Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 14 vistas

    Cuadro de Gastos y Ventas Proyectados A 5 Años

    Cargado por

    Katherine Ibbet Peña Ramos

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Cuadro de Gastos y Ventas Proyectados A 5 Años

    Cargado por

    Katherine Ibbet Peña Ramos
    14 vistas15 páginas

    Título original

    Cuadro de Gastos y Ventas Proyectados a 5 Años

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    14 vistas15 páginas

    Cuadro de Gastos y Ventas Proyectados A 5 Años

    Cargado por

    Katherine Ibbet Peña Ramos

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como xlsx, pdf o txt
    de 15

    TOTAL DE INGRESO

    PRECIO DE MONTO MONTO


    NOMBRE DEL SERVICIO CANTIDAD
    VENTA MENSUAL ANUAL
    LAVADO 800 3 2,400 28,800
    SECADO 700 2 1,400 16,800
    PLANCHADO 100 3 250 3,000
    LAVADO Y SECADO 1,200 4 4,200 50,400
    PANTALONES 90 5 450 5,400
    POLO 50 3 150 1,800
    BLUSA 50 4 200 2,400
    CASACA U ABRIGO 50 8 400 4,800
    SHORT 30 5 150 1,800
    FRAZADA 45 12 540 6,480
    CUBRECAMAS 40 10 400 4,800
    EDREDON DE PLUMAS 30 25 750 9,000
    EDREDON DE 2 PLAZAS 45 25 1,125 13,500
    EDREDON 1 1/2 PLAZA 45 20 900 10,800
    CORTINA 50 6 300 3,600
    FUNDAS DE MUEBLES 40 25 1,000 12,000
    VESTIDO 30 12 360 4,320
    TERNO 30 20 600 7,200
    TOTAL VENTA MENSUAL 15,575 186,900

    PROYECCION DE INGRESOS A 5 AÑOS CON 4 % DE CRECIMIENTO

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


    186,900 194,376 202,151 210,237 218,647
    PRESUPUESTO DE COMPRA DE INSUMOS
    20 LITROS
    CONCEPTOS INSUMOS PRECIO UNIT. CANTIDAD
    DETERGENTE 80 5
    DESENGRASADOR 80 5
    ACLARADOR O LEJIA 80 4
    PERFUMADOR 80 4
    SUAVIZANTE 119 4
    QUITA MANCHAS 305 5
    ESCAMAS DE JABON 203 4
    TOTAL 948 31

    PROYECCION DE COMPRA DE INSUMOS A 5 AÑOS CON 4 % DE CRECIMIENT

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


    51,080 53,124 55,249
    TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
    400 4,800
    400 4,800
    320 3,840
    320 3,840
    478 5,731
    1,526 18,306
    814 9,763
    4,257 51,080

    A 5 AÑOS CON 4 % DE CRECIMIENTO

    AÑO 4 AÑO 5
    57,459 59,757
    DEPRECIACION Y AMORTIZACION
    TASA
    ACTIVOS TANGIBLES TOTAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
    ANUAL
    MAQUINARIAS Y EQUIPOS 42,523 10% 4,252 4,252 4,252 4,252 4,252
    EQUIPOS DIVERSOS 1,399 25% 350 350 350 350
    TOTAL DE DEPRECIACION 4,602 4,602 4,602 4,602 4,252

    PRESUPUESTO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION PROYECTADO A 5 AÑOS

    ACTIVOS TANGIBLES AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5


    TOTAL TANGIBLES 4,602 4,602 4,602 4,602 4,252
    TOTAL 4,602 4,602 4,602 4,602 4,252
    PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS

    REMUNERACION REMUNERACION
    CARGO BASICO
    MENSUAL ANUAL

    OPERARIO 1 930 930 11,160


    OPERARIO 2 930 930 11,160
    TOTAL 1,860 1,860 22,320

    OTROS GASTOS DE VENTAS

    DETALLE MONTO TOTAL


    PUBLICIDAD 50 600
    DELIVERY 600 7,200
    TOTAL 7,800

    PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTA A 5 AÑOS.


    CON 4% DE CRECIMIENTO EN OTROS GASTOS DE VENTA

    DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


    PLANILLA 27,441 27,441 27,441
    OTROS GASTOS 7,800 8,112 8,436
    COMPRA DE INSUMOS 51,080 53,124 55,249
    TOTAL 86,322 88,677 91,126
    BONIF.
    GRATIFICACION CTS ESSALUD TOTAL ANUAL
    EXTRAORDINARIA

    930 84 543 1,004 13,721


    930 84 543 1,004 13,721
    1,860 167 1,085 2,009 27,441

    AÑO 4 AÑO 5
    27,441 27,441
    8,774 9,125
    57,459 59,757
    93,674 96,323
    PLANILLA DE SUELDOS- REMYPE

    TOTAL TOTAL
    CONCEPTOS REMUN. BASICA REMUNERACION REMUNERAC GRATIFICACIONES
    MENSUAL ION ANUAL

    GERENTE 1,600 1,600 19,200 1,600


    CAJERO 930 930 11,160 930
    TOTAL 2,530 2,530 30,360 2,530

    OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

    DETALLE MENSUAL ANUAL


    PAGO DE SERVICIOS 570 6,840
    UTILES DE OFICINA 100 1,200
    UTILES DE LIMPIEZA 100 1,200
    ALQUILER DE LOCAL 1,500 18,000
    TOTAL 27,240

    OTROS GASTOS SERVICIO DE TERCERO

    CONCEPTO MENSUAL ANUAL


    ASESOR CONTABLE 150 1,800
    TOTAL 150 1,800
    BONIFICACI
    TOTAL
    ON
    CTS ESSALUD COSTO
    EXTRAORDI
    ANUAL
    NARIA
    144 933 1,728 26,805
    84 543 1,004 15,581
    228 1,476 2,732 42,386
    PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACION A 5 AÑOS. CON 4% DE CRECIMIENTO EN OTROS GASTOS

    DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4


    PLANILLA 42,386 42,386 42,386 42,386
    OTROS GASTOS 27,240 28,330 29,463 30,641
    ASESOR CONTABLE 1,800 1,800 1,800 1,800
    TOTAL 71,426 72,516 73,649 74,827
    OTROS GASTOS

    AÑO 5
    42,386
    31,867
    1,800
    76,053
    A5
    PRESUPUESTO DE CAJA PROYECTADA A 5 AÑOS

    CONCEPTO AÑ0 1 AÑ0 2 AÑ0 3 AÑ0 4 AÑ0 5


    1.- INGRESOS
    VENTAS PROYECTADAS 186,900 194,376 202,151 210,237 218,647
    TOTAL INGRESOS 186,900 194,376 202,151 210,237 218,647
    2.- EGRESOS
    GASTOS DE
    ADMINISTRACION 71,426 72,516 73,649 74,827 76,053
    GASTOS DE VENTA 86,322 88,677 91,126 93,674 96,323
    DEPRECIACION Y
    AMORTIZACION 4,602 4,602 4,602 4,602 4,252
    TOTAL EGRESOS 162,350 165,794 169,377 173,103 176,628
    UTILIDAD ANTES DE
    IMPUESTOS 24,550 28,582 32,774 37,134 42,018
    IMPUESTO A LA RENTA -RER 2,804 2,916 3,032 3,154 3,280
    UTILIDAD NETA 27,354 31,497 35,806 40,288 45,298
    MAS DEPRECIACION Y
    AMORTIZACION 4,602 4,602 4,602 4,602 4,252
    FLUJO NETO DE EFECTIVO 31,956 36,099 40,408 44,890 49,550
    ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS A 5 AÑOS
    CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
    VENTAS PROYECTADAS 186,900 194,376 202,151
    COSTO DE VENTAS - - -
    UTILIDAD BRUTA 186,900 194,376 202,151
    GASTOS DE VENTAS 86,322 88,677 91,126
    GASTOS DE ADMINISTRACION 71,426 72,516 73,649
    OTROS GASTOS 4,602 4,602 4,602
    TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 162,350 165,794 169,377
    UTILIDAD OPERATIVA 24,550 28,582 32,774
    INGRESOS FINANCIEROS - - -
    GASTOS FINANCIEROS - - -
    RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 24,550 28,582 32,774
    IMPUESTO A LA RENTA 2,804 2,916 3,032
    UTILIDAD NETA 27,354 31,497 35,806
    OS A 5 AÑOS
    AÑO 4 AÑO 5
    210,237 218,647
    - -
    210,237 218,647
    93,674 96,323
    74,827 76,053
    4,602 4,252
    173,103 176,628
    37,134 42,018
    - -
    - -
    37,134 42,018
    3,154 3,280
    40,288 45,298
    EVALUACIÓN FINANCIERA
    CONCEPTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
    INVERSIÓN INICIAL -60,000
    FLUJO NETO DE EFECTIVO 31,956 36,099
    TOTAL -60,000 31,956 36,099

    COK 14%
    VAN 75,397
    TIR 55%
    ANCIERA
    AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

    40,408 44,890 49,550


    40,408 44,890 49,550

    También podría gustarte