MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 18/05/2023

Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 16:31:25

Versión 220301 Página : 1 de 7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA BC

EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]
ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1101 CAJA Y BANCOS 11,596,916.14 0.00 16,180,651.78 17,144,196.67 27,777,567.92 17,144,196.67 10,633,371.25
1101.01 Caja 607.00 0.00 2,091,619.83 2,091,619.83 2,092,226.83 2,091,619.83 607.00
1101.0101 Caja M/N 607.00 0.00 2,091,619.83 2,091,619.83 2,092,226.83 2,091,619.83 607.00
1101.03 Depósitos En Instituciones Financieras Públicas 1,401,271.16 0.00 1,768,487.64 323,404.07 3,169,758.80 323,404.07 2,846,354.73
1101.0301 Cuentas Corrientes 1,401,271.16 0.00 1,768,487.64 323,404.07 3,169,758.80 323,404.07 2,846,354.73
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 1,401,202.33 0.00 1,768,418.81 323,335.24 3,169,621.14 323,335.24 2,846,285.90
1101.030106 Transferencias 68.83 0.00 0.00 68.83 68.83 68.83
1101.030113 Donaciones y Transferencias 0.00 0.00 68.83 0.00 68.83 0.00 68.83
1101.05 Fondos Sujetos A Restricción 218,395.70 0.00 0.00 0.00 218,395.70 0.00 218,395.70
1101.0501 En Instituciones Financieras Públicas 218,395.70 0.00 0.00 0.00 218,395.70 0.00 218,395.70
1101.050101 FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN 218,395.70 0.00 0.00 0.00 218,395.70 0.00 218,395.70
1101.12 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT 9,976,642.28 0.00 12,320,544.31 14,729,172.77 22,297,186.59 14,729,172.77 7,568,013.82
1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT 851,741.30 0.00 2,713.65 212,941.33 854,454.95 212,941.33 641,513.62
1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT 3,821.44 0.00 28,970.00 32,791.44 32,791.44 32,791.44
1101.1203 Endeudamiento Externo - CUT 6,079,641.22 0.00 15,282.60 6,094,923.82 6,094,923.82 6,094,923.82
1101.1204 Donaciones - CUT 1,783.50 0.00 0.00 1,783.50 1,783.50 1,783.50
1101.1205 Transferencias - CUT 2,969,833.14 0.00 0.00 2,969,833.14 2,969,833.14 2,969,833.14
1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT 69,821.68 0.00 115.16 0.00 69,936.84 0.00 69,936.84
1101.1210 Endeudamiento - CUT 0.00 0.00 9,301,846.26 4,025,117.40 9,301,846.26 4,025,117.40 5,276,728.86
1101.1211 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - CUT 0.00 0.00 2,971,616.64 1,391,782.14 2,971,616.64 1,391,782.14 1,579,834.50
1201 CUENTAS POR COBRAR 243.50 0.00 1,723,214.61 1,723,214.61 1,723,458.11 1,723,214.61 243.50
1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 243.50 0.00 1,722,451.58 1,722,451.58 1,722,695.08 1,722,451.58 243.50
1201.0301 Venta De Bienes 243.50 0.00 1,416,642.95 1,416,642.95 1,416,886.45 1,416,642.95 243.50
1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 0.00 0.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00
1201.0303 Venta De Servicios 0.00 0.00 304,763.63 304,763.63 304,763.63 304,763.63
1201.04 Rentas De La Propiedad 0.00 0.00 763.03 763.03 763.03 763.03
1201.0401 Rentas De La Propiedad Financiera 0.00 0.00 763.03 763.03 763.03 763.03
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00 0.00 45,968.01 45,968.01 45,968.01 45,968.01
1202.09 Multas Y Sanciones 0.00 0.00 45,968.01 45,968.01 45,968.01 45,968.01
1202.0902 Sanciones 0.00 0.00 45,968.01 45,968.01 45,968.01 45,968.01
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 47,105.00 0.00 0.00 0.00 47,105.00 0.00 47,105.00
1205.05 Entregas A Rendir Cuenta 47,105.00 0.00 0.00 0.00 47,105.00 0.00 47,105.00
1205.0501 Viáticos 45,505.00 0.00 0.00 0.00 45,505.00 0.00 45,505.00
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 2,063,086.95 0.00 3,247,105.59 4,209,196.76 5,310,192.54 4,209,196.76 1,100,995.78
1206.01 Tesoro Público 2,063,086.95 0.00 3,247,105.59 4,209,196.76 5,310,192.54 4,209,196.76 1,100,995.78
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 2,605,854.28 0.00 0.00 0.00 2,605,854.28 0.00 2,605,854.28
1301.01 Alimentos Y Bebidas 161,206.02 0.00 0.00 0.00 161,206.02 0.00 161,206.02
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 161,206.02 0.00 0.00 0.00 161,206.02 0.00 161,206.02
1301.02 Vestuarios Y Textiles 24,637.30 0.00 0.00 0.00 24,637.30 0.00 24,637.30
1301.0201 Vestuario, Zapatería Y Accesorios, Talabartería Y Materiales Textiles 24,637.30 0.00 0.00 0.00 24,637.30 0.00 24,637.30
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 15,965.76 0.00 0.00 0.00 15,965.76 0.00 15,965.76
1301.020102 Textiles Y Acabados Textiles 6,608.04 0.00 0.00 0.00 6,608.04 0.00 6,608.04
1301.020103 Calzado 2,063.50 0.00 0.00 0.00 2,063.50 0.00 2,063.50
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines 35,382.37 0.00 0.00 0.00 35,382.37 0.00 35,382.37
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 35,382.37 0.00 0.00 0.00 35,382.37 0.00 35,382.37
1301.05 Materiales Y Útiles 326,658.09 0.00 0.00 0.00 326,658.09 0.00 326,658.09
1301.0501 De Oficina 41,553.51 0.00 0.00 0.00 41,553.51 0.00 41,553.51
1301.050101 Repuestos Y Accesorios 1,836.74 0.00 0.00 0.00 1,836.74 0.00 1,836.74
1301.050102 Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina 39,716.77 0.00 0.00 0.00 39,716.77 0.00 39,716.77
1301.0503 Aseo, Limpieza Y Cocina 283,056.68 0.00 0.00 0.00 283,056.68 0.00 283,056.68
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 283,054.82 0.00 0.00 0.00 283,054.82 0.00 283,054.82
1301.050302 De Cocina, Comedor Y Cafeteria 1.86 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 1.86
1301.0504 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 467.00 0.00 0.00 0.00 467.00 0.00 467.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 18/05/2023
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 16:31:25
Versión 220301 Página : 2 de 7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA BC

EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]
ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 467.00 0.00 0.00 0.00 467.00 0.00 467.00
1301.0599 Otros 1,580.90 0.00 0.00 0.00 1,580.90 0.00 1,580.90
1301.059999 Otros 1,580.90 0.00 0.00 0.00 1,580.90 0.00 1,580.90
1301.06 Repuestos Y Accesorios 33,422.70 0.00 0.00 0.00 33,422.70 0.00 33,422.70
1301.0601 De Vehículos 18,976.30 0.00 0.00 0.00 18,976.30 0.00 18,976.30
1301.0602 De Comunicaciones Y Telecomunicaciones 2,429.30 0.00 0.00 0.00 2,429.30 0.00 2,429.30
1301.0603 De Construcción Y Maquinas 1,449.60 0.00 0.00 0.00 1,449.60 0.00 1,449.60
1301.0604 De Seguridad 2,774.88 0.00 0.00 0.00 2,774.88 0.00 2,774.88
1301.0699 Otros Accesorios Y Repuestos 7,792.62 0.00 0.00 0.00 7,792.62 0.00 7,792.62
1301.07 Enseres 7,503.46 0.00 0.00 0.00 7,503.46 0.00 7,503.46
1301.0701 Enseres 7,503.46 0.00 0.00 0.00 7,503.46 0.00 7,503.46
1301.08 Suministros Médicos 1,893,974.81 0.00 0.00 0.00 1,893,974.81 0.00 1,893,974.81
1301.0801 Productos Farmacéuticos 340,610.04 0.00 0.00 0.00 340,610.04 0.00 340,610.04
1301.080102 Medicamentos 309,042.57 0.00 0.00 0.00 309,042.57 0.00 309,042.57
1301.080199 Otros Productos Similares 31,567.47 0.00 0.00 0.00 31,567.47 0.00 31,567.47
1301.0802 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 1,553,364.77 0.00 0.00 0.00 1,553,364.77 0.00 1,553,364.77
1301.080201 Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y 1,553,364.77 0.00 0.00 0.00 1,553,364.77 0.00 1,553,364.77
1301.09 Materiales Y Útiles De Enseñanza 3,716.76 0.00 0.00 0.00 3,716.76 0.00 3,716.76
1301.0901 Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos 2,625.08 0.00 0.00 0.00 2,625.08 0.00 2,625.08
1301.0902 Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza 554.26 0.00 0.00 0.00 554.26 0.00 554.26
1301.0999 Otros Materiales Diversos De Enseñanza 537.42 0.00 0.00 0.00 537.42 0.00 537.42
1301.11 Suministros Para Mantenimiento Y Reparación 27,661.31 0.00 0.00 0.00 27,661.31 0.00 27,661.31
1301.1101 Para Edificios Y Estructuras 769.00 0.00 0.00 0.00 769.00 0.00 769.00
1301.1103 Para Mobiliario Y Similares 3,280.00 0.00 0.00 0.00 3,280.00 0.00 3,280.00
1301.1105 Otros Materiales De Mantenimiento 23,532.31 0.00 0.00 0.00 23,532.31 0.00 23,532.31
1301.1106 Materiales De Acondicionamiento 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00
1301.99 Otros Bienes 91,691.46 0.00 0.00 0.00 91,691.46 0.00 91,691.46
1301.9901 Herramientas 2,217.50 0.00 0.00 0.00 2,217.50 0.00 2,217.50
1301.9902 Productos Químicos 19,768.02 0.00 0.00 0.00 19,768.02 0.00 19,768.02
1301.9903 Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza 7,085.14 0.00 0.00 0.00 7,085.14 0.00 7,085.14
1301.9999 Otros Bienes 62,620.80 0.00 0.00 0.00 62,620.80 0.00 62,620.80
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11,015,580.70 0.00 3,192,036.75 4,708,373.65 14,207,617.45 4,708,373.65 9,499,243.80
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales 11,015,580.70 0.00 3,192,036.75 4,708,373.65 14,207,617.45 4,708,373.65 9,499,243.80
1501.0203 Instalaciones Médicas 11,015,580.70 0.00 3,192,036.75 4,708,373.65 14,207,617.45 4,708,373.65 9,499,243.80
1501.020301 Instalaciones Médicas - Costo 9,907,850.58 0.00 3,192,036.75 4,708,373.65 13,099,887.33 4,708,373.65 8,391,513.68
1501.020397 Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación 1,107,730.12 0.00 0.00 0.00 1,107,730.12 0.00 1,107,730.12
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 1,302,607.20 0.00 329,092.80 0.00 1,631,700.00 0.00 1,631,700.00
1502.01 Tierras Y Terrenos 1,302,607.20 0.00 329,092.80 0.00 1,631,700.00 0.00 1,631,700.00
1502.0101 Terrenos Urbanos 1,302,607.20 0.00 329,092.80 0.00 1,631,700.00 0.00 1,631,700.00
1502.010101 Terrenos Urbanos - Costo 1,302,607.20 0.00 329,092.80 0.00 1,631,700.00 0.00 1,631,700.00
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 47,447,336.43 0.00 2,813,617.93 0.00 50,260,954.36 0.00 50,260,954.36
1503.01 Vehículos 1,509,831.77 0.00 0.00 0.00 1,509,831.77 0.00 1,509,831.77
1503.0101 Para Transporte Terrestre 1,509,831.77 0.00 0.00 0.00 1,509,831.77 0.00 1,509,831.77
1503.02 Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros 45,937,504.66 0.00 2,813,617.93 0.00 48,751,122.59 0.00 48,751,122.59
1503.0201 Para Oficina 600,342.45 0.00 21,600.00 0.00 621,942.45 0.00 621,942.45
1503.020101 Maquinas Y Equipos De Oficina 41,387.99 0.00 0.00 0.00 41,387.99 0.00 41,387.99
1503.020102 Mobiliario De Oficina 558,954.46 0.00 21,600.00 0.00 580,554.46 0.00 580,554.46
1503.0202 Para Instalaciones Educativas 751,028.36 0.00 6,800.00 0.00 757,828.36 0.00 757,828.36
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos 747,713.52 0.00 2,800.00 0.00 750,513.52 0.00 750,513.52
1503.020202 Mobiliario Educativo 3,314.84 0.00 4,000.00 0.00 7,314.84 0.00 7,314.84
1503.0203 Equipos Informáticos Y De Comunicaciones 1,986,983.39 0.00 5,700.00 0.00 1,992,683.39 0.00 1,992,683.39
1503.020301 Equipos Computacionales Y Periféricos 1,714,814.44 0.00 3,900.00 0.00 1,718,714.44 0.00 1,718,714.44
1503.020302 Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas 57,364.34 0.00 0.00 0.00 57,364.34 0.00 57,364.34
1503.020303 Equipos De Telecomunicaciones 214,804.61 0.00 1,800.00 0.00 216,604.61 0.00 216,604.61
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 18/05/2023
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 16:31:26
Versión 220301 Página : 3 de 7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA BC

EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]
ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1503.0204 Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos 35,855,474.26 0.00 559,292.99 0.00 36,414,767.25 0.00 36,414,767.25
1503.020401 Mobiliario 3,296,168.26 0.00 138,995.99 0.00 3,435,164.25 0.00 3,435,164.25
1503.020402 Equipo 32,559,306.00 0.00 420,297.00 0.00 32,979,603.00 0.00 32,979,603.00
1503.0205 Mobiliario Y Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero 2,406.43 0.00 0.00 0.00 2,406.43 0.00 2,406.43
1503.020502 Equipo De Uso Agricola Y Pesquero 2,406.43 0.00 0.00 0.00 2,406.43 0.00 2,406.43
1503.0206 Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte 8,286.17 0.00 0.00 0.00 8,286.17 0.00 8,286.17
1503.020601 Equipo De Cultura Y Arte 2,254.35 0.00 0.00 0.00 2,254.35 0.00 2,254.35
1503.020602 Mobiliario De Cultura Y Arte 6,031.82 0.00 0.00 0.00 6,031.82 0.00 6,031.82
1503.0207 Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreación 17,305.00 0.00 73,000.00 0.00 90,305.00 0.00 90,305.00
1503.020701 Equipo De Deportes Y Recreación 14,325.00 0.00 68,000.00 0.00 82,325.00 0.00 82,325.00
1503.020702 Mobiliario De Deportes Y Recreación 2,980.00 0.00 5,000.00 0.00 7,980.00 0.00 7,980.00
1503.0209 Maquinaria Y Equipo Diversos 6,715,678.60 0.00 2,147,224.94 0.00 8,862,903.54 0.00 8,862,903.54
1503.020901 Aire Acondicionado Y Refrigeración 326,116.84 0.00 35,719.35 0.00 361,836.19 0.00 361,836.19
1503.020902 Aseo, Limpieza Y Cocina 326,620.97 0.00 238,128.47 0.00 564,749.44 0.00 564,749.44
1503.020903 Seguridad Industrial 9,372.12 0.00 0.00 0.00 9,372.12 0.00 9,372.12
1503.020904 Electricidad Y Electrónica 1,137,649.74 0.00 460,213.33 0.00 1,597,863.07 0.00 1,597,863.07
1503.020905 Equipos E Instrumentos De Medición 379,842.94 0.00 10,166.94 0.00 390,009.88 0.00 390,009.88
1503.020999 Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones 4,536,075.99 0.00 1,402,996.85 0.00 5,939,072.84 0.00 5,939,072.84
1505 ESTUDIOS Y PROYECTOS 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
1505.01 Estudio De Preinversión 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
1505.0101 Estudios de Preinversión Concluidos 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
1507 OTROS ACTIVOS 56,511.50 0.00 0.00 0.00 56,511.50 0.00 56,511.50
1507.02 Bienes Culturales 810.00 0.00 0.00 0.00 810.00 0.00 810.00
1507.0201 Libros Y Textos Para Bibliotecas 810.00 0.00 0.00 0.00 810.00 0.00 810.00
1507.03 Activos Intangibles 55,701.50 0.00 0.00 0.00 55,701.50 0.00 55,701.50
1507.0302 Software 55,701.50 0.00 0.00 0.00 55,701.50 0.00 55,701.50
1508 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO (CR) 0.00 28,540,261.26 0.00 0.00 0.00 28,540,261.26 28,540,261.26
1508.01 Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras 0.00 2,483,205.70 0.00 0.00 0.00 2,483,205.70 2,483,205.70
1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00 2,483,205.70 0.00 0.00 0.00 2,483,205.70 2,483,205.70
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00 2,277,069.13 0.00 0.00 0.00 2,277,069.13 2,277,069.13
1508.010297 Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación 0.00 206,136.57 0.00 0.00 0.00 206,136.57 206,136.57
1508.02 Depreciación Acumulada De Vehiculos, Maquinarias Y Otros 0.00 26,057,055.56 0.00 0.00 0.00 26,057,055.56 26,057,055.56
1508.0201 Vehículos 0.00 1,044,822.77 0.00 0.00 0.00 1,044,822.77 1,044,822.77
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 0.00 25,012,232.79 0.00 0.00 0.00 25,012,232.79 25,012,232.79
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.00 826,896.92 693,897.09 535,205.14 693,897.09 1,362,102.06 668,204.97
2101.01 Impuestos Y Contribuciones 0.00 261,729.77 234,499.09 96,231.92 234,499.09 357,961.69 123,462.60
2101.0102 Renta 4Ta. Categoría 0.00 149,249.25 124,588.09 26,724.92 124,588.09 175,974.17 51,386.08
2101.010201 Renta 4Ta. Categoría - Vigentes 0.00 149,249.25 124,588.09 26,724.92 124,588.09 175,974.17 51,386.08
2101.0103 Renta 5Ta. Categoría 0.00 112,480.52 109,911.00 69,507.00 109,911.00 181,987.52 72,076.52
2101.010301 Renta 5Ta. Categoría - Vigentes 0.00 112,480.52 109,911.00 69,507.00 109,911.00 181,987.52 72,076.52
2101.03 Seguridad Social 0.00 414,858.64 336,105.02 320,900.84 336,105.02 735,759.48 399,654.46
2101.0301 Prestaciones De Salud 0.00 171,397.04 172,410.00 161,890.09 172,410.00 333,287.13 160,877.13
2101.030101 Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes 0.00 171,276.54 172,290.00 161,770.09 172,290.00 333,046.63 160,756.63
2101.030102 Seguro De Vida - Vigentes 0.00 120.50 120.00 120.00 120.00 240.50 120.50
2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 0.00 243,461.60 163,695.02 159,010.75 163,695.02 402,472.35 238,777.33
2101.030201 Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes 0.00 243,461.60 163,695.02 159,010.75 163,695.02 402,472.35 238,777.33
2101.09 Otros 0.00 150,308.51 123,292.98 118,072.38 123,292.98 268,380.89 145,087.91
2101.0901 Administradoras De Fondos De Pensiones 0.00 150,308.51 123,292.98 118,072.38 123,292.98 268,380.89 145,087.91
2101.090101 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes 0.00 125,864.08 123,292.98 118,072.38 123,292.98 243,936.46 120,643.48
2101.090102 Administradoras De Fondos De Pensiones - Vencidas 0.00 24,444.43 0.00 0.00 0.00 24,444.43 24,444.43
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 0.00 7,078,940.75 4,249,396.42 1,977,418.60 4,249,396.42 9,056,359.35 4,806,962.93
2102.01 Remuneraciones Por Pagar 0.00 81,601.07 1,072,632.07 1,185,226.16 1,072,632.07 1,266,827.23 194,195.16
2102.02 Pensiones Por Pagar 0.00 46.01 0.00 0.00 0.00 46.01 46.01
2102.03 Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar 0.00 3,578,292.11 0.00 0.00 0.00 3,578,292.11 3,578,292.11
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 18/05/2023
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 16:31:26
Versión 220301 Página : 4 de 7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA BC

EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]
ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

2102.0301 Régimen Laboral DL. Nº 276 0.00 108,864.00 0.00 0.00 0.00 108,864.00 108,864.00
2102.030101 Principal 0.00 108,864.00 0.00 0.00 0.00 108,864.00 108,864.00
2102.0302 Régimen Laboral DL. Nº 728 0.00 3,469,428.11 0.00 0.00 0.00 3,469,428.11 3,469,428.11
2102.030201 Principal 0.00 3,469,428.11 0.00 0.00 0.00 3,469,428.11 3,469,428.11
2102.04 Otros Beneficios Por Pagar 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00
2102.0401 Gratificaciones Y Aguinaldos 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00
2102.040102 Aguinaldos 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00
2102.05 Obligaciones Previsionales 0.00 677,072.04 10,906.50 4,584.35 10,906.50 681,656.39 670,749.89
2102.0501 Pensiones 0.00 677,072.04 10,906.50 4,584.35 10,906.50 681,656.39 670,749.89
2102.050101 Régimen De Pensiones DL. Nº 20530 0.00 677,072.04 10,906.50 4,584.35 10,906.50 681,656.39 670,749.89
2102.99 Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar 0.00 2,741,929.52 3,165,057.85 786,808.09 3,165,057.85 3,528,737.61 363,679.76
2103 CUENTAS POR PAGAR 0.00 7,857,566.00 5,011,333.03 1,857,013.76 5,011,333.03 9,714,579.76 4,703,246.73
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 0.00 3,346,361.25 4,141,141.92 1,537,145.73 4,141,141.92 4,883,506.98 742,365.06
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar 0.00 3,346,361.25 4,141,141.92 1,537,145.73 4,141,141.92 4,883,506.98 742,365.06
2103.010101 BIENES 0.00 1,360,537.91 1,356,502.41 0.00 1,356,502.41 1,360,537.91 4,035.50
2103.010102 SERVICIOS 0.00 1,355,693.95 1,883,209.55 534,593.98 1,883,209.55 1,890,287.93 7,078.38
2103.010103 Servicios CAS 0.00 0.00 276,281.50 1,001,699.75 276,281.50 1,001,699.75 725,418.25
2103.010104 Vacaciones CAS 0.00 5,832.93 0.00 0.00 0.00 5,832.93 5,832.93
2103.010105 Aguinaldos de CAS 0.00 1,791.68 2,643.68 852.00 2,643.68 2,643.68
2103.010106 Vacaciones Truncas de CAS 0.00 9,004.78 9,004.78 0.00 9,004.78 9,004.78
2103.010108 Bonificaciones Extraordinarias por Emergencia Sanitaria 0.00 613,500.00 613,500.00 0.00 613,500.00 613,500.00
2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 0.00 87,830.88 66,465.00 28,970.00 66,465.00 116,800.88 50,335.88
2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 0.00 87,830.88 66,465.00 28,970.00 66,465.00 116,800.88 50,335.88
2103.03 Depósitos Recibidos En Garantía 0.00 215,100.20 0.00 0.00 0.00 215,100.20 215,100.20
2103.99 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 4,208,273.67 803,726.11 290,898.03 803,726.11 4,499,171.70 3,695,445.59
2103.9901 Sentencias Judiciales 0.00 2,007,836.84 376,233.38 15,476.14 376,233.38 2,023,312.98 1,647,079.60
2103.990103 Judiciales Civiles 0.00 387,856.65 0.00 0.00 0.00 387,856.65 387,856.65
2103.990104 Judiciales Laborales 0.00 1,619,980.19 376,233.38 15,476.14 376,233.38 1,635,456.33 1,259,222.95
2103.9909 OTROS 0.00 2,200,436.83 427,492.73 275,421.89 427,492.73 2,475,858.72 2,048,365.99
2103.990901 OTROS 0.00 2,200,436.83 427,492.73 275,421.89 427,492.73 2,475,858.72 2,048,365.99
3001 RESULTADOS NO REALIZADOS 0.00 901,593.55 0.00 0.00 0.00 901,593.55 901,593.55
3001.01 Excedente de Revaluación 0.00 901,593.55 0.00 0.00 0.00 901,593.55 901,593.55
3001.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 0.00 901,593.55 0.00 0.00 0.00 901,593.55 901,593.55
3001.010203 Instalaciones Médicas 0.00 901,593.55 0.00 0.00 0.00 901,593.55 901,593.55
3101 HACIENDA NACIONAL 0.00 23,746,881.59 0.00 0.00 0.00 23,746,881.59 23,746,881.59
3101.01 Capitalización Hacienda Nacional Adicional 0.00 14,418,088.72 0.00 0.00 0.00 14,418,088.72 14,418,088.72
3101.03 Capitalización Resultados Acumulados 0.00 9,328,792.87 0.00 0.00 0.00 9,328,792.87 9,328,792.87
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 34,382,274.25 41,585,375.88 369,515.08 369,515.08 34,751,789.33 41,954,890.96 7,203,101.63
3401.01 Superavit Acumulado 0.00 41,521,276.27 369,515.08 369,515.08 369,515.08 41,890,791.35 41,521,276.27
3401.0101 Superávit Acumulado 0.00 41,151,761.19 0.00 369,515.08 0.00 41,521,276.27 41,521,276.27
3401.0102 Ajustes de Ejercicios Anteriores 0.00 369,515.08 369,515.08 0.00 369,515.08 369,515.08
3401.02 Déficit Acumulado 34,333,152.38 0.00 0.00 0.00 34,333,152.38 0.00 34,333,152.38
3401.0201 Déficit Acumulado 34,155,999.88 0.00 0.00 0.00 34,155,999.88 0.00 34,155,999.88
3401.0202 Ajustes de Ejercicios Anteriores 177,152.50 0.00 0.00 0.00 177,152.50 0.00 177,152.50
3401.03 EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N° 29608 49,121.87 64,099.61 0.00 0.00 49,121.87 64,099.61 14,977.74
3401.0301 Caja y Bancos 0.00 64,099.61 0.00 0.00 0.00 64,099.61 64,099.61
3401.0307 Servicios y Otros Contratados por Anticipado 2,654.15 0.00 0.00 0.00 2,654.15 0.00 2,654.15
3401.0309 Bienes y Suministros de Funcionamiento 46,467.72 0.00 0.00 0.00 46,467.72 0.00 46,467.72
4301 VENTA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 1,093,307.71 0.00 1,093,307.71 1,093,307.71
4301.06 Ventas De Productos De Salud 0.00 0.00 0.00 1,093,307.71 0.00 1,093,307.71 1,093,307.71
4301.0601 Venta de Productos de Salud 0.00 0.00 0.00 1,093,307.71 0.00 1,093,307.71 1,093,307.71
4301.060102 Medicinas 0.00 0.00 0.00 1,093,307.71 0.00 1,093,307.71 1,093,307.71
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 1,045.00 0.00 1,045.00 1,045.00
4302.04 Derechos Administrativos De Salud 0.00 0.00 0.00 1,045.00 0.00 1,045.00 1,045.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 18/05/2023
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 16:31:26
Versión 220301 Página : 5 de 7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA BC

EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]
ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

4302.0401 Derechos Administrativos De Salud 0.00 0.00 0.00 1,045.00 0.00 1,045.00 1,045.00
4302.040104 Certificados 0.00 0.00 0.00 770.00 0.00 770.00 770.00
4302.040199 Otros Derechos Administrativos De Salud 0.00 0.00 0.00 275.00 0.00 275.00 275.00
4303 VENTA DE SERVICIOS 0.00 0.00 135.00 304,763.63 135.00 304,763.63 304,628.63
4303.04 Servicios De Salud 0.00 0.00 135.00 304,763.63 135.00 304,763.63 304,628.63
4303.0401 Servicios Médicos - Asistenciales 0.00 0.00 0.00 5,881.00 0.00 5,881.00 5,881.00
4303.040101 Atención Médica 0.00 0.00 0.00 610.00 0.00 610.00 610.00
4303.040102 Atención Dental 0.00 0.00 0.00 309.00 0.00 309.00 309.00
4303.040103 Examen Psicológico Y/O Siquiátrica 0.00 0.00 0.00 1,790.00 0.00 1,790.00 1,790.00
4303.040104 Servicio De Emergencia 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00
4303.040105 Cirugía 0.00 0.00 0.00 1,335.00 0.00 1,335.00 1,335.00
4303.040106 Hospitalización 0.00 0.00 0.00 795.00 0.00 795.00 795.00
4303.040107 Servicio De Tópico 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 42.00 42.00
4303.0402 Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico Médico 0.00 0.00 135.00 11,812.50 135.00 11,812.50 11,677.50
4303.040201 Exámenes De Laboratorio 0.00 0.00 135.00 4,303.50 135.00 4,303.50 4,168.50
4303.040203 Electrocardiograma 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00
4303.040204 Diagnósticos Por Imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, Otros) 0.00 0.00 0.00 7,309.00 0.00 7,309.00 7,309.00
4303.0403 Otros Servicios De Salud 0.00 0.00 0.00 287,070.13 0.00 287,070.13 287,070.13
4303.040301 Fisioterapia 0.00 0.00 0.00 135.00 0.00 135.00 135.00
4303.040399 Otros Servicios De Salud 0.00 0.00 0.00 286,935.13 0.00 286,935.13 286,935.13
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS 0.00 0.00 1.32 6,393,519.28 1.32 6,393,519.28 6,393,517.96
4402.01 Traspasos Del Tesoro Público 0.00 0.00 1.32 3,190,418.28 1.32 3,190,418.28 3,190,416.96
4402.05 Traspaso de Recursos 0.00 0.00 0.00 3,203,101.00 0.00 3,203,101.00 3,203,101.00
4402.0501 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo 0.00 0.00 0.00 3,203,101.00 0.00 3,203,101.00 3,203,101.00
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.00 0.00 0.00 763.03 0.00 763.03 763.03
4501.01 Rentas De La Propiedad Financiera 0.00 0.00 0.00 763.03 0.00 763.03 763.03
4501.0101 Intereses 0.00 0.00 0.00 763.03 0.00 763.03 763.03
4501.010101 Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones 0.00 0.00 0.00 134.22 0.00 134.22 134.22
4501.010104 Intereses por Depósitos en la CUT 0.00 0.00 0.00 628.81 0.00 628.81 628.81
4502 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 0.00 0.00 0.00 45,968.01 0.00 45,968.01 45,968.01
4502.02 Sanciones No Tributarias 0.00 0.00 0.00 45,968.01 0.00 45,968.01 45,968.01
4502.0201 Sanciones Administrativas 0.00 0.00 0.00 45,968.01 0.00 45,968.01 45,968.01
4502.020101 Sanciones De Administración General 0.00 0.00 0.00 45,968.01 0.00 45,968.01 45,968.01
4505 INGRESOS DIVERSOS 0.00 0.00 2,177,104.42 3,700,129.55 2,177,104.42 3,700,129.55 1,523,025.13
4505.01 Ingresos Diversos 0.00 0.00 2,177,104.42 3,371,036.75 2,177,104.42 3,371,036.75 1,193,932.33
4505.0104 Otros Ingresos Diversos 0.00 0.00 2,177,104.42 3,371,036.75 2,177,104.42 3,371,036.75 1,193,932.33
4505.010499 Otros Ingresos 0.00 0.00 2,177,104.42 3,371,036.75 2,177,104.42 3,371,036.75 1,193,932.33
4505.02 Alta de bienes 0.00 0.00 0.00 329,092.80 0.00 329,092.80 329,092.80
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 0.00 0.00 2,319,106.25 0.00 2,319,106.25 0.00 2,319,106.25
5101.01 Personal Administrativo 0.00 0.00 167,771.72 0.00 167,771.72 0.00 167,771.72
5101.0101 Personal Administrativo 0.00 0.00 78,201.94 0.00 78,201.94 0.00 78,201.94
5101.010102 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 0.00 0.00 57,486.87 0.00 57,486.87 0.00 57,486.87
5101.010103 Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público) 0.00 0.00 7,341.39 0.00 7,341.39 0.00 7,341.39
5101.010109 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 0.00 0.00 13,373.68 0.00 13,373.68 0.00 13,373.68
5101.0102 Otras Retribuciones Y Complementos 0.00 0.00 89,569.78 0.00 89,569.78 0.00 89,569.78
5101.010201 Asignación A Fondos Para Personal 0.00 0.00 89,569.78 0.00 89,569.78 0.00 89,569.78
5101.03 Profesional De La Salud 0.00 0.00 1,945,688.46 0.00 1,945,688.46 0.00 1,945,688.46
5101.0301 Profesionales De La Salud 0.00 0.00 977,594.77 0.00 977,594.77 0.00 977,594.77
5101.030101 Personal Nombrado 0.00 0.00 799,380.83 0.00 799,380.83 0.00 799,380.83
5101.030102 Personal Contratado 0.00 0.00 178,213.94 0.00 178,213.94 0.00 178,213.94
5101.0302 No Profesionales De La Salud 0.00 0.00 469,210.51 0.00 469,210.51 0.00 469,210.51
5101.030201 Personal Nombrado 0.00 0.00 385,450.35 0.00 385,450.35 0.00 385,450.35
5101.030202 Personal Contratado 0.00 0.00 83,760.16 0.00 83,760.16 0.00 83,760.16
5101.0303 Otras Retribuciones Y Complementos 0.00 0.00 498,883.18 0.00 498,883.18 0.00 498,883.18
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 18/05/2023
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 16:31:26
Versión 220301 Página : 6 de 7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA BC

EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]
ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

5101.030301 Guardias Hospitalarias 0.00 0.00 384,512.50 0.00 384,512.50 0.00 384,512.50
5101.030303 Bonificaciones o entregas económicas al puesto de profesionales de la salud 0.00 0.00 89,445.00 0.00 89,445.00 0.00 89,445.00
5101.030304 Bonificaciones o entregas económicas al puesto de no profesionales de la salud 0.00 0.00 24,925.68 0.00 24,925.68 0.00 24,925.68
5101.09 Gastos Variables Y Ocasionales 0.00 0.00 205,646.07 0.00 205,646.07 0.00 205,646.07
5101.0901 Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones 0.00 0.00 205,646.07 0.00 205,646.07 0.00 205,646.07
5101.090103 Bonificación Por Escolaridad 0.00 0.00 205,646.07 0.00 205,646.07 0.00 205,646.07
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 89,124.83 0.00 89,124.83 0.00 89,124.83
5103.01 Obligaciones Del Empleador 0.00 0.00 89,124.83 0.00 89,124.83 0.00 89,124.83
5103.0101 Obligaciones Del Empleador 0.00 0.00 89,124.83 0.00 89,124.83 0.00 89,124.83
5103.010105 Contribuciones A Essalud 0.00 0.00 89,124.83 0.00 89,124.83 0.00 89,124.83
5302 CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00 0.00 1,668,298.90 1.32 1,668,298.90 1.32 1,668,297.58
5302.02 Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión 0.00 0.00 394,523.90 0.00 394,523.90 0.00 394,523.90
5302.0201 Servicios De Energía Eléctrica, Agua Y Gas 0.00 0.00 394,523.90 0.00 394,523.90 0.00 394,523.90
5302.020101 Servicio De Suministro De Energía Eléctrica 0.00 0.00 363,052.30 0.00 363,052.30 0.00 363,052.30
5302.020102 Servicio De Agua Y Desagüe 0.00 0.00 31,471.60 0.00 31,471.60 0.00 31,471.60
5302.08 Contrato De Administración De Servicios - CAS 0.00 0.00 1,273,775.00 1.32 1,273,775.00 1.32 1,273,773.68
5302.0801 Contrato De Administración De Servicios - CAS 0.00 0.00 1,201,301.74 1.32 1,201,301.74 1.32 1,201,300.42
5302.0802 CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - 0.00 0.00 72,473.26 0.00 72,473.26 0.00 72,473.26
SUB-TOTAL PATRIMONIAL 110,537,515.95 110,537,515.95 44,109,599.81 44,109,599.81 154,647,115.76 154,647,115.76 79,932,508.13 79,932,508.13
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES Y 0.00 0.00 46,858,377.00 3,654,084.00 46,858,377.00 3,654,084.00 43,204,293.00
8101.01 Recursos Ordinarios 0.00 0.00 43,255,276.00 50,983.00 43,255,276.00 50,983.00 43,204,293.00
8101.0101 Recursos Ordinarios 0.00 0.00 43,255,276.00 50,983.00 43,255,276.00 50,983.00 43,204,293.00
8101.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
8101.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 0.00 0.00 3,203,101.00 3,203,101.00 3,203,101.00 3,203,101.00
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS 0.00 0.00 3,926,436.24 4,972,148.62 3,926,436.24 4,972,148.62 1,045,712.38
8201.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 723,335.24 1,768,932.46 723,335.24 1,768,932.46 1,045,597.22
8201.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 723,335.24 1,768,932.46 723,335.24 1,768,932.46 1,045,597.22
8201.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 0.00 0.00 3,203,101.00 3,203,101.00 3,203,101.00 3,203,101.00
8201.05 Recursos Determinados 0.00 0.00 0.00 115.16 0.00 115.16 115.16
8201.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 0.00 0.00 0.00 115.16 0.00 115.16 115.16
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 0.00 0.00 4,270,050.92 46,858,377.00 4,270,050.92 46,858,377.00 42,588,326.08
8301.01 Recursos Ordinarios 0.00 0.00 3,331,035.92 43,255,276.00 3,331,035.92 43,255,276.00 39,924,240.08
8301.0101 Recursos Ordinarios 0.00 0.00 3,331,035.92 43,255,276.00 3,331,035.92 43,255,276.00 39,924,240.08
8301.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00
8301.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 0.00 0.00 939,015.00 3,203,101.00 939,015.00 3,203,101.00 2,264,086.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 0.00 0.00 4,082,852.13 4,219,069.24 4,082,852.13 4,219,069.24 136,217.11
8401.01 Recursos Ordinarios 0.00 0.00 3,190,418.28 3,280,054.24 3,190,418.28 3,280,054.24 89,635.96
8401.0101 Recursos Ordinarios 0.00 0.00 3,190,418.28 3,280,054.24 3,190,418.28 3,280,054.24 89,635.96
8401.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 0.00 0.00 892,433.85 939,015.00 892,433.85 939,015.00 46,581.15
8501 EJECUCIÓN DE INGRESOS 0.00 0.00 4,972,148.62 323,335.24 4,972,148.62 323,335.24 4,648,813.38
8501.02 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 1,768,932.46 323,335.24 1,768,932.46 323,335.24 1,445,597.22
8501.0201 Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 1,768,932.46 323,335.24 1,768,932.46 323,335.24 1,445,597.22
8501.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 0.00 0.00 3,203,101.00 0.00 3,203,101.00 0.00 3,203,101.00
8501.05 Recursos Determinados 0.00 0.00 115.16 0.00 115.16 0.00 115.16
8501.0504 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones 0.00 0.00 115.16 0.00 115.16 0.00 115.16
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS 0.00 0.00 1.32 4,082,852.13 1.32 4,082,852.13 4,082,850.81
8601.01 Recursos Ordinarios 0.00 0.00 1.32 3,190,418.28 1.32 3,190,418.28 3,190,416.96
8601.0101 Recursos Ordinarios 0.00 0.00 1.32 3,190,418.28 1.32 3,190,418.28 3,190,416.96
8601.03 Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito 0.00 0.00 0.00 892,433.85 0.00 892,433.85 892,433.85
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL 0.00 0.00 64,109,866.23 64,109,866.23 64,109,866.23 64,109,866.23 47,853,106.38 47,853,106.38
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 422,013.73 0.00 420,094.50 394,523.90 842,108.23 394,523.90 447,584.33
9101.01 Contratos Y Proyectos Aprobados 50,164.94 0.00 0.00 0.00 50,164.94 0.00 50,164.94
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 18/05/2023
Dirección General de Contabilidad Pública Hora : 16:31:26
Versión 220301 Página : 7 de 7
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Enero de 2022
(EN SOLES)

ENTIDAD : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA BC

EJECUTORA : 401 GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA [001000]
ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTOS ACUMULADOS SALDOS ACUMULADOS
CÓDIGO CUENTAS DEL MAYOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas 219,653.14 0.00 0.00 0.00 219,653.14 0.00 219,653.14
9101.09 Ordenes De Servicio Aprobadas 152,195.65 0.00 420,094.50 394,523.90 572,290.15 394,523.90 177,766.25
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 0.00 422,013.73 394,523.90 420,094.50 394,523.90 842,108.23 447,584.33
9102.01 Contratos Y Proyectos Por Ejecutar 0.00 50,164.94 0.00 0.00 0.00 50,164.94 50,164.94
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar 0.00 219,653.14 0.00 0.00 0.00 219,653.14 219,653.14
9102.09 Ordenes De Servicio Por Ejecutar 0.00 152,195.65 394,523.90 420,094.50 394,523.90 572,290.15 177,766.25
9103 VALORES Y GARANTÍAS 14,597,808.62 0.00 2,001,893.63 1,414,516.77 16,599,702.25 1,414,516.77 15,185,185.48
9103.08 Cheques Girados 12,331,375.37 0.00 2,001,893.63 1,414,516.77 14,333,269.00 1,414,516.77 12,918,752.23
9103.09 CARTAS ORDENES 2,246,810.60 0.00 0.00 0.00 2,246,810.60 0.00 2,246,810.60
9103.10 Intereses por Devengar 19,622.65 0.00 0.00 0.00 19,622.65 0.00 19,622.65
9103.1003 Otros Intereses por Devengar 19,622.65 0.00 0.00 0.00 19,622.65 0.00 19,622.65
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 0.00 14,597,808.62 1,414,516.77 2,001,893.63 1,414,516.77 16,599,702.25 15,185,185.48
9104.08 Cheques Girados por Entregar 0.00 12,331,375.37 1,414,516.77 2,001,893.63 1,414,516.77 14,333,269.00 12,918,752.23
9104.09 CONTROL DE CARTAS ORDENES 0.00 2,246,810.60 0.00 0.00 0.00 2,246,810.60 2,246,810.60
9104.10 Intereses por Devengar por contra 0.00 19,622.65 0.00 0.00 0.00 19,622.65 19,622.65
9104.1003 Control de Otros Intereses por Devengar 0.00 19,622.65 0.00 0.00 0.00 19,622.65 19,622.65
9105 BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES 1,082,028.28 0.00 0.00 447,236.87 1,082,028.28 447,236.87 634,791.41
9105.03 Bienes No Depreciables 1,082,028.28 0.00 0.00 447,236.87 1,082,028.28 447,236.87 634,791.41
9105.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 615,555.67 0.00 0.00 255,098.77 615,555.67 255,098.77 360,456.90
9105.0303 Muebles Y Enseres No Depreciable 466,472.61 0.00 0.00 192,138.10 466,472.61 192,138.10 274,334.51
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLE 0.00 1,082,028.28 447,236.87 0.00 447,236.87 1,082,028.28 634,791.41
9106.03 Bienes No Depreciables 0.00 1,082,028.28 447,236.87 0.00 447,236.87 1,082,028.28 634,791.41
9106.0301 Maquinaria Y Equipo No Depreciable 0.00 615,555.67 255,098.77 0.00 255,098.77 615,555.67 360,456.90
9106.0303 Muebles Y Enseres No Depreciables 0.00 466,472.61 192,138.10 0.00 192,138.10 466,472.61 274,334.51
9111 SANEAMIENTO DEL ACTIVO 46,467.72 0.00 0.00 0.00 46,467.72 0.00 46,467.72
9111.08 Bienes y Suministros de Funcionamiento 46,467.72 0.00 0.00 0.00 46,467.72 0.00 46,467.72
9112 CONTROL DE SANEAMIENTO DEL ACTIVO 0.00 46,467.72 0.00 0.00 0.00 46,467.72 46,467.72
9112.08 Bienes y Suministros de Funcionamiento 0.00 46,467.72 0.00 0.00 0.00 46,467.72 46,467.72
SUB-TOTAL CUENTAS DE ORDEN 16,148,318.35 16,148,318.35 4,678,265.67 4,678,265.67 20,826,584.02 20,826,584.02 16,314,028.94 16,314,028.94
TOTAL GENERAL 126,685,834.30 126,685,834.30 112,897,731.71 112,897,731.71 239,583,566.01 239,583,566.01 144,099,643.45 144,099,643.45