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    Modelo Conciliacion Bancaria

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    MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

    Empresa:
    Nit

    Banco donde se posee la cuenta


    Oficina
    Ciudad

    Tipo de cuenta
    Corriente
    de Ahorros
    Fondo Común o Fiduciario

    Número de la cuenta

    Fecha de Corte en la que se


    efectúa la conciliación

    Saldo según libros $ 1,000,000

    Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la


    entidad bancaria
    Fecha en que
    Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
    contabilidad)

    $ -

    Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando


    el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
    Fecha en que Pueden ser por :
    Concepto apareció en el Valor Consignaciones nacionales de los
    clientes; o por Intereses a favor
    extracto ganados en la cuenta; o por
    traslados de dinero desde otras
    cuentas; o por un prestamo
    desembolsado por el banco, etc

    $ -

    Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo


    el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
    Fecha en que Pueden ser por :
    Concepto apareció en el Valor Gastos comisiones bancarias, o
    por impuesto del 4xmil, o por
    extracto cobros automaticos de cuotas de
    creditos con el banco, etc

    $ -

    Total Saldo según Extracto $ 1,000,000

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