MUNICIPALIDAD MI FAMILIA

BALACE DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023
(EXPRESADO EN QUETZALES)

BALANCE DE SALDOS SALDOS 2022 OPERACIONES 2023 SALDOS 2023

CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
A BANCOS 4,501,727.25 253,040,000.00 52,078,105.65 205,463,621.60
A CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 85,200,712.06 85,200,712.06
A DEPÓSITO EN GARANTÍA 82,541.00 82,541.00
A ANTICIPO 862,500.00 862,500.00
A MAQUINARIA Y EQUIPO 60,015,751.25 5,500,000.00 65,515,751.25
A MOBILIARIO Y EQUIPO 3,527,257.00 3,527,257.00
P CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,847,571.25 2,500,000.00 1,347,571.25
P CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 2,760,175.00 4,500,000.00 4,491,666.67 2,751,841.67
PAT PATRIMONIO INSTITUCIONAL 136,169,995.76 136,169,995.76
PAT RESULTADO DEL EJERCICIO
PAT RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADO 1,569,287.85 1,569,287.85
+ OTROS INGRESOS 399,700.00 399,700.00
+ INTERESES 15,758.25 15,758.25
+ OTRAS RENTAS 378,515.00 378,515.00
+ TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 810,257.00 810,257.00
+ TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 27,582,812.30 33,040,000.00 60,622,812.30
- REMUNERACIÓN 9,148,086.85 15,850,522.32 24,998,609.17
- BIENES Y SERVICIOS 7,558,152.00 27,592,750.00 35,150,902.00
- OTROS ALQUILERES 784,820.00 306,000.00 1,090,820.00
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 1,852,525.00 1,852,525.00
A VEHÍCULOS 320,500.00 320,500.00
+ IMPUESTOS DIRECTOS 220,000,000.00 220,000,000.00

SUMAS 173,534,072.41 173,534,072.41 309,609,772.32 309,609,772.32 424,065,739.08 424,065,739.08

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 MUNICIPALIDAD MI FAMILIA
LIBRO DIARIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023
(EXPRESADO EN QUETZALES)

PARTIDAS DEBE HABER

P#1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

BANCOS 33,040,000.00 =413000000*8%= Q 33,040,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 33,040,000.00

SE RECIBE 8% DE IVA PAZ 33,040,000.00 33,040,000.00

CALCULOS RENGLON 011
MENSUAL ANUAL
SUELDOS 375,000.00 4,500,000.00
VACACIONES 187,500.00
CUOTA PATRONAL 480,150.00
INDEMNIZACION 375,000.00
P#2 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 AGUINALDO 375,000.00
REMUNERACIÓN 6,292,650.00 BONO 14 375,000.00
BANCOS 6,292,650.00 TOTAL REMUNERACION 6,292,650.00
REGISTRO DEL PAGO DE SUELDOS ANUALES DEL
RENGLÓN 011 6,292,650.00 6,292,650.00
CALCULOS RENGLÓN 021 (sin vacaciones)
MENSUAL ANUAL
SUELDOS 120,800.00 1,449,600.00
CUOTA PATRONAL 154,672.32
INDEMNIZACION 120,800.00
P#3 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 AGUINALDO 120,800.00
REMUNERACIÓN 1,966,672.32 BONO 14 120,800.00
BANCOS 1,966,672.32 TOTAL REMUNERACION 1,966,672.32
REGISTRO DEL PAGO DE SUELDOS ANUALES DEL
RENGLON 021 1,966,672.32 1,966,672.32
P#4 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 CALCULO RENGLÓN 029
BIENES Y SERVICIOS 4,672,000.00 PAGO DIARIO 12,800.00
BANCOS 4,672,000.00 PAGO ANUAL 4,672,000.00
REGISTRO DEL PAGO DE SUELDOS ANUALES DEL
RENGLON 029 4,672,000.00 4,672,000.00

P#5 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

MAQUINARIA Y EQUIPO 5,500,000.00 CALCULOS
 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 4,491,666.67 EQUIPO 5,500,000.00
BANCOS 1,008,333.33 1 CUOTA 91,666.67
PAGO DE 11 CUOTAS DE 60 DEL EQUIPO DE RIESGO
COMPRADO EN FEBRERO 2023 5,500,000.00 5,500,000.00 11 CUOTAS en el año 2023 1,008,333.33
P#6 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 49 CUOTAS en total 4,491,666.67
OTROS ALQUILERES 306,000.00
BANCOS 306,000.00 25500 *12 meses= Q 306,000.00
REGISTRO DEL PAGO DE ALQUILERES ANUALES 306,000.00 306,000.00
P#7 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VEHÍCULOS 320,500.00
BANCOS 320,500.00

REGISTRO DE UN PICK UP EN EL MES DE AGOSTO 2023 320,500.00 320,500.00

P#8 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 =2750*20000*4= Q 220,000.00

BANCOS 220,000,000.00 BANCOS 220,000,000.00
IMPUESTOS DIRECTOS 220,000,000.00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 55,000,000.00 SE cancelan
REGISTRO DEL COBRO DE IUSI 220,000,000.00 220,000,000.00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 55,000,000.00
IMPUESTOS DIRECTOS 220,000,000.00

P#9 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 275,000,000.00 275,000,000.00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,500,000.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 4,500,000.00
BANCOS 7,000,000.00
REGISTRO DEL PAGO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO Y 7,000,000.00 7,000,000.00
P#10 AL 31 DE DICIEMBRE 2023
BIENES Y SERVICIOS 147,150.00 =4500*32.7= Q 147,150.00
BANCOS 147,150.00
REGISTRO DE PAGO DE 4500 GALONES DE DIESEL 147,150.00 147,150.00
P#11 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 INGRESOS
BIENES Y SERVICIOS 22,773,600.00 trans corrientes del sector públic 33,040,000.00
BANCOS 22,773,600.00 impuestos directos 220,000,000.00

REGISTRO DEL PAGO DEL 9% DE GASTOS DE

ADMINISTRACIÓN SOBRE EL TOTAL DE LOS INGRESOS 22,773,600.00 22,773,600.00 253,040,000.00
P#12 AL 31 DE DICIEMBRE 2023 9% 22,773,600.00
REMJNERACIÓN 7,591,200.00
BANCOS 7,591,200.00 INGRESOS

REGISTRO DEL PAGO DEL 3% DE GASTOS DE

REPRESENTACIÓN SOBRE EL TOTAL DE LOS INGRESOS 7,591,200.00 7,591,200.00 trans corrientes del sector públic 33,040,000.00
impuestos directos 220,000,000.00
253,040,000.00
3% 7,591,200.00
 MUNICIPALIDAD MI FAMILIA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023
(EXPRESADO EN QUETZALES)
VARIACION
2022 2023
INGRESOS 29,187,042.55 253,040,000.00
INGRESOS CORRIENTE 29,187,042.55 253,040,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS - 220,000,000.00
IMPUESTOS DIRECTOS 220,000,000.00
INTERESES O OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 793,973.25 -
OTROS INGRESOS 399,700.00 ###
INTERESES PRODUCTO 15,758.25 ###
OTRAS RENTAS 378,515.00 ###
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,393,069.30 33,040,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 810,257.00 ###
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 27,582,812.30 33,040,000.00
GASTOS 19,343,583.85 43,749,272.32
GASTOS CORRIENTES 19,343,583.85 43,749,272.32
GASTOS DE CONSUMO 16,706,238.85 43,443,272.32
REMUNERACION 9,148,086.85 15,850,522.32
BIENES Y SERVICIOS 7,558,152.00 27,592,750.00
INTESES COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 784,820.00 306,000.00
OTROS ALQUILERES 784,820.00 306,000.00
INTERESES GASTO - ###
TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1,852,525.00 -
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 1,852,525.00 ###
RESULTADO DEL EJERCICIO 9,843,458.70 209,290,727.68
 MUNICIPALIDAD MI FAMILIA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023
(EXPRESADO EN QUETZALES)

ACTIVO 2022 2023

ACTIVO CORRIENTE 90,647,480.31 291,609,374.66
BANCOS 4,501,727.25 205,463,621.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 85,200,712.06 85,200,712.06
ANTICIPO 862,500.00 862,500.00
DEPOSITO EN GARANTIA 82,541.00 82,541.00
ACTIVO NO CORRIENTE 63,543,008.25 69,363,508.25
MAQUINARIA Y EQUIPO 60,015,751.25 65,515,751.25
MOBILIARIO Y EQUIPO 3,527,257.00 3,527,257.00
VEHÍCULOS - 320,500.00
TOTAL ACTIVO 154,190,488.56 360,972,882.91

PATRIMONIO 147,582,742.31 356,873,469.99

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 136,169,995.76 136,169,995.76
RESULTADO DEL EJERCICIO 9,843,458.70 209,290,727.68
RESULTADO DEL EJERCICIO ACUMULADO 1,569,287.85 11,412,746.55
PASIVO 6,607,746.25 4,099,412.92
PASIVO NO CORRIENTE 2,760,175.00 2,751,841.67
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 2,760,175.00 2,751,841.67
PASIVO CORRIENTE 3,847,571.25 1,347,571.25
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,847,571.25 1,347,571.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 154,190,488.56 360,972,882.91