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    de 10

    RAYADO DIARIO

    ASIENTO DE APERTURA
    NO. CONCEPTO DEBE HABER
    101-0101-00 CAJA $ 9,445.00
    102-0101-00 BANCOS $ 148,851.90
    110-1101-00 ALAMCEN $ 66,000.00
    101-0105-00 CLIENTES $ 11,000.00
    202-0101-00 PROVEEDORES $ 80,220.00
    202-0204-00 DOC POR PAGAR $ 7,200.00
    310-0001-00 CAPITAL SOCIAL $ 38,660.00
    1
    102-0101-00 BANCOS $ 8,275.86
    602-0601-00 VENTAS $ 7,586.21
    201-2007-00 IVA TRANSLADADO $ 689.66
    2
    110-1101-00 ALAMCEN $ 60,000.00
    106-0101-00 IVA ACREDITABLE $ 9,600.00
    106-0102-00 BANCOS $ 69,600.00

    102-0101-00 BANCOS $ 50,000.00


    202-0101-00 PROVEEDORES $ 50,000.00
    4
    102-0101-00 BANCOS $ 16,240.00
    110-1101-00 ALMACEN $ 14,000.00
    106-0101-00 IVA ACREDITABLE $ 2,240.00
    5
    102-0101-00 BANCOS $ 81,200.00
    101-0105-00 CLIENTES $ 81,200.00
    602-0601-00 VENTAS $ 180,000.00
    201-2006-00 IVA TRANSLADADO $ 11,200.00
    201-2007-00 IVA X TRANSLADAR $ 11,200.00
    6
    501-5001-00 COSTO DE VENTA $ 95,000.00
    110-1101-00 ALMACEN $ 95,000.00
    7
    602-0801-00 REBAJAS SOBRE VENTA $ 1,700.00
    101-0105-00 CLIENTES $ 1,700.00
    8
    102-0101-00 BANCOS 10689.6551724
    602-0601-00 VENTAS 8620.68965517
    201-2006-00 IVA TRANSLADADO 2068.97
    9
    501-5002-00 Sueldos y Salarios 1500
    101-0101-00 Caja 1500
    10
    101-1103-00 EQUIPO DE OFICINA 6,379.31
    106-0101-00 IVA ACREDITABLE 1,034.48
    102-0101-00 BANCOS 7,413.79
    10
    502-0103-00 COMPRAS 12,068.97
    106-0102-00 IVA POR ACREDITABLE 1,931.03
    202-0101-00 PROVEEDORES 14,000.00
    11
    202-0101-00 PROVEEDORES 18,000.00
    106-0101-00 IVA ACREDITABLE 2,482.76
    106-1009-00 IVA POR ACREDITAR 2,482.76
    102-0101-00 BANCOS 18,000.00
    12
    101-0101-00 CAJA 2,700.00
    602-0601-00 VENTAS 2,700.00
    13
    502-0105-00 GASTOS DE VENTA 2,800.00
    102-0101-00 BANCOS 2,800.00
    14
    502-0103-00 COMPRAS 37,068.97
    106-0102-00 IVA POR ACEDITAR 5931.03
    202-0101-00 PROVEEDORES (2) 43,000.00
    15
    501-5002-00 Sueldos y Salarios 2200
    101-0101-00 Caja 2200
    CAJA BANCOS ALMACEN
    $ 9,445.00 1500 $ 148,851.90 $50,000.00 $ 66,000.00 14000
    2,700.00 2500 $ 16,240.00 18,000.00 $ 60,000.00 $ 95,000.00
    $ 81,200.00 2,800.00

    $12,145.00 $ 4,000.00 $ 246,291.90 $70,800.00 $ 126,000.00 $ 109,000.00


    $ 8,145.00 $ 175,491.90 $ 17,000.00

    DOC POR PAGAR CAPITAL SOCIAL IVA ACREDITABLE


    $ 7,200.00 $38,660.00 $ 9,600.00
    $ 2,240.00
    1931.03

    $ 7,200.00 $38,660.00 $ 13,771.03 $ -

    IVA TRANLADADO IVA X TRANSLADADO COSTO DE VENTA


    $11,200.00 $11,200.00 $ 95,000.00

    - 11,200.00 - 11,200.00 95,000.00 -


    CLIENTES PROVEEDORES Sueldos y Salarios
    $11,000.00 $ 1,700.00 18000 $ 80,220.00 1,500.00
    $81,200.00 $ 50,000.00 2,200.00
    $ 14,000.00
    $ 50,000.00

    $92,200.00 $ 1,700.00 $18,000.00 $ 194,220.00 $ 3,700.00


    $90,500.00 $ 176,220.00

    IVA PENDIENTE DE ACREDITAR VENTAS COMPRAS


    $ - 2482.76 $ 180,000.00 12,068.97
    4137.93 2,700.00 43103.45

    $ 4,137.93 $ 2,482.76 $ - $ - $ 182,700.00 $55,172.42


    $ 1,655.17

    REBAJAS SOBRE VENTA EQUIPO DE OFICINA GASTOS DE VENTA


    $ 1,700.00 $ 6,379.31 2,800.00

    1,700.00 - - - 6,379.31 2,800.00


    Sueldos y Salarios
    $ -
    -

    $ -

    COMPRAS
    $ -
    -

    $ -

    GASTOS DE VENTA

    -
    ESTADO DE RESULTADOS DEL JUNIO 2024

    VENTAS $ 182,700.00
    COSTO DE VENTAS 95,000.00
    RDB/ SOBRE VENTA 1,700.00
    VENTAS NETAS 86,000.00
    UTILIDA DE VENTA 86,000.00
    COMPRAS $ 55,172.42
    RDB SOBRE COMPRA 0
    COMPRAS NETAS $ 55,172.42
    UTILIDAD BRUTA $ 30,827.58
    GASTOS DE OPERACIÓN
    GASTOS DE VENTA 2,800.00
    GASTOS DE ADMINISTRACION 0
    PERDIDA Y UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 28,027.58
    BALANCE GENERAL JUNIO 2024

    ACTIVO
    ACTIVOS FIJOS
    CAJA 6,000.00
    BANCOS 175,491.90
    ALMACEN 17,000.00
    CLIENTES 90,500.00
    TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 288,991.90

    ACTIVO FIJO
    EQUIPO DE COMPUTO $ 6,379.31
    TOTAL ACTIVO FIJO $ 6,379.31

    TOTAL ACTIVO $ 295,371.21

    TOTAL 295,371.21
    NCE GENERAL JUNIO 2024

    PASIVO
    PASIVO A CORTO PLAZO
    PROVEEDORES $ 176,220.00
    DOC POR PAGAR $ 7,200.00
    TOTAL PASIVO $ 183,420.00
    PASIVO A LARGO PLAZO

    CAPITAL CONTABLE
    CAPITAL SOCIAL $ 38,660.00
    UTILIDA DEL EJERCICIO $ 28,027.58
    UTILIDAD ACOMULADA $ 45,263.63
    TOTAL CAPITAL $ 111,951.21

    PASIVO + CAPITAL $ 295,371.21


    RAYADO DIARIO

    APERTURA
    NO. CONCEPTO DEBE HABER
    101-0101-00 CAJA $ 6,000.00
    102-0101-00 BANCOS $ 52,500.00
    110-1101-00 ALAMCEN $ 30,000.00
    101-0105-00 CLIENTES $ 94,700.00
    101-1103-00 EQUIPO DE COMPUTO $ 7,413.79
    202-0101-00 PROVEEDORES $ 113,500.00
    202-0204-00 DOC POR PAGAR $ 15,000.00
    310-0001-00 CAPITAL SOCIAL $ 49,800.00
    310-0002-00 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 4,086.20
    310-0003-00 UTILIDAD ACOMULADA $ 45,263.63
    1
    102-0101-00 BANCOS $ 12,931.03
    106-0101-00 IVA ACREDITABLE $ 2,068.97
    110-1101-00 ALMACEN $ 15,000.00
    2
    101-1102-00 MOB Y EQUIPO $ 12,931.03
    IMPRESORA HP
    106-0101-00 IVA ACREDITABLE $ 2,068.97
    102-0101-00 BANCOS $ 15,000.00
    TOTAL 220,613.79 257,649.83

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