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    Caja General - Caja Chica - Conciliacion Bancaria

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    Caja General - Caja Chica - Conciliacion Bancaria

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    Título original

    240629 Caja general - Caja Chica - Conciliacion bancaria

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    Auditoría Financiera

    Práctica 1

    Caja General, Caja Chica y Conciliación Bancaria

    I. RESULTADO DEL ARQUEO DE CAJA GENERAL

    REALICE LAS OBSERVACIONES Y PROPONGA ASIENTOS DE AJUSTE

    EMPRESA "TU FUTURO" SRL


    ARQUEO DE CAJA
    AL 31/12/23
    (EN BOLIVIANOS)

    RECUENTO DE BILLETES Y MONEDAS

    Cantidad Corte Parcial


    30 200.00 6,000.00
    44 100.00 4,400.00
    58 50.00 2,900.00
    30 20.00 600.00
    88 10.00 880.00
    64 5.00 320.00
    15 2.00 30.00
    10 1.00 10.00
    20 0.50 10.00
    0 0.20 0.00
    0 0.10 0.00
    Parcial de Billetes y Monedas 15,150.00

    CHEQUES DETALLE
    Ch 005 TU FUTURO SRL 10,000.00
    Ch 120054 JOSE PEREZ 1,320.00
    (CAJERO)
    PARCIAL 11,320.00
    CHEQUES

    OTROS
    FACTURA IC N° 310022 31-12- 2,060.23
    NORTE 23
    VALE PRESTAMO (SIN 900.00 x
    AUTORIZACION)
    PARCIAL DE 2,960.23
    OTROS

    TOTAL ARQUEO 29,430.23


    SEGÚN MAYOR DE CAJA 27,830.00
    DIFERENCIA 1,600.23

    CORTE DOCUMENTAL
    AL 31/12/23
    FACTURA IMPORTE
    1807 1,500.00
    1808 3,500.00
    1809 9,700.00
    1810 5,200.00
    1811 2,530.00
    1812 1,800.00
    1813 ANULADA
    1814 1,600.00
    1815 2,000.00
    TOTAL 27,830.00

    II. INFORMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CAJA CHICA

    CONTABILICE Y REALICE OBSERVACIONES SI CORRESPONDEN

    Empresa "Tu Futuro SRL"


    RENDICION DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 0025
    Periodo del 1° de diciembre al 31 de diciembre de 2018

    FECH FACTURA DETALLE TOTAL IVA TOTAL APROPIACION CONTABLE


    A RECIBO IMPORT GASTO
    E
    1 2 3 4 5 6 7
    Dic. 1 987 Comp. Mat. 250 32.5 217.5 mat de escritorio
    Escrit.
    Dic. 2 101 por pasajes Taxi 50 50 pasaje y veaticos
    Dic. 4 102 donaciones 15 15 donaciones y absequios
    Dic. 6 103 envio de 15 15 gastos de comunicación
    correspondencia
    Dic. 8 765 compra de 90 11.7 78.3 servicio de te
    azucar para te
    Dic. 104 envio de 40 40 gastos de comunicación
    10 correspondencia
    Dic. 653 flete por venta 210 27.3 182.7 fletes y almacenamientos
    12 de Mds
    Dic. 342 Arreglo de 240 31.2 208.8 mantenimiento de vehiculos
    13 vehiculo
    Dic. 105 compra de 20 20 gastos de comunicación
    14 periodicos
    Dic. 106 compra de pan 30 30 servicio de te
    15 para te
    Dic. 107 donaciones 20 20 donaciones y obsequios
    15
    TOTAL 980 102.7 877.3
    TOTAL FONDO FIJO 1000
    TOTAL GASTOS EFECTUADOS 980
    SALDO A LA FECHA 20

    Reembolso con cheque N° 00686 c/o Banco Nacional de


    Bolivia

    CUSTODIO CONTABILIZO CONTADOR GERENTE

    III. CONCILIACIÓN BANCARIA

    REALICE LA CONCILIACIÓN BANCARIA


    EMPRESA TU FUTURO SRL
    LA LIBRETA DE BANCO NACIONAL DE BOLIVIA CTA CTE N° 14-10-5 ES
    COMO SIGUE

    DETALLE FECHA CHEQUE N° DEBITO CREDITO SALDO

    SALDO MES ANTERIOR nov-30 2,370.00 2,370.00

    DEPOSITO DEL DIA dic-01 4,100.00 6,470.00


    PAGO HONORARIOS PROFESIONALES
    0101
    AUDITORIA dic-02 2,000.00 4,470.00
    0102
    Sr. ROCHA PARA PAGO DE SUELDOS dic-05 2,410.00 2,060.00
    Sr. RUIZ POR PAGO DE DEUDA - REP.
    0103
    VEHICULO dic-07 700.00 1,360.00
    0104
    Sr. SOTO PAGO FACT. DE MERCADERIAS dic-09 940.00 420.00

    DEPOSITO dic-09 3,250.00 3,670.00


    0105
    PAGO AL SIN IMPUESTOS DE NOVIEMBRE dic-12 1,900.00 1,770.00

    ABONO DEL CLIENTE Sr. ROSALES L.P dic-14 1,100.00 2,870.00


    N/A POR PAGO DOCUMENTO EN COBRANZA
    A SU VTO dic-15 1,740.00 4,610.00
    0106
    PAGO DE LUZ POR NOVIEMBRE dic-16 340.00 4,270.00
    PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE
    0107
    ESCRITORIO dic-19 190.00 4,080.00
    0108
    PAGO FACT. N° 100 O/ LIBRERÍA PARIS dic-19 240.00 3,840.00
    0109
    PAGO IMPUESTOS POR NOVIEMBRE dic-19 710.00 3,130.00

    ABONO DEL CLEINTE AA dic-20 2,900.00 6,030.00


    0110
    PAGO FACT 345 COMPRA DE MERCADERIA dic-21 946.00 5,084.00
    0111
    ANTICIPO CLIENTE Sr. ARCE dic-22 200.00 4,884.00
    0112
    PAGO AL Dr.SILES POR ATENCION MEDICA dic-22 160.00 4,724.00
    0113
    PAGO POR SERVICIO DE TE Sr. PACO dic-23 70.00 4,654.00

    DEPOSITO dic-23 1,600.00 6,254.00


    0114
    COMPRA DE MUEBLES O/ Sr. MEZA dic-24 920.00 5,334.00
    COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO - dic-24 0115
    LIB. PARIS 250.00 5,084.00
    0116
    PAGO DE ALQUILER POR DICIEMBRE dic-27 500.00 4,584.00

    DEPOSITO dic-30 2,100.00 6,684.00


    DEBITO POR INTERESES PRESTAMO
    BANCARIO dic-30 700.00 7,384.00
    TOTALES
    19,160.00 13,176.00

    BANCO NACIONAL DE BOLIVIA


    CALLE JORDAN N° O-564

    CTA CTE N° 14-10-5

    DETALLE FECHA DEBITO CREDITO SALDO

    SALDO MES ANTERIOR dic-01 4,230.00 4,230.00

    DEPOSITO dic-01 4,100.00 8,330.00

    CH. N° 0102 dic-05 2,410.00 5,920.00

    CHE N° 0104 dic-09 940.00 4,980.00

    DEPOSITO dic-09 3,250.00 8,230.00

    CH. N° 0105 - VIS dic-12 1,900.00 6,330.00

    ABONO CLIENTE ROSALES L.P dic-14 1,100.00 7,430.00

    AB . DOC EN COBRANZA dic-15 1,740.00 9,170.00

    CHE. N° 0107 - VIS dic-19 190.00 8,980.00

    CH. N° 0109 dic-20 710.00 8,270.00

    ABONO CLIENTE AA dic-20 2,900.00 11,170.00

    CH. N° 0110 dic-22 946.00 10,224.00

    DEP dic-23 1,600.00 11,824.00

    CH N° 0116 dic-28 500.00 11,324.00

    CH N° 0100 dic-28 1,110.00 10,214.00

    DEB INT PRESTAMO dic-30 700.00 9,514.00

    N/C POR CHEQUERA dic-30 70.00 9,444.00

    N/C POR INTERES S/ PTMO dic-30 940.00 8,504.00

    DEPOSITO dic-30 1,200.00 9,704.00

    PAGO DEL CLIENTE BB dic-30 900.00 10,604.00


    TOTALES
    10,416.00 21,020.00

    CHEQUES PENDIENTES DE COBRO DEL MES DE


    NOVIEMBRE

    CHEQUE N° 99 750.00

    CHEQUE N° 100 1,110.00

    TOTAL 1,860.00

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