BANCO NACION CTA CTE N° 672321874-2

CONCILIACIÓN MES ANTERIOR 30-11-2021

SALDO CONTABLE AL 30/11/2021

MÁS PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE DE FECHA 29/11/2019

SALDO CONTABLE DESPUÉS DE AJUSTES

SALDO SEGÚN EXTRACTO

DIFERENCIA

MAYOR CONTABLE

DEBE

$ 60,000.00

$ 10,600.00

$ 12,000.00

EXTRACTO BANCARIO

FECHA

1-Dec
1-Dec
2-Dec
3-Dec
9-Dec
10-Dec
10-Dec
13-Dec
22-Dec
22-Dec
22-Dec
23-Dec
23-Dec
23-Dec
 23-Dec
24-Dec
31-Dec
31-Dec
31-Dec

CONCILIACIÓN 31-12-2021

SALDO CONTABLE AL 31-12-2021

MENOS DEPÓSITO NO REGISTRADO POR EL BANCO

MENOS DÉBITO POR COMISIONES
MENOS DÉBITO POR IVA- CREDITO FISCAL
MENOS DÉBITO POR IMP. LEY 25413
(1,51+7,20+57,75+360+87+21,60+24+63,60+33)
MENOS GASTOS COMBUSTIBLE
MÁS CANCELACIÓN DE DEUDOR

SALDO CONTABLE DESPUÉS DE AJUSTES

SALDO SEGÚN EXTRACTO

DIFERENCIA

ASIENTOS DE AJUSTE
------------------- -------------------------
12/31/2021 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS
IVA CRÉDITO FISCAL
A BANCO NACION C/C
Conciliación - Débito por comisiones e IVA
------------------- -------------------------
12/31/2021 IMP DEB Y CRED LEY 25413
A BANCO NACION C/C
Conciliación - Débito por Impuesto Ley 25413
------------------- -------------------------
12/31/2021 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
A BANCO NACION C/C
Conciliación - Compra no contabilizada
------------------- -------------------------
12/31/2021 DEPÓSITO PEND DE ACREDITACIÓN
A BANCO NACION C/C
Conciliación - Depósito no acreditado al cierre
------------------- -------------------------
12/31/2021 BANCO NACION C/C
A DEUDORES EN C/C
Conciliación - Transferencia no contabilizada
------------------- -------------------------
1/2021 $ 108,075.00

CON CHEQUE DE FECHA 29/11/2019 $ 9,625.00

DE AJUSTES $ 117,700.00

$ 117,700.00

$ -

HABER SALDO
$ 108,075.00
$ 168,075.00
$ 14,500.00 $ 153,575.00
$ 164,175.00
$ 3,600.00 $ 160,575.00
$ 5,500.00 $ 155,075.00
$ 167,075.00
$ 167,075.00

REFERENCIA DEBITO
SALDO INICIAL
IMP LEY 25413 D/IVA COMP BASE $ 1.51
IMP LEY 25413 D/CARGO SERV COMP $ 7.20
CHEQUE COBRADO POR CAJA $ 9,625.00
IMP LEY 25413 D/CHEQ COB CAJA $ 57.75
TRANSF CAJ AUTOM C/I
IMP LEY 25413 C/TRANSF $ 360.00
INSTRUCCIÓN DE PAGO $ 14,500.00
IMP LEY 25413 D/INST PAGO $ 87.00
TRANSF CAJ AUTOM C/I
PAGO AUTOMATICO DE SERVICIO AGUAS M $ 3,600.00
COMPRA TARJ DEB PARQUE COMB $ 4,000.00
IMP LEY 25413 D/PAGO SERV $ 21.60
IMP LEY 25413 D/ COMPRA TARJ DEB $ 24.00
IMP LEY 25413 C/TRANSF $ 63.60
 PAGO DE SERVICIO CAJ AUTOMATICO MUNI $ 5,500.00
IMP LEY 25413 D/PAGO SERV $ 33.00
CARGO MENSUAL SERV CTA $ 1,200.00
IVA $ 252.00
TRANSF CAJ AUTOM C/I
SALDO FINAL

$ 167,075.00

STRADO POR EL BANCO -$ 12,000.00

-$ 1,200.00
REDITO FISCAL -$ 252.00
-$ 655.66
21,60+24+63,60+33)
-$ 4,000.00
$ 15,000.00

DE AJUSTES $ 163,967.34

$ 163,967.34

$ -

$ 1,200.00
$ 252.00
$ 1,452.00

$ 655.66
$ 655.66

$ 4,000.00
$ 4,000.00

$ 12,000.00
$ 12,000.00

$ 15,000.00
$ 15,000.00
Operaciones realizadas durante el mes de diciembre 2021

1. 09/12/2021 Recibo nº0001-000000142 por $60.000.- transferencia de fondos del cliente DIDIOS SA en concep
2. 10/12/2021 Orden de pago nº85, $14.500.- transferencia de fondos para cancelación de honorarios al asesor
3. 22/12/2021 Recibo nº0001-00000143, $10.600.- transferencia de fondos en concepto de anticipo por compra
4. 22/12/2021 Orden de pago nº86 $3.600.- pago de servicio de agua potable con débito en cuenta corriente.
5. 22/12/2021 Tickets 0076-00134567 $4.000.- compra de combustible con tarjeta de débito.
6. 23/12/2021 Orden de pago nº87, $5.500.- pago de servicios municipales con débito en cuenta corriente.
7. 29/12/2021 Boleta de depósito nº88, $12.000.- depósito de cheque recibido en concepto de pago.

Detalle Ref.
Saldo al 30/11/2021
Recibo nº0001-000000142 1
Orden de pago nº85 2
Recibo nº0001-00000143 3
Orden de pago nº86 4
Orden de pago nº87 6
Boleta de depósito nº88 7
Saldo al 31/12/2019 antes de la conciliación

CREDITO SALDO
$ 117,700.00
$ 117,698.49
$ 117,691.29
$ 108,066.29
$ 108,008.54
$ 60,000.00 $ 168,008.54
$ 167,648.54
$ 153,148.54
$ 153,061.54
$ 10,600.00 $ 163,661.54
$ 160,061.54
$ 156,061.54
$ 156,039.94
$ 156,015.94
$ 155,952.34
 $ 150,452.34
$ 150,419.34
$ 149,219.34
$ 148,967.34
$ 15,000.00 $ 163,967.34
$ 163,967.34

(total que corresponde a 9 débitos)

No es obligatorio registrarlo si el
importe no es significativo
ente DIDIOS SA en concepto de cancelación saldo en cuenta corriente.
n de honorarios al asesor contable de la empresa.
to de anticipo por compra de mercaderías.
to en cuenta corriente.

en cuenta corriente.
cepto de pago.
BANCO NACION CTA CTE N° 672321874-2

CONCILIACIÓN MES ANTERIOR 30-11-2019

SALDO CONTABLE AL 30/11/2019

MÁS PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE DE FECHA 29/11/2019

SALDO CONTABLE DESPUÉS DE AJUSTES $117.700

SALDO SEGÚN EXTRACTO

DIFERENCIA

MAYOR CONTABLE

DEBE HABER

$ 60,000.00
$ 14,500.00
$ 10,600.00
$ 3,600.00
$ 5,500.00
$ 12,000.00

EXTRACTO BANCARIO

FECHA REFERENCIA
SALDO INICIAL
1-Dec IMP LEY 25413 D/IVA COMP BASE
1-Dec IMP LEY 25413 D/CARGO SERV COMP
2-Dec CHEQUE COBRADO POR CAJA
3-Dec IMP LEY 25413 D/CHEQ COB CAJA
9-Dec TRANSF CAJ AUTOM C/I
10-Dec IMP LEY 25413 C/TRANSF
10-Dec INSTRUCCIÓN DE PAGO
13-Dec IMP LEY 25413 D/INST PAGO
22-Dec TRANSF CAJ AUTOM C/I
22-Dec PAGO AUTOMATICO DE SERVICIO AGUAS M
22-Dec COMPRA TARJ DEB PARQUE COMB
23-Dec IMP LEY 25413 D/PAGO SERV
23-Dec IMP LEY 25413 D/ COMPRA TARJ DEB
23-Dec IMP LEY 25413 C/TRANSF
 23-Dec PAGO DE SERVICIO CAJ AUTOMATICO MUNI
24-Dec IMP LEY 25413 D/PAGO SERV
31-Dec CARGO MENSUAL SERV CTA
31-Dec IVA
31-Dec TRANSF CAJ AUTOM C/I
SALDO FINAL

CONCILIACIÓN 31-12-2019

SALDO CONTABLE AL 31-12-2019

MENOS DEPÓSITO NO REGISTRADO POR EL BANCO

MENOS GASTOS BANCARIOS
MENOS COMBUSTIBLE
MÁS TRANSFERENCIA EN CANCELACIÓN DE DEUDORES

SALDO CONTABLE DESPUÉS DE AJUSTES

SALDO SEGÚN EXTRACTO

DIFERENCIA

ASIENTOS DE AJUSTE

1 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS $ 1,200.00

IVA $ 252.00
A BANCO NACION C/C

2 IMP DEB Y CRED $ 655.66

A BANCO NACION C/C

3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 4,000.00

A BANCO NACION C/C

4 BANCO NACION C/C $ 15,000.00

A DEUDORES EN C/C

5 DEPÓSITO PEND DE ACRED $ 12,000.00

A BANCO NACION C/C
$ 108,075.00 29-Nov

$ 9,625.00 PROVEEDOR 9625

BANCO NAC CC
$ 117,700.00

$ 117,700.00

$ -

SALDO Detalle Ref.

$ 108,075.00 Saldo al 30/11/2019
$ 168,075.00 Recibo nº0001-000000142 1
$ 153,575.00 Orden de pago nº85 2
$ 164,175.00 Recibo nº0001-00000143 3
$ 160,575.00 Orden de pago nº86 4
$ 155,075.00 Orden de pago nº87 6
$ 167,075.00 Orden de pago nº88 7
$ 167,075.00 Saldo al 31/12/2019 antes de la conciliación

DEBITO CREDITO SALDO

$ 117,700.00
$ 1.51 $ 117,698.49
$ 7.20 $ 117,691.29
$ 9,625.00 $ 108,066.29
$ 57.75 $ 108,008.54
$ 60,000.00 $ 168,008.54
$ 360.00 $ 167,648.54
$ 14,500.00 $ 153,148.54
$ 87.00 $ 153,061.54
$ 10,600.00 $ 163,661.54
$ 3,600.00 $ 160,061.54
$ 4,000.00 $ 156,061.54
$ 21.60 $ 156,039.94
$ 24.00 $ 156,015.94
$ 63.60 $ 155,952.34
$ 5,500.00 $ 150,452.34
$ 33.00 $ 150,419.34
$ 1,200.00 $ 149,219.34
$ 252.00 $ 148,967.34
$ 15,000.00 $ 163,967.34
$ 163,967.34

$ 167,075.00

-$ 12,000.00
-$ 2,107.66
-$ 4,000.00
$ 15,000.00

$ 163,967.34

$ 163,967.34

$ -

$ 1,452.00

$ 655.66

$ 4,000.00

$ 15,000.00

$ 12,000.00
9625