CODIGO NOMBRE

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
1110 BANCO
1305 CUENTAS POR COBRAR
130505 NACIONALES
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MERCANCIA PARA LA VENTA
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151615 ALMACENES
151680 BODEGAS
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 AIRE ACONDICIONADO
152010 IMPRESORA
1524 EQUIPOS DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 CAMIONES
2205 PROVEEDORES
3115 APORTES SOCIALES
31150501 SOCIO 1
31150502 SOCIO 2
31150503 SOCIO 3
31150504 SOCIO 4
31150505 SOCIO 5
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
5110 HONORARIOS ADMON
511095 OTROS
5120 ARRIENDOS
5135 SERVICIO
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
5150 ADECUACIONES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIAS Y FOTOCOPIAS
519545 TAXIS Y BUSES
5210 HONORARIOS VENTAS
521095 OTROS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
1 CODIGO NOMBRE PARCIAL
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 140,000,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MERCANCIA PARA LA VENTA 120,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
151615 ALMACENES 120,000,000
151680 BODEGAS 80,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
154008 CAMIONES 140,000,000
3115 APORTES SOCIALES
31150501 SOCIO 1 140,000,000
31150502 SOCIO 2 120,000,000
31150503 SOCIO 3 80,000,000
31150504 SOCIO 4 140,000,000
31150505 SOCIO 5 120,000,000

TOTAL

2 CODIGO NOMBRE
5140 GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES 30,000
514010 REGISTRO MERCANTIL 160,000
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 40,000
5195 DIVERSOS
519545 TAXIS Y BUSES 32,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 262,000

3 CODIGO NOMBRE
1524 EQUIPOS DE OFICINA
152405 MUEBLES Y ENSERES 3,000,000
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS 6,000,000
152810 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 600,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 AIRE ACONDICIONADO 4,800,000
152010 IMPRESORA 1,200,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 15,600,000
TOTAL
4 CODIGO NOMBRE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 126,000,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 70,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 126,000,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MERCANCIA PARA LA VENTA 70,000,000
TOTAL

5 CODIGO NOMBRE
5150 ADECUACIONES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 24,500,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 24,500,000
TOTAL

6 CODIGO NOMBRE
1305 CUENTAS POR COBRAR
130505 NACIONALES 95,000,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 50,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 95,000,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MERCANCIA PARA LA VENTA 50,000,000
TOTAL

7 CODIGO NOMBRE
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MERCANCIA PARA LA VENTA 30,000,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 30,000,000
TOTAL

8 CODIGO NOMBRE
5110 HONORARIOS ADMON
511095 OTROS 2,700,000
5210 HONORARIOS VENTAS
521095 OTROS 2,000,000
1105 CAJA
 110505 CAJA GENERAL 4,700,000
TOTAL

9 CODIGO NOMBRE
5135 SERVICIO
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 60,000
513530 ENERGIA ELECTRICA 120,000
513535 TELEFONO 60,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 240,000
TOTAL

10 CODIGO NOMBRE
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 235,600
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 235,600
TOTAL

11 CODIGO NOMBRE
5195 DIVERSOS
519530 UTILES, PAPELERIAS Y FOTOCOPIAS 425,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 425,000
TOTAL

12 CODIGO NOMBRE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 34,000,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 20,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO 34,000,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 MERCANCIA PARA LA VENTA 20,000,000
TOTAL
DEBE HABER
140,000,000

120,000,000

200,000,000

140,000,000

600,000,000

600,000,000 600,000,000

DEBE HABER
230,000

32,000

262,000

262,000 262,000

DEBE HABER
3,000,000

6,600,000

6,000,000

15,600,000

15,600,000 15,600,000
DEBE HABER
126,000,000

70,000,000

126,000,000

70,000,000

196,000,000 196,000,000

DEBE HABER
24,500,000

24,500,000

24,500,000 24,500,000

DEBE HABER
95,000,000

50,000,000

95,000,000

50,000,000

145,000,000 145,000,000

DEBE HABER
30,000,000

30,000,000

30,000,000 30,000,000

DEBE HABER
2,700,000

2,000,000

4,700,000
 4,700,000 4,700,000

DEBE HABER
240,000

240,000

240,000 240,000

DEBE HABER
235,600

235,600

235,600 235,600

DEBE HABER
425,000

425,000

425,000 425,000

DEBE HABER
34,000,000

20,000,000

34,000,000

20,000,000

54,000,000 54,000,000

1,070,962,600 1,070,962,600
 APORTES FLOTA Y EQUIPO
3115 1540
SOCIALES DE TRANSPORTE

D H D H
600,000,000 140,000,000

CONSTRUCCIONE
1516 1105 CAJA
SY
EDIFICACIONES
D H D H
200,000,000 140,000,000 425,000
126,000,000 235,600
34,000,000 262,000
15,600,000
24,500,000
30,000,000
4,700,000
240,000

300,000,000 75,962,600
224,037,400

EQUIPOS DE
MAQUINARIA Y
1528 COMPUTACION Y 1520
EQUIPO
COMUNICACIÓN
D H D H
6,600,000 6,000,000

CUENTAS POR
5150 ADECUACIONES 1305
COBRAR
D H D H
24,500,000 95,000,000

5135 SERVICIO
D H
240,000
 5140 GASTOS LEGALES 5195

D H D
230,000 32,000
235,600
425,000
692,600

MERCANCIA NO
1435 FABRICADA POR LA 1524
EMPRESA

D H D
120,000,000 70,000,000 3,000,000
30,000,000 50,000,000
20,000,000
150,000,000 140,000,000
10,000,000

COMERCIO AL POR
6135 MAYOR Y AL POR 4135
MENOR
D H D
70,000,000 -
50,000,000
20,000,000
140,000,000

HONORARIOS
5110 5210
ADMON
D H D
2,700,000 2,000,000
- -
DIVERSOS

EQUIPOS DE OFICINA

COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR MENOR

H
126,000,000
95,000,000
34,000,000
255,000,000

HONORARIOS VENTAS
H
CODIGO NOMBRE DEBE HABER
1105 CAJA 224,037,400
1305 CUENTAS POR COBRAR 95,000,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 10,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 200,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,000,000
1524 EQUIPOS DE OFICINA 3,000,000
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 6,600,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 140,000,000
3115 APORTES SOCIALES 600,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 255,000,000
5110 HONORARIOS ADMON 2,700,000
5210 HONORARIOS VENTAS 2,000,000
5135 SERVICIO 240,000
5140 GASTOS LEGALES 230,000
5150 ADECUACIONES 24,500,000
5195 DIVERSOS 692,600
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 140,000,000
TOTALES 855,000,000 855,000,000 -
INGRESOS 255,000,000
COSTOS OPERACIONEALES 140,000,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 140,000,000
UTILIDAD BRUTA 115,000,000
GASTOS OPERACIONALES 30,362,000
HONORARIOS ADMON 2,700,000
HONORARIOS VENTAS 2,000,000
SERVICIO 240,000
GASTOS LEGALES 230,000
ADECUACIONES 24,500,000
DIVERSOS 692,000
UTILIDAD OPERACIONAL 84,638,000
 ACTIVO
ACTIVO CORRIENTES 329,038,000
CAJA 224,038,000
CUENTAS POR COBRAR 95,000,000
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 10,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE 355,600,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 200,000,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 4,800,000
EQUIPOS DE OFICINA 4,200,000
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 6,600,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 140,000,000
TOTAL ACTIVOS 684,638,000

PASIVO -

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 600,000,000
UTILIDAD OPERACIONAL 84,638,000
TOTAL PATRIMONIO 684,638,000