FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: 2024 JUNIO

RUC: 20113356444
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PROMISA SA

COMPROBANTE DE PAGO
NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE SERIE O
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO CÓDIGO DE LA
CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10) DEPENDENCIA
DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1) ADUANERA
(TABLA 11)
1 02/06/2024 ´01 E001
2 07/06/2024 01 F002
3 10/06/2024 01 F20

4 12/06/2024 02 E001

5 12/06/2024 02 E001
 N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL
DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR
AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD
EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE
LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS TIPO NÚMERO
O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR (TABLA 2)
EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN
601 322700 6 20102324252

603 342991 6 20665455599

336 780000 6 20999999777

632 15 1 10467141550

632 15 1 10467141550
 ADQUISICIONES GRAVADAS
CIÓN DEL DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EDOR EXPORTACIÓN
APELLIDOS IMPORTE
Y NOMBRES, BASE TOTAL
DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV
O RAZÓN
SOCIAL 18%

INRESA S.A. 32,000.00 5,760.00 37,760.00

MATERIALES SAC 1,450.00 261.00 1,711.00
COMPUCENTRO SA 10,800.00 1,944.00 12,744.00
TOTAL DE FACTURAS 44,250.00 7,965.00 52,215.00
JOSE RAMIREZ CORDOVA 2,711.86 488.14 3,200.00
TOTAL RECIBO DE SERVICIOS 2,711.86 488.14 3,200.00
JOSE RAMIREZ CORDOVA RETENCION PREGUNTAR

TOTAL 46,961.86 8,453.14 55,415.00

421 53,704.00
465 1,711.00
 REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE
(TABLA 10) DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: 2024
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)

001 6/3/2024 01
 JUNIO
20113356444
PROMISA SA

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

O DOCUMENTO

N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO

MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

E001 1011 06 20102324252

ÓN DEL CLIENTE BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL

APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA IGV Y/O IPM DEL

DENOMINACIÓN OPERACIÓN COMPROBANTE

O RAZÓN SOCIAL GRAVADA DE PAGO

INRESA SA 42000.00 7560.00 49560.00

TOTAL 42,000.00 7,560.00 49,560.00

RETENCION EL 5%
POR CIENTO
 566211
PLANILLA DE SUELDOS El 10% del sueldo minimo
102.5
Asig. Calculo Total
Trabajador Sueldo Familiar Horas Extras HE Bonificacion Remuneracion
A 12,760.00 0 - 12,760.00

TotaLES 12,760.00 - - - - 12,760.00

621 6221 6222 6223

OPERACIÓN 15
Trabajador Sueldo Asig. Fam Bonif. AFP
A 1025 Si 200 Prima
B 2000 Si 0 Integra
C 1500 Si 0 Pro Futuro
 10% 1.70%
13% A.F.P. 9%
Aporte Total Neto a
ONP Obligatorio Seguro Comision Descuento Pagar Es Salud
- 1,276.00 216.92 204.16 1,697.08 11,062.92 1,148.40

- 1,276.00 216.92 204.16 1,697.08 11,062.92 1,148.40

6271
4032 4171 4172 4173 411 4031

2 AFP PRIMA 1.60%

3 AFP HABITAT 1.47%
4 AFP INTEGRA 1.55%
5 AFP PRO FUT 1.69%
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

PERÍODO: ABRIL - 2024

RUC: 20666666666
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE

O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
30/06/2024 SALDO INICIAL
1 30/06/2024 TELEFONO
2 30/06/2024 IMPUESTO A LA RENTA
3 30/06/2024 PAGO A PROVEEDORES
4 30/06/2024 COBRO POR ALQUILER
S MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
96,000.00
421 Facturas por pagar 5,664.00
4017 Impuesto a la Renta 3,400.00
421 Facturas por pagar 29,500.00
183 Alquileres 3,540.00

TOTALES 99,540.00 38,564.00

Saldo proximo Mes 60,976.00
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: JUNIO
RUC: 20113356444
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO CORRELATIVO FECHA

DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
1 01/06/2024
1 01/06/2024
2 02/06/2024
2 02/06/2024
3 03/06/2024
3 03/06/2024
3 03/06/2024
4 04/06/2024
4 04/06/2025
4 04/06/2026
4 04/06/2027
4 04/06/2027
4 04/06/2027
5 05/06/2024
5 05/06/2024
6 06/06/2024
6 06/06/2024
6 06/06/2024
7 30/06/2024
7 30/06/2024
7 30/06/2024
7 30/06/2024
7 30/06/2024
7 30/06/2024
7 30/06/2024
7 30/06/2024
7 30/06/2024
8 30/06/2024
8 30/06/2024
8 30/06/2024
9 30/06/2024
9 30/06/2024
10 30/06/2024
10 30/06/2024
10 30/06/2024
11 30/06/2024
11 30/06/2024
12 30/06/2024
12 30/06/2024
12 30/06/2024
13 30/06/2024
13 30/06/2021
 2024

ENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PROMISA SA

GLOSA O CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓ

DESCRIPCIÓN DE
LA OPERACIÓN CÓDIGO

ASIENTO DE APERTURA 142

ASIENTO DE APERTURA 501
DEPOSITOS APORTES DE SOLES 104
DEPOSITOS APORTES DE SOLES 142
CENTRALIZACION REG. VENTAS 121
CENTRALIZACION REG. VENTAS 4011
CENTRALIZACION REG. VENTAS 701
CENTRALIZACION REG. COMPRAS 335
CENTRALIZACION REG. COMPRAS 601
CENTRALIZACION REG. COMPRAS 6364
CENTRALIZACION REG. COMPRAS 4011
CENTRALIZACION REG. COMPRAS 421
CENTRALIZACION REG. COMPRAS 465
DESTINO DE COMPRAS 201
DESTINO DE COMPRAS 611
DESTINO DE GASTOS 94
DESTINO DE GASTOS 95
DESTINO DE GASTOS 79
Centralizacion Planilla sueldos 621
Centralizacion Planilla sueldos 6221
Centralizacion Planilla sueldos 6223
Centralizacion Planilla sueldos 6271
Centralizacion Planilla sueldos 4031
Centralizacion Planilla sueldos 411
Centralizacion Planilla sueldos 4171
Centralizacion Planilla sueldos 4172
Centralizacion Planilla sueldos 4173
Destino de planilla de sueldos 94
Destino de planilla de sueldos 95
Destino de planilla de sueldos 79
INGRESO DE CAJA 104
INGRESO DE CAJA 183
EGRESO DE CAJA 4017
EGRESO DE CAJA 421
EGRESO DE CAJA 104
DEPREACION ACTIVOS FIJOS 681
DEPREACION ACTIVOS FIJOS 391
DESTINOS DE GASTOS 94
DESTINOS DE GASTOS 95
DESTINOS DE GASTOS 79
COSTO DE VENTA 691
COSTO DE VENTA 201
A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

Accionista 240000.00
Capital Social 240000.00
Cta. Ctes. 96000.00
Accionista 96,000.00
Mercaderia 34810.00
IGV 5,310.00
Mercaderia 29,500.00
Muebles y enseres 1450.00
Mercaderia 32000.00
Telefono 2711.86
IGV 8453.14
Facturas … por Pagar 53,704.00
Pasivos… 1,711.00
Mercaderia 32000.00
Mercaderia 32,000.00
Gastos Administyrativos - 60% 1627.12
Gastos de Ventas - 40% 1084.75
Cargas Imputables a Cta Costos 2,711.86
Remuenraciones 12760.00
Asignacion Familiar 0.00
Bonificacion 0.00
Seg. Y Prevision Social 1148.40
Es Salud 1,148.40
Remuneraciones por pagar 11,062.92
aporte obligatorio 1,276.00
Seguro 216.92
Comision 204.16
Gastos Administrativos 60% 3291.26
Gastos de Ventas 40% 2194.17
Cargas Imputables … 5,485.43
Ctas. Ctes. 3540.00
Alquileres 3,540.00
Impuesto a la Renta 3400.00
Facturas por pagar 35164.00
Ctas Ctes. 38,564.00
Depreciación 3500.00
Depreciación 3,500.00
Gastos Administyrativos - 50% 1750.00
Gastos de Ventas - 50% 1750.00
Cargas Imputables a Cta Costos 3,500.00
Costo de Venta 22000.00
Mercaderia 22,000.00

TOTALES 540,634.69 551,434.69

ANEXO 01

CUADRO DE APORTES DE SOCIOS

Valor de las
Socios Acciones Acciones Total Aportes %
Miguel Contreras 8000 10.00 80,000.00 33.33
Julio Morales 10000 10.00 100,000.00 41.67
Pedro Cordoba 6000 10.00 60,000.00 25.00
Total 24000 240,000.00 100.00

ANEXO 02

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial - debo ir al libro diario si hay un asiento de cuenta 20, si no hay es cero
(+) Compras 32,000.00 El libro diario donde esta las compras el asiento 20 - 60
Disponible 32,000.00
(-) Inventario Final 10,000.00 Según el enunciado del ejercicio
Costo de Venta 22,000.00
de cuenta 20, si no hay es cero
el asiento 20 - 60
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: ABRIL

RUC: 2066666666

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

02/06/2024 2 Deposito de Aportes Socios

30/06/2024 9 Ingreso de Caja
30/06/2024 10 Egreso de Caja

TOTALES

12 cuentas por cobrar comerciales a terceros

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN

15/06/2024 6 Centralizacion Registro de Ventas

TOTALES

14 cuentas por cobrar accionista

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
01/06/2024 1 Asiento de Apertura
02/06/2024 2 Depositos de Aportes de Socios

TOTALES

18 Servicios y otros contratados por anticipado

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
30/06/2024 9 Ingreso de Caja

TOTALES
 20 Activo Realizable
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
05/06/2024. 5 Destino de Compras
30/06/2024 13 Costo de Ventas

TOTALES

33 Propiedad, Planta y Equipo

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
04/06/2024 4 Centralizacion de Registros Compras

TOTALES

39 Depreciación y amortización
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
30/06/2024 11 Depreciación de Activos

TOTALES

40 Tributos, contraprestaciones
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
03/06/2024 3 Centralización Registros Ventas
04/06/2024 4 Centralización Registros Compras
30/06/2024 7 Centralización Planilla de Sueldos
30/06/2024 10 Egreso de Caja
TOTALES

41 Remuneraciones y participaciones
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
30/06/2024 7 Centralizacion Planilla de Sueldos
30/06/2024 7 Centralizacion Planilla de Sueldos
30/06/2024 7 Centralizacion Planilla de Sueldos
30/06/2024 7 Centralizacion Planilla de Sueldos
TOTALES
 42 Cuentas por pagar comerciales
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
04/06/2024 4 Centralización Registros de Compras
30/06/2024 10 Facturas por pagar

TOTALES

46 Cuentas por pagar diversas

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
14/06/2024 4 Centralización Registros de Compras

TOTALES

50 Capital
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
01/06/2024 1 Asiento de Apertura

TOTALES

60 Compras
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
04/06/2024 4 Centralización de Compras

TOTALES

61 Variación de Inventarios
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
05/06/2024 5 Destinos de Compras

TOTALES
 62 Gastos de Personal y Directores
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
30/06/2024 7 Centralización Sueldo de Planilla
30/06/2024 7 Centralización Sueldo de Planilla
30/06/2024 7 Centralización Sueldo de Planilla
30/06/2024 7 Centralización Sueldo de Planilla
TOTALES

63 Gastos de Servicios prestados

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
04/06/2024 4 Centralización de Compras

TOTALES

68 Valuación y deterioro de Activos

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
30/06/2024 11 Depreciación de Activos Fijos

TOTALES

69 Costo de Ventas
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
30/06/2024 13 Costo de Ventas

TOTALES

70 Ventas
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
03/06/2024 3 Centralización de Registro de Ventas

TOTALES

79 Cargas imputables a cuentas

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
06/06/2024 6 Destinos de Gastos
30/06/2024 8 Destinos de Planilla de Sueldos
30/06/2024 12 Destinos de Gastos

TOTALES

94 Gastos de Administración
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
06/06/2024 6 Destinos de Gastos
30/06/2024 8 Destino de planilla de sueldos
30/06/2024 12 Destinos de Gastos

TOTALES

95 Gastos de Ventas
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN
06/06/2024 6 Destinos de Gastos
30/06/2024 8 Destino de planilla de sueldos
30/06/2024 12 Destinos de Gastos

TOTALES
MATUSITA SA

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

96,000.00

3,540.00

38,564.00

99,540.00 38,564.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
34,810.00

34,810.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
240,000.00
- 96,000.00
-

240,000.00 96,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
3,540.00

- 3,540.00
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
32,000.00
22,000.00

32,000.00 22,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,450.00
-

1,450.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
- 3,500.00
-

- 3,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
5,310.00
8,453.14
1,148.40
3,400.00
11,853.14 6,458.40

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
11,062.92
1,276.00
216.92
204.16
- 12,760.00
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
53,704.00
35,164.00

35,164.00 53,704.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,711.00

- 1,711.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
240,000.00

- 240,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
32,000.00

32,000.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
32,000.00

- 32,000.00
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
12,760.00
-
-
1,148.40
13,908.40 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2,711.86

2,711.86 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
3,500.00

3,500.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
22,000.00

22,000.00 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
29,500.00

- 29,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
2,711.86
5,485.43
3,500.00

- 11,697.29

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,627.12
3,291.26
1,750.00

6,668.38 -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,084.75
2,194.17
1,750.00

5,028.92 -
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE

10 Activo disponible y exigible 99,540.00
12 Cuentas por cobrar comerciales 34,810.00
14 Cuentas por cobrar al personal 240,000.00
18 Servicios y otros contratados
20 Mercaderias 32,000.00
33 Propiedad, Planta y Equipo 1,450.00
39 Depreciación y amortización
40 Tributos, contraprestaciones 11,853.14
41 Remuneraciones y participaciones
42 Cuentas por pagar comerciales 35,164.00
46 Cuentas por pagar diversas
50 Capital 240,000.00
60 Compras 32,000.00
61 Variación de Inventarios
62 Gastos de Personal y Directores 13,908.40
63 Gastos de Servicios prestados 2,711.86
68 Valuación y deterioro de Activos 3,500.00
69 Costo de Ventas 22,000.00
70 Ventas
79 Cargas imputables a cuentas
94 Gastos de Administración 6,668.38
95 Gastos de Ventas 5,028.92

TOTALES 240,000.00 240,000.00 300,634.69

Total Diario 540,634.69

Balance 540,634.69

949352544
MIENTOS SALDOS FINALES

HABER DEUDOR ACREEDOR

38,564.00 60,976.00
34,810.00
96,000.00 144,000.00
3,540.00 3,540.00
22,000.00 10,000.00
1,450.00
3,500.00 3,500.00
6,458.40 5,394.74
12,760.00 12,760.00
53,704.00 18,540.00
1,711.00 1,711.00
240,000.00
32,000.00
32,000.00 32,000.00
13,908.40
2,711.86
3,500.00
22,000.00
29,500.00 29,500.00
11,697.29 11,697.29
6,668.38
5,028.92

311,434.69 342,448.29 353,248.29

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

BALANCE GENERAL PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN

PASIVO Y
ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
60,976.00
34,810.00
144,000.00
3,540.00
10,000.00
1,450.00
3,500.00
5,394.74
12,760.00
18,540.00
1,711.00
240,000.00

22,000.00
29,500.00

6,668.38
5,028.92

256,630.74 280,051.00 33,697.29 29,500.00

- -23,420.26 -4,197.29
256,630.74 256,630.74 29,500.00 29,500.00