NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS

NOMBRE EMPRESA OF

PERIODO DE PAGO 01 AL 30 DEL ME

SUELDO TIEMPO
No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS

1 MARTÍNEZ PÉREZ LUIS FERNANDO (OPERADOR DE MAQUINARIA CNC) $ 3,900,000 30

2 RODRIGUEZ ANDRES LEONARDO (ASISTENTE ADMINISTRATIVO) $ 3,900,000 30
3 JEHYMI SOFIA ORDUZ (GERENTE GENERAL) $ 2,600,000 30
4 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO(GERENTE COMERCIAL) $ 9,100,000 30
5 GARCÍA RAMÍREZ ANA SOFÍA(GERENTE FINANCIERA) $ 10,400,000 30
6 HERNÁNDEZ TORRES PEDRO ANTONIO(GERENTE DE PRODUCCION) $ 16,900,000 27
7 LOPEZ MARTÍNEZ LAURA ISABEL(SERVICIOS GENERALES) $ 1,300,000 30
8 FERNÁNDEZ CASTRO MIGUEL ÁNGEL(VIGILANCIA) $ 1,300,000 30
9 PÉREZ GUTIÉRREZ PATRICIA ALEJANDRA(VENDEDORA) $ 1,300,000 30
TOTAL

SUELDO TIEMPO
No. Nombres y Apellidos
BASICO DIAS

1 MARTÍNEZ PÉREZ LUIS FERNANDO (OPERADOR DE MAQUINARIA CNC) $ 3,900,000 30

2 RODRIGUEZ ANDRES LEONARDO (ASISTENTE ADMINISTRATIVO) $ 3,900,000 30
3 JEHYMI SOFIA ORDUZ (GERENTE GENERAL) $ 2,600,000 30
4 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO(GERENTE COMERCIAL) $ 9,100,000 30
5 GARCÍA RAMÍREZ ANA SOFÍA(GERENTE FINANCIERA) $ 10,400,000 30
6 HERNÁNDEZ TORRES PEDRO ANTONIO(GERENTE DE PRODUCCION) $ 16,900,000 27
7 LOPEZ MARTÍNEZ LAURA ISABEL(SERVICIOS GENERALES) $ 1,300,000 30
8 FERNÁNDEZ CASTRO MIGUEL ÁNGEL(VIGILANCIA) $ 1,300,000 30
9 PÉREZ GUTIÉRREZ PATRICIA ALEJANDRA(VENDEDORA) $ 1,300,000 30
TOTAL

PAGADOR
 8493394
OFFICE TECH S.A.S NIT

01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 TELEFONO

TIEMPO DEVENGADO
VALOR POR TOTAL DE
HORAS INCAPACIDADES SUELDO BASICO HORAS EXTRAS COMISION AUXILIO TRANSP.
DIA HORAS EXTRAS
240 $ 130,000 $ 3,900,000 9 $ 292,500
240 $ 130,000 $ 3,900,000
240 $ 86,667 $ 2,600,000 $ 162,000
240 $ 303,333 $ 9,100,000
240 $ 346,667 $ 10,400,000 12 $ 693,333
216 $ 563,333 $ 375,518 $ 15,210,000
240 $ 43,333 $ 1,300,000 8 $ 70,417 $ 162,000
240 $ 43,333 $ 1,300,000 3 $ 28,438 $ 162,000
240 $ 43,333 $ 1,300,000 $ 305,271 $ 162,000
$ 49,010,000 $ 32 $ 1,084,688 $ 305,271 $ 648,000

TIEMPO SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR APORTES PARAF

HORAS SALUD PENSION ARL TOTAL SENA

240 $ 503,100 $ 43,770 $ 546,870

240 $ 468,000 $ 40,716 $ 508,716
240 $ 312,000 $ 27,144 $ 339,144
240 $ 1,092,000 $ 95,004 $ 1,187,004
240 $ 1,331,200 $ 115,814 $ 1,447,014
216 $ 1,292,850 $ 1,825,200 $ 158,792 $ 3,276,842 $ 304,200
240 $ 164,450 $ 14,307 $ 178,757
240 $ 159,413 $ 13,869 $ 173,281
240 $ 192,632 $ 16,759 $ 209,392
$ 1,292,850 $ 6,047,995 $ 526,176 $ 7,867,021 $ 304,200

OBSERVACIONES
 840.210.691-9

3059044700

DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO
OTROS Salud Pensión Fondo Solidaridad Retención Otros-Libranza

$ 4,192,500 $ 167,700 $ 167,700

$ 3,900,000 $ 156,000 $ 156,000 $ 655,040
$ 2,762,000 $ 104,000 $ 104,000
$ 9,100,000 $ 364,000 $ 364,000 $ 91,000 $ 492,613
$ 11,093,333 $ 443,733 $ 443,733 $ 110,933 $ 898,984
$ 15,210,000 $ 608,400 $ 608,400 $ 152,100 $ 1,966,450
$ 1,532,417 $ 54,817 $ 54,817
$ 1,490,438 $ 53,138 $ 53,138
$ 1,767,271 $ 64,211 $ 64,211
$ - $ 51,047,958 $ 2,015,998 $ 2,015,998 $ 354,033 $ 3,358,047 $ 655,040

PRESTACIONES SOCIALES
APORTES PARAFISCALES
ICBF CAJA COMPENS. TOTAL CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES

$ 167,700 $ 167,700 $ 349,235 $ 3,492 $ 349,235 $ 162,630

$ 156,000 $ 156,000 $ 324,870 $ 3,249 $ 324,870 $ 162,630
$ 104,000 $ 104,000 $ 230,075 $ 2,301 $ 230,075 $ 108,420
$ 364,000 $ 364,000 $ 758,030 $ 7,580 $ 758,030 $ 379,470
$ 443,733 $ 443,733 $ 924,075 $ 9,241 $ 924,075 $ 433,680
$ 456,300 $ 608,400 $ 1,368,900 $ 634,257
$ 54,817 $ 54,817 $ 127,650 $ 1,277 $ 127,650 $ 54,210
 $ 53,138 $ 53,138 $ 124,153 $ 1,242 $ 124,153 $ 54,210
$ 64,211 $ 64,211 $ 147,214 $ 1,472 $ 147,214 $ 54,210
$ 456,300 $ 2,015,998 $ 2,776,498 $ 2,985,302 $ 29,853 $ 2,985,302 $ 2,043,717

PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO POR

 TOTAL DEDUCCION NETO PAGADO

$ 335,400 $ 3,857,100
$ 967,040 $ 2,932,960
$ 208,000 $ 2,554,000
$ 1,311,613 $ 7,788,387
$ 1,897,384 $ 9,195,949
$ 3,335,350 $ 11,874,650
$ 109,633 $ 1,422,783
$ 106,275 $ 1,384,163
$ 128,422 $ 1,638,849
$ 8,399,117 $ 42,648,841

CIALES

TOTAL TOTAL FINAL

$ 864,593 1,579,163
$ 815,619 1,480,335
$ 570,870 1,014,014
$ 1,903,110 3,454,114
$ 2,291,070 4,181,818
$ 634,257 5,279,999
$ 310,787 544,361
 $ 303,758 530,177
$ 350,109 623,712
$ 8,044,174 $ 18,687,693

CONTABILIZADO POR
 CANTIDAD DE H

VALOR HORA HORAS HORA

HORA
NOMBRE EXTRA
ORDINARIA EXTRA EXTRA
DIURNA
DIURNA NOCTURNA
FESTIVA

MARTÍNEZ PÉREZ LUIS FERNANDO (OPERADOR DE MAQUINARIA CNC) 16,250 3 1

JEHYMI SOFIA ORDUZ(GERENTE GENERAL) 16,250
DÍAZ LÓPEZ MARÍA ELENA (ASISTENTE ADMINISTRATIVO) 10,833
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO(GERENTE COMERCIAL) 37,917
GARCÍA RAMÍREZ ANA SOFÍA(GERENTE FINANCIERA) 43,333 2 5 5
HERNÁNDEZ TORRES PEDRO ANTONIO(GERENTE DE PRODUCCION) 78,241
LOPEZ MARTÍNEZ LAURA ISABEL(SERVICIOS GENERALES) 5,417 3 3 2
FERNÁNDEZ CASTRO MIGUEL ÁNGEL(CELADOR) 5,417
PÉREZ GUTIÉRREZ PATRICIA ALEJANDRA(VENDEDORA) 5,417
TOTALES

LIQUIDACION DE COMISIONES POR VENTAS AL VENDEDOR

VENTAS DEL MES DE DICIEMBRE
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTADO POR LOS CLIENTES EN EL MES DE NOVIEMBRE
PORCENTAJE DE COMISIÒN SOBRE VENTAS DEL MES

VALOR DE LA COMISIÒN POR VENTAS DEL MES

 CANTIDAD DE HORAS VALORES
1.25 1.75 2 2.50 1.35
HORAS
HORA HORAS
RECARGO HORAS
EXTRA RECARGO HORAS RECARGO HORA EXTRA HORA EXTRA
FETIVO HORAS EXTRA HORA EXTRA RECARGO
NOCTURNA NOCTURN FETIVO DIURNOS DIURNA NOCTURNA
NOCTURN DIURNA NOCTURNA NOCTURN
FESTIVA O FESTIVA FESTIVA
O O

5 $ 60,938 $ 28,438 $ 203,125

$ 108,333 $ 151,667 $ 433,333

$ 20,313 $ 28,438 $ 21,667

3

$ 189,583 $ 208,542 $ 455,000 $ 203,125 $ -

DOR
$ 101,756,900
$ 61,054,140
0.5%

$ 305,271 COMISION POR EL VALOR PAGADO. LO RESTANTE SE LE PAGARA CUANDO EL CLIENTE CANCELE EL 40%
 1.75 2.10

HORAS VALOR TOTAL

HORAS
RECARGO EXTRAS
RECARGO
FETIVO
FETIVO
NOCTURN
DIURNOS
O

$ 292,500
$ -
$ -
$ -
$ 693,333
$ -
$ 70,417
$ 28,438 $ 28,438
$ -
$ 28,438 $ - $ 1,084,688

DO EL CLIENTE CANCELE EL 40% RESTANTE DE LA FACTURA

 Office Tech S.A.S
NIT: 840.210.691-9
CLL39BSUR#8B-34E
EMAIL:[email protected]
Mes Diciembre de 2023
Retencion en la fuente

EMPLEADO:SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO(GERENTE COMERCIAL)

CONCEPTOS DEPURACIONES

Total pagos laborales en el mes

Sueldo $ 9,100,000
Auxilio de transporte -
Comisiones -
Horas extras -
Recargos nocturnos y dominicales -
Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.) -
Bonificaciones -
Viáticos -
Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET) -
Incapacidades
Licencia de maternidad
Vacaciones $ 379,470
Primas extralegales $ 758,030
Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos -
Total Ingresos mes $ 10,237,500
 Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET) $ 364,000
Fondo de Solidaridad Pensional $ 91,000
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro
-
individual) (Art. 55 ET)
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET) $ 364,000
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional $ 819,000

Subtotal (A) $ 9,418,500

Menos Deducciones
Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses
correspondientes)
Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud
(art 387 ET)- Promedio del año anterior
Por dependientes (Art 387 ET)
Total deducciones

Menos rentas exentas

Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)
Descuentos hechos por la empresa con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4
ET)
Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art 206 ET Num 1)
Gastos de representación de los rectores y profesores de las U. públ. (art 206 ET
Num 9)
Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)
Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)
Otras rentas exentas (Art. 206 ET)
Total renta exentas

Subtotal (B) $ 9,418,500

Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET) $ 2,354,625

Límite del 40% sobre Rentas Exentas y Deducciones $ 3,767,400

Total deducciones y renta exentas $ 3,173,625
Base Gravable (Ver Tabla Art. 383 ET) $ 7,063,875

UVT 2024 $ 47,065

Ingreso laboral gravado en UVT 150

Rangos en UVT Tarifa

Desde Hasta marginal
>0 95 0%
>95 150 19%
>150 360 28%
>360 640 33%
>640 945 35%
>945 2300 37%
>2300 En adelante 39%

TOTAL RETENCION POR SALARIOS $ 492,613

 Retencion por
Impuesto o retención en la fuente
aplicar

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19% $ 492,613

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT
 Office Tech S.A.S
NIT: 840.210.691-9
CLL39BSUR#8B-34E
EMAIL:[email protected]
Mes Diciembre de 2023
Retencion en la fuente

EMPLEADO: GARCÍA RAMÍREZ ANA SOFÍA(GERENTE FINANCIERA)

CONCEPTOS DEPURACIONES

Total pagos laborales en el mes

Sueldo $ 10,400,000
Auxilio de transporte -
Comisiones -
Horas extras $ 693,333
Recargos nocturnos y dominicales -
Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.) -
Bonificaciones -
Viáticos -
Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET) -
Incapacidades
Licencia de maternidad -
Vacaciones $ 433,680
Primas extralegales $ 924,075
Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos -
Total Ingresos mes $ 12,451,088
 Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET) $ 443,733
Fondo de Solidaridad Pensional $ 110,933
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro
individual) (Art. 55 ET)
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET) $ 443,733
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional $ 998,400

Subtotal (A) $ 11,452,688

Menos Deducciones
Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses
-
correspondientes)

Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud

-
(art 387 ET)- Promedio del año anterior

Por dependientes (Art 387 ET) -

Total deducciones -

Menos rentas exentas

Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)

Descuentos hechos por la empresa con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4
ET)

Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art 206 ET Num 1)

Gastos de representación de los rectores y profesores de las U. públ. (art 206 ET

Num 9)
Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)
Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)
Otras rentas exentas (Art. 206 ET)
Total renta exentas
Subtotal (B) $ 11,452,688

Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET) $ 2,863,172

Límite del 40% sobre Rentas Exentas y Deducciones $ 4,581,075

Total deducciones y renta exentas $ 3,861,572

Base Gravable (Ver Tabla Art. 383 ET) $ 8,589,516

UVT 2024 $ 47,065

Ingreso laboral gravado en UVT 183

Rangos en UVT Tarifa

Desde Hasta marginal
>0 95 0%
>95 150 19%
>150 360 28%
>360 640 33%
>640 945 35%
>945 2300 37%
>2300 En adelante 39%

TOTAL RETENCION POR SALARIOS $ 898,984

 Retencion por
Impuesto o retención en la fuente
aplicar

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT $898,984
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT
 Office Tech S.A.S
NIT: 840.210.691-9
CLL39BSUR#8B-34E
EMAIL:[email protected]
Mes Diciembre de 2023
Retencion en la fuente

HERNÁNDEZ TORRES PEDRO ANTONIO(GERENTE DE PRODUCCION)

CONCEPTOS DEPURACIONES

Total pagos laborales en el mes

Sueldo $ 16,900,000
Auxilio de transporte -
Comisiones -
Horas extras
Recargos nocturnos y dominicales -
Otros auxilios (movilidad, alimentación, etc.) -
Bonificaciones -
Viáticos -
Exceso de las 41 UVT por pagos por concepto de alimentación (art 387-1 ET) -
Incapacidades (-3 dias) $ 375,518
Licencia de maternidad -
Vacaciones $ 634,257
Primas extralegales $ -
Otros ingresos laborales- Bonos, cheques electrónicos, pagos indirectos -
Total Ingresos mes $ 17,534,257
 Menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET) $ 443,733
Fondo de Solidaridad Pensional $ 110,933
Aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorios (Régimen ahorro
individual) (Art. 55 ET)
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET) $ 443,733
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional $ 998,400

Subtotal (A) $ 16,535,857

Menos Deducciones
Intereses por prestamos de vivienda (promedio año anterior o los meses
-
correspondientes)

Pagos por salud prepagada, Plan complementario de salud, o seguros de salud

-
(art 387 ET)- Promedio del año anterior

Por dependientes (Art 387 ET) -

Total deducciones -

Menos rentas exentas

Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)

Descuentos hechos por la empresa con destino a cuentas AFC, AVC (art 126-4
ET)

Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad (art 206 ET Num 1)

Gastos de representación de los rectores y profesores de las U. públ. (art 206 ET

Num 9)
Indemnizaciones proteccion a la maternidad (art 206 ET Num 2)
Gastos de entierro del trabajador (art 206 ET Num 3)
Otras rentas exentas (Art. 206 ET)
Total renta exentas
Subtotal (B) $ 16,535,857

Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET) $ 4,133,964

Límite del 40% sobre Rentas Exentas y Deducciones $ 6,614,343

Total deducciones y renta exentas $ 5,132,364

Base Gravable (Ver Tabla Art. 383 ET) $ 12,401,893

UVT 2024 $ 47,065

Ingreso laboral gravado en UVT 264

Rangos en UVT Tarifa

Desde Hasta marginal
>0 95 0%
>95 150 19%
>150 360 28%
>360 640 33%
>640 945 35%
>945 2300 37%
>2300 En adelante 39%

TOTAL RETENCION POR SALARIOS $ 1,966,450

 Retencion por
Impuesto o retención en la fuente
aplicar

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%

(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT $1,966,450
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39% más 770 UVT
 Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
CIUDAD:BOGOTA D.C

TRABAJADOR: MARTÍNEZ PÉREZ LUIS FERNANDO (OPERADOR DE MAQUINARIA CN

PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑ
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ 3,900,000

TOTAL HORAS EXTRAS: $ 292,500
COMISIONES: $-
AUXILIO DE TRANSPORTE:
OTROS: $-
TOTAL DEVENGADO: $ 4,192,500

NETO PAGADO:

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
[email protected]
CIIU: 4659
CIIU: 4669
PAGADO A: MARTÍNEZ PÉREZ LUIS FERNANDO (OPERADOR DE MAQUIN
C.C./ N.I.T. 51667890
DIRECCIÓN: CALLE 60 B SUR # 27 ESTE
LA SUMA DE (en letras): TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE M
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE

CODIGO
250501 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA S.A.S
CUENTA No. 2345678901
SUCURSAL. BOGOTA D.C
OBSERVACIONES.

PREPARADO

CUENTA No. 1025263295

CHEQUE No.

FECHA: 30 DE Dec DE 2023

CONCEPTO: PAGO NOMINA DIC

A FAVOR DE: MARTÍNEZ PÉREZ LUIS FERNANDO

Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 3,857,100
Saldo que pasa
 Officetech SAS COD
840.210.691-9 520506
CLL 39bsur#8b-34e 237005
3059044700 238030
IUDAD:BOGOTA D.C 2505

RNANDO (OPERADOR DE MAQUINARIA CNC) SUMAS IGU

L 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

APORTES SALUD: $ 167,700

APORTES PENSION: $ 167,700
APORTE F.S.: $ -
RETENCIÓN:
OTROS:
TOTAL DEDUCIDO: $ 335,400

$ 3,857,100

LUIS MARTINES
Firma EMPLEADO

Officetech SAS
840.210.691-9
L 39bsur#8b-34e
3059044700
[email protected]
CIIU: 4659
CIIU: 4669 COMPROBANT
Z LUIS FERNANDO (OPERADOR DE MAQUINARIA CNC) FECHA:30/12/2023

CIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS

CONCEPTO
 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

678901
EFECTIVO

LUIS MARTINEZ
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO

NIT::840.210.691-9

CHEQUE No.
FECHA:30 DE DIC DE 2023

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MARTÍNEZ PÉREZ LUIS FERNANDO

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS

FIRMA Y SELLO
 CUENTA DETALLE
SUELDOS
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD NOMINA NOVIEMBRE
FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES MARTÍNEZ PÉREZ LUIS
SALARIOS POR PAGAR FERNANDO

SUMAS IGUALES

COMPROBANTE DE EGRESO No.

HA:30/12/2023
VALOR $ 3,857,100

DÉBITOS
$3,857,100
 SUMAS $3,857,100
A Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MARTINEZ
51667890
HA RECIBIDO: 30/12/2023
APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 1025263295

$3,857,100

FERNANDO

TA Y SIETE MIL CIENTOS PESOS

DEDITO CREDITO COD
3,857,100 510569
167,700 510568
167,700 510570
3,521,700 510568
510575
3,857,100 3,857,100 510572
510530
510533
510539
510536
237005
237006
238030
237010
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES

3,857,100

CREDITOS

$3,857,100
 $3,857,100

51667890
2/2023
BILIZADO
 CUENTA DETALLE DEDITO
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $0
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS $43,770
FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES $503,100
APORTES SENA $0
APORTES ICBF $0
APORTES CAJA DE COMPENSACION $167,700
CESANTIAS $349,235
INTERESEN DE CESANTIAS NOMINA $3,492
VACACIONES NOVIEMBRE $162,630
MARTÍNEZ
PRIMA DE SERVICIOS PÉREZ LUIS $349,235
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD FERNANDO
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
CESANTIAS
INTERESEN DE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES 1,579,163
CREDITO

0
43,770
503,100
167,700
$349,235
$3,492
162,630
$349,235
1,579,163
 Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
CIUDAD:BOGOTA D.C

TRABAJADOR: RODRIGUEZ ANDRES LEONARDO (ASISTENTE ADMINISTRATIVO)

PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ 3,900,000 APORTES SALUD: $ 156,000

TOTAL HORAS EXTRAS: APORTES PENSION: $ 156,000
COMISIONES: $- APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: RETENCIÓN:
OTROS: $- OTROS- LIBRANZA: $ 655,040
TOTAL DEVENGADO: $ 3,900,000 TOTAL DEDUCIDO: $ 967,040

NETO PAGADO: $ 2,932,960

ANDRES RODRIGUEZ
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago. Firma EMPLEADO

Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
[email protected]
CIIU: 4659
 CIIU: 4669
PAGADO A: RODRIGUEZ ANDRES LEONARDO (ASISTENTE ADMINISTRATIVO)
C.C./ N.I.T. 51666907
DIRECCIÓN: CALLE 90 B SUR # 20 ESTE
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
250501 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA S.A.S
CUENTA No. 3456789012
SUCURSAL. BOGOTA D.C EFECTIVO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

CUENTA No. 1025263295

NIT::840.210.691-9
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 30 DE Dec DE 2023 FECHA:30 DE DIC DE 2023
CONCEPTO: PAGO NOMINA DIC
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ANDRES RODRIGUEZ
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 2,932,960
Saldo que pasa
COD CUENTA DETALLE
520506 SUELDOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD NOMINA NOVIEMBRE
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES RODRIGUEZ ANDRES
2505 SALARIOS POR PAGAR LEONARDO

SUMAS IGUALES

2,893,960

COMPROBANTE DE EGRESO No.

 COMPROBANTE DE EGRESO No.
RATIVO) FECHA:30/12/2023
VALOR $ 2,932,960

VECIENTOS SESENTA PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
$2,932,960

SUMAS $2,932,960
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRES RODRIGUEZ
C.C. / N.I.T. 51666907
FECHA RECIBIDO: 30/12/2023
ADO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 1025263295

UE No.
A:30 DE DIC DE 2023 $2,932,960

RODRIGUEZ ANDRES LEONARDO (ASISTENTE ADMINISTRATIVO)

MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

FIRMA Y SELLO
DEDITO CREDITO COD CUENTA
2,932,960 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
156,000 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
156,000 510570 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
2,620,960 510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
2,932,960 2,932,960 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS
510533 INTERESEN DE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510536 PRIMA DE SERVICIOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
237010 APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
261005 CESANTIAS
261010 INTERESEN DE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
 2,932,960

CREDITOS

$2,932,960

$2,932,960

2/2023
BILIZADO
 DETALLE DEDITO CREDITO
$0
$40,716
$468,000
$0
$0
$156,000
$324,870
NOMINA $3,249
NOVIEMBRE $162,630
RODRIGUEZ
ANDRES $324,870
LEONARDO 0
40,716
468,000
156,000
$324,870
$3,249
162,630
$324,870
1,480,335 1,480,335
 Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
CIUDAD:BOGOTA D.C

TRABAJADOR: JEHYMI SOFIA ORDUZ (GERENTE GENERAL)

PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ 2,600,000 APORTES SALUD: $ 104,000

TOTAL HORAS EXTRAS: APORTES PENSION: $ 104,000
COMISIONES: $- APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 162,000 RETENCIÓN:
OTROS: $- OTROS- LIBRANZA:
TOTAL DEVENGADO: $ 2,762,000 TOTAL DEDUCIDO: $ 208,000

NETO PAGADO: $ 2,554,000

SOFIA ORDUZ
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago. Firma EMPLEADO

Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
[email protected]
CIIU: 4659
 CIIU: 4669
PAGADO A: JEHYMI SOFIA ORDUZ (GERENTE GENERAL)
C.C./ N.I.T. 1082916101
DIRECCIÓN: CLL 39bsur#8b-34e
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
250501 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA S.A.S
CUENTA No. 4567890123
SUCURSAL. BOGOTA D.C EFECTIVO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

CUENTA No. 1025263295

NIT::840.210.691-9
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 30 DE Dec DE 2023 FECHA:30 DE DIC DE 2023
CONCEPTO: PAGO NOMINA DIC
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: SOFIA ORDUZ
LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CU
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 2,554,000
Saldo que pasa
COD CUENTA DETALLE
520506 SUELDOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
NOMINA NOVIEMBRE JEHYMI
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
SOFIA ORDUZ
2505 SALARIOS POR PAGAR

SUMAS IGUALES

2,528,000

COMPROBANTE DE EGRESO No.

 COMPROBANTE DE EGRESO No.
FECHA:30/12/2023
VALOR $ 2,554,000

IL PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
$2,554,000

SUMAS $2,554,000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SOFIA ORDUZ
C.C. / N.I.T. 1082916101
FECHA RECIBIDO: 30/12/2023
ADO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 1025263295

UE No.
A:30 DE DIC DE 2023 $2,554,000

JEHYMI SOFIA ORDUZ (GERENTE GENERAL)

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

FIRMA Y SELLO
DEDITO CREDITO COD CUENTA
2,554,000 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
104,000 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
104,000 510570 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
2,346,000 510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
2,554,000 2,554,000 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS
510533 INTERESEN DE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510536 PRIMA DE SERVICIOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
237010 APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
261005 CESANTIAS
261010 INTERESEN DE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
 2,554,000

CREDITOS

$2,554,000

$2,554,000

2/2023
BILIZADO
 DETALLE DEDITO CREDITO
$0
$27,144
$312,000
$0
$0
$104,000
$230,075
NOMINA $2,301
NOVIEMBRE $108,420
JEHYMI SOFIA $230,075
ORDUZ 0
27,144
312,000
104,000
$230,075
$2,301
108,420
$230,075
1,014,014 1,014,014
 Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
CIUDAD:BOGOTA D.C

TRABAJADOR: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO(GERENTE COMERCIAL)

PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ 9,100,000 APORTES SALUD: $ 364,000

TOTAL HORAS EXTRAS: APORTES PENSION: $ 364,000
COMISIONES: $- APORTE F.S.: $ 91,000
AUXILIO DE TRANSPORTE: RETENCIÓN: $ 492,613
OTROS: $- OTROS- INCAPACIDADES : $ -
TOTAL DEVENGADO: $ 9,100,000 TOTAL DEDUCIDO: $ 1,311,613

NETO PAGADO: $ 7,788,387

CARLOS SANCHEZ
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago. Firma EMPLEADO

Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
[email protected]
CIIU: 4659
 CIIU: 4669
PAGADO A: SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO(GERENTE COMERCIAL)
C.C./ N.I.T. 1082916345
DIRECCIÓN: CLL 39bsur#7C
LA SUMA DE (en letras): SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
250501 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA S.A.S
CUENTA No. 5678901234
SUCURSAL. BOGOTA D.C EFECTIVO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

CUENTA No. 1025263295

NIT::840.210.691-9
CHEQUE No.
 CHEQUE No.
FECHA: 30 DE Dec DE 2023 FECHA:30 DE DIC DE 2023
CONCEPTO: PAGO NOMINA DIC
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: CARLOS SANCHEZ
LA SUMA DE: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DO
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 7,788,387
Saldo que pasa
COD CUENTA DETALLE
520506 SUELDOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD NOMINA NOVIEMBRE
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
2505 SALARIOS POR PAGAR CARLOS ALBERTO

SUMAS IGUALES

7,268,222

COMPROBANTE DE EGRESO No.

 COMPROBANTE DE EGRESO No.
RCIAL) FECHA:30/12/2023
VALOR $ 7,788,387

NOVENTA Y OCHO PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
$7,788,387

SUMAS $7,788,387
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CARLOS SANCHEZ
C.C. / N.I.T. 1082916345
FECHA RECIBIDO: 30/12/2023
DO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 1025263295

UE No.
A:30 DE DIC DE 2023 $7,788,387

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO(GERENTE COMERCIAL)

E MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

FIRMA Y SELLO
DEDITO CREDITO COD CUENTA
7,788,387 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
364,000 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
364,000 510570 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
7,060,387 510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
7,788,387 7,788,387 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS
510533 INTERESEN DE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510536 PRIMA DE SERVICIOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
237010 APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
261005 CESANTIAS
261010 INTERESEN DE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
 7,788,387

CREDITOS

$7,788,387

$7,788,387

2/2023
BILIZADO
 DETALLE DEDITO CREDITO
$0
$95,004
$1,092,000
$0
$0
$364,000
$758,030
NOMINA
NOVIEMBRE $7,580
SÁNCHEZ $379,470
RODRÍGUEZ $758,030
CARLOS 0
ALBERTO 95,004
1,092,000
364,000
$758,030
$7,580
379,470
$758,030
3,454,114 3,454,114
 Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
CIUDAD:BOGOTA D.C

TRABAJADOR: GARCÍA RAMÍREZ ANA SOFÍA(GERENTE FINANCIERA)

PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ 10,400,000 APORTES SALUD: $ 443,733

TOTAL HORAS EXTRAS: $ 693,333 APORTES PENSION: $ 443,733
COMISIONES: $- APORTE F.S.: $ 110,933
AUXILIO DE TRANSPORTE: RETENCIÓN: $ 898,984
OTROS: $- OTROS- INCAPACIDADES :
TOTAL DEVENGADO: $ 11,093,333 TOTAL DEDUCIDO: $ 1,897,384

NETO PAGADO: $ 9,195,949

ANA GARCIA
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago. Firma EMPLEADO

Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
[email protected]
CIIU: 4659
 CIIU: 4669
PAGADO A: GARCÍA RAMÍREZ ANA SOFÍA(GERENTE FINANCIERA)
C.C./ N.I.T. 1088766345
DIRECCIÓN: CLL 60Asur#7B
LA SUMA DE (en letras): NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEV

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
250501 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA S.A.S
CUENTA No. 6789012345
SUCURSAL. BOGOTA D.C EFECTIVO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

CUENTA No. 1025263295

NIT::840.210.691-9
CHEQUE No.
 CHEQUE No.
FECHA: 30 DE Dec DE 2023 FECHA:30 DE DIC DE 2023
CONCEPTO: PAGO NOMINA DIC
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: ANA GARCIA
LA SUMA DE: NUEVE MILLONES CIENTO NOVENT
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 9,195,949
Saldo que pasa
COD CUENTA DETALLE
520506 SUELDOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD NOMINA NOVIEMBRE
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
2505 SALARIOS POR PAGAR CARLOS ALBERTO

SUMAS IGUALES

9,104,583

COMPROBANTE DE EGRESO No.

 COMPROBANTE DE EGRESO No.
) FECHA:30/12/2023
VALOR $ 9,195,949

CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
$9,195,949

SUMAS $9,195,949
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANA GARCIA
C.C. / N.I.T. 1088766345
FECHA RECIBIDO: 30/12/2023
DO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 1025263295

UE No.
A:30 DE DIC DE 2023 $9,195,949

GARCÍA RAMÍREZ ANA SOFÍA(GERENTE FINANCIERA)

VE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

FIRMA Y SELLO
DEDITO CREDITO COD CUENTA
9,195,949 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
443,733 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
443,733 510570 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
8,308,482 510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
9,195,949 9,195,949 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS
510533 INTERESEN DE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510536 PRIMA DE SERVICIOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
237010 APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
261005 CESANTIAS
261010 INTERESEN DE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
 9,195,949

CREDITOS

$9,195,949

$9,195,949

2/2023
BILIZADO
 DETALLE DEDITO CREDITO
$0
$115,814
$1,331,200
$0
$0
$443,733
$924,075
NOMINA
NOVIEMBRE $9,241
SÁNCHEZ $433,680
RODRÍGUEZ $924,075
CARLOS 0
ALBERTO 115,814
1,331,200
443,733
$924,075
$9,241
433,680
$924,075
4,181,818 4,181,818
 Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
CIUDAD:BOGOTA D.C

TRABAJADOR: HERNÁNDEZ TORRES PEDRO ANTONIO(GERENTE DE PRODUCCION)

PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
DIAS TRABAJADOS: 27

SUELDO BASICO: $ 16,900,000 APORTES SALUD: $ 608,400

TOTAL HORAS EXTRAS: APORTES PENSION: $ 608,400
COMISIONES: $- APORTE F.S.: $ 152,100
AUXILIO DE TRANSPORTE: RETENCIÓN: $ 1,966,450
OTROS: $- OTROS- INCAPACIDADES : $ 375,518
TOTAL DEVENGADO: $ 16,900,000 TOTAL DEDUCIDO: $ 3,710,868

NETO PAGADO: $ 13,189,132

PEDRO ANTONIO
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago. Firma EMPLEADO

Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
[email protected]
CIIU: 4659
 CIIU: 4669
PAGADO A: HERNÁNDEZ TORRES PEDRO ANTONIO(GERENTE DE PRODUCCION)
C.C./ N.I.T. 1023848759
DIRECCIÓN: CLL 45Asur#7B
LA SUMA DE (en letras): TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
250501 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA S.A.S
CUENTA No. 6789012345
SUCURSAL. BOGOTA D.C EFECTIVO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

CUENTA No. 1025263295

NIT::840.210.691-9
CHEQUE No.
 CHEQUE No.
FECHA: 30 DE Dec DE 2023 FECHA:30 DE DIC DE 2023
CONCEPTO: PAGO NOMINA DIC
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: PEDRO ANTONIO
LA SUMA DE: TRECE MILLONES CIENTO OCHENT
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 13,189,132
Saldo que pasa
COD CUENTA DETALLE
520506 SUELDOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD NOMINA NOVIEMBRE
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
2505 SALARIOS POR PAGAR CARLOS ALBERTO

SUMAS IGUALES

9,104,583

COMPROBANTE DE EGRESO No.

 COMPROBANTE DE EGRESO No.
FECHA:30/12/2023
VALOR $ 13,189,132

O TREINTA Y DOS PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
$13,189,132

SUMAS $13,189,132
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PEDRO ANTONIO
C.C. / N.I.T. 1023848759
FECHA RECIBIDO: 30/12/2023
DO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 1025263295

UE No.
A:30 DE DIC DE 2023 $13,189,132

HERNÁNDEZ TORRES PEDRO ANTONIO(GERENTE DE PRODUCCION)

CE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS

FIRMA Y SELLO
DEDITO CREDITO COD CUENTA
13,189,132 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
608,400 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
608,400 510570 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
11,972,332 510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
13,189,132 13,189,132 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS
510533 INTERESEN DE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510536 PRIMA DE SERVICIOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
237010 APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
261005 CESANTIAS
261010 INTERESEN DE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
 13,189,132

CREDITOS

$13,189,132

$13,189,132

2/2023
BILIZADO
 DETALLE DEDITO CREDITO
$1,292,850
$158,792
$1,825,200
$304,200
$456,300
$608,400
$0
NOMINA
NOVIEMBRE $0
SÁNCHEZ $634,257
RODRÍGUEZ $0
CARLOS 1,292,850
ALBERTO 158,792
1,825,200
1,368,900
$0
$0
634,257
$0
5,279,999 5,279,999
 Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
CIUDAD:BOGOTA D.C

TRABAJADOR: LOPEZ MARTÍNEZ LAURA ISABEL(SERVICIOS GENERALES)

PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ 1,300,000 APORTES SALUD: $ 54,817

TOTAL HORAS EXTRAS: $ 70,417 APORTES PENSION: $ 54,817
COMISIONES: $- APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 162,000 RETENCIÓN:
OTROS: $- OTROS- INCAPACIDADES :
TOTAL DEVENGADO: $ 1,532,417 TOTAL DEDUCIDO: $ 109,633

NETO PAGADO: $ 1,422,783

LAURA LOPEZ
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago. Firma EMPLEADO

Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
[email protected]
CIIU: 4659
 CIIU: 4669
PAGADO A: LOPEZ MARTÍNEZ LAURA ISABEL(SERVICIOS GENERALES)
C.C./ N.I.T. 795734569
DIRECCIÓN: CLL 90 Asur#9B
LA SUMA DE (en letras): UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESO

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
250501 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA S.A.S
CUENTA No. 7890123456
SUCURSAL. BOGOTA D.C EFECTIVO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

CUENTA No. 1025263295

NIT::840.210.691-9
CHEQUE No.
 CHEQUE No.
FECHA: 30 DE Dec DE 2023 FECHA:30 DE DIC DE 2023
CONCEPTO: PAGO NOMINA DIC
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: LAURA LOPEZ
LA SUMA DE: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINT
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 1,422,783
Saldo que pasa
COD CUENTA DETALLE
520506 SUELDOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD NOMINA NOVIEMBRE
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
2505 SALARIOS POR PAGAR CARLOS ALBERTO

SUMAS IGUALES

1,396,756

COMPROBANTE DE EGRESO No.

 COMPROBANTE DE EGRESO No.
ES) FECHA:30/12/2023
VALOR $ 1,422,783

OS OCHENTA Y TRES PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
$1,422,783

SUMAS $1,422,783
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

LAURA LOPEZ
C.C. / N.I.T. 795734569
FECHA RECIBIDO: 30/12/2023
DO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 1025263295

UE No.
A:30 DE DIC DE 2023 $1,422,783

LOPEZ MARTÍNEZ LAURA ISABEL(SERVICIOS GENERALES)

ILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

FIRMA Y SELLO
DEDITO CREDITO COD CUENTA
1,422,783 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
54,817 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
54,817 510570 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
1,313,150 510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
1,422,783 1,422,783 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS
510533 INTERESEN DE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510536 PRIMA DE SERVICIOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
237010 APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
261005 CESANTIAS
261010 INTERESEN DE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
 1,422,783

CREDITOS

$1,422,783

$1,422,783

2/2023
BILIZADO
 DETALLE DEDITO CREDITO
$0
$14,307
$164,450
$0
$0
$54,817
$127,650
NOMINA
NOVIEMBRE $1,277
SÁNCHEZ $54,210
RODRÍGUEZ $127,650
CARLOS 0
ALBERTO 14,307
164,450
54,817
$127,650
$1,277
54,210
$127,650
544,361 544,361
 Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
CIUDAD:BOGOTA D.C

TRABAJADOR: FERNÁNDEZ CASTRO MIGUEL ÁNGEL(VIGILANCIA)

PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ 1,300,000 APORTES SALUD: $ 53,138

TOTAL HORAS EXTRAS: $ 28,438 APORTES PENSION: $ 53,138
COMISIONES: $- APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 162,000 RETENCIÓN:
OTROS: $- OTROS- INCAPACIDADES :
TOTAL DEVENGADO: $ 1,490,438 TOTAL DEDUCIDO: $ 106,275

NETO PAGADO: $ 1,384,163

MIGUEL FERNANDEZ
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago. Firma EMPLEADO

Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
[email protected]
CIIU: 4659
 CIIU: 4669
PAGADO A: FERNÁNDEZ CASTRO MIGUEL ÁNGEL(VIGILANCIA)
C.C./ N.I.T. 1234543123
DIRECCIÓN: CLL 1 C sur#10 A
LA SUMA DE (en letras): UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESO

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
250501 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA S.A.S
CUENTA No. 8901234567
SUCURSAL. BOGOTA D.C EFECTIVO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

CUENTA No. 1025263295

NIT::840.210.691-9
CHEQUE No.
 CHEQUE No.
FECHA: 30 DE Dec DE 2023 FECHA:30 DE DIC DE 2023
CONCEPTO: PAGO NOMINA DIC
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: MIGUEL FERNANDEZ
LA SUMA DE: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENT
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 1,384,163
Saldo que pasa
COD CUENTA DETALLE
520506 SUELDOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD NOMINA NOVIEMBRE
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
2505 SALARIOS POR PAGAR CARLOS ALBERTO

SUMAS IGUALES

1,370,878

COMPROBANTE DE EGRESO No.

 COMPROBANTE DE EGRESO No.
FECHA:30/12/2023
VALOR $ 1,384,163

NTO SESENTA Y TRES PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
$1,384,163

SUMAS $1,384,163
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MIGUEL FERNANDEZ
C.C. / N.I.T. 1234543123
FECHA RECIBIDO: 30/12/2023
DO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 1025263295

UE No.
A:30 DE DIC DE 2023 $1,384,163

FERNÁNDEZ CASTRO MIGUEL ÁNGEL(VIGILANCIA)

ILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS

FIRMA Y SELLO
DEDITO CREDITO COD CUENTA
1,384,163 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
53,138 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
53,138 510570 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
1,277,888 510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
1,384,163 1,384,163 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS
510533 INTERESEN DE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510536 PRIMA DE SERVICIOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
237010 APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
261005 CESANTIAS
261010 INTERESEN DE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
 1,384,163

CREDITOS

$1,384,163

$1,384,163

2/2023
BILIZADO
 DETALLE DEDITO CREDITO
$0
$13,869
$159,413
$0
$0
$53,138
$124,153
NOMINA
NOVIEMBRE $1,242
SÁNCHEZ $54,210
RODRÍGUEZ $124,153
CARLOS 0
ALBERTO 13,869
159,413
53,138
$124,153
$1,242
54,210
$124,153
530,177 530,177
 Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
CIUDAD:BOGOTA D.C

TRABAJADOR: PÉREZ GUTIÉRREZ PATRICIA ALEJANDRA(VENDEDORA)

PERIODO DE PAGO: LIQUIDACION DE NOMINA DEL 01 AL 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024
DIAS TRABAJADOS: 30

SUELDO BASICO: $ 1,300,000 APORTES SALUD: $ 64,211

TOTAL HORAS EXTRAS: APORTES PENSION: $ 64,211
COMISIONES: $ 305,271 APORTE F.S.: $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE: $ 162,000 RETENCIÓN:
OTROS: $- OTROS- INCAPACIDADES :
TOTAL DEVENGADO: $ 1,767,271 TOTAL DEDUCIDO: $ 128,422

NETO PAGADO: $ 1,638,849

PATRICIA PEREZ
Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago. Firma EMPLEADO

Officetech SAS
840.210.691-9
CLL 39bsur#8b-34e
3059044700
[email protected]
CIIU: 4659
 CIIU: 4669
PAGADO A: PÉREZ GUTIÉRREZ PATRICIA ALEJANDRA(VENDEDORA)
C.C./ N.I.T. 6784569345
DIRECCIÓN: CLL 67 C sur#12 A
LA SUMA DE (en letras): UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

POR CONCEPTO: PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE

CODIGO CONCEPTO
250501 SALARIOS POR PAGAR
111005 BANCOS

CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA S.A.S
CUENTA No. 9012345678
SUCURSAL. BOGOTA D.C EFECTIVO
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

CUENTA No. 1025263295

NIT::840.210.691-9
CHEQUE No.
 CHEQUE No.
FECHA: 30 DE Dec DE 2023 FECHA:30 DE DIC DE 2023
CONCEPTO: PAGO NOMINA DIC
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE: PATRICIA PEREZ
LA SUMA DE: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque 1,638,849
Saldo que pasa
COD CUENTA DETALLE
520506 SUELDOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD NOMINA NOVIEMBRE
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
2505 SALARIOS POR PAGAR CARLOS ALBERTO

SUMAS IGUALES

1,967,515

COMPROBANTE DE EGRESO No.

 COMPROBANTE DE EGRESO No.
A) FECHA:30/12/2023
VALOR $ 1,638,849

ENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

CONCEPTO DÉBITOS
$1,638,849

SUMAS $1,638,849
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PATRICIA PEREZ
C.C. / N.I.T. 6784569345
FECHA RECIBIDO: 30/12/2023
DO APROBADO CONTABILIZADO

CUENTA No. 1025263295

UE No.
A:30 DE DIC DE 2023 $1,638,849

PÉREZ GUTIÉRREZ PATRICIA ALEJANDRA(VENDEDORA)

ILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS

FIRMA Y SELLO
DEDITO CREDITO COD CUENTA
1,638,849 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
64,211 510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
64,211 510570 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
1,510,427 510568 APORTES SENA
510575 APORTES ICBF
1,638,849 1,638,849 510572 APORTES CAJA DE COMPENSACION
510530 CESANTIAS
510533 INTERESEN DE CESANTIAS
510539 VACACIONES
510536 PRIMA DE SERVICIOS
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
237006 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
238030 FONDO DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
237010 APORTES ICBF SENA CAJA DE COMPENSACION
261005 CESANTIAS
261010 INTERESEN DE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
SUMAS IGUALES
 1,638,849

CREDITOS

$1,638,849

$1,638,849

2/2023
BILIZADO
 DETALLE DEDITO CREDITO
$0
$16,759
$192,632
$0
$0
$64,211
$147,214
NOMINA
NOVIEMBRE $1,472
SÁNCHEZ $54,210
RODRÍGUEZ $147,214
CARLOS 0
ALBERTO 16,759
192,632
64,211
$147,214
$1,472
54,210
$147,214
623,712 623,712