CONGLOMERADO PÚBLICO MUNICIPIO DE MEDELLÍN

NIT: 890.905.211-1
ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A NIVEL DE GRUPO
31 DICIEMBRE DE 2017
(VALORES EXPRESADOS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

ANALISIS HORIZONTAL
ANALISIS VERTICAL
2016-2017
VARIACION VARIACION VARIACION
2016 2017
CUENTA 2016 2017 ABSOLUTA RELATIVA EN VECES
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO 2.448.201 2.778.799 3,328% 3,383% 330.598 13,50% 1,14
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 1.363.377 915.333 1,854% 1,114% (448.044) -32,86% 0,67
RENTAS POR COBRAR 211.640 238.471 0,288% 0,290% 26.831 12,68% 1,13
DEUDORES 5.767.010 6.114.456 7,841% 7,444% 347.446 6,02% 1,06
INVENTARIOS 648.246 502.595 0,881% 0,612% (145.651) -22,47% 0,78
OTROS ACTIVOS 1.698.780 1.761.734 2,310% 2,145% 62.954 3,71% 1,04
MENOS: SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS EN LOS ACTIVOS (269.136) (540.166) -0,366% -0,658% (271.030) 100,70% 2,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.868.121 11.771.222 16,135% 14,330% (96.899) -0,82% 0,99
ACTIVOS NO CORRIENTES
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6.373.238 4.956.658 8,665% 6,034% (1.416.580) -22,23% 0,78
RENTAS POR COBRAR 792.758 866.843 1,078% 1,055% 74.085 9,35% 1,09
DEUDORES 4.358.958 4.692.549 5,926% 5,713% 333.591 7,65% 1,08
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 37.104.738 40.350.644 50,446% 49,122% 3.245.906 8,75% 1,09
BIENES DE USO PUBLICOS, HISTORICOS Y CULTURALES 5.036.583 5.496.262 6,848% 6,691% 459.679 9,13% 1,09
OTROS ACTIVOS 9.612.890 12.450.845 13,069% 15,157% 2.837.955 29,52% 1,30
MENOS: SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS EN LOS ACTIVOS (198.104) (37.978) -0,269% -0,046% 160.126 -80,83% 0,19
SALDOS EN OPERACIONES RECIPROCAS EN INVERSIONES PATRIMONIALES 1.395.678 1.596.928 1,898% 1,944% 201.250 14,42% 1,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 61.685.383 70.372.751 83,865% 85,670% 8.687.368 14,08% 1,14
TOTAL ACTIVOS 73.553.504 82.143.973 100,000% 100,000% 8.590.469 11,68% 1,12

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DERECHOS CONTINGENTES 797.070 847.779 -7,33% -7,43% 50.709 6,36% 1,06
DEUDORAS FISCALES 6.876.521 6.862.635 -63,28% -60,12% (13.886) -0,20% 1,00
DEUDORAS DE CONTROL 3.193.923 3.703.654 -29,39% -32,45% 509.731 15,96% 1,16
MENOS: DEUDORAS POR EL CONTRA (10.867.514) (11.414.068) 100,00% 100,00% (546.554) 5,03% 1,05

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO 1.549.439 1.909.132 2,11% 2,32% 359.693 23,21% 1,23
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 637.217 1.164.224 0,87% 1,42% 527.007 82,70% 1,83
CUENTAS POR PAGAR 4.674.722 5.223.307 6,36% 6,36% 548.585 11,74% 1,12
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 875.684 985.866 1,19% 1,20% 110.182 12,58% 1,13
OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS 289.136 320.083 0,39% 0,39% 30.947 10,70% 1,11
PASIVOS ESTIMADOS 510.960 791.730 0,69% 0,96% 280.770 54,95% 1,55
OTROS PASIVOS 337.692 353.949 0,46% 0,43% 16.257 4,81% 1,05
MENOS: SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS EN LOS PASIVOS (308.191) (91.545) -0,42% -0,11% 216.646 -70,30% 0,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.566.659 10.656.746 11,65% 12,97% 2.090.087 24,40% 1,24
PASIVO NO CORRIENTE
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO 13.376.729 14.593.292 18,19% 17,77% 1.216.563 9,09% 1,09
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS 9.294.711 9.299.031 12,64% 11,32% 4.320 0,05% 1,00
CUENTAS POR PAGAR 773.025 778.873 1,05% 0,95% 5.848 0,76% 1,01
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 798.339 889.629 1,09% 1,08% 91.290 11,43% 1,11
OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS 426.899 336.694 0,58% 0,41% (90.205) -21,13% 0,79
PASIVOS ESTIMADOS 1.771.894 2.165.876 2,41% 2,64% 393.982 22,24% 1,22
OTROS PASIVOS 2.859.795 4.823.264 3,89% 5,87% 1.963.469 68,66% 1,69
MENOS: SALDOS DE OPERACIONES RECIPROCAS EN LOS PASIVOS (1.704.575) (2.018.890) -2,32% -2,46% (314.315) 18,44% 1,18
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 27.587.817 30.867.769 37,51% 37,58% 3.279.952 11,89% 1,12
TOTAL PASIVOS 36.154.476 41.524.515 49,15% 50,55% 5.370.039 14,85% 1,15

INTERES MINORITARIO
INTERES MINORITARIO SECTOR PRIVADO 1.582.223 1.593.790 2,15% 1,94% 11.567 0,73% 1,01
INTERES MINORITARIO SECTOR PUBLICO (684.161) (822.767) -0,93% -1,00% (138.606) 20,26% 1,20
TOTAL INTERES MINORITARIO 898.062 771.023 1,22% 0,94% (127.039) -14,15% 0,86

PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA 12.769.007 14.639.901 17,36% 17,82% 1.870.894 14,65% 1,15
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 20.272.361 21.032.209 27,56% 25,60% 759.848 3,75% 1,04
RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 3.459.598 4.176.325 4,70% 5,08% 716.727 20,72% 1,21
TOTAL PATRIMONIO 36.500.966 39.848.435 49,63% 48,51% 3.347.469 9,17% 1,09

TOTAL PASIVO, INTERES MINORITARIO Y PATRIMONIO 73.553.504 82.143.973 100,00% 100,00% 8.590.469 11,68% 1,12

CUENTAS DE ORDEN ACREDEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 4.003.023 5.077.450 -13,25% -16,01% 1.074.427 26,84% 1,27
ACREDEDORAS FISCALES 19.251.048 19.218.950 -63,72% -60,61% (32.098) -0,17% 1,00
ACREEDEDORAS DE CONTROL 6.958.185 7.411.049 -23,03% -23,37% 452.864 6,51% 1,07
MENOS: ACREEDEDORAS POR EL CONTRA (30.212.256) (31.707.449) 100,00% 100,00% (1.495.193) 4,95% 1,05