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    RELACION DIVISAS

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    NOMBRE DE LA EMPRESA,C.

    A
    RIF

    RELACIÓN EN DIVISAS BANCO

    Fecha de Moneda Extranjera (Expresión en Dólar- USD) Tasa de Cambio Moneda Extranjera (Expresión en Bolívares) Diferencia en Cambio (Ganancia)
    Descripción
    Operación Debe Haber Saldo BCV Debe Haber Saldo Realizada No Realizada
    29/08/2023 $2,000.00 $2,000.00 Bs. 32.34 Bs. 64,689.00 Bs. 64,689.00 Compra Dolares Menudeo
    31/08/2023 $200.00 $1,800.00 Bs. 32.51 Bs. 6,501.58 Bs. 58,187.42 Venta Dolares Menudeo
    31/08/2023 $1,800.00 Bs. 32.51 Bs. 326.80 Bs. 58,514.22 Bs. 326.80 Ajuste por Diferencial Cambiario
    01/09/2023 $1,000.00 $800.00 Bs. 32.60 Bs. 32,598.40 Bs. 25,915.82 Venta Dolares Menudeo
    30/09/2023 $800.00 Bs. 34.43 Bs. 1,624.50 Bs. 27,540.32 Bs. 1,624.50 Ajuste por Diferencial Cambiario
    NOMBRE DE LA EMPRESA,C.A
    RIF

    RELACIÓN EN DIVISAS CAJA - EFECTIVO

    Fecha de Moneda Extranjera (Expresión en Dólar- USD) Tasa de Cambio Moneda Extranjera (Expresió
    Operación Debe Haber Saldo BCV Debe
    01/01/2023 $0 $0 $0 Bs. 0.00
    18/01/2023 $20 $0 $20 Bs. 19.97 Bs. 399.40
    20/01/2023 $20 $0 $40 Bs. 20.29 Bs. 405.80
    20/01/2023 $0 $23 $17 Bs. 20.29 Bs. 0.00
    26/01/2023 $0 $10 $7 Bs. 21.32 Bs. 0.00
    30/01/2023 $20 $0 $27 Bs. 21.97 Bs. 439.40
    31/01/2023 $0 $0 $27 Bs. 21.95 Bs. 23.68
    02/02/2023 $0 $10 $17 Bs. 22.44 Bs. 0.00
    09/02/2023 $0 $5 $12 Bs. 23.81 Bs. 0.00
    28/02/2023 $0 $0 $12 Bs. 24.36 Bs. 48.68
    09/03/2023 $0 $10 $2 Bs. 24.17 Bs. 0.00
    10/03/2023 $30 $0 $32 Bs. 24.14 Bs. 723.90
    16/03/2023 $0 $10 $22 Bs. 24.07 Bs. 0.00
    23/03/2023 $0 $10 $12 Bs. 24.31 Bs. 0.00
    30/03/2023 $0 $10 $2 Bs. 24.49 Bs. 0.00
    31/03/2023 $0 $0 $2 Bs. 24.50 Bs. 8.71
    30/04/2023 $0 $0 $2 Bs. 24.75 Bs. 0.02
    30/05/2023 $10 $0 $12 Bs. 26.25 Bs. 262.50
    31/05/2023 $0 $0 $12 Bs. 26.16 Bs. 2.43
    15/06/2023 $90 $0 $102 Bs. 27.11 Bs. 2,438.99
    16/06/2023 $0 $100 $2 Bs. 27.17 Bs. 0.00
    29/06/2023 $0 $0 $2 Bs. 27.84 Bs. 19.83
    29/06/2023 $0 $2 $0 Bs. 27.84 Bs. 0.00
    29/08/2023 $55 $0 $55 Bs. 32.44 Bs. 1,783.65
    31/08/2023 $0 $0 $55 Bs. 32.51 Bs. 3.89
    13/09/2023 $12 $0 $67 Bs. 33.34 Bs. 387.36
    13/09/2023 $0 $12 $55 Bs. 33.34 Bs. 0.00
    18/09/2023 $140 $0 $195 Bs. 33.66 Bs. 4,712.40
    29/09/2023 $0 $20 $175 Bs. 34.30 Bs. 0.00
    30/09/2023 $0 $92 $83 Bs. 34.43 Bs. 0.00
    30/09/2023 $0 $23 $60 Bs. 34.43 Bs. 0.00
    30/09/2023 $0 $0 $60 Bs. 34.43 Bs. 210.50
    30/09/2023 $0 $60 $0 Bs. 34.43 Bs. 0.00
    29/11/2023 $30 $0 $30 Bs. 35.48 Bs. 1,064.40
    30/11/2023 $0 $0 $30 Bs. 35.49 Bs. 0.04
    04/12/2023 $5 $0 $35 Bs. 35.58 Bs. 177.90
    31/12/2023 $0 $0 $35 Bs. 35.96 Bs. 15.76
    Totales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    neda Extranjera (Expresión en Bolívares)
    Descripción
    Haber Saldo
    Bs. 0.00 Bs. 0.00 Saldo Inicial
    Bs. 0.00 Bs. 399.40 Venta
    Bs. 0.00 Bs. 805.20 Venta
    Bs. 465.60 Bs. 339.60 Nómina del 09/01/23 al 15/01/23
    Bs. 210.00 Bs. 129.60 Nómina del 09/01/23 al 15/01/23
    Bs. 0.00 Bs. 569.00 Venta
    Bs. 0.00 Bs. 592.68 Ajuste por Diferencial Cambiario
    Bs. 230.00 Bs. 362.68 Nómina del 30/01/23 al 05/02/23
    Bs. 119.00 Bs. 243.68 Nómina del 06/02/23 al 12/02/23
    Bs. 0.00 Bs. 292.36 Ajuste por Diferencial Cambiario
    Bs. 244.00 Bs. 48.36 Nómina del 06/03/23 al 12/03/23
    Bs. 0.00 Bs. 772.26 Venta
    Bs. 244.00 Bs. 528.26 Nómina del 13/03/23 al 19/03/23
    Bs. 244.00 Bs. 284.26 Nómina del 20/03/23 al 26/04/23
    Bs. 244.00 Bs. 40.26 Nómina del 27/03/23 al 02/04/23
    Bs. 0.00 Bs. 48.97 Ajuste por Diferencial Cambiario
    Bs. 0.00 Bs. 48.99 Ajuste por Diferencial Cambiario
    Bs. 0.00 Bs. 311.49 Venta
    Bs. 0.00 Bs. 313.92 Ajuste por Diferencial Cambiario
    Bs. 0.00 Bs. 2,752.91 Venta
    Bs. 2,707.25 Bs. 45.66 Nómina del 12/06/23 al 18/06/23
    Bs. 0.00 Bs. 65.49 Ajuste por Diferencial Cambiario
    Bs. 65.49 Bs. 0.00 Nómina del 26/06/23 al 02/07/23
    Bs. 0.00 Bs. 1,783.65 Venta
    Bs. 0.00 Bs. 1,787.54 Ajuste por Diferencial Cambiario
    Bs. 0.00 Bs. 2,174.90 Venta
    Bs. 387.36 Bs. 1,787.54 Venta NCR Maq 000000001 Nº
    Bs. 0.00 Bs. 6,499.94 Venta
    Bs. 686.00 Bs. 5,813.94 Nómina del 25/09/23 al 01/10/23
    Bs. 3,167.14 Bs. 2,646.80 Pago cuenta a proveedores
    Bs. 791.78 Bs. 1,855.02 Pago cuenta a proveedores
    Bs. 0.00 Bs. 2,065.52 Ajuste por Diferencial Cambiario
    Bs. 2,065.52 Bs. 0.00 Pago cuenta a proveedores
    Bs. 0.00 Bs. 1,064.40 Venta
    Bs. 0.00 Bs. 1,064.44 Ajuste por Diferencial Cambiario
    Bs. 0.00 Bs. 1,242.34 Venta
    Bs. 0.00 Bs. 1,258.10 Ajuste por Diferencial Cambiario
    Saldo actualizado al cierre(Exigible)

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