PLAN DE CUENTAS

Codigos Cuentas
1. ACTIVO
1.1. ACTIVO CORRIENTE
1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO
1.1.1.01. CAJA CHICA
1.1.1.01.001 CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO
1.1.1.02. BANCOS
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA
1.1.1.02.002 BANCO PRODUBANCO
1.1.1.03. INVERSIONES A CORTO PLAZO
1.1.1.03.001 INVERSIÓN PRODUBANCO
1.1.1.03.002 INVERSION MUTUALISTA PICHINCHA
1.1.2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.01. CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.01.001 DIRECTV POR COBRAR
1.1.2.01.002 DISTRIBUIDORES POR COBRAR
1.1.2.01.003 OTROS CLIENTES POR COBRAR
1.1.2.01.004 INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR CUENTAS
1.1.2.02. CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
1.1.2.02.001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
1.1.2.03. (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.1.2.03.001 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.1.2.04. DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.04.001 DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.3 IMPUESTOS ANTICIPADOS
1.1.3.01 IVA COMPRAS Y RELACIONADOS
1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS
1.1.3.01.002 IVA CRÉDITO TRIBUTARIO
1.1.3.02 RETENCIONES EN LA FUENTE
1.1.3.02.001 RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA
1.1.3.02.002 RETENCIÓN EN LA FUENTE LV.A.
1.1.4. ANTICIPOS Y AVANCES
1.1.4.01. ANTICIPOS PROVEEDORES Y PERSONAL
1.1.4.01.001 ANTICIPO A PROVEEDORES
1.1.4.01.002 ANTICIPO PRIMERA QUINCENA
1.1.4.01.003 ANTICIPO PARA VIAJES
1.1.4.02. NTICIPOS DE IMPUESTOS
1.1.4.02.001 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
1.1.5. DEPÓSITOS EN GARANTÍA
1.1.5.01. DEPÓSITOS EN GARANTÍA OFICINAS
1.1.5.01.001 DEPOSITO EN GARANTÍA OFICINA QUITO
1.1.5.02. DEPÓSITOS EN GARANTÍA ISLAS CENTROS COMERCIALES
1.1.5.02.001 DEPOSITO EN GARANTIA ISLAS QUITO
1.1.5.02.002 DEPOSITO EN GARANTÍA ISLAS GUAYAQUIL
1.1.5.02.003 DEPOSITO EN GARANTÍA ISLAS AMBATO
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.01. MUEBLES Y EQUIPOS
1.2.1.01.001 MUEBLES DE OFICINA
1.2.1.01.002 EQUIPOS DE OFICINA
1.2.1.01.003 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.1.02. FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.2.1.02.001 AUTOS Y CAMIONETAS
1.2.2. EPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.2.01. DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS
1.2.2.01.001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA
1.2.2.01.002 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA
1.2.2.01.003 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION
1.2.2.02. EPRECIACIÓN ACUMULADA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.2.2.02.001 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AUTOS Y CAMIONETAS
1.3. OTROS ACTIVOS
1.3.1. ACTIVO DIFERIDO Y ACUMULADO
1.3.1.01. ACTIVO DIFERIDO Y ACUMULADO
1.3.1.01.001 SEGURO PREPAGADO
1.3.1.01.002 INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR
2. PASIVO
2.1. PASIVO CORRIENTE
2.1.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.01. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES
2.1.1.01.002 DISTRIBUIDORES POR PAGAR
2.1.1.01.003 SOBREGIROS BANCARIOS
2.1.1.02. CUENTAS FISCALES POR PAGAR
2.1.1.02.001 12% IVA VENTAS
2.1.1.02.002 IVA POR PAGAR
2.1.1.02.003 1% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
2.1.1.02.004 2% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
2.1.1.02.005 8% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
2.1.1.02.006 10% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
2.1.1.02.007 RETENCIÓN TRABAJO EN RELACIÓN DEPENDENCIA
2.1.1.02.008 30% RETENCIÓN FUENTE IVA
2.1.1.02.009 70% RETENCIÓN FUENTE IVA
2.1.1.02.010 100% RETENCIÓN FUENTE IVA
2.1.1.02.011 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.1.1.02.012 20% RETENCIÓN FUENTE IVA
2.1.1.02.013 1,75% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
2.1.1.02.014 10% RETENCIÓN FUENTE IVA
2.1.1.03. OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR
2.1.1.03.001 SUELDOS POR PAGAR
2.1.1.03.002 LIQUIDACIONES POR PAGAR
2.1.1.03.003 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR
2.1.1.03.004 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
2.1.1.03.005 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
2.1.1.03.006 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
2.1.1.03.007 VACACIONES POR PAGAR
2.1.1.03.008 IESS POR PAGAR
2.1.1.03.009 PRESTAMOS IESS POR PAGAR
2.1.1.03.010 PRESTAMO EMPRESA
2.1.1.04. DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.04.001 DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.05. OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.05.001 DIVIDENDOS POR PAGAR
2.1.2. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
2.1.2.01. ANTICIPOS RECIBIDOS
2.1.2.01.001 ANTICIPO CLIENTES
2.2. PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS
2.2.1.01. PRESTAMOS BANCARIOS
2.2.1.01.001 PRESTAMO PRODUBANCO
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL
3.1.1. CAPITAL SOCIAL
3.1.1.01. CAPITAL PAGADO
3.1.1.01.001 CAPITAL SOCIO "A"
3.1.1.01.002 CAPITAL SOCIO "B"
3.1.1.01.003 CAPITAL SOCIO "C"
3.1.1.01.004 CAPITAL SOCIO "D"
3.2. RESERVAS
3.2.1. RESERVA
3.2.1.01. RESERVA
3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL
3.2.1.01.002 RESERVA ESTATUTARIA
3.2.1.01.003 RESERVA FACULTATIVA
3.3. RESULTADOS
3.3.1. RESULTADOS DE EJERCICIOS
3.3.1.01. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
3.3.1.01.001 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.3.1.01.002 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.3.1.02. RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL
3.3.1.02.001 UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL
3.3.1.02.002 PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL
3.3.1.02.003 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS
4. INGRESOS
4.1. INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1. COMISIONES GANADAS
4.1.1.01. COMISIONES SUSCRIPCIONES Y PROGRAMACIÓN
4.1.1.01.001 COMISIONES ACTIVACIONES
4.1.1.01.002 COMISIONES PROGRAMACIÓN
4.1.1.01.003 COMISIONES MIGRACIONES
4.1.1.01.004 COMISIONES TARIFA DE SERVICIO
4.1.1.01.005 COMISIONES SERVICE ISLAS
4.1.1.02. COMISIONES TRABAJOS TÉCNICOS
4.1.1.02.001 INSTALACIONES
4.1.1.02.003 REPARACIONES
4.2. INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1. INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.01. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.01.001 INTERESES GANADOS
4.2.1.01.002 SEGUROS COBRADOS
4.2.1.01.003 OTROS INGRESOS
4.2.1.01.004 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
5. GASTOS
5.1. GASTOS OPERACIONALES
5.1.1. GASTOS ADMINISTRATIVOS
5.1.1.01. GASTOS DE PERSONAL
5.1.1.01.001 GASTO SUELDO
5.1.1.01.002 GASTO BONIFICACIONES
5.1.1.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO
5.1.1.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO
5.1.1.01.005 GASTO VACACIONES
5.1.1.01.006 GASTO CAPACITACIÓN PERSONAL
5.1.1.01.007 GASTO APORTE PATRONAL AL LE.S.S.
5.1.1.01.008 GASTO FONDOS DE RESERVA
5.1.1.01.009 GASTO APORTE PERSONAL 9,45%
5.1.1.01.010 APORTE PATRONAL 11,15%
5.1.1.02. GASTOS IMPUESTOS
5.1.1.02.001 GASTO IMPUESTO DE VEHÍCULOS
5.1.1.02.002 GASTO IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES
5.1.1.03. GASTOS ARRIENDOS
5.1.1.03.001 GASTO ARRIENDO OFICINAS
5.1.1.03.002 GASTO ARRIENDO BODEGA
5.1.1.04. GASTOS SEGUROS
5.1.1.04.001 GASTO SEGURO INCENDIOS
5.1.1.04.002 GASTO SEGURO ROBO
5.1.1.04.003 GASTO SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO
5.1.1.04.004 GASTO SEGURO VEHÍCULOS
5.1.1.05. GASTOS SERVICIOS
5.1.1.05.001 GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA
5.1.1.05.002 GASTO TELÉFONO Y COMUNICACIONES
5.1.1.05.003 GASTO INTERNET
5.1.1.05.004 GASTO ARCHIVO
5.1.1.05.005 GASTO COURIER
5.1.1.05.006 GASTO IMPRENTA
5.1.1.05.007 GASTO TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
5.1.1.05.008 GASTO VIGILANCIA Y SEGURIDAD
5.1.1.06. GASTOS LEGALES
5.1.1.06.001 GASTOS NOTARIALES
5.1.1.06.002 GASTOS REGISTRO MERCANTIL
5.1.1.07. GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.1.1.07.001 GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA
5.1.1.07.002 GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE COMPUTACIÓN
5.1.1.07.003 GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE
5.1.1.07.004 GASTO MANT. Y REPA. OFICINA
5.1.1.07.005 GASTO MANT. Y REPA. BODEGA
5.1.1.08. GASTO HONORARIOS PROFESIONALES
1.1.1.08.001 GASTO AUDITORIA EXTERNA
5.1.1.08.002 GASTO ASESORÍA INFORMÁTICA
5.1.1.08.003 GASTO ASESORIA JURÍDICA
5.1.1.09. GASTOS DE VIAJE
5.1.1.09.001 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
5.1.1.09.002 PASAJES AÉREOS
5.1.1.09.003 PASAJES TERRESTRES
5.1.1.10. GASTO DEPRECIACIONES
5.1.1.10.001 GASTO DEPRECIACIÓN MUEBLES DE OFICINA
5.1.1.10.002 GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
5.1.1.10.003 GASTO DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
5.1.1.10.004 GASTO DEPRECIACIÓN AUTOS Y CAMIONETAS
5.1.1.11. GASTO PROVISIONES
5.1.1.11.001 GASTO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
5.1.1.12. GASTOS DIVERSOS
5.1.1.12.001 GASTO LIBROS, SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS
5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
5.1.1.12.003 GASTO ÚTILES, PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y OTROS
5.1.1.12.004 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.1.1.12.005 GASTO ATENCIONES SOCIALES
5.1.2. GASTOS DE VENTAS Y TÉCNICOS
5.1.2.01. GASTOS DE PERSONAL VENTAS Y TÉCNICO
5.1.2.01.001 GASTO SUELDO
5.1.2.01.002 GASTO COMISIONES
5.1.2.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO
5.1.2.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO
5.1.2.01.005 GASTO VACACIONES
5.1.2.01.006 GASTO CAPACITACIÓN PERSONAL
5.1.2.01.007 GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S.
5.1.2.01.008 GASTO FONDOS DE RESERVA
5.1.2.02. GASTOS DISTRIBUIDORES COMISIONES SUSCRIPCIONES
5.1.2.02.001 GASTO COMISIONES ACTIVACIONES
5.1.2.02.002 GASTO COMISIONES PROGRAMACIÓN
5.1.2.02.003 GASTO COMISIONES MIGRACIONES
5.1.2.02.004 GASTO COMISIÓN TARIFA DE SERVICIO
5.1.2.02.005 GASTO COMISIÒN SERVICE DE ISLAS
5.1.2.03. GASTOS DISTRIBUIDORES COMISIONES TÉCNICO
5.1.2.03.001 GASTO INSTALACIONES
5.1.2.03.002 GASTO MIGRACIONES
5.1.2.03.003 GASTO REPARACIONES
5.1.2.03.004 GASTO ACTIVACIONES
5.1.2.04 GASTOS ARRIENDOS
5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES
5.1.2.05. GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.1.2.05.001 GASTO MANT. Y REPA. ISLAS CENTROS COMERCIALES
5.1.2.06. GASTOS DE VIAJE
5.1.2.06.001 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
5.1.2.06.002 PASAJES AÉREOS
5.1.2.06.003 PASAJES TERRESTRES
5.1.2.07. GASTOS VARIOS DE VENTAS
5.1.2.07.001 GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
5.1.2.07.002 GASTO ÚTILES, PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y OTROS
5.1.2.07.003 GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.1.2.07.004 GASTO ATENCIONES SOCIALES
5.2. GASTOS NO OPERACIONALES
5.2.1. GASTOS NO OPERACIONALES
5.2.1.01. GASTOS FINANCIEROS
5.2.1.01.001 GASTOS BANCARIOS
5.2.1.01.002 GASTO COMISIONES
5.2.1.01.003 GASTO INTERÉS
5.2.1.02. OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
5.2.1.02.001 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
5.3. GASTOS NO DEDUCIBLES
5.3.1. GASTOS NO DEDUCIBLES
5.3.1.01. GASTOS NO DEDUCIBLES
5.3.1.01.001 INTERESES
5.3.1.01.002 GLOSAS
5.3.1.01.003 MULTAS
5.3.1.01.004 DONACIONES
5.3.1.01.005 IMPUESTOS ASUMIDOS
5.3.1.01.006 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTER
5.3.1.01.007 OTROS NO DEDUCIBLES
numero de folio TIPO
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
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14 1
15 1
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22 1
23 1
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28 1
29 1
30 1
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32 1
33 1
34 1
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38 1
39 1
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45 1
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47 1
48 1
49 1
50 1
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57 1
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63 1
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66 2
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68 2
69 2
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72 2
73 2
74 2
75 2
76 2
77 2
78 2
79 2
80 2
81 2
82 2
83 2
84 2
85 2
86 2
87 2
88 2
89 2
90 2
91 2
92 2
93 2
94 2
95 2
96 2
97 2
 98 2
99 2
100 2
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111 3
112 3
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114 3
115 3
116 3
117 3
118 3
119 3
120 3
121 3
122 3
123 3
124 3
125 3
126 3
127 3
128 3
129 3
130 3
131 3
132 4
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135 4
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141 4
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146 4
147 4
148 4
149 4
150 4
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179 5
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198 5
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209 5
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244 5
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247 5
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249 5
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251 5
252 5
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254 5
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256 5
257 5
258 5
259 5
260 5
261 5
262 5
263 5
264 5
265 5
266 5
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6
 EMPRESA
LIBRO DIARIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
fecha codigo detalle REF. parcial debe

1.1.2.01.002 DISTRIBUIDORES POR COBRAR 1 $ 6,542.00

1.1.1.01.001 CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO 1 $ 300.00
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 1 $ 160,789.72
1.1.1.02.002 BANCO PRODUBANCO 1 $ 11,982.50
1.1.1.03.002 INVERSION MUTUALISTA PICHINCHA 1 $ 30,250.00
1.1.2.01.001 DIRECTV POR COBRAR 1 $ 8,459.52
1.1.2.02.001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 1 $ 1,500.00
1.2.1.01.001 MUEBLES DE OFICINA 1 $ 3,634.80
1.2.1.01.002 EQUIPOS DE OFICINA 1 $ 15,384.17
1.2.1.01.003 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1 $ 5,316.91
1.2.1.02.001 AUTOS Y CAMIONETAS 1 $ 10,403.37
2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES 1
2.1.1.01.002 DISTRIBUIDORES POR PAGAR 1
2.1.1.02.002 IVA POR PAGAR 1
2.1.1.02.003 1% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1
2.1.1.02.004 2% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1
2.1.1.02.006 10% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 1
2.1.1.02.007 RETENCIÓN TRABAJO EN RELACIÓN DEPENDENCIA 1
2.1.1.02.008 30% RETENCIÓN FUENTE IVA 1
2.1.1.02.009 70% RETENCIÓN FUENTE IVA 1
2.1.1.02.010 100% RETENCIÓN FUENTE IVA 1
2.1.1.02.011 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 1
2.1.1.03.001 SUELDOS POR PAGAR 1
2.1.1.03.002 LIQUIDACIONES POR PAGAR 1
2.1.1.03.003 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 1
2.1.1.03.004 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 1
2.1.1.03.005 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 1
2.1.1.03.006 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 1
2.1.1.03.007 VACACIONES POR PAGAR 1
2.1.1.03.008 IESS POR PAGAR 1
3.1.1.01.001 CAPITAL SOCIO "A" 1
3.1.1.01.002 CAPITAL SOCIO "B" 1
3.1.1.01.003 CAPITAL SOCIO "C" 1
3.1.1.01.004 CAPITAL SOCIO "D" 1
3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL 1
3.3.1.01.001 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 1
V/R Estado de situacion inicial 1

2.1.1.03.001 SUELDOS POR PAGAR 2 $ 12,895.60

1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 2
V/R Pago sueldos 2

5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES 3 $ 1,500.00

1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS 3 $ 180.00
1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA 3
2.1.1.02.005 8% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 3
2.1.1.02.012 20% RETENCIÓN FUENTE IVA 3
V/R Pago arriendo 3
haber

$ 8,532.15
$ 3,500.00
$ 8,419.20
$ 642.15
$ 2,895.23
$ 452.14
$ 985.12
$ 823.60
$ 12,456.30
$ 642.25
$ 16,953.32
$ 12,895.60
$ 560.54
$ 12,439.12
$ 1,384.11
$ 1,144.00
$ 156.60
$ 692.06
$ 5,286.97
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 12,842.57
$ 50,859.96

$ 12,895.60

$ 1,524.00
$ 120.00
$ 36.00
 DISENTV S.A.
Número de folio: $ 7.00
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: BANCO PICHINCHA CODIGO: 1.1.1.02.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 160,789.72
V/R Pago sueldos 2 $ 12,895.60
V/R Pago arriendo 3 $ 1,524.00
V/R Cobro 4 $ 8,459.52
V/R Arriendo San Luis Shoppig 5 $ 1,828.80
V/R Arriendo Isla Megamaxi 6 $ 1,140.97
V/R Cancela planillas de aportes y fon 8 $ 5,443.57
v/r Pago arriendo de isla comercial qui 10 $ 1,803.40
v/r Pago arriendo centro comercial el j 11 $ 1,066.80
v/r pago internet 12 $ 177.80
V/R servicio de archivos 13 $ 341.38
v/r pago retencion fuente impuesto a l 14 $ 4,974.64
v/r pago retencion fuente IVA 15 $ 22,341.35
v/r Pago impuesto a la renta 16 $ 16,953.32
v/r Pago utilidades 17 $ 12,439.12
v/r Pago quincena a trabajadores 18 $ 7,576.00
v/r Pago arriendo oficina 19 $ 1,270.00
v/r Compra de vehiculo 20 $ 15,000.00
v/r Pago de seguridad 22 $ 55.73
v/r Anticipo por DIRECTV 23 $ 20,000.00
v/r Pago a la factura de movistar 24 $ 201.10
v/r Pago empresa electrica 25 $ 182.17
v/r Mantenimiento moto 26 $ 130.60
v/r Compra de suministros de oficina 30 $ 211.37
v/r Cargas de agua 31 $ 22.50
v/r pago asesoria informatica 32 $ 112.50
v/r Pago a honorarios a asesoria juridi 33 $ 405.00
v/r Registro caja chica 34 $ 45.32
v/r Registro caja chica 35 $ 22.92
v/r Registro caja chica 36 $ 42.00
v/r Comisiones que debemos pagar por 39 $ 93,797.00
v/r pago sueldos 44 $ 16,504.94
v/r transferencia por concepto de fond 45 $ 964.62
v/r fondo de reseras sin salidas 46 $ 868.83

TOTAL: $ 283,046.24 $ 126,546.35 $ 156,499.89

 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO 26
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 12% IVA COMPRAS CODIGO: 1.1.3.01.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Pago arriendo 3 $ 180.00
V/R Arriendo San Luis Shoppig 5 $ 216.00
V/R Arriendo Isla Megamaxi 6 $ 134.76
v/r Facturas CNT 9 $ 17.48
v/r Pago arriendo de isla comercial qui 10 $ 213.00
v/r Pago arriendo centro comercial el j 11 $ 126.00
v/r pago internet 12 $ 21.00
V/R servicio de archivos 13 $ 40.32
v/r Pago arriendo oficina 19 $ 150.00
v/r Compra de vehiculo 20 $ 2,382.00
v/r Pago de seguridad 22 $ 6.58
v/r Pago a la factura de movistar 24 $ 22.43
v/r Compra de suministros 27 $ 19.04
v/r Pago monto impresión 28 $ 22.44
v/r Envio factura servientrega 29 $ 33.65
v/r Compra de suministros de oficina 30 $ 23.78
v/r pago asesoria informatica 32 $ 15.00
v/r Pago a honorarios a asesoria juridi 33 $ 54.00
v/r Registro caja chica 34 $ 5.34
v/r Registro caja chica 35 $ 2.70
v/r Servicio tecnico por servicios prest 40 $ 1,026.00
v/r transferencia directa al banco pich 41 $ 891.60

TOTAL: $ 5,603.12 $ 5,603.12

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 642.15
v/r pago retencion fuente impuesto a l 14 $ 642.15
v/r Envio factura servientrega 29 $ 1.29
v/r Registro caja chica 34 $ 0.78
v/r Registro caja chica 35 $ 0.39

TOTAL: $ 642.15 $ 644.62 $ 2.47

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 1,75% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA CODIGO: 2.1.1.02.013
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
v/r Compra de vehiculo 20 $ 347.38
v/r Compra de suministros 27 $ 3.64
v/r Envio factura servientrega 29 $ 4.91
v/r Compra de suministros de oficina 30 $ 3.47

TOTAL: $ 359.40 $ 359.40

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 10% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA CODIGO: 2.1.1.02.006
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 452.14
v/r pago retencion fuente impuesto a l 14 $ 452.14
v/r pago asesoria informatica 32 $ 15.00
v/r Pago a honorarios a asesoria juridi 33 $ 45.00

TOTAL: $ 452.14 $ 512.14 $ 60.00

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 100% RETENCIÓN FUENTE IVA CODIGO: 2.1.1.02.010
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 642.25
v/r pago retencion fuente IVA 15 $ 642.25
v/r pago asesoria informatica 32 $ 12.50
v/r Pago a honorarios a asesoria juridi 33 $ 54.00
v/r Servicio tecnico por servicios prest 40 $ 718.20
v/r transferencia directa al banco pich 41 $ 624.12

TOTAL: $ 642.25 $ 2,051.07 $ 1,408.82

 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 2% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA CODIGO: 2.1.1.02.004
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 2,895.23
v/r Facturas CNT 9 $ 2.91
v/r pago internet 12 $ 3.50
V/R servicio de archivos 13 $ 6.72
v/r pago retencion fuente impuesto a l 14 $ 2,895.23
v/r Pago de seguridad 22 $ 1.10
v/r Pago a la factura de movistar 24 $ 3.74
v/r Pago monto impresión 28 $ 3.74
v/r instalacion 37 $ 703.60
v/r liquidacion comisiones de venta 38 $ 1,001.80
v/r Servicio tecnico por servicios prest 40 $ 171.00
v/r transferencia directa al banco pich 41 $ 148.60
TOTAL: $ 4,600.63 $ 3,236.54 $ 1,364.09
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 20% RETENCIÓN FUENTE IVA CODIGO: 2.1.1.02.012
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Pago arriendo 3 $ 36.00
V/R Arriendo San Luis Shoppig 5 $ 43.20
V/R Arriendo Isla Megamaxi 6 $ 89.84
v/r Pago arriendo de isla comercial qui 10 $ 42.60
v/r Pago arriendo centro comercial el j 11 $ 25.20
v/r Pago arriendo oficina 19 $ 30.00
v/r Pago a la factura de movistar 24 $ 4.49
v/r Envio factura servientrega 29 $ 6.73

TOTAL: $ - $ 278.06 $ 278.06

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 30% RETENCIÓN FUENTE IVA CODIGO: 2.1.1.02.008
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 823.60
v/r pago retencion fuente IVA 15 $ 823.60
v/r Compra de suministros 27 $ 5.71
v/r Compra de suministros de oficina 30 $ 7.13
v/r Registro caja chica 34 $ 3.74
v/r Registro caja chica 35 $ 1.89

TOTAL: $ 823.60 $ 842.07 $ 18.47

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 70% RETENCIÓN FUENTE IVA CODIGO: 2.1.1.02.009
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 12,456.30
v/r pago internet 12 $ 14.70
V/R servicio de archivos 13 $ 28.22
v/r pago retencion fuente IVA 15 $ 12,456.30
v/r Pago de seguridad 22 $ 4.61
v/r Pago monto impresión 28 $ 15.71

TOTAL: $ 12,456.30 $ 12,519.54 $ 63.24

 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 8% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA CODIGO: 2.1.1.02.005
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Pago arriendo 3 $ 120.00
V/R Arriendo San Luis Shoppig 5 $ 144.00
V/R Arriendo Isla Megamaxi 6 $ 26.95
v/r Pago arriendo de isla comercial qui 10 $ 142.00
v/r Pago arriendo centro comercial el j 11 $ 84.00
v/r Pago arriendo oficina 19 $ 100.00

TOTAL: $ 616.95 $ 616.95

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: BANCO PRODUBANCO CODIGO: 1.1.1.02.002
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
VACACIONES POR PAGAR 1 $ 11,982.50
V/R Liquidacion de haberes señor patri 7 $ 560.54
v/r Facturas CNT 9 $ 160.26
v/r Pago impuesto Vehiculo 21 $ 482.00

TOTAL: $ 11,982.50 $ 1,202.80 $ 10,779.70

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: DIRECTV POR COBRAR CODIGO: 1.1.2.01.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 8,459.52
V/R Cobro 4 $ 8,459.52
v/r instalacion 37 $ 38,698.00
v/r liquidacion comisiones de venta 38 $ 55,099.00
v/r Comisiones que debemos pagar por 39 $ 113,797.00

TOTAL: $ 102,256.52 $ 122,256.52 $ 20,000.00

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: FONDOS DE RESERVA POR PAGAR CODIGO: 2.1.1.03.006
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 156.60
V/R Cancela planillas de aportes y fon 8 $ 156.60
v/r Registro de la nomina correspondi 42 $ 868.83
v/r fondo de reservas sin salidas 46 $ 868.83

TOTAL: $ 1,025.43 $ 1,025.43 $ - $ -

 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES CODIGO: 5.1.2.04.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
V/R Pago arriendo 3 $ 1,500.00
V/R Arriendo San Luis Shoppig 5 $ 1,800.00
V/R Arriendo Isla Megamaxi 6 $ 1,123.00
v/r Pago arriendo de isla comercial qui 10 $ 1,775.00
v/r Pago arriendo centro comercial el j 11 $ 1,050.00

TOTAL: $ 7,248.00 $ 7,248.00

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 10% RETENCIÓN FUENTE IVA CODIGO: 2.1.1.02.014
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r Compra de vehiculo 20 $ 238.20

TOTAL: $ 238.20
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 12% IVA VENTAS CODIGO: 2.1.1.02.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r instalacion 37 $ 4,221.60
v/r liquidacion comisiones de venta 38 $ 6,010.80

TOTAL: $ 10,232.40
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR CODIGO: 2.1.1.03.003
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 12,439.12
v/r Pago utilidades 17 $ 12,439.12

TOTAL: $ 12,439.12 $ 12,439.12 $ -

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: ANTICIPO A PROVEEDORES CODIGO: 1.1.4.01.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r Anticipo por DIRECTV 23 $ 20,000.00

TOTAL: $ 20,000.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: ANTICIPO CLIENTES CODIGO: 2.1.2.01.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r Comisiones que debemos pagar por contratos 39 $ 20,000.00

TOTAL: $ 20,000.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: ANTICIPO PRIMERA QUINCENA CODIGO: 1.1.4.01.002
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r Pago quincena a trabajadores 18 $ 7,576.00
v/r Registro de la nomina correspondiente al mes de enero 42 $ 7,576.00

TOTAL: $ 7,576.00 $ 7,576.00 $ -

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: AUTOS Y CAMIONETAS CODIGO: 1.2.1.02.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
VACACIONES POR PAGAR 1 $ 10,403.37
v/r Compra de vehiculo 20 $ 19,850.00

TOTAL: $ 30,253.37 $ 30,253.37

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO CODIGO: 1.1.1.01.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 300.00

TOTAL: $ 300.00
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: CAPITAL SOCIO "A" CODIGO: 3.1.1.01.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 25,000.00

TOTAL: $ 25,000.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: CAPITAL SOCIO "B" CODIGO: 3.1.1.01.002
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 25,000.00

TOTAL: $ 25,000.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: CAPITAL SOCIO "C" CODIGO: 3.1.1.01.003
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 25,000.00

TOTAL: $ 25,000.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: CAPITAL SOCIO "D" CODIGO: 3.1.1.01.004
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 25,000.00

TOTAL: $ 25,000.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: COMISIONES ACTIVACIONES CODIGO: 4.1.1.01.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r liquidacion comisiones de venta 38 $ 32,000.00

TOTAL: $ 32,000.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: COMISIONES MIGRACIONES CODIGO: 4.1.1.01.003
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r instalacion 37 $ 4,100.00
v/r liquidacion comisiones de venta 38 $ 2,100.00

TOTAL: $ 6,200.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: COMISIONES PROGRAMACIÓN CODIGO: 4.1.1.01.002
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r liquidacion comisiones de venta 38 $ 6,900.00

TOTAL: $ 6,900.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS CODIGO: 1.1.2.02.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 1,500.00
v/r Registro de la nomina correspondiente al mes de enero 42 $ 440.00

TOTAL: $ 1,500.00 $ 440.00 $ 1,060.00

 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR CODIGO: 2.1.1.03.005
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 1,144.00
v/r registro de provicion correspondiente al mes de enero 43 $ 1,035.00

TOTAL: $ 2,179.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR CODIGO: 2.1.1.03.004
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 1,384.11
v/r registro de provicion correspondiente al mes de enero 43 $ 2,145.83

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: DISTRIBUIDORES POR COBRAR CODIGO: 1.1.2.01.002
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 6,542.00

TOTAL: $ 6,542.00
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: DISTRIBUIDORES POR PAGAR CODIGO: 2.1.1.01.002
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 3,500.00
v/r Servicio tecnico por servicios prestados 40 $ 8,686.80
v/r transferencia directa al banco pichincha por directv 41 $ 7,548.88
TOTAL: $ 19,735.68
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN CODIGO: 1.2.1.01.003
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 5,316.91

TOTAL: $ 5,316.91 $ 5,316.91

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: EQUIPOS DE OFICINA CODIGO: 1.2.1.01.002
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R Estado de situacion inicial 1 $ 15,384.17

TOTAL: $ 15,384.17 $ 15,384.17

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: GASTO ACTIVACIONES CODIGO: 5.1.2.03.004
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r transferencia directa al banco pichincha por directv 41 $ 5,600.00

TOTAL: $ 5,600.00 $ 5,600.00

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: GASTO APORTE PATRONAL AL I.E.S.S. CODIGO: 5.1.2.01.007
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r Registro de la nomina correspondiente al mes de enero 42 $ 2,159.66

TOTAL: $ 2,159.66 $ 2,159.66

 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: GASTO APORTE PATRONAL AL LE.S.S. CODIGO: 5.1.1.01.007
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r Registro de la nomina correspondiente al mes de enero 42 $ 1,310.38

TOTAL: $ 1,310.38 $ 1,310.38

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: GASTO ARCHIVO CODIGO: 5.1.1.05.004
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
V/R servicio de archivos 13 $ 336.00

TOTAL: $ 336.00 $ 336.00

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: GASTO ARRIENDO OFICINAS CODIGO: 5.1.1.03.001
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r Pago arriendo oficina 19 $ 1,250.00

TOTAL: $ 1,250.00 $ 1,250.00

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: GASTO ASESORÍA INFORMÁTICA CODIGO: 5.1.1.08.002
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR
v/r pago asesoria informatica 32 $ 125.00

TOTAL: $ 125.00 $ 125.00

DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
 DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
DISENTV S.A.
Número de folio:
MAYOR EN FOLIO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
CUENTA: #N/A CODIGO:
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER DEUDOR

TOTAL:
1.1.02.014
ACREEDOR

$ 238.20

1.1.02.001
ACREEDOR

$ 10,232.40

1.1.03.003
ACREEDOR

$ -

1.4.01.001
ACREEDOR

$ 20,000.00

1.2.01.001
ACREEDOR

1.4.01.002
ACREEDOR

$ -

2.1.02.001
ACREEDOR

1.1.01.001
ACREEDOR
1.1.01.001
ACREEDOR

$ 25,000.00

1.1.01.002
ACREEDOR

$ 25,000.00

1.1.01.003
ACREEDOR

$ 25,000.00

1.1.01.004
ACREEDOR

$ 25,000.00

1.1.01.001
ACREEDOR

$ 32,000.00

1.1.01.003
ACREEDOR

$ 6,200.00

1.1.01.002
ACREEDOR

$ 6,900.00

1.2.02.001
ACREEDOR
1.1.03.005
ACREEDOR

$ 2,179.00

1.1.03.004
ACREEDOR

1.2.01.002
ACREEDOR

1.1.01.002
ACREEDOR

$ 19,735.68

2.1.01.003
ACREEDOR

2.1.01.002
ACREEDOR

1.2.03.004
ACREEDOR

1.2.01.007
ACREEDOR
1.1.01.007
ACREEDOR

1.1.05.004
ACREEDOR

1.1.03.001
ACREEDOR

1.1.08.002
ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR
ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR
ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR
 EMPRESA DISENTV S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
SUMAS SALDOS
NUMERO DE FOLIO CODIGO CUENTA X Y DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
5 1.1.1.01.001 CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO X $ 300.00 $ - $ 300.00 $ -
7 1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA X $ 263,046.24 $ 129,255.84 $ 133,790.40 $ -
8 1.1.1.02.002 BANCO PRODUBANCO X $ 11,982.50 $ 1,202.80 $ 10,779.70 $ -
11 1.1.1.03.002 INVERSION MUTUALISTA PICHINCHA X $ 30,250.00 $ - $ 30,250.00 $ -
14 1.1.2.01.001 DIRECTV POR COBRAR X $ 102,256.52 $ 102,256.52 $ - $ -
15 1.1.2.01.002 DISTRIBUIDORES POR COBRAR X $ 6,542.00 $ - $ 6,542.00 $ -
19 1.1.2.02.001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS X $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00 $ -
26 1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS X $ 5,603.12 $ - $ 5,603.12 $ -
33 1.1.4.01.001 ANTICIPO A PROVEEDORES X $ - $ 20,000.00 $ - $ 20,000.00
34 1.1.4.01.002 ANTICIPO PRIMERA QUINCENA X $ 7,576.00 $ 7,556.00 $ 20.00 $ -
48 1.2.1.01.001 MUEBLES DE OFICINA X $ 3,634.80 $ - $ 3,634.80 $ -
49 1.2.1.01.002 EQUIPOS DE OFICINA X $ 15,384.17 $ - $ 15,384.17 $ -
50 1.2.1.01.003 EQUIPO DE COMPUTACIÓN X $ 5,316.91 $ - $ 5,316.91 $ -
52 1.2.1.02.001 AUTOS Y CAMIONETAS X $ 30,253.37 $ - $ 30,253.37 $ -
69 2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES X $ - $ 16,016.85 $ - $ 16,016.85
70 2.1.1.01.002 DISTRIBUIDORES POR PAGAR X $ - $ 19,735.68 $ - $ 19,735.68
73 2.1.1.02.001 12% IVA VENTAS X $ - $ 10,232.40 $ - $ 10,232.40
74 2.1.1.02.002 IVA POR PAGAR X $ 8,419.20 $ 8,419.20 $ - $ -
75 2.1.1.02.003 1% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA X $ 642.15 $ 644.62 $ - $ 2.47
76 2.1.1.02.004 2% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA X $ 4,600.63 $ 3,236.54 $ 1,364.09 $ -
77 2.1.1.02.005 8% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA X $ - $ 616.95 $ - $ 616.95
78 2.1.1.02.006 10% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA X $ 452.14 $ 512.14 $ - $ 60.00
79 2.1.1.02.007 RETENCIÓN TRABAJO EN RELACIÓN DEPENDENCIA X $ 985.12 $ 985.12 $ - $ -
80 2.1.1.02.008 30% RETENCIÓN FUENTE IVA X $ 823.60 $ 842.07 $ - $ 18.47
81 2.1.1.02.009 70% RETENCIÓN FUENTE IVA X $ 12,456.30 $ 12,519.54 $ - $ 63.24
82 2.1.1.02.010 100% RETENCIÓN FUENTE IVA X $ 642.25 $ 2,051.07 $ - $ 1,408.82
83 2.1.1.02.011 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR X $ 16,953.32 $ 17,068.03 $ - $ 114.71
84 2.1.1.02.012 20% RETENCIÓN FUENTE IVA X $ - $ 278.06 $ - $ 278.06
85 2.1.1.02.013 1,75% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA X $ - $ 359.40 $ - $ 359.40
86 2.1.1.02.014 10% RETENCIÓN FUENTE IVA X $ - $ 238.20 $ - $ 238.20
88 2.1.1.03.001 SUELDOS POR PAGAR X $ 12,895.60 $ 12,895.60 $ - $ -
89 2.1.1.03.002 LIQUIDACIONES POR PAGAR X $ 560.54 $ 560.54 $ - $ -
90 2.1.1.03.003 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR X $ 12,439.12 $ 12,439.12 $ - $ -
91 2.1.1.03.004 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR X $ - $ 3,530.06 $ - $ 3,530.06
92 2.1.1.03.005 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR X $ - $ 2,178.91 $ - $ 2,178.91
93 2.1.1.03.006 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR X $ 1,106.57 $ 1,352.58 $ - $ 246.01
94 2.1.1.03.007 VACACIONES POR PAGAR X $ - $ 1,765.02 $ - $ 1,765.02
95 2.1.1.03.008 IESS POR PAGAR X $ 5,286.97 $ 7,985.91 $ - $ 2,698.94
96 2.1.1.03.009 PRESTAMOS IESS POR PAGAR X $ - $ 351.38 $ - $ 351.38
97 2.1.1.03.010 PRESTAMO EMPRESA X $ - $ 440.00 $ - $ 440.00
104 2.1.2.01.001 ANTICIPO CLIENTES X $ 20,000.00 $ - $ 20,000.00 $ -
113 3.1.1.01.001 CAPITAL SOCIO "A" X $ - $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00
114 3.1.1.01.002 CAPITAL SOCIO "B" X $ - $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00
115 3.1.1.01.003 CAPITAL SOCIO "C" X $ - $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00
116 3.1.1.01.004 CAPITAL SOCIO "D" X $ - $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00
120 3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL X $ - $ 12,842.57 $ - $ 12,842.57
126 3.3.1.01.001 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES X $ - $ 50,859.96 $ - $ 50,859.96
136 4.1.1.01.001 COMISIONES ACTIVACIONES X $ - $ 32,000.00 $ - $ 32,000.00
137 4.1.1.01.002 COMISIONES PROGRAMACIÓN X $ - $ 6,900.00 $ - $ 6,900.00
138 4.1.1.01.003 COMISIONES MIGRACIONES X $ - $ 6,200.00 $ - $ 6,200.00
142 4.1.1.02.001 INSTALACIONES X $ - $ 28,400.00 $ - $ 28,400.00
143 4.1.1.02.003 REPARACIONES X $ - $ 2,680.00 $ - $ 2,680.00
155 5.1.1.01.001 GASTO SUELDO X $ 10,720.00 $ - $ 10,720.00 $ -
156 5.1.1.01.002 GASTO BONIFICACIONES X $ 65.00 $ - $ 65.00 $ -
157 5.1.1.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO X $ 1,252.46 $ - $ 1,252.46 $ -
158 5.1.1.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO X $ 728.27 $ - $ 728.27 $ -
159 5.1.1.01.005 GASTO VACACIONES X $ 626.29 $ - $ 626.29 $ -
161 5.1.1.01.007 GASTO APORTE PATRONAL AL LE.S.S. X $ 2,890.03 $ - $ 2,890.03 $ -
162 5.1.1.01.008 GASTO FONDOS DE RESERVA X $ 1,195.98 $ - $ 1,195.98 $ -
163 5.1.1.01.009 GASTO APORTE PERSONAL 9,45% X $ 2,698.94 $ - $ 2,698.94 $ -
164 5.1.1.01.010 APORTE PATRONAL 11,15% X $ - $ 2,890.03 $ - $ 2,890.03
166 5.1.1.02.001 GASTO IMPUESTO DE VEHÍCULOS X $ 482.00 $ - $ 482.00 $ -
169 5.1.1.03.001 GASTO ARRIENDO OFICINAS X $ 1,250.00 $ - $ 1,250.00 $ -
177 5.1.1.05.001 GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA X $ 182.17 $ - $ 182.17 $ -
178 5.1.1.05.002 GASTO TELÉFONO Y COMUNICACIONES X $ 332.59 $ - $ 332.59 $ -
179 5.1.1.05.003 GASTO INTERNET X $ 175.00 $ - $ 175.00 $ -
180 5.1.1.05.004 GASTO ARCHIVO X $ 336.00 $ - $ 336.00 $ -
181 5.1.1.05.005 GASTO COURIER X $ 280.45 $ - $ 280.45 $ -
182 5.1.1.05.006 GASTO IMPRENTA X $ 187.00 $ - $ 187.00 $ -
183 5.1.1.05.007 GASTO TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS X $ 129.30 $ - $ 129.30 $ -
184 5.1.1.05.008 GASTO VIGILANCIA Y SEGURIDAD X $ 54.85 $ - $ 54.85 $ -
191 5.1.1.07.003 GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE X $ 130.60 $ - $ 130.60 $ -
196 5.1.1.08.002 GASTO ASESORÍA INFORMÁTICA X $ 125.00 $ - $ 125.00 $ -
197 5.1.1.08.003 GASTO ASESORIA JURÍDICA X $ 450.00 $ - $ 450.00 $ -
211 5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA X $ 243.19 $ - $ 243.19 $ -
212 5.1.1.12.003 GASTO ÚTILES, PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y OTROS X $ 252.63 $ - $ 252.63 $ -
217 5.1.2.01.001 GASTO SUELDO X $ 15,030.00 $ - $ 15,030.00 $ -
218 5.1.2.01.002 GASTO COMISIONES X $ 2,745.00 $ - $ 2,745.00 $ -
219 5.1.2.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO X $ 893.49 $ - $ 893.49 $ -
220 5.1.2.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO X $ 306.64 $ - $ 306.64 $ -
221 5.1.2.01.005 GASTO VACACIONES X $ 446.67 $ - $ 446.67 $ -
226 5.1.2.02.001 GASTO COMISIONES ACTIVACIONES X $ 7,600.00 $ - $ 7,600.00 $ -
227 5.1.2.02.002 GASTO COMISIONES PROGRAMACIÓN X $ 500.00 $ - $ 500.00 $ -
228 5.1.2.02.003 GASTO COMISIONES MIGRACIONES X $ 250.00 $ - $ 250.00 $ -
229 5.1.2.02.004 GASTO COMISIÓN TARIFA DE SERVICIO X $ 200.00 $ 5,300.00 $ - $ 5,100.00
230 5.1.2.02.005 GASTO COMISIÒN SERVICE DE ISLAS X $ - $ 3,790.00 $ - $ 3,790.00
233 5.1.2.03.002 GASTO MIGRACIONES X $ 630.00 $ - $ 630.00 $ -
234 5.1.2.03.003 GASTO REPARACIONES X $ 1,200.00 $ - $ 1,200.00 $ -
235 5.1.2.03.004 GASTO ACTIVACIONES X $ 5,600.00 $ - $ 5,600.00 $ -
237 5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES X $ 7,248.00 $ - $ 7,248.00 $ -
266 5.3.1.01.007 OTROS NO DEDUCIBLES X $ 42.00 $ - $ 42.00 $ -

TOTAL $ 649,388.69 $ 649,388.69 $ 332,018.12 $ 332,018.12

 EMPRESA DISENTV S.A.
BALANCE AJUSTADO
DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024

NUMERO DE FOLIO CODIGO CUENTA

5 1.1.1.01.001 CAJA CHICA QUITO ADMINISTRATIVO
7 1.1.1.02.001 BANCO PICHINCHA
8 1.1.1.02.002 BANCO PRODUBANCO
11 1.1.1.03.002 INVERSION MUTUALISTA PICHINCHA
14 1.1.2.01.001 DIRECTV POR COBRAR
15 1.1.2.01.002 DISTRIBUIDORES POR COBRAR
19 1.1.2.02.001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
26 1.1.3.01.001 12% IVA COMPRAS
33 1.1.4.01.001 ANTICIPO A PROVEEDORES
34 1.1.4.01.002 ANTICIPO PRIMERA QUINCENA
48 1.2.1.01.001 MUEBLES DE OFICINA
49 1.2.1.01.002 EQUIPOS DE OFICINA
50 1.2.1.01.003 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
52 1.2.1.02.001 AUTOS Y CAMIONETAS
69 2.1.1.01.001 PROVEEDORES NACIONALES
70 2.1.1.01.002 DISTRIBUIDORES POR PAGAR
73 2.1.1.02.001 12% IVA VENTAS
74 2.1.1.02.002 IVA POR PAGAR
75 2.1.1.02.003 1% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
76 2.1.1.02.004 2% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
77 2.1.1.02.005 8% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
78 2.1.1.02.006 10% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
79 2.1.1.02.007 RETENCIÓN TRABAJO EN RELACIÓN DEPENDENCIA
80 2.1.1.02.008 30% RETENCIÓN FUENTE IVA
81 2.1.1.02.009 70% RETENCIÓN FUENTE IVA
82 2.1.1.02.010 100% RETENCIÓN FUENTE IVA
83 2.1.1.02.011 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
84 2.1.1.02.012 20% RETENCIÓN FUENTE IVA
85 2.1.1.02.013 1,75% RETENCIÓN FUENTE IMPUESTO A LA RENTA
86 2.1.1.02.014 10% RETENCIÓN FUENTE IVA
88 2.1.1.03.001 SUELDOS POR PAGAR
89 2.1.1.03.002 LIQUIDACIONES POR PAGAR
90 2.1.1.03.003 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR
91 2.1.1.03.004 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
92 2.1.1.03.005 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR
93 2.1.1.03.006 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
94 2.1.1.03.007 VACACIONES POR PAGAR
95 2.1.1.03.008 IESS POR PAGAR
96 2.1.1.03.009 PRESTAMOS IESS POR PAGAR
97 2.1.1.03.010 PRESTAMO EMPRESA
104 2.1.2.01.001 ANTICIPO CLIENTES
113 3.1.1.01.001 CAPITAL SOCIO "A"
114 3.1.1.01.002 CAPITAL SOCIO "B"
115 3.1.1.01.003 CAPITAL SOCIO "C"
116 3.1.1.01.004 CAPITAL SOCIO "D"
120 3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL
126 3.3.1.01.001 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
136 4.1.1.01.001 COMISIONES ACTIVACIONES
137 4.1.1.01.002 COMISIONES PROGRAMACIÓN
138 4.1.1.01.003 COMISIONES MIGRACIONES
142 4.1.1.02.001 INSTALACIONES
143 4.1.1.02.003 REPARACIONES
155 5.1.1.01.001 GASTO SUELDO
156 5.1.1.01.002 GASTO BONIFICACIONES
157 5.1.1.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO
158 5.1.1.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO
159 5.1.1.01.005 GASTO VACACIONES
161 5.1.1.01.007 GASTO APORTE PATRONAL AL LE.S.S.
162 5.1.1.01.008 GASTO FONDOS DE RESERVA
163 5.1.1.01.009 GASTO APORTE PERSONAL 9,45%
164 5.1.1.01.010 APORTE PATRONAL 11,15%
166 5.1.1.02.001 GASTO IMPUESTO DE VEHÍCULOS
169 5.1.1.03.001 GASTO ARRIENDO OFICINAS
177 5.1.1.05.001 GASTO ENERGÍA ELÉCTRICA
178 5.1.1.05.002 GASTO TELÉFONO Y COMUNICACIONES
179 5.1.1.05.003 GASTO INTERNET
180 5.1.1.05.004 GASTO ARCHIVO
181 5.1.1.05.005 GASTO COURIER
182 5.1.1.05.006 GASTO IMPRENTA
183 5.1.1.05.007 GASTO TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
184 5.1.1.05.008 GASTO VIGILANCIA Y SEGURIDAD
191 5.1.1.07.003 GASTO MANT. Y REPA. EQUIPO DE TRANSPORTE
196 5.1.1.08.002 GASTO ASESORÍA INFORMÁTICA
197 5.1.1.08.003 GASTO ASESORIA JURÍDICA
211 5.1.1.12.002 GASTO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
212 5.1.1.12.003 GASTO ÚTILES, PAPELERÍA, FOTOCOPIAS Y OTROS
217 5.1.2.01.001 GASTO SUELDO
218 5.1.2.01.002 GASTO COMISIONES
219 5.1.2.01.003 GASTO DECIMO TERCER SUELDO
220 5.1.2.01.004 GASTO DECIMO CUARTO SUELDO
221 5.1.2.01.005 GASTO VACACIONES
226 5.1.2.02.001 GASTO COMISIONES ACTIVACIONES
227 5.1.2.02.002 GASTO COMISIONES PROGRAMACIÓN
228 5.1.2.02.003 GASTO COMISIONES MIGRACIONES
229 5.1.2.02.004 GASTO COMISIÓN TARIFA DE SERVICIO
230 5.1.2.02.005 GASTO COMISIÒN SERVICE DE ISLAS
233 5.1.2.03.002 GASTO MIGRACIONES
234 5.1.2.03.003 GASTO REPARACIONES
235 5.1.2.03.004 GASTO ACTIVACIONES
237 5.1.2.04.001 GASTO ARRIENDO ISLAS CENTROS COMERCIALES
266 5.3.1.01.007 OTROS NO DEDUCIBLES
ENTV S.A.
USTADO
31/01/2024
SALDOS
X Y DEBE HABER
1X $ 300.00 $ -
1X $ 263,046.24 $ 129,255.84
1X $ 11,982.50 $ 1,202.80
1X $ 30,250.00 $ -
1X $ 102,256.52 $ 102,256.52
1X $ 6,542.00 $ -
1X $ 1,500.00 $ -
1X $ 5,603.12 $ -
1X $ - $ 20,000.00
1X $ 7,576.00 $ 7,556.00
1X $ 3,634.80 $ -
1X $ 15,384.17 $ -
1X $ 5,316.91 $ -
1X $ 30,253.37 $ -
2X $ - $ 16,016.85
2X $ - $ 19,735.68
2X $ - $ 10,232.40
2X $ 8,419.20 $ 8,419.20
2X $ 642.15 $ 644.62
2X $ 4,600.63 $ 3,236.54
2X $ - $ 616.95
2X $ 452.14 $ 512.14
2X $ 985.12 $ 985.12
2X $ 823.60 $ 842.07
2X $ 12,456.30 $ 12,519.54
2X $ 642.25 $ 2,051.07
2X $ 16,953.32 $ 17,068.03
2X $ - $ 278.06
2X $ - $ 359.40
2X $ - $ 238.20
2X $ 12,895.60 $ 12,895.60
2X $ 560.54 $ 560.54
2X $ 12,439.12 $ 12,439.12
2X $ - $ 3,530.06
2X $ - $ 2,178.91
2X $ 1,106.57 $ 1,352.58
2X $ - $ 1,765.02
2X $ 5,286.97 $ 7,985.91
2X $ - $ 351.38
2X $ - $ 440.00
2X $ 20,000.00 $ -
3X $ - $ 25,000.00
3X $ - $ 25,000.00
3X $ - $ 25,000.00
3X $ - $ 25,000.00
3X $ - $ 12,842.57
3X $ - $ 50,859.96
4X $ - $ 32,000.00
4X $ - $ 6,900.00
4X $ - $ 6,200.00
4X $ - $ 28,400.00
4X $ - $ 2,680.00
5X $ 10,720.00 $ -
5X $ 65.00 $ -
5X $ 1,252.46 $ -
5X $ 728.27 $ -
5X $ 626.29 $ -
5X $ 2,890.03 $ -
5X $ 1,195.98 $ -
5X $ 2,698.94 $ -
5X $ - $ 2,890.03
5X $ 482.00 $ -
5X $ 1,250.00 $ -
5X $ 182.17 $ -
5X $ 332.59 $ -
5X $ 175.00 $ -
5X $ 336.00 $ -
5X $ 280.45 $ -
5X $ 187.00 $ -
5X $ 129.30 $ -
5X $ 54.85 $ -
5X $ 130.60 $ -
5X $ 125.00 $ -
5X $ 450.00 $ -
5X $ 243.19 $ -
5X $ 252.63 $ -
5X $ 15,030.00 $ -
5X $ 2,745.00 $ -
5X $ 893.49 $ -
5X $ 306.64 $ -
5X $ 446.67 $ -
5X $ 7,600.00 $ -
5X $ 500.00 $ -
5X $ 250.00 $ -
5X $ 200.00 $ 5,300.00
5X $ - $ 3,790.00
5X $ 630.00 $ -
5X $ 1,200.00 $ -
5X $ 5,600.00 $ -
5X $ 7,248.00 $ -
5X $ 42.00 $ -

$ 649,388.69 $ 649,388.69
 SUMAS
DEUDOR ACREEDOR
$ 300.00 $ -
$ 133,790.40 $ -
$ 10,779.70 $ -
$ 30,250.00 $ -
$ - $ -
$ 6,542.00 $ -
$ 1,500.00 $ -
$ 5,603.12 $ -
$ - $ 20,000.00
$ 20.00 $ -
$ 3,634.80 $ -
$ 15,384.17 $ -
$ 5,316.91 $ -
$ 30,253.37 $ -
$ - $ 16,016.85
$ - $ 19,735.68
$ - $ 10,232.40
$ - $ -
$ - $ 2.47
$ 1,364.09 $ -
$ - $ 616.95
$ - $ 60.00
$ - $ -
$ - $ 18.47
$ - $ 63.24
$ - $ 1,408.82
$ - $ 114.71
$ - $ 278.06
$ - $ 359.40
$ - $ 238.20
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 3,530.06
$ - $ 2,178.91
$ - $ 246.01
$ - $ 1,765.02
$ - $ 2,698.94
$ - $ 351.38
$ - $ 440.00
$ 20,000.00 $ -
$ - $ 25,000.00
$ - $ 25,000.00
$ - $ 25,000.00
$ - $ 25,000.00
$ - $ 12,842.57
$ - $ 50,859.96
$ - $ 32,000.00
$ - $ 6,900.00
$ - $ 6,200.00
$ - $ 28,400.00
$ - $ 2,680.00
$ 10,720.00 $ -
$ 65.00 $ -
$ 1,252.46 $ -
$ 728.27 $ -
$ 626.29 $ -
$ 2,890.03 $ -
$ 1,195.98 $ -
$ 2,698.94 $ -
$ - $ 2,890.03
$ 482.00 $ -
$ 1,250.00 $ -
$ 182.17 $ -
$ 332.59 $ -
$ 175.00 $ -
$ 336.00 $ -
$ 280.45 $ -
$ 187.00 $ -
$ 129.30 $ -
$ 54.85 $ -
$ 130.60 $ -
$ 125.00 $ -
$ 450.00 $ -
$ 243.19 $ -
$ 252.63 $ -
$ 15,030.00 $ -
$ 2,745.00 $ -
$ 893.49 $ -
$ 306.64 $ -
$ 446.67 $ -
$ 7,600.00 $ -
$ 500.00 $ -
$ 250.00 $ -
$ - $ 5,100.00
$ - $ 3,790.00
$ 630.00 $ -
$ 1,200.00 $ -
$ 5,600.00 $ -
$ 7,248.00 $ -
$ 42.00 $ -

$ 332,018.12 $ 332,018.12