Balanz Capital Valores S.A.U.

AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN AGENTE DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Balanz Sociedad Gerente de FCI S.A.U Av. Corrientes 316 piso 3 Oficina 362 - Banco Comafi S.A.
Av. Corrientes 330 piso 1 - C.A.B.A. (C1043AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1043) Argentina Av. Roque S. Peña 660, CABA.
Inscripta en la I.G.J. el 28/10/2002 bajo el registro Nº 12.486 Inscripta en la IGJ el 16 de Julio del 2008 bajo el registro Inscripción Registro Público de Comercio N°
Libro 18 de Sociedades por Acciones. Nº 13.981 Libro 40 de Sociedades por Acciones 7383, Libro 99, Tomo A – 25/10/84
CUIT: 33-70812346-9 CUIT: 30-71063067-0 IIBB: 1180920-05 Habilitación BCRA según Com “B” 4860 del 09/03/1992
I.V.A. : Resp. Inscripto INICIO DE ACTIVIDADES 26/06/2008 Cuit 30-60473101-8

Original
LIQUIDACION DE SUSCRIPCION DE CUOTAPARTES / RECIBO DE PAGO Número: 000000000474691

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2023

QUIUI INTERNATIONAL TECHNOLOGIES S.A.S.
Corro Canonigo Miguel Calixto 312
5000, Córdoba Capital

Informamos que en el día de la fecha ha sido aceptada la Solicitud de Suscripción de cuotapartes número 000000000452911 para
el Fondo Común de Inversión BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI Clase A (número de inscripción 1152 en la
Comisión Nacional de Valores) para la cuenta: 210401

QUIUI INTERNATIONAL TECHNOLOGIES S.A.S. CUIT: 30-71744088-5

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE SUSCRIPCION DE CUOTAPARTE

MONTO DEPOSITADO: $ 15.000.000,00 VALOR CUOTAPARTE: $ 4,346934
GTOS/COM. POR CHEQUE: $ (0,00) CUOTAPARTES SUSCRIPTAS: 3.450.708,016270
AJUSTE REDONDEO: $ (0,00) FRACCION NO INTEGRADA: $ 0,00
IMPORTE NETO: $ 15.000.000,00

Su estado de cuenta del Fondo de referencia al día de la fecha, es el siguiente:

SALDO DE CUOTAPARTES: 5.606.594,868226
CUOTAPARTES BLOQUEADAS: 0,000000
TOTAL: 5.606.594,868226
FORMA DE PAGO
DEPOSITO

Recibimos conforme el importe de $ 15.000.000,00 ( Pesos quince millones con 0 centavos. ) por la suscripción de cuotapartes de BALANZ CAPITAL MONEY
MARKET FCI Clase A de acuerdo a la Solicitud de Suscripción Nº 000000000452911.

Declaro haber recibido copia del Reglamento de Gestión.

Los derechos y obligaciones de los cuotapartistas se encuentran regulados por el Reglamento de Gestión aprobado por la Comisión Nacional de Valores cuyo texto el
cuotapartista deberá haber leído y evaluado previo a su inversión. Asimismo, los cuotapartistas pueden encontrar información legal y financiera vinculada al fondo común
de inversión y su reglamentación en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) y en el sitio web del Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de FCI (www.balanz.com).
Los activos que integran el haber de los fondos comunes de inversión no se encuentran garantizados por el Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva
de FCI, Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI u otra entidad. En particular, las inversiones en cuotapartes de los fondos comunes de inversión no
constituyen depósitos en Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI), a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan
con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en
entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI) se encuentra impedido por normas del Banco
Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido,
al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Firma Cuotapartista Firma Agente de Administración Firma Agente de Colocación Firma Agente de Custodia
Modelo de Formulario aprobado por la Comisión Nacional de Valores el 13 de Agosto de 2020 por Resolución N° 20757
 Balanz Capital Valores S.A.U.
AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN AGENTE DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Balanz Sociedad Gerente de FCI S.A.U Av. Corrientes 316 piso 3 Oficina 362 - Banco Comafi S.A.
Av. Corrientes 330 piso 1 - C.A.B.A. (C1043AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1043) Argentina Av. Roque S. Peña 660, CABA.
Inscripta en la I.G.J. el 28/10/2002 bajo el registro Nº 12.486 Inscripta en la IGJ el 16 de Julio del 2008 bajo el registro Inscripción Registro Público de Comercio N°
Libro 18 de Sociedades por Acciones. Nº 13.981 Libro 40 de Sociedades por Acciones 7383, Libro 99, Tomo A – 25/10/84
CUIT: 33-70812346-9 CUIT: 30-71063067-0 IIBB: 1180920-05 Habilitación BCRA según Com “B” 4860 del 09/03/1992
I.V.A. : Resp. Inscripto INICIO DE ACTIVIDADES 26/06/2008 Cuit 30-60473101-8

Duplicado
LIQUIDACION DE SUSCRIPCION DE CUOTAPARTES / RECIBO DE PAGO Número: 000000000474691

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2023

QUIUI INTERNATIONAL TECHNOLOGIES S.A.S.
Corro Canonigo Miguel Calixto 312
5000, Córdoba Capital

Informamos que en el día de la fecha ha sido aceptada la Solicitud de Suscripción de cuotapartes número 000000000452911 para
el Fondo Común de Inversión BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI Clase A (número de inscripción 1152 en la
Comisión Nacional de Valores) para la cuenta: 210401

QUIUI INTERNATIONAL TECHNOLOGIES S.A.S. CUIT: 30-71744088-5

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE SUSCRIPCION DE CUOTAPARTE

MONTO DEPOSITADO: $ 15.000.000,00 VALOR CUOTAPARTE: $ 4,346934
GTOS/COM. POR CHEQUE: $ (0,00) CUOTAPARTES SUSCRIPTAS: 3.450.708,016270
AJUSTE REDONDEO: $ (0,00) FRACCION NO INTEGRADA: $ 0,00
IMPORTE NETO: $ 15.000.000,00

Su estado de cuenta del Fondo de referencia al día de la fecha, es el siguiente:

SALDO DE CUOTAPARTES: 5.606.594,868226
CUOTAPARTES BLOQUEADAS: 0,000000
TOTAL: 5.606.594,868226
FORMA DE PAGO
DEPOSITO

Recibimos conforme el importe de $ 15.000.000,00 ( Pesos quince millones con 0 centavos. ) por la suscripción de cuotapartes de BALANZ CAPITAL MONEY
MARKET FCI Clase A de acuerdo a la Solicitud de Suscripción Nº 000000000452911.

Declaro haber recibido copia del Reglamento de Gestión.

Los derechos y obligaciones de los cuotapartistas se encuentran regulados por el Reglamento de Gestión aprobado por la Comisión Nacional de Valores cuyo texto el
cuotapartista deberá haber leído y evaluado previo a su inversión. Asimismo, los cuotapartistas pueden encontrar información legal y financiera vinculada al fondo común
de inversión y su reglamentación en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) y en el sitio web del Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de FCI (www.balanz.com).
Los activos que integran el haber de los fondos comunes de inversión no se encuentran garantizados por el Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva
de FCI, Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI u otra entidad. En particular, las inversiones en cuotapartes de los fondos comunes de inversión no
constituyen depósitos en Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI), a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan
con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en
entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI) se encuentra impedido por normas del Banco
Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido,
al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Firma Cuotapartista Firma Agente de Administración Firma Agente de Colocación Firma Agente de Custodia
Modelo de Formulario aprobado por la Comisión Nacional de Valores el 13 de Agosto de 2020 por Resolución N° 20757
 Balanz Capital Valores S.A.U.
AGENTE DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN AGENTE DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN
COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN
Balanz Sociedad Gerente de FCI S.A.U Av. Corrientes 316 piso 3 Oficina 362 - Banco Comafi S.A.
Av. Corrientes 330 piso 1 - C.A.B.A. (C1043AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1043) Argentina Av. Roque S. Peña 660, CABA.
Inscripta en la I.G.J. el 28/10/2002 bajo el registro Nº 12.486 Inscripta en la IGJ el 16 de Julio del 2008 bajo el registro Inscripción Registro Público de Comercio N°
Libro 18 de Sociedades por Acciones. Nº 13.981 Libro 40 de Sociedades por Acciones 7383, Libro 99, Tomo A – 25/10/84
CUIT: 33-70812346-9 CUIT: 30-71063067-0 IIBB: 1180920-05 Habilitación BCRA según Com “B” 4860 del 09/03/1992
I.V.A. : Resp. Inscripto INICIO DE ACTIVIDADES 26/06/2008 Cuit 30-60473101-8

Triplicado
LIQUIDACION DE SUSCRIPCION DE CUOTAPARTES / RECIBO DE PAGO Número: 000000000474691

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 2023

QUIUI INTERNATIONAL TECHNOLOGIES S.A.S.
Corro Canonigo Miguel Calixto 312
5000, Córdoba Capital

Informamos que en el día de la fecha ha sido aceptada la Solicitud de Suscripción de cuotapartes número 000000000452911 para
el Fondo Común de Inversión BALANZ CAPITAL MONEY MARKET FCI Clase A (número de inscripción 1152 en la
Comisión Nacional de Valores) para la cuenta: 210401

QUIUI INTERNATIONAL TECHNOLOGIES S.A.S. CUIT: 30-71744088-5

DETALLE DE LA LIQUIDACION DE SUSCRIPCION DE CUOTAPARTE

MONTO DEPOSITADO: $ 15.000.000,00 VALOR CUOTAPARTE: $ 4,346934
GTOS/COM. POR CHEQUE: $ (0,00) CUOTAPARTES SUSCRIPTAS: 3.450.708,016270
AJUSTE REDONDEO: $ (0,00) FRACCION NO INTEGRADA: $ 0,00
IMPORTE NETO: $ 15.000.000,00

Su estado de cuenta del Fondo de referencia al día de la fecha, es el siguiente:

SALDO DE CUOTAPARTES: 5.606.594,868226
CUOTAPARTES BLOQUEADAS: 0,000000
TOTAL: 5.606.594,868226
FORMA DE PAGO
DEPOSITO

Recibimos conforme el importe de $ 15.000.000,00 ( Pesos quince millones con 0 centavos. ) por la suscripción de cuotapartes de BALANZ CAPITAL MONEY
MARKET FCI Clase A de acuerdo a la Solicitud de Suscripción Nº 000000000452911.

Declaro haber recibido copia del Reglamento de Gestión.

Los derechos y obligaciones de los cuotapartistas se encuentran regulados por el Reglamento de Gestión aprobado por la Comisión Nacional de Valores cuyo texto el
cuotapartista deberá haber leído y evaluado previo a su inversión. Asimismo, los cuotapartistas pueden encontrar información legal y financiera vinculada al fondo común
de inversión y su reglamentación en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar) y en el sitio web del Agente de Administración de Productos de
Inversión Colectiva de FCI (www.balanz.com).
Los activos que integran el haber de los fondos comunes de inversión no se encuentran garantizados por el Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva
de FCI, Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI u otra entidad. En particular, las inversiones en cuotapartes de los fondos comunes de inversión no
constituyen depósitos en Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI), a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan
con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en
entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi S.A. (Agente de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de FCI) se encuentra impedido por normas del Banco
Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido,
al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Firma Cuotapartista Firma Agente de Administración Firma Agente de Colocación Firma Agente de Custodia
Modelo de Formulario aprobado por la Comisión Nacional de Valores el 13 de Agosto de 2020 por Resolución N° 20757