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    G

    CUENTA GASTO FECHA


    CAJA DOLAR PRESTAMOS 2024-08-20
    CAJA DOLAR MECANICOS Y GASOLINA 2024-08-21
    CAJA BOLIVAR MECANICOS Y GASOLINA 2024-08-21
    CAJA DOLAR FLETES EXTERNO 2024-08-21
    CAJA DOLAR COMISIONES VENTA 2024-08-20
    BANCO BICENTENARIO IMPUESTOS 2024-08-20
    CAJA ZELLE GASTOS DE PRODUCCION 2024-08-19
    CAJA DOLAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2024-08-20
    CAJA DOLAR LOGISTICA DE VIAJE 2024-08-20
    CAJA DOLAR IMPUESTOS 2024-08-20
    CAJA DOLAR ADQUISICION DE VEHICULOS 2024-08-20
    CAJA DOLAR PRESTAMOS 2024-08-20
    BANCO BICENTENARIO MECANICOS Y GASOLINA 2024-08-20
    CAJA DOLAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2024-08-20
    CAJA DOLAR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 2024-08-20
    CAJA DOLAR PRESTAMOS 2024-08-19
    CAJA DOLAR LOGISTICA DE VIAJE 2024-08-19
    CAJA DOLAR GASTOS BASICOS 2024-08-19
    CAJA DOLAR ALQUILER 2024-08-19

    RESUMEN GASTOS POR CUENTAS


    CUENTA MONTO
    CAJA BOLIVAR BS 425,00
    CAJA ZELLE $ 389,70
    BANCO BICENTENARIO BS 2.315,10
    CAJA DOLAR $ 1.763,00

    RESUMEN POR DETALLES


    GASTOS DETALLES MONTO
    GASTOS DE PRODUCCION VALVULAS 2" 389.70
    IMPUESTOS TRAMITES Y SERVICIOS VEHICULARES 60.00
    ADQUISICION DE VEHICULOS VEHICULO FIAT PALIO ROJO 300.00
    MECANICOS Y GASOLINA FIAT PALIO ROJO 15.00
    FLETES EXTERNO DAVID PIÑERO 200.00
    SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CAMIONETA JAC 30.00
    MECANICOS Y GASOLINA REPARACION CAMIONERA JAC 20.00
    SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLA MOTO 6.00
    IMPUESTOS SENIAT 47.99
    PRESTAMOS SRA ELIZMAR 20.00
    PRESTAMOS SR. EZEMIR 100.00
    SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULO SUPER DUTY 70.00
    GASTOS BASICOS COMPRA DE AGUA CISTERNA 40.00
    ALQUILER ALQUILER GALPON 455.00
    COMISIONES VENTA COMISION EDYMAR 342.00
    PRESTAMOS GERMAN 30.00
    LOGISTICA DE VIAJE VIATICOS 100.00

    TOTAL EN GASTOS 2,225.69


    GASTOS DETALLADOS
    DETALLE DESCRIPCIÓN
    GERMAN
    REPARACION CAMIONERA JAC ALINEACION Y BALANCEO
    REPARACION CAMIONERA JAC ALINEACION Y BALANCEO DIF
    DAVID PIÑERO ABONO FLETE BUSQUEDA DE ENVASE PLASTICO NEOMAR
    COMISION EDYMAR PAGO COM 1ERA AGOSTO
    SENIAT ANTICIPO ISLR 1ERA QUINCENA AGOSTO
    VALVULAS 2" COMPRA DE VALVULAS SR GERMAN
    VEHICULO SUPER DUTY DESPACHO BARINAS
    VIATICOS VISITA CLIENTES TRUJILLO (VENDEDOR CARLOS GIL
    TRAMITES Y SERVICIOS VEHICULARES REVISION EN TRANSITO
    VEHICULO FIAT PALIO ROJO PAGO DIFERENCIA COMNPRA VEHICULO
    SR. EZEMIR PERSONALES ENTREGADOS POR YHOLVIS
    FIAT PALIO ROJO REPUESTO
    GASOLA MOTO GASOLINA MOTO FENIX
    CAMIONETA JAC GASOLINA PARA DESPACHO ACARIGUA
    SRA ELIZMAR ELIZMAR REINOSO PERSONAL BARINAS
    VIATICOS VIATICOS EZEMIR REINOSO VISITA LARA
    COMPRA DE AGUA CISTERNA SUMINISTRO DE CISTERNA
    ALQUILER GALPON PAGO ALQUILER MES DE JULIO

    S
    CONVERSIÓN
    $ 389,70
    $ 60,00
    $ 300,00
    BS 555,00
    $ 200,00
    $ 30,00
    BS 435,00
    $ 6,00
    BS 1.760,10
    $ 20,00
    $ 100,00
    $ 70,00
    $ 40,00
    $ 455,00
    $ 342,00
    $ 30,00
    $ 100,00
    $ 2.142,70
    BS 2.750,10
    REFERENCIA MONTO CONVERSIÓN
    30.00 $ 30,00
    10.00 $ 10,00
    10.00 BS 425,00
    200.00 $ 200,00
    342.00 $ 342,00
    47.99 BS 1.760,10
    389.70 $ 389,70
    70.00 $ 70,00
    40.00 $ 40,00
    60.00 $ 60,00
    300.00 $ 300,00
    100.00 $ 100,00
    15.00 BS 555,00
    6.00 $ 6,00
    30.00 $ 30,00
    ELIZMAR REINOSO PERSONAL BARINAS 20.00 $ 20,00
    VIATICOS EZEMIR REINOSO VISITA LARA 60.00 $ 60,00
    40.00 $ 40,00
    455.00 $ 455,00
    $ 2.152,70
    TOTAL EN GASTOS 2,225.69
    BS 2.740,10
    Efectividad de Cobranza - Totales Por Semana
    Semana Total Cuota Abonado
    Pendiente Por Efectividad %
    Date Cobrar
    Sem: 18/08/24 - 24/08/24 Sun 18 4,476.14 3,883.12 593.02 86.75 %
    Mon 19 2,095.48 1,843.47 252.01 87.97 %
    Tue 20 11,495.22 169.98 11,325.25 1.48 %
    Wed 21 417.16 18.55 398.61 4.45 %
    Thu 22 6,918.04 3,163.67 3,754.37 45.73 %
    Fri 23 11,924.68 1,306.17 10,618.51 10.95 %
    Sat 24 14,162.98 1,737.02 12,425.96 12.26 %
    Total general 51,489.70 $12,121.99 39,367.71 23.54 %
    Gastos $-2,225.69
    Saldo $9,896.30

    GASTOS DETALLADOS
    CUENTA FECHA DETALLE MONTO CONVERSIÓN GASTO DESCRIPCIÓN REFERENCIA
    CAJA DOLAR 2024-08-20 GERMAN 30.00 $ 30,00 PRESTAMOS
    CAJA DOLAR 2024-08-21 REPARACION CAMIONERA JAC 10.00 $ 10,00 MECANICOS Y GASOLINA ALINEACION Y BALANCEO
    CAJA BOLIVAR 2024-08-21 REPARACION CAMIONERA JAC 10.00 BS 425,00 MECANICOS Y GASOLINA ALINEACION Y BALANCEO DIF
    CAJA DOLAR 2024-08-21 DAVID PIÑERO 200.00 $ 200,00 FLETES EXTERNO ABONO FLETE BUSQUEDA DE ENVASE PLASTICO NEOMAR
    CAJA DOLAR 2024-08-20 COMISION EDYMAR 342.00 $ 342,00 COMISIONES VENTA PAGO COM 1ERA AGOSTO
    BANCO BICENTENARIO 2024-08-20 SENIAT 47.99 BS 1.760,10 IMPUESTOS ANTICIPO ISLR 1ERA QUINCENA AGOSTO
    CAJA ZELLE 2024-08-19 VALVULAS 2" 389.70 $ 389,70 GASTOS DE PRODUCCION COMPRA DE VALVULAS SR GERMAN
    CAJA DOLAR 2024-08-20 VEHICULO SUPER DUTY 70.00 $ 70,00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DESPACHO BARINAS
    CAJA DOLAR 2024-08-20 VIATICOS 40.00 $ 40,00 LOGISTICA DE VIAJE VISITA CLIENTES TRUJILLO (VENDEDOR CARLOS GIL
    CAJA DOLAR 2024-08-20 TRAMITES Y SERVICIOS VEHICULARES 60.00 $ 60,00 IMPUESTOS REVISION EN TRANSITO
    CAJA DOLAR 2024-08-20 VEHICULO FIAT PALIO ROJO 300.00 $ 300,00 ADQUISICION DE VEHICULOS PAGO DIFERENCIA COMNPRA VEHICULO
    CAJA DOLAR 2024-08-20 SR. EZEMIR 100.00 $ 100,00 PRESTAMOS PERSONALES ENTREGADOS POR YHOLVIS
    BANCO BICENTENARIO 2024-08-20 FIAT PALIO ROJO 15.00 BS 555,00 MECANICOS Y GASOLINA REPUESTO
    CAJA DOLAR 2024-08-20 GASOLA MOTO 6.00 $ 6,00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA MOTO FENIX
    CAJA DOLAR 2024-08-20 CAMIONETA JAC 30.00 $ 30,00 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA DESPACHO ACARIGUA
    CAJA DOLAR 2024-08-19 SRA ELIZMAR 20.00 $ 20,00 PRESTAMOS ELIZMAR REINOSO PERSONAL BARINAS ELIZMAR REINOSO PERSONAL BARINAS
    CAJA DOLAR 2024-08-19 VIATICOS 60.00 $ 60,00 LOGISTICA DE VIAJE VIATICOS EZEMIR REINOSO VISITA LARA VIATICOS EZEMIR REINOSO VISITA LARA
    CAJA DOLAR 2024-08-19 COMPRA DE AGUA CISTERNA 40.00 $ 40,00 GASTOS BASICOS SUMINISTRO DE CISTERNA
    CAJA DOLAR 2024-08-19 ALQUILER GALPON 455.00 $ 455,00 ALQUILER PAGO ALQUILER MES DE JULIO
    $ 2.152,70
    TOTAL EN GASTOS 2,225.69 BS 2.740,10

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