285.00
2024/09/20 001-CG-004266 OP1141 CERROS742 SERV DE INSTA MESONE 3,997,501.00 34,465,337.00
00 C2-000039-01 COT -392-24 20240613 3,997,501.00-
2024/10/02 001-C2-000203 NT 60% MO MESON OP 1168 CERROS 942 3,591,834.12 38,057,171.12
00 C2-000203-00 CT 4-60 20241002 3,591,834.12
2024/10/24 001-CG-004370 OP1158 SARA CALLE SERV DE INSTA MESON 4,671,024.00 33,386,147.12
00 C2-000118-00 20240808 4,671,024.00-
TOTAL CTA/TERC. 30,343,729.00 49,985,572.12 46,943,154.00 33,386,147.12
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │
│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 3 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : 01 COCINAS NICOL SAS Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 001 FABRICA Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
──────────────────── ──────────────────── ────────────────────
**** ANTICIPOS PROVEEDORES NACIONALES 30,343,729.00 49,985,572.12 46,943,154.00 33,386,147.12
*** A PROVEEDORES 30,343,729.00 49,985,572.12 46,943,154.00 33,386,147.12
** ANTICIPOS Y AVANCES 30,343,729.00 49,985,572.12 46,943,154.00 33,386,147.12
* DEUDORES 30,343,729.00 49,985,572.12 46,943,154.00 33,386,147.12
ACTIVO 30,343,729.00 49,985,572.12 130,307,648.12 49,978,347.00CR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │
│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 4 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : 01 COCINAS NICOL SAS Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 001 FABRICA Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 PROVEEDORES NACIONALES
220505 PROVEEDORES DE MERCANCIA
22050501 PROVEEDORES NACIONALES

900550623 ACTIVAR ACABADOS Y SOLUCIONES 4,865,601.00CR

2024/01/25 001-CT-004973 CANC OP1081/1018/1049 SERVICIO CORTE 92,929.00 4,772,672.00CR
00 CG-003354-00 FE -237 20231031 92,929.00
2024/01/25 001-CT-004973 CANC OP1081/1018/1049 SERVICIO CORTE 410,093.00 4,362,579.00CR
00 CG-003355-00 FE -238 20231031 410,093.00
2024/01/25 001-CT-004973 CANC OP1081/1018/1049 SERVICIO CORTE 230,906.00 4,131,673.00CR
00 CG-003418-00 FE -240 20231114 230,906.00
2024/01/25 001-CT-004973 CANC OP1081/1018/1049 SERVICIO CORTE 1,115,100.00 3,016,573.00CR
00 CG-003486-00 FE -249 20231212 1,115,100.00
2024/01/25 001-CT-004973 CANC OP1081/1018/1049 SERVICIO CORTE 214,058.00 2,802,515.00CR
00 CG-003487-00 FE -247 20231206 214,058.00
2024/01/25 001-CT-004973 CANC OP1081/1018/1049 SERVICIO CORTE 348,450.00 2,454,065.00CR
00 CG-003489-00 FE -245 20231206 348,450.00
2024/02/16 001-CT-005092 PAGO OP941-1012-1066 SERV DE INSTA ME 975,757.00 1,478,308.00CR
00 CG-003419-00 FE -239 20231109 975,757.00
2024/02/16 001-CT-005092 PAGO OP941-1012-1066 SERV DE INSTA ME 684,559.00 793,749.00CR
00 CG-003440-00 FE -241 20231121 684,559.00
2024/02/16 001-CT-005092 PAGO OP941-1012-1066 SERV DE INSTA ME 278,760.00 514,989.00CR
00 CG-003488-00 FE -246 20231206 278,760.00
2024/03/31 001-CG-003749 OP1102 CERROS 542 SERV DE AMPLIACION 371,680.00 886,669.00CR
00 CG-003749-00 FE -253 20240331 371,680.00-
2024/03/31 001-CG-003750 OS603 CAMILA URIBE SERV DE CORTE Y HE 370,751.00 1,257,420.00CR
00 CG-003750-00 FE -252 20240331 370,751.00-
2024/04/23 001-CG-003812 OS535 BAVARIA SERV DE PEGUE MESON UNI 187,200.00 1,444,620.00CR
00 CG-003812-00 FE -256 20240423 187,200.00-
2024/04/23 001-CG-003813 OP1097 OCTAVIO MORA SERV DE INSTA MES 272,952.00 1,717,572.00CR
00 CG-003813-00 FE -257 20240423 272,952.00-
2024/04/23 001-CG-003811 OP1109 CS AMABA SERV DE INSTA MESONES 2,612,398.00 4,329,970.00CR
00 CG-003811-00 FE -255 20240423 2,612,398.00-
2024/04/23 001-CT-005410 CANC OP1102/OS603/992 SERV INSTALACIO 514,989.00 3,814,981.00CR
00 CG-002466-00 FE -202 20221227 514,989.00
2024/04/23 001-CT-005410 CANC OP1102/OS603/992 SERV INSTALACIO 371,680.00 3,443,301.00CR
00 CG-003749-00 FE -253 20240331 371,680.00
2024/04/23 001-CT-005410 CANC OP1102/OS603/992 SERV INSTALACIO 370,751.00 3,072,550.00CR
00 CG-003750-00 FE -252 20240331 370,751.00
2024/04/30 001-CG-003842 OP1119 MA FERNANDA SERV DE INSTA MESO 6,044,306.00 9,116,856.00CR
00 CG-003842-00 FE -258 20240430 6,044,306.00-
2024/04/30 001-CG-003843 OP CS AMABA- MF HOYOS SERV DE TRANS V 557,520.00 9,674,376.00CR
00 CG-003843-00 FE -259 20240430 557,520.00-
2024/04/30 001-N3-000331 RECLASIFICACION DE RTE IVA MAL APLICA 21,870.00 9,696,246.00CR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │
│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 5 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : 01 COCINAS NICOL SAS Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 001 FABRICA Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
VIENEN.... 220505 PROVEEDORES DE MERCANCIA
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
00 CG-003812-00 FE -256 20240423 21,870.00-
2024/05/31 001-CG-003924 OP1138 CERROS 142 SERV DE INSTA DE ME 2,658,213.00 12,354,459.00CR
00 CG-003924-00 FE -261 20240531 2,658,213.00-
2024/06/20 001-CE-001778 PAGO OP1109-1097-1119 SERV DE INST ME 2,351,158.00 10,003,301.00CR
00 CG-003811-00 FE -255 20240423 2,351,158.00
2024/06/20 001-CE-001778 PAGO OP1109-1097-1119 SERV DE INST ME 209,070.00 9,794,231.00CR
00 CG-003812-00 FE -256 20240423 209,070.00
2024/06/20 001-CE-001778 PAGO OP1109-1097-1119 SERV DE INST ME 272,952.00 9,521,279.00CR
00 CG-003813-00 FE -257 20240423 272,952.00
2024/06/20 001-CE-001778 PAGO OP1109-1097-1119 SERV DE INST ME 5,439,875.00 4,081,404.00CR
00 CG-003842-00 FE -258 20240430 5,439,875.00
2024/06/20 001-CE-001778 PAGO OP1109-1097-1119 SERV DE INST ME 2,392,392.00 1,689,012.00CR
00 CG-003924-00 FE -261 20240531 2,392,392.00
2024/06/25 001-CG-003998 OP1131 CERROS342 SERV DE INSTA. MESON 2,440,707.00 4,129,719.00CR
00 CG-003998-00 FE -262 20240625 2,440,707.00-
2024/06/28 001-CG-004013 OP1129 HELENA CALLE SERV DE INSTA ELE 2,687,479.00 6,817,198.00CR
00 CG-004013-00 FE -263 20240628 2,687,479.00-
2024/07/25 001-CG-004098 OP1130 CERROS-841 SERV DE INSTA DE ME 2,873,871.00 9,691,069.00CR
00 CG-004098-00 FE -266 20240725 2,873,871.00-
2024/07/25 001-CG-004099 OS657 CERROS441 SERV DE DESMONTE POSE 325,220.00 10,016,289.00CR
00 CG-004099-00 FE -267 20240725 325,220.00-
2024/07/31 001-CG-004122 OP1139 CERROS 242 SERV DE INSTA MESON 2,440,707.00 12,456,996.00CR
00 CG-004122-00 FE -268 20240731 2,440,707.00-
2024/08/15 001-CT-005800 PAGO OP1109-19-38 - SERV INST MESONES 261,240.00 12,195,756.00CR
00 CG-003811-00 FE -255 20240423 261,240.00
2024/08/15 001-CT-005800 PAGO OP1109-19-38 - SERV INST MESONES 604,431.00 11,591,325.00CR
00 CG-003842-00 FE -258 20240430 604,431.00
2024/08/15 001-CT-005800 PAGO OP1109-19-38 - SERV INST MESONES 557,520.00 11,033,805.00CR
00 CG-003843-00 FE -259 20240430 557,520.00
2024/08/15 001-CT-005800 PAGO OP1109-19-38 - SERV INST MESONES 265,821.00 10,767,984.00CR
00 CG-003924-00 FE -261 20240531 265,821.00
2024/08/15 001-CT-005800 PAGO OP1109-19-38 - SERV INST MESONES 1,791,670.00 8,976,314.00CR
00 CG-003998-00 FE -262 20240625 1,791,670.00
2024/08/15 001-CT-005800 PAGO OP1109-19-38 - SERV INST MESONES 1,972,820.00 7,003,494.00CR
00 CG-004013-00 FE -263 20240628 1,972,820.00
2024/08/27 001-CG-004191 OP1140 CERROS642- SERV FR INSTA MESON 2,440,707.00 9,444,201.00CR
00 CG-004191-00 FE -269 20240827 2,440,707.00-
2024/08/29 001-CG-004199 OP1112-1141 SERV DE TRANSPORTE PLACAS 499,200.00 9,943,401.00CR
00 CG-004199-00 FE -273 20240829 499,200.00-
2024/08/31 001-CG-004214 OP1137 CERROS 141 SERV INSTA MESONES 2,166,853.00 12,110,254.00CR
00 CG-004214-00 FE -272 20240831 2,166,853.00-
2024/08/31 001-CG-004215 OP1153 ENEIDA SERV DE INSTA MESONES 3,618,931.00 15,729,185.00CR
00 CG-004215-00 FE -274 20240831 3,618,931.00-
2024/09/10 001-CT-005880 INSTALACION MESON OP 1130 325,220.00 15,403,965.00CR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │
│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 6 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : 01 COCINAS NICOL SAS Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 001 FABRICA Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
VIENEN.... 220505 PROVEEDORES DE MERCANCIA
22050501 PROVEEDORES NACIONALES
00 CG-004099-00 FE -267 20240725 325,220.00
2024/09/10 001-CT-005880 PAGO SALDO FV MESONES 4098-4122-4191- 499,200.00 14,904,765.00CR
00 CG-004199-00 FE -273 20240829 499,200.00
2024/09/10 001-CT-005880 PAGO SALDO FV MESONES 4098-4122-4191- 2,292,675.00 12,612,090.00CR
00 CG-004098-00 FE -266 20240725 2,292,675.00
2024/09/10 001-CT-005880 PAGO SALDO FV MESONES 4098-4122-4191- 1,947,112.00 10,664,978.00CR
00 CG-004122-00 FE -268 20240731 1,947,112.00
2024/09/10 001-CT-005880 PAGO SALDO FV MESONES 4098-4122-4191- 1,947,112.00 8,717,866.00CR
00 CG-004191-00 FE -269 20240827 1,947,112.00
2024/09/10 001-CT-005880 PAGO SALDO FV MESONES 4098-4122-4191- 1,803,828.00 6,914,038.00CR
00 CG-004214-00 FE -272 20240831 1,803,828.00
2024/09/10 001-CT-005880 PAGO SALDO FV MESONES 4098-4122-4191- 2,835,794.00 4,078,244.00CR
00 CG-004215-00 FE -274 20240831 2,835,794.00
2024/09/20 001-CG-004266 OP1141 CERROS742 SERV DE INSTA MESONE 2,388,705.00 6,466,949.00CR
00 CG-004266-00 FE -275 20240920 2,388,705.00-
2024/09/27 001-CG-004306 OP1153 CARVAJAL SERV DE INSTA MESONES 185,840.00 6,652,789.00CR
00 CG-004306-00 FE -276 20240927 185,840.00-
2024/09/27 001-CG-004311 OP1130-53-58 SERV DE TRANSPORTE VARIO 418,140.00 7,070,929.00CR
00 CG-004311-00 FE -277 20240927 418,140.00-
2024/10/24 001-CG-004368 OP1153-118 SERV DE INSTAA MESONES 278,760.00 7,349,689.00CR
00 CG-004368-00 FE -281 20241024 278,760.00-
2024/10/24 001-CG-004369 OP1153-1186 SERV DE PERFORACION HUECO 185,840.00 7,535,529.00CR
00 CG-004369-00 FE -280 20241024 185,840.00-
2024/10/24 001-CG-004370 OP1158 SARA CALLE SERV DE INSTA MESON 4,299,287.00 11,834,816.00CR
00 CG-004370-00 FE -279 20241024 4,299,287.00-
TOTAL CTA/TERC. 4,865,601.00CR 33,377,922.00 40,347,137.00 11,834,816.00CR
──────────────────── ──────────────────── ────────────────────
**** PROVEEDORES NACIONALES 4,865,601.00CR 33,377,922.00 40,347,137.00 11,834,816.00CR
*** PROVEEDORES DE MERCANCIA 4,865,601.00CR 33,377,922.00 40,347,137.00 11,834,816.00CR
** PROVEEDORES NACIONALES 4,865,601.00CR 33,377,922.00 40,347,137.00 11,834,816.00CR
* PROVEEDORES 4,865,601.00CR 33,377,922.00 40,347,137.00 11,834,816.00CR

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

23 CUENTAS POR PAGAR

2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236701 RET IVA COMPRAS RST
23670102 RTE IVA SERVICIOS RST

900550623 ACTIVAR ACABADOS Y SOLUCIONES 0.00

2024/03/31 001-CG-003749 OP1102 CERROS 542 SERV DE AMPLIACION 9,120.00 9,120.00CR
2024/03/31 001-CG-003750 OS603 CAMILA URIBE SERV DE CORTE Y HE 9,097.00 18,217.00CR
2024/04/23 001-CG-003811 OP1109 CS AMABA SERV DE INSTA MESONES 166,376.00 184,593.00CR
2024/04/23 001-CG-003812 OS535 BAVARIA SERV DE PEGUE MESON UNI 27,000.00 211,593.00CR
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │
│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 7 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : 01 COCINAS NICOL SAS Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 001 FABRICA Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
VIENEN.... 236701 RET IVA COMPRAS RST
23670102 RTE IVA SERVICIOS RST
2024/04/23 001-CG-003813 OP1097 OCTAVIO MORA SERV DE INSTA MES 6,698.00 218,291.00CR
2024/04/30 001-CG-003842 OP1119 MA FERNANDA SERV DE INSTA MESO 148,311.00 366,602.00CR
2024/04/30 001-CG-003843 OP CS AMABA- MF HOYOS SERV DE TRANS V 13,680.00 380,282.00CR
2024/04/30 001-N3-000331 RECLASIFICACION DE RTE IVA MAL APLICA 21,870.00 358,412.00CR
2024/05/31 001-CG-003924 OP1138 CERROS 142 SERV DE INSTA DE ME 169,294.00 527,706.00CR
2024/06/25 001-CG-003998 OP1131 CERROS342 SERV DE INSTA. MESON 155,442.00 683,148.00CR
2024/06/28 001-CG-004013 OP1129 HELENA CALLE SERV DE INSTA ELE 171,158.00 854,306.00CR
2024/07/25 001-CG-004098 OP1130 CERROS-841 SERV DE INSTA DE ME 183,029.00 1,037,335.00CR
2024/07/25 001-CG-004099 OS657 CERROS441 SERV DE DESMONTE POSE 7,980.00 1,045,315.00CR
2024/07/31 001-CG-004122 OP1139 CERROS 242 SERV DE INSTA MESON 155,442.00 1,200,757.00CR
2024/08/27 001-CG-004191 OP1140 CERROS642- SERV FR INSTA MESON 155,442.00 1,356,199.00CR
2024/08/29 001-CG-004199 OP1112-1141 SERV DE TRANSPORTE PLACAS 72,000.00 1,428,199.00CR
2024/08/31 001-CG-004214 OP1137 CERROS 141 SERV INSTA MESONES 144,003.00 1,572,202.00CR
2024/08/31 001-CG-004215 OP1153 ENEIDA SERV DE INSTA MESONES 226,387.00 1,798,589.00CR
2024/09/20 001-CG-004266 OP1141 CERROS742 SERV DE INSTA MESONE 156,700.00 1,955,289.00CR
2024/09/27 001-CG-004306 OP1153 CARVAJAL SERV DE INSTA MESONES 4,560.00 1,959,849.00CR
2024/09/27 001-CG-004311 OP1130-53-58 SERV DE TRANSPORTE VARIO 10,260.00 1,970,109.00CR
2024/10/24 001-CG-004368 OP1153-118 SERV DE INSTAA MESONES 6,840.00 1,976,949.00CR
2024/10/24 001-CG-004369 OP1153-1186 SERV DE PERFORACION HUECO 4,560.00 1,981,509.00CR
2024/10/24 001-CG-004370 OP1158 SARA CALLE SERV DE INSTA MESON 220,107.00 2,201,616.00CR
TOTAL CTA/TERC. 0.00 21,870.00 2,223,486.00 2,201,616.00CR
──────────────────── ──────────────────── ────────────────────
**** RTE IVA SERVICIOS RST 0.00 21,870.00 2,223,486.00 2,201,616.00CR
*** RET IVA COMPRAS RST 0.00 21,870.00 2,223,486.00 2,201,616.00CR
** IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0.00 21,870.00 2,223,486.00 2,201,616.00CR
* CUENTAS POR PAGAR 0.00 21,870.00 2,223,486.00 2,201,616.00CR

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240802 IVA DESCONTABLE
24080204 IVA DESCONT SERVICIOS 19%

900550623 ACTIVAR ACABADOS Y SOLUCIONES 0.00

2024/03/31 001-CG-003749 OP1102 CERROS 542 SERV DE AMPLIACION 60,800.00 60,800.00
2024/03/31 001-CG-003750 OS603 CAMILA URIBE SERV DE CORTE Y HE 60,648.00 121,448.00
2024/04/23 001-CG-003811 OP1109 CS AMABA SERV DE INSTA MESONES 1,109,174.00 1,230,622.00
2024/04/23 001-CG-003812 OS535 BAVARIA SERV DE PEGUE MESON UNI 34,200.00 1,264,822.00
2024/04/23 001-CG-003813 OP1097 OCTAVIO MORA SERV DE INSTA MES 44,650.00 1,309,472.00
2024/04/30 001-CG-003842 OP1119 MA FERNANDA SERV DE INSTA MESO 988,737.00 2,298,209.00
2024/04/30 001-CG-003843 OP CS AMABA- MF HOYOS SERV DE TRANS V 91,200.00 2,389,409.00
2024/05/31 001-CG-003924 OP1138 CERROS 142 SERV DE INSTA DE ME 1,128,627.00 3,518,036.00
2024/06/25 001-CG-003998 OP1131 CERROS342 SERV DE INSTA. MESON 1,036,278.00 4,554,314.00
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │
│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 8 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : 01 COCINAS NICOL SAS Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 001 FABRICA Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
VIENEN.... 240802 IVA DESCONTABLE
24080204 IVA DESCONT SERVICIOS 19%
2024/06/28 001-CG-004013 OP1129 HELENA CALLE SERV DE INSTA ELE 1,141,053.00 5,695,367.00
2024/07/25 001-CG-004098 OP1130 CERROS-841 SERV DE INSTA DE ME 1,220,191.00 6,915,558.00
2024/07/25 001-CG-004099 OS657 CERROS441 SERV DE DESMONTE POSE 53,200.00 6,968,758.00
2024/07/31 001-CG-004122 OP1139 CERROS 242 SERV DE INSTA MESON 1,036,278.00 8,005,036.00
2024/08/27 001-CG-004191 OP1140 CERROS642- SERV FR INSTA MESON 1,036,278.00 9,041,314.00
2024/08/29 001-CG-004199 OP1112-1141 SERV DE TRANSPORTE PLACAS 91,200.00 9,132,514.00
2024/08/31 001-CG-004214 OP1137 CERROS 141 SERV INSTA MESONES 960,021.00 10,092,535.00
2024/08/31 001-CG-004215 OP1153 ENEIDA SERV DE INSTA MESONES 1,509,246.00 11,601,781.00
2024/09/20 001-CG-004266 OP1141 CERROS742 SERV DE INSTA MESONE 1,044,666.00 12,646,447.00
2024/09/27 001-CG-004306 OP1153 CARVAJAL SERV DE INSTA MESONES 30,400.00 12,676,847.00
2024/09/27 001-CG-004311 OP1130-53-58 SERV DE TRANSPORTE VARIO 68,400.00 12,745,247.00
2024/10/24 001-CG-004368 OP1153-118 SERV DE INSTAA MESONES 45,600.00 12,790,847.00
2024/10/24 001-CG-004369 OP1153-1186 SERV DE PERFORACION HUECO 30,400.00 12,821,247.00
2024/10/24 001-CG-004370 OP1158 SARA CALLE SERV DE INSTA MESON 1,467,378.00 14,288,625.00
TOTAL CTA/TERC. 0.00 14,288,625.00 0.00 14,288,625.00
──────────────────── ──────────────────── ────────────────────
**** IVA DESCONT SERVICIOS 19% 0.00 14,288,625.00 0.00 14,288,625.00
*** IVA DESCONTABLE 0.00 14,288,625.00 0.00 14,288,625.00
** IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0.00 14,288,625.00 0.00 14,288,625.00
* IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 0.00 14,288,625.00 0.00 14,288,625.00
PASIVO 4,865,601.00CR 47,688,417.00 42,570,623.00 252,193.00
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │
│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 9 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : 01 COCINAS NICOL SAS Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 001 FABRICA Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5180 GASTOS DE PRODUCCION
518010 OTROS SERVICIOS
51801005 SERVICIO DE TRANSPORTE

900550623 ACTIVAR ACABADOS Y SOLUCIONES 0.00

2024/03/31 001-CG-003749 OP1102 CERROS 542 SERV DE AMPLIACION 1000 320,000.00 320,000.00
2024/03/31 001-CG-003750 OS603 CAMILA URIBE SERV DE CORTE Y HE 1000 319,200.00 639,200.00
2024/04/30 001-CG-003843 OP CS AMABA- MF HOYOS SERV DE TRANS V 1000 480,000.00 1,119,200.00
TOTAL CTA/TERC. 0.00 1,119,200.00 0.00 1,119,200.00
──────────────────── ──────────────────── ────────────────────
**** SERVICIO DE TRANSPORTE 0.00 1,119,200.00 0.00 1,119,200.00
*** OTROS SERVICIOS 0.00 1,119,200.00 0.00 1,119,200.00
** GASTOS DE PRODUCCION 0.00 1,119,200.00 0.00 1,119,200.00
* OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0.00 1,119,200.00 0.00 1,119,200.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

53 NO OPERACIONALES
5395 GASTOS DIVERSOS
539595 OTROS
53959502 AJUSTE AL PESO

900550623 ACTIVAR ACABADOS Y SOLUCIONES 0.00

2024/04/23 001-CT-005410 CANC OP1102/OS603/992 SERV INSTALACIO 1000 1,000.00 1,000.00
TOTAL CTA/TERC. 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
──────────────────── ──────────────────── ────────────────────
**** AJUSTE AL PESO 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
*** OTROS 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
** GASTOS DIVERSOS 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
* NO OPERACIONALES 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
GASTOS 0.00 1,120,200.00 0.00 1,120,200.00
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │
│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 10 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : 01 COCINAS NICOL SAS Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 001 FABRICA Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

7 COSTOS DE PRODUCCION
73 COSTOS INDIRECTOS
7335 SERVICIOS
733550 TRASPORTES FLETES Y ACARREOS
73355002 FLETES

900550623 ACTIVAR ACABADOS Y SOLUCIONES 0.00

2024/08/29 001-CG-004199 OP1112-1141 SERV DE TRANSPORTE PLACAS 480,000.00 480,000.00
2024/09/27 001-CG-004311 OP1130-53-58 SERV DE TRANSPORTE VARIO 360,000.00 840,000.00
TOTAL CTA/TERC. 0.00 840,000.00 0.00 840,000.00
──────────────────── ──────────────────── ────────────────────
**** FLETES 0.00 840,000.00 0.00 840,000.00
*** TRASPORTES FLETES Y ACARREOS 0.00 840,000.00 0.00 840,000.00
** SERVICIOS 0.00 840,000.00 0.00 840,000.00
* COSTOS INDIRECTOS 0.00 840,000.00 0.00 840,000.00

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

74 CONTRATOS DE SERVICIOS
7401 CONTRATOS DE SERVICIOS
740101 CONTRATOS SERVICIOS
74010101 INSTALACION MESONES

900550623 ACTIVAR ACABADOS Y SOLUCIONES 0.00

2024/04/23 001-CG-003811 OP1109 CS AMABA SERV DE INSTA MESONES 5,837,760.00 5,837,760.00
2024/04/23 001-CG-003812 OS535 BAVARIA SERV DE PEGUE MESON UNI 180,000.00 6,017,760.00
2024/04/23 001-CG-003813 OP1097 OCTAVIO MORA SERV DE INSTA MES 235,000.00 6,252,760.00
2024/04/30 001-CG-003842 OP1119 MA FERNANDA SERV DE INSTA MESO 5,203,880.00 11,456,640.00
2024/05/31 001-CG-003924 OP1138 CERROS 142 SERV DE INSTA DE ME 5,940,140.00 17,396,780.00
2024/06/25 001-CG-003998 OP1131 CERROS342 SERV DE INSTA. MESON 5,454,094.00 22,850,874.00
2024/06/28 001-CG-004013 OP1129 HELENA CALLE SERV DE INSTA ELE 6,005,540.00 28,856,414.00
2024/07/25 001-CG-004098 OP1130 CERROS-841 SERV DE INSTA DE ME 6,422,060.00 35,278,474.00
2024/07/25 001-CG-004099 OS657 CERROS441 SERV DE DESMONTE POSE 280,000.00 35,558,474.00
2024/07/31 001-CG-004122 OP1139 CERROS 242 SERV DE INSTA MESON 5,454,094.00 41,012,568.00
2024/08/27 001-CG-004191 OP1140 CERROS642- SERV FR INSTA MESON 5,454,094.00 46,466,662.00
2024/08/31 001-CG-004214 OP1137 CERROS 141 SERV INSTA MESONES 5,052,740.00 51,519,402.00
2024/08/31 001-CG-004215 OP1153 ENEIDA SERV DE INSTA MESONES 7,943,400.00 59,462,802.00
2024/09/20 001-CG-004266 OP1141 CERROS742 SERV DE INSTA MESONE 5,498,240.00 64,961,042.00
2024/09/27 001-CG-004306 OP1153 CARVAJAL SERV DE INSTA MESONES 160,000.00 65,121,042.00
2024/10/24 001-CG-004368 OP1153-118 SERV DE INSTAA MESONES 240,000.00 65,361,042.00
2024/10/24 001-CG-004369 OP1153-1186 SERV DE PERFORACION HUECO 160,000.00 65,521,042.00
2024/10/24 001-CG-004370 OP1158 SARA CALLE SERV DE INSTA MESON 7,723,040.00 73,244,082.00
TOTAL CTA/TERC. 0.00 73,244,082.00 0.00 73,244,082.00
──────────────────── ──────────────────── ────────────────────
**** INSTALACION MESONES 0.00 73,244,082.00 0.00 73,244,082.00
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UNO - VER 8.5. COCINAS NICOL SAS FECHA : 2024/10/28 │
│ UFCG1033.PYY 800193271-9 HORA : 12:44 AM │
│ TRANSACCIONES POR CUENTA/TERCERO PAGINA: 11 │
│ ** LIBROS AUXILIARES - SALDOS Y TRANSACCIONES ** │
│ Empresa : EMPRESA NO EXISTE Lapso_Inicial : 2024/01 Fecha_Inicial : 2024/01/01 │
│ C.O. : 000 C.O. NO EXISTE Lapso_Final : 2024/10 Fecha_Final : 2024/10/31 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│FECHA __DOCUMENTO__ _________D E S C R I P C I O N_______ CC/CONCIL _______DEBITOS______ ______CREDITOS______ ______S A L D O______│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*** CONTRATOS SERVICIOS 0.00 73,244,082.00 0.00 73,244,082.00
** CONTRATOS DE SERVICIOS 0.00 73,244,082.00 0.00 73,244,082.00
* CONTRATOS DE SERVICIOS 0.00 73,244,082.00 0.00 73,244,082.00
COSTOS DE PRODUCCION 0.00 74,084,082.00 0.00 74,084,082.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total FABRICA 25,478,128.00 172,878,271.12 172,878,271.12 25,478,128.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total COCINAS NICOL SAS 25,478,128.00 172,878,271.12 172,878,271.12 25,478,128.00
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────── FIN LISTADO ────────────────────────────────────────────────────────────────