UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

EMPRESA ALFA LTDA

DOCENTE: LIC. MARIO ARAUJO

INTEGRANTES: JUAN PABLO GUTIERREZ SALVATIERRA

KEVIN KAMASURI VELEZ
MARIO JOEL JUSTINIANO LOPEZ
FREDDY VARGAS FLORES
LUIS ANDRES ROCA FERMIN
ARIANE SANDOVAL LOPEZ
BRISA MERCADO JUSTINIANO
 MANT AVALO SALDO DE SALDO DE PAGO
TIPO SALDO A FAVOR
COD BASE IMPUESTO F-110 SALDO A FAV SALDO A FAV DEL SALD A FAV SALD DEL PER SALDO SALD RC IVA F-110 CAS TOT PAG IMP RC CRED O FISC CTA SIETE RG A
AÑO MES NOMBRES PRIM APELLI SEG. APELLI DOC IDEN DE NOVEDAD MONTO DE ING 2 SMN IMP RC IVA 13% 2 SMN DEL DEPNTE DEL PAG A CTA
DEPTE
DOC
IMPONIBLE NETO RC IVA CAS 693 DEL FISCO DEL DEPEND
PER ANT
DEL DEPTE DEL ANT ACT UTILIZADO SUJ A RET 465 SALDO ACUM IVA RET A FAV DEL FAV DEPTE PAR
PERI ANT DPTE MES SGTE

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD
si=q si Q>0 Y SI
TG-AFP j-k si>0 L*13% 13% 2SM (m-n)>0 (o-p)>0 (p-o)>0 (S+T) U>Q
Q SI Q >V
AB=W AC=R+U-V
2024 10 1 JUAN PEREZ 123456 CI X 14450 5000 9450 1228.50 650 578.50 3725.41 0.00 43.50 43.5 0 43.50 0.00 0 0 0 0 0 0 87.00 0
2024 10 2 PABLO PAZ 235456 CI X 12930 5000 7930 1030.90 650 380.90 3298.6 81.50 0.00 0 0 0.00 0.00 81.50 0 0 0 0 81.50 0.00 0
2024 10 3 MARCO VACA 98752 CI X 2580 5000 0 0.00 650 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
0
29960 15000 17380 2259.40 1950 959.40 7024.01 81.5 43.50 43.5 43.50 0.00 81.5 81.5 87.00

F RC IVA 16554.015
14812.693 UFV SEP 2.53474
PEREZ F 110 3725.41 2955.665 UFV OCT 2.54480
PAZ F-110 3298.6 34322.374 4362.37 29878.50

31-oct Registrar y pagar la planilla del mes CMPT

FECHA COD DETALLE DEBE HABER
E
SUELDOS Y SALARIOS 34322.37
SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR 29878.50
APORTES LABORALES 4362.37
RC-IVA X PAGAR 81.5
34322.37 34322.37

CMPT
FECHA COD DETALLE DEBE HABER
E
 EMPRESA:
BALANCE DE GENERAL
REALIZADO EL:
(Expresado en Bolivianos)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 1,116,698.50

DISPONIBLE: 685,091.50
Caja M/N 25,889.50
Banco M/N 659,202.00

EXIGIBLE: 0.00
Cuentas por Cobrar M/N
- Prevision por Cuentas Incobrables

REALIZABLE: 322,857.00
Inventario de Mercaderia 322,857.00
Inventario de Material de Escritorio

DIFERIDO: 108,750.00
Alquileres Pagado por Adelantado M/E 108,750.00

ACTIVO NO CORRIENTE 8,012.42

ACTIVO FIJO: 8,012.42

Equipo de Computacion 2,142.86
- Deprec.Acum.De Equipo de Computacion
Mubles y Enseres 5,869.57
- Deprec.Acum.De Muebles y Enseres

EXIGIBLE A LARGO PLAZO:

DIFERIDO A LARGO PLAZO: 0.00

Gastos de Organización
- Amortizacion Acum.Gasto de Organización
REPRESENTANTE
CONTADORLEGAL

TOTAL ACTIVOS 1,124,710.92

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 131,859.99

EXIGIBLE: 131,859.99
Prestamos Bancario a Corto Plazo M/E
Retencion RC-IVA 2,594.43
Retecion IT 684.08
Retecion IUE 954.35
I.T. por Pagar 22,903.49
Cuentas por Pagar M/N
Publicidad por Pagar
IVA por Pagar 36,491.31
Aporte Laborales por Pagar 8,672.33
Sueldos y Salarios por Pagar 59,397.00
Aportes Patronales por Pagar
Prevision Aguinaldo
Prevision Para Indemnizacion
Primas por Pagar
Aporte Solidario por Pagar
RC-IVA por Pagar 163.00

DIFERIDO: 0.00
Comisiones Cobradas por Adelantado

PASIVO NO CORRIENTE 0.00

EXIGIBLE A LARGO PLAZO: 0.00

Prestamos Bancario a Largo Plazo M/E

DIFERIDO A LARGO PLAZO:

TOTAL PASIVO 131,859.99

PATRIMONIO 837,697.56 155,153.37

Capital Social 500,000.00

Ajuste de Capital 2,380.82
Utilidad de la Gestion 335,316.74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 969,557.55

EMPRESA:
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE:
HASTA:
(Expresado en Bolivianos)

Ventas 700,214.28
Recargo en Ventas
VENTAS BRUTAS 700,214.28

Devolución en Ventas 19,557.60

Descuento en Ventas 25,009.54
VENTAS NETAS 655,647.14

Costo de Venta

UTILIDAD BRUTA 655,647.14

GASTOS OPERATIVOS: 208,558.15

Refrigerios
Impuestos a las Transacciones 22,903.49
Material de Limpieza
Intereses Bancario
Alquileres Pagados 108,750.00
Publicidad
Materiales de Escritorio Consumido
Perdidas por Cuentas Incobrables
Amortizacion de Gasto de Organización
Depreciacion de Equipo de Computacion
Depreciacion de Muebles y Enseres
Sueldos y Salarios 68,232.33
Cargas Sociales 8,672.33
Aguinaldo
Indemnizacion
Prima

UTILIDAD OPERATIVA 447,088.99

OTROS INGRESOS: 0.00

Comisiones Ganadas
Mantenimiento de Valor
Ventas de Activo Fijo

OTROS EGRESOS: 0.00

Diferencia de Cambio
A.I.T.B.

Utilidad Antes de Impuestos 447,088.99

I.U.E. 25% 111,772.25

Utilidad Después de Impuestos 335,316.74

 IVA 200 v.3
Impuesto al Valor Agregado Formulario
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

IMPUESTOS NACIONALES

www.impuestos.gob.bo
A
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: ALFA LTDA. NÚMERO DE ORDEN

NIT 210816022 PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

x
MES AÑO Cód. 537
ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA

10 2024
B DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
DATOS
Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. N° DE ORDEN
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

518 537 521

I M P O R
C
DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. Casilla T E (EN
BOLIVIANOS SIN
CENTAVOS)

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero 13 367,344
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
3 Ventas gravadas a Tasa Cero 15 0
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0

5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 10,450
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período 18 6,603
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %] 39 49,972
0
RUBRO 1:

9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros 55

10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55) 1002 49,972

11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 255,550
12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 255,550
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 0
14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período 27 8,800
15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 9,082
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%] 114 35,546
0
RUBRO 2:

17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13% 1003

FISCAL

18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003) 1004 35,546

19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0 693 0
ORIGINAL SIN

20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0) 909 14,425 0
0
DTERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635

22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648 0
23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si >0) 1001 14,425
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622 0
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
0
RUBRO 3:

26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643

27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 14,425

28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0

31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
0
RUBRO 4:

32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967

33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0

34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0) 592 0
PAGO SIGM INFORMATIVDE PAGO DEFINITIVO

0
RUBRO 8: RUBRO 7: RUBRO 6: RUBRO 5:

35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747
IMPORTE SALDO

36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 14,425
37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 14,425
Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios 580

DATOS
Declaración Jurada Mensual

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios 581

41 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago Importe pagado vía

DATOS

8883
42 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:

Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

C.I.

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
D
 Impuesto a las Transacciones Formulario

IT 400
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

IMPUESTOS NACIONALES
www.impuestos.gob.bo V.5

Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 34

A APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NÚMERO DE ORDEN

ALFA LTDA
NIT: 210816022 PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
MES
10 AÑO
2024 Cód. 537 USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA

X
B DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. N° DE ORDEN

518 537 521

I M P O R T E
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. Casilla
(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

IMPONIBLE E IMPUESTO
DETERMINACIÓN DE LA
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 349,462
2 Ingresos exentos 32 -
349,462

RUBRO 1:
3 Base imponible (C13 - C32) 24

4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 10,484

5 664
IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) -

DETERMINACIÓN DEL SALDO

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 10,484
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643

FISCAL
10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 10,484
11 Tributo Omitido (C996) 924 -
12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925

LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938

14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967

16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 -

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
PAGO SIGM DE PAGO DEFINITIVO
RUBRO 6: RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747
IMPORTE SALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 10,484
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677
Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta

Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 10,484

Declaración Jurada Mensual

21 576

22 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago Importe pagado vía

DATOS

8883
23 8880 8882 8881 SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:

Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

C.I.

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
D
 EMPRESA ALFA LTDA
NIT 210816022 OCTUBRE

REGISTRO DE VENTA
NOMBRE O NO
Nº E FECHA N° # CUF NIT CPL TOTAL VENTA ICE IEHD IPJ TASAS EXPORT EXENTA TASA CERO SUBTOTAL DSCTO GIFT BASE DF DEBITO FISCAL E CD TP
RAZON SOCIAL SUJETO

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t=q-r-s u v w x
X X 19/10/2024 X X X X Cliente 181632 X X X X 0 0 0 181632 9081.60 X 172550.4 22431.55 X X X
X X 26/10/2024 X X X X Cliente 185712 X X X X 0 0 0 185712 0 X 185712.00 24142.56 X X X
X X X X X X X X X X 0 0 0 0 0 X 0 0.00 X X X
X X X X X X X X X X 0 0 0 0 0 X 0 0.00 X X X
X X X X X X X X X X 0 0 0 0 0 X 0 0.00 X X X
X X X X X X X X X X 0 0 0 0 0 X 0 0.00 X X X

367344 0 0 0 367344 9081.6 358262.4 46574.11

↑ COD 13 ↑Cod14 ↑cod15 ↑cod 28
NOTAS DE CREDITO DEBITO RECIBIDAS
FECHA NOMBRE CLIENTE TOTAL VENTA TOTAL RESCICIO DEBITO FISCAL
9/10/2024 DISTRIBUYE SRL 123500 10450 1358.5
0 0 0
0 0 0
123500 10450 1358.5
↑ cod17
REGISTRO DE COMPRA
NOMBRE
NO
Nº ESP NIT PROVEED CUF N# DUI/DIM FECHA TOTAL COMPRA ICE IEHD IPJ TASAS EXENTO TASA CERO SUBTOTAL DSCTO GIFT BASE CF CF TP CC
OR SUJETO

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t=q-r-s u=t*13% v w

DISTRIB
X X X
UYE SRL
X X X 7/10/2024 123500 X X X 0 0 0 0 123500 0 X 123500 16055 X X

X X X TODO TO X X X 12/10/2024 132050 X X X 0 0 0 0 132050 6602.5 X 125447.5 16308.175 X X

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X

255550 0 0 0 0 255550 6602.5 248947.5 32363.175

↑ cod11 ↑ cod26 ↑ cod 18
NOTAS DE CREDITO DEBITO EMITIDAS
TOTAL
FECHA NOMBRE CLIENTE TOTAL VENTA
RESCICION
CREDITO FISCAL 46574.11 +
ventas DF
28/10/2024 ALFA LTDA 181632 8800 114400.00 COD13 F400 devol s/c DF 1358.5 +
0 0 0 BASE DF 358262 a AUTOSUMO CF 0 -

0 0 0 (-)Total NCD emitidas 8800 b compras CF 32363.175 -

181632 8800.00 114400.00 349462.40 c=a-b devol s/v CF 114400.00 -
↑cod 31 IVA -98830.56
IT 10483.872
 NUMERO DE ORDEN
RETENCIONES N° 8045323 IMPUESTO NACIONALES

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

DECLARACION JURADA MENSUAL
PARA LLENAR ESTE FORMULARIO LEA EL INSTRUCTIVO

A
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:
ALFA LTDA.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

X
Cód. 534
TIDAD FINANCIERA O COLE
Mes Año
210816022 10 2024
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód. Nro. DE RESOLUCIÓN Cód. FORMULARIO Cód. Nro. DE ORDEN

518 537 521

ORIGINAL

C I M P O R
DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL T E
Cód.
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE (EN BOLIVIANOS
SIN CENTAVOS)

Impuesto retenido 013 347

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Impuesto determinado (importe de la casilla C013) 909 347
Pagos a cuenta realizados en DD.JJ anterior o en Boletas de Pago 622 0
Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar 640 0
Diferencia a favor del contribuyente para el
siguiente periodo (C622 + C640 - C909; Si > 0)
747 0
Saldo definitivo a favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0) 996 347
Imputación de crédito en valores (Sujeto a
verificación
677 0
Impuesto a ypagar
confirmación del (C996
en efectivo S I N )- C677; Si > 0), (Si la
presentación y/o pago es fuera de término debe liquidar la Deuda Tributaria)
576 347
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:
(Parágrafo I, Art.78, Ley N° 2492)

C.I.

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

DREFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
 NUMERO DE ORDEN
N° 1406819 IMPUESTO NACIONALES

RETENCIONES
IUE
IMPUESTO A LAS UTILIDADES
DECLARACION JURADA MENSUAL
PARA LLENAR ESTE FORMULARIO LEA EL INSTRUCTIVO

NOMBRES
A Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:
ALFA LTDA.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

X
Mes Año Cód. 534 TIDAD FINANCIERA O COLE

210816022 10 2024
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód. Nro. DE RESOLUCIÓN Cód. FORMULARIO Cód. Nro. DE ORDEN

518 537 521

C I M P O
DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL Cód. R T E
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE (EN BOLIVIANOS
SIN CENTAVOS)
ORIGINAL

Importe cancelado por servicios 013 0

Importe cancelado por adquisiciones
026 3826
#
Importe sujeto a impuesto (50% sobre la casilla C013) 1001 0
Importe sujeto a impuesto (20% sobre la casilla C026) 1002 765
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Impuesto determinado (25% sobre (C1001 + C1002)) 909 191
Pagos a cuenta realizados en DD.JJ anterior o en Boletas de Pago 622 0
Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar 640 0
Diferencia a favor del contribuyente para el
747 0
Formulario

siguiente periodo (C622 + C640 - C909; Si > 0)

Saldo definitivo a favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0) 996 191
Imputación de crédito en valores (Sujeto a
verificación
677 0
Impuesto a ypagar
confirmación del (C996
en efectivo S I N )- C677; Si > 0), (Si la
presentación y/o pago es fuera de término debe liquidar la Deuda Tributaria)
576 191
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:

(Parágrafo I, Art.78, Ley N° 2492)

C.I.

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

DREFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
RC - IVA
RÉGIMEN COMPLEMENTARIO DEL IVA

RETENCIONES
NUMERO DE ORDEN
N° 1645921 IMPUESTOS NACIONALES

RÉGIMEN COMPLEMENTARIO DEL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DECLARACION JURADA MENSUAL
PARA EL LLENADO LEA EL INSTRUCTIVO Y UTILICE LETRA IMPRENTA Y LEGIBLE

NOMBRES
A Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE DE RETENCIÓN:
ALFA LTDA.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

X
Cód. 534
TIDAD FINANCIERA O COLE
Mes Año
210816022 10 2024
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód. Nro. DE RESOLUCIÓN Cód. FORMULARIO Cód. Nro. DE ORDEN

518 537 521

ORIGINAL
I M P O R
C DETERMINACIÓN DE LA BASE
#
Cód. T E
IMPONIBLE Y DEL IMPUESTO (EN BOLIVIANOS
SIN CENTAVOS)
Impuesto retenido (Determinado) 909 1430
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Pagos a cuenta realizados en DD.JJ anterior y/o en Boletas de Pago 622 0
Saldo a favor del contribuyente (C622 - C909; Si > 0) 408 0
Saldo definitivo a favor del Fisco (C909 - C622; Si > 0) 996 1430
Imputación de crédito en valores (Sujeto a
Formulario

verificacióna ypagar
confirmación por(C996
parte -del S I NSi) > 0),
677 0
Impuesto en efectivo C677; (Si la
presentación y/o pago es fuera de término debe liquidar la Deuda Tributaria)
576 1430
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:

(Parágrafo I, Art.78, Ley N° 2492)

C.I.

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

DREFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
ALFA LTDA
NIT: 210816022
CUADRO DE RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE ADQ ADQ
84% 3% 5% 13%
CALCULO
NO DETALLE PAGO VALOR TOTAL IT 3% IUE ADQ 5% RC IVA 13% TOTAL RETENC
100%
SERVICIOS A DATOS B DATOS B*13% B*5% B*13%
1 MANT. DE RED 1800 2142.86 2142.86 64.29 278.57 342.86
2 INST. ELECTRICA 2700 3214.29 3214.29 96.43 417.86 514.29

5357.14
92%
ADQUISICIONES
1 MUEBLES 5400 5869.57 5869.57 176.09 293.48 469.57
0 0 0
5869.57

84%
ALQUILERES
1 VIATICOS 3132 0 3600 0 468 468
0.00 0.00 0.00 0.00
3600.00

336.80 293.48 1164.43

ALFA LTDA
NIT: 210816022
CUADRO DE RETENCIONES MES DE OCTUBRE ADQ ADQ
84% 3% 5% 13%
CALCULO
NO DETALLE PAGO VALOR TOTAL IT 3% IUE ADQ 5% RC IVA 13% TOTAL RETENC
100%
SERVICIOS A DATOS B DATOS B*13% B*5% B*13%
1 MANT. SANITARIO 2827.5 3250.00 0.00 422.50 422.50
2 INST. ELECTRICA 1760 2095.24 2095.24 62.86 272.38 335.24

5345.24
92%
ADQUISICIONES
1 MATERIAL DE CONST. 3520 3826.09 3826.09 114.78 191.30 306.09
0 0 0
3826.09

84%
ALQUILERES
1 DEPOSITO MERC. 4750 5654.76 5654.76 169.64 735.12 904.76
0.00 0.00 0.00 0.00
5654.76

347.28 191.30 1430.00

 IVA 200 v.3
Impuesto al Valor Agregado Formulario
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

IMPUESTOS NACIONALES
www.impuestos.gob.bo
A
APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: ALFA LTDA. NÚMERO DE ORDEN

NIT 210816022
x
PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
MES 9 AÑO 2024 Cód. 537
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA

B DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

DATOS

Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. N° DE ORDEN

Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 3444

518 537 521

C
DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. Casilla
I M P O R T E
(EN BOLIVIANOS SIN
CENTAVOS)

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero 13 427,500
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL 3 Ventas gravadas a Tasa Cero 15 0
4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0
6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período 17 9,000
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período 18 6,750
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %] 39 57,623
0
RUBRO 1:

9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros 55

10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55) 1002 57,623

11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 0
12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 0
DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 0
14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período 27 0
15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período 28 9,833
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%] 114 1,278
0 0
RUBRO 2:

17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13% 1003

FISCAL

18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003) 1004 1,278

19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0 693 0
ORIGINAL SIN

20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0) 909 56,344 0
Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 0
DTERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

21 635

22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648 0
23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si >0) 1001 56,344
24 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622 0
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
0
RUBRO 3:

26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643

27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 56,344

28 Tributo Omitido (C996) 924 0
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925 0
LA DEUDA TRIBUTARIA

0
DETERMINACIÓN DE

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938

31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
0
RUBRO 4:

32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo 967

33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0

34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0) 592 0
PAGO SIGMAINFORMATIVDE PAGO DEFINITIVO

0
RUBRO 8: RUBRO 7: RUBRO 6: RUBRO 5:

35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747
IMPORTE SALDO

36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 19,596
37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0
38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 19,596
Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios 580

DATOS

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios 581

Declaración Jurada Mensual

41 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago Importe

DATOS

pagado vía 8883

42 8880 8882 8881 SIGMA
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:

Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

C.I.

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
D
 Impuesto a las Transacciones Formulario

IT 400
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

IMPUESTOS NACIONALES
www.impuestos.gob.bo V.5
Línea gratuita de Consultas Tributarias 800 10 344
A APELLIDO(S) Y NOMBRE (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:

NÚMERO DE ORDEN

ALFA LTDA
NIT: 210816022 PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
MES 9 AÑO 2024 Cód. 537
USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURA
X
B DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cód. NÚMERO DE LA RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA Cód. FORMULARIO VERSIÓN Cód. N° DE ORDEN

518 537 521

I M P O R T E
C DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. Casilla
(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

IMPONIBLE E IMPUESTO
DETERMINACIÓN DE LA
1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exentos) 13 403,988
2 Ingresos exentos 32 -
403,988
RUBRO 1:

3 Base imponible (C13 - C32) 24

4 Impuesto Determinado (C24 * 3%) 909 12,120

5 664
IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterior) -
DETERMINACIÓN DEL SALDO

6 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0) 1001 12,120
7 Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara 622
ORIGINAL SIN

8 Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640
RUBRO 2:

9 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643
FISCAL

10 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0) 996 12,120

11 Tributo Omitido (C996) 924 12,120
12 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925
LA DEUDA TRIBUTARIA
DETERMINACIÓN DE

13 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938

14 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954
RUBRO 3:

15 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967

16 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 -

17 Saldo definitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0) 619
PAGO SIGMADE PAGO DEFINITIVO
RUBRO 6: RUBRO 5: RUBRO 4:

18 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747
IMPORTE SALDO

19 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 12,120
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677
Para el tratamiento lea el instructivo y use letra de imprenta

21 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 12,120

Declaración Jurada Mensual

22 N° C-31 N° Boleta de Pago Fecha confirmación de pago Importe

DATOS

pagado vía 8883

23 8880 8882 8881 SIGMA
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:

Artículo 22 y Artículo 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

C.I.

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

D SELLO Y REFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

 NUMERO DE ORDEN
N° 1406819 IMPUESTO NACIONALES

RETENCIONES
IUE
IMPUESTO A LAS UTILIDADES
DECLARACION JURADA MENSUAL
PARA LLENAR ESTE FORMULARIO LEA EL INSTRUCTIVO

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PASIVO:

A
ALFA LTDA.
NIT PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

X
Mes Año Cód. 534 IDAD FINANCIERA O COL

210816022 9 2024
B DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
Cód. Nro. DE RESOLUCIÓ Cód. FORMULARIO Cód. Nro. DE ORDEN

518 537 521

C I M P O
DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL R T E
Cód.
FISCO O DEL CONTRIBUYENTE (EN BOLIVIANOS
013 SIN CENTAVOS)
ORIGINAL

Importe cancelado por servicios 0

Importe cancelado por adquisiciones
026 5870
#
Importe sujeto a impuesto (50% sobre la casilla C013) 1001 0
Importe sujeto a impuesto (20% sobre la casilla C026) 1002 1174
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO
Impuesto determinado (25% sobre (C1001 + C1002)) 909 294
Pagos a cuenta realizados en DD.JJ anterior o en Boletas de Pago 622 0
Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar 640 0
Diferencia a favor del contribuyente para
747 0
Formulario

el siguiente periodo (C622 + C640 - C909; Si > 0)

Saldo definitivo a favor del Fisco (C909 - C622 - C640; Si > 0) 996 294
Imputación de crédito en valores (Sujeto
a verificación y confirmación
677 0
Impuesto a pagar en efectivodel S I N- )C677; Si > 0),
(C996
(Si la presentación y/o pago es fuera de término, debe liquidar la Deuda Tributaria)
576 294
JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN Aclaración de firma:

(Parágrafo I, Art.78, Ley N° 2492)

C.I.

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

DREFRENDO DE LA ENTIDAD FINANCIERA
EMPRESA:
LIBRO MAYOR
PREPARADO EL:
Caja M/N Inventario de Mercaderia Credito Fiscal Debito Fiscal
1,800.00 11,745.00 7,830.00 16,250.00 36,856.63 57,622.50 877.50
3,132.00 105,705.00 9,091.50 1,755.00 35,546.11 51271.55 1,170.00
5,400.00 107445 15,795.00 30,010.50
2,700.00 114883.5 1,778.40 25,564.50
4750 1,278.23 1358.5
2827.5 16,055.00 858.325
3520 17,166.50 23612.16
1760 1180.61 25443
25,889.50 339,778.50 16,921.50 1,144.00 108,894.05 108,894.05
322,857.00 72,402.73 72,402.73

BANCO ALQUILER VEHICULO Capital Social DESCUENTO SOBRE COMPRA

500,000.00 125,000.00 108750 500,000.00 5872.5
9000 128,250.00 5744.175
230850 121500
186817.5 13680
10450 123500
172,550.00 125,447.50 108750 500,000.00 -
195,712.00 8,800.00 500,000.00 -
1,305,379.50 646,177.50
659,202.00

Equipo de Computacion RETENCION IT RETENCION RC-IVA RETENCION IUE

2,142.86 64.29 278.57 763.04
176.09 468.00 191.30
96.43 417.86
169.64 735.12
114.78 422.5
62.86 272.38

2,142.86 684.08 2,594.43 - 954.35

2,142.86 2,594.43 954.35

VIATICOS MUEBLES Y ENSERES IT POR PAGAR I.T.

3,600.00 5,869.57 410.4 6,925.50 6,925.50 410.4
3,250.00 264 5,604.53 5,604.53 264
5176.50 5,176.50
5871.36 5,871.36

6,850.00 - 5,869.57 - 674.4 23577.885 23,577.89 674.40

6,850.00 5,869.57 22903.485 22,903.49

DEVOLUCION SOBRE VENTAS VENTAS DESCUENTO SOBRE VENTA MANTENIMIENTO

11901.6 158,019.84 17,108.55 3,214.29
7656 170,269.44 7,900.99 2095.24
200,839.50 3826.09
171,085.50

19557.6 0 700,214.28 25,009.54 - 9,135.61 -

700,214.28 25,009.54 9,135.61

SUELDOS Y SALARIOS ELDOS Y SALARIOS POR PAG RC-IVA POR PAGAR APORTES LABORALES
33,909.96 29518.50 81.50 4,309.96
34322.37 29878.50 81.5 4362.37

68,232.33 - 59397 163.00 8,672.33

68,232.33 163.00 8,672.33

IVA
20,765.88
15725.437

36,491.31 - - -
- 0 -