Fecha Código Cuenta Centro de Costo

1.1.1.2 Caja Chica

05/11/2024 1.1.1.2
05/11/2024 1.1.1.2
05/11/2024 1.1.1.2
06/11/2024 1.1.1.2
07/11/2024 1.1.1.2
07/11/2024 1.1.1.2
07/11/2024 1.1.1.2
08/11/2024 1.1.1.2
09/11/2024 1.1.1.2
11/11/2024 1.1.1.2
11/11/2024 1.1.1.2
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12/11/2024 1.1.1.2
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12/11/2024 1.1.1.2
12/11/2024 1.1.1.2
13/11/2024 1.1.1.2
13/11/2024 1.1.1.2
13/11/2024 1.1.1.2
15/11/2024 1.1.1.2
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15/11/2024 1.1.1.2
15/11/2024 1.1.1.2
16/11/2024 1.1.1.2
18/11/2024 1.1.1.2
18/11/2024 1.1.1.2
18/11/2024 1.1.1.2
19/11/2024 1.1.1.2
19/11/2024 1.1.1.2
19/11/2024 1.1.1.2
20/11/2024 1.1.1.2
20/11/2024 1.1.1.2
20/11/2024 1.1.1.2
21/11/2024 1.1.1.2
21/11/2024 1.1.1.2
21/11/2024 1.1.1.2
22/11/2024 1.1.1.2
22/11/2024 1.1.1.2
22/11/2024 1.1.1.2
22/11/2024 1.1.1.2
22/11/2024 1.1.1.2
25/11/2024 1.1.1.2
25/11/2024 1.1.1.2
26/11/2024 1.1.1.2
26/11/2024 1.1.1.2
26/11/2024 1.1.1.2
27/11/2024 1.1.1.2
27/11/2024 1.1.1.2
27/11/2024 1.1.1.2
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28/11/2024 1.1.1.2
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28/11/2024 1.1.1.2
28/11/2024 1.1.1.2
29/11/2024 1.1.1.2
29/11/2024 1.1.1.2
29/11/2024 1.1.1.2
29/11/2024 1.1.1.2
29/11/2024 1.1.1.2
29/11/2024 1.1.1.2
30/11/2024 1.1.1.2
 LARCOTRONIC S.
REPORTE: 1.1.1.2 - Caja Chic
Del 01/11/2024 al 30/11/2024

Proyecto Asiento Documento

EGR 202411000034 Cruce con documento

EGR 202411000035 Cruce con documento
EGR 202411000036 Cruce con documento
EGR 202411000123 Cruce con documento
EGR 202411000012 Cruce con documento
EGR 202411000013 Cruce con documento
EGR 202411000017 Cruce con documento
EGR 202411000014 Cruce con documento
EGR 202411000015 Cruce con documento
EGR 202411000016 Cruce con documento
EGR 202411000086 Cheque # 777
EGR 202411000124 Cruce con documento
EGR 202411000125 Cruce con documento
EGR 202411000018 Cruce con documento
EGR 202411000019 Cruce con documento
EGR 202411000020 Cruce con documento
EGR 202411000037 Cruce con documento
EGR 202411000022 Cruce con documento
EGR 202411000023 Cruce con documento
EGR 202411000024 Cruce con documento
EGR 202411000025 Cruce con documento
EGR 202411000026 Cruce con documento
EGR 202411000027 Cruce con documento
EGR 202411000028 Cruce con documento
EGR 202411000087 Cheque # 778
EGR 202411000029 Cruce con documento
EGR 202411000030 Cruce con documento
EGR 202411000039 Cruce con documento
EGR 202411000126 Cruce con documento
EGR 202411000021 Cruce con documento
EGR 202411000038 Cruce con documento
EGR 202411000128 Cruce con documento
EGR 202411000040 Cruce con documento
EGR 202411000041 Cruce con documento
EGR 202411000088 Cheque # 779
EGR 202411000042 Cruce con documento
EGR 202411000043 Cruce con documento
EGR 202411000127 Cruce con documento
EGR 202411000044 Cruce con documento
EGR 202411000045 Cruce con documento
EGR 202411000046 Cruce con documento
EGR 202411000047 Cruce con documento
EGR 202411000048 Cruce con documento
EGR 202411000049 Cruce con documento
EGR 202411000050 Cruce con documento
EGR 202411000051 Cruce con documento
EGR 202411000052 Cruce con documento
EGR 202411000089 Cheque # 780
EGR 202411000053 Cruce con documento
EGR 202411000054 Cruce con documento
EGR 202411000055 Cruce con documento
EGR 202411000056 Cruce con documento
EGR 202411000057 Cruce con documento
EGR 202411000058 Cruce con documento
EGR 202411000059 Cruce con documento
EGR 202411000060 Cruce con documento
EGR 202411000061 Cruce con documento
EGR 202411000063 Cruce con documento
EGR 202411000064 Cruce con documento
EGR 202411000065 Cruce con documento
EGR 202411000090 Cheque # 781
EGR 202411000129 Cruce con documento
EGR 202411000062 Cruce con documento
ARCOTRONIC S.A.
REPORTE: 1.1.1.2 - Caja Chica
Del 01/11/2024 al 30/11/2024

Identificación Persona Persona Cruce Cuenta

0991503331001 CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.

0991503331001 CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
0991503331001 CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
1791415132001 INT FOOD SERVICES CORP
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
0993028932001 ESTSERHMIGUEL S.A
1791415132001 INT FOOD SERVICES CORP
1090007870001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
0951721737 LOPEZ LOPEZ DAIR JAVIER
1791952359001 LA TABLITA GROUP CIA. LTDA
1791415132001 INT FOOD SERVICES CORP
0991349472001 INTROMEX S.A.
1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
1202302285001 BURGOS HUILCAPI PALMIRA JAQUELINE
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
0990004196001 CORPORACION EL ROSADO S.A.
0992330465001 VILCONSA S.A.
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
1790040275001 PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
0992360712001 DISMELEC S.A.
0951721737 LOPEZ LOPEZ DAIR JAVIER
0965398936001 GÓMEZ BARYOLO LISET
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
1791415132001 INT FOOD SERVICES CORP
0916807514001 MATE BABINSKY ANDRADE ERICK FEDERICO
0908375942001 CORAIZACA RODRIGUEZ ROBINSON UBALDO
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
1791415132001 INT FOOD SERVICES CORP
0990004196001 CORPORACION EL ROSADO S.A.
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
0951721737 LOPEZ LOPEZ DAIR JAVIER
0993028932001 ESTSERHMIGUEL S.A
0991285679001 SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
1792049504001 SHEMLON S.A.
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
0990004196001 CORPORACION EL ROSADO S.A.
1792049504001 SHEMLON S.A.
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
1792049504001 SHEMLON S.A.
1790021262001 ENETSA
0991349472001 INTROMEX S.A.
0951721737 LOPEZ LOPEZ DAIR JAVIER
0991349472001 INTROMEX S.A.
0990021058001 JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
0913119954001 CHUNGA LÓPEZ JANETH AMÉRICA
0912315330001 CHACON BURGOS HUGO ALFREDO
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
0993074659001 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS DISCOMLIQ
0916807514001 MATE BABINSKY ANDRADE ERICK FEDERICO
0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A.
0990004196001 CORPORACION EL ROSADO S.A.
0913119954001 CHUNGA LÓPEZ JANETH AMÉRICA
0993386072001 FERRETERIA SANTA ADRIANA FERRESAD SAS
0951721737 LOPEZ LOPEZ DAIR JAVIER
1791415132001 INT FOOD SERVICES CORP
0990017514001 TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.
 Descripción

SALDO ANTERIOR
Doc 006-153-005359576, SERVICIO DE PEAJE
Doc 006-156-005505335, SERVICIO DE PEAJE
Doc 007-153-002330010, SERVICIO DE PEAJE
Doc 242-042-000026854, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES
Doc 002-014-000516213, COMPRA DE COMBUSTIBLE
Doc 003-004-002945197, COMPRA DE COMBUSTIBLE
Doc 116-080-000009625, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES
Doc 004-101-000318165, SERVICIO DE ENVÍO A QUITUMBE
Doc 002-015-000366267, COMPRA DE COMBUSTIBLE
Doc 391-022-000028134, COMPRA MERCANCIA PREMIER/Guía: 9022691405
REPOSICION DE CAJA CHICA
Doc 032-020-000272031, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES
Doc 116-080-000009753, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES
Doc 002-003-000062197, COMPRA DE CAJAS DE PASO
Doc 035-904-000273641, COMPRA 5 CINTAS EMBALAJE, 2 CINTAS DOBLE FAZ, 4 CINTAS Y WIPE
Doc 002-015-000367370, COMPRA DE COMBUSTIBLE
Doc 002-001-000010547, COMPRA DE ESTAÑO PARA SOLDAR 50GR 60/40 AZUL 60SN40PB Y CHUPASUELDA
Doc 391-021-000048646, SERVICIO DE MERCANCIA
Doc 135-005-001002066, COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO
Doc 001-003-000031312, COMPRA DE CONECTOR 8 PIN TIPO MICROFONO CON PRESION P/C
Doc 002-015-000368404, COMPRA DE COMBUSTIBLE
Doc 027-103-000330757, COMPRA CARTULINA MARFIL LISA 180GRS A4 PQTX25HJS BLANCA PARA DECORACI
Doc 002-014-000520591, COMPRA DE COMBUSTIBLE
Doc 001-002-000017604, COMPRA DE FUSIBLES PARA LABORATORIO
REPOSICION DE CAJA CHICA
Doc 001-002-000013654, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES
Doc 002-015-000369589, COMPRA DE COMBUSTIBLE
Doc 116-080-000009949, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES
Doc 003-001-000071501, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES
Doc 001-100-000000837, COMPRA DE 3 GALONES DE DILUYENTE
Doc 002-015-000370002, COMPRA DE COMBUSTIBLE
Doc 242-042-000027723, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES
Doc 173-005-000391236, COMPRA DE 5 AMBIENTADORES PARA BAÑOS
Doc 002-014-000523034, COMPRA DE COMBUSTIBLE
REPOSICION DE CAJA CHICA
Doc 003-004-002971366, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA GTH8930
Doc 253-021-000048645, SERVICIO DE MERCANCIA PREMIER/Guía: 9022864510
Doc 065-070-000012000, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES
Doc 002-015-000371221, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA GCB4879
Doc 002-015-000371073, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA GCB4879
Doc 002-015-000371115, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA GCB4879
Doc 164-001-000582941, COMPRA DE ALIMENTACION
Doc 075-070-000042839, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES
Doc 002-015-000372304, COMPRA DE COMBUSTIBLE
Doc 075-070-000042974, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES
Doc 013-141-000051292, SERVICIO DE CURRIER ENVIOS A PLASTICOS S.A
Doc 002-003-000062963, COMPRA DE FUSIBLES CILINDRICOS
REPOSICION DE CAJA CHICA
Doc 002-003-000063040, COMPRA DE CABLE FEXIBLE Y ENCHUFE VINIL
Doc 004-008-000545788, COMPRA DE GRAPADORAS PARA OFICINA
Doc 001-002-000051233, COMPRA BROCAS 9/64 COBALTO ALPEN METAL HSS
Doc 001-002-000013504, 5 IMPRESIONES DE CERTIFICADOS
Doc 002-014-000527312, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA: GCB4879
Doc 002-015-000373523, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR
Doc 002-015-000373484, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR
Doc 003-001-000071803, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES
Doc 041-014-000366185, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA GTH8930
Doc 135-002-000674989, COMPRA DE FAJA PARA PAUL
Doc 001-002-000051406, COMPRA DE 6 METROS DE CABO PARA ALTER
Doc 001-001-000023766, COMPRA DE 1/4 DE CABO
REPOSICION DE CAJA CHICA
Doc 237-042-000059584, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES
Doc 171-007-000620506, COMPRA DE SUMINISTROS PARA COLABORADORES DE LA EMPRESA
 Debe Haber

9576, SERVICIO DE PEAJE 1.00

5335, SERVICIO DE PEAJE 1.00
0010, SERVICIO DE PEAJE 1.50
6854, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES 11.75
6213, COMPRA DE COMBUSTIBLE 20.00
5197, COMPRA DE COMBUSTIBLE 45.00
9625, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES 6.00
8165, SERVICIO DE ENVÍO A QUITUMBE 5.00
6267, COMPRA DE COMBUSTIBLE 18.00
8134, COMPRA MERCANCIA PREMIER/Guía: 9022691405 5.50
300.00
2031, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES 4.98
9753, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES 7.00
2197, COMPRA DE CAJAS DE PASO 11.99
3641, COMPRA 5 CINTAS EMBALAJE, 2 CINTAS DOBLE FAZ, 4 CINTAS Y WIPE 19.50
7370, COMPRA DE COMBUSTIBLE 18.00
0547, COMPRA DE ESTAÑO PARA SOLDAR 50GR 60/40 AZUL 60SN40PB Y CHUPASUELDA 95.00
8646, SERVICIO DE MERCANCIA 15.18
2066, COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO 15.80
1312, COMPRA DE CONECTOR 8 PIN TIPO MICROFONO CON PRESION P/C 9.41
8404, COMPRA DE COMBUSTIBLE 10.00
0757, COMPRA CARTULINA MARFIL LISA 180GRS A4 PQTX25HJS BLANCA PARA DECORACI 2.13
0591, COMPRA DE COMBUSTIBLE 39.00
7604, COMPRA DE FUSIBLES PARA LABORATORIO 41.55
300.00
3654, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES 6.99
9589, COMPRA DE COMBUSTIBLE 17.36
9949, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES 6.00
1501, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES 9.99
0837, COMPRA DE 3 GALONES DE DILUYENTE 21.00
0002, COMPRA DE COMBUSTIBLE 17.53
7723, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES 15.25
1236, COMPRA DE 5 AMBIENTADORES PARA BAÑOS 46.86
3034, COMPRA DE COMBUSTIBLE 18.38
300.00
1366, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA GTH8930 20.00
8645, SERVICIO DE MERCANCIA PREMIER/Guía: 9022864510 5.50
2000, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES 5.49
1221, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA GCB4879 18.31
1073, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA GCB4879 29.00
1115, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA GCB4879 18.00
2941, COMPRA DE ALIMENTACION 52.97
2839, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES 23.97
2304, COMPRA DE COMBUSTIBLE 18.61
2974, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES 15.98
1292, SERVICIO DE CURRIER ENVIOS A PLASTICOS S.A 10.00
2963, COMPRA DE FUSIBLES CILINDRICOS 25.75
300.00
3040, COMPRA DE CABLE FEXIBLE Y ENCHUFE VINIL 8.58
5788, COMPRA DE GRAPADORAS PARA OFICINA 10.75
1233, COMPRA BROCAS 9/64 COBALTO ALPEN METAL HSS 12.42
3504, 5 IMPRESIONES DE CERTIFICADOS 5.13
7312, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA: GCB4879 46.75
3523, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR 18.89
3484, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR 18.00
1803, COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COLABORADORES 15.98
6185, COMPRA DE COMBUSTIBLE PLACA GTH8930 15.00
4989, COMPRA DE FAJA PARA PAUL 12.12
1406, COMPRA DE 6 METROS DE CABO PARA ALTER 2.21
3766, COMPRA DE 1/4 DE CABO 1.08
300.00
9584, COMPRA DE ALIMENTACION PARA COLABORADORES 15.25
0506, COMPRA DE SUMINISTROS PARA COLABORADORES DE LA EMPRESA 10.78
Saldo

538.24
537.24
536.24
534.74
522.99
502.99
457.99
451.99
446.99
428.99
423.49
723.49
718.51
711.51
699.52
680.02
662.02
567.02
551.84
536.04
526.63
516.63
514.50
475.50
433.95
733.95
726.96
709.60
703.60
693.61
672.61
655.08
639.83
592.97
574.59
874.59
854.59
849.09
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