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    Clase Gerencia Financiera 2-11-2024

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    de 7

    VALOR EMITIDO PRECIO LIMPIO $ 3,500,000,000

    REVENTA PRECIO SICIO 97.548


    TASA CUPON 12%
    CUPON $ 402,500,000

    TIR 12%

    FECHAS DIAS T AÑOS FLUJO K


    7/25/2023
    7/25/2024
    11/2/2024
    7/25/2025 265 0.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2026 630 1.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2027 995 2.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2028 1361 3.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2029 1726 4.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2030 2091 5.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2031 2456 6.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2032 2822 7.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2033 3187 8.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2034 3552 9.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2035 3917 10.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2036 4283 11.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2037 4648 12.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2038 5013 13.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2039 5378 14.73 $ 402,500,000.0
    7/25/2040 5744 15.74 $ 402,500,000.0
    7/25/2041 6109 16.74 $ 402,500,000.0
    7/25/2042 6474 17.74 $ 402,500,000.0
    7/25/2043 6839 18.74 $ 402,500,000.0
    7/25/2044 7205 19.74 $ 402,500,000.0
    7/25/2045 7570 20.74 $ 402,500,000.0
    7/25/2046 7935 21.74 $ 3,902,500,000.0
    FECHAS
    EMISION 7/25/2023
    MADURACION 7/25/2046
    VALORACION 11/2/2024

    VP FLUJOS FLUJO ANUAL

    FORMULA MANUAL FUNCION


    370175476.67 $ 370,175,476.67 268757537.86
    329859740.64 $ 329,859,740.64 569346949.60
    293934783.24 $ 293,934,783.24 801274272.11
    261839673.04 $ 261,839,673.04 976339164.42
    233322767.40 $ 233,322,767.40 1103329031.59
    207911632.16 $ 207,911,632.16 1191077322.85
    185268018.50 $ 185,268,018.50 1246625351.87
    165038369.58 $ 165,038,369.58 1275995284.83
    147064074.25 $ 147,064,074.25 1284090971.59
    131047355.77 $ 131,047,355.77 1275288240.27
    116775014.85 $ 116,775,014.85 1253171871.72
    104024203.50 $ 104,024,203.50 1220645653.73
    92694948.61 $ 92,694,948.61 1180400331.95
    82599560.57 $ 82,599,560.57 1134442731.95
    73603659.20 $ 73,603,659.20 1084494463.47
    65566782.70 $ 65,566,782.70 1031823561.10
    58425917.70 $ 58,425,917.70 977873784.19
    52062762.86 $ 52,062,762.86 923436511.69
    46392617.93 $ 46,392,617.93 869257846.55
    41326949.38 $ 41,326,949.38 815782658.40
    36826039.72 $ 36,826,039.72 763761974.37
    318165959.76 $ 318,165,959.76 6916840796.49

    PRECIO LIMPIO $ 3,500,000,000


    PRECIO SUCIO $ 3,413,926,308.04
    MADURACION 8.25 AÑOS
    PRECIO LIMPIO 100 FECHA EMISION
    PRECIO SUCIO 100.14 IPC FECHA DE MADURACION
    TASA CUPON 12.65% TRIMESTRAL 6.12% FECHA VALORACION
    CUPON 13 6.15%

    TIR 12% 12.27%

    FECHA DIAS T AÑO FLUJO K VP FLUJO


    10/30/2024
    11/2/2024
    1/30/2025 89.0 0.99 13 11.3
    4/30/2025 179.0 1.99 13 10.0
    7/30/2025 270.0 3.00 13 8.9
    10/30/2025 362.0 4.02 13 7.9
    1/30/2026 454.0 5.04 13 7.0
    4/30/2026 544.0 6.04 13 6.2
    7/30/2026 635.0 7.06 13 5.5
    10/30/2026 727.0 8.08 13 4.9
    1/30/2027 819.0 9.10 13 4.3
    4/30/2027 909.0 10.10 13 3.9
    7/30/2027 1,000.0 11.11 13 3.4
    10/30/2027 1,092.0 12.13 13 3.0
    1/30/2028 1,184.0 13.16 13 2.7
    4/30/2028 1,275.0 14.17 13 2.4
    7/30/2028 1,366.0 15.18 13 2.1
    10/30/2028 1,458.0 16.20 13 1.9
    1/30/2029 1,550.0 17.22 13 1.7
    4/30/2029 1,640.0 18.22 13 1.5
    7/30/2029 1,731.0 19.23 13 1.3
    10/30/2029 1,823.0 20.26 113 10.4

    PRECIO LIMPIO 100


    PRECIO SUCIO 100.140
    MADURACION TOTAL 8.151
    10/30/2024
    10/30/2029
    11/2/2024

    FLUJO ANUALEXCEL FORMULAS

    11.1 $ 11.256
    19.9 $ 10.006
    26.6 $ 8.883
    31.7 $ 7.876
    35.2 $ 6.983
    37.5 $ 6.207
    38.9 $ 5.511
    39.5 $ 4.886
    39.4 $ 4.332
    38.9 $ 3.851
    38.0 $ 3.418
    36.8 $ 3.031
    35.3 $ 2.687
    33.8 $ 2.385
    32.1 $ 2.118
    30.4 $ 1.878
    28.7 $ 1.665
    27.0 $ 1.480
    25.3 $ 1.314
    210.1 $ 10.375

    TRIMESTRAL

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