Facturación SAP Help Portal

9/17/2023
Sales
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9/17/2023
Sales Billing
La facturación de ventas le ayuda a racionalizar el proceso de gestión de pedidos, personalizar la creación de facturas y a
reducir errores de facturación. Proporciona funciones automatizadas y especializadas para una amplia variedad de escenarios
de facturación, incluida la facturación convergente omnicanal, el procesamiento de la lista de facturas, el procesamiento de
anticipos y la creación de documentos de facturación preliminares.
Puede llevar a cabo las funciones de facturación de forma manual o programarlas para que se ejecuten automáticamente. Tras
crearse los documentos de facturación, pueden contabilizarse fácilmente en la contabilidad nanciera y salir por diferentes
canales.
Tenga en cuenta que las cuatro categorías de documentos en facturación (documentos de facturación, documentos de
facturación preliminar, solicitudes de documento de facturación y listas de facturas) se denominan colectivamente
"documentos de proceso de facturación". Encontrará más información en Documentos de proceso de facturación.
 Nota
Las siguientes imágenes contienen enlaces a la documentación en la que puede estar más interesado. Para obtener más
información, haga clic en cada área.
Documento de Crear documentos de Gestionar documentos de

facturación facturación facturación
básico
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Esta imagen es interactiva. ratón por encima de cada zona para encima de cada zona para obtener una
Mueva el ratón por encima obtener una descripción. Haga clic sobre descripción. Haga clic sobre las áreas
de cada zona para obtener las áreas resaltadas para obtener más resaltadas para obtener más información.
una descripción. Haga clic información.
sobre las áreas resaltadas
para obtener más
información.
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Utilice esta aplicación para visualizar y
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Utilice esta aplicación para crear
PDF output. de su sistema. Puede modi car y cancelar
documentos de facturación nuevos (por
documentos de facturación, contabilizarlos en la
Conozca los conceptos ejemplo, facturas de cliente) con
contabilidad nanciera, visualizar vistas previas
básicos de los documentos referencia a una amplia gama de
basadas en PDF de la salida de documentos de
de facturación, cómo los documentos facturables como pedidos de
facturación, etc.
procesa el sistema, por qué cliente, entregas de salida y solicitudes de
pueden producirse documentos de facturación.
particiones de documentos
de facturación, etc.
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Documento de Solicitudes de documento de Programar tareas de

facturación facturación facturación
preliminar
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Esta imagen es interactiva. encima de cada zona para obtener una ratón por encima de cada zona para
Mueva el ratón por encima descripción. Haga clic sobre las áreas resaltadas obtener una descripción. Haga clic
de cada zona para obtener para obtener más información. sobre las áreas resaltadas para
una descripción. Haga clic obtener más información.
sobre las áreas resaltadas
para obtener más
información.
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output. Puede utilizar las solicitudes de documento de interactive in PDF output.
facturación para crear documentos de
Aprenda por qué es posible facturación a partir de una amplia variedad de Programe jobs para automatizar
que desee utilizar fuentes de datos facturables, incluidas las tareas de facturación manuales
documentos de facturación comunes, como la creación de
operaciones de servicio facturables, la
preliminar para negociar documentos de facturación, la salida y
importación de hojas de cálculo y los sistemas
facturas con clientes, cómo la conversión de documentos de
externos integrados.
crearlas y gestionarlas, etc. facturación preliminares en
documentos de facturación.
API Gestión de salidas

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encima de cada zona para obtener una descripción. para obtener una descripción. Haga clic sobre las áreas resaltadas
Haga clic sobre las áreas resaltadas para obtener para obtener más información.
más información.
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Please note that image maps are not interactive in Aprenda cómo puede personalizar la gestión de salidas para la
PDF output.
facturación para ayudarle a obtener facturas perfectas para los
clientes u otros socios comerciales a través de impresión, correo
Utilice API para documentos de facturación y
electrónico y otros canales de salida.
solicitudes de documento de facturación para
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integrar y ampliar su work ow de facturación a
sistemas externos.
Facturación de ventas y facturación de solución Habilitar facturación convergente

omnicanal
El siguiente grá co proporciona un resumen simpli cado de las fuentes de datos facturables internas y externas más
importantes del sistema que puede facturar por separado o converger en facturas de cliente combinadas. La capacidad de
converger datos de facturación de varias fuentes y canales también se conoce como facturación convergente omnicanal. El
grá co también muestra el ujo de documentos de facturación principal, las funciones asociadas y las líneas de negocio
implicadas.
 Sugerencias
Puede pasar el ratón por encima de la mayoría de los elementos del grá co para obtener más información sobre cada tema.
Para obtener información detallada sobre cada tema, siga el enlace correspondiente.
Esta imagen es interactiva. Mueva el ratón por encima de cada zona para obtener una descripción. Haga clic sobre las áreas
resaltadas para obtener más información.
Please note that image maps are not interactive in PDF output.
Tenga en cuenta lo siguiente sobre este grá co:
El grá co representa un resumen simpli cado y, como tal, no es exhaustivo de todos los documentos, integraciones y
pasos de proceso posibles.
Las echas representan el ujo de datos de facturación hacia y a través del sistema.
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Los datos facturables de varias fuentes no se pueden combinar en una única solicitud de documento de facturación, pero
varias solicitudes de documento de facturación pueden converger en un único documento de facturación cuando se
cumplen las condiciones necesarias. Para obtener más información sobre este tema, consulte Partición de documento
de facturación y convergencia y Facturación convergente omnicanal.
SAP Subscription Billing y SAP Self-Billing Cockpit son aplicaciones en SAP Business Technology Platform que requieren
licencias separadas.
Información relacionada
Pagos electrónicos en documentos de ventas
Billing and Revenue Innovation Management
Sales Rebate Processing
Incentive and Commission Management
Solution Billing
Facturación convergente omnicanal
Documentos de proceso de facturación

Las cuatro categorías diferentes de documento que puede crear y gestionar en la facturación de ventas se conocen
colectivamente como documentos de proceso de facturación.
Comparten la misma estructura básica y muchos atributos comunes, pero cada uno tiene su propia función prevista dentro del
proceso de facturación global. Puede obtener información sobre cada categoría de documento haciendo clic en los enlaces
siguientes.
Documentos de facturación
Documento de facturación preliminar
Solicitudes de documento de facturación
Listas de facturas
La creación de documentos de facturación, por lo general, representa la etapa nal de una operación comercial dentro del
proceso de ventas. Debe enviar documentos de facturación a clientes para facturarlos para productos o servicios que ha
vendido.
De nición
El documento de facturación es un concepto paraguas para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y los
correspondientes documentos de cancelación.
Utilización
Un documento de facturación se crea siempre con referencia a un documento precedente. Por ejemplo, puede crear una
factura F2 sobre la base de una entrega de salida para solicitar el pago del cliente que solicitó la entrega. De manera similar,
cuando se cancela una factura F2, el documento de cancelación hace referencia a la factura anulada.
Todos los documentos de facturación poseen datos como los descritos a continuación.
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Estructura
Todos los documentos de facturación poseen la misma estructura. Un documento de facturación está formado por una
cabecera de documento y un número indeterminado de posiciones. La siguiente gura muestra cómo se estructuran los
Cabecera
La cabecera contiene datos generales que tienen validez para todo el documento de facturación. Los ejemplos incluyen lo
siguiente:
Número de documento
Número de identi cación del pagador
Fecha de facturación
Valor neto de todo el documento de facturación
Moneda de documento
Condiciones de pago e incoterms
Números de socio, tales como el número de identi cación del solicitante
Elementos de la determinación de precios
Posiciones
En cada línea que representa una posición de factura se encuentran datos aplicables a esa posición en particular. Los ejemplos
incluyen lo siguiente:
Número de producto (también conocido como número de material)
Cantidad de facturación
Valor neto de la posición individual
Peso y volumen
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El número del documento de referencia del que proviene la posición (por ejemplo, el número de una entrega de salida a
la que se re ere el documento de facturación)
Elementos de determinación de precios relevantes para las posiciones individuales
La clase de factura (por ejemplo, F1 para facturas en relación con el pedido de cliente y F2 para las facturas por entrega)
indican qué clase de documento de facturación se crea, cómo fue creado, y cómo se procesarán.
La integración con la contabilidad nanciera

Cuando crea un documento de facturación, los datos de facturación pueden transferirse automáticamente (contabilizarse) a la
contabilidad nanciera, donde se crea el asiento contable correspondiente. Puede evitar este comportamiento de
contabilización automática jando un bloqueo de contabilización a nivel de documento de facturación individual.
Para jar si los documentos de facturación recién creados se contabilizan automáticamente o deben contabilizarse
manualmente, puede utilizar las opciones de facturación en la aplicación Crear documentos de facturación.
Para contabilizar manualmente un documento de facturación, puede utilizar la aplicación Gestionar documentos de facturación
o Modi car documentos de facturación.
Documento de facturación básico

Puede mejorar su comprensión de cómo funciona el sistema con documentos de facturación obteniendo más información sobre
los siguientes aspectos:
Clase de documento de facturación (también conocido como clase de factura)
Este atributo fundamental de los documentos de facturación controla cómo los procesa el sistema.
Control de copia
Puede con gurar el control de copia para in uir en determinados aspectos de cómo copia el sistema datos de
documentos de referencia (por ejemplo, entregas de salida) a documentos de facturación recién creados.
Partición de documento de facturación y convergencia
Durante la facturación, el sistema crea uno o varios documentos de facturación. En esta sección se explican los
mecanismos y criterios que utiliza el sistema para decidir cuántos documentos de facturación se deben crear en una
situación determinada.
Cancelación de documentos de facturación
Aprenda cómo y por qué puede querer cancelar documentos de facturación.
Clase de factura
De nición
Atributo que controla el procesamiento de documentos de facturación, como facturas, abonos y notas de cargo, así como los
documentos de cancelación asociados.
Utilización
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La clase de documento de facturación (también conocida como clase de facturación) controla todo el documento de facturación
y cómo lo procesa el sistema.
El sistema utiliza diferentes clases de documento de facturación para facilitar la facturación correcta de diferentes documentos
anteriores (como entregas de salida o solicitudes de documento de facturación) en ventas y tratar con una variedad de
escenarios de facturación, como la facturación relacionada con una orden, la facturación relacionada con una entrega o la
cancelación de facturas.
Algunas clases de documento de facturación de uso común que están disponibles en el sistema se enumeran en la siguiente
tabla:
Clase de documento de facturación Descripción
F2 Factura relacionada con una entrega o con una orden
F5 Factura proforma para pedido de cliente
F8 Factura proforma para entrega
G2 Abono
L2 Nota de cargo
S1 Cancelación de factura o cancelación de nota de cargo
S2 Cancelación de abono
La clase de documento de facturación controla estos elementos:
La clase de documento de facturación que se utiliza para cancelar el documento de facturación (por ejemplo, la clase de
facturación S1 se utiliza para cancelar facturas de la clase de facturación F2)
El estado de contabilización del documento de facturación, que puede incluir lo siguiente:
Transferido a (contabilizado en) la contabilidad nanciera
Bloqueado para transferencia
No transferido
El procedimiento para la imputación en la contabilidad nanciera
La salida permitida para una operación comercial y el procedimiento de salida
Las funciones de socio permitidas a nivel de cabecera
Las funciones de socio permitidas a nivel de posición
Factura
De nición
Clase de documento de facturación que se utiliza para facturar a un cliente por la entrega de mercancías o la prestación de
servicios.
Utilización
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Las facturas se utilizan para solicitar el pago de mercancías y servicios que proporciona a los clientes en base a pedidos de
cliente y entregas de salida. Si no se realizan reclamaciones sobre las mercancías o servicios recibidos, la transacción comercial
se considera completa desde el punto de vista de las ventas.
Al crear una factura, puede hacer referencia a un pedido, a una entrega, a posiciones de pedido o de entrega individuales o
incluso a cantidades parciales dentro de una posición de entrega.
Para seleccionar cantidades parciales de posiciones de entrega, puede utilizar la aplicación Crear documentos de
facturación o Crear documentos de facturación - VF01.
Para seleccionar posiciones especí cas de los pedidos de cliente, debe utilizar la aplicación Crear documentos de
facturación - VF01.
 Recuerde
Si desea asegurarse de que las mercancías se envían antes de que se cree la factura, debe crear una factura basada
en la entrega de salida.
Si desea recibir el pago antes de enviar las mercancías al cliente, debe crear una factura con referencia al pedido de
cliente.
Cuando factura a un cliente por un servicio (por ejemplo, mantenimiento) o un servicio profesional (por ejemplo, un
proyecto de consultoría), debe crear la factura con referencia a una solicitud de documento de facturación de servicio
o a una solicitud de documento de facturación de proyecto.
Crear documentos de facturación
Crear documentos de facturación - VF01
Creación de una factura
Flujo de proceso
Normalmente crea facturas con referencia a uno o varios pedidos de cliente o entregas de salida.
Para las entregas, puede facturar todas las posiciones o seleccionar posiciones y cantidades concretas para la facturación
(facturación parcial). Para obtener más información sobre la facturación parcial, consulte Crear documentos de facturación -
VF01
Que la facturación relacionada con pedido o con entrega se realice depende de la relevancia de facturación de las posiciones
facturadas, que se de ne mediante la categoría de posición.
Facturas relacionadas con entrega y con pedido

En el caso de la facturación relacionada con la entrega, la entrega sirve como referencia principal para la factura. Si no desea
facturar todas las posiciones de la entrega, puede seleccionar posiciones y cantidades especí cas para copiarlas en la factura,
lo que se conoce como facturación parcial. Las posiciones de entrega no facturadas se pueden facturar posteriormente.
En el caso de la facturación relacionada con el pedido, el pedido sirve como referencia principal y todos los datos de posición y
de cantidad se copian del pedido de cliente a la factura.
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Los siguientes grá cos proporcionan un resumen de estos ujos de documentos diferentes para la creación de facturas
relacionadas con un pedido o con una entrega:
Facturación de pedidos de cliente con categorías de posición mixtas

Cuando factura pedidos que contienen una mezcla de categorías de posición relacionadas con el pedido y la entrega, los
primeros se copian directamente del pedido de cliente a la factura, mientras que los segundos se copian de la entrega a la
factura. Para facilitar esto, los documentos de pedido y de entrega deben facturarse conjuntamente (por ejemplo,
seleccionando ambos en el pool de facturación de la aplicación Crear documentos de facturación) para que sus posiciones de
facturación puedan converger en una factura combinada.
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Abono y nota de cargo
De nición
Abono: Documento de facturación creado con referencia a una solicitud de abono o una factura. Reduce los créditos en la
contabilidad nanciera y abona al cliente el importe indicado.
Nota de cargo: Un documento de facturación creado con referencia a una solicitud de nota de cargo o factura. Aumenta los
créditos en la contabilidad nanciera y carga al cliente el importe indicado.
Los abonos y las notas de cargo facilitan la corrección de facturas incorrectas.
Uso
Es posible que necesite crear abonos por varios motivos (por ejemplo, para ofrecer un reembolso por mercancías defectuosas o
porque ha cobrado de más a un cliente por equivocación).
De forma similar, puede que necesite crear una nota de cargo si, por ejemplo, no ha cobrado lo su ciente al cliente debido a un
error de determinación de precios.
Gestionar solicitudes de abono
Gestionar solicitudes de nota de cargo
Creación de un abono/nota de cargo

Flujo de procesos
Puede crear un abono o una nota de cargo con referencia a una factura o una solicitud de abono. Tenga en cuenta que, para
hacer referencia a una factura, debe utilizar la aplicación Crear documentos de facturación - VF01. Puede hacer referencia a
todas las posiciones o seleccionar solo determinadas posiciones o una cantidad determinada, lo que se conoce como
facturación parcial.
Seleccione el procedimiento de solicitud de abono si desea utilizar el proceso de liberación en el procesamiento de pedidos.
Para obtener más información acerca de las solicitudes de abono, consulte Claims, Returns, and Refund Management.
La siguiente gura muestra las opciones disponibles al procesar abonos.
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 Nota
Al crear un abono o una nota de cargo, debe especi car la fecha en la que se prestan los servicios. Esto se debe a que los
abonos o las notas de cargo pueden hacer referencia a operaciones comerciales anteriores y los impuestos en las notas de
cargo o abonos deben determinarse según la situación scal en el momento en que se prestaron los servicios.
Facturas proforma
De nición
Factura que se crea en papel para mercancías exportadas para proporcionar a las autoridades aduaneras pruebas del coste de
las mercancías. A diferencia de una factura de cliente normal, no representa una solicitud de pago.
Utilización
Cuando se trata de exportaciones, es posible que se le solicite imprimir facturas proforma. Se utilizan para proporcionar al
importador o a las autoridades responsables del país o región importadores detalles sobre los próximos envíos.
Estructura
Una factura proforma tiene exactamente el mismo aspecto que una factura de cliente. La diferencia es que no es necesario que
el cliente liquide esta factura. Por lo tanto, el sistema no trans ere datos a la contabilidad nanciera. No se crean datos
estadísticos a partir de facturas proforma.
Creación de una factura proforma

Objetivo
Puede crear facturas proforma con referencia a pedidos de cliente o entregas. La siguiente gura muestra esta relación.
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La siguiente tabla muestra las clases de facturación disponibles para facturas proforma en el sistema estándar:
Clase de facturación Documento de referencia
F5 Pedido de cliente
F8 Entrega
 Nota
El procesamiento de facturas proforma di ere del procesamiento de facturas normales de las estas maneras:
A diferencia de las facturas regulares relacionadas con la entrega, no se requiere la salida de mercancías antes de
crear una factura proforma relacionada con la entrega.
Puede crear tantas facturas proforma como desee para un pedido de cliente o una entrega porque al hacerlo no se
actualiza el estado de facturación del pedido de cliente o la entrega.
Los datos de la factura proforma no se contabilizan en la contabilidad nanciera.
Control de copia
Utilización
Las clases de documento de facturación individuales pueden adoptar formas muy diferentes.
Las diferencias entre ellos son el resultado de la variación en los siguientes atributos. Conjuntamente, un determinado conjunto
de atributos de ne una determinada clase de facturación.
Documentos de referencia
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¿Qué documentos pueden utilizarse como base para el documento de facturación?
Flujo de datos
¿Qué datos se deben copiar en el documento de facturación del documento de referencia? ¿Qué requisitos deben
cumplir los datos para que el sistema permita que se copien?
Determinación de precios
¿Debe volver a efectuarse la determinación de precios o se deben copiar los precios del pedido de cliente?
Los expertos en con guración de procesos empresariales pueden de nir estas opciones de control en las siguientes actividades
de con guración:
De nir control de copia para documento de ventas a documento de facturación
De nir control de copia para documento de facturación a documento de facturación
De nir control de copia para documento de entrega a documento de facturación
Puede encontrar estas actividades de con guración utilizando la función de búsqueda en su entorno de con guración.
Encontrará más información en Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
Documentos de referencia
Utilización
Al facturar, puede facturar a un cliente las mercancías especi cadas en un pedido de cliente. También es posible que se conceda
un abono a un cliente debido a una entrega incorrecta o de mercancía deteriorada. Para facilitar estos procesos, normalmente
crea documentos de facturación basados en documentos precedentes que se crearon anteriormente. Por ejemplo, puede crear
estos documentos:
Facturas basadas en pedidos de cliente, entregas de salida o solicitudes de documento de facturación
Abonos y notas de cargo que se basan respectivamente en solicitudes de abono y de nota de cargo o en facturas
existentes
Facturas proforma basadas en pedidos de cliente o entregas salientes
Documentos de cancelación basados en facturas o abonos
Al crear un documento de facturación, se hace referencia a un documento anterior. Puede facturar todo el documento anterior,
posiciones individuales o, solo en el caso de entregas de salida, cantidades parciales de posiciones. En el momento de la
creación del documento de facturación, también puede modi car manualmente la clase de facturación que se propone a otra
clase de facturación.
Características
La siguiente tabla muestra algunos de los documentos de referencia de nidos en el sistema:
Documento de facturación Documento de referencia
Factura Documento de ventas o entrega
Abono Solicitud de abono
Nota de cargo Solicitud de nota de cargo
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Documento de facturación Documento de referencia
Abono para devoluciones Solicitud de abono para devoluciones
Factura proforma Documento de ventas o entrega
Cancelación de factura Factura
Cancelación de abono Abono
Lista de facturas Facturas, abonos o notas de cargo
Al crear documentos de facturación, el sistema propondrá automáticamente una clase de facturación en función del documento
de referencia en el que se basen.
 Ejemplo
Un pedido estándar (clase de documento OR) se factura normalmente con una factura F2 (clase de factura F2). Por lo tanto,
el sistema propone la clase de facturación F2 cuando se factura el pedido de cliente.
Flujo de datos
Utilización
Durante la creación de documentos de facturación los datos se copian de los documentos de referencia a los documentos de
facturación. Puede hacer referencia a un documento anterior completo, a posiciones individuales o a cantidades parciales de
posiciones.
Para un documento de facturación relacionado con la entrega, por ejemplo, las cantidades a facturar se copian de la entrega y
los precios se copian del pedido de cliente.
 Nota
Puede volver a determinar precios en documentos de facturación en función de diferentes clases de determinación de
precios.
Utilizar el control de copia para con gurar el ujo de datos

Puede in uir en los siguientes aspectos de cómo se copian los datos de los documentos de referencia a los documentos de
facturación mediante el control de copia para documentos de facturación:
A nivel de cabecera:
Números de asignación
Números de referencia
Asignaciones de número de posición
A nivel de posición:
Cantidad
Precios
Los expertos en con guración empresarial pueden hacerlo en las siguientes actividades de con guración:
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Encontrará más información en véase Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
Rutinas de transferencia de datos personalizados y requisitos de copia

Además de de nir opciones para los aspectos anteriores, puede crear y utilizar rutinas de transferencia de datos
personalizados para in uir en el ujo de datos de acuerdo con sus requisitos empresariales individuales. Por ejemplo, las
condiciones de pago se pueden copiar del maestro de clientes en lugar del documento de ventas. También puede implementar
requisitos de copia para realizar veri caciones en los datos del documento de referencia antes de permitir que se copien. Por
ejemplo, desea que el sistema rechace la facturación de entregas para un determinado cliente, por lo que crea la veri cación
correspondiente.
Implemente rutinas de transferencia de datos personalizadas y requisitos de copia como lógica personalizada en el add-in
empresarial (BAdI) Transferencia de datos personalizados para documentos de facturación (SD_BIL_DATA_TRANSFER). Para
obtener más información sobre la creación de rutinas de transferencia de datos personalizadas y los requisitos de copia con
este BAdI, consulte los siguientes recursos:
Documentación del BAdI Transferencia de datos personalizados para documentos de facturación en la aplicación Lógica
personalizada.
Ayuda de con guración de la actividad de con guración De nir rutinas personalizadas para transferencia de datos a
documentos de facturación. Los expertos en con guración de procesos empresariales pueden encontrar esta actividad
en su entorno de con guración.
Aplicación Campos personalizados y Aplicación Lógica personalizada
Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud
Utilización
Cuando se crea un documento de ventas, el sistema realiza automáticamente la determinación de precios.
Durante la facturación, tiene la opción de copiar los precios del documento de ventas al documento de facturación o de hacer
que el sistema vuelva a realizar la determinación de precios. También puede iniciar la determinación de precios manualmente.
Requisitos previos
La clase de determinación de precios se de ne en el control de copia. Los expertos en con guración empresarial pueden
hacerlo en las siguientes actividades de con guración:
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Después de seleccionar la actividad de con guración correcto para el escenario de copia que desea modi car (por ejemplo
De nir control de copia para documento de ventas a documento de facturación), vaya al tipo de posición de la clase de factura
destino y complete el campo de clase de determinación de precio según sea necesario.
Clases de determinación de precios

Puede utilizar un rango de clases de determinación de precios para la creación de documentos de facturación.
Normalmente se utilizan las siguientes clases de determinación de precios:
A: Copiar los elementos de determinación de precios y actualizarlos según la escala
B: Efectuar una determinación de precios completamente nueva
C: Copiar elementos de determinación de precios manuales y determinar de nuevo el resto de elementos de precio
D: Copiar los elementos de precio sin modi car
E: Copiar elementos de determinación de precios y valores sin modi car
F: Copiar elementos de precio, realizar un cambio de signo (+/-) en el valor de condición y jar el resultado como jo
G: Copiar elementos de determinación de precios sin modi car, volver a determinar impuestos y condiciones de
facturación interna
H: Copiar elementos de precio y determinar de nuevo el porte
La siguiente gura muestra cómo funcionan las clases de determinación de precios. Cada factura visualizada demuestra el
efecto de la clase de determinación de precios correspondiente utilizada.
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En la siguiente sección se describen con más detalle las clases de determinación de precios de la lista.
A: Copiar los elementos de determinación de precios y actualizarlos según la escala
El sistema utiliza esta clase de determinación de precios para hacer lo siguiente:
Copiar los elementos de determinación de precios del documento de ventas (es decir, no determina ninguna clase de
condición nueva)
Utilizar estos elementos de determinación de precios para determinar los precios, recargos y descuentos válidos en
función de la cantidad a facturar
Determinar de nuevo los precios de escala en cantidades de entrega modi cadas
Si la cantidad de entrega di ere de la cantidad de pedido, el sistema determina el precio, los recargos y los descuentos
en función de la cantidad de entrega basada en la escalas válidas en el momento de la entrada del pedido.
 Ejemplo
La factura A del diagrama es un ejemplo de esto. Cuando se introdujo un pedido, el sistema utilizó la lista de precios de
enero para determinar un precio de 9,00 USD por unidad basado en la tasa para 20 unidades. Para la facturación, el sistema
utiliza la misma lista de precios, pero utiliza la tasa para 10 unidades (cantidad de entrega) para determinar un precio de
9,50 USD por unidad.
B: Efectuar una determinación de precios completamente nueva
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Realizar de nuevo la determinación de precios. El sistema determina elementos de determinación de precios válidos en
el momento de la facturación y utiliza esos elementos para determinar los precios, recargos y descuentos. Por ejemplo,
el cliente puede tener derecho a un precio especial después de que se haya creado el pedido de cliente. Entonces, el
sistema determinaría el elemento de precio relevante para esta instancia y encontraría el precio válido.
Si la cantidad de entrega di ere de la cantidad de pedido, el sistema determina el precio, los recargos y los descuentos
en función de la cantidad de entrega, según las escalas válidas en el momento de la facturación.
Determinar de nuevo los impuestos.
 Ejemplo
La factura B del diagrama es un ejemplo de esto. En el momento de la facturación, existe una nueva lista de precios y un
nuevo descuento para marzo. El sistema utiliza esta lista de precios con la tasa para 10 unidades para determinar un precio
de material de 10,50 USD por unidad. También determina un 2% de descuento. El sistema no copia el recargo o descuento
manual al documento de facturación, ya que efectúa una nueva determinación de precios. El recargo o descuento
introducido manualmente en el pedido no se copia al documento de facturación, ya que la determinación de precios se
efectúa de nuevo.
C: Copiar elementos de determinación de precios manuales y determinar de nuevo el resto de elementos de precio
Volver a realizar la determinación de precios (como arriba)
Copiar elementos de determinación de precios introducidos manualmente del pedido de cliente
Volver a determinar impuestos
En la versión estándar, esta clase de determinación de precios se determina para posiciones de una factura mediante la clase
de facturación F1.
 Ejemplo
La factura C del diagrama es un ejemplo de esto. Como en la factura B, el sistema determina el nuevo precio de escala de
10,50 USD por unidad y copia el descuento introducido manualmente del pedido de cliente en la factura.
D: Copiar los elementos de precio sin modi car
Copiar los elementos de determinación de precios y cualquier recargo y descuento determinado automáticamente o
introducido manualmente desde el pedido de cliente sin modi carlos
No volver a determinar el impuesto
En el sistema estándar, esta clase de determinación de precios está de nida para posiciones en abonos y notas de cargo
(clases de documento de facturación G2 y L2).
 Ejemplo
La factura D del diagrama es un ejemplo de esto. Esta vez el sistema no utiliza la cantidad de entrega como base para la
determinación de precios. Simplemente copia el precio de 9,00 $ por unidad del pedido de cliente. También copia el
descuento introducido manualmente. Nota: El cliente mantiene el descuento basado en la cantidad.
E: Copiar elementos de determinación de precios y valores sin modi car
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Copiar los elementos de determinación de precios y los valores sin modi car con los recargos y descuentos
determinados automáticamente o introducidos manualmente del documento de referencia
No volver a determinar el impuesto
 Ejemplo
En la factura E, se facturan 20 unidades, aunque solo se entreguen 10 unidades.
En la versión estándar, esta clase de determinación de precios se determina para posiciones de una cancelación.
F: Copiar elementos de precio, realizar un cambio de signo (+/-) en el valor de condición y jar el resultado como jo
Un valor de condición negativo se convierte en positivo, mientras que un valor de condición positivo se convierte en negativo. El
resultado es jo y no cambiará con cálculos posteriores.
G: Copiar elementos de determinación de precios sin modi car y determinar de nuevo los impuestos
El sistema utiliza esta clase de determinación de precios para rede nir las siguientes clases de condición:
impuestos (clase de condición D)
condiciones de facturación interna (categoría de condición I)
rappel (clase de condición C)
condiciones de lista de facturas (categoría de condición R)
clases de condiciones con el tipo de condición L
condiciones de costes (tipo de condición G)
condiciones de descuento (tipo de condición E)
El resto de clases de condiciones se tratan como en la clase de determinación de precios D.
En la versión estándar del sistema, esta clase de determinación de precios está de nida para facturas de la categoría de
facturación F2, así como para las facturas proforma F5 y F8.
H: Copiar elementos de precio y determinar de nuevo el porte
El sistema utiliza esta clase de determinación de precios para rede nir las siguientes clases de condición:
condiciones de porte (categorías de condición B, F)
clases de condiciones con el tipo de condición L
El resto de clases de condiciones se tratan como en la clase de determinación de precios D.
Para obtener más información sobre la determinación de precios, consulte Price Management.
9/17/2023

Durante la facturación, el sistema crea uno o varios documentos de facturación. A n de satisfacer sus necesidades
empresariales, puede in uir en los criterios según los cuales el sistema determina cuántos documentos de facturación crea.
Al crear documentos de facturación según uno o más documentos de referencia facturables en el pool de facturación (por
ejemplo, solicitudes de documento de facturación o entregas), esto produce uno de los siguientes cuatro resultados, cada uno
ilustrado por un número:
1. Varios documentos de facturación que contienen posiciones de un solo documento de referencia facturado:
2. Uno o varios documentos de facturación individual que contienen posiciones de un solo documento de referencia
correspondiente ("uno a uno"
3. Una factura colectiva que contiene posiciones de varios documentos de referencia:
9/17/2023
4. Múltiples facturas colectivas que contienen posiciones de los múltiples documentos de referencia:
 Sugerencias
Como regla general, el sistema intenta combinar en un documento de facturación todas las transacciones con el mismo
solicitante, fecha de facturación estándar, clase de factura y organización de ventas.
Sin embargo, el resultado exacto en cada situación depende de las siguientes variables:
Sus opciones de facturación en la aplicación Crear documentos de facturación
Si selecciona la opción para crear un documento de facturación separado para cada posición del pool de facturación, el
sistema intenta crear una única factura para cada documento de referencia.
Sus opciones en el control de copia con respecto a la forma en que se copian el número de referencia y asignación de
posiciones del documento de referencia a la cabecera del documento de facturación nuevo
Por ejemplo, se facturan dos entregas de salida. En la actividad de con guración Control de copia para documentos de
entrega a documentos de facturación, si ha jado el número de entrega (opción C) para que se utilice como número de
referencia del documento de facturación nuevo, esto provocará de nitivamente una partición. Esto se debe a que la
cabecera del nuevo documento de facturación solo puede contener un único número de referencia, así que copiando
ambos números de entrega en el nuevo documento de facturación tiene como consecuencia la creación de una segunda
cabecera. Si en lugar de ello, el sistema ha utilizado el número de documento de facturación del documento de
facturación actual (opción E) como el número de referencia, no se habría causado una partición.
Cualquier rutina de transferencia de datos personalizados que puede implementar como lógica personalizada mediante
el BAdI de Transferencia de datos personalizados para documentos de facturación
Después de implementarlas, puede habilitar estas rutinas en las siguientes actividades de con guración:
Puede encontrar estas actividades utilizando la función de búsqueda en su entorno de con guración. Encontrará más
información en Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
Propiedades de los documentos de referencia facturados (campos de posición y cabecera)

9/17/2023
Algunos campos se de nen, por defecto, como relevantes para partición, lo que signi ca que se produce una partición de
documento de facturación si los documentos de referencia facturados tienen diferentes valores para estos campos.
Si factura dos o más documentos de referencia al mismo tiempo
La convergencia de posiciones solo es posible cuando se facturan conjuntamente varios documentos de referencia. Si
solo está facturando un único documento de referencia, solo puede resultar un documento de facturación o varios
En función de estos parámetros, el sistema puede efectuar la facturación convergente, factura individual, o la creación de
documentos de facturación a partir de documentos de referencia individuales. Las secciones siguientes proporcionan un
resumen de cada uno de estos escenarios.
Facturación convergente
Por defecto, el sistema intenta converger tantos documentos de referencia como sea posible en tan pocos documentos de
facturación como sea posible. El grá co siguiente ilustra cómo sería:
Si varios documentos de referencia pueden converger en una única factura colectiva depende de si los valores de determinados
campos de cabecera y posición (incluidos los campos de socio comercial) de los documentos de referencia son idénticos o
diferentes. Cuando los campos que se copian en la cabecera del documento de facturación son diferentes, el sistema divide
dicho documento debido a que es obligado crear una nueva cabecera para cada uno de los valores divergentes. Asimismo, el
sistema procesa posiciones individualmente para comprobar si se pueden juntar en el mismo documento de facturación o
deben distribuirse en varios. Por lo tanto, un campo a nivel de posición que se copia en la cabecera del nuevo documento de
facturación también puede conllevar la partición.
Puede implementar lógica personalizada utilizando el BAdI Transferencia de datos personalizados para documentos de
facturación (SD_BIL_DATA_TRANSFER) para evitar una partición no deseada del documento de facturación o que se
sobrescriban ciertos campos de cabecera de documentos del documento de facturación recién generado que causaría una
partición. Esto es pertinente si su objetivo es converger posiciones de documentos de referencia en una factura colectiva.
Facturación individual
Si se desea, el sistema puede crear un documento de facturación por separado para cada documento de referencia facturado
(por ejemplo, una nota de cargo por entrega para el mismo cliente), incluso cuando los campos relevantes para la partición de
los documentos de referencia son idénticos y hubiera permitido que las posiciones convergieran en un único documento. Puede
ordenar al sistema utilizar este método de facturación "uno a uno" habilitando la opción correspondiente para crear
documentos de facturación separados dentro de las opciones de facturación de la aplicación Crear documentos de facturación.
El grá co siguiente muestra cómo se podría ser:
9/17/2023
Si utiliza la aplicación Programar creación de facturación para crear periódicamente documentos de facturación en lotes,
puede implementar la lógica personalizada en el BAdI Transferencia de datos personalizados para documentos de facturación
(SD_BIL_DATA_TRANSFER) para facilitar la facturación individual en situaciones que, de lo contrario, hubieran conducido a
facturas colectivas. Esto lo puede conseguir forzando una partición del documento de facturación por determinados campos
que se han marcado como relevantes para la partición mediante la lógica personalizada.
Partición resultante de la facturación de un único documento de referencia
El sistema puede crear varios documentos de facturación por cada documento de referencia facturado (por ejemplo, cinco
facturas para una entrega que incluye cinco posiciones; cuatro facturas para dos entregas con seis posiciones cada una).
El hecho de que el sistema divida el documento de facturación depende de si los campos a nivel de posición del documento de
referencia que se copian para convertirse en campos de cabecera en el documento de facturación recién creado son idénticos o
diferentes. Esto se debe a que el sistema procesa posiciones individualmente para comprobar si se pueden juntar en el mismo
documento de facturación o deben distribuirse en varios. Cuando los campos relevantes para la partición di eren, se partirá el
documento de facturación resultante. El siguiente grá co muestra un ejemplo en el que la factura se parte porque cada
posición se tiene que facturar a una empresa distinta que pertenecen a la misma empresa cliente:
Los campos a nivel de posición personalizados (añadidos mediante extensibilidad) que se copian del documento de referencia a
la nueva cabecera de documento de facturación siempre causan una partición cuando contienen valores diferentes. Para
9/17/2023
facilitar este proceso de copiado de campos personalizados en el nivel de posición especí ca y la partición resultante debe
habilitar el correspondiente escenario empresarial de extensibilidad (por ejemplo, Documento de ventas a documento de
facturación desde posición a nivel de cabecera) en la aplicación Campos personalizados.
Si desea evitar una partición causada por campos a nivel de posición que se están copiando a la cabecera de documento de
facturación, puede implementar la lógica personalizada en el BAdI Transferir datos personalizados para documentos de
facturación (SD_BIL_DATA_TRANSFER) para compensar o sobrescribir estos campos a nivel de cabecera de documento de
facturación. Para obtener más información sobre la implementación del BAdI, véase la documentación del BAdI en la aplicación
Lógica personalizada.
Criterios de partición
Cómo evitar o forzar una partición de documento de facturación
Las desviaciones de valores en los campos estándar de documentos de referencia facturables (por ejemplo, pedidos de cliente)
pueden ocasionar la consecuente partición del documento de facturación en múltiples documentos de facturación. Estos
campos se conocen como criterios de partición estándar. También puede crear criterios de partición adicionales añadiendo
campos de nivel de cabecera personalizados o utilizando la lógica personalizada para designar campos en el nivel de posición
como relevantes para la partición.
Campos estándar que causan una partición del documento de facturación

No importa si está facturando un documento de referencia individual (por ejemplo, una entrega de salida) o varios documentos
de referencia (por ejemplo, cinco entregas de salida), si determinados campos en el nivel de cabecera o de posición de estos
documentos de referencia no son idénticos, se produce una partición del documento de facturación. Este es el caso en las
siguientes situaciones:
Cuando factura múltiples documentos de referencia de forma simultánea, el sistema intenta agrupar las posiciones de
factura (que resultan de las posiciones de referencia) todas juntas en una única factura si los valores de estos campos
son idénticos. Sin embargo, si alguno de los valores de campo relevantes para la partición en el nivel de posición no son
idénticos, el sistema creará tantos documentos de facturación separados como desviaciones del valor de campo
relevantes para la partición.
 Ejemplo
Cuando factura pedidos de cliente que se originan a partir de las diferentes organizaciones de ventas, como mínimo
se crean tres documentos de facturación con la respectiva organización de ventas copiada para cada cabecera.
Cuando se factura un único documento de referencia, el sistema intenta crear una única factura que contiene todas las
posiciones del documento de referencia. Sin embargo, si alguno de los valores de campo relevantes para la partición en
el nivel de posición (por ejemplo, el destinatario de la factura) no son idénticos, el sistema creará tantos documentos de
facturación separados como desviaciones del valor de campo relevantes para la partición.
 Ejemplo
Cuando se factura un pedido de cliente que contenga tres posiciones, y cada uno tenga distintas condiciones de pago,
al menos se crean tres documentos de facturación con las respectivas condiciones de pago copiadas en cada
cabecera.
9/17/2023
La mayoría de los campos de la cabecera del documento de facturación puede provocar una partición de documento de
facturación (son excepciones, por ejemplo, el número de documento y el importe neto). La tabla siguiente enumera los campos
estándar relevantes para la partición que siempre provocan un partición del documento de facturación cuando sus valores en
los documentos de referencia no son idénticos.
 Nota
El sistema no permite borrar estos campos para evitar una partición porque ello podría provocar problemas técnicos.
Campos estándar que causan una partición siempre que se rellenan con valores divergentes
Nombre de campo en el documento (nivel de cabecera o nivel de Nombre de campo global

posición)
Organización de ventas SalesOrganization
Canal de distribución DistributionChannel
Sector Division
Solicitante SoldToParty
Destinatario de factura BillToParty
Responsable de pago PayerParty
Moneda de documento TransactionCurrency
País/región scal de procedencia TaxDepartureCountry
País/región scal receptor TaxDestinationCountry
Referencia de cliente CustomerReference
Condiciones de pago CustomerPaymentTerms
Incoterms IncotermsClassification
Incoterms (parte 2) IncotermsTransferLocation
Versión de incoterms IncotermsVersion
Ubicación de incoterms 2 IncotermsLocation2
Si bien no puede evitar una partición del documento de facturación causada por los campos en la tabla anterior, existen dos
grupos de otros campos estándar relevantes para la partición que se pueden borrar o sobrescribir con un valor individual para
evitar una partición. Esto puede realizarse mediante la implementación de la lógica de cliente con el BAdI Transferencia de
datos de cliente para documentos de facturación ).SD_BIL_DATA_TRANSFER
Estos dos grupos de campos se encuentran respectivamente en las siguientes dos estructuras de parámetro dentro de la
interfaz BAdI:
La estructura del parámetro de resultado BIL_DOC_RES contiene nueve campos que puede manipular libremente (por
ejemplo, borrarlo o jar un nuevo valor individual) usando la lógica de cliente.
La estructura de parámetros de compensación BIL_DOC_CLEAR_FLDS_F_SPLIT contiene ocho campos que se

pueden compensar para evitar las particiones del documento de facturación en el campo correspondiente.
Para obtener una lista completa de estos campos y la información acerca de cómo utilizar la lógica de cliente para evitar las
particiones del documento de facturación, consulte Cómo evitar o forzar una partición de documento de facturación.
9/17/2023
Utilizar campos especí cos de cliente como campos de criterios de partición

adicionales
Si desea garantizar que determinados documentos de facturación se dividan según criterios de partición adicionales, puede
hacerlo utilizando los campos en el nivel de cabecera de cliente y de posición que ha añadido a través de ampliabilidad como
criterios de partición adicionales. Para más información, consulte Cómo evitar o forzar una partición de documento de
facturación.
Análisis de partición
Realizar un análisis de partición le ayuda a comprender el motivo por el que el sistema crea, durante la facturación, varios
documentos de liquidación en lugar de un único documento de facturación.
Diagnosticar una partición de documento de facturación no deseada

Si desea saber por qué se ha producido una partición en concreto, el sistema puede mostrar una comparación de los diferentes
campos de cabecera (incluidos los campos de socio comercial) que han causado la partición. Esta comparación le puede ayudar
a comprender por qué el sistema no ha podido combinar los documentos de referencia facturados en un único documento de
facturación colectivo al visualizar la lista de campos relevantes para la partición y sus valores en con icto. Puede realizar un
análisis de partición de una de las siguientes maneras:
En la aplicación Gestionar documentos de facturación, seleccione exactamente dos documentos de facturación en la

lista y seleccione el botón para visualizar un análisis de partición para compararlos.
En la pantalla inicial de las aplicaciones Visualizar documentos de facturación y Modi car documentos de facturación,
indique el número del primer documento de facturación que se debe comparar. A continuación, vaya a Más Entorno
Análisis de partición e indique el número del segundo documento de facturación que desea comparar.
En la aplicación Crear documentos de facturación - VF04, después de haber simulado la creación de documentos de
facturación, seleccione exactamente dos de los documentos de facturación simulados y luego el botón del análisis de
partición.
 Ejemplo
Factura dos entregas de salida con la misma fecha de facturación que están previstas para el mismo cliente. Espera que se
combinen ambas entregas en una sola factura. Sin embargo, el sistema crea dos facturas aparte, por lo que desea saber por
qué se ha producido esta partición. Realice un análisis de partición en las dos facturas. El análisis ha determinado que las
entregas tienen distintas condiciones de expedición, es decir, que no se pueden combinar en una sola factura (a menos que
desactive el campo de las condiciones de expedición mediante la lógica personalizada, como se describe en Cómo evitar o
forzar una partición de documento de facturación).

9/17/2023
Para evitar particiones del documento de facturación no deseadas durante la creación del documento de facturación, puede
utilizar el BAdI Transferencia de datos personalizados para los documentos de facturación para compensar determinados
campos relevantes para la partición. También puede forzar particiones mediante este BAdI. Además, puede forzar particiones
añadiendo los campos de encabezado personalizado y nivel de posición a documentos de referencia a través de la ampliación y
habilitación de escenarios empresariales, que los copiarán a la cabecera del documento de facturación recientemente creada.
Evitar una partición de documento de facturación no deseada

Para evitar o forzar particiones del documento de facturación, los desarrolladores pueden implementar la lógica personalizada
para el BAdI Transferencia de datos personalizados para documentos de facturación (SD_BIL_DATA_TRANSFER) en la
aplicación Lógica personalizada mediante el contexto empresarial Ventas: Documento de facturación. Si se con gura
correctamente, una implementación de BAdI designada se llama siempre que se crea un documento de facturación cuya
combinación de clase de documento de referencia de atributos, clase de facturación destino y categoría de posición está
asignada a un determinado número de rutina personalizada en el control de copia.
 Sugerencias
Para obtener más información sobre cómo con gurar la transferencia de datos personalizados para documentos de
facturación, consulte la documentación del BAdI Transferencia de datos personalizados para documentos de facturación en
la aplicación Lógica personalizada.
Campos de compensación en la estructura de parámetro de compensación BIL_DOC_CLEAR_FLDS_F_SPLIT
Si uno de los campos en la tabla siguiente es la causa de particiones de documentos de facturación que no desea que sucedan,
como desarrollador puede crear una implementación de BAdI que, durante la creación de documentos de facturación,
compense los campos de cabecera que no desea que sean relevantes para la partición.
Campos de cabecera relevantes para la partición que se pueden compensar con la lógica personalizada para evitar una partición
Nombre de campo en la cabecera del Nombre de campo global Nombre del parámetro utilizado en la
documento de facturación que debe estructura de parámetro de BAdI
crearse BIL_DOC_CLEAR_FLDS_F_SPLIT para
compensar el campo
Condiciones de expedición ShippingCondition ShippingConditionIsToBeDeleted
Grupo de precios de cliente CustomerPriceGroup CustPriceGroupIsToBeDeleted
Grupo de clientes CustomerGroup CustomerGroupIsToBeDeleted
Zona de ventas SalesDistrict SalesDistrictIsToBeDeleted
Tipo de lista de precios PriceListType PriceListTypeIsToBeDeleted
Región Region RegionIsToBeDeleted
Condado CountyName CountyIsToBeDeleted
Código de ciudad CityCode CityCodeIsToBeDeleted
Para compensar uno de los campos anteriores durante la creación de documentos de facturación, simplemente je el
parámetro correspondiente campo de parámetro en la estructura de parámetro BIL_DOC_CLEAR_FLDS_F_SPLIT en "X" o
en abap_true.
 Ejemplo
El siguiente código compensa el campo de región para evitar una partición por este campo:
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bil_doc_clear_flds_f_split-regionistobedeleted = abap_true.
 Ejemplo
El siguiente código compensa el campo de condiciones de expedición para evitar una partición por este campo:
bil_doc_clear_flds_f_split-ShippingConditionIsToBeDeleted = 'X'.
Compensación o sobrescritura de campos en la estructura de parámetro de resultado BIL_DOC_RES
Si uno de los campos en la tabla siguiente es la causa de particiones de documentos de facturación que no desea que sucedan,
como desarrollador puede crear una implementación de BAdI que compense los campos que no desea que sean relevantes para
la partición. De forma alternativa, puede sobrescribir los valores existentes de un campo con un nuevo valor único, que también
evita una partición por este campo.
Campos de cabecera relevantes para la partición que se pueden compensar o sobrescribir con la lógica personalizada para evitar una partición
Nombre de campo en la cabecera del documento de facturación Nombre de campo global (utilizar en la lógica propia del cliente)
que debe crearse
Fecha de facturación BillingDocumentDate
Días valor adicionales AdditionalValueDays
Fecha valor ja FixedValueDate
Criterios de combinación [no visibles en la interfaz de usuario] BillingDocCombinationCriteria
Fecha de facturación [para lista de facturas] InvoiceListBillingDate
Tipo de cotización ExchangeRateType
Referencia de cliente PurchaseOrderByCustomer
Número de documento de referencia DocumentReferenceID
Referencia de asignación AssignmentReference
Lugar comercial BusinessPlace
Tipo de asiento contable AccountingDocumentType
Para compensar uno de los campos anteriores durante la creación de documentos de facturación, simplemente compense el
parámetro correspondiente campo de parámetro en la estructura de parámetro BIL_DOC_RES.
 Ejemplo
El siguiente código compensa el campo de lugar comercial, lo que evita una partición por este campo:
CLEAR: bil_doc_res-businessplace.
También puede sobrescribir todos los valores de un campo con un nuevo valor individual para evitar una partición.
 Ejemplo
El siguiente código obtiene la fecha de hoy y la establece como la fecha de facturación en el nivel de cabecera del
documento, lo que evita una partición por este campo:
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GET TIME STAMP FIELD DATA(ts).

CONVERT TIME STAMP ts TIME ZONE 'UTC' INTO DATE bil_doc_res-billingdocumentdate.
El siguiente código sobrescribe el campo de referencia del cliente con un nuevo valor, lo que evita una partición por este
campo:
bil_doc_item_res-purchaseorderbycustomer = 'Example Reference 123'.
Forzar una partición de documento de facturación

Si desea introducir más criterios de partición, debe considerar si se trata de campos que tienen su origen en el nivel de
cabecera o de posición de los documentos de referencia de predecesores.
Partición por campos a nivel de cabecera
Como desarrollador, puede añadir campos de cabecera personalizados a los documentos de referencia para utilizarlos como
criterios de partición adicionales. Siempre que el escenario empresarial de la ampliabilidad relevante (por ejemplo, Entrega a
documento de facturación a nivel de cabecera) se active, se copia cualquier campo personalizado añadido a la cabecera de un
documento de referencia facturable (por ejemplo, a una entrega saliente) del documento de referencia a la cabecera de
documento de facturación durante la facturación. Cuando el sistema copia el campo personalizado del documento de referencia
a la nueva cabecera del documento de facturación, diferentes valores de campo fuerzan que el sistema parta la cabecera en
múltiples cabeceras.
En caso necesario, puede evitar una partición causada por campos de cabecera personalizados utilizando la lógica
personalizada mencionada anteriormente para compensar o sobrescribir el campo de cabecera.
Partición por campos a nivel de posición
Si desea forzar una partición de documento de facturación en base a diferentes valores de un campo a nivel de posición
(estándar o personalizado), puede utilizar una lógica personalizada para ello. Implemente la lógica personalizada que copia el
valor del campo que desea utilizar como un criterio de partición para el parámetro de BAdI
BillingDocCombinationCriteria. Este parámetro se corresponde a un campo a nivel de cabecera que no es visible en el
documento de facturación, pero que aún así causa una partición cuando se llena con valores diferentes.
De hecho, este método ocasiona que los campos a nivel de posición del documento de referencia se copien a un campo invisible
de cabecera del documento de facturación que es relevante para la partición como la mayoría de otros campos de cabecera.
 Ejemplo
Desea facturar cinco entregas que se realizaron para satisfacer tres pedidos de cliente para el mismo cliente. Con la
facturación estándar, las cinco entregas convergerían en una sola factura. Sin embargo, el cliente desea una factura por
pedido de cliente. Al implementar la siguiente lógica personalizada, le está comunicando al sistema que debe copiar el
número de documento de ventas de cada posición de entrega en el campo BillingDocCombinationCriteria de la
cabecera de documento de facturación recién creada:
CONCATENATE bil_doc_res-billingdoccombinationcriteria bil_doc_item-salesdocument INTO bil_doc_res
Siempre que el número de documento de ventas sea diferente, el sistema crea automáticamente una nueva cabecera y
agrupa las posiciones correspondientes en ella. Porque existen tres tipos diferentes de números de documento de ventas,
esto resulta en tres documentos diferentes de facturación, uno para cada pedido de cliente.
La siguiente gura ilustra cómo se parten las facturas resultantes según el número de documento de ventas de cada
posición facturada:
9/17/2023
 Nota
SAP recomienda utilizar el comando CONCATENATE para copiar los valores de otros campos en el campo
BillingDocCombinationCriteria ya que así se elimina el riesgo de sobrescribir un valor ya existente que puede
haberse asignado durante un paso de proceso anterior.
 Sugerencias
Además de utilizar el parámetro BillingDocCombinationCriteria para forzar las particiones en base a los campos a
nivel de posición de los documentos de referencia, puede conseguir lo mismo mediante el uso de cualquier campo
personalizado que haya añadido a la cabecera del documento de facturación. Esto puede ser útil si el límite de 40 caracteres
de BillingDocCombinationCriteria no es su ciente. Simplemente puede concatenar el campo de la posición (es
decir, el criterio de partición designado) en un campo de cabecera del documento de facturación personalizado, de la
siguiente manera:
CONCATENATE bil_doc_res-ZZ1_MY_CUSTOM_FIELD_BDH bil_doc_item-salesdocument INTO bil_doc_res-ZZ1_M
Un requisito previo es que el campo se copie desde la posición del documento de referencia a la cabecera del documento de
facturación durante la facturación. Puede facilitar esta tarea habilitando el correspondiente escenario empresarial de
ampliabilidad para el campo en la aplicación Campos personalizados. Los siguientes escenarios empresariales son
relevantes para este caso de utilización:
Documento de ventas a documento de facturación de la posición de cabecera a nivel de posición
Entrega a documento de facturación de nivel de cabecera a nivel de posición
9/17/2023
Ampliabilidad del proceso para documentos de ventas y de facturación

Un resumen de cómo converger los ujos de datos de facturación de varias fuentes para crear facturas de cliente combinadas.
De nición
Un método de facturación que le permite facturar diferentes tipos de documentos comerciales (SD) (y, si es necesario,
operación de servicio), en el sistema junto con los datos de facturación de fuentes externas para crear facturas de cliente
combinadas.
Utilización
La Facturación convergente describe el proceso de facturación de diferentes tipos de documentos comerciales juntos para
crear una sola factura de cliente. Este método se recomienda en cualquier momento en el que desee facturar un cliente para
los pedidos de cliente, las entregas o los servicios profesionales simultáneamente. En efecto, está fusionando múltiples
posiciones de pool de facturación (que pueden tener diferentes tipos de facturación) en una sola factura de cliente.
 Nota
Para que la fusión funcione, los campos de cabecera (como los interlocutores comerciales y las condiciones de pagos) de los
documentos a fusionar tienen que coincidir. Para más información sobre la convergencia y los criterios de partición, Partición
de documento de facturación y convergencia.
La Facturación convergente omnicanal amplía aún más este concepto. Este enfoque le permite rellenar el pool de facturación
(en la aplicación Crear documentos de facturación) con solicitudes de documento de facturación que contienen datos de la
facturación de otros canales internos y externos.
Los ejemplos comunes de canales externos incluyen sistemas externos integrados y la función de importación de hojas
de cálculo para la creación manual de solicitud de documento de facturación electrónico en la aplicación Gestionar
solicitudes de documento de facturación.
Un ejemplo de datos de un documento de facturación no comercial de un canal interno incluye operaciones de servicio
de Service, que se tienen que enviar a Sales Billing para la creación de factura.
Puede fusionar los datos de facturación internos y externos en facturas de clientes combinadas. Esto le permite crear
fácilmente facturas para las ofertas que se centran en la solución que combinan las posiciones facturables de diferentes
canales (internos y externos) y las categorías de facturación (por ejemplo, la facturación esporádica, la facturación basada en el
proyecto y la facturación basada en la utilización).
Como resultado, los gastos generales de gestión tradicionalmente asociados con la facturación combinada de ofertas
centradas en la solución se reducen substancialmente, junto con el número de facturas que necesita crear y enviar a los
clientes.
El siguiente grá co de ejemplo muestra un resumen de cómo se podrían combinar los datos de facturación de diferentes
fuentes y categorías en una única factura de cliente para una oferta centrada en la solución:
9/17/2023
Resumen de casos de utilización básicos

SAP proporciona un contenido estandarizado para cuatro casos de utilización comunes de la facturación convergente
omnicanal. La tabla siguiente proporciona un resumen de estos casos de utilización y las clases de factura de cliente
correspondientes que se dan como resultado.
Caso de utilización Descripción Ejemplo empresarial Factura
(clase de factura propuesta)
9/17/2023
1: Facturación independiente de Caso de utilización más CBD1

Las llamadas de API a
SDFEs sencillo: una o más SDFEs de
los servicios que
una o varias fuentes externas se
proporcionan el
juntan para crear una factura de
reconocimiento del
cliente individual.
habla, el reconocimiento
visual y la traducción
automática se cuentan y
se añaden en tres
sistemas externos por
separado.
Debido a que un cliente

utiliza los tres servicios
como parte de la
solución comprada, los
tres conjuntos
resultantes de
posiciones de
facturación basadas en
la utilización se juntan
en una única factura.
2: Facturación de SDFEs junto Una o más SDFEs convergen CI01

Un cliente adquiere una
con solicitudes de nota de cargo con una o más solicitudes de
consultoría de TI que
creadas manualmente o nota de cargo o SDFEs creadas
incluye el
solicitudes de documento de manualmente para crear una
procesamiento de 100
facturación de proyecto (SDP) factura de cliente individual.
tickets de soporte por
Este caso de uso está pensado mes.
para el sector de servicios
Los tickets procesados
profesionales, donde los
adicionales se cobran
servicios basados en proyectos
dependiendo del pago
se facturan comúnmente
por consumo, en base a
utilizando solicitudes de
una medición en un
demostración de débito
sistema externo, y se
creadas manualmente o SDFEs.
facturan conjuntamente
Para obtener más información con el servicio de
sobre la facturación de consultoría básico en su
proyectos, consulte Gestión de sistema.
facturación de proyectos.
El cliente recibe una
sola factura combinada
cada mes para todos
los servicios
proporcionados.
9/17/2023
3: La facturación de SDFEs Las SDFEs convergen con las F2

Un cliente adquiere
junto con las entregas de salida entregas de salida para crear
hardware de un nuevo
una factura nal.
servidor de una
Este caso de uso está previsto empresa de soluciones
para los escenarios que de TI que ya le
combinan los procesos de venta proporciona al cliente
contra almacén tradicionales una suscripción
para las mercancías físicas con dependiente de la
la venta de productos digital. utilización para los
servicios de aprendizaje
automático (medición
en un sistema externo).
Estos servicios se
consumen actualmente
en el hardware
existente.
Para el mes de la
compra de hardware
nuevo, el cliente recibe
una sola factura que
incluye la compra de
hardware y la utilización
de los servicios de
aprendizaje automático
durante ese mes.
4: Facturación de SDFEs con Ejemplo más amplio de CBD2

Un cliente compra una
solicitudes de nota de cargo o facturación convergente:
oferta centrada en la
SDP creadas manualmente, combina todos los tipos
solución de una
entregas y pedidos de cliente diferentes de los documentos
empresa de TI.
anteriores que convergen en una
única operación de facturación y La solución incluye
factura. entregas de hardware
del ordenador, una
licencia de software,
servicios de consultoría
y servicios de
aprendizaje automático
(medición en un sistema
externo).
Al nal de cada mes, el

cliente recibe una sola
factura que le cobra
según su utilización de
cada componente de
oferta.
Condiciones previas
Si desea facturar los datos de un sistema externo en su sistema, debe realizar los pasos necesarios para integrar un
sistema externo. De forma alternativa, puede crear manualmente solicitudes de documentos de facturación externas
9/17/2023
mediante la importación de los datos de facturación almacenados en los archivos de hojas de cálculo (véase enlace más
abajo).
En las opciones de la facturación de la aplicación Crear documentos de facturación, la opción que causa que el sistema
cree documentos de facturación separados por separado para cada posición en el pool de facturación debe estar
desactivada.
Si está aplicando el caso de utilización 4, o si los documentos anteriores que converge tienen diferentes fechas de
facturación, también debe activar la opción que le permite jar los datos de facturación y el tipo antes de la facturación.
Esto le permitirá realizar las siguientes acciones:
Para caso de utilización 4, esto le permite seleccionar la correcta clase de factura (CBD2) para el documento de
facturación combinado.
Para todos los casos de utilización, jar la fecha de factura le permite crear documentos de facturación
combinados para continuar con los documentos de facturación con distintas fechas de facturación (normalmente,
los documentos anteriores con fechas de facturación diferentes llevarían a que se partieran los documentos de
facturación de la forma correspondiente).
Para obtener más información sobre la con guración de la facturación convergente omnicanal, consulte el elemento del
alcance correspondiente Facturación de convergencia omnicanal (1MC ) en SAP Signavio Process Navigator.
Solicitud de documento de facturación
Gestión de facturación de proyectos
Creación de solicitudes de documento de facturación externas manualmente
Gestionar solicitudes de documentos de facturación
Facturación de operaciones de servicio
Integración de Solution Order Management con SAP Subscription Billing
Gestión de la facturación para servicios
Orden de la solución: Detalles para documentos de facturación

Obtenga información sobre cómo puede habilitar el sistema para crear una factura combinada para operaciones de servicio y
documentos comerciales (SD) desencadenados por la misma orden de solución.
Conceptos básicos
La liberación de posiciones de una orden de solución desencadena la creación de los documentos SD (como la entrega de
salida) y las operaciones correspondientes (como la con rmación del servicio), ambos referentes al ID de la orden de solución
original.
Mientras que los documentos SD facturables se añaden de forma automática al pool de facturación, las operaciones de servicio
que se liberan para la facturación generan solicitudes de documentos de facturación. Dichas solicitudes también se añaden
automáticamente al pool de facturación con el n de habilitar la facturación de las operaciones de servicio a las que
corresponden. Para obtener más información, consulte Facturación de operaciones de servicio.
 Nota
Una orden de solución no se puede facturar directamente. Solo se pueden facturar los documentos SD y las operaciones de
servicio pertinentes desencadenados por una orden de solución. Si el ID de la orden de solución se introduce como criterio
de partición y no se aplican más criterios de este tipo, los documentos y las operaciones correspondientes se podrán
9/17/2023
facturar conjuntamente en una factura combinada, a condición de que la lógica personalizada descrita a continuación esté
implementada.
 Sugerencias
No puede converger en una factura combinada datos de facturación desde proyectos de cliente que también pueden formar
parte de la misma orden de solución. Los proyectos de cliente se deben facturar por separado.
En el sistema estándar, el ID de la orden de solución al que hacen referencia los documentos SD y las operaciones de servicio
correspondientes no se representa en la cabecera del documento de facturación, sino únicamente en el nivel de la posición de
este. Así pues, y de forma predeterminada, un documento de facturación creado para dichos documentos SD y dichas
operaciones de servicio no se dividirá por orden de solución original.
Esto puede dar lugar a facturas únicas que contengan posiciones facturables pertenecientes a varias órdenes de solución. En
función de su caso de utilización, que puede requerir una factura por orden de solución, es posible que esto no sea lo deseable.
La siguiente imagen ilustra la convergencia de los datos de facturación relativos a las operaciones de servicio y a un documento
SD en una factura combinada:
Implementación de la solución
Suponiendo que no se apliquen otros criterios de partición (es decir, que los campos relevantes para la partición de las
operaciones de servicio y los documentos SD facturados referentes a la orden de solución sean idénticos), puede generar una
factura por cada orden. Para ello, divida las facturas según el ID de orden de solución al que se hace referencia de cada posición
facturada. Para obtener más información sobre el comportamiento de la partición de facturas, consulte Partición de
documento de facturación y convergencia.
9/17/2023
Puede implementar el comportamiento de partición necesario mediante el uso de una lógica y un campo personalizados en el
add-in empresarial (BAdI) Transferencia de datos personalizados para documentos de facturación
(SD_BIL_DATA_TRANSFER).
Para introducir el ID de orden de solución como criterio adicional para la partición de facturas, use la ampliabilidad con el n de
crear un campo personalizado en el nivel de la cabecera del documento de facturación y una lógica personalizada que permita
rellenar dicho campo con el ID de la orden de solución. El ID de la orden de solución se lee a partir de la posición del documento
de facturación correspondiente.
Como desarrollador puede crear este campo personalizado (de tipo texto y con una longitud de 10) en la aplicación Campos
personalizados con el contexto empresarial Ventas: Documento de facturación.
 Sugerencias
Si es necesario, también puede hacer que el campo sea visible en varias aplicaciones de facturación, como en Gestionar
documentos de facturación. Para obtener más información sobre la ampliabilidad de los campos personalizados, consulte
Crear campos personalizados.
Para copiar automáticamente el ID de la orden de solución desde cada posición facturada a su campo personalizado, debe
implementar la lógica personalizada en el BAdI Transferencia de datos personalizados para documentos de facturación
(SD_BIL_DATA_TRANSFER). Puede hacer esto en la aplicación Lógica personalizada. El siguiente código de muestra contiene
la funcionalidad necesaria.
 Código de ejemplo
*Mandatory step for all implementations:

*Copy the importing parameters to the changing parameters:
MOVE-CORRESPONDING bil_doc TO bil_doc_res.
MOVE-CORRESPONDING bil_doc_item TO bil_doc_item_res.
MOVE-CORRESPONDING bil_doc_item_contr TO bil_doc_item_contr_res.
*Copy business solution order ID from item level to your custom field on billing document header
bil_doc_res-yy1_MY_CUSTOM_FIELD_bdh = bil_doc_item-businesssolutionorder.
Con respecto a la última línea, observe lo siguiente:
yy1_MY_CUSTOM_FIELD_bdh representa el campo personalizado como parte del parámetro de resultado

bil_doc_res.
businesssolutionorder retiene y lee el ID de la orden de solución a partir del parámetro de entrada

bil_doc_item .
 Nota
Si el control de copia para solicitudes de documento de facturación de servicio a documentos de facturación se con gura
para copiar el número de referencia en la factura, también debe incluir el código siguiente en la implementación BAdI para
borrar los campos de referencia de cliente y de referencia. De lo contario, no será posible hacer converger los datos de
facturación relativos a los documentos SD y las operaciones de servicio en una factura combinada:
*Clear fields: Reference and Customer Reference

IF bil_doc_item-businesssolutionorder IS NOT INITIAL.
CLEAR bil_doc_res-documentreferenceid.
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CLEAR bil_doc_res-purchaseorderbycustomer.
ENDIF.
Alternativamente, como experto en con guración empresarial también puede realizar las modi caciones necesarias en la
actividad de con guración De nir control de copia para documento facturación a documento facturación. Puede
encontrarla utilizando la función de búsqueda en su entorno de con guración. Para obtener más información, consulte
Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
En la con guración de la cabecera de las combinaciones de fuente y destino que se muestran en la siguiente tabla, cambie el
valor del número de referencia por E (número de documento de facturación actual):
Fuente Destino
SVOB (Orden de servicio BDR) F2 (Factura F2)
SVCB (Con rmación de servicio BDR) F2 (Factura F2)
SVTB (Contrato de servicio BDR) F2 (Factura F2)
SAP recomienda utilizar el código en la implementación de BAdI y mantener el control de copia tal cual, ya que este enfoque
ofrece mayor exibilidad.
Si decide llevar a cabo las modi caciones descritas para el control de copia, debe asegurarse de que se ha realizado la
misma parametrización de número de referencia (E) para cualquier otro documento facturable (por ejemplo, para entregas
de salida) en la actividad de con guración correspondiente (por ejemplo De nir control de copia para documento de
entrega a documento de facturación). De lo contrario, los números de referencia divergentes pueden causar una partición.
Cuando se ha implementado y publicado la lógica personalizada anterior, el campo personalizado que recibe el ID de orden de la
solución, como la mayoría de otros campos de cabecera, ahora actúa como criterio adicional de partición de factura. Este
criterio de partición da como resultado una factura separada por orden de solución , asumiendo que no se aplican otros
criterios de partición. Por ejemplo, un solicitante divergente en los documentos o posiciones facturados seguiría causando una
partición y, por lo tanto, resultaría en varias facturas para la misma orden de solución.
Para obtener más información sobre cómo trabajar con este BAdI especí co, consulte la documentación del BAdI en la
aplicación Lógica personalizada y Cómo evitar o forzar una partición de documento de facturación.
 Sugerencias
Puede usar la clase de documento de ventas SOCR para crear solicitudes de abono con referencia a facturas que contengan
datos facturados de los documentos subsiguientes de órdenes de la solución. Para obtener más información, consulte
Gestionar solicitudes de abono y Órdenes de solución.
Órdenes de solución
Integración de Solution Order Management con SAP Subscription Billing
Crear implementaciones
Crear campos personalizados
9/17/2023
Cancelar documentos de facturación

Aprenda a cancelar documentos de facturación, así como sus motivos.
Conceptos básicos
Existen varios motivos por los que un documento de facturación puede tener que cancelarse. Por ejemplo, puede que se haya
producido un error durante la creación del documento de facturación, o puede que los datos de facturación se hayan
contabilizado en las cuentas incorrectas en el momento de transferirse al departamento de contabilidad. La cancelación hace
que el documento de referencia facturado (por ejemplo, la entrega) vuelva a estar abierto para facturación, lo que signi ca que
ahora se puede crear el documento de facturación correcto.
Documento de cancelación
Al cancelar un documento de facturación, se está creando simultáneamente un documento de cancelación. Cada clase de
facturación que se puede cancelar (por ejemplo, la factura F2) tiene asignada una clase de facturación de cancelación (por
ejemplo, la cancelación de factura S1). El documento de cancelación copia los datos del documento de facturación y, si es
necesario, contabiliza una contrapartida en la contabilidad nanciera.
En la siguiente gura se muestran estas etapas de la cancelación de un documento de facturación:
 Recuerde
Si el sistema ya ha contabilizado el documento de facturación ahora cancelado en la contabilidad nanciera, también

deberá contabilizar el documento de facturación cancelado para compensar la entrada del documento cancelado.
Si el sistema aún no ha contabilizado la factura cancelada en la contabilidad nanciera, tanto el documento de

facturación cancelado como el documento de cancelación reciben el estado contable E (documento de facturación
cancelado). En este caso, la contabilización no es necesaria y no se crearán asientos contables.
Cómo cancelar documentos de facturación

Puede cancelar documentos de facturación utilizando uno de los siguientes métodos:
En la aplicación Gestionar documentos de facturación, seleccione el botón correspondiente después de seleccionar los
documentos de facturación que desea cancelar.
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En la aplicación Modi car documentos de facturación, abra el documento de facturación que desea cancelar y vaya a
Documento de facturación Cancelar .
En la siguiente pantalla también tiene la opción de especi car una fecha de facturación para el documento de
cancelación. Si no especi ca ninguna fecha aquí, se utilizará la fecha del documento de facturación cancelado. También
tiene la opción de seleccionar un motivo de anulación que luego se escribirá en la cabecera del documento de
cancelación.

ID de aplicación: F0798
Con esta aplicación puede crear documentos de facturación (por ejemplo, facturas y abonos) a partir de posiciones del pool de
facturación. Esto incluye solicitudes de nota de cargo, pedidos de cliente, entregas y otros documentos comerciales (SD).
También puede generar documentos de facturación temporales que puede revisar antes de convertirlos en facturas nales.
Funciones clave
Puede utilizar esta aplicación para hacer lo siguiente:
Buscar, clasi car y ltrar el pool de facturación
Crear documentos de facturación (por ejemplo, facturas F2 preliminares) con referencia a posiciones en el pool de
facturación (por ejemplo, entregas de salida y solicitudes de documento de facturación)
Realizar la con guración que afecte a la creación de documentos de facturación (por ejemplo, si los documentos recién
creados se contabilizan automáticamente en la contabilidad nanciera)
Ajustar opciones de vista y guardar y cargar vistas personalizadas.
Navegar a aplicaciones relacionadas
Exportar datos a hojas de cálculo
Detalles funcionales
Buscar posiciones en el pool de facturación
Puede buscar posiciones en el pool de facturación de la forma siguiente:
Búsqueda mediante ltros básicos
Puede ltrar por un número de documento, categoría de documento y solicitante. También puede ltrar por todas las
posiciones del pool de facturación creadas anteriormente que incluyan una fecha determinada.
Búsqueda mediante ltros adicionales
Puede añadir más ltros a la barra de ltros y ltrar por organización de ventas y clase de facturación (por ejemplo,
factura). También puede ltrar por proyecto de cliente o por problema (por ejemplo, cuando el sistema indica que existe
un problema con un documento de facturación) y por muchos otros criterios de ltro.
Puede mostrar u ocultar la barra de ltros. Puede grabar sus opciones de ltro y restaurar las opciones originales.
También puede buscar introduciendo en el campo de búsqueda el número de documento, el nombre del cliente (solicitante), el
ID de cliente, el proyecto de cliente u otros atributos.
9/17/2023
Ajustar la vista
Puede de nir las siguientes opciones de vista:
Seleccionar las columnas que desee visualizar
Clasi car los datos visualizados por uno o varios tipos de datos (por ejemplo, por número de cliente)
Agrupar los datos (por ejemplo, por proyecto de cliente)
Utilice variantes de página para guardar y cargar disposiciones de columna y ltro personalizadas que haya creado.
También se graban los valores que haya jado en los ltros. Puede compartir las variantes guardadas con otros usuarios
del sistema.
Con guración de facturación
Puede realizar las parametrizaciones de facturación para que el sistema realice lo siguiente automáticamente cuando cree
documentos de facturación:
Introducir la fecha y el tipo de factura antes de la facturación
Si activa esta parametrización y elige crear documentos de facturación, el sistema solicita una fecha de factura y el tipo
requerido de factura antes de crear documentos de facturación.
Crear un documento de facturación separado para cada posición del pool de facturación
Si activa esta parametrización y elige crear documentos de facturación, el sistema crea documentos de facturación
separados para cada posición del pool de facturación seleccionada.
Contabilizar automáticamente documentos de facturación
El sistema contabilizará automáticamente todos los documentos de facturación que cree en la contabilidad y
desencadenará la salida (por ejemplo. el envío de una factura por correo electrónico). Tenga en cuenta que, si no opta
por contabilizar automáticamente los documentos de facturación, deberá contabilizar manualmente sus documentos de
facturación con la aplicación Gestionar documentos de facturación.
Visualizar documentos de facturación tras la creación
El sistema genera y visualiza documentos de facturación temporales para los documentos comerciales que haya
seleccionado para la facturación. Tiene la opción de guardarlos o rechazarlos. Si los guarda, se convertirán en
documentos de facturación persistentes, mientras que, si los rechaza, volverán al pool de facturación.
 Nota
No puede editar un nuevo documento de facturación temporal hasta que se grabe, lo cual lo convierte en un
documento de facturación persistente. Una vez guardado, puede editar el documento de facturación.
Puesto que el documento de facturación en la contabilidad nanciera también lanza la salida, antes de la
contabilización debe asegurar que ha nalizado no solo todas las modi caciones que son relevantes para la
contabilidad nanciera (por ejemplo, la fecha de facturación) sino también las modi caciones relevantes para la
salida (por ejemplo, textos que quiere que aparezcan en el formulario de factura).
Puede evitar la contabilización automática de los documentos de facturación creados nuevos con la parametrización
descrita en la sección situada directamente encima.
 Sugerencias
Los documentos de facturación temporales pueden reconocerse de inmediato gracias al pre jo del número de
documento TMP y su estado temporal, que se muestra en amarillo.
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Cuando se visualizan dos o más documentos de facturación temporales, puede realizar un análisis de partición
seleccionando el botón de análisis de partición.
Si está viendo dos documentos de facturación temporales, se compararán los documentos entre sí.
Si ha visualizado más de dos documentos de facturación temporales, se le solicitará que seleccione un

documento de facturación temporal que desee comparar con el que está actualmente seleccionado en la parte
izquierda de la pantalla.
A continuación, el sistema muestra una comparación de los campos de cabecera y de socio comercial con divergencias
que provocaron la partición. Esta comparación le puede ayudar a comprender por qué el sistema no ha podido combinar
los documentos SD facturado en un único documento de facturación. En general, cualquier cabecera de documento SD y
los campos de interlocutor comercial causan una partición.
Seleccionar las posiciones de entrega a facturar y seleccionar las cantidades
Si esta opción está activada y desencadena la creación de documentos de facturación para una o más entregas, el
sistema le pedirá que seleccione las posiciones de entrega que desee facturar y las cantidades para cada posición. Esta
creación de documentos de facturación solo para algunas posiciones o solo para cantidades parciales de posiciones en
entregas se conoce como facturación parcial.
 Ejemplo
El encargado de facturación John ha recibido la instrucción de crear documentos de facturación solo para cantidades
parciales de una entrega. La entrega contiene las posiciones 10, 20 y 30, con una cantidad de cinco para cada
posición. Después de activar esta opción y facturar la entrega, el sistema le pide que seleccione las posiciones que
desee facturar.
Para la posición 10, elige con rmar la cantidad total de cinco, que el sistema propone automáticamente como
la cantidad a facturar. Esta es la cantidad máxima que puede introducir para facturar. Por defecto, el sistema
siempre propone facturar la cantidad que aún es facturable.
Para la posición 20, elige facturar solo dos de las cinco posiciones. Por lo tanto, sobrescribe la propuesta del
sistema de cinco introduciendo 2 como la cantidad a facturar.
Para la posición 30, desmarca la casilla de selección para indicar que no desea facturar esta posición en este
momento.
El resultado es una sola factura con las cantidades seleccionadas para las posiciones 10 y 20. Como la entrega solo se
ha facturado parcialmente, todavía es visible en el pool de facturación y las cantidades pendientes se pueden facturar
más adelante.
 Nota
Solo es posible la facturación parcial para las posiciones de la categoría de posición TAN (posición estándar).
No puede realizar la facturación parcial para posiciones de lote. SAP recomienda encarecidamente que no lo
intente ya que puede provocar resultados inesperados.
Las posiciones de lote son cualquier posición de entrega que representa productos gestionados por lotes (es
decir, materiales gestionados por lotes).
Con la funcionalidad de facturación parcial en esta aplicación, no puede seleccionar más de 1000 posiciones de
entrega para facturación al mismo tiempo. Si necesita seleccionar más de 1000 posiciones de entrega para la
facturación, utilice la lista de selección en la aplicación Crear documentos de facturación - VF01.
9/17/2023
Puede seleccionar una o más posiciones en el pool de facturación para crear documentos de facturación para ellas. El sistema
utiliza sus parametrizaciones de facturación durante la creación de documentos de facturación. Después de haber creado
documentos de facturación, puede administrar sus documentos de facturación con la aplicación Gestionar documentos de
facturación.
 Nota
Si no puede trabajar con todas las clases de documento visualizadas, veri que sus roles y autorizaciones.
 Restricción
Con esta aplicación, no puede facturar más de 1000 posiciones del pool de facturación al mismo tiempo. Para crear
documentos de facturación para más de 1000 documentos facturables al mismo tiempo, utilice la aplicación Programar
creación de facturación.
 Sugerencias
Si intenta crear un documento de facturación con referencia a un documento comercial que contiene una dirección de
facturación vencida, el sistema le solicitará que seleccione una dirección de facturación válida que se utilizará en el nuevo
documento de facturación. Tenga en cuenta que esta situación solo puede producirse si el tratamiento de varias direcciones
está activo en su sistema. Para obtener más información sobre la gestión de varias direcciones y cómo activarla, consulte
Gestión de varias direcciones en documentos comerciales mediante el socio comercial de SAP.
Para evaluar si una dirección de facturación ha vencido, el sistema compara el período de validez de la dirección con la fecha
en la que está intentando crear el documento de facturación.
Visualizar páginas de objetos de documentos de Comercial
Para visualizar detalles de cualquier documento de Comercial (por ejemplo, solicitud de abono, entrega o pedido de cliente) del
pool de facturación, seleccione el número de documento correspondiente. Así se visualiza la página de objeto del documento de
Comercial correspondiente.
Visualizar páginas de objeto de cliente
Para visualizar los datos del cliente, seleccione el nombre de ese cliente en la lista. Así se visualiza la página de objetos del
cliente correspondiente.
Exportar a hoja de cálculo
Puede exportar todas las posiciones en la lista a un archivo de hoja de cálculo (*.XLSX). Todas las columnas que ha de nido
previamente para que estén visibles en esta pantalla también están visibles en la hoja de cálculo. Cualquier opción de ltro
con gurada también se tiene en cuenta.
Al exportar, también tiene las siguientes opciones:
Puede seleccionar un nombre de archivo diferente del estándar.
El sistema puede dividir las celdas que contienen varios valores en las columnas de una hoja de cálculo independientes.
En una segunda hoja, el sistema puede incluir las opciones de ltro especí cas que ha aplicado (como referencia).
Documentación de la comparación de funciones

Para obtener una comparación de las funciones ofrecidas por esta aplicación y otras aplicaciones en el área de facturación de
ventas, consulte:
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Comparación de características para crear documentos de facturación
Tipos de dispositivo permitidos

Escritorio
Tablet
Smartphone
Gestionar documentos de facturación
Documento de facturación
Ampliabilidad de aplicación: Crear documentos de facturación

En tanto que usuario clave, puede ampliar la aplicación Crear documentos de facturación según sus necesidades
empresariales.
Características
Puede ampliar la aplicación en la aplicación Campos personalizados con el contexto empresarial siguiente:
Ventas: Pool de facturación
Como usuario clave, puede activar la utilización de los campos personalizados para la aplicación en Interfaces de usuario.
 Nota
Estos campos personalizados son de solo lectura y solo pueden rellenarse con datos habilitando uno o más de los siguientes
escenarios de ampliación del proceso empresarial:
Nivel de cabecera del documento de ventas a pool de facturación en el contexto empresarial Ventas: Documento de
ventas o Ventas: Pool de facturación
Nivel de cabecera de solicitud de factura a pool de facturación en el contexto empresarial Ventas: Documento de
facturación o Ventas: Pool de facturación
Nivel de cabecera de entrega a pool de facturación en contexto empresarial Expedición: Entrega o Ventas: Pool de
facturación
Los usuarios empresariales pueden visualizar campos que ha activado en la aplicación Campos personalizados. Los campos que
se activan para esta aplicación se incluyen en las opciones de personalización para los usuarios empresariales para los
siguientes elementos de IU:
Elemento de IU Contexto empresarial
Lista de vencimiento de facturación Ventas: Pool de facturación
Extensibilidad de usuarios clave
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Ampliabilidad de proceso para documentos de entrega

ID de aplicación:F0797
Con esta aplicación puede gestionar facturas, anulaciones de facturas, abonos y otros documentos de facturación. Esto incluye
visualizar, editar, contabilizar y anular documentos de facturación. También puede revisar el motivo por el que se ha partido un
documento de facturación y generar vistas previas de impresión basadas en PDF de los documentos de facturación.
Funciones clave
Visualizar, clasi car y ltrar una lista de todos los documentos de facturación en el sistema
Contabilizar documentos de facturación en la contabilidad nanciera
Visualizar documentos de facturación en detalle, incluidos una vista previa en PDF y un análisis de partición
Ajustar opciones de vista y guardar y cargar vistas personalizadas
Ir a aplicaciones relacionadas
Búsqueda de documentos de facturación
También puede efectuar una búsqueda de documentos de facturación introduciendo el número de documento, el nombre del
cliente, el ID de cliente, el ID de producto (es decir, material) y otros atributos en el campo de búsqueda. Si introduce un ID de
producto, el sistema buscará todos los documentos de facturación que contengan al menos una posición de este producto.
 Nota
Solo puede buscar por ID de producto, y no por descripción de material. A no ser que utilice un operador de carácter comodín
(*) al buscar un producto, el sistema solo mostrará las coincidencias exactas.
También puede buscar documentos de facturación de la forma siguiente:
Búsqueda mediante ltros básicos
Puede ltrar por status para mostrar documentos de facturación que sean completos, incompletos, a contabilizar o
cancelar). También puede ltrar por cliente (solicitante), tipo de facturación y fecha de facturación.
Búsqueda mediante ltros adicionales
Puede añadir más ltros a la barra de ltros y ltrar por tipo de documento (por ejemplo, factura, anulación de facturas,
abono y otros), organización de ventas, número de documento, pagador y problema (por ejemplo, un problema en el
documento de facturación con determinación de cuentas).
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Puede mostrar u ocultar la barra de ltros. Puede grabar sus opciones de ltro y restaurar las opciones originales.
Ajustar la vista
Puede de nir las siguientes opciones de vista:
Seleccionar las columnas que desee visualizar
Clasi car los datos visualizados por uno o varios tipos de datos (por ejemplo, por número de cliente)
Agrupar los datos (por ejemplo, por proyecto de cliente)
Utilice variantes de página para guardar y cargar disposiciones de columna y ltro personalizadas que haya creado.
También se graban los valores que haya jado en los ltros. También puede compartir las variantes guardadas con otros
usuarios del sistema.
Visualizar un análisis de partición
Al facturar varios documentos de Comercial (SD) juntos, cualquier cabecera de documento y campos de interlocutor comercial
diferente provocan la partición del documento de facturación resultante en dos o más documentos de facturación. Puede
realizar un análisis de partición seleccionando dos documentos de facturación de la lista y seleccionando el botón Análisis de
partición. A continuación, el sistema muestra una comparación de los campos de cabecera y de socio comercial con
divergencias que provocaron la partición. Esta comparación le puede ayudar a comprender por qué el sistema no ha podido
combinar los documentos SD facturados en un único documento de facturación colectivo.
 Ejemplo
Factura dos entregas de salida con la misma fecha de facturación que están previstas para el mismo cliente. Por lo tanto,
espera que se combinen ambas entregas en una sola factura. Sin embargo, el sistema crea dos facturas aparte, por lo que
desea saber por qué se ha producido esta partición. Realice un análisis de partición en las dos facturas. El análisis determina
que dos organizaciones de ventas han cumplido las entregas, es decir, no se pueden combinar en una sola factura.
Visualizar documentos de facturación
Puede seleccionar varios documentos de facturación para visualizarlos simultáneamente. En este caso, el sistema permite
navegar rápidamente entre los documentos de facturación seleccionados. Una vez visualizado el documento de facturación,
puede visualizar y modi car información de este modo:
 Nota
Para modi car información, necesita introducir el modo de edición.
Información general
Puede visualizar y editar la fecha de la factura. Puede visualizar la información de la empresa, una referencia única para
el documento de facturación, condiciones de pago, incoterms y problemas con el documento de facturación (p. ej. un
problema con la determinación de cuentas).
Posiciones
Puede visualizar el ID de posición, el producto, la cantidad, el valor neto, el importe de los impuestos y el importe total.
Puede visualizar los elementos de precio, p. ej. la clase de condición, el importe base y el saldo teórico. Un indicador
muestra cuando un elemento de precio está inactivo. Cuando una condición se utiliza con nes estadísticos o cuando un
precio se ha modi cado manualmente, esto también se indica aquí. El indicador estadístico se selecciona si en el
9/17/2023
documento se ha jado un recargo o descuento estadísticamente (es decir, si alterar el valor neto). El sistema
determina automáticamente la opción estadística a partir del procedimiento de determinación de precios.
Interlocutores comerciales
Puede ver el rol, el nombre y la dirección de los interlocutores
Flujo de procesos
El ujo de proceso proporciona un resumen grá co de los pasos de proceso secuenciales (como entrega, facturación y
contabilidad) y los documentos comerciales correspondientes (es decir, la cadena de documentos) relacionados con el
documento de facturación visualizado actualmente. Proporciona información de estado para cada documento mostrado
de un vistazo. Esto puede incluir, por ejemplo, un problema de pedido de cliente, el estado de expedición de una entrega
o el estado de compensación de un asiento contable.
Puede seleccionar cada documento en el ujo de proceso para realizar una de las siguientes acciones:
Navegar a la página de objeto del documento y ver sus detalles, incluido su propio ujo de proceso, que a su vez
desplaza el foco al lugar del documento correspondiente en la cadena de documentos.
Navegar a todas las aplicaciones relacionadas para las que su usuario está autorizado (por ejemplo, puede
seleccionar un documento de facturación preliminar para navegar a la aplicación Gestionar documentos de
facturación preliminar).
Tener toda esta información en un solo lugar le ayuda a identi car y resolver problemas a lo largo del proceso de ventas.
Tenga en cuenta que el ujo de proceso de cada documento se centra en aquellos documentos que tienen la mayor
relevancia empresarial para el contexto correspondiente. Por lo tanto, el ujo de proceso de un pedido de cliente puede
ser diferente del ujo de proceso del documento de facturación, aunque ambos formen parte del mismo proceso de
ventas.
 Sugerencias
El ujo de proceso de la aplicación Gestionar documentos de facturación y la página de objeto Documento de
facturación ofrecen una representación simpli cada de la cadena de documentos que se centra en los documentos
que son centrales para las responsabilidades del responsable de facturación.
Por el contrario, el ujo de documentos en las aplicaciones Visualizar documentos de facturación y Modi car
documentos de facturación expone toda la cadena de documentos relacionada, independientemente del rol
empresarial. Por lo tanto, puede ver documentos en un ujo de documentos de facturación que no puede ver en el
mismo ujo de proceso del documento de facturación.
Textos
En modo de edición, puede añadir textos. Puede jar el idioma de su texto y el tipo de texto (p. ej. una instrucción de
facturación para un compañero o una nota de facturación para su cliente).
Anexos
En modo de edición, puede añadir anexos cargando cheros o anexando URLs. Puede descargar y borrar los anexos.
Posiciones de salida
Puede visualizar el status de posiciones de salida (p. ej. una posición de salida que se está preparando para el
envío). Puede seleccionar la hora de expedición (p. ej. inmediatamente). Puede seleccionar el destinatario y el
canal (por ejemplo, por correo electrónico o impresión). También puede seleccionar la plantilla de formulario
utilizada para su posición de salida. El sistema visualiza la fecha y la hora de creación, que indican cuándo se
crearon las posiciones de salida.
Puede añadir nuevas posiciones de salida y, si ya no se necesitan, borrar las existentes. Solo puede borrar
elementos de salida que aún estén en preparación.
9/17/2023
 Sugerencias
Después de con rmar un borrado de los elementos de salida, el borrado es nal y no depende de cómo
se guarde mientras esté en modo de edición.
Puede utilizar los botones nuevos para añadir y borrar elementos de salida tanto en el modo de edición
como fuera de él. Sin embargo, después de añadir un nuevo elemento de salida, tenga en cuenta que
debe introducir el modo de edición para de nir las opciones (como la clase de salida, el destinatario y el
canal, y la plantilla de formulario) necesarias para que el elemento de salida sea funcional.
Después de realizar modi caciones en un elemento de salida, puede volver a intentar enviar la salida.
Si desea volver a enviar un elemento de salida completado, puede duplicarlo. Después de duplicar el elemento de
salida, puede editarlo.
Puede visualizar una vista previa de PDF para cada posición de salida (por ejemplo, una factura de cliente en
formato PDF).
 Nota
Dado que la presentación preliminar visualizada se basa en la posición de salida individual que elije,
entre este PDF y el PDF que se visualiza cuando selecciona el pulsador de presentación preliminar en la
parte superior de la pantalla puede haber diferencias. El botón de vista previa en la parte superior de la
pantalla simplemente muestra el PDF para el elemento de salida más reciente para el canal PRINT o
EMAIL.
Es posible que los valores de algunos campos de impuestos no nalicen hasta que se haya
contabilizado el documento de facturación en la contabilidad nanciera. Por lo tanto, a veces hay
pequeñas discrepancias numéricas entre los valores del campo de impuestos en la vista previa de
salida (que se genera antes de la contabilización) y la salida nal (que se genera después de la
contabilización). Esto puede deberse a que la contabilidad nanciera aplica un tipo de cambio de
moneda diferente al utilizado en el momento de la creación del documento de facturación.
En algunos casos, es posible que no se calcule un valor hasta que se haya contabilizado el documento
de facturación y, por lo tanto, faltará en la vista previa. Por ejemplo, si Registro para tributación
indirecta en el extranjero (RITA) está activo para el país receptor scal del documento de facturación,
los campos de impuestos en la moneda de este país (que pueden formar parte de la plantilla del
formulario utilizada) estarán vacíos en la vista previa.
En caso de duda, los valores en la salida nal son correctos y los valores de la presentación preliminar
deben ignorarse.
Puede enviar y reenviar mensajes. Si ha enviado un mensaje manualmente y desea modi car su status en el
sistema, puede seleccionar jar manualmente el status en Completado. Puede visualizar el status de las
posiciones de salida en el log de aplicación.
 Restricción
SAP recomienda encarecidamente que no emita documentos de facturación con más de 1.000 posiciones en
canales de publicaciónPRINT o EMAIL, dado que pueden producirse problemas técnicos cuando Adobe
Document Services renderice el PDF.
No obstante, incluso una cantidad inferior de posiciones puede provocar problemas cuando se combina con
factores como:
Una elevada complejidad del documento de facturación en sí mismo (por ejemplo, por una cantidad
excesiva de elementos de precio imprimibles o detalles de socio en el nivel de posición)
9/17/2023
Una elevada complejidad de la plantilla de formulario de salida (por ejemplo, por bucles complejos u
otro scripting lógico empresarial)
Una elevada complejidad de una implementación de BAdI de salida acompañante Si bien es preferible
incluir la lógica empresarial mediante un BAdI, en lugar de una plantilla de formulario, deben evitarse
las implementaciones de BAdI ine cientes
Todos estos factores afectan al rendimiento y podrían provocar tiempos de espera. En casos extremos, Adobe
Document Services puede verse sobrepasado y ser incapaz de crear el PDF.
Para evitar problemas de tiempo de espera, plani que la salida con la aplicación Programación de salida de
facturación.
 Sugerencias
Al añadir manualmente posiciones de resultado para el canal de correo electrónico, la determinación de
parámetros de salida no está implicada. Por lo tanto, la dirección de correo electrónico del emisor se lee a
partir de los datos maestros de la organización de ventas que emite el documento de facturación. Para que el
canal de correo electrónico funcione correctamente en este escenario, los usuarios clave deben actualizar
esta dirección de correo electrónico del emisor en la actividad de con guración Organizaciones de ventas.
Puede encontrar esta actividad de con guración utilizando la función de búsqueda en su entorno de
con guración. Para obtener más información, consulte Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
Navegue hacia abajo hasta el nivel de posición de la factura para visualizar los detalles de posición
Puede visualizar detalles de posición tales como importes netos y del impuesto, datos de determinación de precios,
socios, datos de contabilidad e impuestos. Para las posiciones que se han con gurado utilizando la con guración de
variantes avanzadas, puede visualizar detalles de con guración.
Al mismo tiempo que visualiza dos o más documentos de facturación en detalle, puede realizar un análisis de partición
seleccionando el botón Análisis de partición.
Si está viendo dos documentos de facturación, se compararán los documentos entre sí.
Si ha visualizado más de dos documentos de facturación, se le solicitará que seleccione un documento de

facturación que desee comparar con el que está actualmente seleccionado en la parte izquierda de la pantalla.
A continuación, el sistema muestra una comparación de los campos de cabecera y de socio comercial con divergencias
que provocaron la partición. Esta comparación le puede ayudar a comprender por qué el sistema no ha podido combinar
los documentos SD facturado en un único documento de facturación. En general, cualquier cabecera de documento SD y
los campos de interlocutor comercial causan una partición.
Estado del documento de facturación
El estado proporciona información de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentra el documento de facturación. La siguiente
tabla explica todos los estados posibles de un documento de facturación.
Estado del documento de facturación Descripción
9/17/2023
Estado del documento de facturación Descripción
Por contabilizar Cuando se crea un documento de facturación y no se contabiliza

automáticamente en la contabilidad nanciera (puede habilitar la
contabilización automática en las opciones de facturación de la
aplicación Crear documentos de facturación), este es el estado
predeterminado.
Puede contabilizar el documento de facturación en la contabilidad

nanciera, modi carlo o cancelarlo.
El sistema también vuelve a este estado después de intentar

contabilizar el documento de facturación, pero no lo ha conseguido
debido a uno de los siguientes motivos:
El documento de facturación tiene un bloqueo de

contabilización
Error en la interfaz de contabilidad
Asiento contable no creado debido a un error de

determinación de cuenta
Asiento contable no creado debido a un error de

determinación de precio
Asiento contable no creado por falta de autorización
Incompleto Falta parte de la información necesaria en el documento de

facturación. Por lo general, esto signi ca que la información de
determinación de precios está incompleta.
Puede modi carlo o cancelarlo, pero no pueden contabilizarlo en la

contabilidad nanciera.
Finalizado Por lo general, este estado indica que el documento de facturación

se ha contabilizado correctamente en la contabilidad nanciera y
que se ha creado el correspondiente asiento contable.
Sin embargo, las siguientes circunstancias también pueden llevar a

este estado:
El documento de facturación no era relevante para la

contabilidad (por ejemplo, una factura proforma) y, por lo
tanto, no se debe contabilizar para completarlo.
El documento de facturación se ha contabilizado como

parte de una lista de facturas
El documento de facturación se ha contabilizado mediante

IDOC
Un documento de facturación puede cancelarse después de

contabilizarlo. Si lo hace, el documento de cancelación resultante
se contabiliza automáticamente en la contabilidad nanciera para
compensar la entrada original.
Cancelado El documento de facturación se ha cancelado, lo que signi ca que

también se ha creado el correspondiente documento de
cancelación. Ya no puede contabilizarlo y solo puede modi car
anexos y textos.
Contabilizar documentos de facturación
9/17/2023
Al contabilizar documentos de facturación, el sistema transmite el documento de facturación a la contabilidad nanciera y
desencadena un mensaje (por ejemplo, un PDF de una factura de cliente enviado por correo electrónico).
producido un error durante la creación de factura, o puede que los datos de facturación se hayan contabilizado en las cuentas
incorrectas en el momento de transferirse a la contabilidad nanciera. Cuando se cancela un documento de facturación, el
sistema crea una cancelación de documento de facturación (por ejemplo, una cancelación de factura), que copia los datos del
documento de facturación y crea una entrada de contrapartida en la contabilidad nanciera al realizar la contabilización.
La cancelación provoca que el documento facturable precedente (por ejemplo, la entrega) vuelva a estar abierto para
facturación, de manera que pueda crear el documento de facturación correcto.
 Nota
Si el sistema ya ha contabilizado el documento de facturación ahora cancelado en la contabilidad nanciera, habrá

contabilizado automáticamente también la correspondiente cancelación del documento de facturación para
compensar la entrada del documento cancelado.
Si el sistema aún no ha contabilizado todavía la factura anulada en la contabilidad nanciera, tanto el documento de
Visualizar páginas de objetos de documentos de facturación
Para ver un resumen de unos detalles del documento de facturación, simplemente seleccione el número de documento en la
lista. Así podrá visualizar la página del objeto del documento de facturación correspondiente.
Visualizar páginas de objeto de cliente
Para visualizar los datos del cliente, seleccione el nombre del cliente en la lista. Así podrá visualizar la página de objetos del
cliente correspondiente.
Tratamiento de situaciones
Documentos de facturación no contabilizados
Esta aplicación utiliza el tratamiento de situaciones para noti car a usuarios especí cos de documentos de facturación que no
se contabilizan en la contabilidad nanciera. Mediante una noti cación automática, obtendrá un breve resumen de los
documentos de facturación que no se contabilizan en la contabilidad nanciera. A continuación, puede navegar directamente al
documento de facturación en cuestión para revisarlo y tomar las medidas adecuadas, como editar el documento de facturación
y contabilizarlo manualmente. Esto permite que el sistema excluya este documento de facturación para la siguiente
veri cación.
También puede utilizar la aplicación Mis situaciones para visualizar un resumen de sus situaciones abiertas y cerrar instancias
de situaciones jando manualmente el estado adecuado.
 Nota
Para utilizar la aplicación Mis situaciones , la aplicación, el rol empresarial Empleado (SAP_BR_EMPLOYEE) debe estar
asignado a su usuario.
Para obtener más información sobre este modelo de situación que utiliza esta aplicación, consulte Documentos de facturación
no contabilizados.
9/17/2023
Restricciones
Tenga en cuenta las siguientes restricciones relativas al campo de estado de compensación que es visible a nivel de cabecera
cuando visualiza un documento de facturación en detalle (es decir, en la página de objeto del documento de facturación
integrado). También puede añadir este campo a la lista de documentos de facturación como una columna opcional utilizando las
opciones de vista.
En algunos casos, no se ha jado correctamente el estado de compensación de un documento de facturación. Un

ejemplo de situación en la que puede ocurrir esto es en documentos de facturación con condiciones de pago a plazos.
Tenga en cuenta esta restricción al utilizar el estado de compensación. No base las decisiones empresariales en este
campo de estado de compensación.
Si utiliza Central Finance en su sistema, este campo no se rellena correctamente para los documentos de facturación
que se han creado antes de SAP S/4HANA Cloud 2102. Para estos documentos de facturación, el campo siempre estará
vacío, independientemente del estado de compensación real del documento de facturación en la contabilidad nanciera.
Esto se debe a que, si utiliza Central Finance, el campo del estado de compensación solo se rellena en los documentos de
facturación que se han creado con SAP S/4HANA Cloud 2102 o una versión posterior.
Este campo tampoco se rellena correctamente (siempre vacío) si se ha creado el documento de facturación en un
sistema en el que (1) Contract Accounting (componente FI-CA) está activo o (2) se utiliza un sistema nanciero
externo.

ventas, consulte:
Comparación de funciones para gestionar documentos de facturación

Escritorio
Tablet
Smartphone
9/17/2023
Modi cación de documentos de facturación

Conceptos básicos
 Recuerde



9/17/2023
cancelación.
Ampliabilidad de aplicación: Gestionar documentos de

facturación
Utilización
En tanto que usuario clave, puede ampliar la aplicación Gestionar documentos de facturación según sus necesidades
empresariales.
Características
Puede usar la aplicación Campos personalizados para ampliar los contextos empresariales siguientes:
Ventas: Documento de facturación
Ventas: Posición de documento de facturación
Puede activar el uso de sus campos personalizados para la aplicación en la sección Interfaces de usuario de la actualización de
campos personalizados y publicar los campos personalizados.
Puede añadir campos a los elementos de IU siguientes:
Elementos de IU
Información general Ventas: Documento de facturación

(a nivel de documento)
Información general (a nivel de posición) Ventas: Posición de documento de facturación
 Nota
Al utilizar esta aplicación para ver un único documento de facturación en detalle, los usuarios empresariales pueden editar
campos personalizados en el nivel de documento de facturación, pero no en el nivel de posición. Todos los campos que se
muestran en el nivel de posición son de solo lectura. Para editar campos personalizados en el nivel de posición, abra la
aplicación Modi car documentos de facturación y vaya a la pestaña campos personalizados en los detalles de la posición.
Los usuarios empresariales pueden visualizar los campos que ha habilitado en la aplicación Campos personalizados. Los
campos que se activan para esta aplicación se incluyen en las opciones de personalización para los usuarios empresariales para
los siguientes elementos de IU:
9/17/2023
Lista de documentos de facturación Ventas: Documento de facturación
Posiciones de documentos de facturación (en el nivel de Ventas: Posición de documento de facturación

documento)
Para más información sobre cómo adaptar una IU de SAP Fiori al tiempo de ejecución, véase Making UI Changes (Object
Pages).
Ampliabilidad para formularios de salida y plantillas de correo electrónico de documentos de facturación
Documentos de facturación no contabilizados

ID de modelo de situación:SD_BILLING_DOCUMENT_NOT_POSTED
Aplicación de consumo:Gestionar documentos de facturación
Valor empresarial
Como experto en con guración para procesos empresariales (rol empresarial SAP SAP_BR_BPC_EXPERT), puede utilizar este
modelo para la situación siguiente:
Desea que los responsables de facturación sean informados automáticamente cuando un documento de facturación no se
contabilice en la contabilidad nanciera. De este modo, los responsables de facturación pueden revisar y editar el documento
de facturación antes de contabilizarlo manualmente en la contabilidad nanciera.
Opciones estándar
El modelo viene con opciones prede nidas. Para las opciones que no están visibles o no son autoexplicativas puede encontrar
información en las siguientes secciones. Para obtener información genérica sobre cómo con gurar situaciones a partir de este
modelo, consulte la documentación de la aplicación Gestionar tipos de situación, con la que puede visualizar y utilizar el modelo.
Objeto desencadenante de situación y objeto ancla
Estas opciones técnicas de nen para qué objeto se muestra una situación (objeto ancla) o en base a qué objeto se
desencadena una situación (objeto desencadenador):
Objeto desencadenante Documento de facturación
Vista CDS de objeto desencadenante C_BillgDocToBePostedSituation
Objeto ancla C_BillgDocumentSituationAnchor
Vista CDS para objeto ancla C_BillgDocToBePostedSituation
Tipo de desencadenante Lote
La situación se desencadena cuando un documento de facturación no se contabiliza en la contabilidad nanciera.
9/17/2023
 Nota
Estas opciones no son visibles en el modelo en la aplicación Gestionar tipos de situación y no se pueden modi car al crear un
tipo de situación basado en este modelo. Todas las opciones siguientes son visibles en el modelo y puede adaptarlas al copiar
el modelo para crear un tipo de situación.
Condiciones
La instancia de situación en cada condición precon gurada en este modelo se desencadena cuando se cumplen las condiciones
en un documento de facturación:
Condición Descripción
Destinatario Esta condición de ne que el responsable de facturación recibe una noti cación si el destinatario de la factura es el
de factura especi cado en un documento de facturación.
Fecha de Esta condición de ne que el responsable de facturación recibe una noti cación si la fecha de la factura es la
facturación especi cada en un documento de facturación. Por ejemplo, puede especi car la fecha de facturación como hoy o como
un número especí co de días antes o después de hoy.
Clase de Esta condición de ne que el responsable de facturación recibe una noti cación si el tipo de factura es el especi cado en
facturación un documento de facturación.
Sociedad Esta condición de ne que el responsable de facturación recibe una noti cación si la sociedad es la especi cada en un
documento de facturación.
Moneda de Esta condición de ne que el responsable de facturación recibe una noti cación si la moneda de documento es la
documento especi cada en un documento de facturación. Esta condición funciona junto con el valor neto especi cado en la
condición Valor neto.
Tipo de Esta condición de ne que el responsable de facturación recibe una noti cación si el tipo de problema es el especi cado
problema en un documento de facturación.
Valor neto Esta condición de ne que el responsable de facturación recibe una noti cación si el valor neto es el especi cado en un
documento de facturación. Esta condición funciona junto con la moneda del documento especi cada en la condición
moneda del documento.
Responsable Esta condición de ne que se noti que al responsable de facturación si el pagador es como se especi ca en un
del pago documento de facturación.
Tipo de Esta condición de ne que se noti que al responsable de facturación si el tipo de documento es el especi cado en un
documento documento de facturación.
comercial
Organización Esta condición de ne que el responsable de facturación recibe una noti cación si la organización de ventas es la
de ventas especi cada en un documento de facturación.
Solicitante Esta condición de ne que el responsable de facturación recibe una noti cación si el solicitante es el especi cado en un
La instancia de situación en cada condición obtiene el estado abierto cuando se crea.
Para obtener más información, consulte Condiciones.
Visualización de situación
Si se produce una situación se informa de ello a los usuarios a través de varios textos, como los mensajes de situación en la
aplicación o las noti caciones en la rampa de lanzamiento de SAP Fiori. En esta sección puede ver todos los textos
precon gurados.
9/17/2023
 Nota
Al copiar el modelo y adaptarlo a sus necesidades, también puede de nir las opciones de noti cación y modi car todos los
elementos de texto en esta sección. Después de realizar las modi caciones en el idioma original, no olvide traducirlas a los
demás idiomas que desea utilizar. El modelo viene con las traducciones que pueden modi carse directamente al copiar el
modelo.
Para obtener más información, consulte Visualización de situación.
Destinatarios
En esta sección puede ver las opciones prede nidas para determinar quién es responsable de una instancia de situación. A
partir de esas opciones puede de nir quién recibe una noti cación cuando se desencadena una instancia de situación (si está
activada) o quién ve la instancia en la aplicación Mis situaciones.
Responsabilidad por equipos:
Las opciones prede nidas en este modelo determinan que la noti cación solo afecta a miembros de la categoría de
facturación. Puede seleccionar la de nición de responsabilidad, por ejemplo, por organización de ventas y solicitante,
para limitar los destinatarios. También puede seleccionar funciones de miembro especí cas, como el Procesador de
situación de facturación, como ltros adicionales.
 Nota
Las opciones admitidas para la de nición de responsabilidad incluyen organización de ventas, solicitante, pagador y
clase de documento de facturación.
Responsabilidad por reglas:
La determinación de los destinatarios de la noti cación está prede nida por una regla para este modelo. La regla es: Si
no se contabiliza ningún documento de facturación, se debe informar al responsable de facturación. Este modelo admite
la regla BILDOCU_CREATOR para determinar la persona que crea el documento de facturación e informa a la persona
cuando el documento de facturación no se contabiliza.
Para obtener más información, consulte Destinatarios.
Supervisión de situación
Supervisión de instancias: La supervisión (el seguimiento de modi caciones en instancias de situación) no está habilitada de
forma predeterminada para modelos de situación. Cuando se copia el modelo para crear un tipo de situación es necesario
activar esta opción si se desea capturar datos para este tipo de situación y habilitar la creación de eventos de situación
empresarial. Puede visualizar los datos en la aplicación Supervisar situaciones.
Mis situaciones

ID de aplicación: VF02
Con esta aplicación puede modi car algunos atributos de documentos de facturación tales como facturas, abonos, etc.
9/17/2023
Funcionalidades clave
Modi car detalles del documento de facturación, como la fecha de facturación, los textos, la determinación de precios y
las posiciones de salida
 Nota
En función de la periodicidad, solo puede realizar modi caciones limitadas. Antes de que el sistema haya transferido
el documento de facturación a contabilidad nanciera, puede:
Modi car la fecha de facturación (en los detalles de cabecera), textos y posiciones de salida. Esto incluye la
opción para desencadenar una redeterminación de posiciones de salida, que añade las nuevas posiciones de
salida por debajo de las existentes.
De nir nuevas determinaciones de precio para las posiciones individuales o modi car los precios
manualmente
Una vez que el sistema trans era el documento de facturación a contabilidad nanciera, solamente puede modi car
posiciones de salida y textos. Si necesita realizar otras modi caciones, tendrá que cancelar el documento de
facturación y crearlo de nuevo.
Buscar documentos de facturación por número de documento, sociedad, ejercicio o referencia
Anule el documento de facturación que se ve actualmente.
Cuando se cancela un documento de facturación, el sistema crea una cancelación de documento de facturación (por
ejemplo, una cancelación de factura), que copia los datos del documento de facturación y crea una entrada de
contrapartida en la contabilidad nanciera al realizar la contabilización. La cancelación provoca que el documento
facturable precedente (por ejemplo, la entrega) vuelva a estar abierto para facturación, de manera que pueda crear el
documento de facturación correcto.
 Nota
Si el sistema ya ha contabilizado el documento de facturación ahora cancelado en la contabilidad nanciera,

habrá contabilizado automáticamente también la correspondiente cancelación del documento de facturación
para compensar la entrada del documento cancelado.
Si el sistema aún no ha contabilizado todavía la factura anulada en la contabilidad nanciera, tanto el

documento de facturación cancelado como el documento de cancelación reciben el estado contable E
(documento de facturación cancelado). En este caso, la contabilización no es necesaria y no se crearán
asientos contables.
Visualizar las posiciones de salida del documento y realizar acciones como enviar, añadir y duplicar salida, entre otras
También puede visualizar una vista previa en PDF de la salida, que muestra cómo será el documento de facturación
cuando se imprima o se convierta a formato PDF.
 Nota
Es posible que los valores de algunos campos de impuestos no nalicen hasta que se haya contabilizado el
documento de facturación en la contabilidad nanciera. Por lo tanto, a veces hay pequeñas discrepancias numéricas
entre los valores del campo de impuestos en la vista previa de salida (que se genera antes de la contabilización) y la
salida nal (que se genera después de la contabilización). Esto puede deberse a que la contabilidad nanciera aplica
un tipo de cambio de moneda diferente al utilizado en el momento de la creación del documento de facturación.
En algunos casos, es posible que no se calcule un valor hasta que se haya contabilizado el documento de facturación
y, por lo tanto, faltará en la vista previa. Por ejemplo, si Registro para tributación indirecta en el extranjero (RITA)
está activo para el país receptor scal del documento de facturación, los campos de impuestos en la moneda de este
país (que pueden formar parte de la plantilla del formulario utilizada) estarán vacíos en la vista previa.
9/17/2023
En caso de duda, los valores en la salida nal son correctos y los valores de la presentación preliminar deben
ignorarse.
Navegar a un resumen de documentos de contabilidad asociados
Navegar al ujo de documentos y las condiciones de determinación de precios para la cabecera
 Sugerencias
El ujo de documentos en las aplicaciones Visualizar documentos de facturación y Modi car documentos de
facturación expone toda la cadena de documentos relacionada, independientemente del rol empresarial.
Por el contrario, el ujo de proceso de la aplicación Gestionar documentos de facturación y la página de objeto
Documento de facturación ofrecen una representación simpli cada de la cadena de documentos que se centra en los
documentos que son centrales para las responsabilidades del responsable de facturación. Por lo tanto, puede ver
documentos en un ujo de documentos de facturación que no puede ver en el mismo ujo de proceso del documento
de facturación.
Pestaña de jerarquía de cliente en los detalles de cabecera

Si el documento actual se ha creado con referencia a un documento de ventas que es relevante para la jerarquía de clientes, la
pestaña de jerarquía de clientes estará visible en los detalles de cabecera. Esa pestaña muestra los detalles de la jerarquía de
clientes para el solicitante del documento.
Puede utilizar jerarquías de clientes en documentos de ventas, documentos de facturación y documentos de facturación
preliminares para la determinación de interlocutor y la determinación de precios.
Para obtener más información sobre las jerarquías de clientes en ventas, consulte Jerarquías de clientes en ventas.

ventas, consulte:
Tipos de dispositivo admitidos

Escritorio
Tablet
Crear documentos de facturación: VF04

9/17/2023
Conceptos básicos
 Recuerde



9/17/2023
cancelación.
Ampliabilidad de aplicación: Modi car o visualizar documentos

del proceso de facturación
Utilización
En calidad de usuario clave, puede ampliar las siguientes aplicaciones según sus necesidades empresariales:
Modi car documentos de facturación
Visualizar solicitudes de documento de facturación
Modi car documentos de facturación preliminar
Visualizar documentos de facturación preliminar
 Nota
Los documentos de facturación, las solicitudes de documento de facturación y los documentos de facturación preliminares
se conocen en su conjunto como documentos del proceso de facturación.
Alcance de la función
Puede ampliar estas aplicaciones en la aplicación Campos personalizados.
En la aplicación, puede activar el uso de sus campos personalizados en Interfaces de usuario para las fuentes de datos
Modi car o visualizar documentos de proceso de facturación (cabecera) y Modi car o visualizar documentos de proceso de
facturación (posición).
Tras activar los campos personalizados, estos se visualizan en los siguientes elementos de la interfaz de usuario (IU) de las
aplicaciones de facturación:
Pestaña campos personalizados en detalles de cabecera Ventas: Documento de facturación
Pestaña de campos personalizados en detalles de posición Ventas: Posición de documento de facturación

ID de aplicación: VF03
9/17/2023
Con esta aplicación, puede visualizar documentos de facturación (como facturas, abonos, etc.) con un nivel de detalle mayor
que con la página de objeto Documento de facturación. Esto incluye la visualización de documentos de facturación que se han
archivado (normalmente para reducir el volumen de datos) pero que no se han bloqueado para proteger datos personales.
Puede visualizar lo siguiente:
Detalles de cabecera, incluyendo:
Información general como la fecha de facturación, condiciones de expedición y organización de ventas
Datos contables como la moneda del documento, el método de pago y los detalles de reclamación
Los datos de precios como condiciones, condiciones de pago, detalles de incoterms y procedimiento de
determinación de precios
Información scal como el país o región de destino, el número de identi cación scal comunitario y la clasi cación
scal
Socios de cabecera
Textos de cabecera
Posiciones de salida, incluida una vista previa en PDF que muestra el aspecto del documento de facturación
actual una vez que se imprime o convierte al formato PDF
 Nota
Es posible que los valores de algunos campos de impuestos no nalicen hasta que se haya contabilizado el
documento de facturación en la contabilidad nanciera. Por lo tanto, a veces hay pequeñas discrepancias
numéricas entre los valores del campo de impuestos en la vista previa de salida (que se genera antes de la
contabilización) y la salida nal (que se genera después de la contabilización). Esto puede deberse a que la
contabilidad nanciera aplica un tipo de cambio de moneda diferente al utilizado en el momento de la creación
del documento de facturación.
En algunos casos, es posible que no se calcule un valor hasta que se haya contabilizado el documento de
facturación y, por lo tanto, faltará en la vista previa. Por ejemplo, si Registro para tributación indirecta en el
extranjero (RITA) está activo para el país receptor scal del documento de facturación, los campos de
impuestos en la moneda de este país (que pueden formar parte de la plantilla del formulario utilizada) estarán
vacíos en la vista previa.
En caso de duda, los valores en la salida nal son correctos y los valores de la presentación preliminar deben
ignorarse.
Detalles de posición, incluyendo:
Clase de material (es decir, producto) y cantidad facturada
Descripción de la posición
Valor neto e importe del impuesto
Peso neto y bruto
Datos del precio y condiciones de determinación de precios
Interlocutores de posición
Textos de posición
Datos de pedido
9/17/2023
También puede hacer lo siguiente:
Buscar documentos de facturación por número de documento, sociedad, ejercicio o referencia
Navegar a la aplicación Modi car documentos de facturación para editar el documento de facturación visualizado
Navegar a un resumen de documentos de contabilidad asociados
 Sugerencias
El ujo de documentos en las aplicaciones Visualizar documentos de facturación y Modi car documentos de
facturación expone toda la cadena de documentos relacionada, independientemente del rol empresarial.
Por el contrario, el ujo de proceso de la aplicación Gestionar documentos de facturación y la página de objeto
Documento de facturación ofrecen una representación simpli cada de la cadena de documentos que se centra en los
documentos que son centrales para las responsabilidades del responsable de facturación. Por lo tanto, puede ver
documentos en un ujo de documentos de facturación que no puede ver en el mismo ujo de proceso del documento
de facturación.


ventas, consulte:

Escritorio
Tablet

9/17/2023
Utilización
 Nota
Con esta aplicación puede visualizar un breve resumen de los detalles de un documento de facturación e información
contextual.
Características clave
Atributos generales del documento de facturación (como clase y fecha de facturación, estadoo del documento,
condiciones de pago, incoterms, etc.) e información contextual (como determinación del precio, contabilidad e
información scal)
9/17/2023
Las posiciones individuales facturadas y sus cantidades, descripciones, valores e impuestos asociados
Los detalles de contacto de los interlocutores comerciales implicados en el proceso de facturación
El ujo de proceso. Proporciona un resumen grá co de los pasos de proceso secuenciales (como entrega, facturación y
contabilidad) y los documentos comerciales correspondientes (es decir, la cadena de documentos) relacionados con el
documento de facturación visualizado actualmente. Proporciona información de estado para cada documento mostrado
de un vistazo. Esto puede incluir, por ejemplo, un problema de pedido de cliente, el estado de expedición de una entrega
o el estado de compensación de un asiento contable.
Puede seleccionar cada documento en el ujo de proceso para realizar una de las siguientes acciones:
Navegar a la página de objeto del documento y ver sus detalles, incluido su propio ujo de proceso, que a su vez
desplaza el foco al lugar del documento correspondiente en la cadena de documentos.
Navegar a todas las aplicaciones relacionadas para las que su usuario está autorizado (por ejemplo, puede
seleccionar un documento de facturación preliminar para navegar a la aplicación Gestionar documentos de
facturación preliminar).
Tener toda esta información en un solo lugar le ayuda a identi car y resolver problemas a lo largo del proceso de ventas.
Tenga en cuenta que el ujo de proceso de cada documento se centra en aquellos documentos que tienen la mayor
relevancia empresarial para el contexto correspondiente. Por lo tanto, el ujo de proceso de un pedido de cliente puede
ser diferente del ujo de proceso del documento de facturación, aunque ambos formen parte del mismo proceso de
ventas.
 Sugerencias
El ujo de proceso de la aplicación Gestionar documentos de facturación y la página de objeto Documento de
facturación ofrecen una representación simpli cada de la cadena de documentos que se centra en los documentos
que son centrales para las responsabilidades del responsable de facturación.
Por el contrario, el ujo de documentos en las aplicaciones Visualizar documentos de facturación y Modi car
documentos de facturación expone toda la cadena de documentos relacionada, independientemente del rol
empresarial. Por lo tanto, puede ver documentos en un ujo de documentos de facturación que no puede ver en el
mismo ujo de proceso del documento de facturación.
 Nota
Si necesita una lista más completa de los detalles del documento de facturación, consulte la aplicación Visualizar solicitudes
de documento de facturación.

ventas, consulte:
Tipos de dispositivo soportados

Escritorio
Tablet
Smartphone
9/17/2023
Ampliabilidad de aplicación: Documento de facturación
Utilización
Puede ampliar la aplicación Documento de facturación según sus necesidades empresariales.
Características
Como usuario clave puede ampliar la aplicación en la aplicación Campos personalizados con los contextos empresariales
siguientes:
Puede activar la utilización de sus campos personalizados para la aplicación en IUs e informes en la sección de actualización de
Puede añadir campos a los siguientes elementos de IU mediante la adaptación de usuario clave:
Posiciones de documento de facturación Ventas: Posición de documento de facturación
Pages).

Con esta aplicación se pueden crear documentos de facturación (por ejemplo, facturas y abonos) que hagan referencia a
documentos comerciales.
9/17/2023
A diferencia de la aplicación Crear documentos de facturación, aquí también puede crear documentos de facturación basados
en documentos de facturación existentes. Por ejemplo, se puede crear un abono para corregir una factura al cliente por un
importe excesivo. Cree documentos de facturación especi cando uno o varios documentos predecesores (como pedidos de
cliente o facturas) para los que desee crear documentos de facturación.
La facturación normalmente es el paso nal para completar un proceso de venta.
Creación de documentos de facturación tales como facturas, abonos, notas de cargo y facturas proforma.
Creación de documentos de facturación que hagan referencia a otros documentos de facturación ya existentes
Especi cación de atributos tales como la clase y fecha de facturación al crear los documentos de facturación
Navegación a un resumen de elementos de facturación para su edición antes de crear un documento de facturación
Navegación a otras aplicaciones para mostrar y modi car documentos de facturación y actualizar el pool de facturación

Siempre crea un documento de facturación con referencia a un documento SD precedente facturable, como un pedido de
cliente, una entrega saliente o una solicitud de documento de facturación. Al crear un abono o una nota de cargo también se
puede hacer referencia a un documento de facturación existente.
Puede especi car qué documentos de referencia deben facturarse introduciendo uno o varios números de documento o
utilizando la ayuda para búsqueda.
Para crear el documento de facturación, pulse Intro o guárdelo.
Facturación parcial de entregas salientes

Puede utilizar la lista de selección para copiar solo determinadas posiciones o cantidades de posición de una entrega facturable
al documento de facturación. Por ejemplo, puede crear un documento de facturación solo para 5 de las 10 unidades
especi cadas en una posición de entrega de salida. Esto se conoce como facturación de cantidades parciales o facturación
parcial.
 Nota
Solo es posible la facturación parcial para las posiciones de la categoría de posición TAN (posición estándar).
No puede realizar la facturación parcial para posiciones de lote. SAP recomienda encarecidamente que no lo intente
ya que puede provocar resultados inesperados.
Las posiciones de lote son cualquier posición de entrega que representa productos gestionados por lotes (es decir,
materiales gestionados por lotes).
Para realizar la facturación parcial, proceda de la siguiente manera:
1. Introduzca un número de entrega para facturar y vaya a la lista de selección.
2. Seleccione las posiciones para las que desea facturar cantidades parciales y especi que la cantidad que desea facturar
en el campo de cantidad abierta.
3. Seleccione Copiar.
9/17/2023
4. Las posiciones a procesar se enumeran ahora por separado. Guarde para crear el documento de facturación que
contiene cantidades parciales.

Cuando crea un documento de facturación con referencia a un documento de ventas que es relevante para la jerarquía de
clientes, la pestaña de jerarquía de clientes es visible en los detalles de cabecera después de la creación del documento. Esa
pestaña muestra los detalles de la jerarquía de clientes para el solicitante del documento de facturación.

ventas, consulte:
Tipos de dispositivos compatibles

Escritorio
Tablet

Con esta aplicación puede generar documentos de facturación individuales o colectivos a partir de la lista de vencimiento de
facturación. Este procedimiento suele llevarse a cabo con una periodicidad regular (por ejemplo, todos los nales de mes) o
según las necesidades de programación de facturación de su empresa.
Al procesar el pool de facturación, no es necesario introducir los documentos individuales a facturar. El sistema enumera los
documentos que se deben facturar basándose en los criterios de selección indicados por el usuario.
A diferencia de la aplicación Crear documentos de facturación, la aplicación genera un log detallado al procesar el pool de
facturación.
Generar una lista de todos los documentos de ventas y distribución con vencimiento de facturación utilizando un rango
de criterios de selección
Crear un documento de facturación individual para cada posición procesada de la lista de vencimiento de facturación
9/17/2023
Crear un documento de facturación colectivo para múltiples posiciones de la lista de vencimiento de facturación
Simular el procesamiento del pool de facturación como una "ejecución de test"
El sistema puede simular el procesamiento de todos los documentos marcados para la facturación. A continuación, el
sistema visualiza una lista de los documentos de facturación que se habrían creado. Ninguno de los documentos de
cálculo que contienen errores se visualiza con el estado de procesamiento correspondiente.
Visualizar un log de la última ejecución de facturación
Realizar un análisis de partición para determinar por qué el sistema ha efectuado la partición de un documento de
facturación
Clasi car y ltrar la lista de vencimiento de facturación mediante un rango de criterios

ventas, consulte:
Tipos de dispositivo compatibles

Escritorio
Tablet
Adaptaciones personalizadas para documentos de facturación

Realice adaptaciones personalizadas en el proceso de facturación.
Con las ampliaciones descritas en esta sección puede personalizar y adaptar aspectos especí cos de la creación y el
procesamiento de documentos de facturación para que se ajusten mejor a sus necesidades empresariales.
Así por ejemplo, puede crear reglas que evalúen automáticamente atributos del documento de facturación recién creado para
determinar el intervalo de rango de números del que deben extraerse sus números de documento. También puede crear reglas
que controlen si es posible cancelar o no documentos de facturación especí cos, etc..
Para obtener ampliaciones adicionales que puede realizar implementando add-ins empresariales (BAdIs), consulte Add-ins
empresariales (BAdI) para facturación de ventas también.
Numeración exible de documento de facturación

Cuando se crea un nuevo documento de facturación, el sistema puede evaluar determinados campos de cabecera de un
documento de facturación para la determinación dinámica de un intervalo de rango de números apropiado del que desea
arrastrar el número de documento nuevo.
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Numeración de documento de facturación estándar

Cuando los documentos (por ejemplo, pedidos o documentos de facturación) se crean en Sales, el sistema les asigna números
de documento unívocos creando números consecutivos de intervalos de rango de números prede nidos RV_BELEG. Para los
documentos de facturación creados, por defecto el sistema crea los números de documento desde el intervalo de rango de
números 19, que se de ne como que va de 0090000000 hasta 0094999999. (Los ceros a la izquierda expresan que la máxima
longitud técnica del rango de números es 10, pero solo se utilizan los últimos 8 dígitos).
Si implementa la numeración de documentos de facturación exible, puede asignar los intervalos de rangos de números
adicionales y, de manera opcional, pre jos de rango de números a documentos de facturación que cumplen determinados
criterios (por ejemplo, valores especí cos para sociedad o clase de liquidación).
Como experto en con guración, puede actualizar los intervalos de rango de números ejecutando la actividad de con guración
De nir rangos de números para documentos de facturación. Busque esta actividad utilizando la función de búsqueda en su
entorno de con guración. Para obtener más información, consulte Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
 Nota
Al contrario que los pre jos de rango de números, que se transportan de forma automática, los intervalos de rango de
números no se pueden transportar del sistema en el que se han creado al sistema de producción (P). Por lo tanto, si bien
puede transportar los pre jos de rango de números del sistema de origen al sistema P, los intervalos de rango de números
que haya actualizado para estos pre jos en el sistema de origen (así como en otros intervalos de rango de números) deben
revisarse manualmente en el sistema P.
 Recuerde
Libere siempre transportes que contienen posiciones de extensibilidad (por ejemplo, implementaciones de BAdI o campos
personalizados que se utilizarán como parámetros en rutinas de numeración de documentos de facturación exibles) antes
de liberar los transportes de con guración estándar. Esto evitará errores y transportes inconsistentes.
Pre jos para numeración de documentos de facturación

Al utilizar la numeración exible de documentos de facturación, los intervalos de rango de números se pueden combinar con
pre jos alfanuméricos de hasta cinco caracteres. Por ejemplo, el uso del pre jo ABC junto con un intervalo que va de 0000001 a
9999999 podría tener un número de documento de facturación de ABC1234567. Las siguientes son las dos razones principales
por las que puede trabajar con pre jos de rango de números:
El espacio de números de documento de facturación posibles proporcionado por rangos de números puramente
numéricos es insu ciente para sus requisitos empresariales
Cada pre jo abre un subespacio nuevo para intervalos de rangos de números que permite la creación de subconjuntos
únicos de números de documento de facturación completamente nuevos. Por ejemplo, si crea el pre jo AB y de ne un
intervalo de rango de números 19 dentro de este pre jo, con el mismo límite superior e inferior que el intervalo de
numeración estándar 19, ha doblado efectivamente la cantidad de números disponibles para la numeración de
documentos de facturación sin crear un nuevo intervalo.
Puede hacerlo para tantos pre jos e intervalos de rangos de números como sea necesario. Es evidente que este
mecanismo aumenta considerablemente la exibilidad de la asignación de rango de números.
Desea categorizar documentos de facturación especí cos de una forma que le ayude a cumplir con los requisitos de
facturación legales y hacerlos reconocibles al instante
Por ejemplo, una empresa internacional podría optar por utilizar el pre jo DE para todos los documentos de facturación
creados por su sucursal alemana, y el pre jo FR para todos los documentos de facturación creados por su sucursal
francesa.
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 Nota
Cualquier pre jo que de na debe ser conforme al formato siguiente:
Solo caracteres alfanuméricos (A-Z, 0-9, no están permitidos caracteres especiales)
Longitud máxima de cinco caracteres
El último carácter debe ser una letra (por ejemplo, 1A o 1234B)
No puede asignar P, S, PBD y TMP como pre jos porque están reservados para uso del sistema
El máximo técnico de longitud de un número de documento de facturación es 10 caracteres. Cuando se utiliza un pre jo, esto
reduce la longitud del posible rango de número por la longitud del pre jo. Por ejemplo, un número de documento de
facturación estándar podría ser 1234567890. Si se aplica un pre jo de rango de número ABC, el formato cambiará a algo
parecido a ABC1234567. Esto deja solamente 7 caracteres para la parte puramente numérica del número de documento
que se dedica en exclusiva al intervalo de rango de números.
Para obtener más información sobre cómo de nir pre jos de rango de números, consulte la ayuda de con guración de la
actividad de con guración De nir pre jos de rango de números para documentos comerciales.
 Nota
Los pre jos en los números de documentos de facturación pueden causar problemas técnicos en la contabilidad nanciera si
los números de los documentos de facturación se utilizan como números externos para numerar asientos contables.
Aplicación de la numeración exible de documento de facturación

Debido a que los requisitos legales de la numeración de facturas son diferentes según el país (o región), sus necesidades
empresariales pueden indicar que se deban adjudicar números de documento de facturación de acuerdo a determinadas
propiedades de un documento de facturación que re ejen el más amplio contexto empresarial. Si la numeración de documentos
de facturación estática estándar que se ha descrito más arriba no puede satisfacer las necesidades de su empresa, puede
implementar una numeración de documentos de facturación de forma exible. La numeración exible de documento de
facturación para documentos de facturación creados recientemente asigna intervalos de rango de números (y, opcionalmente,
los pre jos de rango de números) basados en la evaluación de atributos del documento de facturación especí cos (campos de
cabecera del documento de facturación).
El siguiente ejemplo muestra un caso de utilización típico para la numeración de documentos de facturación exible.
 Ejemplo
Considere una corporación multinacional que consta de ocho empresas, cada una basada en un país distinto, incluyendo
España e Italia.
Cuando la empresa alemana cree un nuevo documento de facturación de clase de factura F2, la lógica personalizada
implementada por la corporación le dirá al sistema que utilice el siguiente número disponible en el intervalo de rango de
números A1 dentro del pre jo de rango de número DE. En cambio, cuando la empresa italiana cree una factura F2, la lógica
personalizada le dirá al sistema que utilice el siguiente número disponible del intervalo de rango de números B1 dentro del
pre jo de rango de números IT. Si una empresa basada en Francia más adelante se une a la corporación, los documentos de
facturación procedentes de esta empresa se podrían asignar al intervalo C1 dentro del pre jo FR. De esta manera, dentro
de cada tipo de documento de facturación puede determinarse y utilizarse un intervalo y un pre jo de rango de números
diferente para cada empresa.
La siguiente imagen muestra cómo la sociedad del nuevo documento de facturación se utiliza como un criterio para
determinar el intervalo y el pre jo de rango de números del que se extrae el número de documento de facturación.
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El ejemplo anterior es un caso muy fácil de uso para nes de ilustración. Al implementar la numeración exible de documento de
facturación, los expertos en con guración pueden crear un conjunto de condiciones tan complejo para determinar el intervalo
de rango de números según sea necesario. Las asignaciones se pueden realizar libremente en función de combinaciones de
valores de los siguientes parámetros, que se corresponden o se derivan de los campos de cabecera de documento de
facturación estándar:
Clase de documento de facturación
Clase de documento comercial (SD)
Organización de ventas
Sociedad
País/región scal de procedencia
Tipo de asiento contable (también conocido como clase de documento contable)
Año de la fecha de facturación (año de la fecha de facturación, derivado de la fecha de facturación)
 Nota
El parámetro de fecha y año de facturación solo está disponible si implementa la numeración de documentos de
facturación exible utilizando fórmulas y parámetros con gurables (CPF), como se describe a continuación.
Además, los campos personalizados que se hayan añadido a la cabecera del documento de facturación a través de
ampliabilidad también pueden evaluarse para determinar un determinado intervalo y pre jo de rango de números.
Cómo implementar la numeración exible del documento de facturación
Puede seleccionar uno de los dos métodos siguientes para implementar la numeración de documentos de facturación exible:
Implementación mediante parámetros y fórmulas con gurables (CPF)
Este enfoque no requiere conocer la codi cación ABAP para crear rutinas de numeración personalizadas. En su lugar,
puede con gurar tablas de decisión para de nir las reglas que el sistema procesa para evaluar los campos de cabecera
de documento de facturación cuando se crea un documento de facturación de una determinada clase de factura.
Además de de nir sus propios intervalos de rangos de números (y, opcionalmente, los pre jos de rango de números), la
con guración implica realizar dos actividades de con guración para crear una fórmula CPF y asignarla a un número de
rutina, que a su vez está asignado a una determinada clase de facturación.
 Nota
Si desea evaluar los campos personalizados añadidos mediante la extensibilidad, se requiere una actividad de
con guración adicional.
Implementación mediante lógica personalizada (BAdI)

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Este enfoque se recomienda para usuarios avanzados con competencia en la codi cación ABAP. Aquí, la rutina
personalizada se implementa como lógica personalizada mediante el add-in empresarial (BAdI) Numeración exible de
documentos de facturación (SD_BIL_FLEX_NUMBERING). Mediante la creación de una implementación de BAdI con
un valor de ltro y una asignación de valor de ltro a un número de rutina, se puede llamar la implementación BAdI cada
vez que se crea un documento de facturación de una clase de factura determinada.
Además de de nir sus propios intervalos de rango de números (y, opcionalmente, pre jos de rango de números), la
con guración implica escribir la lógica personalizada en la aplicación Lógica personalizada para representar las reglas
necesarias y, en consecuencia, realizar dos actividades de con guración en su entorno de con guración para asignar la
implementación de BAdI a un número de rutina. A continuación, asigne el número de rutina a la clase de facturación
relevante.
Utilizar una lógica personalizada (BAdI) para implementar la numeración exible de documentos de facturación
Uso de parámetros y fórmulas con gurables (CPF) para implementar la numeración exible de documentos de facturación
Uso de parámetros y fórmulas con gurables (CPF) para

implementar la numeración exible de documentos de
facturación
Con el framework Parámetros y fórmulas con gurables (CPF) puede de nir reglas que el sistema utiliza para determinar
intervalos de rangos de números para la numeración de documentos de facturación nuevos. Estas reglas permiten una
asignación exible de documentos de facturación a intervalos de rangos de números, y opcionalmente, pre jos de rangos de
números que están controlados por uno o varios atributos (campos de cabecera) del documento de facturación que debe
crearse.
La ventaja de la implementación de CPF con respecto a la implementación BAdI de la numeración de documentos de

facturación exible es que la primera no requiere ningún esfuerzo de programación. En lugar de evaluar reglas implementadas
como lógica ABAP personalizada en un BAdI, la implementación CPF evalúa las reglas especi cadas en una tabla de decisiones
dentro de una fórmula CPF. En este contexto, una fórmula CPF está formada por la combinación de parámetros relevantes y
una tabla de decisiones.
Resumen de la con guración

Al asignar valores a un número de rutina y luego asigna el número de rutina a una clase de documento de facturación, cada
clase que requiera una numeración exible se podrá asignar a un conjunto de reglas de numeración diferente. Estas reglas se
actualizan en la tabla de decisiones de la fórmula.
En la siguiente gura se muestra un resumen de cómo se podrían asignar tres clases de facturación diferentes a tres números
de rutina diferentes, que a su vez se asignarían a tres ID de ampliación diferentes. En cada caso, como ID de ampliación indique
el ID de fórmula de la fórmula que contiene la tabla de decisiones de destino. De este modo, se facilita la asignación prevista
entre un número de rutina y un determinado conjunto de reglas de numeración dentro de la tabla de decisiones.
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La asignación de un número de rutina a una clase de documento de facturación provoca que la tabla de decisiones de la fórmula
asociada sustituya el procedimiento de numeración estándar de la clase de documento de facturación. El procedimiento de
numeración estándar crea números consecutivos para el intervalo de rango de números 19.
La fórmula designada se llama siempre que se cree un documento de facturación de la clase de factura asignada al número de
rutina correspondiente. De hecho, cada número de rutina representa una determinada tabla de decisiones en una fórmula
determinada. Puede realizar todas las opciones necesarias dentro de las actividades de con guración Asignar fórmulas para
numeración exible de documentos de facturación y Asignar rutinas personalizadas a clases de facturación. Puede encontrar
estas actividades utilizando la función de búsqueda en su entorno de con guración. Para obtener más información, consulte
Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte la sección Procedimiento
de con guración debajo.
 Precaución
Si es necesario, el mismo número de rutina (y por tanto, la misma fórmula) puede asignarse a varias clases de documento
de facturación.
Sin embargo, SAP recomienda encarecidamente que no asigne la misma fórmula a varias clases de documento de
facturación y, a continuación, utilice el parámetro BillingDocumentType para organizar la funcionalidad de esta tabla de
decisiones individual. Este enfoque puede llevar a tablas de decisiones demasiado complejas con demasiadas las, lo que da
lugar a graves problemas de rendimiento.
En su lugar, SAP recomienda subdividir la funcionalidad necesaria en varias fórmulas, adhiriéndose a la regla de una fórmula
autónoma por clase de documento de facturación.
Parámetros de entrada
Las reglas de la tabla de decisiones determinan el intervalo de rango de números correcto y, opcionalmente, el pre jo correcto
para una determinada clase de documento de facturación evaluando si los campos de cabecera de documento de facturación
especí cos (representados en la fórmula como parámetros de entrada) cumplen las reglas condicionales que ha especi cado
en las líneas de la tabla de decisiones. La tabla de decisiones puede evaluar los siguientes parámetros, que se corresponden
con los campos de cabecera del documento de facturación estándar o se basan en ellos:
Tipo de documento Comercial (SD)
Sociedad
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Año de la fecha de facturación (año de la fecha de facturación, derivado de la fecha de facturación)
Cualquier campo personalizado que se haya añadido a la cabecera del documento de facturación mediante la
ampliabilidad (contexto empresarial Ventas: Documento de facturación)
 Nota
Como experto en con guración, puede añadir campos personalizados como parámetros de entrada adicionales en la
actividad de con guración De nir catálogo de parámetros para numeración exible de documentos de facturación.
Para obtener más información sobre cómo añadir campos personalizados como parámetros de entrada adicionales,
consulte la ayuda de con guración de esta actividad de con guración.
Lógica de tabla de decisiones
Cree su tabla de decisiones creando una la por cada regla que desee que el sistema evalúe a partir de los valores de
parámetro. Cada la representa una regla de numeración. Cada regla es una expresión condicional que especi ca valores para
algunos o todos los parámetros de entrada, así como para el parámetro de resultado NUMBERRANGEINTERVAL.
Mediante los parámetros, el sistema compara los campos de cabecera del documento de facturación que se está creando con
los valores que se están actualizando en la tabla de decisiones. Procesa las reglas en la tabla de decisiones secuencialmente de
arriba a abajo. Para cada parámetro puede especi car un operador de la forma siguiente:
Operador = (igual a):
Si este operador está jado, el sistema considera el correspondiente parámetro como un acierto si el valor de
parámetro facilitado por el campo de documento de facturación es igual al valor que ha especi cado en la columna
correspondiente de la tabla de decisiones. Si cada parámetro de una la devuelve un acierto, la regla representada por
esta la se aplica y el intervalo de rango de números y (opcionalmente, el pre jo) del rango de números se asignan en
función de cómo se han especi cado en esa la en parámetros de resultado NUMBERRANGEINTERVAL y
NUMBERRANGEPREFIX.
Sin operador (no tener en cuenta)
Si la celda de operador está vacía ("en blanco/espacio"), el parámetro correspondiente se ignora durante la evaluación
de dicha la, es decir, la celda de parámetro se trata como comodín. Esta opción es útil cuando desea tratar como
comodín un parámetro para el que "en blanco/espacio" es un valor válido.
Una vez introducidas las las que representan las reglas a evaluar, el sistema automáticamente las solicita. Las solicita según
la prioridad que ha asignado a cada parámetro en un paso anterior. Para conseguir el orden nal, el sistema clasi ca las las de
la siguiente manera:
1. Primero, las las se clasi can en función del parámetro con la prioridad más alta (es decir, el parámetro en la columna
del extremo izquierdo). Las las en las que se rellena un valor especí co (a diferencia de un comodín) para este
parámetro suben a la parte superior.
2. Después de esta clasi cación inicial, se aplica el mismo principio para el parámetro con la segunda prioridad más alta
(segunda columna de la izquierda) para establecer el orden relativo de las las dentro del orden establecido por la
clasi cación anterior.
3. Este proceso se repite para cada columna de parámetros subsiguiente para establecer el orden nal de las las, que
dicta de nitivamente la secuencia en la que el sistema procesa las reglas que ha especi cado.
Todas las celdas se evalúan al veri car el valor que ha introducido en la celda frente el valor de parámetro correspondiente
proporcionado por el documento de facturación. Para cada celda se devuelve un resultado booleano. Si todas las celdas de una
la se evalúan como verdaderas, la evaluación se detiene y el sistema devuelve el parámetro de resultado
NUMBERRANGEINTERVAL y, opcionalmente, NUMBERRANGEPREFIX como se especi ca en la la actual. En caso contrario, el
9/17/2023
procesamiento continúa con la siguiente la de la tabla hasta que o bien se encuentra un conjunto de condiciones que coinciden
o bien se llega al nal de la tabla.
 Ejemplo
Así puede completar una la para cualquier documento de facturación creada para la sociedad 1010 (usando el operador =)
creado para la organización de ventas 1000 (usando el operador =), el sistema asigna un intervalo de rango de números A1
con el pre jo ABC.
Sin embargo, la siguiente la asigna documentos de cualquier organización de ventas (sin operador, es decir, comodín, una
celda de parámetro vacía) creada para la sociedad 1010 (operador =) al intervalo de rango de números B2 sin pre jo.
La tercera la asigna documentos de facturación de cualquier sociedad (sin operador, celda de parámetro vacía) de la
organización de ventas 2000 (usando el operador =) al intervalo de rango de números C3 con el pre jo de rango de números
XYZ.
Si no se cumple ninguna regla y se llega al nal de la tabla, se utilizará el intervalo de rango de números estándar para la
facturación, el intervalo 19 (sin ningún pre jo). En una tabla de decisiones real, estas tres las aparecerían de este modo en
la tabla siguiente:
Parámetros de entrada Parámetros de resultados
Operador COMPANYCODE Operador SALESORGANIZATION NUMBERRANGEINTERVAL NUMBERRANGEPREFIX
= 1010 = 1000 A1 ABC
= 1010 B2
= 2000 C3 XYZ
Procedimiento de con guración

Siga estos pasos para poner en funcionamiento su implementación CPF de la numeración y ejecución exible de documentos de
facturación.
 Sugerencias
Encontrará las actividades de con guración que aparecen más abajo utilizando la función de búsqueda en su entorno de
con guración. Para obtener más información, consulte Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud. Para obtener
información más detallada sobre cada actividad de con guración, consulte la ayuda de con guración especí ca dentro de
cada actividad de con guración.
1. Para crear intervalos de rango de números personalizados que el sistema pueda asignar dinámicamente, los expertos
en con guración deben ejecutar la actividad de con guración De nir rangos de números para documentos de
facturación.
2. (Opcional) Si desea utilizar pre jos, asegúrese de que los ha de nido en la actividad de con guración De nir pre jos de
rango de números para documentos comerciales. Una vez se han de nido los pre jos puede hacer referencia a ellos en
la tabla de decisiones.
3. (Opcional) Si desea incluir campos personalizados como parámetros de fórmula adicionales, puede habilitar estos
campos personalizados como parámetros en la actividad de con guración De nir catálogo de parámetros para la
numeración de documentos de facturación exible.
 Sugerencias
Los desarrolladores pueden crear campos personalizados en la aplicación Campos personalizados.
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 Recuerde
Libere siempre los transportes que contengan posiciones de extensibilidad, como los campos personalizados que se
deben utilizar como parámetros en una fórmula CPF, antes de liberar los transportes de con guración estándar. Esto
evitará errores y transportes inconsistentes.
4. En la actividad de con guración De nir fórmulas para numeración exible de documentos de facturación, cree una
fórmula CPF (incluyendo una tabla de decisiones) que cumpla sus requisitos empresariales. SAP proporciona una
fórmula de ejemplo y una tabla de decisiones como inspiración. Guarde su fórmula y anote el ID de fórmula.
5. Ejecute la actividad de con guración De nir rutinas personalizadas para numeración exible de documentos de ventas.
En este lugar, registre un número de rutina y asígnele la fórmula seleccionando el tipo de implementación Parámetros y
fórmulas con gurables (CPF) e indicando el ID de fórmula como ID de ampliación. Su fórmula (incluida su tabla de
decisiones) ahora está asignada al número de rutina.
6. Lleve a cabo la actividad de con guración Asignar rutinas personalizadas a clases de facturación. Seleccione la clase de
documento de facturación (por ejemplo, factura F2) para la que desea desencadenar la implementación de BAdI que ha
creado. A continuación, introduzca el número de rutina que ha registrado en el paso anterior para asignar la clase de
documento de facturación seleccionada a la fórmula de destino.
Si todo se ha con gurado correctamente, al crear un documento de facturación de la clase de facturación relevante, el sistema
llama la fórmula CPF para determinar el intervalo de rango de números (y, opcionalmente, el pre jo) desde el que se ha
obtenido el nuevo número de documento de facturación.
 Nota
La fórmula solo funciona si hace referencia a intervalos de rangos de números internos que ya existen en el sistema. No es
posible hacer referencia a intervalos de rangos de números externos.
Utilizar una lógica personalizada (BAdI) para implementar la numeración exible de documentos de facturación
Tutorial de vídeo: Implementación de ejemplo de la numeración

exible de documento de facturación (mediante CPF)
Observe cómo se crea una implementación sencilla de la numeración exible de documentos de facturación.
Esta serie de vídeos de dos partes le muestra todos los pasos de una implementación de ejemplo simple de numeración exible
de documentos de facturación utilizando parámetros y fórmulas con gurables (CPF):
Resumen de la implementación de ejemplo de destino
Creación de intervalos de rangos de números y pre jos de rangos de números
Creación de una fórmula CPF, incluida la tabla de decisiones que contiene las reglas de numeración
Aplicar las con guraciones necesarias para vincular su fórmula a clases de documentos de facturación especí cas
utilizando una rutina personalizada
9/17/2023
Probar la nueva implementación creando documentos de facturación con atributos especí cos para desencadenar
algunas de las reglas implementadas y, después, veri car si se aplican correctamente
 Nota
Los vídeos solo están disponibles en inglés.
Tenga en cuenta que los siguientes vídeos contienen dos actividades de con guración que se han renombrado para mejorar
la claridad y la coherencia:
La actividad de con guración De nir ampliaciones de proceso según la clase de facturación se ha renombrado como
Asignar rutinas personalizadas a clases de facturación.
Se ha cambiado el nombre de la actividad de con guración De nir pre jos de rango de números para documentos de
facturación a De nir pre jos de rango de números para documentos comerciales.
Parte 1:
Abra este vídeo en una nueva ventana
Parte 2:
9/17/2023
Abra este vídeo en una nueva ventana
Utilizar una lógica personalizada (BAdI) para implementar la

numeración exible de documentos de facturación
Crear y con gurar una implementación de add-in empresarial (BAdI) que contenga la lógica personalizada para determinar
intervalos de rango de números y, opcionalmente, pre jos de rango de números para la numeración de documentos de
facturación recién creados.
Puede utilizar el BAdI con activación de ltro Numeración exible de documentos de facturación (SD_BIL_FLEX_NUMBERING)
para asignar los documentos de facturación recién creados de una determinada clase de documento de facturación a intervalos
de rangos de números internos designados y, opcionalmente, pre jos de rango de números. Esto permite efectuar una
asignación exible de documentos de facturación a intervalos y pre jos de rangos de números que se controla mediante uno o
varios campos de cabecera del documento de facturación que se va a crear. El número del nuevo documento de facturación se
obtiene del intervalo de rangos de números (y, en caso necesario, el pre jo) que determina la lógica personalizada.
La lógica personalizada del método BAdI determina el intervalo y el pre jo de rango de números correcto de un determinado
documento de facturación evaluando si los siguientes campos de cabecera de documento de facturación cumplen unas
condiciones que debe especi car como lógica personalizada al implementar el BAdI:
Tipo de documento Comercial (SD)
Sociedad
Los campos personalizados que se hayan añadido a la cabecera del documento de facturación mediante la ampliabilidad
(contexto empresarial Ventas: Documento de facturación)
En función del resultado de la evaluación, el sistema creará el nuevo número de documento de facturación a partir del intervalo
de rango de números que haya especi cado como adecuado para la situación.
Si asigna valores de ltro de implementación de BAdI (campo enhancement_id) a números de rutina y luego asigna cada
número de rutina a una clase de documento de facturación, todas esas clases que requieran una numeración exible se podrán
asignar a una implementación de BAdI diferente. En la siguiente gura se muestra un resumen de cómo se podrían asignar tres
clases de facturación diferentes a tres números de rutina diferentes, que a su vez se asignarían a tres ID de ampliación
diferentes. En cada caso, en el ID de ampliación debe indicar el valor de ltro (campo enhancement_id) de la implementación
de BAdI de destino para facilitar la asignación deseada entre un número de rutina y una implementación de BAdI especí ca.
9/17/2023
La asignación de un número de rutina a una clase de documento de facturación hace que la implementación de BAdI sustituya
el procedimiento de numeración estándar de documentos de facturación de la clase de documento de facturación, que por
defecto extrae números consecutivos del intervalo de rango de números 19.
Si el sistema se ha con gurado correctamente, la implementación de BAdI designada se llamará siempre que se cree un
documento de facturación cuya clase se haya asignado al número de rutina correspondiente. En efecto, cada número de rutina
representa una implementación de BAdI especí ca.
 Nota
Si es necesario, el mismo número de rutina puede asignarse a varias clases de documento de facturación.

Si desea utilizar la numeración de documentos de facturación exible, lleve a cabo los pasos siguientes para obtener la
ejecución y lógica personalizada.
 Sugerencias
1. Para crear intervalos de rango de números personalizados que el sistema puede asignar dinámicamente, debe ejecutar
la actividad de con guración De nir rangos de números para documentos de facturación como experto en
con guración. Una vez se han de nido los intervalos, puede hacer referencia a ellos en la lógica personalizada.
2. (Opcional) Si desea utilizar pre jos de rango de números, asegúrese de que los ha de nido en la actividad de
con guración De nir pre jos de rango de números para documentos comerciales. Una vez se han de nido los pre jos
puede hacer referencia a ellos en la lógica personalizada.
3. Cree una implementación de BAdI con una lógica personalizada que satisfaga sus necesidades empresariales. SAP
proporciona una implementación de ejemplo con código de muestra a modo de ejemplo. Puede echarle un vistazo en la
aplicación Lógica personalizada. Asegúrese de asignar un valor de ltro (campo enhancement_id) a la
implementación BAdI.
4. Ejecute la actividad de con guración De nir rutinas personalizadas para numeración de documentos de facturación
exible. En este caso debe registrar un número de rutina y asignarlo a la implementación de BAdI; para ello, seleccione el
tipo de implementación Add-in empresarial (BAdI) e indique el valor de ltro de la implementación de BAdI (campo
enhancement_id) como ID de ampliación. Se asignará una implementación de BAdI especí ca al número de rutina.
 Nota
Los desarrolladores pueden jar valores de ltro para las implementaciones de BAdI en la aplicación Lógica
personalizada. También pueden crear campos personalizados a nivel de cabecera de documento de facturación para
que el sistema los evalúe durante la numeración de documentos de facturación exible.
9/17/2023
documento de facturación (por ejemplo, factura F2) para la que desee que el sistema desencadene la implementación
de BAdI. A continuación, introduzca el número de rutina que ha registrado en el paso anterior para asignar la clase de
documento de facturación seleccionada a la implementación de BAdI destino.
Si todo se ha con gurado correctamente, al crear un documento de facturación de la clase de facturación relevante, el sistema
llama la implementación BAdI asignada para determinar el intervalo de rango de números (y, opcionalmente, el pre jo de rango
de números) desde el que se ha obtenido el nuevo número de documento de facturación.
 Nota
La lógica personalizada solo puede funcionar correctamente si hace referencia a intervalos de rangos de números internos
que ya existen en el sistema. No es posible hacer referencia a intervalos de rangos de números externos.
Cancelación de documento de facturación exible

Cuando un responsable de facturación intenta cancelar un documento de facturación, el sistema puede determinar
dinámicamente si permitir o prohibir la cancelación. Esto se ve facilitado por la lógica personalizada, que puede evaluar los
campos de cabecera del documento de facturación que se va a cancelar. Si se permite la cancelación, se puede escribir una
fecha de facturación designada y un motivo de anulación en el documento de cancelación recién creado.
Conceptos básicos
Sus requisitos empresariales pueden dictar que debe evitar la cancelación de documentos de facturación que cumplan criterios
especí cos. Un ejemplo de caso de utilización para restringir selectivamente la cancelación de documento de facturación surge
cuando desea prohibir la cancelación de facturas que ya se han pagado. Puede forzar esta regla implementando una lógica
personalizada en un add-in empresarial (BAdI) para evaluar el estado de compensación de la factura y, si ya está compensada,
rechazar la cancelación.
En los casos en los que se permite la cancelación, la lógica personalizada también puede, si es necesario, jar la fecha de
facturación y el motivo de anulación del documento de cancelación creado recientemente en valores determinados por la
lógica personalizada.
La lógica personalizada determina si permitir o prohibir la cancelación evaluando campos de cabecera especí cos del
documento de facturación por cancelar. Puede implementar una lógica personalizada diferente para cada clase de factura para
la que exista una clase de factura de anulación asociada. Esto ofrece una forma exible de restringir la cancelación en función
de la clase de factura y otros atributos del documento de facturación que se va a cancelar.
La siguiente gura proporciona un resumen simpli cado de una implementación de ejemplo que prohíbe la cancelación de
facturas F2 que ya se han pagado, pero permite la cancelación de abonos G2 que ya se han pagado.
 Nota
Si la lógica personalizada especi ca una nueva fecha de facturación (por ejemplo, la fecha de la cancelación) o un
motivo de anulación durante la cancelación, estos valores se escriben en los campos relevantes en el documento de
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cancelación recién creado.
Si la lógica personalizada no especi ca valores nuevos para estos campos, el sistema utiliza los valores introducidos
por el responsable de facturación durante la cancelación. (Los responsables de facturación pueden introducir estos
valores al cancelar documentos de facturación en la aplicación Modi car documentos de facturación .)
Si el responsable de facturación no introdujo valores durante la cancelación, el sistema usa la fecha de facturación
del documento de facturación cancelado y el motivo de anulación queda en blanco.
Implementación del BAdI

Los desarrolladores pueden escribir una lógica personalizada para cumplir con sus requisitos empresariales creando una o más
implementaciones del add-in empresarial (BAdI) con activación de ltro Cancelación exible de documentos de facturación
(SD_BIL_FLEX_CANCELLATION).
La lógica personalizada puede evaluar muchos campos de cabecera de documento de facturación para determinar si se
permite la cancelación y, si procede, si se debe jar una nueva fecha de facturación o un motivo de anulación. Los ejemplos de
estos campos incluyen el estado de compensación, el estado de contabilización, los datos organizativos (por ejemplo, la
organización de ventas) y el solicitante, entre otros.
 Sugerencias
Para obtener una lista completa de los campos de cabecera estándar que puede evaluar la lógica personalizada, consulte la
pestaña de campos disponibles en la aplicación Lógica personalizada. Además, también puede evaluarse cualquier campo
personalizado mediante la ampliabilidad para el contexto comercial Ventas: Documento de facturación.
Para obtener más información sobre la implementación del BAdI, véase la documentación del BAdI en la aplicación Lógica
personalizada. En esta aplicación, también puede echar un vistazo a la implementación de ejemplo, que proporciona el código
de ejemplo comentado para un caso de utilización típico.
Asignación de la implementación de BAdI a una clase de facturación mediante un

número de rutina
Al asignar valores de ltro de implementación de BAdI (campo enhancement_id) a números de rutina y luego asignar cada
número de rutina a una clase de facturación, cada clase de facturación que requiera una cancelación exible se podrá asignar a
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una implementación de BAdI diferente. En resumen, se puede asignar cada tipo de facturación a un conjunto de reglas
especí co que determina si se puede cancelar o no un documento de facturación en particular de ese tipo de facturación.
En la siguiente gura se muestra un resumen de cómo se podrían asignar tres clases de facturación diferentes a tres números
de rutina diferentes, que a su vez se asignarían a tres ID de ampliación diferentes que representan implementaciones BAdI. En
cada caso, en el ID de ampliación debe indicar el valor de ltro de la implementación de BAdI de destino (campo
enhancement_id) para facilitar la asignación deseada entre un número de rutina y una implementación de BAdI especí ca.
 Sugerencias
Si es necesario, el mismo número de rutina puede asignarse a varias clases de facturación.
La asignación de un número de rutina a una clase de facturación hace que la implementación de BAdI combine el procedimiento
de cancelación estándar del sistema con la lógica personalizada implementada.
 Nota
Tenga en cuenta que las veri caciones que implemente utilizando la lógica personalizada no son el único motivo posible por
el cual el sistema pueda rechazar una cancelación. En determinadas situaciones, las veri caciones internas del sistema
también pueden evitar la cancelación. Ejemplos de esto son las situaciones especí cas que implican anticipos o requisitos
especí cos del país.
Cuando la con guración está completa, el sistema procede de la siguiente manera cada vez que un encargado de facturación
intenta cancelar un documento de facturación de una clase de factura a la que ha asignado un número de rutina:
El sistema veri ca qué implementación de BAdI está asignada al número de rutina de la clase de factura y llama la
implementación.
La implementación de BAdI ejecuta la lógica personalizada, evaluando los valores de los campos de cabecera
especi cados para determinar lo siguiente:
1. ¿Se permite la cancelación?
2. En caso a rmativo, ¿es necesario escribir una fecha de facturación especi cada o un motivo de anulación en el
documento de cancelación?
En función del resultado, existen dos posibles resultados:
Anulación permitida: El documento de facturación se cancela y se crea el documento de cancelación,

opcionalmente con una nueva fecha de facturación y un motivo de anulación.
O bien, se rechaza la cancelación: Se informa al responsable de facturación de que este documento de

facturación no se puede cancelar. Si se ha proporcionado un motivo para el texto de rechazo en la lógica
personalizada, este motivo también se visualiza como un mensaje del sistema.
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Si desea utilizar la cancelación de documentos de facturación exible, lleve a cabo los pasos siguientes para obtener la
ejecución y lógica personalizada.
 Sugerencias
Para obtener información más detallada sobre cada actividad de con guración, consulte la ayuda de con guración especí ca
dentro de cada actividad de con guración.
1. Cree una implementación del BAdI Cancelación de documento de facturación exible (SD_BIL_FLEX_CANCELLATION)
con la lógica personalizada que cumpla con sus requisitos empresariales respecto a la cancelación de documento de
facturación.
SAP proporciona una implementación de ejemplo. Puede echarle un vistazo en la aplicación Lógica personalizada.
Asegúrese de asignar un valor de ltro (campo enhancement_id) a la implementación BAdI.
2. Realice la actividad de con guración De nir rutinas personalizadas para la cancelación de documentos de facturación
exible. En este caso debe registrar un número de rutina y asignarlo a la implementación de BAdI; para ello, seleccione el
tipo de implementación Add-in empresarial (BAdI) e indique el valor de ltro de la implementación de BAdI (campo
enhancement_id) como ID de ampliación. Se asignará una implementación de BAdI especí ca al número de rutina.
 Nota
Los desarrolladores pueden jar valores de ltro para las implementaciones de BAdI en la aplicación Lógica
personalizada. También pueden crear campos personalizados a nivel de cabecera de documento de facturación para
que el sistema los evalúe durante la cancelación de documentos de facturación exible.
facturación (por ejemplo, factura F2 ) para la que desee que el sistema llame la implementación de BAdI. A continuación,
introduzca el número de rutina que ha registrado en el paso anterior para asignar la clase de facturación seleccionada a
la implementación de BAdI destino.
4. A partir de este momento, cuando un responsable de facturación intente cancelar un documento de facturación de la
clase de factura relevante, el sistema llamará la implementación de BAdI asociada para determinar si la cancelación
está permitida o no, y si se debe escribir una nueva fecha de facturación o un motivo de anulación en el documento de
cancelación recién creado.
 Recuerde
Libere siempre transportes que contienen posiciones de extensibilidad (por ejemplo, implementaciones de BAdI o campos
personalizados que se utilizarán como parámetros) antes de liberar los transportes de con guración estándar. Esto evitará
errores y transportes inconsistentes.
Restricciones
Tenga en cuenta las siguientes restricciones en relación con el uso del BAdI:
Si utiliza Central Finance en su sistema, no puede utilizar una implementación de este BAdI para evaluar el estado de
compensación en documentos de facturación creados antes de SAP S/4HANA Cloud 2102. Esto incluye la
implementación de ejemplo suministrada previamente. Esto se debe a que si utiliza Central Finance, el estado de
compensación solo se rellena en los documentos de facturación que se han creado con SAP S/4HANA Cloud 2102 o una
versión posterior.
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No puede utilizar una implementación de este BAdI para evaluar el estado de compensación de un documento de
facturación si ese documento de facturación se creó en un sistema en el que (1) Contract Accounting (componente FI-
CA) está activo o (2) se utiliza un sistema nanciero externo.
Facturación exible de posiciones de lote

Cuando crea posiciones de entrega de salida que representan productos sujetos a gestión por lotes (es decir, materiales
sujetos a lotes), el sistema puede evaluar atributos de cada posición facturada para determinar dinámicamente cómo se
facturan esa posición y subposiciones principales de lote sucesor y cómo se representan en el documento de facturación
resultante.
Si vende productos sujetos a gestión en lotes, es posible que tenga requisitos especiales respecto a si son las posiciones
principales de lote o las subposiciones de lote en el documento de facturación resultante las que deberían contener las
cantidades de posición y los valores netos de posición que se han facturado realmente.
Utilizando una fórmula con gurable que de na (como experto en con guración), el sistema puede decidir dinámicamente si son
las posiciones principales de lote o las subposiciones de lote del documento de facturación las que contienen las cantidades y
por tanto también los valores netos que se han de facturar. Una tabla de decisiones dentro de la fórmula toma esta decisión
cuando se guarda el documento de ventas que precede a la entrega de salida (por ejemplo, un pedido de cliente o una orden de
devolución). La tabla de decisiones evalúa parámetros de entrada que representan un campo de una de las siguientes
categorías:
Campos de cabecera del documento de ventas que se está guardando
Campos de posición de las posiciones principales de lote en ese mismo documento de ventas
El sistema toma esta decisión una vez por posición principal de lote cuando se guarda un documento de ventas acabado de
crear.
 Nota
En el caso de entregas de salida sin referencia (es decir, sin un documento de ventas anterior), el sistema toma la decisión
en función de los campos de cabecera o de posición de la entrega de salida al guardar.
Proceso de fondo empresarial

Muchos productos (es decir, materiales) se fabrican y almacenan en lotes. Estos productos se conocen como productos sujetos
a gestión en lotes. A menudo es importante para los compradores de estos productos saber de qué lotes proceden los
productos que han comprado, ya que el lote de origen puede in uir en la determinación del precio del producto, de nir su fecha
de caducidad, in uir en su rentabilidad o ser importante de algún otro modo. Las sustancias activas en la industria farmacéutica
y los ingredientes habituales en la industria alimentaria son ejemplos comunes de productos sujetos a gestión en lotes.
Cuando una entrega de salida contiene posiciones de lote (es decir, posiciones que representan productos sujetos a gestión en
lotes), el sistema puede realizar una determinación de lote para determinar uno o más lotes de los cuales se puede completar
la cantidad pedida.
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Si un lote individual puede satisfacer la cantidad pedida, el sistema crea una única subposición de lote para toda la
cantidad debajo de la posición principal de lote y naliza la determinación de lote.
Si un lote individual no puede satisfacer la cantidad pedida, el sistema toma la mayor cantidad posible de ese primer lote
y utiliza tantos lotes adicionales como sea necesario para completar la cantidad pedida. Para cada lote contribuyente,
crea una subposición de lote con la cantidad correspondiente. Esta creación de subposiciones separadas, cada una de las
cuales representa un lote contribuyente, se conoce como partición de lotes.
 Nota
Además de la determinación automática de lote, es posible que también pueda asignar lotes manualmente.
El siguiente grá co muestra un ejemplo de cómo las posiciones principales de lote y las subposiciones de lote se estructuran en
una entrega de salida. En el ejemplo, el sistema ha realizado la determinación de lote para obtener una cantidad de 500 de tres
lotes distintos y cumplir así con la cantidad de entrega total de 1500. Como hay más de una subposición, está claro que se ha
producido una partición de lotes.
Facturación estándar de posiciones de lote
De forma predeterminada, la forma en que el sistema factura las posiciones de lote se controla mediante una interacción de lo
siguiente:
1. Atributos de los tipos de posición en la entrega de salida que se está facturando
2. Las opciones de control de copia para estos mismos tipos de posición
En la mayoría de los escenarios de ventas estándar, el tipo de posición y su control de copia asociado indican al sistema que
facture las posiciones de lote según lo que aquí denominaremos variante A para facturación de posiciones de lote.
La variante A prescribe la siguiente asignación de cantidades de posición, valor neto y costes para las posiciones de lote que
aparecen en el documento de facturación:
Las posiciones principales de lote contienen las cantidades de posición y valores netos de posición de los productos
vendidos. Estos atributos constituyen la base del cálculo de facturación real.
Las subposiciones de lote solo contienen los costes asociados (para cálculos de costes internos).
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En otros procesos de ventas, incluidas las operaciones interiores con facturación interna, los tipos de posición utilizados indican
al sistema que aplique la variante B para facturación de posiciones de lote, la cual prescribe lo siguiente:
Las posiciones principales de lote solo se visualizan en el documento de facturación, pero no contienen las cantidades y
los valores netos de posición de los productos vendidos.
Las subposiciones de lote contienen las cantidades y los valores netos de posición de los productos vendidos, los cuales
constituyen la base del cálculo de facturación real. También contienen los costes asociados.
El comportamiento predeterminado del sistema es decidir si aplicar la variante A o B en función de atributos especí cos de los
tipos de posición de las posiciones principales de lote en la entrega de salida en combinación con las opciones de control de
copia asociadas.
Si con gura la facturación exible de posiciones de lote, puede sustituir este comportamiento predeterminado del sistema por
hacer que la elección de variante del sistema no dependa del tipo de posición de entrega y las opciones de control de copia
asociadas, sino de atributos especí cos del documento de ventas que preceden la entrega, incluyendo los atributos de nivel de
posición.
En el caso de entregas sin referencia, el sistema determina una variante basada en los campos de cabecera o de posición de la
propia entrega de salida.
 Recuerde
Cualquier con guración para la facturación exible de posiciones de lote que cree no afectará a la facturación de procesos
de operaciones interiores. Las facturas internas (clases de factura IV y IV2) siempre se facturan de acuerdo con la variante
B.
La siguiente tabla resume las características de las variantes A y B:
Variantes para facturación de posiciones de lote
Variante Nivel de posición de lote (en ¿Contiene cantidad/valor ¿Contiene coste?

documento de facturación) neto?
A Posición principal Sí No
Subposición No Sí
B Posición principal No No
Subposición Sí Sí
Facturas de ejemplo
El siguiente grá co muestra dos facturas de ejemplo simpli cadas en las que todas las posiciones se han creado utilizando la
variante A o B, respectivamente. Para simpli car, ambas facturas re ejan la misma venta, por lo que las cantidades e importes
totales son idénticos. Tenga en cuenta lo siguiente en cuanto al ejemplo:
En la factura de la variante A, las cantidades y los valores netos se proporcionan solo para cada posición principal de lote
(es decir, no se muestran cantidades o valores netos en el nivel de subposición).
En la factura de la variante B, la misma información se proporciona solo en el nivel de subposición de lote (es decir, no se
muestran cantidades ni valores netos en el nivel de posición principal).
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Tenga en cuenta que, aunque el grá co muestra una factura por variante para simpli car, también se pueden combinar
diferentes variantes dentro de una única factura. Esto es posible porque el sistema siempre determina una variante especí ca
por posición principal de lote (y no por documento). En el documento de facturación creado, la variante determinada se aplica
después a la propia posición principal de lote y a todas sus subposiciones.

Con la facturación exible de posiciones de lote, el sistema puede evaluar determinados campos de cabecera y de posición del
documento de ventas (o la entrega de salida sin referencia) utilizando los criterios que ha de nido. Estos criterios se de nen
como reglas en una tabla de decisiones.
Basándose en esta evaluación, el sistema selecciona la variante de facturación de posiciones de lote adecuada, A o B, para cada
posición principal de lote correspondiente (y sus respectivas subposiciones) del documento de facturación que se ha de crear.
 Nota
También puede completar la tabla de decisiones de tal manera que la variante En blanco (parámetro de resultado vacío) se
determine en una la determinada. Cuando el sistema determina la variante En blanco, aplica el comportamiento
predeterminado del sistema. El comportamiento predeterminado es decidir si aplicar la variante A o B en función de
atributos concretos de los tipos de posición de las posiciones relevantes para lote en la entrega de salida, en combinación
con las opciones de control de copia asociadas.
Para indicar al sistema para qué posiciones principales de lote (y sus subposiciones) en el documento de facturación desea
aplicar qué variante, debe crear al menos una fórmula con gurable en la actividad de con guración De nir fórmulas para
facturación exible de posiciones de lote. Una fórmula consta de una combinación de parámetros especí cos (campos de
cabecera y de posición del documento de ventas anterior o la entrega sin referencia) y una tabla de decisiones. Encontrará más
información sobre esta actividad de con guración en Con guración de la facturación exible de posiciones de lote.
Si guarda un documento de ventas nuevo (o entrega sin referencia) que contiene posiciones relevantes para el lote y su
fórmula está activa, el sistema aplica las reglas de la tabla de decisiones de la fórmula para evaluar los valores de los
parámetros que representan los campos de cabecera y de posición del documento. El resultado de la evaluación determina la
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variante de facturación de posiciones de lote que se aplica a cada posición principal de lote (y sus subposiciones) en el
documento de facturación resultante.
 Ejemplo
Está vendiendo productos sujetos a gestión en lotes a clientes y desea aplicar las siguientes reglas:
Desea que todos estos productos sujetos a gestión de lotes, excepto los del grupo de artículos ACTV, se facturen
mediante la variante A de facturación de posiciones de lote.
Desea que todos estos productos del grupo de artículos ACTV se facturen mediante la variante B de facturación de
posiciones de lote.
Por lo tanto, como experto en con guración, cree una fórmula con gurable que contenga la tabla de decisiones simple que
se muestra en el grá co siguiente. Cuando se guarda un nuevo documento de ventas (o una entrega sin referencia) que
contiene productos gestionados por lotes, la tabla veri cará el grupo de materiales de cada posición relevante para lotes y
determinará la variante adecuada.
El proceso se ejecuta de la siguiente manera:
1. Un representante de ventas interno crea y guarda un pedido de cliente que contiene dos posiciones relevantes para
el lote, cada una de un grupo de materiales diferente. Más tarde, un especialista en expedición crea una entrega de
salida con referencia al pedido de cliente.
2. Para realizar la determinación, el sistema utiliza la tabla de decisiones de su fórmula con gurable para evaluar el
grupo de material de la posición 10 en el pedido de cliente, que es el grupo de material ACTV y determina la variante
B.
La posición 20 del pedido de cliente tiene un grupo de material diferente (STRD), por lo que en este caso el sistema
determina la variante A.
3. A continuación el encargado de facturación crea una factura para esta entrega. Durante la creación, el sistema aplica
las variantes determinadas a las posiciones principales y subposiciones de lote sucesoras en la factura.
4. En la factura, para la posición 10 (variante B) esto se traduce en que las cantidades y, consecuentemente, los valores
netos se re ejan para cada subposición de lote individual.
Para la posición 20 (variante A), la cantidad y el valor neto solo aparecen de forma acumulada, es decir, para la
posición principal de lote.
Dado que los costes no se muestran en la factura nal, aparecen en las subposiciones en ambos casos.
El siguiente grá co ilustra el ejemplo anterior:
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Documentos anteriores admitidos

La facturación exible de posiciones de lote se admite para entregas de salida que hacen referencia a documentos de
ventas de los siguientes tipos de documento comercial:
Pedidos de cliente (C)
Pedidos de cliente gratuitos (I)
Órdenes de devolución (H)
En estos escenarios, el sistema determina la variante en función de los campos de cabecera y de posición del documento
de ventas.
La facturación exible de posiciones de lote también se admite para entregas de salida sin referencia (tipo de
documento comercial J). En este caso, el sistema determina la variante en función de los campos de cabecera y de
posición de la propia entrega de salida.
Restricciones
Tenga en cuenta las siguientes restricciones aplicables a la facturación exible de posiciones de lote:
Relevancia para facturación de tipos de posición
La facturación exible de posiciones de lote solo se admite para categorías de posición con la siguiente relevancia para factura:
Relevancia para factura A (facturación por entrega)
Por ejemplo, categorías de posición CBEN (posición estándar) y CBNF (posición estándar con porte).
Relevancia para factura K (facturación por entrega de cantidades parciales)
Por ejemplo, la categoría de posición TAN (posición estándar).
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No es posible una facturación exible para posiciones de lote de cualquier otra relevancia para factura. Incluso si hay una
fórmula activa, las posiciones con una relevancia para factura distinta de A o K se facturan de acuerdo con el comportamiento
predeterminado del sistema (equivalente a la variante En blanco), lo que signi ca que el tipo de posición correspondiente y las
opciones de control controlan cómo se factura cada posición.
Sin facturación parcial de posiciones de lote
En general no puede combinar la facturación parcial de entregas de salida (como se describe en Opciones de facturación en
Crear documentos de facturación) con la facturación de posiciones de lote. SAP recomienda encarecidamente que no lo intente
ya que puede provocar resultados inesperados.
Por lo tanto no puede llevar a cabo la facturación parcial para ninguna entrega de salida que contenga productos sujetos a
gestión en lotes. Esto incluye la facturación exible de posiciones de lote como se describe aquí, que el sistema bloquea por
completo.
Con guración de la facturación exible de posiciones de lote
Con guración de la facturación exible de posiciones de lote

Aprenda a crear y activar una fórmula con gurable para facilitar la facturación exible de posiciones de lote según sus
necesidades empresariales.

Para habilitar la facturación exible de posiciones de lote, como experto en con guración debe crear una o más fórmulas
con gurables.
Si guarda un documento de ventas nuevo (o entrega sin referencia) que contiene posiciones relevantes para el lote, el sistema
aplica las reglas de la tabla de decisiones de la fórmula activa para evaluar los valores de los parámetros que representan los
campos de cabecera y de posición del documento de ventas (o entrega sin referencia). El resultado de la evaluación determina
la variante de facturación de posiciones de lote que se aplica a cada posición principal de lote y sus subposiciones en el
Si modi ca un documento de ventas existente o una entrega sin referencia, solo se desencadena una redeterminación de
variante si se cumple una de las siguientes condiciones:
Uno o más campos de cabecera o de posición que evalúa la fórmula se han modi cado.
Una posición que antes no era relevante para la determinación de variantes (por ejemplo, una posición de pedido de
cliente que tiene un número de lote asignado) se convierte en relevante (por ejemplo, si se ha borrado el número de
lote).
 Nota
Tenga en cuenta que una vez que se ha determinado y guardado una variante para una posición especí ca en un documento
de ventas o entrega de salida, realizar modi caciones en la fórmula actualmente activa (o activar una diferente) no
desencadenará automáticamente una redeterminación de variante según la nueva fórmula para dicha posición. De nuevo,
una redeterminación solo se desencadena si se cumple una de las dos condiciones mencionadas anteriormente.
Como se muestra en el siguiente grá co, cada fórmula con gurable contiene exactamente una tabla de decisiones.
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 Recuerde
Aunque puede crear varias fórmulas, solo una puede ser la fórmula activa en un momento dado. La fórmula activa es la que
el sistema aplica realmente cuando se guarda un documento de ventas (o una entrega sin referencia) que contiene
productos sujetos a gestión de lotes.
La fórmula con gurable determina la variante de facturación de posiciones de lote correcta para una posición principal de lote
determinada y lo hace evaluando si los campos de cabecera especí cos o los campos de posición (representados en la fórmula
como parámetros de entrada) de documento de ventas (o entrega sin referencia) cumplen las reglas condicionales que ha
especi cado dentro de la tabla de decisiones.
La variante de facturación de posiciones de lote (A o B) que el sistema determina para controles de posición de documento de
ventas (o entrega sin referencia) las posiciones principales de lote o las subposiciones de lote del documento de facturación
resultante contienen las cantidades que se han de facturar. Esto a su vez determina si los valores netos de posición se calculan
y visualizan en la posición parcial de lote o el nivel de subposición.
La siguiente tabla resume las características de las variantes A y B. Puede utilizar estas variantes para sustituir el
comportamiento predeterminado del sistema para la facturación de posiciones de lote, que factura posiciones de lote en
entregas salientes según su tipo de posición y las opciones de control de copia relacionadas.
Variantes para facturación de posiciones de lote
Variante Tipo de posición de lote (en ¿Contiene cantidad/valor ¿Contiene coste?

documento de facturación) neto?
A Posición principal Sí No
Subposición No Sí
B Posición principal No No
Subposición Sí Sí
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 Nota
En el contexto de procesos de operaciones interiores, el sistema siempre aplica la variante B para facturas internas (tipo de
facturación IV o IV2). No puede modi car este comportamiento utilizando una fórmula.
Para indicar al sistema a qué posiciones principales de lote (y sus subposiciones) del documento de facturación subsiguiente
desea aplicar cada variante, debe crear al menos una fórmula. Una fórmula consta de lo siguiente:
Una combinación de parámetros de entrada relevantes
Estos parámetros corresponden a campos de cabecera especí cos o campos de posición del documento de
ventas anterior a la entrega de salida.
En el caso de entregas de salida sin referencia, los parámetros se corresponden con los campos de cabecera o de
posición de la propia entrega de salida.
 Nota
Para simpli car las cosas, estos casos especiales para entregas de salida sin referencia no se mencionarán
por separado en las siguientes explicaciones. Siempre que se mencionen documentos de ventas o posiciones
de documento de ventas, lo mismo se aplica a las entregas de salida sin referencia y a las posiciones de dichas
entregas, donde la entrega en sí sirve como base para la determinación de variantes.
Una tabla de decisiones
El sistema aplica las reglas de la tabla de decisiones para evaluar los valores de parámetro de las posiciones de documento de
ventas cuando se guarda el documento de ventas. El resultado especi ca la variante de facturación de posiciones de lote que el
sistema aplica para cada posición del documento de facturación subsiguiente.
Cree una fórmula siguiendo la estructura de diálogo de la actividad de con guración De nir fórmulas para facturación exible
de posiciones de lote en orden de arriba a abajo.
Parámetros de entrada
Cuando se guarda el documento de ventas, la tabla de decisiones puede evaluar cualquier combinación de los siguientes
parámetros para determinar la variante de facturación de posiciones de lote adecuada para una posición de documento de
ventas en concreto. Esta variante se aplicará posteriormente en el documento de facturación siguiente. Cada parámetro
corresponde a un campo estándar en la cabecera o posición del documento de ventas. El nombre entre paréntesis es el nombre
de parámetro técnico.
Campos de cabecera del documento de ventas (o de la entrega sin referencia)
Organización de ventas (SALESORGANIZATION)
Organización de ventas para la que se ha creado el documento.
Grupo de clientes (CUSTOMERGROUP)
Grupo de clientes para el que se ha creado el documento, por ejemplo, mayoristas.
Campos de la posición del documento de ventas (o de la entrega sin referencia)
Tipo de posición principal de lote (SALESDOCUMENTITEMCATEGORY)
Tipo de posición de documento de ventas de la posición que representa el producto sujeto a gestión en lotes que
debe facturarse, por ejemplo TAN.
Sector (DIVISION)
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Sector para el que se ha creado la posición de documento, por ejemplo comercio minorista.
Canal de distribución (DISTRIBUTIONCHANNEL)
Canal de distribución para el que se ha creado la posición de documento, por ejemplo venta directa.
Grupo de artículos (MATERIALGROUP)
Grupo de materiales del producto vendido.
Código de unidad principal de entrega abierta (OPENDELIVERYLEADINGUNITCODE)
La unidad de medida principal utilizada para medir el grado de conclusión de una operación.
 Sugerencias
Puede modi car las descripciones de estos parámetros en la actividad de con guración Editar descripciones de parámetros
para facturación exible de posiciones de lote.
Estructure su tabla de decisiones creando una la por cada regla que desee que el sistema evalúe a partir de los valores de
parámetro de entrada. Mediante los parámetros, el sistema compara campos de cabecera o de posición de documento de
ventas con los valores que ha actualizado en la tabla de decisiones.
La tabla de decisiones se evalúa una vez por posición de documento de ventas, de modo que cada posición puede asignarse a
una variante adecuada. Esta variante se aplica posteriormente a las posiciones sucesoras en el documento de facturación que
se crea posteriormente para la entrega de salida. Para cada parámetro puede especi car un operador de la forma siguiente:
Operador = (igual a)
Si se ja este operador, el sistema considera el correspondiente parámetro como un acierto si el valor de parámetro
facilitado por el campo del documento de ventas es igual al valor que ha especi cado en la columna correspondiente de
la tabla de decisiones. Si cada uno de los parámetros de una la devuelve un acierto, se aplica la regla representada por
la la y se selecciona la variante de facturación de posiciones de lote especi cada en esa la.
[Sin operador] (ignorar)
Después de introducir las las que representan las reglas que desea evaluar, el sistema las ordena automáticamente en función
de la prioridad que le haya asignado a cada parámetro en el paso anterior. Para conseguir el orden nal, el sistema clasi ca las
las de la siguiente manera:
3. Este proceso se repite para cada parámetro subsiguiente para establecer el orden nal de las las, que dicta
de nitivamente la secuencia en la que el sistema procesa las reglas que ha especi cado.
El sistema procesa secuencialmente las reglas comparando los parámetros de entrada proporcionado con las condiciones
de nidas en las las, empezando por la primera la y nalizando con el primer acierto. Un acierto se de ne del siguiente modo:
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Todas las celdas se evalúan veri cando el valor de la columna con respecto al valor de parámetro correspondiente.
Para cada celda se devuelve un resultado booleano (VERDADERO/FALSO). Si todas las celdas de una la se evalúan
como verdaderas, cuenta como un acierto. La evaluación se detiene y el sistema devuelve el parámetro de resultado
BATCHBILLINGOPTIONRESULT tal y como se ha especi cado para la la actual.
En caso contrario, el procesamiento continúa con la siguiente la de la tabla hasta que o bien se encuentra un conjunto
de condiciones que coinciden o bien se llega al nal de la tabla.
Si se llega al nal de la tabla sin encontrar ningún acierto se aplica el comportamiento predeterminado del sistema, lo que
signi ca que el tipo de posición de la posición principal de la entrega facturada y las opciones de control de copia asociadas
determinan si son las posiciones principales del documento de facturación o las subposiciones las que contienen las cantidades
y los valores netos.
 Sugerencias
También puede desencadenar manualmente este comportamiento estándar asignando la variante En blanco como
parámetro de resultado de la la indicada. Para ello, simplemente deje la columna de variante vacía para la la de destino.
 Ejemplo
Complete una la de modo que el sistema asigne la variante B para cualquier posición de documento de ventas
relevante para lote con organización de ventas 1010 (utilizando el operador =) y grupo de material L003 (de nuevo
utilizando el operador =).
La siguiente la, sin embargo, especi ca que el sistema asigna la variante A para posiciones con organización de
ventas 1010 (operador =) de cualquier grupo de artículos (sin operador y celda de parámetro vacía, actuando como
comodín).
La tercera la asigna a la variante A posiciones con cualquier organización de ventas (sin operador y celda de
parámetro vacía) y grupo de artículos L001 (utilizando el operador =).
En una tabla de decisiones real, estas tres las aparecerían como se muestra en la tabla siguiente:
Parámetros de entrada Parámetro de resultados
Operador Organización de Operador Grupo de artículos Variante de facturación de posiciones de

ventas lote
= 1010 = L003 B
= 1010 A
= L001 A
Cuando la fórmula que contiene esta tabla de decisiones se ja como fórmula activa, estas entradas de tabla se utilizan para
evaluar las posiciones en el documento de ventas anterior a la entrega de salida a facturar (o en la entrega sin referencia).
Estas entradas de tabla tienen los siguientes efectos en la creación de documentos de facturación:
Las posiciones principales de lote con organización de ventas 1010 y grupo de artículos L003 se facturan mediante la
variante B.
Las posiciones principales de lote con organización de ventas 1010 y cualquier grupo de artículos excepto L003 se
facturan mediante la variante A.
Las posiciones principales de lote con cualquier organización de ventas excepto 1010 y grupo de artículos L001 se
facturan mediante la variante A.
9/17/2023
Todas las posiciones principales de lote que no se ajustan a ninguno de estos tres grupos se facturan según el
comportamiento estándar del sistema, lo que signi ca que el tipo de posición de la posición principal de lote
facturada en la entrega y las opciones de control de copia relacionadas determinan si son las posiciones principales
del documento de facturación o las subposiciones las que contienen las cantidades y los valores netos.
 Sugerencias
También podría haber hecho que una la especí ca desencadenara este comportamiento estándar dejando el
parámetro de resultado vacío (variante En blanco) en esa la.
 Recuerde
Siempre que se determina una variante para una posición principal de lote en un documento de facturación, esa variante se
aplica también a todas sus subposiciones.

Lleve a cabo los pasos siguientes para poner en marcha y ejecutar la con guración de la facturación exible de posiciones de
lote.
 Sugerencias
1. Decida si su empresa requiere el uso de variantes especí cas para facturar productos sujetos a gestión en lotes en
función de los atributos especí cos (parámetros de entrada) que la fórmula puede evaluar.
2. En caso a rmativo, cree al menos una fórmula con gurable en la actividad de con guración De nir fórmulas para
facturación exible de posiciones de lote como se ha descrito anteriormente y en la ayuda de con guración de esta
actividad.
3. (Opcional) Si desea editar las descripciones de los parámetros que utiliza en su fórmula con gurable, lleve a cabo la
actividad de con guración Editar descripciones de parámetros para facturación exible de posiciones de lote.
4. Asegúrese de que la fórmula que desea que utilice el sistema esté jada como fórmula activa marcando la casilla de
selección correspondiente en la pantalla de diálogo inicial de la actividad de con guración De nir fórmulas para
facturación exible de posiciones de lote.
Contabilización exible de documento de facturación

Cuando se contabiliza un documento de facturación, el sistema puede evaluar campos de cabecera de documento de
facturación especí cos para determinar dinámicamente ciertos campos del asiento contable resultante. Además, el sistema
puede bloquear la contabilización automática de documentos de facturación en la contabilidad nanciera en función de sus
opciones.
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Aplicación de la contabilización exible de documento de facturación

Debido a que los requisitos legales de la contabilización de documentos de facturación son diferentes según el país o la región,
sus necesidades empresariales pueden indicar que la contabilización de documentos de facturación se deba basar en
determinados atributos de un documento de facturación que re ejen el más amplio contexto empresarial. Si la contabilización
de documentos de facturación estática estándar que se ha descrito más arriba no puede satisfacer las necesidades de su
empresa, puede implementar una contabilización de documentos de facturación de forma exible. La contabilización exible del
documento de facturación se basa en la evaluación de atributos especí cos del documento de facturación (campos de cabecera
del documento de facturación que se debe contabilizar). Además, los campos personalizados que se han añadido a la cabecera
del documento de facturación mediante la ampliabilidad también se pueden utilizar para la evaluación.
Implementación de la contabilización exible del documento de facturación
Puede implementar la contabilización exible de documentos de facturación mediante Parámetros y fórmulas con gurables
(CPF). Puede con gurar tablas de decisión para de nir las reglas que el sistema procesa para evaluar los campos de cabecera
de documento de facturación cuando se contabiliza un documento de facturación de un país o región scal de procedencia en
concreto. La con guración implica realizar tres actividades de con guración en su entorno de con guración para crear una
fórmula CPF y asignarla a un número de rutina, que a su vez está asignado a un determinado país o región scal de procedencia
en concreto.
Uso de parámetros y fórmulas con gurables (CPF) para implementar la contabilización exible de documentos de facturación
Gestionar su solución

implementar la contabilización exible de documentos de
facturación
Al utilizar la contabilización de documentos de facturación exible, que se basa en el framework Parámetros y fórmulas
con gurables (CPF), como experto en con guración, puede de nir reglas que el sistema utiliza para determinar ciertos campos
en los asientos contables de los documentos de facturación (por ejemplo, abono, factura, etc.) para un país o región scal de
procedencia en concreto. También puede con gurar la opción para decidir si desea bloquear la contabilización automática de
documentos de facturación en la contabilidad nanciera.
El sistema puede determinar valores para los siguientes campos de asiento contable o bloquear contabilización automática en
contabilidad nanciera, que cada uno tiene una tarea de utilización de fórmula CPF correspondiente como se enumera a
continuación:
Referencia y fecha base del documento: SET_BASEDOC_ASSGNMT
Puede utilizar esta casilla de selección para controlar cómo se determina la referencia y fecha base del documento en un
asiento contable del documento de corrección (por ejemplo, el asiento contable de un abono) y si este asiento contable
hace referencia al asiento del documento de facturación corregido (por ejemplo, el asiento contable de una factura
original).
Tipo de documento contable (es decir, el tipo de asiento contable): SET_DOCUMENT_TYPE
Esta tarea de utilización se usa para determinar el tipo de documento que clasi ca los asientos contables. El valor
asociado del tipo de documento seleccionada se almacena en la cabecera del documento. Los atributos que controlan la
entrada del documento o que están anotados en el documento se de nen para cada tipo de documento. En particular, el
rango de números asignado a los documentos asociados se de ne en base al tipo de documento.
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Indicador de contabilización negativa: SET_NEG_POSTING
Esta tarea de utilización determina el indicador de contabilización negativa que provoca el restablecimiento de las cifras
de movimientos para una posición de documento. Si se ja el indicador, se modi ca la actualización de las cifras de
movimientos. Una contabilización correspondiente de nida en el Debe reduce la parte del Haber de la cuenta. Una
contabilización en el Haber reduce la parte del Debe de la cuenta. El indicador puede introducirse en el tipo de
facturación para abonos y cancelaciones. Solo tiene el efecto necesario en la contabilidad nanciera si la sociedad
permite contabilizaciones negativas.
Bloqueo de contabilización automática - BLOCK_AUTO_POSTING
Esta tarea de uso se utiliza para determinar si se bloquea la contabilización automática de documentos de facturación
en la contabilidad nanciera.
Una implementación CPF evalúa reglas especi cadas en una tabla de decisiones dentro de una fórmula CPF. En este contexto,
una fórmula CPF comprende la combinación de parámetros relevantes y hasta cuatro tablas de decisiones para cada uno de los
parámetros mencionados anteriormente.
 Nota
No es obligatorio de nir una fórmula para todas las tareas de utilización. Por ejemplo, si su requisito empresarial es
controlar la determinación de referencia y fecha base del documento, de na solo una tabla de decisiones en la fórmula CPF
para la tarea de utilización SET_BASEDOC_ASSGNMT.
 Nota
En caso de que haya actualizado la con guración CPF para la tarea de utilización SET_DOCUMENT_TYPE, sustituiría la
con guración existente actualizada en la actividad de con guración Asignar tipos de documento a tipos de facturación (ID:
102473).

Asignando un ID de fórmula a un número de rutina y, a continuación, asignando el número de rutina a un país o región scal de
procedencia, cada país o región se asigna según un conjunto de reglas de nidas para cada tarea de utilización. Estas reglas se
En la siguiente gura se muestra un resumen de cómo se podrían asignar tres países o regiones diferentes a tres números de
rutina distintos, que a su vez se asignarían a tres ID de ampliación diferentes. En cada caso, indique el ID de fórmula/ID de
ampliación de la fórmula que contiene la tabla de decisiones de destino.
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For usage tasks SET_BASEDOC_ASSGNMT, SET_DOCUMENT_TYPE y SET_NEG_POSTING, la fórmula designada se llama

siempre que se contabiliza un documento de facturación del país o región scal de procedencia que se asigna al número de
rutina correspondiente y se crea el asiento contable correspondiente. Para la tarea de utilización BLOCK_AUTO_POSTING, la
fórmula designada se llama cuando se crea un documento de facturación. En efecto, cada número de rutina representa cuatro
tablas de decisiones (una para cada tarea de utilización) en una fórmula especí ca. Puede realizar todas las opciones
necesarias en la actividad de con guración De nir fórmulas para la contabilización de documentos de facturación exible. Para
obtener instrucciones paso a paso, consulte la sección Procedimiento de con guración a continuación.
Parámetros de entrada y parámetros de resultado
Las reglas de la tabla de decisiones pueden evaluar los siguientes campos de cabecera de documento de facturación o
parámetros de entrada:
Sociedad
Tipo de documento comercial
Clase de factura precedente
País de destino
Cualquier campo personalizado que se haya añadido a la cabecera del documento de facturación mediante la ampliación
 Nota
actividad de con guración De nir catálogo de parámetros para contabilización de documento de facturación
9/17/2023
exible. Para obtener más información sobre cómo añadir campos personalizados como parámetros de entrada
adicionales, consulte la ayuda de con guración de esta actividad de con guración.
Los parámetros de resultado (BASEDOCASSGNRESULT , DOCUMENTTYPERESULT, NEGPOSTINGRESULT y

POSTINGBLOCKRESULT) se incluyen por defecto.
BASEDOCASSGNRESULT representa el resultado de la tarea de utilización SET_BASEDOC_ASSGNMT para determinar

la referencia y fecha base del documento. Esto incluye el indicador de documento base (subparámetro
BASEDOCASGNMTIND) y el indicador de valor de la fecha base (subparámetro BASELINEDATEIND).
DOCUMENTTYPERESULT representa el resultado de la tarea de utilización SET_DOCUMENT_TYPE para determinar el

tipo de asiento contable.
NEGPOSTINGRESULT representa el resultado de la tarea de utilización SET_NEG_POSTING para determinar el

indicador de contabilización negativa.
POSTINGBLOCKRESULT representa el resultado de la tarea de utilización BLOCK_AUTO_POSTING para determinar si

se debe bloquear la contabilización automática de documentos de facturación en la contabilidad nanciera.
parámetro. Cada la representa una regla de contabilización. Cada regla es una expresión condicional que especi ca valores
para algunos o todos los parámetros de entrada, así como para los parámetros de resultado.
Mediante los parámetros, el sistema compara los campos de cabecera del documento de facturación que se está
contabilizando con los valores que se están actualizando en la tabla de decisiones. Procesa las reglas de la tabla de decisiones
en orden secuencial de arriba a abajo. Para cada parámetro puede especi car un operador de la forma siguiente:
esta la se aplica y se determinan los parámetros de resultado (BASEDOCASSGNRESULT , DOCUMENTTYPERESULT,
NEGPOSTINGRESULT y POSTINGBLOCKRESULT)
9/17/2023
proporcionado por el documentos de facturación. Para cada celda se devuelve un resultado booleano. Si todas las celdas de una
la se evalúan como verdaderas, la evaluación se detiene y el sistema devuelve los parámetros de resultado.

Siga estos pasos para poner en funcionamiento su implementación CPF de la con guración y ejecución exible de documentos
de facturación.
 Sugerencias
contabilización de documentos de facturación exible.
 Sugerencias
 Recuerde
2. En la actividad de con guración De nir fórmulas para la contabilización de documentos de facturación exible, cree una
3. Realice la actividad de con guración De nir rutinas personalizadas para la contabilización de documentos de
facturación exible. En este lugar, registre un número de rutina y asígnele la fórmula seleccionando el tipo de
implementación Parámetros y fórmulas con gurables (CPF) e indicando el ID de fórmula como ID de ampliación. Su
fórmula (incluida su tabla de decisiones) ahora está asignada al número de rutina.
4. Lleve a cabo la actividad de con guración Asignar rutinas personalizadas a países/regiones scales de procedencia.
Seleccione el país o región scal de procedencia (por ejemplo, factura ES para España) para el que desea desencadenar
la fórmula que ha creado. A continuación, introduzca el número de rutina que ha registrado en el paso anterior para
asignar el país o región seleccionado a la fórmula de destino.
Si todo está con gurado correctamente, el sistema:
Llama la fórmula CPF asignada para determinar los parámetros de asiento contable resultantes tal como están
con gurados cuando se contabiliza un documento de facturación para el país o región scal de procedencia relevante.
Llama la fórmula CPF asignada para bloquear la contabilización automática cuando se crea un documento de
facturación.
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Ejemplos de contabilización de documentos de facturación exible
Ejemplos de contabilización de documentos de facturación

exible
Esta sección proporciona ejemplos de escenarios empresariales que puede ejecutar mediante la contabilización de documentos
de facturación exible.
Fecha de documento base y referencia de documento

Desea con gurar la contabilización de documentos de facturación exible para in uir en la fecha de documento base y la
referencia para notas de crédito (clase de facturación G2).
 Nota
Si de ne el parámetro resultante para la fecha base del documento y la referencia, tenga en cuenta lo siguiente:
Si aún no se ha compensado el documento de facturación de referencia en contabilidad nanciera, la fecha base del
asiento contable del documento de referencia se utiliza como fecha base del asiento contable del documento de
corrección al contabilizar. El número del asiento contable del documento de facturación de referencia está escrito en
el asiento contable del documento de corrección para crear una asociación entre los dos documentos, indicando que
están vinculados.
Si el documento de facturación de referencia ya se ha compensado, la fecha de valor del documento de corrección

(por ejemplo, el abono o la cancelación de factura) se utiliza como su fecha base.
Si no está marcada la casilla de selección, la fecha de valor del documento de corrección se utilizará como la fecha base en el
asiento contable. Si el documento de corrección no contiene una fecha de valor, el sistema utilizará la fecha de facturación
del documento de facturación de referencia más los días de valor adicionales.
Para la tarea de utilización SET_BASEDOC_ASSGNMT de la tabla de decisiones, rellene una la de modo que para cualquier
documento de facturación del tipo G2 (con el operador =) contabilizado en la contabilidad nanciera, se de nan dos parámetros
de resultado Especi car documento de referencia y Especi car fecha base condicional. Estos parámetros de resultado se jan
para que el sistema evalúe y asigne los valores Fecha base y Documento de referencia al asiento contable asociado.
En una tabla de decisiones real, todos los escenarios posibles se representan como se muestra en la siguiente tabla:
Operador Clase de facturación Fijar documento de referencia Establecer fecha base

condicional
= G2
= G2 X
= G2 X X
Comportamiento esperado del sistema basado en la lógica de la tabla de decisiones:
Escenario 1: Documento de referencia no especi cado, fecha base condicional no especi cada.
La fecha base del abono es anterior a la fecha base de la factura.
9/17/2023
Factura XXXXXX1 Fecha de valor: 23.08.2020

Asiento contable XXXXXX2 (factura)
Fecha base: 23.08.2020
Abono XXXXXXX3 Fecha valor:21.08.2020
Asiento contable XXXXXXXXX4 (abono) Fecha de factura: 21.08.2020
Documento de referencia: en blanco
La fecha base del abono es posterior a la fecha base de la factura.

Abono XXXXXXX3 Fecha de valor: 26.08.2020
Escenario 2: No se ha jado el documento de referencia, se ha jado la fecha base condicional.


Escenario 3: El documento de referencia está jado, la fecha base condicional está jada.
 Nota
9/17/2023
En este caso, jar la fecha base no es un factor decisivo y no in uye en la asignación de la fecha base o del número de
documento de referencia. Por lo tanto, la fecha base condicional es super ua.

Documento de referencia: XXXXXX2
 Nota
La con guración se actualiza solo para jar el número de documento de referencia y no la fecha base. En este
caso, cuando la fecha base del abono es posterior a la fecha base de la factura, se asigna la fecha base de la
factura original.

Clase de documento
Desea con gurar la contabilización de documentos de facturación exible para determinar el tipo de documento para una
factura de ventas original del tipo de documento de facturación F2. Asigna diferentes tipos de documento basados en el Campo
personalizado y el Tipo de facturación con gurados. Además, asigne los parámetros de fórmula según el tipo de factura y los
valores de campo personalizados de nidos en la con guración de fórmula.
 Nota
Dado que el Campo personalizado se utiliza en la determinación, también tendría que añadir el campo personalizado en el
catálogo de parámetros.
Para la tarea de utilización SET_DOCUMENT_TYPE, en la con guración de la tabla de decisiones, rellene una la con un tipo de
documento de facturación y el campo personalizado respectivo para asignar el tipo de documento necesario como el parámetro
de resultado.
Operador Clase de facturación Operador Campo personalizado Clase de documento
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= F2 = ABC RV
= F2 = XYZ DR
Cuando intenta contabilizar un documento de facturación del tipo F2, el sistema determina el tipo de documento como:
DR, donde la entrada en el campo personalizado es XYZ.
RV, donde la entrada en el campo personalizado es ABC.
Contabilización negativa
Desea con gurar la contabilización de documentos de facturación exible para de nir el valor del indicador de contabilización
negativo como B para una cancelación del tipo de documento de facturación S1) y las notas de crédito del tipo de documento
de facturación G2 frente a las contabilizaciones en la sociedad XXXX. En la con guración de fórmulas, asigne la sociedad y el
tipo de factura como parámetros de fórmula.
Para la tarea de utilización SET_NEG_POSTING, en la con guración de la tabla de decisiones, rellene una la con un tipo de
facturación y asignar el indicador de contabilización negativo necesario como el parámetro de resultado.
Parámetros de entrada Parámetros de

resultados
Operador Clase de facturación Operador Sociedad Indicador de

contabilización negativo
= G2 = XXXX B
= S1 = XXXX B
Cuando intenta contabilizar una cancelación o un abono del tipo de documento de facturación G2 para la sociedad XXXX, se
de ne el indicador de contabilización negativo para el asiento correspondiente al documento de facturación.
Bloqueo de contabilización automática

Desea con gurar la contabilización de documento de facturación exible para bloquear la contabilización automática de un
documento de facturación del tipo de facturación F2 en la organización de ventas XXXX para la contabilidad nanciera. En la
con guración de fórmulas, asigne el tipo de facturación y organización de ventas como parámetros de fórmula.
Para la tarea de utilización BLOCK_AUTO_POSTING, en la con guración de la tabla de decisiones, rellene una la con la clase de
facturación y la organización de ventas, y especi que el bloqueo de la contabilización automática como los parámetros de
resultado de la siguiente manera:

resultados
Operador Clase de facturación Operador Organización de ventas Bloqueo de

contabilización
automática
= F2 = XXXX X
= CI01 = XXXX
Si el documento de facturación tiene la clase de facturación de una cancelación, por ejemplo, S1 o CIC1, el documento de
facturación anterior se puede tener en cuenta en este caso al con gurar el bloqueo de la contabilización automática. En la
9/17/2023
con guración de la tabla de decisiones, rellene una la con la clase de facturación anterior y la clase de facturación y
especi que el bloqueo de contabilización automática como parámetro de resultado.

resultados
Operador Clase de factura Operador Clase de facturación Bloqueo de

precedente contabilización
automática
= F2 = S1 X
= CI01 = CIC1
Modi cación en masa de posiciones de salida en documentos de

facturación
ID de aplicación:F7491
Con esta aplicación puede realizar modi caciones en masa en posiciones de salida en documentos de facturación que ya se han
contabilizado en la contabilidad nanciera. Este informe le permite borrar posiciones de salida determinadas incorrectamente,
determinar nuevas posiciones de salida para sustituirlas y enviar el resultado a los canales de salida relevantes.
Conceptos básicos
A veces, su sistema puede contener un gran volumen de documentos de facturación con posiciones de salida no válidas que ya
no son necesarias. Este suele ser el resultado de opciones incorrectas en la determinación de parámetros de salida. Por
ejemplo, es posible que las posiciones de salida se hayan determinado utilizando parámetros incorrectos, como una plantilla
con un formato incorrecto o una dirección de correo electrónico no válida.
En lugar de corregir estas posiciones de salida para cada documento de facturación afectado individualmente, utilice esta
aplicación para realizar las modi caciones necesarias en miles de documentos de facturación a la vez. De este modo puede
realizar la depuración, la redeterminación y el reenvío necesarios de salidas de forma rápida y e ciente.
Normalmente utilizaría esta aplicación después de haber recon gurado sus opciones en la aplicación Determinación de
parámetros de salida, de modo que cualquier redeterminación en masa que inicie se realice utilizando las opciones correctas
esta vez.
Funciones clave
Iniciar inmediatamente o programar jobs que realicen una o más de las siguientes modi caciones en masa en posiciones
de salida de documentos de facturación ya contabilizados en la contabilidad nanciera:
Borrar posiciones de salida existentes que el sistema ha determinado y cuyo estado indica que están
actualmente en preparación o aún por emitir
Volver a iniciar la determinación de posiciones de salida (normalmente después de haber realizado correcciones
en la aplicación Determinación de parámetros de salida para garantizar que se hayan corregido los parámetros
incorrectos)
Desencadenar el envío de salida a los canales de salida relevantes
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Utilizar criterios de selección (por ejemplo, un rango de números de documento de facturación, una fecha de facturación
especí ca o un intervalo de fechas de facturación, o un solicitante determinado) para restringir sus modi caciones en
masa solo a los documentos de facturación relevantes
Copiar y modi car jobs existentes
Utilizar el log de job para veri car si las modi caciones en masa se han realizado correctamente y analizar problemas
La pantalla inicial (lista de jobs de aplicación) ofrece un resumen de todos los jobs para realizar modi caciones en masa en
posiciones de salida en documentos de facturación.
Opciones básicas de ltrado
Estado: Puede ltrar los jobs por su estado (por ejemplo, para mostrar jobs que estén programados, cancelados o en
progreso).
Fecha: Puede visualizar todos los jobs que existen para un intervalo de fechas dado.
 Nota
Los jobs que se cancelan antes de su fecha de inicio no aparecen en la lista de jobs de aplicación.
Los jobs que se cancelan después de la fecha de inicio y antes de la fecha de n aparecen en la lista como cancelados.
Más opciones de ltrado
También puede ltrar por ID de job, descripción y creador. Puede guardar sus opciones de ltro como parte de sus vistas
personalizadas y gestionarlas.
Detalles de job
Puede visualizar los detalles de un job seleccionando la echa de la línea respectiva. Los detalles de job varían según su
con guración de job. Algunos de los datos del job que puede ver aquí son los siguientes:
Patrón de repetición (por ejemplo, ejecución individual)
Fecha y hora de inicio plani cada
Fecha y hora de n real
Huso horario del job
Con guración de parámetros
Log de job
Puede acceder al registro de la función de la siguiente manera:
A partir del campo de log de status en la pantalla de detalles del job
Seleccionando el icono mostrado en la columna de log de la lista de jobs de aplicación
Por defecto, se muestra la siguiente información para cada evento guardado en log:
9/17/2023
Estado y descripción
Cronomarcador
Puede visualizar información adicional del log ajustando las opciones de la vista. Puede acceder a los detalles del job
directamente desde el log del job.
Creación de un job nuevo
Puede crear un nuevo job para realizar modi caciones en masa e posiciones de salida de documentos de facturación
preliminares a partir de la lista de jobs de aplicación (es decir, desde la pantalla inicial de la aplicación).
Copiar un job existente
Si desea plani car un job similar a uno existente, puede copiar el existente. El sistema copia todos los parámetros del job
existente en el nuevo. A continuación, puede editar la copia según sea necesario.
Opciones de plani cación
Puede elegir iniciar el job de forma inmediata o más adelante. Si desea plani carlo más adelante, puede introducir una fecha y
hora de inicio manualmente o seleccionarlas del calendario.
 Sugerencias
Mientras que la aplicación le permite jar un patrón de periodicidad que provoca que el job modi que en masa a
intervalos regulares, SAP recomienda que solo ejecute estos jobs de modi cación en masa para posiciones de salida
a petición, es decir, con la opción de ejecución individual. Esto garantiza que las modi caciones en masa solo se
realicen de forma consciente y exactamente según lo previsto.
El job no puede realizar modi caciones en los documentos de facturación que están bloqueados actualmente por
usuarios empresariales. Para minimizar la probabilidad de encontrar documentos bloqueados, SAP recomienda
ejecutar el job durante horas no laborables, por ejemplo, durante la tarde o los nes de semana.
Utilizar la sección de parámetros para jar criterios de selección
En la sección de parámetros puede jar criterios de selección para controlar qué documentos de facturación selecciona el job
para realizar modi caciones en masa en sus posiciones de salida. También debe especi car qué modi caciones desea que
realice el job en las posiciones de salida dentro de los documentos de facturación seleccionados.
 Nota
El job solo puede seleccionar documentos de facturación que ya se hayan incorporado a la contabilidad nanciera, es decir,
documentos de facturación para los que existe el asiento contable correspondiente.
Teniendo en cuenta este criterio prede nido, puede utilizar los siguientes criterios para seleccionar los documentos de
facturación cuyas posiciones de salida desea modi car:
Introduzca números de documento de facturación especí cos o un rango entero de números de documento de
facturación para seleccionar. También puede utilizar la ayuda para entradas para de nir condiciones que excluyan
números de documento especí cos, etc.
9/17/2023
Introduzca una fecha de facturación especí ca o un intervalo de fechas de facturación para seleccionar todos los
documentos de facturación con esas fechas de facturación. También puede utilizar la ayuda para entradas para de nir
condiciones que excluyan fechas de facturación especí cas, etc.
Introduzca una o más organizaciones de ventas para seleccionar todos los documentos de facturación creados para esas
organizaciones de ventas. También puede utilizar la ayuda para entradas para de nir condiciones que excluyan
organizaciones de ventas especí cas, etc.
Solicitante
Introduzca uno o más solicitantes para seleccionar todos los documentos de facturación creados para ellos. También
puede utilizar la ayuda para entradas para de nir condiciones que excluyan solicitantes especí cos, etc.
 Sugerencias
La selección de varios valores dentro de un único campo de criterio (por ejemplo, dos organizaciones de ventas) los
combina con una condición OR.
Seleccionar varios criterios (por ejemplo, una fecha de facturación y una organización de ventas) los combina con una
condición AND.
Si no especi ca ningún criterio de selección, el job elige todos los documentos de facturación contabilizados en el
sistema (es decir, todos los documentos de facturación para los que existe un asiento contable).
Tras de nir los criterios de selección, puede especi car qué modi caciones en masa desea realizar marcando las casillas de
selección correspondientes. Si marca varias casillas de selección, las modi caciones se realizan en el orden enumerado como
sigue:
Borrar posiciones de salida determinadas
Si marca esta casilla de selección, el job borrará todas las posiciones de salida determinadas automáticamente (en los
documentos de facturación seleccionados) cuyo estado indique que están en preparación o que aún se van a emitir.
 Nota
El job solo puede borrar posiciones de salida que el sistema haya de nido de forma automática determinando
parámetros de salida. El job no puede borrar posiciones de salida que los usuarios hayan creado manualmente.
Determinar posiciones de salida
Si marca esta casilla de selección, el job volverá a ejecutar la determinación de parámetros de salida para los
documentos de facturación seleccionados mediante la con guración de parámetros de salida actual en la aplicación
Determinación de parámetros de salida. Si no ha borrado las posiciones de salida existentes, es posible que se creen
duplicados.
 Sugerencias
Realizar una nueva determinación de posiciones de salida solo tiene sentido si primero introduce las correcciones
necesarias en la aplicación Determinación de parámetros de salida. De lo contrario, las posiciones de salida
simplemente se determinan de nuevo según la con guración existente, lo que provocaría de nuevo posiciones de
salida erróneas.
Desencadenar salida
Si marca esta casilla de selección, el job modi cará el estado de todas las posiciones de salida en el documento de
facturación seleccionado actualmente de 1 (en preparación) a 2 (por emitir).
9/17/2023
El instance de envío de nido de cada posición de salida controla cuándo se envía exactamente la salida real a los canales
de salida relevantes.
Las posiciones de salida con instante de envío 1 (salida inmediata) se envían inmediatamente.
Las posiciones de salida con instante de envío 2 (programada) se envían cuando el siguiente job de salida de
facturación las procesa.
 Sugerencias
Puede programar jobs para enviar posiciones de salida programadas con la aplicación Programación de salida
de facturación.
Cuando haya de nido todos los parámetros relevantes, puede veri car si los datos especi cados son válidos y desencadenar
directamente o programar el job. El nuevo job aparecerá en la lista de jobs de aplicación en la pantalla inicial.
Información de implementación
Esta aplicación y su catálogo empresarial SAP_SD_BC_BIL_OC_MASS_PC no están disponibles de forma automática en su
sistema a partir de SAP S/4HANA Cloud 2308. Deberá actualizar la función Mass Change of Output Items in Billing Documents
(SDBIL_OC_MASS_CHANGE).
Para activar usuarios empresariales especí cos para acceder a la aplicación, asegúrese de que están asignados a un rol
empresarial con el catálogo empresarial SAP_SD_BC_BIL_OC_MASS_PC.
Para obtener más información sobre la activación de funciones, consulte Activar funciones.

Desktop
Tablet
Tutorial de vídeo: Cómo con gurar la determinación del parámetro de salida para documentos de facturación
Determinación de parámetros de salida
Control de salida SAP S/4HANA

La creación de un documento de facturación preliminar como un borrador predecesor para el documento de facturación nal es
una convención común en el sector de servicios profesionales.
De nición
Un documento de facturación preliminar es un documento intermediario opcional entre el documento de referencia facturado
(por ejemplo, una solicitud de nota de cargo) y el documento de facturación nal (por lo general, una factura). Se crea
exclusivamente para la negociación y es estructuralmente idéntico con un documento de facturación estándar.
Utilización
9/17/2023
Se crea un único documento de facturación provisional para facilitar las negociaciones con los clientes. Es, por tanto, relevante
para la salida, pero no para la contabilización en gestión nanciera. Esta puede modi carse con tanta frecuencia como sea
necesario después de las conversaciones con clientes, lo que permite repetir las negociaciones sobre los detalles exactos
(como precios, condiciones de pago y la fecha de facturación). Si las modi caciones pasan a ser necesarias, puede realizarlas en
la aplicación Modi car documentos de facturación preliminares.
Una vez alcanzado un acuerdo, puede utilizar la aplicación Gestionar documentos de facturación preliminares para convertirlo
en el documento de facturación estándar que se espera que el cliente liquide. El documento de facturación nal puede
contabilizarse en la contabilidad nanciera, darle salida y enviarlo al cliente del modo habitual.
 Ejemplo
Se envía al cliente un documento de facturación preliminar ara veri car que ambas partes se alinean por lo que respecta a
cómo se tienen que facturar los servicios profesionales que ha proporcionado. El cliente destaca una inconsistencia en la
determinación de precios. Acepta y modi ca una condición de determinación de precios en el documento de facturación
preliminar. Ahora puede crear el documento de facturación ( nal) y enviarlo al cliente, garantizando que ambas partes están
completamente alineadas por lo que respecta a la próxima liquidación.
Estructura
Los documentos de facturación preliminares se estructuran de forma idéntica a los documentos de facturación estándar.
Mientras la cabecera contiene datos generales que tienen validez para todo el documento de facturación, cada una de las
líneas siguientes representa un único elemento de facturación y contiene datos que se aplican a esa posición. Los campos de
cabecera y de posición son idénticos a los que se encuentran en un documento de facturación estándar.
La clase de facturación controla qué clase de documento de facturación se crea cuando el documento de facturación preliminar
se ha convertido en un documento de facturación estándar.
Crear documentos de facturación preliminar

ID de aplicación: F2876
Con esta aplicación puede crear documentos de facturación preliminares de las posiciones del pool de facturación que se
muestran en la aplicación. Algunos ejemplos de posiciones de pool de facturación incluyen pedidos de cliente, entregas de
salida, solicitudes de notas de cargo y solicitudes de documentos de facturación. Tenga en cuenta que no puede crear notas de
crédito preliminares.
Se crean documentos de facturación preliminar meramente para nes de negociación. Se pueden mostrar a los clientes para
alinearlos en función de detalles concretos (como precios, condiciones de pago y fecha de facturación). Si se necesitan
modi caciones, se pueden realizar en la aplicación Modi car documentos de facturación preliminar antes de crear los
documentos de facturación que se espera que los clientes liquiden.
 Nota
Los documentos de facturación preliminar son relevantes para la salida, pero no para la contabilización en Gestión
nanciera. Una vez creado un acuerdo con los clientes respecto a la forma nal de los documentos, se puede utilizar la
aplicación Gestionar documentos de facturación preliminar para convertir los documentos de facturación preliminar en
documentos de facturación. Luego, estos documentos de facturación se pueden contabilizar, imprimir y enviar a los clientes
del modo habitual.
9/17/2023
Buscar, clasi car y ltrar el pool de facturación
Crear documentos de facturación preliminares (por ejemplo, facturas F2 preliminares) con referencia a posiciones en el
pool de facturación (por ejemplo, entregas de salida y solicitudes de documento de facturación)
Realizar con guraciones que afecten a la creación de documentos de facturación preliminares (por ejemplo, jar
manualmente la fecha y el tipo de facturación)
Ajustar opciones de vista y guardar y cargar vistas personalizadas
Buscar y ltrar el pool de facturación
Con la barra de búsqueda puede realizar búsquedas inexactas en función de todos los atributos de posición del
pool de facturación con opción de búsqueda (por ejemplo, número de documento y solicitante). Los conceptos de
búsqueda introducidos se combinan con las opciones de ltro para ltrar la lista.
Puede utilizar los ltros predeterminados (número de documento, tipo de documento comercial, solicitante y
fecha de facturación) para ltrar el pool con mayor e cacia. También puede personalizar la barra de ltros
eliminando ltros básicos y añadiendo más ltros (tipo de factura, organización de ventas, salida, valor neto,
etc.).
Personalice su vista de la lista. Puede de nir las siguientes opciones de vista:
Seleccionar qué columnas desea visualizar y modi car el orden en el que se visualizan.
Clasi car las posiciones del pool de facturación visualizadas en función de uno o varios campos (por ejemplo, por
importe total y moneda del documento).
Agrupar las posiciones del pool de facturación en función de un campo (por ejemplo, por proyecto de cliente).
Utilizar variantes de página para guardar y cargar disposiciones de columna y ltros personalizados que haya
creado. También se guardan los valores de ltro de nidos. Puede compartir las variantes de página guardadas
con otros usuarios del sistema.
Ajuste el proceso de creación de documentos de niendo opciones para modi car el modo en que el sistema crea los
documentos de facturación preliminar. Puede activar o desactivar las siguientes opciones:
De nir la fecha de facturación y la clase antes de crear documentos de facturación preliminar.
Si activa esta opción y opta por crear documentos de facturación preliminar, el sistema solicita una fecha de
facturación y la clase de facturación necesaria antes de crear documentos de facturación preliminar.
 Nota
Si se introducen nuevos valores para la fecha de facturación y la clase, se sobrescribirán los valores existentes
cuando se creen documentos. Si se dejan los campos en blanco, se utilizarán los valores existentes.
Crear un documento de facturación preliminar separado para cada posición del pool de facturación
9/17/2023
Si activa esta opción y opta por crear documentos de facturación preliminar, el sistema crea documentos de
facturación preliminar separados para cada posición del pool de facturación seleccionada.
Visualizar documentos de facturación preliminar tras la creación
Si se activa esta opción, el sistema visualiza los documentos de facturación preliminar en la aplicación Gestionar
documentos de facturación preliminar de forma inmediata cuando se crean. A partir de aquí se puede navegar a
la página de objeto del documento de facturación preliminar para ver más detalles.
Finalizar automáticamente documentos de facturación preliminar después de la creación
Si activa esta opción, el sistema establecerá automáticamente los documentos de facturación preliminar creados
en el estado nalizado. Para obtener más información acerca de estados, consulte Gestión de documentos de
facturación preliminar.
Puede seleccionar una o más posiciones en el pool de facturación para crear los documentos de facturación preliminar
correspondientes. El sistema utiliza las opciones de facturación preliminar de nidas.
 Nota
Después de crear un documento de facturación preliminar para un documento en el pool de facturación (por ejemplo,
una entrega de salida), el estado de facturación de este documento anterior cambia para indicar que se ha facturado.
Por lo tanto, el documento se elimina del pool de facturación, aunque no exista ningún documento de facturación
nal.
Esto signi ca que ya no puede crear un documento de facturación directamente desde el pool de facturación en la
aplicación Crear documentos de facturación, a menos que primero rechace el documento de facturación preliminar.
El rechazo de un documento de facturación preliminar vuelve a abrir el documento anterior para la facturación.
Para crear el documento de facturación nal basado en el documento de facturación preliminar, utilice la función de
creación en la aplicación Gestionar documentos de facturación preliminar.
 Sugerencias
Si intenta crear un documento de facturación preliminar con referencia a un documento comercial que contiene una
dirección de facturación vencida, el sistema le solicitará que seleccione una dirección de facturación válida que se
utilizará en el nuevo documento de facturación preliminar. Tenga en cuenta que esta situación solo puede producirse
si el tratamiento de varias direcciones está activo en su sistema. Para obtener más información sobre la gestión de
varias direcciones y cómo activarla, consulte Gestión de varias direcciones en documentos comerciales mediante el
socio comercial de SAP.
Para evaluar si una dirección de facturación ha vencido, el sistema compara el período de validez de la dirección con
la fecha de facturación del documento comercial facturado.
Ir a páginas de objeto de documento comercial (SD)
Para visualizar los detalles de cualquier documento comercial (por ejemplo, solicitud de nota de cargo, entrega o pedido
de cliente) en el pool de facturación, seleccione el número de documento correspondiente en el pool de trabajo y
selecciónelo de nuevo en la ventana emergente que se abre. Así se visualiza la página de objeto del documento
comercial correspondiente.
 Sugerencias
Si no puede trabajar con todas las clases de documento visualizadas, veri que sus roles y autorizaciones.
9/17/2023

Escritorio
Tablet
Gestión de documentos de facturación preliminar
Modi cación de documento de facturación preliminar
Visualización de documento de facturación preliminar

Con esta aplicación, puede visualizar una lista de todos los documentos de facturación preliminares en el sistema, que puede
ltrar, clasi car y agrupar de acuerdo con diferentes rangos de criterios. También puede rechazar y nalizar los documentos de
facturación preliminar existentes. Como paso nal del ciclo de vida, puede convertir los documentos de facturación preliminar
en documentos de facturación.
Los documentos de facturación preliminar tienen como objetivo la negociación. Se pueden mostrar a los clientes para alinearlos
en función de detalles concretos (como precios, condiciones de pago y fecha de facturación). Si es necesario realizar
modi caciones, se pueden hacer en la aplicación Modi car documentos de facturación preliminar antes de crear los
documentos de facturación ( nales) que los clientes deben liquidar.
 Nota
Los documentos de facturación preliminar son relevantes para la salida, pero no para la contabilización en Gestión
nanciera. Una vez creado un acuerdo con los clientes respecto a la forma nal de los documentos, se puede utilizar la
aplicación Gestionar documentos de facturación preliminar para convertir los documentos de facturación preliminar en
documentos de facturación. Luego, estos documentos de facturación se pueden contabilizar, imprimir y enviar a los clientes
del modo habitual.
Buscar y ltrar documentos de facturación preliminar
Con la barra de búsqueda puede hacer búsquedas inexactas de todos los atributos de documento de facturación
preliminar (por ejemplo, número de documento, solicitante e ID de producto, es decir, ID de material). Si busca un
ID de producto, el sistema buscará todos los documentos de facturación preliminar que contengan al menos una
posición de este producto.
9/17/2023
 Nota
Solo puede buscar por ID de producto, y no por descripción de producto. A no ser que utilice un operador de
carácter comodín (*) al buscar un producto, el sistema solo mostrará las coincidencias exactas.
Los conceptos de búsqueda introducidos se combinan con las opciones de ltro para ltrar la lista.
Puede utilizar los ltros predeterminados (número de documento, clase de facturación, solicitante, estado y
fecha de facturación) para ltrar el pool de trabajo con mayor e cacia. También puede personalizar la barra de
ltros eliminando ltros básicos y añadiendo más ltros (referencia de cliente, emisión, valor neto, importe del
impuesto, etc.).
Clasi car los documentos de facturación preliminar visualizados en función de uno o varios campos (por ejemplo,
por importe total y moneda del documento).
Agrupe los documentos de facturación preliminar según un campo (por ejemplo, por estado).
Utilice variantes de página para guardar y cargar disposiciones de columna y ltro personalizadas que haya
creado. También se guardan los valores de ltro de nidos. Puede compartir las variantes de página guardadas
con otros usuarios del sistema.
Rechazar documentos de facturación preliminar
Puede rechazar los documentos de facturación preliminar marcándolos como no apropiados para la creación de
documentos de facturación. Los documentos de facturación preliminar rechazados no pueden convertirse en
Finalizar documentos de facturación preliminar
Cuando un documento de facturación preliminar ha alcanzado su último formulario y no se efectúen otras

modi caciones puede nalizarlo para evitar modi caciones futuras. Mientras un documento tiene el estado nalizado ya
no puede modi carse. Si por algún motivo inesperado, necesita realizar modi caciones adicionales, puede jar su estado
a en progreso y realizar las modi caciones necesarias.
Veri car el estado de autorización de documentos de facturación preliminares
Puede veri car el estado de autorización y el motivo de solicitud de autorización en la parte de cabecera de la página de
objeto del documento preliminar. En esta página de objeto, también puede ver los detalles de autorización del
documento de facturación preliminar. Los detalles de autorización muestran los pasos de work ow de autorización de
este documento de facturación preliminar. Para navegar a la página de objeto del documento de facturación preliminar,
puede seleccionar el número de documento de un documento de facturación preliminar en la lista y, a continuación,
volver a seleccionar ese número en la ventana emergente que se abre.
Para obtener más información sobre los estados de autorización y los work ows de autorización, consulte Estados de
autorización y autorizaciones y Los work ows de aprobación para documentos de facturación preliminar.
Puede crear documentos de facturación de forma manual basados en documentos de facturación preliminar existentes.
A este proceso también se le hace referencia como conversión de un documento de facturación preliminar en un
 Sugerencias
Si intenta crear un documento de facturación con referencia a un documento de facturación preliminar que contiene
una dirección de facturación vencida, el sistema le solicitará que seleccione una dirección de facturación válida que se
utilizará en el nuevo documento de facturación. Tenga en cuenta que esta situación solo puede producirse si el
9/17/2023
tratamiento de varias direcciones está activo en su sistema. Para obtener más información sobre la gestión de varias
direcciones y cómo activarla, consulte Gestión de varias direcciones en documentos comerciales mediante el socio
comercial de SAP.
Para evaluar si una dirección de facturación ha vencido, el sistema compara el período de validez de la dirección con
la fecha de creación del documento de facturación.
Cuando se intenta crear un documento de facturación preliminar colectivo para varios documentos comerciales (SD),
cualquier divergencia en los campos de cabecera o socio comercial de los documentos SD hará que el documento de
facturación preliminar resultante se divida en dos o más documentos de facturación preliminar. Puede realizar un
análisis de partición; para ello, seleccione dos documentos de facturación preliminar de la lista y seleccione el botón
Análisis de partición. A continuación, el sistema muestra una comparación de los campos de cabecera y los campos de
socio comercial con divergencias que provocaron la partición. Esta comparación le ayudará a comprender por qué el
sistema no ha podido combinar los documentos SD facturados en un único documento de facturación preliminar
colectivo.
De nir las opciones de facturación
Puede realizar las siguientes opciones de facturación para modi car el proceso de creación de documento de
facturación:
Contabilizar automáticamente documentos de facturación
Si activa esta parametrización todos los documentos de facturación que cree a partir de los documentos de
facturación preliminar se contabilizarán automáticamente en la gestión nanciera.
 Nota
Si esta parametrización está desactivada, deberá contabilizar manualmente los documentos de facturación
en la aplicación Gestionar documentos de facturación.
Visualizar documentos de facturación tras la creación
Si activa esta opción, todos los documentos de facturación que cree a partir de los documentos de facturación
preliminar se visualizarán en detalle inmediatamente después de su creación.
Fijar fecha de factura antes de crear documentos de facturación
Si activa esta opción, el sistema le solicita que especi que la fecha de factura cuando crea un documento de
facturación a partir de un documento de facturación preliminar. Si no especi ca una fecha de factura o la opción
está deshabilitada, la fecha de factura se copia del documento de facturación preliminar anterior al documento
de facturación.
Navegar a las páginas de objeto del documento de facturación preliminar
Puede obtener un resumen simpli cado de los detalles de documento de facturación preliminar mediante la selección de
su número de documento en la lista y seleccionando luego de nuevo dicho número en la ventana de diálogo que se abre.
Navegar a otras aplicaciones relacionadas
Para navegar a las aplicaciones Crear documentos de facturación preliminar, Modi car documentos de facturación
preliminar y Visualizar documentos de facturación preliminar, seleccione un número de documento en la lista y, a
continuación, la aplicación deseada en la ventana emergente.
Resumen de estados de documento de facturación preliminar

La tabla siguiente proporciona un resumen de los cuatro estados que puede tener documentos de facturación preliminar.
9/17/2023
Estado Descripción
En curso Es el status predeterminado que todos los documentos de cálculo

preliminares tener después de su creación. Indica que es posible
efectuar modi caciones en el documento, para rechazarla o para
nalizarlo. También puede convertirlo en un documento de
facturación.
Rechazado Un usuario ha rechazado manualmente el documento de

facturación preliminar para marcarlo como no apropiado para la
creación de documentos de facturación. Los documentos con este
estado no se pueden convertir en documentos de facturación.
Cuando se establece este estado, el documento anterior (por
ejemplo, la solicitud de nota de débito precedente) también se
puede volver a abrir y modi car.
Finalizado Un usuario ha nalizado manualmente este documento para indicar

que, como mínimo, por el momento, ya no se requieren
modi caciones. Puede convertirlo en un documento de facturación.
Los documentos con este estado no se pueden modi car. En caso
de que sea necesario realizar más modi caciones, puede
establecer el estado En curso.
Finalizado Este documento de facturación preliminar se ha convertido en un

documento de facturación. Por tanto, ya no puede modi carse. Si
se ha cancelado el documento de facturación sucesor, se
restablece el estado en curso, lo que implica que el documento de
facturación preliminar puede volverse a modi car ahora.
La siguiente imagen proporciona un resumen grá co de las posibles transiciones de estado y cómo se relacionan con el
documento precedente (por ejemplo, la solicitud de nota de cargo), el documento de facturación preliminar y el documento de
facturación ( nal).
9/17/2023

ventas, consulte:

Escritorio
Tablet
Ampliabilidad de aplicación: Gestión de documentos de

facturación preliminar
Utilización
Como usuario clave, puede ampliar la aplicación Gestionar documentos de facturación preliminar según sus necesidades
empresariales.
Características
Puede usar la aplicación Campos personalizados para ampliar los contextos empresariales siguientes:
Puede activar el uso de sus campos personalizados para la aplicación en la sección Interfaces de usuario de la actualización de
Los usuarios empresariales pueden visualizar campos que han activado en la aplicación Campos personalizados. Los campos
que se activan para esta aplicación se incluyen en las opciones de personalización para los usuarios empresariales para los
9/17/2023
Lista de documentos de facturación preliminar Ventas: Documento de facturación
Pages).
Ampliabilidad para formularios de salida y plantillas de correo electrónico de documentos de facturación

ID de aplicación: VFP2
Esta aplicación le permite modi car determinados atributos de los documentos de facturación preliminares a n de adaptarlos
mejor a las expectativas de sus clientes. Además, puede añadir fácilmente posiciones de crédito y de débito individuales
manualmente. También puede seleccionar los documentos de Comercial (SD) adecuados a partir del pool de facturación (por
ejemplo, solicitudes de nota de cargo) para añadir las posiciones que se incluyen a su documento de facturación preliminar.
 Nota
Una vez realizadas las modi caciones necesarias, puede utilizar la aplicación Gestionar documentos de facturación
preliminar para convertir sus documentos de facturación preliminar en documentos de facturación.
Funciones clave
Modi que los siguientes atributos de los documentos de facturación preliminar:
Precios
Textos
Condiciones de pago
Añadir posiciones de factura de los documentos en el pool de facturación a un documento de facturación preliminar
Utilice el botón para añadir documentos con el n de seleccionar un documento SD facturable cuyas posiciones de
factura desee añadir. Todas las posiciones del documento facturable seleccionado se añaden al documento de
 Nota
Solo se pueden añadir posiciones de un documento en el pool de facturación si los datos de cabecera del
documento coinciden con los datos de la cabecera del documento de facturación preliminar existente. Para
determinar si las posiciones de un documento se pueden agregar, el sistema aplica los mismos criterios que se
utilizan para determinar si la creación de un documento de facturación genera una factura colectiva (y no una
factura individual). En ambos escenarios, el sistema veri ca si se cumplen las siguientes condiciones:
9/17/2023
1. Los campos de cabecera relacionados con la empresa deben coincidir.
Ejemplos de campos de cabecera empresariales importantes: organización de ventas, fecha de factura

y condiciones de pago. Si ha ampliado la cabecera del documento de facturación con campos
personalizados, también deberán coincidir.
2. Los campos del interlocutor comercial de la cabecera deben coincidir.
Ejemplos de campos de socio comercial importantes de la cabecera son el solicitante, el destinatario

de factura y el responsable de pago.
No podrá añadir posiciones a un documento de facturación preliminar creado mediante la opción de crear un
documento de facturación preliminar separado para cada posición del pool de facturación. Puede modi car
esta opción en las opciones de facturación preliminar de la aplicación Crear documentos de facturación
preliminar .
Para añadir más posiciones de un documento en el pool de facturación, dispone de las siguientes opciones:
Introducir el número de documento comercial manualmente
Utilice esta opción si ya conoce el número del documento SD facturable cuyas posiciones desea agregar al
documento de facturación preliminar.
Utilice la Ayuda para búsqueda para visualizar todas las posiciones del pool de facturación que coincidan con las
restricciones de la Ayuda para búsqueda, que se rellenan automáticamente en función del documento de
facturación preliminar visualizado actualmente.
Utilice esta opción si desea ver todos los documentos cuyas posiciones se podrían añadir al documento de
facturación preliminar actual. Puede editar las restricciones de la Ayuda para entradas para delimitar aún más la
lista de documentos visualizados (por ejemplo, por tipo de documento comercial).
 Nota
Al añadir posiciones, puede seleccionar si desea conservar o modi car las fechas de determinación de precio
originales y las fechas de prestación de servicios de la siguiente manera:
Para transferir las fechas de las posiciones añadidas para la determinación de precio y los servicios prestados
tal y como aparecen en el documento original, deje en blanco los campos correspondientes en la ventana
emergente.
Para establecer una nueva fecha de determinación de precio o para los servicios prestados para las posiciones
añadidas, seleccione un valor para el campo correspondiente.
Añada manualmente posiciones a un documento de facturación preliminar relacionado con los recursos existentes
Puede añadir manualmente nuevas posiciones de débito o crédito a los documentos de facturación preliminar
relacionados con el recurso que está viendo actualmente haciendo clic en el botón correspondiente. Añadir nuevas
posiciones es útil cuando, por ejemplo, desea registrar ingresos imprevistos en las etapas nales del ciclo de facturación
(por ejemplo, hacia el nal de cada mes para la duración de un proyecto) o, por ejemplo, cuando desea realizar un
descuento para un cliente. Siempre se insertan las posiciones añadidas recientemente debajo de las posiciones
existentes.
 Nota
Sólo puede añadir manualmente posiciones manuales a los documentos de facturación preliminar relacionados con el
recurso que actualmente estén en curso.
Para añadir una nueva posición, debe introducir al menos una parte de la siguiente información:
9/17/2023
Material, también conocido como producto (obligatorio)
Introduzca la clave alfanumérica que identi ca unívocamente el material que desea añadir como una posición
nueva.
Cantidad de pedido (obligatoria)
Fije la cantidad de la posición que desea añadir.
Importe (obligatorio)
Introduzca el importe total que desea facturar para la cantidad indicada de la posición recién añadida.
 Nota
Los importes para posiciones recién creadas siempre son en la moneda del documento.
Tipo de condición (obligatorio)
Debe introducir un tipo de condición manual para actualizar un precio manual. Puede utilizar la ayuda para
entradas para seleccionar uno de los tipos de condiciones disponibles. Si desea utilizar otros tipos de condiciones
manuales, puede hacerlo en la pestaña Condiciones de la vista Datos de posición.
Fecha de prestación de servicios (opcional)
Puede indicar la fecha en la que se han suministrado los servicios. El sistema utiliza esta fecha para determinar
cómo se calculan los impuestos para la posición añadida. De forma predeterminada, cuando se deja el campo
vacío, el sistema utiliza la fecha de facturación de la factura preliminar que está modi cando.
Fecha de determinación de precio (opcional)
Puede introducir una fecha de determinación de precios, que el sistema utiliza para determinar los elementos de
determinación de precios relativos a la fecha como, por ejemplo, condiciones y tipos de cambio. De forma
predeterminada, cuando se deja el campo vacío, el sistema utiliza la fecha de facturación de la factura preliminar
que está modi cando.
Descripción de posición (opcional)
Un texto breve que describe la posición. Puede optar por mantener el texto estándar, que propone el registro
maestro de materiales, (es decir, el producto), si deja este campo en blanco o puede introducir su propio texto.
Elemento de plan de estructura de proyecto (PEP) (obligatorio)
El plan de estructura de proyecto es la base para la organización y la coordinación de un proyecto. Si el

documento de facturación preliminar solo está asociado a un solo elemento PEP, este campo se completa
automáticamente con ese elemento. Si el documento de facturación preliminar está asociado a varios elementos
PEP, puede seleccionar el elemento al que desea que esté asignada la nueva posición utilizando la ayuda para
entradas.
Posición de crédito (opcional)
Por defecto, esta casilla de selección está desmarcada para indicar que añade una partida del Haber. Para
agregar una partida del Haber en su lugar, marque la casilla de selección. Una partida del Haber reduce el valor
neto total del documento de facturación preliminar por el importe especi cado. Puede utilizar partidas del Haber
para indicar que concede al cliente un descuento del importe especi cado.
 Nota
Una posición añadida manualmente no posee ningún documento precedente y, por lo tanto, no es visible en el ujo
del proceso y el proyecto asociado. Por lo tanto, si se rechaza un documento de facturación preliminar que contiene
una o más posiciones añadidas manualmente, se pierden los datos de la posición manual.
9/17/2023
Información scal, como el país o la región de destino, el número de identi cación scal comunitario y la
clasi cación scal
Socios de cabecera
Textos de cabecera
Detalles de autorización, como el nombre del procesador, los motivos para el procesamiento de decisiones
y los comentarios (esta pestaña solo se muestra si el documento es relevante para work ows de
autorización)
Clase de material y cantidad facturada
Textos de posición
Datos de pedido
Entre las funciones adicionales se incluyen:
Añadir y eliminar anexos
Generar una vista preliminar de impresión basada en PDF del documento de facturación preliminar
Envíe una edición del documento de facturación preliminar. También puede desencadenar una redeterminación de
posiciones de salida, lo cual añade las nuevas posiciones de salida por debajo de las existentes.

Tipos de dispositivos admitidos

Escritorio
Tablet
9/17/2023

Utilización
 Nota

9/17/2023
ID de aplicación: VFP3
Con esta aplicación puede visualizar documentos de facturación preliminares con más detalle que con la página de objeto
Documento de facturación preliminar.
scal
Socios de cabecera
Textos de cabecera
Detalles de autorización, como el nombre del procesador, los motivos para el procesamiento de decisiones y los
comentarios (esta pestaña solo se muestra si el documento es relevante para work ows de autorización)
Textos de posición
Datos de pedido
Navegar a la aplicación Modi car documentos de facturación preliminares para editar el documento de facturación
preliminar visualizado
Generar una vista preliminar de impresión basada en PDF del documento de facturación preliminar

9/17/2023

Escritorio
Tablet

Utilización
 Nota
9/17/2023

Con esta aplicación puede visualizar un resumen de los detalles de un documento de facturación preliminar e información
contextual.
Los documentos de facturación preliminar tienen como objetivo la negociación. Se pueden mostrar a los clientes para alinearlos
en función de detalles concretos (como precios, condiciones de pago y fecha de facturación). Si se necesitan modi caciones, se
pueden realizar en la aplicación Modi car documentos de facturación preliminar antes de crear los documentos de facturación
que se espera que los clientes liquiden.
Ejemplo
Envía a su cliente un documento de facturación preliminar ara veri car que ambas partes se alinean por lo que respecta cómo
se tienen que facturar los servicios profesionales que ha proporcionado. El cliente destaca un pequeño error en la
determinación de precios. Está de acuerdo y modi ca un precio en el documentos de facturación preliminar utilizando la
aplicación adecuada. Ahora puede crear el documento de facturación ( nal) y enviarlo al cliente, garantizando que ambas
partes están completamente alineadas por lo que respecta a la próxima liquidación.
Atributos generales del documento de facturación preliminar (como el importe total, la fecha de facturación, el estado
del documento, el canal de distribución, la división, etc.), información contextual (como la determinación de precios y la
información de impuestos) e información del estado de autorización del documento (como el estado de autorización y el
motivo de la solicitud de autorización)
Las posiciones individuales facturadas y sus descripciones, cantidades, valores e impuestos asociados
Condiciones comerciales (incoterms, condiciones de pago)
Los detalles de contacto de los interlocutores comerciales implicados en el proceso de facturación
Detalles de autorización de un documento de facturación preliminar, donde puede ver los pasos del work ow de
autorización
 Nota
Si necesita una lista más completa de los detalles del documentos de facturación preliminar, consulte la aplicación Visualizar
documentos de facturación preliminar.

Escritorio
Tablet
Smartphone
9/17/2023
Ampliabilidad de aplicación: Documento de facturación

preliminar
Utilización
Como usuario clave, puede ampliar la aplicación Documento de facturación preliminar según sus necesidades empresariales.
Características
Puede ampliar esta aplicación en la aplicación Campos personalizados con los contextos empresariales siguientes:
Puede activar la utilización de sus campos personalizados para la aplicación en Interfaces de usuario en la sección de
actualización de campos personalizados y publicar los campos personalizados.
Puede añadir campos a los siguientes elementos de IU utilizando la adaptación de IU de usuario clave:
Posiciones del documento de facturación preliminar Ventas: Posición de documento de facturación
Pages).
Programar la creación de documentos de facturación

preliminares
Programar la creación automática de documentos de facturación preliminares.
Con esta aplicación puede programar jobs para la creación de documentos de facturación preliminares (por ejemplo, facturas
preliminares para clientes) en función de los elementos del pool de facturación. También puede visualizar, cancelar y copiar
estos jobs de creación.
9/17/2023
Puede iniciar la creación de documentos de facturación preliminares inmediatamente o plani car la creación para que se
ejecute en proceso de fondo. Tenga en cuenta que puede reducir la carga del sistema y los tiempos de procesamiento
ejecutando la creación de documentos durante periodos en los que el uso del sistema es inferior (por la noche, por ejemplo).
Funciones clave
Programar la creación de documentos de facturación preliminares basados en posiciones del pool de facturación (es
decir, documentos comerciales facturables, como pedidos de cliente, entregas y solicitudes de documentos de
facturación, por ejemplo)
Con gurar de forma rápida jobs únicos y recurrentes
Seleccionar los documentos facturables que se van a procesar especi cando criterios de selección, incluidas las
funciones de fecha
De nir datos predeterminados para que se escriban en los documentos de facturación preliminares recién creados
Controlar con qué estado se deben crear los documentos nuevos
Utilizar el log de job para veri car si la creación se ha realizado correctamente o diagnosticar problemas
La pantalla inicial (lista de jobs de aplicación) proporciona un resumen de todos los jobs de creación para documentos de
facturación preliminares.
Status: Puede ltrar los jobs de creación de facturación por su estado (por ejemplo, para mostrar jobs que estén
programados, cancelados o en progreso).
Fecha: Puede visualizar todos los jobs de creación que existan para un intervalo de fechas indicado.
 Nota
Los jobs de creación que se cancelen antes de su fecha de inicio no aparecerán en la lista de jobs de aplicación. Los jobs de
creación que se cancelen después de la fecha de inicio y antes de la fecha de nalización se visualizarán en la lista con el
estado Cancelado.
Detalles de job de creación
Puede visualizar los detalles de un job de creación seleccionando la línea correspondiente. Los detalles del job varían según
cómo se con gure el job. Si ha especi cado una periodicidad (cada día, por ejemplo) puede ver aquí los detalles de periodicidad.
La ejecución individual indica que no se ha jado periodicidad. Algunos de los otros datos del job que puede ver aquí son los
siguientes:
9/17/2023
Log de job
Cronomarcador
Programación de la creación de documentos de facturación preliminares
Puede programar la creación de documentos de facturación preliminares a partir de la lista de jobs de aplicación creando un job
nuevo. Seleccione el símbolo + para crear un job nuevo.
Opciones de programación básicas
Puede jar criterios para indicar los documentos del pool de facturación para los que desea crear documentos de facturación
preliminares y cuándo debe empezar la creación. Puede elegir entre iniciar la creación de documentos de facturación
preliminares inmediatamente o en un momento posterior. Si desea programar la creación de documentos de facturación
preliminares en un momento posterior, puede introducir una fecha y hora de inicio manualmente o seleccionarlas del
calendario.
Más opciones de programación
Puede hacer lo siguiente:
Modi car la zona horaria
Programar una periodicidad de manera que los documentos de facturación preliminares se creen a intervalos regulares
(por ejemplo, cada minuto, hora, día, semana o mes, o a intervalos personalizados pre jados, por ejemplo cada cinco
días)
Especi car una fecha de nalización para la creación plani cada de documentos de facturación preliminares
Seleccionar ejecutar la creación de documentos de facturación solo en días laborables
Seleccionar si los documentos de facturación preliminares se crean en días no laborables
Seleccionar el calendario adecuado para incluir los días festivos de su país o región
Restablecer la periodicidad seleccionada
Criterios de selección y datos predeterminados
9/17/2023
Puede seleccionar parámetros para determinar qué documentos comerciales (SD) facturables se deben incluir en su nuevo job
de creación de documentos de facturación.
Datos de facturación: Puede especi car la clase de factura de los documentos SD que desea incluir.
Para especi car las fechas de facturación de los documentos SD que desee incluir, puede seleccionar entre las
siguientes dos opciones (no puede combinarlas):
Campos de fecha de inicio y de n de facturación: Puede especi car un intervalo absoluto (de - a) de fechas de
facturación o utilizar una de las opciones de fecha dinámica simple (por ejemplo, fecha de inicio + 5 días para
fecha de inicio + 2 meses) para especi car un intervalo dinámico. La fecha de inicio es la fecha en la que se
ejecuta el job.
Campo Fecha de facturación relativa: Para un mayor control de fechas dinámicas, puede especi car las fechas de
facturación necesarias relativas a la fecha en la que se ha programado la ejecución del job. Puede hacerlo
seleccionando alguna de las funciones prede nidas de fecha relativa, pero también puede crear sus propias
funciones de fecha relativa. Estas funciones de fecha pueden indicar una única fecha (por ejemplo, el último día
del mes anterior) o un intervalo de fechas (por ejemplo, todo el trimestre anterior).
 Ejemplo
La ejecución de su job de creación periódico está plani cada para el día 15 de cada mes. Desea incluir todos los
documentos SD con fechas de facturación durante el mes anterior correspondiente, de modo que seleccione
la función de fecha prede nida PREVIOUSMONTH. El 15 de febrero se ejecuta la tarea programada y crea
documentos de facturación preliminares para todos los documentos SD facturables con fechas de facturación
en el mes de enero. Este patrón ahora se repetirá cada mes.
 Nota
Cuando selecciona una función de fecha, la fecha resultante siempre se determina en relación con la fecha en
la que el job está programado para ejecutarse.
 Ejemplo
Si el job está programado para ejecutarse el 15 de mayo y selecciona la función de fecha YESTERDAY para
especi car la fecha de facturación relevante, el sistema incluirá todos los documentos SD facturables con una
fecha de facturación de 14 de mayo.
Se pueden crear funciones de fecha personalizada en la aplicación Gestionar funciones de fecha (para obtener
más información, consulte Gestionar funciones de fecha). Cualquier función de fecha personalizada que se cree
en esta aplicación estará disponible para la selección de fecha relativa en las aplicaciones Plani car creación de
facturación y Plani car liberación de facturación.
 Sugerencias
Solo los usuarios empresariales que tengan asignado el catálogo empresarial Análisis - Diseño de consulta
(SAP_CA_BC_ANA_AQD_PC) podrán usar la aplicación Gestionar funciones de fecha. El rol empresarial
Especialista de análisis (SAP_BR_ANALYTICS_SPECIALIST) contiene este catálogo de forma
predeterminada.
Si desea dar a los usuarios empresariales con el rol empresarial Encargado de facturación
(SAP_BR_BILLING_CLERK) acceso a la aplicación, un usuario clave puede asignar el catálogo empresarial
Análisis - Diseño de consulta al rol empresarial Encargado de facturación.
Para obtener más información sobre cómo actualizar roles empresariales y usuarios empresariales, consulte
Gestión de identidades y accesos.
9/17/2023
Datos organizativos: Puede especi car un punto de expedición, sector, canal de distribución, organización de ventas y un
número de documento SD.
Datos de cliente: Puede seleccionar un país o región de destino y un solicitante.
Datos de tipo de documento: Puede seleccionar tipos de documento basado en la entrega o en el pedido.
Datos predeterminados: Aquí puede especi car valores predeterminados para los documentos de facturación
preliminares que se van a crear. Puede especi car valores predeterminados para el tipo de facturación, la fecha de
facturación, la fecha de prestación de servicios y la fecha de determinación de precios.
Además, puede marcar la casilla de selección relevante para de nir como Finalizado el estado de todos los documentos
de facturación preliminares creados por el job actual. Si la casilla de selección no está marcada, los documentos de
facturación preliminares se crean con el estado En proceso. Para obtener más información sobre los estados de los
documentos de facturación preliminares, consulte Gestión de documentos de facturación preliminar.
 Sugerencias
Cuando el estado de un documento de facturación preliminar cambia a Finalizado, el sistema veri ca
automáticamente si el documento es relevante para la autorización. Por lo tanto, si se implementan ujos de trabajo
de autorización, se envía automáticamente una solicitud de autorización para cada documento recién creado y
nalizado que el sistema identi ca como relevante para la autorización. Para obtener más información acerca de la
autorización de documentos de facturación preliminares, consulte Los work ows de aprobación para documentos de
Una vez de nidos todos los parámetros relevantes, puede veri car si los datos especi cados son correctos y programar la
creación de documentos de facturación preliminares. El nuevo job de creación aparecerá en la lista de jobs de aplicación.
 Nota
Si elige creación inmediata, el status nal puede que no sea visible inmediatamente (depende de los tiempos de
procesamiento). Actualice tras unos momentos para ver el status nal del job de creación. No puede realizar modi caciones
a un job plani cado una vez se haya creado. Si necesita modi car un job plani cado, puede cancelarlo desde la pantalla de
jobs de aplicación si todavía no se ha ejecutado.
Copiar un job de creación existente
Si desea plani car un job de creación que es similar a un job de creación existente, puede copiarlo y editar la copia según sus
necesidades. Todos los parámetros, incluida la repetición, se han copiado.

Escritorio
Tablet
Jobs de aplicación
Plani car liberación de facturación
Plani car salida de facturación
Plani car creación de facturación
Programación de creación de facturación para documentos de facturación preliminares
Gestionar funciones de fecha
9/17/2023
Programación de creación de facturación para documentos de

facturación preliminares
Con esta aplicación puede programar jobs individuales o periódicos para la creación automática de documentos de facturación
sobre la base de documentos de facturación preliminares. La aplicación ofrece un rango de criterios de selección para
seleccionar los documentos de facturación preliminar para los que desea crear documentos de facturación.
Por defecto, un job crea documentos de facturación preliminares que (a) cumplen los criterios de selección introducidos y (b)
cuyo estado indica que están nalizados o en proceso. Si solo desea que el job procese documentos nalizados, puede marcar la
casilla de selección correspondiente en la sección de parámetros de la nueva pantalla de job.
Tenga en cuenta también que el job solo procesa documentos nalizados que están autorizados o no son relevantes para la
autorización. Para obtener más información sobre los estados de aprobación, consulte Los work ows de aprobación para
Funciones clave
Programar la creación de documentos de facturación basados en documentos de facturación preliminares
Con gurar fácilmente trabajos únicos y recurrentes
Seleccionar los documentos de facturación preliminar que se procesarán especi cando un amplio rango de criterios de
selección
La pantalla inicial (lista de jobs de aplicación) proporciona un resumen de todos los jobs para la creación de documentos de
facturación sobre la base de documentos de facturación preliminares.
progreso).
Fecha: Puede visualizar todos los jobs de creación de facturación que existen para un intervalo de fechas dado.
 Nota
Los jobs que se han cancelado después de la fecha de inicio y antes de la fecha de nalización se visualizan en la lista
como cancelados.
9/17/2023
Detalles de job
Puede visualizar los detalles de un job seleccionando la línea respectiva. Los detalles de job varían según su con guración de
job. Si ha especi cado una periodicidad (cada día, por ejemplo) puede ver aquí los detalles de periodicidad. La ejecución
individual indica que no se ha jado periodicidad. Algunos de los otros datos del job que puede ver aquí son los siguientes:
Log de job
Cronomarcador
Plani cación de un job nuevo
Puede crear un nuevo job para la creación de documentos de facturación para documentos de facturación preliminares a partir
de la lista de jobs de aplicación (pantalla inicial de la aplicación).
Puede jar los criterios para los cuales desee crear documentos preliminares y cuándo debe empezar la creación. Puede elegir
entre iniciar la creación de documentos de facturación inmediatamente o en un momento posterior. Si desea plani car la
creación de documentos de facturación para un momento posterior, puede introducir una fecha y hora de inicio manualmente o
seleccionarlas del calendario.
Programar una periodicidad de manera que los documentos de facturación se crearán en intervalos regulares (como
cada minuto, hora, día, semana o mes, o en intervalos personalizados pre jados como cada cinco días)
Especi que una fecha de nalización para la creación plani cada de documentos de facturación.
Seleccione ejecutar la creación de documento(s) de facturación solo en días laborables
Seleccione si los documentos de facturación se crean en días no laborables
Seleccionar el calendario correspondiente para incluir los días festivos de su país o región
9/17/2023
Criterios de selección (sección de parámetros)
Mediante las siguientes tres subsecciones, puede seleccionar parámetros como criterios para determinar qué documentos de
facturación preliminar se deben incluir en su nuevo job de creación de documentos de facturación.
1. Datos de facturación: Para especi car las fechas de facturación de los documentos de facturación preliminares que
desee incluir al ejecutar el job, puede seleccionar entre las siguientes dos opciones (no puede combinarlas):
ejecuta el job.
 Ejemplo
documentos de facturación preliminares con fechas de facturación durante el mes anterior correspondiente,
así que seleccione la función de fecha prede nida PREVIOUSMONTH. El 15 de febrero se ejecutará la tarea
programada y creará documentos de facturación para todos los documentos de facturación preliminares con
fechas de facturación en el mes de enero. Este patrón ahora se repetirá cada mes.
 Recuerde
 Ejemplo
especi car la fecha de facturación relevante, el sistema incluirá todos los documentos de facturación
preliminares con una fecha de facturación de 14 de mayo.
en esta aplicación estará disponible para la selección de fecha relativa en la aplicación actual así como las
aplicaciones Plani car creación de facturación y Plani car liberación de facturación.
 Sugerencias
predeterminada.
9/17/2023
También puede especi car el tipo de facturación y los números de documento individual de los documentos de
facturación preliminar que desea que procese el job.
La casilla de selección para documentos nalizados le permite incluir solo documentos de facturación preliminares con
un estado nalizado en su job. Si deja esta casilla de selección sin marcar, el job también incluye documentos de
facturación preliminar que aún están en proceso.
2. Datos organizativos: Puede especi car una o más organizaciones de ventas, sectores y canales de distribución.
3. Datos de cliente: Puede seleccionar uno o más países o regiones de destino y solicitantes.
4. Datos estándar:
Puede seleccionar la casilla de selección de bloqueo de contabilización para bloquear la contabilización directa de
documentos de facturación en contabilidad nanciera. Si esta casilla de selección no está marcada, el sistema
contabilizará automáticamente todos los documentos de facturación que crea el job en contabilidad. Si esta
casilla de selección está marcada, deberá transferir manualmente documentos de facturación bloqueados a
contabilidad mediante la aplicación Gestión de documentos de facturación o Modi cación de documentos de
 Sugerencias
Si lleva a cabo entradas múltiples en un campo, el sistema considera estas entradas a juntar con una
declaración OR. Por ejemplo, si introduce F2 y G2 como clases de facturación, el sistema incluirá
documentos de ambos tipos de facturación.
Si lleva a cabo entradas en campos múltiples, el sistema considera estas entradas a juntar con una
declaración AND. Por ejemplo, si introduce F2 como el tipo de facturación y 1010 como la organización
de ventas, el sistema solo incluye documentos que cumplen ambos criterios.
Puede especi car la fecha de facturación para los documentos de facturación que cree a partir de documentos de
facturación preliminares. Si no especi ca una fecha de facturación, la fecha de facturación se copia del
documento de facturación preliminar precedente al documento de facturación.
 Sugerencias
Puede especi car una fecha individual o una fecha dinámica como fecha de facturación de la siguiente
manera:
Fecha única: La fecha de facturación se establece en hoy o en cualquier día del calendario.
Fecha dinámica: La fecha de facturación se calcula a partir de la regla Fecha de inicio +/-
días/meses.
Una vez haya de nido todos los parámetros relevantes, puede veri car si los datos especi cados son correctos y plani car la
creación del documento de facturación. El nuevo job de creación aparecerá en la lista de jobs de aplicación.
 Nota
9/17/2023

Escritorio
Tablet
Los work ows de aprobación para documentos de facturación

preliminar
Aprenda a implementar y ejecutar work ows para tener documentos de facturación preliminar aprobados antes de que se
puedan convertir en documentos de facturación reales.
Utilización
En determinadas situaciones, puede ser útil para asegurar que un documento de facturación preliminar lo haya aprobado un
autorizador designado antes de que el responsable de facturación pueda crear el documento de facturación nal. Por ejemplo,
puede de nir que los documentos de facturación preliminar con un valor neto superior a 10.000 USD o todos aquellos previstos
para un cliente determinado deban enviarse mediante un autorizador.
 Sugerencias
Antes de intentar ejecutar un work ow de autorización, asegúrese de que se cumplen todos los requisitos previos. Para
obtener más información acerca de estos requisitos previos, consulte Cómo con gurar work ows de autorización para
documentos de facturación preliminar
Para obtener un ejemplo detallado integral del proceso de con guración, consulte Ejemplo de con guración: Los work ows
de aprobación para documentos de facturación preliminar.
Para obtener más información sobre la creación de los work ows en la aplicación Gestionar work ows de documentos de
facturación preliminar, consulte Gestión de work ows de documentos de facturación preliminar.
 Nota
Para documentos de facturación preliminares, solo puede con gurar y utilizar work ows internos. No se admiten work ows
externos.
Resumen del proceso

Un work ow de autorización para documentos de facturación preliminares siempre implica a las dos partes siguientes:
El solicitante de autorización (un usuario con el rol de responsable de facturación) que crea y naliza un documento de
facturación preliminar que requiere autorización. El paso de nalización se realiza en la aplicación Gestionar
9/17/2023
El autorizador designado que está autorizado para aprobar el documento de facturación preliminar
Cuando haya con gurado el proceso correctamente en su sistema, funciona de la siguiente manera:
1. Cuando un responsable de facturación (solicitante de autorización) naliza un documento de facturación preliminar y lo

guarda, se llama el add-in empresarial (BAdI) Fijar motivos de solicitud de autorización para documentos de facturación
preliminar. La lógica personalizada en su implementación BAdI evalúa el documento para determinar si es relevante
para la autorización.
2. Si el documento de ventas no es relevante para la autorización y el BAdI no establece el motivo de solicitud de

autorización en la cabecera del documento de facturación preliminar, el sistema establece automáticamente el estado
de autorización correspondiente (no relevante) y el documento se puede procesar como siempre.
3. Si el BAdI determina que el documento es relevante para la autorización, ja un motivo de solicitud de autorización y el
sistema ja automáticamente el estado de autorización correspondiente (en autorización) y el motivo de solicitud de la
autorización en la cabecera del documento de facturación preliminar. También bloquea el documento para que no se
convierta en un documento de facturación nal. El responsable de facturación puede ver el estado de autorización y el
motivo de solicitud de autorización en el documento.
4. Cualquier documento de facturación preliminar con un motivo de solicitud de autorización desencadena una
veri cación de work ows. En función del orden de nido de work ows, el work ow correspondiente se inicia de acuerdo
con las condiciones previas especi cadas que debe cumplir el documento de facturación preliminar. En función de estas
condiciones previas, identi ca al autorizador designado (por ejemplo, el jefe del departamento de facturación) para este
documento especí co.
5. Se noti ca al autorizador de la solicitud de autorización en la aplicación Mi bandeja de entrada, que ofrece tres
opciones:
a. El autorizador puede liberar el documento. El estado de aprobación del documento cambia según corresponda
(liberado). Si se han aplicado las restricciones de autorización recomendadas (véase Estados de autorización y
autorizaciones), el responsable de facturación ya no podrá modi car el documento. Sin embargo, el encargado de
facturación puede crear el documento de facturación subsiguiente.
b. El autorizador puede rechazar la solicitud de autorización, que rechaza todo el documento. El estado de
autorización del documento cambia en concordancia (rechazado). Si se han aplicado las restricciones
recomendadas, el responsable de facturación ya no podrá modi car el documento.
c. El autorizador puede devolver el documento al solicitante de la autorización para revisarlo. El estado de

autorización del documento cambia en concordancia (para revisar). El responsable de facturación recibe una
tarea en la aplicación Mi bandeja de entrada, que ofrece dos opciones:
El responsable de facturación puede dejar que el autorizador sepa que no se requiere ninguna revisión. De
nuevo, el autorizador recibe una tarea en la aplicación Mi bandeja de entrada . Esta opción también se
puede utilizar cuando, por ejemplo, el autorizador solicita al responsable de facturación que simplemente
veri que un hecho (como garantizar que un precio especí co sea correcto).
El responsable del facturación puede modi car el documento y guardarlo. Se llama el BAdI y el proceso de
autorización empieza de nuevo (si el documento aún es relevante para las autorizaciones).
La siguiente gura proporciona un resumen del work ow de autorización, comenzando con la creación del documento de
facturación preliminar del responsable de facturación. Las líneas punteadas representan la transición de estado que puede
producirse cuando el responsable de facturación o el autorizador tiene la su ciente autorización para modi car un documento
liberado o rechazado. Para obtener más información sobre esto y sobre cada estado de autorización, consulte Estados de
autorización y autorizaciones.
9/17/2023
Cómo con gurar work ows de autorización para documentos de

Obtenga un resumen de cómo con gurar work ows para tener documentos de facturación preliminar autorizados.
Para con gurar work ows de autorización para documentos de facturación preliminares, debe realizar un rango de opciones en
diferentes partes del sistema.
Puede con gurar los work ows de autorización de la siguiente manera:
1. Actividades de con guración
De na al menos un motivo de solicitud de autorización. Luego, asigne esos motivos de solicitud de autorización a
categorías de documento de facturación preliminar. Estos motivos se visualizan posteriormente en la cabecera de los
documentos de facturación preliminar que se deben aprobar. Los motivos de la solicitud de aprobación permiten que el
solicitante de la aprobación y el aprobador sepan por qué estos documentos son relevantes para la aprobación y, por lo
tanto, están bloqueados para la edición y la posterior creación de documentos de facturación.
Lo puede hacer en las siguientes dos actividades de con guración:
De nir motivos para solicitudes de autorización
Asignar motivos para solicitudes de autorización
Puede encontrar estas actividades utilizando la función de búsqueda en su entorno de con guración. Para obtener más
información, consulte Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud. Encontrará más información en la ayuda de
con guración en la respectiva actividad de con guración.
2. Implementación BAdI
Para activar el sistema de modo que pueda determinar si un documento de facturación preliminar es relevante para la
autorización y debería iniciar un work ow, implemente y publique el add-in empresarial (BAdI) Motivos de solicitud de
aprobación para documentos de facturación preliminares (SD_BIL_APM_SET_APPROVAL_REASON). Este BAdI se
llama siempre que se nalice un documento de facturación preliminar. Si un documento de facturación preliminar se
9/17/2023
considera relevante para la autorización, el sistema registra uno de los motivos de solicitud de autorización que se han
de nido en el paso 1 en la cabecera del documento de facturación preliminar.
Encontrará este BAdI en la aplicación Lógica personalizada mediante el contexto empresarial Ventas: Documento de
facturación.
Para obtener más información, consulte la documentación de BAdI y la implementación de ejemplo en la aplicación
3. De nición de miembro del equipo
 Nota
Solo debe realizar las siguientes opciones si, en la aplicación Gestionar work ows de documento de facturación
preliminar, desea designar autorizadores por rol. Si desea designar autorizadores directamente por usuario, puede
hacerlo en esta aplicación al con gurar los pasos de work ow.
Debe de nir un equipo del tipo SBILLING en la aplicación Gestionar equipos y responsabilidades.
En la misma aplicación, asigne las funciones necesarias de autorización para documentos de facturación preliminar,
como el autorizador de primer y segundo nivel a los miembros responsables del equipo.
Estas de niciones garantizan que se noti que a los autorizadores designados siempre que un documento de facturación
preliminar requiera autorización.
Para crear funciones de autorización y per les de función adicionales, puede encontrar y realizar las siguientes dos
actividades de con guración en su entorno de con guración:
De nir funciones
De nir per les de función
Para obtener más información, consulte Gestión de responsabilidad.
4. Con guración de work ow
Debe de nir y activar uno o más work ows en la aplicación Gestionar work ows de documentos de facturación
preliminar. Para obtener más información, consulte Gestión de work ows de documentos de facturación preliminar.
Estos work ows se desencadenan siempre que el BAdI asigne un motivo de solicitud de autorización a un documento de
facturación preliminar y las condiciones de work ow coincidan con las condiciones especi cadas en el BAdI.
 Recuerde
Asegúrese siempre de que todas las condiciones de work ow jadas coincidan con la implementación de BAdI. Si el
BAdI ja un motivo de solicitud de autorización, debe haber al menos un work ow activo con condiciones de inicio
coincidentes (por ejemplo, tanto el BAdI como la condición de inicio de work ow deben especi car que solo los
documentos con un valor neto superior a 5.000 USD sean relevantes para la autorización). De lo contrario, el BAdI
puede poner documentos en aprobación, pero ningún work ow los enviará nunca a un autorizador designado.
Además, debe actualizar autorizaciones especí cas tanto para el responsable de facturación como para el autorizador. Para
obtener más información, consulte Estados de autorización y autorizaciones.
 Sugerencias
Para obtener un ejemplo detallado integral del proceso de con guración, consulte Ejemplo de con guración: Los work ows
de aprobación para documentos de facturación preliminar.
Opcional: Utilizar reglas de responsabilidad y contextos de responsabilidad para determinar un autorizador

dinámicamente
9/17/2023
La con guración descrita anteriormente facilita la determinación del autorizador mediante la asignación de usuarios
empresariales especí cos o mediante roles especi cados en la aplicación Gestionar equipos y responsabilidades. Seleccione
una de estas opciones al crear el paso de work ow correspondiente en la aplicación Gestionar work ows de documento de
Además, hay una tercera opción disponible que permite que el autorizador se determine dinámicamente mediante el uso de
reglas de responsabilidad personalizadas, contextos de responsabilidad y funciones de socio. Una vez implementado este
enfoque, el campo para asignar un destinatario mediante el rol en la aplicación Gestionar work ows de documento de
facturación preliminar contiene el ID de regla de responsabilidad que ha creado como una opción adicional que puede
seleccionar.
Tenga en cuenta que este método implica implementar un segundo BAdI llamado Regla de responsabilidad. El ID de regla de
responsabilidad personalizado se utiliza como valor de ltro de BAdI para crear la conexión entre la regla y la implementación
de BAdI.
Para más información sobre cómo con gurar, véase Ampliabilidad para gestión de responsabilidad. Al seleccionar un contexto
de responsabilidad, seleccione el que tenga el ID (de escenario de work ow) WS02000042. Este ID representa work ows para
documentos de facturación preliminares.
Ejemplo de con guración: Los work ows de aprobación para

Vamos a utilizar el siguiente ejemplo para analizar de manera más detallada todos los pasos implicados en la de nición de un
work ow para la autorización de documentos de facturación preliminares.
Imagine que desea de nir un proceso de autorización para documentos de facturación preliminares donde:
Un aprobador de primer nivel debe autorizar todos los documentos de facturación preliminares desde la organización de
ventas 1000.
Un aprobador de segundo nivel tiene que autorizar todos los documentos de facturación preliminares desde la
organización de ventas 2000 que tengan un valor neto superior a 10.000 USD.
La siguiente gura ilustra la lógica de decisión:
9/17/2023
Para habilitar este proceso, debe con gurar las siguientes opciones:
Actividades de con guración
1. Utilice la función de búsqueda en su entorno de con guración para abrir las siguientes actividades de con guración. Para
obtener más información, consulte Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
2. En la actividad de con guración De nir motivos para solicitudes de autorización, cree dos entradas:
a. ID de motivo de solicitud de aprobación: 0001
Motivo de solicitud de aprobación: Org.ventas 1000: Autorización necesaria
b. ID de motivo de solicitud de aprobación: 0002
Motivo de solicitud de aprobación: Org.ventas 2000 y >10K USD: Sol.aut.
3. En la actividad de con guración Asignar motivos para solicitudes de autorización, cree las dos entradas siguientes para
asociar los motivos de solicitud de autorización con documentos de facturación preliminares:
a. Clase de documento: PBD (Documento de facturación preliminar)
Motivo de solicitud de aprobación: 0001
b. Clase de documento: PBD (Documento de facturación preliminar)
Motivo de solicitud de aprobación: 0002
Implementación BAdI
1. Abra la aplicación Lógica personalizada.
2. Cree y publique la siguiente lógica personalizada, que ja los motivos de solicitud de autorización adecuados para
documentos de facturación preliminares que cumplen las condiciones especi cadas:
Contexto empresarial: Ventas: Documento de facturación
Descripción del BAdI: Motivos de solicitud de aprobación para documentos de facturación preliminares (nombre técnico:
SD_BIL_DOC_APPROVAL)
9/17/2023
Descripción de implementación: Procesos de aprobación para documentos de facturación
preliminares
IF billingprocdocument-salesorganization = '1000'.
billingprocdocapprovalreason = '0001'.
ENDIF.
IF billingprocdocument-salesorganization = '2000' AND billingprocdocument-totalnetamount >

billingprocdocapprovalreason = '0002'.
ENDIF.
De nición de miembro del equipo
1. Abra la aplicación Gestionar equipos y responsabilidades .
2. Cree un equipo de la siguiente manera:
Nombre: PRELIM. DOC. FACTURACIÓN AUTORIZACIÓN
ID global: PBD_APPROVAL
Tipo: SBILLING
Descripción: Para la aprobación de documentos de facturación preliminares
Estado: Habilitado
3. Añada de niciones de responsabilidad:
a. Nombre: SalesOrganisation
Valor: 1000 y 2000
4. Añada miembros del equipo seleccionando usuarios existentes en su sistema, por ejemplo:
a. Socio comercial: Aprobador Alex
Función: SBILAPRL1 (aprobador de documento de proceso de facturación : Nivel 1)
b. Socio comercial: Autorizador Ana
Función: SBILAPRL2 (aprobador de documento de proceso de facturación : Nivel 2)
Autorizaciones
1. Abra la aplicación Actualizar roles empresariales .
2. Asegúrese de que el rol empresarial del responsable de facturación contenga el catálogo empresarial Ventas - Bandeja
de entrada de facturación (SAP_SD_BC_BIL_MYINBOX_PC).
3. Para el responsable de facturación, actualice las restricciones para el tipo de restricción Organización de ventas y Clase
de facturación para la gestión de autorizaciones de la siguiente manera:
Sin acceso de escritura (esto evita que el responsable de facturación modi que documentos de facturación
preliminares que ya se han liberado o rechazado)
Acceso de lectura sin restricciones para todos los tipos de facturación y las organizaciones de ventas relevantes
(en este caso, las organizaciones de ventas 1000 y 2000)
4. Asegúrese de que el rol empresarial asignado al autorizador designado contenga el catálogo empresarial Ventas -
Bandeja de entrada de facturación (SAP_SD_BC_BIL_MYINBOX_PC).
9/17/2023
5. Para el autorizador, actualice las restricciones para el tipo de restricción Organización de ventas y Clase de facturación
para la gestión de autorizaciones de la siguiente manera:
Acceso de escritura sin restricciones para las organizaciones de ventas de las que el autorizador es responsable
Acceso de escritura sin restricciones para todos los tipos de facturación
Estas opciones permiten al autorizador modi car documentos de facturación preliminares que ya se han liberado o
rechazado. Tenga en cuenta que una modi cación de este tipo vuelve a desencadenar el work ow de autorización si el
documento sigue cumpliendo las condiciones de work ow.
Con guración de work ow
1. Abra la aplicación Gestionar work ows de documentos de facturación preliminar, cree un work ow, asígnele un nombre
y je sus propiedades.
 Recuerde
Previamente ha de nido las organizaciones de ventas relevantes (1000 y 2000) junto con el valor umbral neto en el
BAdI. Las condiciones de su work ow activo deben coincidir con su implementación de BAdI. De lo contrario, el BAdI
puede colocar documentos en aprobación, pero como no hay ningún work ow coincidente, el documento no se
enviará a un autorizador designado.
También ha de nido miembros del equipo especí cos en la aplicación Gestionar equipos y responsabilidades .
Asegúrese de introducirlos aquí como destinatarios.
2. Cree un paso de tipo Liberación de documentos de facturación preliminares.
De na este paso de la siguiente manera:
a. Nombre el paso Org. ventas 1000 - Nivel 1.
b. Seleccione la asignación por rol y luego Aprobador de documentos de ventas - Nivel 1 como destinatario.
c. Fije las siguientes condiciones previas:
Organización de ventas de documento de facturación preliminar es: 1000
d. En el Tratamiento de excepciones, para la excepción Tratamiento posterior de documento de facturación je la

Acción requerida en Tratamiento posterior de documento de facturación preliminar y el Resultado de la acción
en Reiniciar work ow.
e. Cree el paso nuevo.
Durante este paso, todos los documentos de facturación preliminares desde la organización de ventas 1000 se envía
para aprobación al autorizador de primer nivel Alex. Si Alex durante el procesamiento del documento en las
noti caciones o en la aplicación Mi bandeja de entrada selecciona Tratamiento posterior, el documento de facturación
provisional se envía de vuelta al encargado de facturación para el tratamiento posterior. Después de que el responsable
del tratamiento de la factura hay tratado posteriormente el documento, el BAdI se llama de nuevo y, en función de los
cambios, el ujo de trabajo puede reiniciarse.
3. Cree otro paso de tipo Liberación del documento de facturación preliminar.
De na este paso de la siguiente manera:
a. Nombre el paso Org. ventas 2000 + Valor > 10K- Nivel 2.
b. Seleccione Autorizador de documento de proceso de facturación: Nivel 2 como destinatario.
c. Fije las dos siguientes condiciones previas:
Organización de ventas de documento de facturación preliminar es: 2000
Valor neto es mayor que: 10.000 USD
d. En el Tratamiento de excepciones, para la excepción Tratamiento posterior de documento de facturación je la

Acción requerida en Tratamiento posterior de documento de facturación preliminar y el Resultado de la acción
9/17/2023
en Reiniciar work ow.
e. Seleccione Añadir.
Durante este paso, todos los documentos de facturación preliminares desde la organización de ventas 2000 que tengan
un valor neto superior a 10.000 USD se enviarán para su autorización al aprobador de segundo nivel Ana. Si Ana durante
el procesamiento del documento en las noti caciones o en la aplicación Mi bandeja de entrada selecciona Tratamiento
posterior, el documento se envía de vuelta al encargado de facturación para el tratamiento posterior. Después de que el
responsable del tratamiento de la factura hay tratado posteriormente el documento, el BAdI se llama de nuevo y, en
función de los cambios, el ujo de trabajo puede reiniciarse.
4. Guarde y active el work ow.
Cómo con gurar work ows de autorización para documentos de facturación preliminar
Estados de autorización y autorizaciones

Obtenga más información sobre los estados de autorización de los documentos de facturación, sus implicaciones y las opciones
de autorización relevantes.
Estados de autorización
El estado de autorización de un documento de facturación preliminar le muestra en qué fase del proceso de autorización se
encuentra el documento.
 Sugerencias
Asegúrese de no mezclar el estado de aprobación con el estado del documento de facturación preliminar. Este último hace
referencia al estado de ciclo de vida del documento de facturación preliminar y es independiente del estado de aprobación.
Aparte del estado "no relevante" (que se ja en cuanto se crea un documento de facturación preliminar), todos los estados
de aprobación ocurren mientras que el documento de facturación preliminar en sí tiene el estado nalizado.
Para obtener más información acerca del estado del documento de facturación preliminar, consulte la tabla en Gestión de
El siguiente grá co proporciona un resumen de todos los estados de aprobación posibles y de las transiciones de estado
después de crear un documento de facturación preliminar. Tenga en cuenta que las acciones del encargado de facturación, el
autorizador, así como del BAdI pueden modi car el estado de aprobación del documento. El grá co viene acompañado de una
explicación detallada de cada estado.
9/17/2023
En la siguiente tabla se explica el signi cado cada estado:
Los estados de aprobación para documentos de facturación preliminares
Estado Descripción
No relevante No se requiere autorización para crear un documento de

facturación basado en el documento de facturación preliminar con
este estado. Cuando se crea un nuevo documento de facturación
preliminar, se toma este estado por defecto. Si el BAdI veri ca el
documento y no ja un motivo de solicitud de autorización, el
documento mantiene este estado y se puede procesar como de
costumbre.
En aprobación El BAdI ha determinado que el documento de facturación

preliminar se debe enviar a un autorizador, que aún no lo ha
liberado, rechazado o devuelto para su trabajo de repaso. En esta
fase, no puede crear documentos de facturación para él.
La grabación de sus modi caciones vuelve a llamar el BAdI que,

dependiendo de las modi caciones realizadas en el documento,
puede o no desencadenar de nuevo el work ow de autorización.
Liberado El documento de facturación preliminar ya ha sido aprobado. En

esta etapa, puede crear un documento de facturación para él.
Al guardar las modi caciones realizadas se llama de nuevo al

BAdI, que, dependiendo de las modi caciones realizadas en el
documento, puede conducir o no a una nueva solicitud de
autorización.
Rechazados El autorizador ha rechazado la autorización. Rechaza el documento

de facturación preliminar.
Al guardar las modi caciones realizadas como parte del trabajo de

repaso se llama de nuevo al BAdI, que, dependiendo de las
modi caciones realizadas en el documento, puede desencadenar
el work ow de aprobación de nuevo.
9/17/2023
Estado Descripción
Pendiente de repaso El autorizador no está dispuesto a aprobar el documento tal como

está y, por lo tanto, ha solicitado que se revise el documento. Como
responsable de facturación, ahora puede revisar el documento en
la aplicación Modi car documentos de facturación preliminar
seleccionando el botón correspondiente.
Al guardar las modi caciones realizadas como parte del trabajo de

repaso se llama de nuevo al BAdI, que, dependiendo de las
modi caciones realizadas en el documento, puede desencadenar
el work ow de aprobación de nuevo.
Visibilidad del estrato de aprobación
El estado de aprobación se puede visualizar como columna opcional en la aplicación Gestionar documentos de facturación
preliminar y es visible en las páginas de objeto de los documentos de facturación preliminar. Si abre un documento de
facturación preliminar que sea relevante para la aprobación en la aplicación Modi car documentos de facturación preliminar o
Visualizar documentos de facturación preliminar, encontrará ambos estados de aprobación y el motivo de la solicitud de
aprobación como parte de los detalles de cabecera.
Autorizaciones
Opciones recomendadas para el responsable de facturación
Una vez que se ha autorizado o rechazado un documento de facturación preliminar, en la mayoría de casos, el representante de
ventas interno ya no debería poder efectuar modi caciones en este documento. Por lo tanto, SAP recomienda que aplique una
con guración de autorización especí ca al con gurar los roles de usuario.
Cuando usa la aplicación Actualizar roles empresariales para co gurar el rol para el responsable de facturación (basado en el
modelo de rol empresarial SAP_BR_BILLING_CLERK) que estará solicitando la aprobación, asegúrese de que el rol tiene el
catálogo empresarial Ventas - Bandeja de entrada de facturación (SAP_SD_BC_BIL_MYINBOX_PC) asignado a él. Este
catálogo empresarial permite al responsable de facturación acceder y utilizar la aplicación Mi bandeja de entrada. Este
catálogo empresarial también contiene el tipo de restricción Organización de ventas y tipo de facturación para gestión de
autorizaciones, que puede usar para restringir el acceso de escritura a los documentos de facturación preliminar que tengan el
estado liberado o rechazado.
En la aplicación Actualizar roles empresariales, actualice las restricciones para el tipo de restricción Organización de ventas y
Tipo de facturación para la gestión de autorizaciones como se muestra en la siguiente tabla:
Restricciones para rol de responsable de facturación (solicitante de

autorización)
Campo en tipo de restricción Acceso de escritura
Organización de ventas Sin acceso
Clase de factura Sin acceso
Opciones recomendadas para el autorizador designado
Al con gurar el rol para el autorizador designado (por ejemplo, el jefe del departamento de facturación) en la aplicación
Actualizar roles empresariales, asegúrese de que el rol también tenga asignado el catálogo empresarial Ventas - Bandeja de
entrada de facturación (SAP_SD_BC_MYINBOX_PC). Esto permite al autorizador acceder y utilizar la aplicación Mi bandeja de
entrada.
9/17/2023
En la aplicación Actualizar roles empresarial, actualice las restricciones para el tipo de restricción Organización de ventas y tipo
de documento de facturación para la gestión de autorizaciones del siguiente modo:
Restricciones para el rol de autorizador designado
Campo en tipo de restricción Acceso de escritura
Organización de ventas Acceso de escritura sin restricciones para las organizaciones de

ventas de las que el autorizador es responsable
Clase de factura Acceso de escritura sin restricciones para todos los tipos de
facturación de los que el autorizador es responsable
 Nota
Para obtener más información acerca de la actualización de restricciones de acceso, consulte Cómo de nir autorizaciones
basadas en restricciones.
Modi caciones de documentos de facturación preliminares aprobados en casos excepcionales
En casos excepcionales, es posible que desee que el autorizador pueda modi car documentos de facturación preliminares
autorizados (es decir, liberados).
 Nota
Si ya se ha creado un documento de facturación para el documento de facturación preliminar aprobado, el documento de
facturación preliminar ya no se puede modi car a menos que se cancele el documento de facturación subsiguiente.
Además del catálogo empresarial Bandeja de entrada de facturación mencionado anteriormente, el rol empresarial del
autorizador también debe contener los siguientes catálogos empresariales:
Ventas - Documentos de facturación (SAP_SD_BC_PRE_BIL_DOC_PC)
Este catálogo permite el procesamiento de documentos de facturación preliminares en las aplicaciones

correspondientes, como Gestionar documentos de facturación preliminar y Modi car documentos de facturación
preliminares.
Ventas - Documentos de facturación (SAP_SD_BC_BIL_DOC_PC)
Este catálogo permite el procesamiento de documentos de facturación en las aplicaciones correspondientes, como
Gestionar documentos de facturación y Modi car documentos de facturación. Se recomienda este catálogo porque los
documentos de facturación preliminar con un documento de facturación subsiguiente solo se pueden modi car cuando
se ha cancelado el documento de facturación subsiguiente.
El siguiente ejemplo ilustra una situación en la que tiene sentido que el autorizador pueda revisar un documento ya aprobado.
 Ejemplo
Su responsable de facturación Juan crea la factura preliminar 5446 con un valor neto de 15.500 USD para servicios basados
en proyecto. Usted, como experto en con guración, ha con gurado el work ow de autorización para que todos los
documentos de facturación preliminares con un valor neto superior a 10.000 USD deban enviarse a un autorizador.
Uno de sus autorizadores es la jefa de facturación Ana. Ana recibe una noti cación en su bandeja de entrada que le indica
que debe aprobar una factura preliminar para que pueda crearse la factura nal. Revisa la factura preliminar y la libera.
Juan recibe una llamada de los consultores en el sitio del cliente que proporciona los servicios basados en proyecto, diciendo
que se deben incluir en la facturación horas de consultoría adicionales no plani cadas. Juan ya no puede editar la factura
9/17/2023
preliminar (ya que no se le ha concedido acceso de escritura utilizando el tipo de restricción relevante), por lo que se pone
en contacto con Ana y le pide que añada manualmente una posición al documento.
En la aplicación Modi car documento de facturación preliminar, Ana abre la factura preliminar 5446 y añade la nueva
posición. Después guarda el documento. Dado que el valor neto de la factura preliminar sigue siendo de más de 10.000 USD,
se lanza una segunda solicitud de autorización. El estado de autorización de las modi caciones de la factura preliminar: ya
no está autorizada sino que vuelve a estar en autorización. Ana ahora puede aprobar el documento en la aplicación Mi
bandeja de entrada. A continuación, el encargado de facturación Juan puede crear el documento de facturación nal.
Gestión de work ows de documentos de facturación preliminar

Cree y actualice work ows para la autorización de documentos de facturación preliminar.
Utilización
Con esta aplicación, en tanto que experto en con guración, puede con gurar work ows para establecer y optimizar el proceso
de autorización de documentos de facturación preliminar. Esta aplicación se utiliza para de nir las condiciones previas según las
que se tiene que autorizar un documento de facturación preliminar y para seleccionar a los destinatarios que pueden
autorizarlo. Si se activa un work ow y el documento de facturación preliminar cumple las condiciones previas con guradas, el
work ow de autorización se inicia para ese documento.
Los autorizadores designados reciben los documentos de facturación preliminar para su autorización en la aplicación Mi
bandeja de entrada como noti caciones.
 Nota
Si con gura un work ow con más de un autorizador, tenga en cuenta que se pueden cumplir varias condiciones al mismo
tiempo. Esto es lo que ocurre en el ejemplo siguiente:
1. Crea una condición para un valor neto superior a 10.000 USD y asigna un autorizador de segundo nivel.
2. Crea una condición para un valor neto superior a 5.000 USD y asigna un autorizador de primer nivel.
Si su documento de ventas tiene un valor neto de 12.000 USD, se cumplen ambas condiciones. Esto signi ca que ambos
autorizadores reciben la solicitud de autorización.
Requisitos previos
Las opciones que realiza en esta aplicación constituyen uno de varios pasos de con guración que activan conjuntamente
el work ow de autorización. Asegúrese de marcar todas las opciones necesarias que se describen en Cómo con gurar
work ows de autorización para documentos de facturación preliminar.
Asegúrese de que el usuario del autorizador designado que tenga que autorizar los documentos de facturación
preliminar tenga asignado un rol empresarial que utilice el catálogo empresarial Ventas - Bandeja de entrada de
facturación (SAP_SD_BC_BIL_MYINBOX_PC).
Puede utilizar el tipo de restricción Organización de ventas y clase de facturación para la gestión de autorizaciones
para restringir la autorización para funciones especí cas para documentos de facturación preliminar de organizaciones
de ventas y clases de facturación determinadas. Para obtener más informacion sobre la actualización de estas
autorizaciones y restricciones de acceso, consulte Estados de autorización y autorizaciones y Cómo de nir
autorizaciones basadas en restricciones.
9/17/2023
Funciones clave
Crear un work ow nuevo
Con gure un work ow del siguiente modo:
De na las propiedades, por ejemplo, nombre del work ow, descripción y periodo de validez.
De nir condiciones para iniciar el work ow
Si es necesario, puede crear condiciones adicionales y condiciones alternativas utilizando los botones
correspondientes.
 Precaución
El framework de work ow ofrece un entorno de con guración de condiciones altamente exible. Plani que y
de na sus condiciones previas tanto en el BAdI como en los work ows para evitar que los documentos de
facturación preliminar queden pendientes de autorización mientras no estén asignados a ningún autorizador.
Asegúrese de que todas las condiciones del work ow que je también se reproduzcan en la lógica
personalizada, dentro de la implementación del BAdI.
Cree un paso para la secuencia de pasos de work ow.
Los tipos de paso pueden variar en función de la clase de documento de facturación preliminar.
Tipo de paso Descripción Tratamiento de excepciones
Liberación de documento de Un documento de facturación De na la acción necesaria cuando el

facturación preliminar preliminar que requiere autorización autorizador del documento pida una
se envía al autorizador o autorizadores revisión del documento de facturación
responsables. Entonces, en la de ventas preliminar marcando
aplicación Mi bandeja de entrada los Solicitar revisión.
autorizadores pueden liberar, rechazar
o solicitar una revisión del documento
por el responsable de la autorización
(responsable de facturación).
Revisión de documento de No hay excepciones empresariales

 Nota
facturación preliminar disponibles.
Solo puede utilizar este tipo de
paso para el tratamiento de
excepciones. No puede utilizarlo en
su work ow.
Cuando un autorizador designado

selecciona Solicitar revisión durante
la autorización de un documento de
facturación preliminar, este se envía
de vuelta al responsable de la
autorización de forma automática. No
es necesario de nir un paso de
work ow para ello.
Activar o desactivar un work ow
 Nota
Solo se procesan los work ows activos. No es posible editar un work ow una vez se ha activado.
De na el orden en el que se deben veri car las condiciones previas de los work ows existentes.
9/17/2023
Si ha de nido varios work ows, se veri can las condiciones previas del work ow en el orden en que se hayan de nido los
work ows. En cuanto se cumplan las condiciones de inicio para un work ow, se utilizará ese work ow. Esto asegura que
solo se inicie un work ow en la lista de sus work ows de nidos, incluso si varios work ows tienen condiciones de inicio
coincidentes.
Visualizar los detalles de un work ow
Copiar un work ow existente
Elimine un work ow existente

Escritorio
Tablet
Gestionar ujos de trabajo
Ejemplo de con guración: Los work ows de aprobación para documentos de facturación preliminar
Autorizar o revisar un documento de facturación preliminar
Ampliabilidad de aplicación: Gestión de work ows de documentos de facturación preliminar
Los work ows de aprobación para documentos de facturación preliminar
Ampliabilidad de aplicación: Gestión de work ows de

Amplíe la aplicación Gestión de work ows de documentos de facturación preliminar con campos personalizados para activar
más condiciones previas para work ows.
Como desarrollador, puede ampliar la aplicación Gestión de work ows de documentos de facturación preliminar según sus
Funciones
Puede ampliar la aplicación para incluir condiciones previas de work ow adicionales proporcionando y publicando
implementaciones de ampliación para ambos BAdIs siguientes en la aplicación Lógica personalizada:
Descripción del BAdI ID de BAdI Contexto empresarial Filtro
Proporcionar condiciones SWF_WORKFLOW_CONDITION_DEF Ventas: Documento de scenario_id = WS02000042

adicionales para escenarios facturación
Evaluación de valores de SWF_WORKFLOW_CONDITION_EVAL

condiciones adicionales para
escenarios
Para obtener más información sobre los BAdIs, véase la documentación del BAdI en la aplicación Lógica personalizada.
 Nota
Puede decidir cómo quiere que se rellenen los nuevos campos personalizados. Por ejemplo, los usuarios empresariales
podrían rellenarlos manualmente, o también podrían rellenarse a través de rutinas de transferencia de datos personalizados
9/17/2023
implementadas mediante el BAdI Transferencia de datos personalizados para documentos de facturación
(SD_BIL_DATA_TRANSFER).
Gestión de work ows de documentos de facturación preliminar
Autorizar o revisar un documento de facturación preliminar

Aprenda cómo puede procesar una solicitud de aprobación o revisión en el área de noti caciones o en la aplicación Mi bandeja
de entrada .
Utilización
Cuando los work ows están con gurados correctamente, tanto el responsable de facturación solicita la autorización como el
autorizador recibe noti caciones y tareas en la aplicación Mi bandeja de entrada. Mientras se noti ca a los autorizadores sobre
las solicitudes de autorización pendientes y que liberen, rechacen o soliciten la revisión del documento, se informa a los
solicitantes de la autorización sobre la liberación, el rechazo o la acción de revisión necesaria que el autorizador realizó con
respecto al documento enviado. Además, los responsables de facturación pueden responder a una solicitud de trabajo de
repaso indicando que el trabajo de repaso no es realmente necesario.
Funciones clave
Los usuarios con los roles adecuados pueden recibir las siguientes noti caciones y tareas:
Usuario Noti cación/Tarea Acciones especí cas de documento de facturación preliminar
<Autorizador designado> (un Liberar documento de

Liberar
usuario empresarial al que se le facturación preliminar
ha asignado un rol empresarial Autoriza el documento de facturación preliminar. Si el
que contiene el catálogo responsable de facturación o su autorizador pueden
empresarial modi car el documento de nuevo depende de sus
SAP_SD_BC_BIL_MYINBOX_PC) autorizaciones. Para obtener más información, consulte
Estados de autorización y autorizaciones.
Revisar solicitud
Devuelve el documento de facturación preliminar al

responsable de facturación que lo creó para que lo pueda
revisar.
Rechazar
Rechaza completamente el documento de facturación

preliminar. El estado de autorización del documento se ja
como Rechazado. Si el responsable de facturación o su
autorizador pueden modi car el documento de nuevo
depende de sus autorizaciones. Para obtener más
información, consulte Estados de autorización y
autorizaciones.
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Usuario Noti cación/Tarea Acciones especí cas de documento de facturación preliminar
Responsable de facturación (un Revisión de documentos El responsable de facturación puede abrir el documento de
usuario empresarial que tenga de facturación preliminar facturación preliminar en la aplicación Modi car
asignado el rol empresarial documentos de facturación preliminar, decidir si realizar la
SAP_BR_BILLING_CLERK revisión usando el botón correspondiente e introducir las
modi caciones necesarias.
Cuando el responsable de facturación guarda el documento

de facturación preliminar revisado, se llama el BAdI de nuevo
y se puede volver a desencadenar el work ow. En este caso,
se volverá a enviar el documento para su autorización según
las condiciones previas y los pasos de work ow de nidos.
Revisión innecesaria
Si el responsable de facturación desea volver a enviar el

documento al autorizador sin efectuar modi caciones, por
ejemplo, si hubo un malentendido, puede marcar el pulsador
Revisión innecesaria.
Vista previa PDF de documentos de facturación preliminar
Cuando un responsable de autorización o un solicitante recibe una tarea relacionada con la autorización en la aplicación Mi
bandeja de entrada, pueden ver una vista previa basada en PDF del documento de facturación preliminar correspondiente
haciendo clic en el botón Vista previa en la esquina superior derecha del documento de facturación preliminar.
Los detalles de autorización para documentos de facturación preliminares
Cuando un autorizador o solicitante recibe una tarea relacionada con la autorización en la aplicación Mi bandeja de entrada,
puede ver el estado de autorización y el motivo de la solicitud de autorización en la sección de cabecera del documento de
facturación preliminar correspondiente y visualizar los detalles de autorización de este documento de facturación preliminar. En
los detalles de autorización, pueden ver los pasos del work ow de autorización.

Puede utilizar solicitudes de documento de facturación para crear documentos de facturación para una amplia gama de datos
de facturación a partir de fuentes internas y externas. Los datos de facturación que contienen las solicitudes de documento de
facturación pueden converger con los datos de otros elementos de la lista de vencimiento de facturación para crear facturas
combinadas de los clientes.
Un caso de utilización principal para la solicitud de documento de facturación (SDF) es la creación de facturas de una solución
única que combina posiciones facturables de diferentes categorías de productos desde fuentes externas e internas (por
ejemplo, para poder combinar la liquidación única para el hardware, la facturación basada en la utilización para servicios
digitales relacionados, y la facturación periódica de un servicio de mantenimiento).
De nición
Una solicitud de documento de facturación (SDF) es un objeto de solicitud que puede contener datos de facturación detallada
de una serie de fuentes internas y externas. Esta aparece en el pool de facturación junto con otros documentos de referencia
facturables.
Utilización
9/17/2023
Las SDF se pueden facturar individualmente (lo que se conoce como facturación independiente) para crear documentos de
facturación. Además, pueden converger con otros elementos del pool de facturación para crear facturas combinadas de los
clientes.
Las SDF que pueden contener datos de fuentes externas se denominan solicitudes de documento de factura externa (SDFE).
Las SDFE sirven para transformar y persistir datos de facturación que su sistema ha recibido de una fuente externa (como un
sistema integrado o una hoja de cálculo importada manualmente que contiene datos de facturación). Mediante la facturación
convergente omnicanal, puede fusionar los datos de facturación externa (por ejemplo, datos de pago por consumo) con los
datos de facturación interna (por ejemplo, posiciones facturables de una entrega). Esto permite facturar a los clientes ofertas
que combinen distintas formas y fuentes de datos de facturación con una sola factura combinada. La siguiente tabla
proporciona información sobre los tres tipos de SDFE principales:
Tipo de
solicitud
de
documento
de
facturación Nombre Descripción Clase de factura
BDR1 Solicitud de Una solicitud de documento de facturación estándar que contiene La factura, la clase de factura exacta
documento datos de facturación de una fuente externa (como un sistema (por ejemplo, CBD1, CBD2, F2,
de integrado o una hoja de cálculo que contienen datos de factura). CI01) depende del caso de
facturación Puede incluir posiciones tanto de débito como de crédito. utilización de convergencia
externa seleccionado.
Este tipo de SDF puede facturarse individualmente (facturación
independiente) o bien, si contiene solo posiciones de débito, Para obtener más información, véase
puede fusionarse con otros documentos facturables para crear Facturación convergente omnicanal
una factura combinada. en Información relacionada a
continuación.
BDRD Solicitud de Una solicitud de un documento de facturación que solo contiene Nota de cargo (L2)
documento posiciones de crédito de una fuente externa. Entonces solo puede
de facturarse por separado y por eso no puede fusionarse con otros
facturación documentos facturables.
de débito
externa
BDRC Solicitud de Una solicitud de un documento de facturación que solo contiene Abono (G2)
documento posiciones de crédito de una fuente externa. Entonces solo puede
de facturarse por separado y por eso no puede fusionarse con otros
facturación documentos facturables.
de crédito
externa
Un caso frecuente de utilización para SDF que se originan desde el sistema local es la facturación de operaciones de servicio
tales como las órdenes de servicio y los contratos de servicio.
Estructura
Las SDF se estructuran de manera muy similar a los documentos de facturación, pero contienen algunos campos
especializados que no aparecen en los documentos de facturación (por ejemplo, un campo que contiene el sistema fuente
desde el que se originan los datos facturables). Como un documento de facturación, una SDF consta de una cabecera que
contiene información general que es válida para toda la SDF y de una o más posiciones.
 Nota
A diferencia de los documentos de facturación, las solicitudes de documento de facturación no se pueden emitir, no pueden
contener anexos y no se pueden contabilizar en la contabilidad nanciera.
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Con esta aplicación puede visualizar, ltrar, clasi car y agrupar una lista de todas las solicitudes de documentos de facturación
en el sistema. También puede crear, rechazar y eliminar las solicitudes de documento de facturación. El sistema utiliza las
solicitudes de documento de facturación para persistir los datos de facturación de un rango de fuentes, como los sistemas
externos integrados y los archivos de hojas de cálculo cargados.
Visualizar, clasi car y ltrar una lista de todas las solicitudes de documento de facturación en el sistema.
Crear solicitudes de documento de facturación externas manualmente cargando datos de facturación desde una hoja de
cálculo.
Rechazar y borrar solicitudes de documento de facturación.
Navegar a aplicaciones relacionadas.
Exportar datos a hojas de cálculo.
Busque y ltre las solicitudes de documento de facturación
Con la barra de búsqueda puede hacer búsquedas inexactas en todos los atributos de solicitudes de documentos
de facturación con opción de búsqueda (por ejemplo, número de documento, solicitante e ID de producto (es
decir, el material)). Si busca un ID de producto, el sistema buscará todas las solicitudes de documentos de
facturación que contengan al menos una posición de este producto.
 Nota
Solo puede buscar por ID de producto (es decir, el material), y no por descripción de producto. A no ser que
utilice un operador de carácter comodín (*) al buscar un producto, el sistema solo mostrará las coincidencias
exactas.
Los conceptos de búsqueda introducidos se combinan con las opciones de ltro para ltrar la lista.
Puede utilizar los ltros predeterminados (número de solicitud de documento de facturación, documento original,
solicitante, estado y fecha de facturación) para ltrar la lista con mayor e cacia. También puede personalizar la
barra de ltros eliminando ltros básicos y añadiendo más ltros (tipo de facturación, descripción, salida, valor
neto, etc.).
Cree solicitudes de documento de facturación externas manualmente
Puede crear manualmente solicitudes de documentos de facturación externas cargando datos de facturación con el
formato de archivo de Microsoft Excel (*.XLSX). Para obtener más información, consulte Creación de solicitudes de
documento de facturación externas manualmente.
 Nota
9/17/2023
Puede descargar una copia de la plantilla de Microsoft Excel desde dentro de la aplicación para tener una idea de
cómo se deben estructurar los datos de facturación de forma que se puedan almacenar en el sistema como solicitud
de documento de facturación externa.
Rechazar y borrar solicitudes de documento de facturación
Puede modi car el estado de una solicitud de documento de facturación a rechazado para eliminarla del pool de
facturación y marcarla como no apropiada para la facturación. Cuando la solicitud de documento de facturación ya no se
requiera, podrá eliminarla.
 Nota
Solo puede borrar las solicitudes de documento de facturación para las que no existan documentos de facturación
subsiguientes. Incluso si el documento de facturación subsiguiente se ha cancelado, no puede borrar la solicitud de
documento de facturación anterior.
Clasi car las solicitudes de documento de facturación visualizadas en función de uno o varios campos (por
ejemplo, por importe total y moneda del documento).
Agrupe las solicitudes de documento de facturación según un campo (por ejemplo, el estado).
Utilice variantes de página para guardar y cargar disposiciones de columna y ltro personalizadas que haya
creado. También se guardan los valores de ltro que haya jado en los ltros. Puede compartir las variantes de
página guardadas con otros usuarios del sistema.
Navegue a las páginas de objeto de la solicitud de documento de facturación.
Puede ver una solicitud de documento de facturación en detalle si selecciona el número de documento en la lista y luego
si selecciona ese número de nuevo en la ventana de diálogo que se abre.
Resumen de estados de la solicitud de documento de facturación

La tabla siguiente proporciona un resumen de los cuatro estados posibles que puede tener una solicitud de documento de
facturación.
Estado Descripción
A facturar Hay dos posibles motivos porque una solicitud de documento de

facturación pueda tener este estado:
1. La solicitud de documento de facturación no se ha

procesado en el sistema de ninguna forma, lo que signi ca
que el sistema no ha creado aún un documento de
facturación basado en los datos de facturación incluidos en
esta solicitud de documento de facturación.
2. Se ha facturado la solicitud de documento de facturación

anteriormente, pero se ha cancelado el documento de
facturación resultante. La cancelación del documento de
facturación hace revertir la solicitud de documento de
facturación a su estado inicial.
Las SDF con este estado no se pueden eliminar.
9/17/2023
Estado Descripción
Facturado parcialmente El sistema ha creado un documento de facturación basado en

algunas posiciones de facturación en la solicitud de documento de
facturación, pero no todas. Algunas posiciones en la solicitud de
documento de facturación aún no se han facturado.
Una solicitud de documento de facturación toma el estado cuando

cancela posiciones individuales en un documento de facturación en
la solicitud de documento de facturación. El estado causa que la
solicitud de documento de facturación reaparezca en el pool de
facturación de forma que pueda facturar las partidas abiertas en
un nuevo documento de facturación.
Las SDF con este estado no se pueden eliminar.
Facturado El sistema ha creado uno o más documentos de facturación que

juntos contienen todas las posiciones de facturación incluidas en
esta solicitud de documento de facturación.
Rechazado Ha rechazado esta solicitud de documento de facturación, lo que

signi ca que se elimina del pool de facturación y que ya no se
puede facturar. Uno de los principales casos de utilización para
rechazar una solicitud de documento de facturación tiene lugar
cuando cancela el documento de facturación resultante y desea
nalizar el proceso de rollback rechazando también la solicitud de
Solo puede rechazar SDF cuando aún no se han facturado parcial o

totalmente.

Escritorio
Tablet
Visualización de solicitudes de documentos de facturación
9/17/2023
Creación de solicitudes de documento de facturación externas

manualmente
Desde la aplicación Gestionar solicitudes de documento de facturación, puede importar datos de facturación almacenados en
formato de Microsoft Excel (*.XLSX) para crear solicitudes de documento de facturación externas manualmente. Para
garantizar que los datos de facturación en el archivo se pueden grabar de forma persistente en el sistema en forma de solicitud
de documento de facturación externa, tiene que estructurar sus datos de facturación según el archivo de plantilla
proporcionado antes de cargarlos en el sistema. Puede descargar el archivo de plantilla desde la aplicación.
 Nota
Cómo desee rellenar la plantilla con los datos de facturación que desea cargar depende de usted. Mientras que es posible la
entrada de datos manual, se recomienda un enfoque automatizado o con la ayuda de herramientas.
Los siguientes 16 campos en la plantilla siempre son obligatorios y 15 de estos campos están en la hoja de trabajo
IT_EBDR_REQUEST. No podrá crear una solicitud de documento de facturación externa a menos que se rellenen
correctamente estos 16 campos:
SENDERLOGICALSYSTEM
PRECEDINGDOCUMENT
PRECEDINGDOCUMENTITEM
PRECEDINGDOCUMENTTYPE
PRECEDINGDOCUMENTITEMCATEGORY
EXTBILLINGDOCREQUESTTYPE
SALESORGANIZATION
DISTRIBUTIONCHANNEL
DIVISION
BILLINGDATE
SOLDTOPARTY
TRANSACTIONCURRENCY
MATERIAL
QUANTITY
PLANT
DEPARTURECOUNTRY
El archivo de la plantilla tiene seis hojas de cálculo y cada una tiene una categoría diferente de datos de facturación. Las tablas
siguientes contienen información importante sobre los campos obligatorios y opcionales en cada hoja de cálculo de la plantilla.
Mientras que rellenar ciertos campos siempre es obligatorio, otros campos sólo se tienen que rellenar en algunas
circunstancias. Por ejemplo, si es necesario el procesamiento de la tarjeta de pago, no se tienen que rellenar los campos
especí cos que tienen los datos de la tarjeta.
 Nota
Asegúrese de que se adhiere a los requisitos proporcionados para cada campo. Además, tenga en cuenta que las celdas en
la plantilla están en el formato General, lo que signi ca que debe tener en cuenta lo siguiente:
9/17/2023
Si un campo contiene una cadena de dígitos (y nada de texto) de una longitud de 12 caracteres o más, Microsoft Excel
la convierte en una notación cientí ca, lo que causa problemas en la importación. Para evitarlo, tiene que realizar un
offset de la cadena de dígitos con un apóstrofe.
 Ejemplo
'4135428662393151104201933 (un token de tarjeta de pago de 25 dígitos)
De forma similar, Microsoft Excel trunca una cadena que conste de dos o más ceros a uno de solo. Para evitarlo, se
tiene que realizar el offset de la cadena de ceros con un apóstrofe.
 Ejemplo
'00 (un código de sector de ventas de dos dígitos)
De forma alternativa, puede evitar los problemas de este tipo si convierte las celdas en las columnas afectadas al formato
de Texto.
Datos de gestión
La siguiente tabla proporciona detalles para los campos en la hoja de cálculo IS_EBDR_ADMIN. Esta hoja de cálculo tiene
información administrativa básica.
Hoja de cálculo IS_EBDR_ADMIN
Nombre del campo en la plantilla Nombre del campo Necesidad Clase de datos Restricción Valor de ejemplo
en la interfaz de de longitud
usuario
SENDERLOGICALSYSTEM Sistema de origen Obligatorio CHAR 10 REV_SYSTEM
Datos de solicitud de documento de facturación externa básicos

La siguiente tabla proporciona detalles para los campos en la hoja de cálculo IT_EBDR_REQUEST. Esta hoja de trabajo
contiene los datos empresariales y técnicos centrales de la facturación externa que se va a crear. Contiene 15 de los 16 campos
obligatorios universales.
Hoja de cálculo IT_EBDR_REQUEST
Nombre del campo en la plantilla Nombre del Necesidad Clase Restricción Valor de ejemplo
campo en la de de longitud
interfaz de datos
usuario
PRECEDINGDOCUMENT Documento Obligatorio CHAR 10 1708310901

fuente
PRECEDINGDOCUMENTITEM Posición del Obligatorio NUMC 6 10

documento
fuente
PRECEDINGDOCUMENTTYPE Clase de Obligatorio CHAR 4 El valor depende del caso de

documento de utilización de convergencia
ventas necesario 1 - 4 y la solicitud del
documento de facturación
necesario (SDF) de la siguiente
manera:
 Nota
9/17/2023
interfaz de datos
usuario
El caso de utilización 1 incluye

la facturación de solicitudes de
externos del Debe y del Haber.
1.
EO01
(Facturación
independiente
SDFs del tipo
BDR1)
O: L2
(Facturación
independiente de
SDFs externas del
Debe de tipo
BDRD)
O: G2
(Facturación
externa de SDFs
externas del Haber
del tipo BDRC)
2. DMR1
(Solicitud de nota de cargo

o solicitud de documento
de facturación de proyecto
+ EBDR)
3. TA
(Entrega + solicitud de
externa)
4. EO02
(Solicitud de nota de cargo

o solicitud de documento
de facturación de proyecto
+ Pedido de cliente +
Entrega + EBDR)
Para obtener más información,

consulte también el elemento del
alcance 1MC en SAP Signavio
Process Navigator.
9/17/2023
interfaz de datos
usuario
PRECEDINGDOCUMENTITEMCATEGORY Tipo de Obligatorio CHAR 4 Los valores posibles dependen de

posición y se corresponden a los valores en
la celda de más arriba:
1.
Para las solicitudes

de factura estándar
externa (BDR1):
ED01 para partidas
del Debe G2N para
partidas del Haber.
 Nota
Las partidas del
Haber siempre
son negativas,
así que no se
necesita un
signo menos (-)
para signi car
que el Haber es
necesario para
el valor de tasa
de condición
correspondiente
que se importa.
Para SDFs del

Debe externas
(BDRD): Utilice solo
L2N
Para SDFs externos

del Haber (BDRC):
Utilice solo G2N
2. PS03
3. TAN
4. ED01
Para obtener más información,

consulte también el elemento del
alcance 57Z en SAP Signavio
Process Navigator.
PRECEDINGDOCUMENTITEMDESC Descripción Opcional CHAR 40 <Cualquier texto breve hasta 40

caracteres>
 Nota
Tenga en cuenta que el sistema
cuenta un salto de línea como
dos caracteres.
EXTBILLINGDOCREQUESTTYPE Tipo de Obligatorio CHAR 4 Los posibles valores y sus

solicitud de correspondientes clases de factura
9/17/2023
interfaz de datos
usuario
documento de son los siguientes:

facturación
BDR1
La solicitud de documento
de facturación estándar y
externa que puede
contener partidas del Debe
y del Haber. La clase de
facturación propuesta
depende del caso de
utilización de fusión
necesario 1-4:
1. Factura CBD1 para

facturación
independiente de
EBDR
2. Factura CI01 para

la facturación de
solicitud de nota
de cargo + EBDR
3. Factura F2 para
facturación de
entrega + EBDR
4. Factura CBD2 para

facturación de
solicitud de nota
de cargo + pedido
de cliente/entrega
+ EBDR
BDRD
SDF del Debe externa que

resulta en una nota de
cargo L2 al facturar.
 Nota
Solo para caso de
utilización 1 - no es
posible ninguna
convergencia con otros
documentos. La clase
de documento anterior
debe ser DR.
BDRC
Crédito externo BDR,

resultados en una nota de
cargo G2 al facturar.
 Nota
9/17/2023
interfaz de datos
usuario
Solo para caso de

utilización 1 - no es
posible ninguna fusión
con otros documentos.
La clase de documento
anterior debe ser CR.
SALESORGANIZATION Organización Obligatorio CHAR 4 1010

de ventas
DISTRIBUTIONCHANNEL Canal de Obligatorio CHAR 2 10

distribución
DIVISION Sector Obligatorio CHAR 2 00
BILLINGDATE Fecha de Obligatorio DATS 8 30/08/2023

facturación
Formato: DD/MM/AAAA
 Nota
Las celdas que contienen
fechas deben tener el formato
de celdas de fecha o celdas
generales cuando se introducen
los datos, en caso contrario, la
importación de datos posterior
no se realizará correctamente.
SOLDTOPARTY Solicitante Obligatorio CHAR 10 S10100197
BILLTOPARTY Destinatario de Rellenar si CHAR 10 S10100197

factura se desvía
del
solicitante
PAYERPARTY Responsable Rellenar si CHAR 10 S10100197

de pago se desvía
del
solicitante
TRANSACTIONCURRENCY Moneda de Obligatorio CUKY 5 EUR

documento
TAXDEPARTURECOUNTRY Región o país Opcional CHAR 3 EE.UU.

de
procedencia
scal
TAXDESTINATIONCOUNTRY País o región Opcional CHAR 3 DE

de destino
9/17/2023
interfaz de datos
usuario
CUSTOMERREFERENCE Referencia Opcional CHAR 35 <Cualquier texto breve hasta 35

cliente caracteres>
 Nota
Tenga en cuenta que el sistema
cuenta un salto de línea como
dos caracteres.
CUSTOMERPAYMENTTERMS Condiciones Opcional CHAR 4 0004

de pago
PAYMENTMETHOD Vía de pago Opcional CHAR 1 A
INCOTERMSCLASSIFICATION Incoterms Opcional CHAR 3 EXW
INCOTERMSTRANSFERLOCATION Incoterms Opcional CHAR 28 Londres

(parte 2)
INCOTERMVERSION Versión de Opcional CHAR 4 2010

incoterms
INCOTERMSLOCATION1 Ubicación de Opcional CHAR 70 Walldorf

incoterms 1
INCOTERMSLOCATION2 Ubicación de Opcional CHAR 70 Cambridge

incoterms 2
MATERIAL Material (es Obligatorio CHAR 40 PRF59-01-45-00-07

decir,
producto)
DONOTCHECKMATERIAL No apl. Obligatorio CHAR 1 Dos valores posibles:

si no se
X
utilizan los
datos
« » (espacio/en blanco)
maestros
de material
(es decir,
producto)
(pero
utilizando
los datos de
material
externo)
MATLACCOUNTASSIGNMENTGROUP Mat.gr.imput. Opcional CHAR 2 02
PRODUCTHIERARCHY Jerarquía de Opcional CHAR 18 000010000200000001

productos
QUANTITY Cantidad de Obligatorio QUAN 15 (3 300.000

pedido decimales)
QUANTITYUNIT Unidad de Opcional UNIT 3 250

ventas
9/17/2023
interfaz de datos
usuario
SERVICESRENDEREDDATE Servidor: Fecha Opcional DATS 8 30/08/2023

renderizada
Formato: DD/MM/AAAA
 Nota
HIGHERLEVELITEM Posición Opcional NUMC 6 200

superior
PRICINGDATE Fecha de Opcional DATS 8 30/08/2023

determinación
Formato: DD/MM/AAAA
de precio
 Nota
PRICEDETNEXCHANGE Tipo de Opcional DETS 9 (5 1.5667486

cambio decimales)
TAXJURISDICTION Jurisdicción Opcional CHAR 15 GA00000000

scal
PRODUCTTAXCLASSIFICATION Material de Opcional CHAR 1 1

clasi cación
scal
PRODUCTTAXCLASSIFICATION2 Material de Opcional CHAR 1 1

clasi cación
scal 2

clasi cación
scal 3

clasi cación
scal 4

clasi cación
scal 5
9/17/2023
interfaz de datos
usuario
CUSTOMERTAXCLASSIFICATION1 Cliente de Opcional CHAR 1 1

clasi cación
scal 1

clasi cación
scal 2

clasi cación
scal 3

clasi cación
scal 4

clasi cación
scal 5
PLANT Centro Obligatorio CHAR 4 1010
DEPARTURECOUNTRY Región o país Obligatorio CHAR 3 EE.UU.

de
procedencia
SHIPTOPARTY Destinatario de Opcional CHAR 10 CS30100178

mercancías
PROFITCENTER Centro de Opcional CHAR 10 YB700

bene cio
CONTRACTACCOUNT Cuenta Opcional CHAR 12 000200000024

contrato
PROFITABILITYSEGMENT Núm.segmento Opcional NUMC 10 0000001144

rentab.
COSTCENTER Centro de Opcional CHAR 10 10101101

coste
WBSELEMENT Elemento PEP Opcional CHAR 24 ABC10000
Condiciones de precio
La siguiente tabla proporciona detalles para los campos en la hoja de cálculo IT_EBDR_REQUEST_COND. Esta hoja de cálculo
contiene datos relativos a las condiciones de determinación de precio.
IT_EBDR_REQUEST_COND
Nombre del campo en la Nombre del Necesidad Clase de datos Restricción de Valor de ejemplo
plantilla campo alternativo longitud
en la interfaz de
usuario
PRECEDINGDOCUMENT Documento fuente Obligatorio si se CHAR 10 1708310901

utiliza esta hoja
de trabajo
9/17/2023
Nombre del campo en la Nombre del Necesidad Clase de datos Restricción de Valor de ejemplo
plantilla campo alternativo longitud
en la interfaz de
usuario
PRECEDINGDOCUMENTITEM Posición del Obligatorio si se NUMC 6 10

documento fuente utiliza esta hoja
de trabajo
CONDITIONTYPE Tipo de condición Obligatorio si se CHAR 4 PPR0

utiliza esta hoja
de trabajo
CONDITIONRATEVALUE Importe Opcional DEC 11 (2 decimales) 25555,0000

Restricción
El valor no debe
ser superior a
999 999
999,99. La
superación de
este valor puede
causar
problemas
técnicos.
CONDITIONCURRENCY Moneda Opcional CUKY 5 EUR
CONDITIONQUANTITY Unidad de la Opcional DEC 5 100

determinación de
precios
CONDITIONQUANTITYUNIT Unidad de Opcional UNIT 3 PC

condición
Textos
La siguiente tabla proporciona detalles para los campos en la hoja de cálculo IT_EBDR_REQUEST_TEXT. Esta hoja de cálculo
tiene textos de la cabecera de la solicitud y del nivel de posición. Los ejemplos incluyen notas de la posición de facturación para
los clientes y las instrucciones de cabecera de facturación.
IT_EBDR_REQUEST_TEXT
Nombre del campo en la Nombre del Necesidad Clase de Restricción Valor de ejemplo
plantilla campo datos de longitud
alternativo en
la interfaz de
usuario
PRECEDINGDOCUMENT Documento Obligatorio si CHAR 10 1708310901

fuente se utiliza esta
hoja de
trabajo
PRECEDINGDOCUMENTITEM Posición del Obligatorio si NUMC 6 10

documento se utiliza esta
(dejar en blanco para especi car el
fuente hoja de
texto a nivel de cabecera)
trabajo
9/17/2023
alternativo en
la interfaz de
usuario
LANGUAGE Idioma Obligatorio si LANG 1 E

se utiliza esta
(Inglés)
hoja de
trabajo
TEXTOBJECTCATEGORY Objeto de Obligatorio si CHAR 10

VBBK
texto se utiliza esta
hoja de (Texto a nivel de cabecera)
trabajo
VBBP
(Texto a nivel de posición)
TEXTOBJECTTYPE ID de texto Obligatorio si CHAR 4

TX05
se utiliza esta
hoja de (Instrucciones de facturación)
trabajo
TX06
(Nota de facturación)
9/17/2023
alternativo en
la interfaz de
usuario
TEXTLINE N/A (visualiza Obligatorio si CHAR 132 < Cualquier texto hasta los 132
el texto se utiliza esta caracteres >
introducido) hoja de
trabajo  Sugerencias
Si desea incluir textos que excedan
los 132 caracteres en el nivel de
cabecera o de posición, proceda de
1. Rellene la la de la hoja de
cálculo
IT_EBDR_REQUEST_TEXT
de la forma habitual,
introduciendo los primeros
132 caracteres de su texto
en la columna TEXTLINE.
2. Rellene la siguiente la con

exactamente los mismos
valores para cada columna,
pero en la columna
TEXTLINE introduzca los
siguientes 132 caracteres
de su texto.
3. Repita la operación hasta

que su texto esté
completamente introducido
ocupando tantas las como
sea necesario.
Resultado: Cuando crea la SDF

importando la hoja de cálculo, el
sistema concatena todos los textos
que ha proporcionado con este
método en un único texto de
cabecera posición.
 Nota
El sistema cuenta un salto de línea
como dos caracteres.
Pagos electrónicos
La siguiente tabla proporciona detalles para los campos en la hoja de cálculo IT_PAYMENT_CARD. Esta hoja de cálculo tiene
información sobre una o más tarjetas de pago o proveedores de servicio de pago externos que deben utilizarse para liquidar el
 Nota
Los campos que son obligatorios u opcionales en un caso determinado dependen de la clase de pago electrónico
(campo PAYMENTCARDTYPE) que se debe utilizar.
9/17/2023
Los pagos externos de la tabla siguiente hacen referencia a los pagos facilitados por proveedores de servicios de
pago externos mediante el add-on de pagos digitales de SAP. Para más información, consulte Add-on de pagos
digitales de SAP.
Hoja de trabajo IT_PAYMENT_CARD
interfaz de datos
usuario
PRECEDINGDOCUMENT Documento Obligatorio CHAR 10 1708310900

fuente si se utiliza
esta hoja de
trabajo
PAYMENTCARDTYPE Clase Obligatorio CHAR 4 DPVI (tarjeta Visa), DP1P

si se utiliza (pago con captura directa
esta hoja de mediante PayPal)
trabajo
Para obtener más valores,
consulte Listas de códigos para
add-on de pagos digitales de
SAP.
PAYTCARDBYDIGITALPAYMENTSRVC n/a Obligatorio CHAR 25 4135428662393151104201933

para tarjetas
de pago
PAYMENTCARDMASKEDNUMBER Número de Opcional (no CHAR 25 ************1123

tarjeta / ID relevante
para pagos
externos)
PAYMENTCARDVALIDITYSTARTDATE No apl. Opcional DATS 8 30/08/2023

para tarjetas
Formato: DD/MM/AAAA
de pago
 Nota
fechas deben tener el
formato de celdas de fecha
o celdas generales cuando
se introducen los datos, en
caso contrario, la
importación de datos
posterior no se realizará
correctamente.
9/17/2023
interfaz de datos
usuario
PAYMENTCARDVALIDITYENDDATE Fin de Opcional DATS 8 30/08/2023

validez para tarjetas
Formato: DD/MM/AAAA
de pago
 Nota
fechas deben tener el
caso contrario, la
correctamente.
PAYMENTCARDHOLDERNAME Nombre del Opcional CHAR 40 John Smith

pagador para tarjetas
de pago
AUTHORIZEDAMOUNTINAUTHZNCRCY Importe Obligatorio DEC 23 (4 59.9900

autorizado si se utiliza decimales)
esta hoja de
trabajo
AUTHORIZATIONCURRENCY No apl. Obligatorio CUKY 5 EUR

si se utiliza
(clave de
esta hoja de
moneda)
trabajo
AUTHORIZATIONDATE Fecha de Obligatorio DATS 8 30/08/2023

autorización para tarjetas
Formato: DD/MM/AAAA
de pago con
autorización
y pagos  Nota
externos con Las celdas que contienen
autorización fechas deben tener el
caso contrario, la
correctamente.
AUTHORIZATIONTIME Hora de Opcional TIMS 6 15:30:25

de pago con
autorización
y pagos
externos con
autorización
9/17/2023
interfaz de datos
usuario
AUTHORIZATIONBYDIGITALPAYTSRVC Nº de Obligatorio CHAR 10 ZXPASJSI5U

de pago con
autorización
y pagos
externos con
autorización
AUTHORIZATIONBYACQUIRER Código Opcional CHAR 15 170721025316092

ref.aut. para tarjetas
de pago con
autorización
y pagos
externos con
autorización
MERCHANTBYCLEARINGHOUSE ID de Opcional (no CHAR 15 8805003111

comerciante relevante
para pagos
externos)
PREAUTHORIZATIONISREQUESTED Autorización Opcional (no CHAR 1 X

preliminar relevante
para pagos
externos)
PAYMENTSERVICEPROVIDER n/a Obligatorio CHAR 4 DPPP (PayPal)

para pagos
externos con Para obtener más valores,
captura consulte Listas de códigos para
directa el add-on de pagos digitales de
SAP.
PAYMENTBYPAYMENTSERVICEPRVDR n/a Obligatorio CHAR 35 [ID de pago alfanumérico

para tarjetas proporcionado por el proveedor
de pago con de servicios de pago]
captura
directa y
pagos
externos con
captura
directa
TRANSACTIONBYPAYTSRVCPRVDR n/a Opcional CHAR 40 [ID de transacción alfanumérico

proporcionado por el proveedor
de servicios de pago]
Ampliabilidad de aplicación: Gestionar solicitudes de

documentos de facturación
9/17/2023
Utilización
En tanto que usuario clave, puede ampliar la aplicación Gestionar solicitudes de documento de facturación según sus
Características
Puede usar la aplicación Campos personalizados para ampliar el contexto empresarial siguiente:
Puede activar la utilización de los campos personalizados para la aplicación y publicarlos en Interfaces de usuario.
 Nota
Estos campos personalizados son de solo lectura y pueden rellenarse únicamente mediante uno de los siguientes dos
métodos:
Cuando la solicitud de documento de facturación se crea mediante el API de SOAP ampliable Solicitud de documento
de facturación – Crear y los campos personalizados se han añadido al API.
Al activar un escenario empresarial para la ampliabilidad de proceso que copia los campos personalizados de los
documentos anteriores a las solicitudes de documento de facturación (por ejemplo, operación de servicio al
documento de facturación en el nivel de cabecera).
Para obtener una lista completa de escenarios empresariales para los documentos de ventas y facturación, consulte
Ampliabilidad del proceso para documentos de ventas y de facturación.
En la aplicación Gestionar solicitudes de documento de facturación, los usuarios empresariales pueden visualizar los campos
que han activado. Los campos que se activan para esta aplicación se incluyen en las opciones de personalización para los
usuarios empresariales para los siguientes elementos de IU:
Lista de solicitudes de documento de facturación Ventas: Documento de facturación
Pages).
Extensibilidad del proceso para la facturación de transacciones de servicio
Visualización de solicitudes de documentos de facturación

Con esta aplicación, puede visualizar solicitudes de documentos de facturación (SDFs) con un nivel de detalle mayor que con la
página de objeto Solicitud de documento de facturación.
Funciones clave
9/17/2023
scal
Socios de cabecera
Textos de cabecera
Textos de posición
Datos de pedido
Adjuntar anexo
Visualizar el ujo de documentos

Escritorio
Tablet

Utilización
9/17/2023
 Nota

Con esta página de objeto puede visualizar un resumen detallado de las solicitudes de documento de facturación (SDFs). Las
SDFs son objetos de solicitud que pueden contener datos de facturación detallados de un rango de orígenes. Las SDFs se
pueden facturar individualmente (lo que se conoce como facturación independiente) para producir documentos de facturación.
Además, los datos de facturación que contienen pueden converger con otros elementos de la lista de vencimiento de
facturación para crear facturas combinadas de los clientes.
 Nota
Todas las SDFs aparecen en el pool de facturación de la aplicación Crear documentos de facturación. En esta aplicación,
puede facturarlas individualmente o convergerlas con otros elementos de la lista de vencimiento de facturación para crear
facturas combinadas de los clientes.
Puede gestionar SDFs en la aplicación Gestión de solicitudes de documento de facturación.
Funciones clave
9/17/2023
Atributos generales (por ejemplo, fecha de facturación, estado e importe total) e información contextual (como el
sistema fuente del que proceden los datos de SDF).
Condiciones comerciales (incoterms)
Las posiciones de facturación de Debe y Haber individuales incluidas en la SDF. Desde aquí se puede pasar directamente
a los detalles de posición y los detalles del producto (es decir, los detalles de material).
 Nota
Tenga en cuenta que la categoría de la partida del Haber SDF G2N solo se puede utilizar para la facturación
independiente de SDF (con la clase de documento de ventas anterior EO01). Esto signi ca que las SDFs estánda
BDR1) que contienen elementos de crédito no pueden converger con otros documentos de facturación para crear
facturas combinadas.
Interlocutores comerciales (se pueden visualizar los detalles de contacto del solicitante, el destinatario de la factura y el
pagador; también se puede pasar directamente a la página de objeto del solicitante).
Gestión de cuenta
Información scal
Los textos se adjunto a los SDF (que se originan del sistema fuente o import de hoja de cálculo)
 Nota
Si necesita una lista más completa de los detalles de la solicitud del documento de facturación, consulte la aplicación
Visualizar solicitudes de documento de facturación.

Escritorio
Tablet
Smartphone
Listas de facturas
De nición
Las listas de facturas son documentos que contienen una lista de documentos de facturación (ya sean facturas, notas de cargo
o abonos) que ya se han contabilizado en la contabilidad nanciera y se han previsto para un pagador designado individual.
9/17/2023
Utilización
Con la funcionalidad de lista de facturas, puede crear, en determinados intervalos de tiempo o en fechas especí cas, una lista
de documentos de facturación (facturas, abonos o notas de cargo) para enviar a un determinado responsable de pago.
Los documentos de facturación de la lista de facturas pueden ser documentos individuales o colectivos. Mientras que los
documentos de facturación individuales se basan en un único documento precedente, las facturas colectivas combinan
posiciones de más de un documento anterior.
El sistema proporciona los siguientes dos subtipos de listas de facturas:
Lista de facturas
Esta clase de utiliza para las facturas y notas de cargo.
Lista de abonos
Esta clase se utiliza para abonos.
Durante la creación de listas de facturas, el sistema puede procesar facturas, notas de cargo y abonos al mismo tiempo. El
sistema crea automáticamente una lista por separado para abonos.
 Ejemplo
La central de una agrupación de compras actúa como grupo responsable de pago para todo el grupo. El responsable de pago
del grupo liquida todas las facturas para mercancías que se envían a cada uno de los miembros del grupo. El responsable del
pago asume la responsabilidad de liquidar las listas de facturas y, a continuación, cobrar el pago de los miembros
individuales. A cambio de estos servicios, el pagador del grupo normalmente recibe un descuento factoring (también
conocido como descuento de delcrédere).
En función de la estructura scal del país o región del responsable de pago, este puede estar sujeto también al pago de
impuestos de los descuentos factoring que reciben. Durante el procesamiento de la lista de facturas, puede reembolsar al
responsable del pago esta obligación scal por anticipado mediante la creación de registros de condiciones especiales.
Estructura
Las listas de facturas se estructuran de manera similar a los documentos de facturación. Constan de las siguientes secciones:
Una cabecera de documento que especi ca información general tal como pagador, sociedad, fecha, organización de
ventas, importes y descuentos de factoring
Una o varias posiciones de documento, donde cada posición representa una factura, una nota de cargo o un abono que
se ha incluido en la lista de facturas
La siguiente gura muestra cómo se estructuran las listas de facturas. En la lista de facturas mostrada, cada posición
representa una factura. Cada posición podría representar también una nota de cargo. En una lista de abonos, cada posición
representa un abono.
9/17/2023
Crear listas de facturas - VF21

Con esta aplicación, puede crear listas de facturas especi cando documentos de facturación que deben incluirse en la lista de
facturas. Una lista de facturas es un clase de documento de facturación que inclye varios documentos de facturación individual
(facturas, notas de cargo o abonos) que ya se han contabilizado en la contabilidad nanciera y se han previsto para un pagador
designado individual. Se compone de una cabecera de documento y de posiciones de documento. Cada posición representa un
documento de facturación que se ha incluido en la lista de facturas.
Introducir manualmente documentos de facturación que deben incluirse en la lista de facturas
De nir la clase de facturación y la fecha que debe utilizarse para la lista de facturas
Navigar a las aplicaciones Visualizar listas de facturas, Modi car listas de facturas y Crear listas de facturas - VF24.

Escritorio
Tablet
Modi car listas de facturas
Visualizar listas de facturas
Creación de listas de facturas - VF24
Gestión de listas de facturas
Lista de facturas

Con esta aplicación, puede modi car las opciones de salida para listas de facturas y visualizar detalles de la lista de facturas.
9/17/2023
Modi car las opciones de salida (por ejemplo, canal de salida y clase de salida) para listas de facturas y veri car el
estado de salida.
Visualizar detalles de cabecera como el responsable del pago, la fecha de facturación, el valor neto de la lista de
facturas, el descuento factoring y los impuestos asociados, además de los interlocutores comerciales y las condiciones
de la determinación de precios
Visualizar detalles de la posición como los documentos de facturación individuales que conforman la lista de facturas y
los valores, descuentos e impuestos asociados.
Enviar la salida de lista de facturas y generar una presentación preliminar de impresión basada en el PDF
Navegar a la aplicación Visualizar listas de facturas

Escritorio
Tablet
Lista de facturas

Con esta aplicación puede visualizar listas de facturas (incluyendo las listas de abonos) en mayor detalle que con la página de
objeto Lista de facturas. Esto incluye la visualización de listas de facturas que se han archivado (normalmente para reducir el
volumen de datos) pero que no se han bloqueado para proteger datos personales.
Visualizar detalles de cabecera como el responsable del pago, la fecha de facturación, el valor neto de la lista de
facturas, el descuento factoring y los impuestos asociados, además de los interlocutores comerciales y las condiciones
de la determinación de precios
Visualizar detalles de la posición como los documentos de facturación individuales que conforman la lista de facturas y
los valores, descuentos e impuestos asociados.
Emitir la salida de lista de facturas y generar una presentación preliminar de impresión basada en el PDF
Navegar a la aplicación Modi car listas de facturas

Escritorio
Tablet
9/17/2023
Lista de facturas

Con esta aplicación puede crear un pool de trabajo de todos los documentos de facturación que deben incluirse en la lista de
facturas que desea crear. A continuación, puede crear el pool de trabajo para crear la lista de facturas.
Utilice los criterios de selección de las categorías siguientes para generar un pool de trabajo de documentos de
facturación que desea incluir en la lista de facturas:
Datos de facturación (por ejemplo, fecha de facturación y clase de facturación)
Datos organizativos (por ejemplo, organización de ventas y canal de distribución)
Datos de cliente (por ejemplo, responsable de pago)
Simular la creación de la lista de facturación con utilizando el pool de trabajo para listas de facturas
Resulta útil como opción de test. La simulación también le permite ejecutar un análisis de partición que le muestra por
qué los documentos de facturación se escriben en diferentes listas de facturas (por ejemplo, debido a responsables de
pago diferentes).
Cancelar listas de facturas incorrectas

Escritorio
Tablet
Lista de facturas

Con esta aplicación puede visualizar, ltrar, clasi car y agrupar todas las listas de facturas en el sistema. También puede
cancelar las listas de facturas existentes, navegar a páginas de objetos de facturas individuales para verlas en detalle y navegar
a otras aplicaciones relacionadas.
9/17/2023
Las listas de facturas son documentos que se combinan con documentos de facturación (facturas, notas de cargo o abonos)
que ya se han contabilizado en la contabilidad nanciera y se han previsto para un pagador designado individual. Los
proveedores que utilizan listas de facturas para facturar periódicamente ventas que han realizado a un grupo de compras
pueden reducir sustancialmente el esfuerzo administrativo implicado en la aceptación bancaria del pago.
Visualizar, clasi car, agrupar y ltrar una lista de todas las listas de facturación en el sistema
Cancelar listas de facturas
Buscar y ltrar por listas de facturas
Con la barra de búsqueda puede realizar búsquedas inexactas en todos los atributos de lista de facturas con
opción de búsqueda (por ejemplo, número de documento y nombre del pagador). Los conceptos de búsqueda
introducidos se combinan con las opciones de ltro para ltrar el pool de trabajo.
Puede utilizar los ltros prede nidos (número de documento de lista de facturas, clase de facturación, pagador y
fecha de facturación) para ltrar el pool de trabajo con más e cacia. También puede personalizar la barra de
ltros eliminando ltros básicos y añadiendo más ltros (referencia, estado de contabilización, moneda del
documento y más).
Cancelar listas de facturas
Tras seleccionar una lista de facturas existente, tiene la opción de cancelarla. Cancelar una lista de facturas permite
incluir los documentos de facturación que contenía antes en otra lista de facturas. Cuando se cancela una lista de
facturas, se crea una cancelación de lista de facturas que compense la lista de facturas original y los documentos
sucesores.
Personalice la vista del pool de trabajo. Puede de nir las siguientes opciones de vista:
Clasi car las listas de facturas visualizadas en función de uno o varios campos (por ejemplo, por importe total y
moneda del documento).
Agrupar las listas de facturas en función de un campo (por ejemplo, por pagador)
Utilizar variantes de página para guardar y cargar disposiciones de columna y ltro personalizadas que haya
creado. También se guardan los valores de ltro que haya jado en los ltros. Puede compartir las variantes de
página guardadas con otros usuarios del sistema.
Navegar a páginas de objeto de lista de facturas
Puede ver una lista de facturas en detalle si selecciona el número de documento en el pool de trabajo y luego si
selecciona ese número de nuevo en la ventana emergente que se abre.
Navegar a otras aplicaciones relacionadas
9/17/2023
Puede navegar a otras aplicaciones de lista de facturas seleccionando un número de documento de lista de facturas en
el pool de trabajo y luego eligiendo una aplicación (por ejemplo, Crear listas de facturas - VF24).

Escritorio
Tablet
Smartphone
Lista de facturas
Lista de facturas
Con esta aplicación se puede visualizar un resumen breve de los detalles de una lista de facturas y navegar a los documentos de
facturación que contiene. Las listas de facturas son documentos que se combinan con documentos de facturación (facturas,
notas de cargo o abonos) que ya se han contabilizado en la contabilidad nanciera y se han previsto para un pagador designado
individual. Los proveedores que utilizan listas de facturas para facturar periódicamente ventas que han realizado a un grupo de
compras pueden reducir sustancialmente el esfuerzo administrativo implicado en la aceptación bancaria del pago.
Del mismo modo que los documentos de facturación, las listas de facturas constan de una cabecera y una o varias posiciones.
Cada posición representa una de las facturas individuales que, juntas, componen la lista de facturas. Los documentos de
facturación en la lista de facturas pueden ser individuales o colectivos (las facturas colectivas combinan posiciones de más de
una entrega).
Puede crear los dos tipos siguientes de listas de facturas:
Para facturas y notas de cargo
Para abonos
9/17/2023
Visualizar información general (cabecera)
Ver datos clave, como la sociedad y la organización de ventas, el pagador designado, la fecha de facturación, las
condiciones de pago, el descuento factoring (remuneración del pagador) y el estado de contabilización, así como el
importe de impuestos, el importe neto y el total.
Visualizar facturas individuales (posiciones)
Cada posición representa un documento de facturación en la lista de facturas. De forma predeterminada se

muestran los campos Número de posición, Número de documento de facturación, Solicitante, Valor neto, Importe
del impuesto e Importe bruto. Puede utilizar las opciones de vista para añadir o eliminar campos, así como ltrar,
clasi car y agrupar las posiciones en función de cualquier campo.
Seleccione una posición para ir a la página de objeto del documento de facturación que representa.
Seleccione el número de documento de una posición para ir a las aplicaciones de facturación relacionadas.
Visualizar detalles del interlocutor comercial
Seleccione un interlocutor comercial para visualizar sus datos de contacto.
 Nota
Si necesita una vista más completa de los detalles de la lista de facturas, consulte la aplicación Visualizar listas de facturas.

Escritorio
Tablet
Smartphone
Programar tareas de facturación

Puede utilizar las siguientes aplicaciones para programar jobs automatizados para una variedad de tareas de facturación:
Programar la creación de documentos de facturación preliminares
9/17/2023

Con esta aplicación puede plani car jobs para la creación de documentos de facturación (por ejemplo, facturas para clientes)
en función de los elementos del pool de facturación. También puede visualizar, cancelar y copiar estos jobs de creación de
facturas.
Puede iniciar la creación de documentos de facturación inmediatamente o plani car la creación para que se ejecute en proceso
de fondo. Tenga en cuenta que puede reducir la carga del sistema y los tiempos de procesamiento ejecutando la creación de
documento(s) durante periodos cuando el uso del sistema es inferior (por la noche, por ejemplo).
Funciones clave
Programar la creación de documentos de facturación basados en posiciones del pool de facturación (es decir,
documentos comerciales facturables, como pedidos de cliente, entregas y solicitudes de documentos de facturación, por
ejemplo)
funciones de fecha
De nir datos predeterminados para que se escriban en los documentos de facturación recién creados
La pantalla inicial (lista de jobs de aplicación) proporciona un resumen de todos los jobs de creación de facturación.
Status: Puede ltrar los jobs de creación de facturación por su status (por ejemplo, para mostrar jobs que se programan,
se cancelan o están en progreso).
 Nota
Los jobs de creación de facturación que se cancelan antes de su fecha de inicio no aparecen en la lista de jobs de aplicación.
Los jobs de creación de facturación que se han cancelado después de la fecha de inicio y antes de la fecha de nalización se
visualizan en la lista con status como cancelado.
Detalles de job de creación de facturación
Puede visualizar los detalles de un job de creación de facturación seleccionando la línea respectiva. Los detalles de job varían
según su con guración de job. Si ha especi cado una periodicidad (cada día, por ejemplo) puede ver aquí los detalles de
9/17/2023
periodicidad. La ejecución individual indica que no se ha jado periodicidad. Algunos de los otros datos del job que puede ver
aquí son los siguientes:
Log de job
Cronomarcador
Plani cación de creación de facturación
Puede programar la creación de documentos de facturación de la lista de jobs de aplicación creando un job nuevo.
Opciones de plani cación básicas
Puede jar los criterios para los documento documentos del pool de facturación que desea crear documentos de facturación y
cuándo debe empezar la creación. Puede elegir entre iniciar la creación de documentos de facturación inmediatamente o en un
momento posterior. Si desea plani car la creación de documentos de facturación para un momento posterior, puede introducir
una fecha y hora de inicio manualmente o seleccionarlas del calendario.
Programar un periodicidad de manera que los documentos de facturación se crearán en intervalos regulares (como cada
minuto, hora, día, semana o mes, o en intervalos personalizados pre jados como cada cinco días)
Parámetros: Criterios de selección y datos por defecto
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En la sección de parámetros, puede seleccionar parámetros para determinar qué documentos comerciales (SD) facturables se
deben incluir en su nuevo job de creación de documento de facturación.
ejecuta el job.
 Ejemplo
la función de fecha prede nida PREVIOUSMONTH. El 15 de febrero se ejecutará la tarea programada y creará
documentos de facturación para todos los documentos SD facturables con fechas de facturación en el mes de
enero. Este patrón ahora se repetirá cada mes.
 Nota
 Ejemplo
en esta aplicación estará disponible para la selección de fecha relativa en las demás de programación de
facturación.
 Sugerencias
predeterminada.
9/17/2023
Datos por defecto: Aquí puede especi car valores predeterminados para los documentos de facturación que se van a
crear.
Esto incluye una casilla de selección que puede marcar para bloquear la contabilización directa de documentos de
facturación en la contabilidad nanciera. Si esta casilla de selección no está marcada, el sistema contabiliza
automáticamente todos los documentos de facturación que crea el job en contabilidad. Si esta casilla de selección está
marcada, deberá transferir manualmente documentos de facturación bloqueados a contabilidad mediante la aplicación
Gestión de documentos de facturación o Modi cación de documentos de facturación.
También puede especi car valores por defecto para el tipo de facturación, fecha de facturación, fecha de prestación de
servicios y fecha de jación de precio.
 Nota

Escritorio
Tablet
Jobs de aplicación
Programación de creación de facturación para documentos de

facturación preliminares
Con esta aplicación puede programar jobs individuales o periódicos para la creación automática de documentos de facturación
sobre la base de documentos de facturación preliminares. La aplicación ofrece un rango de criterios de selección para
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seleccionar los documentos de facturación preliminar para los que desea crear documentos de facturación.
Por defecto, un job crea documentos de facturación preliminares que (a) cumplen los criterios de selección introducidos y (b)
cuyo estado indica que están nalizados o en proceso. Si solo desea que el job procese documentos nalizados, puede marcar la
casilla de selección correspondiente en la sección de parámetros de la nueva pantalla de job.
Tenga en cuenta también que el job solo procesa documentos nalizados que están autorizados o no son relevantes para la
autorización. Para obtener más información sobre los estados de aprobación, consulte Los work ows de aprobación para
Funciones clave
Programar la creación de documentos de facturación basados en documentos de facturación preliminares
Con gurar fácilmente trabajos únicos y recurrentes
Seleccionar los documentos de facturación preliminar que se procesarán especi cando un amplio rango de criterios de
selección
La pantalla inicial (lista de jobs de aplicación) proporciona un resumen de todos los jobs para la creación de documentos de
facturación sobre la base de documentos de facturación preliminares.
progreso).
 Nota
Los jobs que se han cancelado después de la fecha de inicio y antes de la fecha de nalización se visualizan en la lista
como cancelados.
Detalles de job
Puede visualizar los detalles de un job seleccionando la línea respectiva. Los detalles de job varían según su con guración de
job. Si ha especi cado una periodicidad (cada día, por ejemplo) puede ver aquí los detalles de periodicidad. La ejecución
individual indica que no se ha jado periodicidad. Algunos de los otros datos del job que puede ver aquí son los siguientes:
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Log de job
Cronomarcador
Plani cación de un job nuevo
Puede crear un nuevo job para la creación de documentos de facturación para documentos de facturación preliminares a partir
de la lista de jobs de aplicación (pantalla inicial de la aplicación).
Puede jar los criterios para los cuales desee crear documentos preliminares y cuándo debe empezar la creación. Puede elegir
entre iniciar la creación de documentos de facturación inmediatamente o en un momento posterior. Si desea plani car la
creación de documentos de facturación para un momento posterior, puede introducir una fecha y hora de inicio manualmente o
Criterios de selección (sección de parámetros)
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Mediante las siguientes tres subsecciones, puede seleccionar parámetros como criterios para determinar qué documentos de
facturación preliminar se deben incluir en su nuevo job de creación de documentos de facturación.
1. Datos de facturación: Para especi car las fechas de facturación de los documentos de facturación preliminares que
desee incluir al ejecutar el job, puede seleccionar entre las siguientes dos opciones (no puede combinarlas):
ejecuta el job.
 Ejemplo
documentos de facturación preliminares con fechas de facturación durante el mes anterior correspondiente,
así que seleccione la función de fecha prede nida PREVIOUSMONTH. El 15 de febrero se ejecutará la tarea
programada y creará documentos de facturación para todos los documentos de facturación preliminares con
fechas de facturación en el mes de enero. Este patrón ahora se repetirá cada mes.
 Recuerde
 Ejemplo
especi car la fecha de facturación relevante, el sistema incluirá todos los documentos de facturación
preliminares con una fecha de facturación de 14 de mayo.
en esta aplicación estará disponible para la selección de fecha relativa en la aplicación actual así como las
aplicaciones Plani car creación de facturación y Plani car liberación de facturación.
 Sugerencias
predeterminada.
También puede especi car el tipo de facturación y los números de documento individual de los documentos de
facturación preliminar que desea que procese el job.
9/17/2023
La casilla de selección para documentos nalizados le permite incluir solo documentos de facturación preliminares con
un estado nalizado en su job. Si deja esta casilla de selección sin marcar, el job también incluye documentos de
facturación preliminar que aún están en proceso.
2. Datos organizativos: Puede especi car una o más organizaciones de ventas, sectores y canales de distribución.
3. Datos de cliente: Puede seleccionar uno o más países o regiones de destino y solicitantes.
4. Datos estándar:
Puede seleccionar la casilla de selección de bloqueo de contabilización para bloquear la contabilización directa de
documentos de facturación en contabilidad nanciera. Si esta casilla de selección no está marcada, el sistema
contabilizará automáticamente todos los documentos de facturación que crea el job en contabilidad. Si esta
casilla de selección está marcada, deberá transferir manualmente documentos de facturación bloqueados a
contabilidad mediante la aplicación Gestión de documentos de facturación o Modi cación de documentos de
 Sugerencias
Si lleva a cabo entradas múltiples en un campo, el sistema considera estas entradas a juntar con una
declaración OR. Por ejemplo, si introduce F2 y G2 como clases de facturación, el sistema incluirá
documentos de ambos tipos de facturación.
Si lleva a cabo entradas en campos múltiples, el sistema considera estas entradas a juntar con una
declaración AND. Por ejemplo, si introduce F2 como el tipo de facturación y 1010 como la organización
de ventas, el sistema solo incluye documentos que cumplen ambos criterios.
Puede especi car la fecha de facturación para los documentos de facturación que cree a partir de documentos de
facturación preliminares. Si no especi ca una fecha de facturación, la fecha de facturación se copia del
documento de facturación preliminar precedente al documento de facturación.
 Sugerencias
Puede especi car una fecha individual o una fecha dinámica como fecha de facturación de la siguiente
manera:
Fecha única: La fecha de facturación se establece en hoy o en cualquier día del calendario.
Fecha dinámica: La fecha de facturación se calcula a partir de la regla Fecha de inicio +/-
días/meses.
 Nota
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Escritorio
Tablet

Con esta aplicación puede plani car la salida del documento de facturación (por ejemplo, facturas impresas para clientes)
creando jobs de salida de facturación. También puede visualizar, cancelar y copiar estos jobs de salida de facturación.
Puede reducir la carga del sistema y los tiempos de procesamiento ejecutando la salida del documento de facturación durante
períodos cuando el uso del sistema es inferior (por la noche, por ejemplo).
 Nota
Solo puede plani car la salida para posiciones de salida cuyo estado indique que van a salir. Para más información, véase
Acciones disponibles.
Puede iniciar la salida de documentos de facturación inmediatamente o plani car el job para que se ejecute de fondo. Los
jobs solo incluyen posiciones de salida con un tiempo de envío de 2 (plani cado). Puede jar el tiempo de envío en el paso de
determinación para el tipo de salida dentro de la aplicación Determinación de parámetros de salida.
Funciones clave
Plani car cuándo se realiza la salida (por ejemplo, impresión) de documentos de facturación
Seleccione los documentos de facturación que se deben procesar especi cando criterios de selección, como el canal de
publicación y los datos organizativos
Utilizar el log de job para veri car si el envío del mensaje se ha realizado correctamente o para diagnosticar problemas
 Restricción
SAP recomienda encarecidamente que no emita documentos de facturación con más de 1.000 posiciones en canales de
publicaciónPRINT o EMAIL, dado que pueden producirse problemas técnicos cuando Adobe Document Services renderice el
PDF.
No obstante, incluso una cantidad inferior de posiciones puede provocar problemas cuando se combina con factores como:
Una elevada complejidad del documento de facturación en sí mismo (por ejemplo, por una cantidad excesiva de
elementos de precio imprimibles o detalles de socio en el nivel de posición)
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Una elevada complejidad de la plantilla de formulario de salida (por ejemplo, por bucles complejos u otro scripting
lógico empresarial)
Una elevada complejidad de una implementación de BAdI de salida acompañante Si bien es preferible incluir la lógica
empresarial mediante un BAdI, en lugar de una plantilla de formulario, deben evitarse las implementaciones de BAdI
ine cientes
Todos estos factores afectan al rendimiento y podrían provocar tiempos de espera. En casos extremos, Adobe Document
Services puede verse sobrepasado y ser incapaz de crear el PDF.
Para evitar problemas de tiempo de espera, plani que la salida con la aplicación Programación de salida de facturación.
La pantalla inicial (lista de jobs de aplicación) proporciona un resumen de todos los jobs de salida de facturación.
Status: Puede ltrar los jobs de salida de facturación por su status (por ejemplo, para mostrar jobs que se programan,
se cancelan o están en progreso).
Fecha: Puede visualizar todos los jobs de salida de facturación que existen para un intervalo de fechas dado.
 Nota
Los jobs de salida de facturación que se cancelan antes de su fecha de inicio no aparecen en la lista de jobs de aplicación. Los
jobs de salida de facturación que se han cancelado después de la fecha de inicio y antes de la fecha de nalización se
visualizan en la lista con status como cancelado.
También puede ltrar por ID de job, ID de ejecución, hora inicial, hora nal, descripción, nombre y más. Puede grabar su
con guración de ltro junto con su con guración de vista como una variante de página y gestionar estas variantes de página
guardadas.
Detalles de job de salida de facturación
Puede visualizar los detalles de un job de salida de facturación seleccionando la línea respectiva. Los detalles de job varían
según su con guración de job. Si ha especi cado una periodicidad (cada día, por ejemplo) puede ver aquí los detalles de
Log de job
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Cronomarcador
Plani cación de la salida de facturación
Puede plani car la creación de documentos de facturación de la lista de jobs de aplicación creando un job nuevo.
Opciones de plani cación básicas
Puede de nir para qué documentos de facturación desea realizar la salida y cuándo debe empezar la salida. Puede elegir entre
iniciar la salida de documentos de facturación inmediatamente o en un momento posterior. Si desea plani car la salida de
documentos de facturación para un momento posterior, puede introducir una fecha y hora de inicio manualmente o
Especi que una fecha de nalización para la salida plani cada de documentos de facturación.
Seleccione ejecutar la salida de documentos de facturación solo en días laborables
Criterios de selección
Puede seleccionar parámetros para determinar qué documentos de facturación se deben incluir en su nuevo job de salida.
Datos de salida: Puede seleccionar uno o varios canales de salida (correo electrónico e impresión, por ejemplo).
Datos de facturación: Puede especi car números de documento de facturación, organización de ventas, canal de
distribución, sector solicitante, responsable de pago y país o región de destino.
 Restricción
Aunque la interfaz de usuario permite varias selecciones para los siguientes campos, las selecciones múltiples dentro
de uno de estos campos provocarán un error en el job de salida:
Canal de distribución
Sector
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País de destino
Por lo tanto, debe asegurarse de que solo especi ca un valor (o ningún valor) para cada uno de estos campos.
Modo de procesamiento: Tres modos de procesamiento diferentes le proporcionan el control preciso de sus jobs de
salida plani cados, lo que le permite reenviar posiciones de salida de forma selectiva si es necesario: Puede elegir entre
los siguientes modos de tratamiento:
Tratamiento inicial: Solo se seleccionan para el procesamiento las posiciones de salida con el estado Por emitir.
Tratamiento de error: Sólo se seleccionan para el procesamiento las posiciones de salida con el estado Error.
Repetir tratamiento: Solo se seleccionan para el procesamiento las posiciones de salida que ya se han procesado
con estado Concluida o Error.
 Nota
En este modo, el sistema copia cada posición y establece las posiciones nuevas en el estado Por emitir. A
continuación, intenta volver a emitirlas.
salida del documento de facturación. El nuevo job de creación aparecerá en la lista de jobs de aplicación.
 Nota
Si elige salida inmediata, el status nal puede que no sea visible inmediatamente (depende de los tiempos de
procesamiento). Actualice tras unos momentos para ver el status nal del job de salida. No puede realizar modi caciones a
un job plani cado una vez haya salido. Si necesita modi car un job plani cado, puede cancelarlo desde la pantalla de jobs de
aplicación si todavía no se ha ejecutado.
Copiar un job de salida existente
Si desea crear un job de salida de documento que es similar a un job de salida existente, puede copiarlo y editar la copia según
sus necesidades. Todos los parámetros, incluida la repetición, se han copiado.
Orden de clasi cación de edición
Puede especi car un orden de clasi cación para los documentos de facturación que incluya en sus jobs de edición. Para ello,
puede elegir entre una selección de criterios de clasi cación predeterminados, como por ejemplo:
Documento de facturación / Posición / Canal (descendente)
Función de interlocutor / Cliente / Canal (ascendente)
Canal / Documento de facturación / Posición (descendente)
El orden de clasi cación que elija se aplicará a los documentos de facturación en su job de edición, lo que signi ca que se dará
salida a los documentos en este orden.

Escritorio
Tablet
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Jobs de aplicación
Determinación de parámetros de salida

Con esta aplicación puede programar la liberación de documentos de facturación (por ejemplo, facturas de cliente) que el
sistema no ha podido liberar anteriormente para la contabilidad nanciera. Liberar un documento de facturación lo contabiliza
en la contabilidad nanciera y genera la creación de un asiento contable. También puede visualizar, cancelar y copiar los jobs de
liberación de facturación resultantes.
Puede iniciar la liberación de documentos de facturación inmediatamente o plani car la liberación que se ejecute en proceso de
fondo. Tenga en cuenta que puede reducir la carga del sistema y los tiempos de procesamiento ejecutando la liberación de la
facturación durante períodos en que el sistema se utilice menos (por la noche, por ejemplo).
Funciones clave
Programar la liberación (contabilización) de documentos de facturación para la contabilidad nanciera para iniciar la
creación de asientos contables
Seleccionar los documentos de facturación que se van a procesar especi cando criterios de selección, incluidas las
funciones de fecha
Utilice el log de job para veri car si la liberación se ha realizado correctamente o diagnosticar problemas
La pantalla inicial (lista de jobs de aplicación) proporciona un resumen de todos los jobs de liberación de facturación.
Status: Puede ltrar los jobs de liberación de facturación por su status (por ejemplo, para mostrar los jobs programados,
cancelados o en curso).
 Nota
Los jobs de liberación de facturación que se cancelan antes de su fecha de inicio no aparecen en la lista. Los jobs de
liberación de facturación que se han cancelado después de la fecha de inicio y antes de la fecha de nalización se visualizan
en la lista con status Cancelado.
Fecha: Puede visualizar todos los jobs de liberación de facturación que existen para un intervalo de fechas dado.
9/17/2023
Detalles de job de liberación de facturación
Puede visualizar los detalles de un job de liberación de facturación seleccionando la la correspondiente. Los detalles del job
varían según su con guración del job. Si ha especi cado una periodicidad (cada día, por ejemplo) puede ver aquí los detalles de
Log de job
Cronomarcador
Programación de la liberación de facturación
Puede programar la liberación de documentos de facturación desde la pantalla de resumen inicial. Puede de nir qué
documentos de facturación desea liberar y cuándo debe empezar la liberación.
Puede elegir entre iniciar la liberación de documentos de facturación inmediatamente o en un momento posterior. Si desea
plani car la liberación de documentos de facturación para un momento posterior, puede introducir una fecha y hora de inicio
manualmente o seleccionarlas del calendario.
Programar una periodicidad, de manera que los documentos de facturación se liberen a intervalos regulares (como cada
minuto, hora, día, semana o mes, o a intervalos personalizados pre jados, como cada cinco días)
Especi car una fecha de nalización para la liberación programada de documentos de facturación
Optar por ejecutar la liberación de documentos de facturación solo en días laborables
Seleccionar si los documentos de facturación se liberan en días no laborables
9/17/2023
Criterios de selección
En la sección de parámetro, puede seleccionar parámetros para determinar qué documentos de facturación se deben incluir en
su job de liberación de documento de facturación.
Datos de cliente: Puede seleccionar un responsable de pago.
Datos de organización: Puede especi car una organización de ventas.
Datos de documento: Puede seleccionar o introducir un número de documento de facturación, una clase de facturación y
un tipo de facturación.
Datos de creación: Para especi car las fechas de los documentos de facturación que desee incluir, en su nuevo job de
liberación de documento de facturación, puede seleccionar entre las siguientes dos opciones (no puede combinarlas):
Puede especi car una fecha de creación absoluta o un intervalo de fechas de creación absoluto (inicio- n).
Puede especi car las fechas de creación relativas necesarias a la fecha en la que se ha programado la ejecución
del job. Puede hacerlo seleccionando alguna de las funciones prede nidas de fecha relativa, pero también puede
crear sus propias funciones de fecha relativa. Estas funciones de fecha pueden indicar una única fecha (por
ejemplo, el último día del mes anterior) o un intervalo de fechas (por ejemplo, todo el trimestre anterior).
 Ejemplo
La ejecución de su job de liberación periódico está plani cada para el día 15 de cada mes. Desea incluir todos
los documentos de facturación con fechas de creación durante el mes anterior correspondiente, así que
seleccione la función de fecha prede nida PREVIOUSMONTH. El 15 de febrero, la tarea programada se ejecuta
y libera todos los documentos de facturación creados en el mes de enero. Este patrón ahora se repetirá cada
mes.
 Nota
 Ejemplo
especi car la fecha de facturación relevante, el sistema incluirá todos los documentos de facturación creados
el 14 de mayo.
 Sugerencias
predeterminada.
9/17/2023
Incompleto por: Para indicar al job qué documentos de facturación debe contabilizar en la contabilidad nanciera, debe
especi car al menos uno de los siguientes motivos que pueden evitar que los documentos de facturación se contabilicen
en la contabilidad nanciera:
Error en la determinación de precios
La determinación de precios del documento de facturación contiene uno o varios errores, por ejemplo, falta una
condición.
Bloqueo de contabilidad
Un bloqueo de contabilidad (contabilización) se ha jado para la clase de documento de facturación o una clase
de documento de facturación entera. Por lo tanto, el documento de facturación deben liberarse manualmente a
contabilidad.
 Sugerencias
Esta categoría también incluye todos los documentos de facturación que se han creado mientras se
desactivaba la opción de contabilización automática (en las opciones de facturación de la aplicación Crear
documentos de facturación).
Error en la interfaz de contabilidad
Los errores en la interfaz de contabilidad pueden ocurrir por varias razones. Entre los ejemplos se incluyen el uso
de periodos contables ya cerrados, así como errores en la determinación de cuentas.
Error de autorización
El documento de facturación se ha creado por un usuario sin la autorización para contabilizarlo en la contabilidad
nanciera.
El job resultante identi cará todos los documentos de facturación que (a) anteriormente no se han podido contabilizar y
(b) cumplirá los criterios seleccionados e intentará contabilizarlos de nuevo.
 Nota
Si no especi ca al menos uno de estos motivos, el job resultante no podrá identi car ningún documento de
facturación para contabilizar en la contabilidad nanciera.
Una vez haya de nido todos los parámetros relevantes, puede veri car si los datos especi cados son correctos y programar la
liberación del documento de facturación. El nuevo job de liberación aparecerá en la lista de jobs de aplicación.
 Nota
Si elige la liberación inmediata, el status nal puede que no sea visible inmediatamente (depende de los tiempos de
procesamiento). Actualice tras unos momentos para ver el status nal del job de liberación. No puede realizar
modi caciones a un job plani cado una vez se haya liberado. Si necesita modi car un job programado, puede cancelarlo
desde la lista de jobs de aplicación si todavía no se ha ejecutado.
Copiar un job de liberación existente
Si desea crear un job de liberación parecido a un job de liberación existente, puede copiarlo y editar la copia según sus
necesidades. Se copiará todo el contenido, incluida la periodicidad.
9/17/2023
Tipos de dispositivo soportados

Escritorio
Tablet
Jobs de aplicación
Programar la creación de documentos de facturación

preliminares
Programar la creación automática de documentos de facturación preliminares.
Con esta aplicación puede programar jobs para la creación de documentos de facturación preliminares (por ejemplo, facturas
preliminares para clientes) en función de los elementos del pool de facturación. También puede visualizar, cancelar y copiar
estos jobs de creación.
Puede iniciar la creación de documentos de facturación preliminares inmediatamente o plani car la creación para que se
ejecute en proceso de fondo. Tenga en cuenta que puede reducir la carga del sistema y los tiempos de procesamiento
ejecutando la creación de documentos durante periodos en los que el uso del sistema es inferior (por la noche, por ejemplo).
Funciones clave
Programar la creación de documentos de facturación preliminares basados en posiciones del pool de facturación (es
decir, documentos comerciales facturables, como pedidos de cliente, entregas y solicitudes de documentos de
facturación, por ejemplo)
funciones de fecha
De nir datos predeterminados para que se escriban en los documentos de facturación preliminares recién creados
Controlar con qué estado se deben crear los documentos nuevos
La pantalla inicial (lista de jobs de aplicación) proporciona un resumen de todos los jobs de creación para documentos de
facturación preliminares.
9/17/2023
Status: Puede ltrar los jobs de creación de facturación por su estado (por ejemplo, para mostrar jobs que estén
programados, cancelados o en progreso).
Fecha: Puede visualizar todos los jobs de creación que existan para un intervalo de fechas indicado.
 Nota
Los jobs de creación que se cancelen antes de su fecha de inicio no aparecerán en la lista de jobs de aplicación. Los jobs de
creación que se cancelen después de la fecha de inicio y antes de la fecha de nalización se visualizarán en la lista con el
estado Cancelado.
Detalles de job de creación
Puede visualizar los detalles de un job de creación seleccionando la línea correspondiente. Los detalles del job varían según
cómo se con gure el job. Si ha especi cado una periodicidad (cada día, por ejemplo) puede ver aquí los detalles de periodicidad.
La ejecución individual indica que no se ha jado periodicidad. Algunos de los otros datos del job que puede ver aquí son los
siguientes:
Log de job
Cronomarcador
Programación de la creación de documentos de facturación preliminares
Puede programar la creación de documentos de facturación preliminares a partir de la lista de jobs de aplicación creando un job
nuevo. Seleccione el símbolo + para crear un job nuevo.
Puede jar criterios para indicar los documentos del pool de facturación para los que desea crear documentos de facturación
preliminares y cuándo debe empezar la creación. Puede elegir entre iniciar la creación de documentos de facturación
9/17/2023
preliminares inmediatamente o en un momento posterior. Si desea programar la creación de documentos de facturación
preliminares en un momento posterior, puede introducir una fecha y hora de inicio manualmente o seleccionarlas del
calendario.
Programar una periodicidad de manera que los documentos de facturación preliminares se creen a intervalos regulares
(por ejemplo, cada minuto, hora, día, semana o mes, o a intervalos personalizados pre jados, por ejemplo cada cinco
días)
Especi car una fecha de nalización para la creación plani cada de documentos de facturación preliminares
Seleccionar ejecutar la creación de documentos de facturación solo en días laborables
Seleccionar si los documentos de facturación preliminares se crean en días no laborables
Seleccionar el calendario adecuado para incluir los días festivos de su país o región
Criterios de selección y datos predeterminados
Puede seleccionar parámetros para determinar qué documentos comerciales (SD) facturables se deben incluir en su nuevo job
de creación de documentos de facturación.
ejecuta el job.
 Ejemplo
la función de fecha prede nida PREVIOUSMONTH. El 15 de febrero se ejecuta la tarea programada y crea
documentos de facturación preliminares para todos los documentos SD facturables con fechas de facturación
en el mes de enero. Este patrón ahora se repetirá cada mes.
 Nota
 Ejemplo
9/17/2023
 Sugerencias
predeterminada.
Datos predeterminados: Aquí puede especi car valores predeterminados para los documentos de facturación
preliminares que se van a crear. Puede especi car valores predeterminados para el tipo de facturación, la fecha de
facturación, la fecha de prestación de servicios y la fecha de determinación de precios.
Además, puede marcar la casilla de selección relevante para de nir como Finalizado el estado de todos los documentos
de facturación preliminares creados por el job actual. Si la casilla de selección no está marcada, los documentos de
facturación preliminares se crean con el estado En proceso. Para obtener más información sobre los estados de los
documentos de facturación preliminares, consulte Gestión de documentos de facturación preliminar.
 Sugerencias
Cuando el estado de un documento de facturación preliminar cambia a Finalizado, el sistema veri ca
automáticamente si el documento es relevante para la autorización. Por lo tanto, si se implementan ujos de trabajo
de autorización, se envía automáticamente una solicitud de autorización para cada documento recién creado y
nalizado que el sistema identi ca como relevante para la autorización. Para obtener más información acerca de la
autorización de documentos de facturación preliminares, consulte Los work ows de aprobación para documentos de
Una vez de nidos todos los parámetros relevantes, puede veri car si los datos especi cados son correctos y programar la
creación de documentos de facturación preliminares. El nuevo job de creación aparecerá en la lista de jobs de aplicación.
 Nota
9/17/2023

Escritorio
Tablet
Jobs de aplicación
Acceso basado en roles a elementos de precio en los

documentos de proceso de facturación
Los administradores pueden controlar el acceso de los usuarios empresariales a elementos de precio en los documentos del
proceso de facturación (es decir, documentos de facturación, documentos de facturación preliminares, solicitudes de
documento de facturación y listas de facturas).
Los administradores y los expertos en con guración pueden de nir opciones para controlar el grado de acceso que tienen los
usuarios empresariales a los elementos de precio en los documentos de proceso de facturación. Esto puede ser útil cuando
determinada información, como el margen de bene cios, debe permanecer oculta para determinados usuarios o cuando no
todos los usuarios deben poder editar elementos de precio especí cos. Encontrará más información en Acceso basado en roles
a elementos de precio.
El acceso basado en roles a elementos de precio en los documentos de proceso de facturación se puede con gurar para todas
las aplicaciones que permiten a los usuarios visualizar o modi car elementos de precio en los documentos de proceso de
facturación.
Actualizar restricciones para el acceso basado en roles a los elementos de precio

Cuando se actualizan restricciones para el acceso a elementos de precio en la aplicación Actualizar roles empresariales, como
administrador debe seleccionar la aplicación V y el tipo de objeto SAP relevante. El tipo de objeto SAP relevante depende de la
agrupación de documentos del proceso de facturación para la que desea restringir el acceso al elemento del precio.
Los administradores pueden actualizar estas restricciones en el nivel de rol empresarial mediante el tipo de restricción Acceso
a elementos de precio (KAPPL_PRCG_SOT_PRCG_ACC). Esto es posible para cualquier rol empresarial que contenga al menos
uno de los catálogos empresariales que aparecen en la tabla siguiente. La tabla también muestra qué tipo de objeto SAP
corresponde a qué grupo de documentos, los catálogos empresariales correspondientes y las aplicaciones incluidas en cada
catálogo empresarial.
Grupo de documentos Tipo de objeto SAP Catálogos empresariales relevantes Aplicaciones en el catálogo
empresarial
9/17/2023
Grupo de documentos Tipo de objeto SAP Catálogos empresariales relevantes Aplicaciones en el catálogo
empresarial
Documento de BillingDocument SAP_SD_BC_BIL_DOC_DISPL_PC

Visualizar
facturación
documentos de
facturación
SAP_SD_BC_BIL_DOC_PC
Crear documentos
de facturación -
VF01
Modi car
documentos de
facturación
Visualizar
documentos de
facturación
Gestionar
documentos de
facturación
Documento de PreliminaryBillingDocument SAP_SD_BC_PRE_BIL_DOC_PC

Modi car
documentos de
facturación
preliminar
Visualizar
documentos de
facturación
preliminar
Solicitud de documento BillingDocumentRequest SAP_SD_BC_BIL_DOC_REQ_DSP_PC

Visualizar
de facturación
solicitudes de
SAP_SD_BC_BIL_DOC_REQ_PC documento de
facturación
Lista de facturas InvoiceList SAP_SD_BC_INV_LIST_PC

Crear listas de
facturas - VF21
Modi car listas de

facturas
Visualizar listas de
facturas
 Precaución
Debe asegurarse de que todos los roles empresariales que trabajan con los procedimientos de determinación de precios
adaptados tengan el tipo de restricción relevante actualizado. De lo contrario, para todos los roles no actualizados, las
clases de condición o líneas de subtotal asignadas a un nivel de acceso dejarán de estar visibles en todos los demás
documentos comerciales que admitan esta función y utilicen el mismo esquema de cálculo.
Por ejemplo, imagine que ha asignado niveles de acceso al esquema de cálculo utilizado para documentos de facturación y
que ha actualizado restricciones especí cas(en los roles empresariales correspondientes) para el tipo de objeto SAP
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BillingDocument. Dado que sus pedidos de cliente utilizan el mismo esquema de cálculo que sus documentos de
facturación, también deberá actualizar restricciones (en los roles empresariales que accedan a los pedidos de cliente) para
el tipo de objeto SAP SalesOrder. De lo contrario, los elementos de precio restringidos dejarán de estar visibles en los
pedidos de cliente para los usuarios asignados a los roles empresariales no actualizados.
 Ejemplo
Quiere controlar el acceso a los elementos de precio para los usuarios empresariales asignados al rol empresarial
MY_BUSINESS_ROLE. El rol contiene los catálogos empresariales SAP_SD_BC_PRE_BIL_DOC_PC y
SAP_SD_BC_BIL_DOC_REQ_DSP_PC.
Como se muestra en la tabla anterior, cualquier modi cación de autorización que haga en este rol con el tipo de restricción
Acceso a elementos de precio (KAPPL_PRCG_SOT_PRCG_ACC) restringirá el acceso de los usuarios a los elementos de
precio en las siguientes aplicaciones:
Sin embargo, como se menciona en la nota Atención anterior, también debe asegurarse de que todos los demás roles
empresariales que trabajan con los mismos esquemas de cálculo adaptados que los documentos de facturación preliminares
y las solicitudes de documento de facturación tengan el tipo de restricción relevante actualizado. De lo contrario, para todos
los roles no actualizados, las clases de condición o líneas de subtotal asignadas a un nivel de acceso dejarán de estar visibles
en todos los demás documentos comerciales que admitan esta función y utilicen el mismo esquema de cálculo.
Para obtener más información sobre cómo con gurar el acceso basado en roles a los elementos de precio, consulte
Con guración del acceso basado en roles a elementos de precio.
 Nota
Aunque se haya con gurado el acceso basado en roles a elementos de precio, no se aplicarán las restricciones resultantes
durante la recuperación de datos mediante vistas CDS, API de OData, API SOAP o BAPI.
Acceso basado en roles a elementos de precio
Acceso basado en el rol a los elementos de precio en pedidos de cliente
Gestión de documentos armonizados para anexos en

documentos del proceso de facturación
Conozca las ventajas de utilizar la Gestión de documentos armonizados (GDA) para gestionar los anexos en documentos del
proceso de facturación y cómo activarla.
Conceptos básicos
La Gestión de documentos armonizados (GDA) es una solución uni cada central que armoniza la gestión de anexos para
documentos empresariales en todas las aplicaciones de su sistema.
Al activar la GDA para documentos del proceso de facturación (es decir, documentos de facturación, documentos de facturación
preliminares y solicitudes de documento de facturación), activa las aplicaciones en la facturación de ventas para cargar y
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gestionar estos anexos mediante el Sistema de gestión de documentos (SGD). El SGD es la solución de gestión de documentos
principal y recomendada en el sistema, y presenta muchas ventajas en comparación con la gestión de anexos basada en
servicios de objeto genéricos (SOG), que los documentos del proceso de facturación utilizan de forma predeterminada.
Aunque el SGD es la solución principal y recomendada, puede continuar visualizando y eliminando los anexos basados en el SOG
que existan en documentos de facturación después de cambiar a la GDA.
Todos los anexos nuevos que cargue en los documentos del proceso de facturación después de cambiar a la GDA se guardarán
como anexos basados en el SGD. Los anexos basados en el SOG no se convierten en anexos basados en el SGD.
Características
La activación de la GDA (y, en consecuencia, de los anexos basados en el SGD) le proporciona las siguientes funciones, que
superan las capacidades de los anexos basados en el SOG:
Carga de los anexos en las solicitudes de documento de facturación mediante la API de OData Anexos (en el SOG, las
solicitudes de documento de facturación no pueden tener anexos)
Transferencia automática de los anexos a lo largo de la cadena de documentos cuando se crea un documento
subsiguiente, de esta manera:
De solicitud de documento de facturación a documento de facturación
De documento de facturación preliminar a documento de facturación
De solicitud de documento de facturación a documento de facturación preliminar y a documento de facturación
De documento de facturación a cancelación de documento de facturación (por ejemplo, de la factura F2 a la

cancelación de factura S1)
De nición de si a los anexos transferidos desde un documento anterior o cargados a través de la API se les debería dar
salida automáticamente (por ejemplo, mediante la impresión) junto con el documento al que se han adjuntado
Control de si los anexos en PDF transferidos desde un documento anterior o cargados a través de la API se fusionan
automáticamente en la plantilla de formulario (y, en consecuencia, en el PDF) del documento al que se han adjuntado
En el grá co siguiente se muestra un resumen visual de las funciones enumeradas. Tenga en cuenta que el anexo del SGD que
se muestra no se ha copiado de un documento a otro. El anexo solo existe una vez y solo se trans ere una referencia (enlace de
objeto) de un documento a otro.
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Cómo activar la Gestión de documentos armonizados para documentos del

proceso de facturación
Como experto en con guración, puede activar la GDA para documentos del proceso de facturación en la actividad de
con guración Activar GDA para clase de objeto de anexo.
 Sugerencias
Puede encontrar esta actividad de con guración utilizando la función de búsqueda en su entorno de con guración. Para
obtener más información, consulte Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
En la actividad de con guración, proceda de la siguiente manera:
1. En la pantalla de diálogo inicial, marque la casilla de selección correspondiente para activar las clases de objeto del
anexo de destino para las que desee activar la GDA. En facturación, son:
BILLINGDOCUMENT para documentos de facturación
PRELIMINARYBILLINGDOCUMENT para documentos de facturación preliminares
BILLINGDOCUMENTREQUEST para solicitudes de documento de facturación
2. Guarde las modi caciones.
 Precaución
Los anexos basados en el SOG que haya en documentos de facturación preliminares dejarán de estar accesibles después de
activar la GDA. En consecuencia, SAP recomienda comprobar que todos los documentos de facturación preliminares con
anexos se hayan procesado totalmente antes de activar la GDA. Lo ideal sería que todos los documentos de facturación
preliminares tuvieran uno de estos dos estados antes de activar la GDA:
Concluido
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Rechazado
 Nota
Para activar la transferencia automática de anexos, debe activar la GDA para cada clase de objeto de anexo
correspondiente implicado en la transferencia.
Por ejemplo, si desea activar la transferencia desde documentos de facturación preliminares a documentos de facturación,
debe activar la GDA tanto para la clase de objeto de anexo PRELIMINARYBILLINGDOCUMENT como para la clase
BILLINGDOCUMENT.
Añadir anexos
Gestión de documentos armonizados (HDM)
Trabajar con anexos cuando la Gestión de documentos

armonizados está activa
Una vez activada la Gestión de documentos armonizados (GDA) para documentos del proceso de facturación, el sistema le
ofrece nuevas formas de trabajar con anexos en esos documentos.
Efectos de la activación sobre las funciones

La activación de la GDA permite anexos basados en el SGD para documentos del proceso de facturación y desbloquea las
siguientes ampliaciones en todo su sistema:
En la aplicación Gestionar documentos de facturación se ha añadido una lista desplegable a la sección de anexos de la
página del objeto incrustado. Puede utilizar esta lista para seleccionar el tipo de documento con el que desea cargar el
anexo. La clase de documento estándar utilizada para anexos en documentos del proceso de facturación es SAT
(anexos).
Todavía puede eliminar anexos y añadir enlaces, como antes. Ahora, además, puede renombrar los anexos que ha
cargado. Para obtener más información sobre esta sección de los anexos, consulte Servicio de anexos.
En las siguientes aplicaciones, ahora los anexos para el documento del proceso de facturación correspondiente se
gestionan mediante la aplicación Gestionar anexos:
Visualizar documentos de facturación y Modi car documentos de facturación (también accesible desde la
aplicación Gestionar documentos de facturación)
Visualizar documentos de facturación preliminares y Modi car documentos de facturación preliminares

(también accesible desde la aplicación Gestionar documentos de facturación preliminares)
Visualizar solicitudes de documento de facturación (también accesible desde la aplicación Gestionar solicitudes
de documento de facturación)
En cada una de estas aplicaciones, ahora puede navegar a la aplicación Gestionar anexos desde el menú Servicios para
objeto. Si ha navegado desde una aplicación que le permite realizar modi caciones en el documento del proceso de
facturación, podrá cargar, eliminar y renombrar los anexos. Cualquier modi cación que realice se guardará
automáticamente. A continuación, podrá volver al documento del proceso de facturación que estaba visualizando.
 Nota
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Con la GDA activada, la entrada de menú que se mostraba anteriormente para la lista de anexos basada en el SOG
queda desactivada.
Ahora puede utilizar diferentes clases de documento para categorizar diferentes grupos de anexos y controlar
automáticamente su relevancia para la salida y su comportamiento respecto a la fusión. Tenga en cuenta que esta
automatización solo es posible en el caso de anexos a los que se aplique una de las siguientes opciones:
El anexo se ha cargado mediante la API cd OData Anexos.
El anexo se ha transferido desde un documento anterior del proceso de facturación (por ejemplo, desde una
solicitud de documento de facturación a un documento de facturación).
Para obtener más información, consulte Controlar la relevancia y la fusión de los anexos en la salida.
Los anexos cargados en una solicitud de documento de facturación (mediante API) se trans eren automáticamente a
cualquier documento de facturación preliminar o subsiguiente. Los anexos cargados en un documento de facturación
preliminar (mediante API o aplicación) se trans eren al documento de facturación subsiguiente.
 Nota
Un anexo no se copia de un documento a otro. Solo se trans ere una referencia a ese anexo (enlace de objeto) cada
vez. Esto signi ca, por ejemplo, que si se realizan modi caciones en un anexo que se ha transferido desde un
documento de facturación preliminar a un documento de facturación, también se modi cará el anexo del documento
de facturación preliminar.
Ahora puede utilizar la API de OData Anexos genérica (API_CV_ATTACHMENT_SRV) para gestionar de forma remota
los anexos basados en el SGD adjuntos a documentos de facturación, documentos de facturación preliminares y
solicitudes de documento de facturación. Antes solo admitía anexos basados en el SOG adjuntos a documentos de
facturación y documentos de facturación preliminares. Para obtener más información, consulte Manage Attachments in
Billing Process Documents by Using the Attachments API.
 Precaución
Si ha de nido opciones de salida para una o varias clases de documento (anexo) y luego utiliza la API para cargar un
anexo basado en el SGD en un documento de facturación o un documento de facturación preliminar, el sistema
volverá a determinación las posiciones de salida para el documento de destino. Como resultado, se perderán todas
las modi caciones manuales que haya realizado en las posiciones de salida existentes.
Restricción
Al crear documentos de facturación en la aplicación Crear documentos de facturación, opcionalmente puede visualizar un
documento de facturación temporal como vista previa del documento de facturación. Los anexos transferidos desde un
documento anterior a un documento de facturación recién creado nunca son visibles como parte de las posiciones de salida
del documento de facturación temporal. Esta restricción se aplica cuando se cumplen todas estas condiciones:
La GDA para documentos del proceso de facturación está activada.
Está utilizando la aplicación Crear documentos de facturación para crear un documento de facturación con referencia a
un documento de facturación preliminar o a una solicitud de documento de facturación.
En la misma aplicación, ha activado la opción de facturación para mostrar los documentos de facturación antes de la
creación.
Aunque el anexo transferido no está visible en el documento de facturación temporal, el documento de facturación nal recibirá
el anexo transferido, que estará visible como parte de la sección de posiciones de salida.
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Añadir anexos
Manage Attachments in Billing Process Documents by Using the Attachments API
Controlar la relevancia y la fusión de los anexos en la salida

Puede de nir si a los anexos de la clase de documento estándar SAT se les debería dar salida automáticamente junto al
documento del proceso de facturación al que se hayan adjuntado. En el caso de los anexos en PDF, puede controlar, además, si
el anexo se debería fusionar automáticamente con la plantilla del formulario de salida (es decir, con el mismo PDF del
documento al que se está dando salida).
Si desea de nir otro comportamiento de salida para grupos concretos de anexos, puede de nir clases de documento
personalizadas para representar estos grupos y controlar la relevancia y la fusión en la salida por clase de documento.
 Recuerde
Solo puede controlar la relevancia y la fusión de los anexos en la salida automáticamente (es decir, mediante los tipos de
documento) si se cumple alguna de las siguientes condiciones:
El anexo se ha cargado mediante la API cd OData Anexos.
El anexo se ha transferido desde un documento anterior del proceso de facturación (por ejemplo, desde una solicitud
de documento de facturación a un documento de facturación).
Por ejemplo, supongamos que ha con gurado que los anexos de la clase de documento predeterminada SAT son relevantes
para la salida. Si luego utiliza la aplicación Gestionar documentos de facturación para cargar manualmente un anexo con la
clase de documento SAT directamente en un documento de facturación, la con guración de salida asociada a la clase de
documento SAT no se aplicará al anexo.
Para dar salida al anexo, debería de nir las opciones relevantes en la sección de las posiciones de salida de la aplicación
Gestionar documentos de facturación (o, como alternativa, en la aplicación Modi car documentos de facturación).
Utilización
De forma predeterminada, los anexos creados con la clase de documento estándar SAT, suministrada previamente, no son
relevantes para la salida. Puede hacer que sean relevantes para la salida y de nir si se deben fusionar con la plantilla del
formulario de salida si lleva a cabo el procedimiento de con guración de la salida que se describe a continuación.
Si la clase de documento SAT no cumple sus requisitos de gestión de anexos, puede crear clases de documento personalizadas.
Puede utilizar estas clases de documento personalizadas para categorizar sus anexos al cargarlos. De este modo, puede de nir
si los anexos de un tipo especí co son relevantes para la salida o no y, en caso a rmativo, si los anexos en PDF de una clase
concreta deberían fusionarse automáticamente en la plantilla del formulario de salida.
La diferenciación entre distintas clases de anexos puede resultar útil si su empresa utiliza los anexos con diversos objetivos, por
ejemplo:
Anexos de la clase de documento estándar SAT, destinados a un público externo (normalmente clientes) que requiere,
por ejemplo, una factura impresa
Anexos de la clase de documento personalizada ZIN, destinados a un público interno (por ejemplo, empleados), para los
que no se requiere salida
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El siguiente grá co ilustra este ejemplo:
Con gurar la relevancia y la fusión en la salida en el caso de la clase de documento

SAT
Como experto en con guración del proceso empresarial, puede especi car la relevancia y el comportamiento de fusión en la
salida para la clase de documento SAT (o cualquier otra clase de documento); para ello, deberá de nir las opciones
correspondientes en dos actividades de con guración.
 Sugerencias
Puede encontrar las actividades de con guración siguientes mediante la función de búsqueda en su entorno de
Para obtener más información sobre cada actividad de con guración, consulte la ayuda de con guración correspondiente en
el sistema.
Asignar clases de documento para salida
En la actividad de con guración Asignar clases de documento para salida debe asociar la clase de objeto de aplicación y la clase
de salida para documentos del proceso de facturación con la clase de documento SAT de la manera siguiente:
1. Cree una entrada nueva con los siguientes valores:
Clase de objeto de aplicación: BILLING_DOCUMENT
Clase de salida: BILLING_DOCUMENT
Clase de documento: SAT
2. Guarde las entradas.
De nir opciones de salida para clases de documento
Ahora, en la actividad de con guración De nir opciones de salida para clases de documento puede de nir las combinaciones de
clase de objeto de aplicación, clase de salida y canal de salida con las que la clase de documento SAT (o cualquier otra clase de
documento) debería ser relevante para la salida y, opcionalmente, fusionarse en la plantilla del formulario. Para ello, siga estos
pasos:
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1. Cree tantas entradas como sea necesario para los canales de salida que desee utilizar, con los siguientes valores:
Clase de objeto de aplicación: BILLING_DOCUMENT
Clase de salida: BILLING_DOCUMENT
Clase de documento: SAT
Canal: <Canal de salida para el que desea que se aplique esta entrada, por ejemplo,
correo electrónico>
Relevante: <Marque la casilla de selección para que esta entrada sea relevante para
la salida>
Fusionar: <Marque la casilla de selección para que esta entrada sea relevante para la
fusión con la plantilla del formulario>
2. Guarde las entradas.
Ahora, al cargar anexos basados en el SGD con la clase de documento SAT (o su clase de documento personalizada), la
relevancia y el comportamiento de fusión en la salida de los anexos creados se de nirán como se ha indicado anteriormente.
Crear clases de documento personalizadas

Para diferenciar la relevancia y el comportamiento de fusión en la salida de diferentes anexos, como experto en con guración
de procesos empresariales, primero debe crear una clase de documento personalizada que represente una categoría especí ca
de anexos. Por ejemplo, una clase de documento personalizada que represente los anexos internos (previstos para empleados)
que no son relevantes para la salida.
Puede de nir clases de documento personalizadas para anexos en la actividad de con guración De nir clases de documento
SGD. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, consulte la ayuda de esta actividad de con guración.
De nir enlaces de objeto para documentos del proceso de facturación
Después de haber utilizado la actividad de con guración anterior para crear su clase de documento personalizada y de haber
de nido estados de documento, debe de nir los enlaces de objeto correctos de la siguiente manera. De este modo se asocian
las distintas clases de documentos del proceso de facturación con su clase de documento personalizada.
1. Sin salir de la actividad de con guración De nir clases de documento SGD, en la pantalla De nir enlaces de objeto, cree
tres entradas nuevas que especi quen, respectivamente, uno de los siguientes valores en el campo del objeto. En cada
entrada, deje desmarcada la casilla de selección Relación 1:n.
Entrada 1: VBRK_BD para documentos de facturación
Entrada 2: VBRK_PBD para documentos de facturación preliminares
Entrada 3: VBRK_BDR para solicitudes de documento de facturación
2. Guarde las modi caciones.
Ahora que se ha creado su clase de documento personalizada, puede de nir el comportamiento de salida de destino para esta
nueva clase de documento según el mismo procedimiento descrito anteriormente en Con gurar la relevancia y la fusión en la
salida en el caso de la clase de documento SAT. Cuando proceda, simplemente sustituya la clase de documento estándar SAT
por el código de tres letras de su clase de documento personalizada.
Añadir anexos
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Planes de facturación
Un plan de facturación es una programación de datos de facturación individuales para una sola posición en un documento de
ventas. El plan de facturación se utiliza en la facturación parcial en la que el valor total a facturar se divide entre fechas
prede nidas.
Durante el procesamiento del documento de ventas (contrato de ventas y pedido de cliente), el sistema determina a partir del
tipo de posición si se requiere un plan de facturación. El tipo de plan de facturación que se determina en este momento está
con gurado y no se puede modi car en el documento de ventas. Para cada plan de facturación que cree, puede introducir un
concepto de búsqueda de libre de nición en la pantalla de detalles del plan de facturación en el documento de ventas. Al grabar
el documento, el sistema asigna automáticamente un número que posteriormente identi ca unívocamente el plan individual.
Puede utilizar el concepto de búsqueda más adelante para localizar planes de facturación especí cos.
 Nota
Puede crear o actualizar un plan de facturación mediante la con guración. En su entorno de con guración, busque la
actividad de con guración De nir propuestas de fecha para tipos de plan de facturación.
Planes de facturación de cabecera para los pedidos de cliente

Puede de nir un plan de facturación en el nivel de cabecera que sea válido para todas las posiciones que se le hayan asignado.
El plan de facturación de cabecera se actualiza a nivel de cabecera. Los datos copiados a las posiciones asignadas no se pueden
modi car en las posiciones, a menos que elimine la asignación. Las funciones en los planes de facturación de cabecera incluyen
lo siguiente:
Adjuntar automáticamente planes de facturación de posición al plan de facturación de cabecera
Todas las posiciones de documento con la misma clase de plan de facturación con la clase de plan de facturación de
cabecera (controlada en el tipo de posición) hacen referencia al plan de facturación de cabecera. Si desea de nir planes
de facturación para posiciones especí cas, puede eliminar la asignación y actualizar el plan de facturación de posición
por separado.
 Sugerencias
Puede eliminar o jar una asignación con la casilla de selección PlanFactCab en la pantalla del plan de facturación de
la posición.
 Nota
Una vez que una posición se ha facturado parcialmente, se pueden desvincular de la cabecera, pero ya no se pueden
vincular.
Copiar el plan de facturación de cabecera en planes de facturación de posición
Puede copiar las modi caciones globales realizadas a nivel de cabecera en los planes de facturación de posición
asignados a esa cabecera. Las fechas ya facturadas ya no se pueden modi car.
Determinación dinámica de totales y status a nivel de cabecera
La información visualizada en el plan de facturación de cabecera es válida para todas las posiciones que hacen
referencia a esa cabecera. En la facturación parcial, el valor de facturación y el estado a nivel de cabecera se determinan
dinámicamente a partir de todas las posiciones asignadas. El valor de facturación a nivel de cabecera es el total de todas
las posiciones asignadas.
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 Nota
En la facturación por hitos, los valores de facturación a nivel de posición se determinan en función de los porcentajes.
Ahora puede eliminar el plan de facturación de cabecera de los pedidos estándar (OR) en la actividad de con guración Asignar
clases de plan de facturación a clases de documento de ventas. Una vez eliminado el plan de facturación de cabecera, puede
actualizar los planes de facturación de posición por separado.
Funciones del plan de facturación

El plan de facturación solo se puede utilizar en la facturación por hitos. El procesamiento del plan de facturación incluye las
siguientes funciones clave:
Las posiciones del documento de ventas se facturan a medida que vence cada fecha de facturación del plan. El sistema
determina el importe a facturar a partir de los registros de condición aplicables a la posición o de los valores que se han
introducido explícitamente en el plan de facturación para una fecha de facturación determinada. En la facturación parcial, por
ejemplo, puede especi car un porcentaje a facturar o un importe real.
Bloqueo facturación
Se puede jar un bloqueo de factura para cada fecha en un plan de facturación. El bloqueo impide el procesamiento para una
determinada fecha de facturación, pero no afecta necesariamente a ninguna de las otras fechas del plan. En la facturación
parcial, el sistema ja automáticamente un bloqueo de facturación a continuación para cada fecha de facturación:
Pedidos de cliente (en el procesamiento de anticipos para pedidos de cliente)
Contratos de ventas (en la gestión de anticipos para contratos de ventas)
Bloqueo de entrega
En la gestión de anticipos con planes de facturación para hitos, se puede jar un bloqueo de entrega en la categoría de fecha. En
función de la clase de plan de facturación a la que ha asignado la descripción de fecha, el sistema determina el bloqueo de
entrega para pedidos de cliente (incluidos los pedidos de entrega para pedido abierto) y bloquea las entregas según
corresponda.
Puede eliminar manualmente el bloqueo de entrega. El sistema también puede eliminar este tipo de bloqueo de entrega
automáticamente. Para obtener más detalles, consulte Eliminación automática de bloqueos de entrega para pedidos de cliente
en el procesamiento de anticipos y Eliminación de bloqueo de entrega para contratos de ventas en el procesamiento de
anticipos.
 Nota
Las siguientes acciones no desencadenan la eliminación del bloqueo de entrega:
Borrar el plan de facturación del pedido de cliente
Modi car el tipo de posición de documento de ventas después de la creación del pedido de cliente
Modi car el tipo de reparto después de crear el pedido de cliente
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 Sugerencias
Cuando tanto la clase de plan de facturación como el tipo de reparto contienen bloqueos de entrega, el sistema determina el
bloqueo de entrega a partir del tipo de reparto. Si desea utilizar el bloqueo de entrega de la clase de plan de facturación,
debe eliminar manualmente los bloqueos de entrega del tipo de reparto.
 Nota
Este bloqueo de entrega también se puede aplicar a posiciones de la lista de materiales (LMat). Al crear un pedido de cliente
con una clase de plan de facturación que tiene asignado el bloqueo de entrega, el sistema bloquea automáticamente las
entregas para las posiciones de la lista de materiales.
Índice de facturación
Para cada fecha de facturación de un plan, el sistema crea y actualiza un índice de facturación. Si una fecha de facturación está
bloqueada para la facturación, el sistema copia esta información en el índice.
Status de facturación
El sistema asigna un estado de facturación a cada fecha de facturación del plan. El estado indica hasta qué punto se ha
procesado la facturación para esa fecha en particular. Una vez que la facturación se ha llevado a cabo correctamente, el estado
de facturación se ja automáticamente en "C". De este modo se evita que se vuelva a facturar una fecha facturada.
Regla de facturación
Para cada fecha del plan de facturación para hitos, puede especi car una regla de facturación. La regla determina cómo se
calcula el importe de facturación para la fecha concreta. Por ejemplo, puede especi car si el importe de facturación es un
porcentaje del importe total o si es un importe jo. La siguiente gura muestra un ejemplo de cómo se puede determinar un
valor de facturación.
Además, puede especi car que el importe a facturar sea una liquidación nal que tenga en cuenta la facturación que aún no se
ha procesado. Por ejemplo, las modi caciones de precio pueden tener lugar después de que las fechas de facturación en el plan
ya se hayan procesado. Las diferencias de precio se pueden tener en cuenta durante la liquidación nal.
 Nota
El sistema no propone automáticamente la liquidación nal en el plan de facturación; debe introducirla manualmente
durante el procesamiento.
Flujo de documentos
9/17/2023
Después de procesar una fecha determinada en un plan de facturación para la facturación, el sistema actualiza el ujo de
documentos para la posición de documento de ventas correspondiente.
La siguiente gura muestra un ejemplo de ujo de documentos para un plan de facturación.
El ujo de documentos para el documento de ventas muestra los siguientes datos:
Fecha de creación
Valor de factura
Creación con referencia

Al de nir una clase de plan de facturación en la con guración, puede introducir el número de un plan de facturación existente
para que sirva de referencia durante la posterior creación del plan de facturación. Durante el procesamiento de pedidos de
cliente para posiciones que requieren planes de facturación, el sistema propone automáticamente el plan de referencia y, si es
necesario, vuelve a determinar las fechas de facturación (en función de las reglas de fecha actual) para incluirlas en el nuevo
plan de facturación.
Determinación del tipo de cambio

En los planes de facturación con facturación parcial, puede indicar manualmente un determinado tipo de cambio para cada
fecha. El importe facturado es el importe determinado después de utilizar este tipo de cambio para convertir la moneda local a
la moneda del documento.
También se puede almacenar un tipo de cambio a nivel de posición para el documento de ventas, en el campo ActTipoCamb
(tipo de cambio para contabilización) en la cha Plan de facturación . Este tipo de cambio jo es válida para todas las fechas del
plan de facturación de la posición para las que no se ha especi cado ningun tipo de cambio en el plan de facturación. Si se
introduce un tipo de cambio para la fecha en el plan de facturación y a nivel de posición en el campo de tipo de cambio, el
sistema utilizará el tipo especi cado para la fecha durante la facturación.
Si no se introduce ningún tipo de cambio para la fecha o a nivel de posición, el sistema utiliza el tipo de cambio utilizado para la
creación de facturas y se reenvía a FI.
Al utilizar un plan de facturación de cabecera, todos los planes de facturación vinculados a este plan de facturación de cabecera
se actualizan automáticamente. Si, por ejemplo, introduce un tipo de cambio manualmente para la primera fecha en el plan de
facturación de cabecera, éste se copiará automáticamente en las fechas correspondientes para los planes de facturación de
posición.
9/17/2023
Con guración de planes de facturación

Como usuario clave para la con guración, puede con gurar parametrizaciones para planes de facturación. En su entorno de
con guración, puede utilizar la función de búsqueda para abrir las siguientes actividades.
 Sugerencias
Encontrará más información en la ayuda de con guración de cada actividad de con guración.
De nir clases de plan de facturación para facturación por hitos
La clase de plan de facturación de ne los datos de control básicos para el plan de facturación. Puede especi car si el tipo
de plan de facturación se utiliza en el procesamiento de anticipos de cliente.
La clase de plan de facturación se visualiza en el documento de ventas, pero no se puede modi car.
De nir descripciones de fecha
Las descripciones de fecha describen los diversos nes para los que se pueden utilizar los planes de facturación.
Dependiendo de la categoría de fecha que utilice, el sistema propone una denominación de fecha para las fechas de
facturación del plan de facturación. Tenga en cuenta que las descripciones solo son de carácter informativo y no afectan
el procesamiento.
De nir categorías de fecha para clases de plan de facturación
El tipo de fecha de ne los datos para cada fecha de facturación que aparecen en el plan de facturación. La categoría de
fecha determina la descripción de la fecha, el bloqueo de factura y el bloqueo de entrega.
De nir propuestas de fecha para clases de plan de facturación
Esta función le permite crear un plan de facturación estándar como referencia. Esta referencia se puede utilizar durante
el tratamiento de la orden. Las fechas se pueden utilizar como base para un plan de facturación real y se pueden
modi car si es necesario.
Asignar clases de plan de facturación a clases de documentos de ventas.
Esta función le permite eliminar la clase de plan de facturación 90 del nivel de cabecera de los pedidos estándar (OR).
Después de eliminar la asignación, el plan de facturación de cabecera se desactiva al crear nuevos pedidos estándar.
Para más información sobre el entorno de con guración, consulte Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud
Gestión de anticipos mediante planes de facturación parcial
Objetivo
En muchos escenarios empresariales, especialmente en un entorno de fabricación sobre pedido, es posible que se exija a los
clientes el pago de un importe por adelantado antes de que se entreguen las mercancías. Los anticipos son este tipo de pagos,
que se realizan antes de completar el producto vendido, sin interés. Representan un aprovisionamiento de capital externo a
corto o medio plazo y, por lo tanto, mejoran la situación de liquidez de la empresa receptora.
Uso
Esta función habilita la gestión de anticipos para pedidos de cliente, facilitada por el plan de facturación parcial.
 Nota
9/17/2023
En los siguientes capítulos que tratan sobre anticipos, "plan de facturación" siempre hace referencia al plan de facturación
parcial y no al plan de facturación periódica.
Resumen
La siguiente gura proporciona un resumen de la gestión de anticipos estándar, que se explica con más detalle en las unidades
siguientes.
Las siguientes unidades describen los pasos más importantes de la gestión de anticipos sobre la base del plan de facturación y
proporcionan un ejemplo ilustrado que abarca todas las unidades.
Acuerdos de anticipo en el pedido de cliente
Los anticipos forman parte del acuerdo con el cliente y se guardan en el pedido de cliente.
Un acuerdo de anticipo se crea como fecha (fecha de factura) en el plan de facturación. Esto le permite acordar tantos
anticipos como sean necesarios para diferentes fechas. La fecha de factura para cada solicitud de anticipo que se debe
crear se especi ca mediante la fecha y el sistema utiliza las condiciones de pago para asignar una fecha de vencimiento
para el anticipo. Cuando se asigna un acuerdo de anticipo a una posición, el acuerdo de anticipo se representa como
fecha en el plan de facturación de la posición.
El valor del anticipo acordado se puede jar como un importe jo (regla de facturación 5) o como un valor porcentual
(regla de facturación 4) de la posición que contiene el plan de facturación.
Solicitud de anticipo
Cuando se alcanza la fecha (fecha de facturación) se crea una solicitud de anticipo y se envía al cliente. El sistema puede
crear automáticamente la solicitud a partir del pool de facturación o el usuario puede crearla manualmente. La solicitud
9/17/2023
de anticipo se contabiliza automáticamente como tal en la contabilidad nanciera, lo que crea un apunte estadístico en
la cuenta relevante.
Una vez creadas, las solicitudes de anticipo son visibles en el ujo de documentos del pedido de cliente.
Anticipos realizados
Cuando una entrada de anticipo se contabiliza en la contabilidad nanciera, el sistema solicita al usuario que asigne el
anticipo a uno de los asientos contables de anticipo disponibles (es decir, apuntes estadísticos, también conocidas como
solicitudes de anticipo dentro de la contabilidad nanciera).
Facturación parcial con traslado de anticipos y facturación nal con traslado de anticipos
Para facturas parciales (es decir, durante la facturación parcial) y para la factura nal, los anticipos que se han realizado
se añaden a la factura correspondiente como posiciones de anticipo para compensación. Estas posiciones de anticipo se
insertan debajo de las posiciones de facturación a las que hacen referencia. El valor de compensación total de los
anticipos se muestra en la factura de cliente. Puede modi car manualmente el importe de los anticipos que se deben
compensar para cada posición de la factura.
Los anticipos compensables que se han asignado a una factura hacen que el sistema compense todos los anticipos
completados con los créditos en la contabilidad nanciera.
 Nota
Las solicitudes de anticipo y las facturas con líneas de compensación de anticipo se pueden cancelar.
Para obtener instrucciones detalladas paso a paso sobre el procesamiento de anticipos como se ha descrito anteriormente,
consulte el elemento de alcance Procesamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor (BKJ ) en SAP Signavio Process
Navigator.
Acuerdos de anticipo en pedidos de cliente

Flujo de proceso
Los anticipos acordados deben especi carse en el pedido de cliente. Las solicitudes de anticipo correspondientes se
representan como fechas (fechas de factura) en el plan de facturación parcial de una posición. El plan de facturación solo se
puede utilizar para la facturación por pedido y no para la facturación por entrega. Puede controlar cómo determina el sistema
el valor del anticipo seleccionando la regla de facturación adecuada:
Regla de facturación 4: Anticipo en facturación parcial según porcentaje
Regla de facturación 5: Anticipo en facturación parcial según valor
 Nota
Para la facturación parcial porcentual, el porcentaje del anticipo no se incluye en el cálculo global de los documentos de
facturación parcial individuales. El porcentaje especi cado para el anticipo siempre se basa en el total de los documentos de
facturación parcial individuales.
Al guardar el pedido de cliente, se crean posiciones del pool de facturación para las fechas individuales. Puede procesar el pool
de facturación utilizando, por ejemplo, la aplicación Creación de documentos de facturación.
 Ejemplo
La siguiente gura muestra un ejemplo de cómo los anticipos para dos posiciones de pedido de cliente se representan como
fechas (fechas de factura) en los planes de facturación de esas dos posiciones de pedido de cliente. Observe cómo se
9/17/2023
plani ca una factura parcial para algún tiempo antes de la factura nal, por ejemplo, para la fecha en la que se entregan las
mercancías.
Solicitud de anticipo
Flujo de proceso
Las solicitudes de anticipo, que son un tipo de documento de facturación, se crean en la aplicación Creación de documentos de
facturación. Alternativamente también puede utilizar el pool de facturación en la aplicación Creación de documentos de
facturación - VF04 o procesar un pedido de cliente especí co que contenga acuerdos de anticipo en la aplicación Creación de
documentos de facturación - VF01. Las solicitudes de anticipo se representan por clase de factura FAZ (tipo de factura P).
 Sugerencias
Puede utilizar la clase de factura FAS para cancelar solicitudes de anticipo.
Si se trans eren datos a la contabilidad nanciera, en la cuenta de la solicitud de anticipo se crea un apunte contable especial
(también conocido como solicitud de anticipo en contabilidad nanciera) como apunte estadístico. La cuenta de solicitud de
anticipo no tiene ningún efecto en el balance ni en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Puede ver los asientos contables creados para solicitudes de anticipo (FAZ) en el ujo de documentos del pedido de cliente.
 Nota
9/17/2023
Puede dar salida a las solicitudes de anticipo como a cualquier otro documento de facturación. Encontrará más información
acerca de la salida de documentos de facturación en La gestión de salidas para documentos de ventas y documentos de
facturación
 Ejemplo
La siguiente gura muestra una solicitud de anticipo típica basada en el pedido de cliente del ejemplo anterior. Observe
cómo la primera fecha de plan de facturación de cada posición de pedido de cliente sirve como base para la posición
correspondiente en la solicitud de anticipo subsiguiente. Cada posición facturada se asocia a un importe de anticipo
especi cado originalmente en el plan de facturación de la posición de pedido de cliente correspondiente. El importe total de
la solicitud de anticipo es 75 000 USD, lo que representa el 50 % del importe total (150 000 USD) de la venta.
Anticipos realizados
Flujo de proceso
Cuando el cliente realiza el pago, el pago recibido se contabiliza en la contabilidad nanciera con referencia al asiento contable
de la solicitud de anticipo (apunte estadístico). Como resultado de esta transacción, el asiento contable de la solicitud de
anticipo se etiqueta como compensado. Cuando se ha compensado un asiento contable de solicitud de anticipo, esto también
es visible en el ujo de documentos de pedido de cliente.
Los apuntes estadísticos en la cuenta de deudor generados por las solicitudes de anticipo se convierten en contabilizaciones
compensadas.
El anticipo se determina asignando el asiento contable de la solicitud de anticipo a una posición de pedido de cliente especí ca
dentro de un pedido de cliente especí co.
 Nota
Aunque el cliente solo pague parte del importe necesario, la solicitud de anticipo se compensa por completo. Por lo tanto, los
anticipos posteriores deben asignarse manualmente al pedido de cliente y a la posición de pedido de cliente
correspondiente.
9/17/2023
Facturación parcial con traslado de anticipos

Flujo de proceso
El plan de facturación en el pedido de cliente contiene fechas relevantes para la facturación (fechas de factura). Tan pronto
como elimina el bloqueo de factura para una fecha determinada puede llevar a cabo la facturación para crear una factura
parcial o una factura nal.
Durante la facturación se compensan los anticipos que el cliente ya ha realizado. El sistema lo consigue insertando anticipos
que ya se han realizado en el documento de facturación como posiciones a compensar. Estas posiciones de anticipo se insertan
debajo de las posiciones de facturación a las que hacen referencia. El valor de la posición de anticipo corresponde a los anticipos
ya efectuados.
 Nota
No se realiza ningún cálculo de facturación en el sentido de Importe de facturación - Importe de anticipo = Importe restante
a pagar. Solo se informa al cliente sobre el importe que puede deducir durante el pago.
Los importes de anticipo que el sistema ha propuesto para compensación pueden modi carse manualmente editando la clase
de condición YZWR en las condiciones de precio del documento de facturación. Una motivación para hacerlo podría ser que el
importe del anticipo realizado es superior al importe de la posición de factura correspondiente y desea que el importe sobrante
se proponga como anticipos compensables adicionales para una facturación posterior. En la siguiente factura (parcial o nal) se
propone el importe restante y se distribuye entre las nuevas posiciones de anticipo que se deben compensar.
 Nota
En la versión estándar, la fórmula de cálculo 48 en el esquema de cálculo para la clase de condición YZWR veri ca que el
importe de anticipo total compensado no supere el importe total de las posiciones de factura. Esto signi ca que puede
reducir manualmente cada importe de anticipo que se haya de compensar pero no puede aumentarlo más allá del importe
de la correspondiente posición de factura a la que está asignado, porque esto tiene como resultado un documento de
facturación que no se puede contabilizar en la contabilidad nanciera.
Los anticipos asignados a un documento de facturación para la compensación hacen que el sistema compense todos los pagos
completados con créditos en la contabilidad nanciera.
El importe total de la factura parcial se contabiliza automáticamente en la contabilidad nanciera como crédito y los anticipos
asignados se compensan directamente (traslado de anticipos). Cuando se contabiliza el pago recibido, la operación se completa
y se compensan las partidas abiertas. Las contabilizaciones realizadas en el libro mayor relevante en la contabilidad nanciera
reducen los anticipos que quedan por compensar.
 Nota
El pago se ha recibido cuando uno o más documentos de facturación que contienen compensaciones de anticipos que
compensan el importe total del anticipo se contabilizan desde ventas a contabilidad nanciera. El anticipo se debe
compensar después en un paso manual en la contabilidad nanciera para que el anticipo recibido se compense con las
compensaciones contabilizadas. De lo contrario, el anticipo seguirá apareciendo como una partida abierta en la contabilidad
nanciera.
 Ejemplo
La siguiente gura muestra las posiciones de factura y las posiciones de anticipo asociadas creadas en la factura parcial. La
factura parcial se basa en la segunda línea de los respectivos planes de facturación de las posiciones. Debajo de cada
posición de la factura parcial, el sistema inserta posiciones de traslado de anticipos basadas en las posiciones de solicitud de
anticipo.
9/17/2023
Recuerde que el importe total adeudado especi cado en el pedido de cliente original era de 150 000 USD. De esta cantidad,
60 000 USD se asignaron a la factura parcial y se envió una solicitud de anticipo de 75 000 USD al cliente. Una vez que el
cliente realizó el anticipo, el sistema propuso importes de anticipo completos de 50 000 USD para la posición 10 y de 25 000
USD para la posición 20. Para liquidar por completo (pero no superar) el importe total de la factura parcial, las posiciones de
anticipo se deben reducir después manualmente de la siguiente manera:
Posición 11: Reducción de 50 000 USD a 40 000 USD (se arrastran los 10 000 USD restantes)
Posición 21: Reducción de 25 000 USD a 20 000 USD (se arrastran los 5000 USD restantes)
Dado que la factura parcial ahora se liquida compensando 60 000 USD del total del anticipo de 75 000 USD, el cliente no
debe ningún importe más para liquidar la factura parcial. Los importes de anticipo restantes (10 000 USD para la posición 11
y 5000 USD para la posición 21) se arrastran automáticamente y se proponen en la siguiente factura nal como anticipos
adicionales que se han de compensar dentro de las posiciones de factura 10 y 20 respectivamente (véase el ejemplo en
Facturación nal con traslado de anticipos).
Facturación nal con traslado de anticipos

Flujo de proceso
Además de las fechas de facturación parcial, el plan de facturación en el pedido de cliente debería contener también la fecha de
facturación nal para la factura nal. Tan pronto como elimine el bloqueo de factura podrá crear la factura nal.
Durante la facturación se compensan los pagos que el cliente ya ha realizado. El sistema lo consigue insertando anticipos que
ya se han realizado en el documento de facturación como posiciones a compensar. Estas posiciones de anticipo se insertan
debajo de las posiciones de facturación a las que hacen referencia. El valor de la posición de anticipo corresponde a los anticipos
ya efectuados.
 Nota
No se realiza ningún cálculo de facturación en el sentido de Importe de facturación - Importe de anticipo = Importe restante
a pagar. Solo se informa al cliente sobre el importe que puede deducir durante el pago.
9/17/2023
Los anticipos asignados a un documento de facturación para la compensación hacen que el sistema compense todos los pagos
completados con créditos en la contabilidad nanciera.
El importe total de la factura parcial o nal se contabiliza automáticamente en la contabilidad nanciera como crédito y los
anticipos asignados se compensan directamente (traslado de anticipos). Cuando se contabiliza el pago recibido, la operación se
completa y se compensan las partidas abiertas. Las contabilizaciones realizadas en el libro mayor relevante en la contabilidad
nanciera reducen los anticipos que quedan por compensar.
 Ejemplo
La siguiente gura continúa con el ejemplo de facturación parcial y muestra cómo sería la factura nal correspondiente, que
es la resultante de la última línea de cada plan de facturación de la posición.
Recuerde que el importe total adeudado especi cado en el pedido de cliente original era de 150 000 USD. De esta cantidad,
90 000 USD se asignaron a la factura nal. Sin embargo, si durante la creación de la factura parcial se han compensado
60 000 USD en anticipos, en total 15 000 USD (10 000 USD de la posición 11 y 5000 USD de la posición 21) se han
arrastrado como resultado de los importes de anticipos compensables que se han recudido para cubrir exactamente los
importes de las posiciones de la factura (véase ejemplo en Facturación parcial con traslado de anticipos).
Este importe de anticipo restante de 15 000 USD se puede compensar ahora como parte de la factura nal, por lo que el
cliente debe liquidar 75 000 USD (90 000 USD - 15 000 USD = 75 000 USD). El coste total de los dos productos vendidos
(150 000 USD) ahora se ha liquidado completamente con los 60 000 USD solicitados por la factura parcial (liquidados
completamente mediante la compensación de anticipos) y los 90 000 USD restantes solicitados por la factura nal (15 000
USD liquidados mediante compensación de anticipos y 75 000 USD liquidados mediante pago estándar).
Eliminación automática de bloqueos de entrega para pedidos de

cliente en el procesamiento de anticipos
Es posible que su pedido de cliente esté bloqueado para la entrega por motivos especi cados en las opciones del plan de
facturación. El sistema elimina automáticamente el bloqueo de entrega después de recibir el importe total del anticipo
requerido. La eliminación automática de bloqueos de entrega para anticipos puede reducir los esfuerzos manuales y mejorar la
e ciencia.
9/17/2023
SAP admite la eliminación automática del bloqueo de entrega en los siguientes escenarios:
En la contabilidad de deudores (FI-AR)

Una vez que el cliente paga el importe total del anticipo solicitado, el sistema actualiza automáticamente el estado del anticipo
a Pagado por completo, lo que desencadena la eliminación del bloqueo de entrega. De lo contrario, este bloqueo permanecerá
vigente hasta que lo elimine manualmente.
La siguiente gura muestra el proceso general:
Conectado con el sistema Central Finance

Cuando su sistema de origen SAP S/4HANA Cloud está conectado con el sistema Central Finance, el estado del anticipo se
puede actualizar una vez que el pago para la solicitud de anticipo llega al sistema Central Finance. El bloqueo de entrega en el
sistema de origen se puede eliminar automáticamente si el estado del anticipo es Pagado completamente.
Para obtener más información sobre la conexión con el sistema Central Finance, consulte Conectar el sistema fuente de SAP
S/4HANA Cloud con el sistema Central Finance.
En la cuenta corriente contractual (FI-CA)

Utilice la aplicación Programar actualización de estado de anticipo: pedidos de cliente para programar la actualización del
estado de anticipo. Después de pagar el importe total del anticipo requerido y ejecutar un job, el job de programación actualiza
el estado del anticipo a Pagado completamente y elimina el bloqueo de entrega, así como el bloqueo de facturación. De lo
contrario, el bloqueo de entrega permanecerá en vigor hasta que lo elimine manualmente.
La siguiente gura muestra el proceso general:
9/17/2023
Programar actualización de estado de anticipo - Pedidos de cliente
Con guración de planes de facturación
Facturación adicional
Utilización
Los nuevos acuerdos sobre precios a que llegue con sus clientes pueden afectar a documentos de facturación existentes que ya
se han procesado y liquidado. Si un acuerdo sobre precios nuevo entra en vigor antes de la fecha de determinación de precio de
los documentos de facturación existentes, puede realizar una facturación adicional para obtener una lista de los documentos
afectados y volver a evaluarlos con las nuevas condiciones de precio. A continuación, puede crear documentos de facturación
adicional (abonos o notas de cargo) para liquidar las diferencias resultantes y así cumplir el acuerdo sobre precios modi cado.
Características
Con la facturación adicional puede:
Generar una lista de los documentos afectados por las modi caciones de precio, de acuerdo con criterios especí cos
como los socios comerciales, la organización de ventas y la fecha de facturación
Crear de forma automática los documentos de facturación adicional necesarios directamente a partir de la lista
Simular el proceso de facturación adicional para cualquier documento y medir los resultados antes de implementar la
creación del documento
Revisar los errores que puedan surgir en un log
¿Cómo funciona la facturación adicional?
9/17/2023
El grá co siguiente muestra un ejemplo sencillo de facturación adicional:
En este ejemplo, el sistema calcula la diferencia entre el valor neto de la factura (100 USD) y el valor neto de hoy en función del
precio nuevo (90 USD). A continuación, crea un abono por el valor neto de 10 USD que se abonará al cliente.
Documentos primarios y secundarios
El sistema calcula valores de facturación adicional para documentos primarios. Puede utilizar documentos secundarios que le
ayuden a calcular este valor.
Las facturas siempre son documentos primarios.
Otros documentos de facturación, como abonos o notas de cargo, pueden ser documentos primarios o secundarios. Esto
dependerá del motivo de pedido que se haya indicado en el documento de facturación.
 Recuerde
Los abonos y las notas de cargo que se crean mediante facturación adicional siempre deben generarse como documentos
secundarios. Por esto es importante que asigne los motivos de pedido correctos que el sistema utiliza para abonos G2 y
notas de cargo L2 en las opciones de la aplicación.
Para obtener más información sobre cómo se utiliza el motivo de pedido para controlar los documentos primarios y secundarios
y ver un ejemplo más exhaustivo de facturación adicional, consulte Motivos de pedido en la facturación adicional.
Documentos primarios
Estos son documentos primarios:
Facturas
Abonos que hacen referencia a devoluciones
Abonos y notas de cargo en los que ha indicado un motivo de pedido que tiene asignado una clase de facturación
adicional (1 o 2)
También puede asignar un motivo de pedido a una solicitud de abono o de nota de cargo, que luego lo reenvía al abono o la nota
de cargo de referencia.
Documentos secundarios
Los abonos y las notas de cargo que se crean con la aplicación para liquidar una diferencia derivada de modi caciones de precio
retroactivas siempre deben ser documentos secundarios.
Los siguientes documentos pueden ser secundarios si ha introducido un motivo de pedido para que sean relevantes para la
facturación adicional:
9/17/2023
Solicitudes de abono y de nota de cargo
Abonos y notas de cargo
El sistema solo visualiza un documento secundario en la lista de facturación adicional si se ha creado con referencia a la factura
y si coinciden las monedas de ambos documentos.
 Sugerencias
Si crea un abono o una nota de cargo (o solicitud de abono o de nota de cargo) sin referencia a una factura, no podrá ver en
la lista de facturación adicional si la factura ya se ha facturado de forma retroactiva.
Si crea una solicitud de abono o de nota de cargo que es relevante para la facturación adicional como documento secundario, el
sistema la utiliza para calcular la facturación adicional del documento de referencia.
 Nota
El sistema no tiene en cuenta si una solicitud de abono o de nota de cargo se ha rechazado, facturado parcialmente o
facturado mediante otro esquema de cálculo. Además, tampoco tiene en cuenta las modi caciones de pagador, solicitante,
organización de ventas, fecha de facturación o material (es decir, producto).
Creación de abonos y notas de cargo - Facturación retroactiva
Lista de facturación adicional
Procesamiento de listas de facturación adicional
Motivos de pedido en la facturación adicional
Creación de abonos y notas de cargo - Facturación retroactiva

Con esta aplicación puede identi car documentos de facturación (generalmente facturas) afectados por acuerdos de
determinación de precios modi cados y crear abonos y notas de cargo para liquidar las diferencias resultantes. Los acuerdos de
precios modi cados entre usted como proveedor y sus clientes se mani estan en el sistema como registros de condición
modi cados utilizados para la determinación de precios. El proceso de identi car documentos de facturación que contengan
posiciones afectadas por registros de condición modi cados y, posteriormente, crear notas de cargo o abonos para liquidar las
diferencias resultantes entre el precio antiguo y el nuevo, se conoce como facturación retroactiva.
Con esta aplicación, puede realizar lo siguiente:
Generar la lista de facturación retroactiva. Esta lista contiene los documentos de facturación afectados por las
modi caciones de precio según criterios de búsqueda especí cos, como los socios comerciales, la organización de ventas
y la fecha de facturación.
Navegar a los documentos de facturación enumerados en la lista de facturación retroactiva haciendo doble clic en ellos.
Navegar a los datos maestros relacionados haciendo doble clic en el pagador, la organización de ventas, el material (es
decir, el producto), etc.
Crear automáticamente los abonos o notas de cargo necesarios directamente desde la lista
Simular el proceso de facturación retroactiva para cualquier documento para medir los resultados antes de
comprometerse a la creación de documentos
9/17/2023
Revisar cualquier error que pueda ocurrir en un log
Crear y utilizar variantes para una selección más rápida de los documentos relevantes
Generación de la lista de facturación retroactiva

En la pantalla inicial, especi que los criterios que el sistema utiliza para buscar documentos de facturación afectados por
modi caciones de precio retroactivas. Los siguientes criterios son obligatorios para generar la lista:
Responsable de pago del documento de facturación
Organización de ventas para la que se ha creado el documento de facturación
Fechas de facturación de los documentos para incluir (rango)
Los siguientes son criterios adicionales y opcionales para re nar aún más la búsqueda de documentos de facturación:
Moneda de documento
Solicitante
Material (es decir, producto)
Además, debe especi car las siguientes opciones:
Tipo de determinación de precio
Especi ca el tipo de determinación de precio al recalcular precios (el valor predeterminado es C: copiar elementos de
precio manuales y volver a determinar el resto)
La fecha de facturación para los abonos o notas de cargo que se van a crear
Si decide crear abonos o notas de cargo basados en la lista de facturación retroactiva, la fecha de facturación que de na
aquí se escribirá en los documentos nuevos.
También puede in uir en la lista resultante mediante las dos casillas de selección siguientes:
Incluir facturas con el mismo valor
Esta casilla de selección de ne si los documentos de facturación cuyo valor neto actual coincide con el valor neto
calculado retroactivamente se deberían incluir en la lista de facturación retroactiva.
 Ejemplo
Se ha creado una factura con un precio por unidad de 100 USD. Una vez reducido el precio por unidad a 50 USD, la
lista de facturación adicional se utilizará para crear un abono de 50 USD.
Si más tarde descubre que esta reducción de precio era incorrecta y vuelve a jar el precio por unidad en 100 USD, la
factura solo se incluirá en la lista de facturación adicional si está jado este indicador.
Solo con valor de facturación retroactivo
Cuando esta casilla de selección está marcada, la lista de facturación retroactiva solo incluye documentos de facturación
que tienen un importe pendiente relevante para facturación retroactiva. Es decir, cuando se seleccionan, las facturas
para las que las diferencias de precio ya se han liquidado mediante abonos o notas de cargo posteriores no se incluyen.
Después de seleccionar Ejecutar, se le mostrará la lista de facturación retroactiva. Para obtener más información sobre la lista
de facturación retroactiva, otros aspectos de esta aplicación y la facturación retroactiva en general, consulte Información
relacionada a continuación.
9/17/2023
 Restricción
La sección más baja de la pantalla inicial, conocida como mejora del tiempo de ejecución, no se utiliza en estos momentos.
No modi que ningún valor de esta sección.

Escritorio
Tablet
Smartphone
Facturación adicional
De nición
Una lista que genera el sistema cuando se utiliza la aplicación Crear abonos y notas de cargo - Facturación adicional para
buscar documentos de facturación afectados por modi caciones de precio. Contiene documentos de facturación relevantes
para la facturación adicional, como:
Documentos con valores pendientes que deben procesarse para modi caciones de precio (es decir, documentos
primarios, suelen ser facturas que contienen posiciones facturadas cuyo valor se ha modi cado)
Documentos que hacen referencia a estos documentos de facturación (es decir, documentos secundarios, suelen ser
abonos o notas de cargo)
Documentos que ya se han creado y procesado para ajustes de precio
Estructura
La lista de facturación adicional consta de una o más secciones, cada una formada por una cabecera y una lista de documentos.
El sistema calcula un subtotal separado (es decir, crea una sección nueva) para cada combinación de moneda, solicitante y
material (es decir, producto). Mientras que la cabecera muestra información general que es válida para todos los documentos
incluidos en su lista de documentos, la lista en sí agrupa los documentos y las posiciones que se han visto afectados por las
modi caciones de precio, junto con los valores relevantes.
El siguiente ejemplo simple muestra una lista de facturación adicional que solo tiene una sección, lo que signi ca que solo se
han detectado modi caciones de precio para una combinación de moneda, solicitante y material. Tenga en cuenta que todos los
documentos y las posiciones de la lista de documentos contienen el material afectado especi cado en la cabecera. Una sección
nueva siempre empieza con el título facturación adicional. El ejemplo va seguido de una explicación de los campos que se
muestran.
 Ejemplo
9/17/2023
En el grá co de ejemplo, la búsqueda de documentos de facturación que contienen el material TS1000 y cuyo precio se haya
modi cado recientemente, ha devuelto dos posiciones en dos facturas distintas (90006265 y 90006272, documentos
primarios). Mientras que el precio original era de 100 USD por unidad, el nuevo es de 90 USD por unidad. Como que el
cliente compró una unidad en la primera factura 90006265, se le deben abonar 10 USD para cumplir el nuevo acuerdo sobre
precios. Al seleccionar la factura y desencadenar la facturación adicional, el responsable de facturación puede indicar al
sistema que cree directamente el abono correspondiente.
La segunda factura 90006272 contiene el mismo material, pero con cinco unidades. De nuevo, se aplica el mismo principio:
Como que el precio se ha reducido en 10 USD por unidad, en este caso se debe abonar al cliente 50 USD al crear el abono.
En este caso, el abono G2 correspondiente 90006281 (documento secundario) ya se ha creado y, por lo tanto, consta en la
lista que aparece debajo de la factura referenciada.
Tenga en cuenta que el abono se ha creado con el motivo de pedido 100, que aquí indica que el precio original era demasiado
elevado y se debía corregir de forma retroactiva. Puesto que la facturación adicional ya se ha realizado para esta posición,
se especi ca 0 como valor de facturación adicional.
Cabecera
La cabecera muestra información que es válida para toda la lista de documentos asociados. Los campos en negrita representan
campos obligatorios que debía especi car en la pantalla anterior al iniciar la búsqueda. Los demás campos representan
criterios de búsqueda adicionales opcionales.
Responsable del pago
Moneda
Solicitante
Material (es decir, producto)
Fecha de facturación (rango)
9/17/2023
Clase de determinación de precio que se utiliza para calcular los precios nuevos
Lista de documentos
La lista de documentos se divide en un sistema alternado de dos las, como indica el sombreado coordinado de las las de
cabecera y las subsiguientes. Se debe leer así:
Las las sombreadas más oscuras (es decir, la la superior de la cabecera y las las de tabla asociadas más oscuras)
aportan la siguiente información de izquierda a derecha:
Fecha de facturación y fecha de determinación de precio de los documentos y las posiciones que se detallan
inmediatamente a continuación
Valor neto actual de la posición inmediatamente inferior, es decir, el valor neto de la posición calculado con las
nuevas condiciones de determinación de precios (modi cadas)
Valor de facturación adicional, es decir, la diferencia entre el valor neto de la posición (precio anterior) y el valor
neto actual (precio nuevo). Un valor negativo indica un crédito que se le debe al cliente, un valor positivo indica un
débito que debe el cliente.
Las las sombreadas más claras (es decir, la la inferior de la cabecera y las las de tabla asociadas más claras) aportan
la siguiente información de izquierda a derecha:
Tipo del documento que contiene la posición afectada (por ejemplo, factura F2 o abono G2)
Número del documento que contiene la posición afectada
Número de la posición afectada, es decir, la posición que contiene el material afectado por la modi cación de
precio
Motivo de pedido (si lo hay) indicado para el documento. En el ejemplo, el motivo de pedido 100 del abono creado
representa "diferencia de precio: precio demasiado alto"
Motivo de rechazo (si lo hay) indicado para el documento
Bloqueo de facturación (si lo hay) indicado para el documento.
Valor neto de la posición, es decir, el valor original de la posición conforme a las condiciones anteriores de
determinación de precio
Cantidad facturada, es decir, la cantidad de la posición que se ha facturado
Las las resaltadas representan los totales correspondientes en toda la sección para el valor neto actual, el valor neto
de posición, el valor de facturación adicional y la cantidad facturada. La diferencia entre el valor neto total actual y el
valor neto de posición es igual al importe que aún está pendiente para la facturación adicional. En el grá co de ejemplo,
550 USD - 540 USD = 10 USD, lo que equivale al valor de facturación adicional de la factura 90006265 para la que aún
no se ha creado un abono.
 Sugerencias
Las facturas, las notas de cargo y las solicitudes de nota de cargo se muestran como valores positivos. Los abonos y las
solicitudes de abono se muestran como valores negativos y se indican con un signo negativo (-).
 Nota
Tenga en cuenta que no puede rechazar directamente documentos primarios ni jarlos como completos para eliminarlos de
la lista. Como solución alternativa, puede crear una solicitud de abono o de nota de cargo con referencia a la factura por el
importe de la facturación adicional y, a continuación, rechazar este documento. El documento primario seguirá apareciendo
en la lista, aunque con un importe cero. El sistema visualiza los motivos de rechazo en la lista de facturación adicional.
9/17/2023
Los siguientes documentos de facturación o posiciones no aparecen en la lista de facturación adicional:
Facturas o posiciones canceladas
Documentos de cancelación
Facturas pro-forma
 Nota
El sistema detalla las solicitudes de abono o de nota de cargo con referencia a facturas, en lugar de abonos o notas
de cargo con referencia a solicitudes. Si no fuera el caso, el sistema continuaría proponiendo documentos de
facturación adicional para la factura hasta que se facturaran realmente las solicitudes.
Si crea un abono o una nota de cargo (o solicitud) sin referencia a una factura, no podrá ver en la lista de facturación
adicional si la factura ya se ha facturado de forma retroactiva.
Requisitos previos
El sistema no desencadena automáticamente la creación de una lista de facturación adicional cuando se crean, modi can o
borran registros de condiciones. Debe crear la lista manualmente mediante la aplicación Crear abonos y notas de cargo -
Facturación adicional.
Tenga en cuenta que, con la facturación adicional, el sistema crea abonos y notas de cargo solo con referencia a documentos de
facturación (y no, por ejemplo, con referencia a documentos de ventas).
Para garantizar que los datos de la lista de facturación adicional sean consistentes, tenga en cuenta que:
Asegúrese de actualizar minuciosamente los motivos de pedido en los documentos de ventas y en los abonos y las notas
de cargo para la facturación adicional. Los expertos en con guración de procesos empresariales pueden de nir motivos
de pedido y hacerlos relevantes para la facturación adicional en la actividad de con guración De nir motivos de pedido.
Puede encontrar esta actividad de con guración utilizando la función de búsqueda en su entorno de con guración. Para
más información, véase Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
Para de nir un motivo de pedido como relevante para la facturación adicional, seleccione el tipo de facturación adicional
(1 o 2) en la columna correspondiente de la actividad de con guración. Para obtener más información sobre motivos de
pedido, consulte Motivos de pedido en la facturación adicional.
Asegúrese de que las clases de condición DPR1 y DTO1 estén de nidas en el procedimiento de determinación de precios
que se utiliza al crear abonos o notas de cargo. El sistema siempre contabilizará la diferencia con estas clase de
condición. Los procedimientos de determinación de precios para estos materiales incluyen estas clases de condición por
defecto.
Los expertos en con guración de procesos empresariales pueden con gurar la determinación de esquemas de cálculo
en Fijar determinación de esquema de cálculo.
Cree abonos y notas de cargo (o solicitudes de abono o de nota de cargo) que tengan el mismo pagador, solicitante,
material y organización de ventas que la factura referenciada.
Cree solicitudes de abono y solicitudes de nota de cargo que tengan la misma moneda que la factura referenciada.
Tenga en cuenta que aunque indique una clase de determinación de precio global para generar la lista, el sistema puede
incluir documentos de facturación que tengan otra. La clase de determinación de precio que indique para la lista
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también puede ser distinta de la de nida para los abonos y las notas de cargo creados por el sistema. Lo ideal es que
ambas clases de determinación de precio sean la misma.
Mientras esté procesando la lista, el sistema la bloquea para el solicitante, el pagador y la organización de ventas. El sistema
permite que otros usuarios llamen la lista para visualización e, incluso, simular la facturación adicional. Sin embargo, cuando
intentan realizar una facturación adicional, el sistema les informa de que la lista se está procesando. Al terminar de procesar la
lista, el sistema la libera para los demás usuarios. Para realizar la facturación adicional, un usuario que ya se encuentre en la
lista para visualizar o simular puede salir y volver a llamar la lista, o seleccionar Actualizar.
Procedimiento
1. En la rampa de lanzamiento SAP Fiori, abra la aplicación Crear abonos y notas de cargo - Facturación adicional.
2. Rellene los campos obligatorios (marcados con un asterisco rojo) seleccionando la clase de determinación de precio B o
C. El sistema propone automáticamente la clase de determinación del precio C.
3. Además de estos campos obligatorios, puede indicar la moneda, el solicitante o el material (es decir, el producto) para
restringir la búsqueda.
4. Pulse Intro o seleccione Ejecutar.
5. El sistema crea el Lista de facturación adicional, mostrando los documentos y los subtotales para cada combinación de
moneda, solicitante y material.
6. Si está trabajando con esta función por primera vez, el sistema le pedirá que de na las clases de facturación para
abonos y notas de cargo, además de los motivos de pedido a utilizar para estos documentos. Introduzca G2 para el
abono y L2 para la nota de cargo. Luego, asigne el motivo de pedido correspondiente para cada uno. Asegúrese de que
los motivos de pedido tengan la clase de facturación adicional 1, lo que hará que el sistema los cree como documentos
secundarios.
Estas opciones iniciales se pueden modi car en cualquier momento seleccionando Opciones Modi car .
 Nota
Para poder asignar un motivo de pedido, este debe haberse de nido ya y estar asignado a una clase de facturación
retroactiva (1 o 2) en la actividad de con guración De nir motivos de pedido. Para obtener más información sobre
motivos de pedido, consulte Motivos de pedido en la facturación adicional.
Seleccione Guardar.
7. Seleccione el o los documentos que desea facturar de forma adicional y marque Facturación adicional.
 Nota
Solo se pueden seleccionar posiciones con cantidades libres. Si no puede seleccionar una posición, signi ca que ya se
ha procesado.
 Sugerencias
Si solo quiere simular la facturación adicional sin llegar a realizarla, marque Simular. Esto le permitirá valorar los
efectos de la operación elegida antes de implementarla.
Resultado
Los documentos de facturación adicional que ha seleccionado se dividen en dos grupos:
Posiciones que requieren abonos
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Posiciones que requieren notas de cargo
El sistema procesa estos grupos por separado, creando los abonos y las notas de cargo correspondientes por el importe de
facturación adicional.
Al revisar o procesar los resultados, tenga en cuenta que:
Solo puede trabajar con el importe íntegro de la facturación adicional. No se pueden procesar importes parciales.
El sistema no efectúa ninguna veri cación de tolerancia para el valor neto. Además, no tiene en cuenta diferentes
importes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) para una posición. Todas las condiciones que no sean el importe de
facturación adicional se determinan de forma automática.
El sistema no actualiza la lista automáticamente.
Seleccione Actualizar para actualizar la lista. El procesamiento de grandes cantidades de documentos para la
facturación adicional puede afectar negativamente al rendimiento del sistema. Los documentos de nueva creación
pueden no estar disponibles de inmediato.
El sistema divide los abonos y las notas de cargo cuando se cumplen una o más de las condiciones siguientes:
Existen diferencias entre los signos más y menos de las posiciones
En este caso, el sistema crea abonos (para menos) y notas de cargo (para más) con importes positivos.
Las áreas de ventas de las facturas referenciadas son diferentes
Las monedas de las facturas referenciadas son diferentes
Los solicitantes de las facturas referenciadas son diferentes
Puede revisar los errores que se produzcan abriendo el log.
Utilización
Los abonos y las notas de cargo, así como las solicitudes de abono y de nota de cargo, no se incluyen en la lista de facturación
adicional por defecto. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesario de nir estos documentos como relevantes para la
facturación adicional, de modo que se incluyen en la lista de facturación adicional. Para ello, introduzca el motivo de pedido
relevante en el abono o la nota de cargo.
Son ejemplos de motivos de pedido las modi caciones de precio generales, una mala calidad o un material deteriorado. En
función de cómo se haya con gurado el motivo de pedido que ha indicado, este documento de facturación se vuelve relevante
para la facturación adicional.
Requisitos previos
Para que los documentos mencionados antes sean relevantes para la facturación adicional, debe asignar una clase de
facturación adicional al motivo de pedido:
Para documentos primarios, asigne el tipo 2
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Para documentos secundarios, asigne el tipo 1
Para documentos que no son relevantes para la facturación adicional, no asigne ningún tipo
Los expertos en con guración de procesos empresariales pueden de nir motivos de pedido y hacerlos relevantes para la
facturación adicional en la actividad de con guración De nir motivos de pedido. Puede encontrar esta actividad de
con guración utilizando la función de búsqueda en su entorno de con guración. Para más información, véase Entorno de
con guración de SAP S/4HANA Cloud.
Para de nir un motivo de pedido como relevante para la facturación adicional, seleccione el tipo de facturación adicional (1 o 2)
en la columna correspondiente de la actividad de con guración.
Características
Al introducir un motivo de pedido al que se ha asignado una clase en la actividad de con guración De nir motivos de pedido, el
documento de facturación se vuelve relevante para la facturación adicional:
Documento primario - Motivo de pedido asignado a tipo 2
Si introduce un motivo de pedido del tipo 2 en un abono o nota de cargo (o solicitud de abono o nota de cargo), el sistema
utilizará este documento en la facturación adicional como documento primario.
El sistema calculará el importe de facturación adicional para este documento de facturación igual que para una factura
estándar.
Una "mala calidad", que lleva al cliente a recibir crédito, sería un motivo de pedido típico de este tipo. El siguiente ejemplo
ilustra este caso.
 Ejemplo
En este ejemplo, se ha enviado al cliente una factura con un valor neto de 100 USD. Como que tres unidades eran de mala
calidad, el cliente ha recibido un crédito de 30 USD.
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Este abono 601 normalmente no se incluiría en la lista de facturación adicional. Sin embargo, se ha asignado el tipo 2 al
motivo de pedido mala calidad, lo que signi ca que el abono es un documento primario relevante para la facturación
adicional. Por lo tanto, el sistema calcula la diferencia entre el valor neto (30 USD) y el valor neto de hoy (27 USD) y crea
una nota de cargo de 3 USD partiendo del abono 601.
Las facturas siempre son documentos primarios. Por lo tanto, el sistema también calcula la diferencia entre el valor neto de
la factura (100 USD) y el valor neto de hoy (90 USD), y crea un abono 602 (10 USD) con referencia a la factura.
Los abonos y las notas de cargo creados por el sistema tienen el motivo de pedido precio demasiado alto, al que se ha
asignado el tipo 1. De haber una ejecución de facturación adicional posterior, estos documentos de facturación serán
relevantes para la facturación adicional como documentos secundarios y, por lo tanto, se incluirán en la lista de facturación
adicional.
Documento secundario - Motivo de pedido asignado a tipo 1
Si introduce un motivo de pedido del tipo 1 en un abono o nota de cargo (o solicitud de abono o nota de cargo), el sistema
utilizará este documento en la facturación adicional como documento secundario.
"Precio demasiado alto" sería un motivo de pedido típico para este tipo, tal como se ilustra en el siguiente ejemplo.
 Ejemplo
Este ejemplo retoma el proceso del ejemplo anterior.
Los abonos y las notas de cargo creados por el sistema tienen el motivo de pedido precio demasiado alto, al que se ha
asignado el tipo 1 en la actividad de con guración De nir motivos de pedido. Por lo tanto, estos documentos, a su vez, son
relevantes para la facturación adicional, pero como documentos secundarios.
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Como en el primer ejemplo, el sistema calcula la diferencia entre el valor neto de la factura (100 USD) y el valor neto de hoy
(85 USD). A continuación, toma esta diferencia (15 USD) y resta el valor neto del documento secundario, el abono 602 (10
USD) y crea el abono 604 (5 USD) con referencia a la factura.
El sistema realiza el mismo procedimiento para el abono 601. Calcula la diferencia entre el valor neto del abono (30 USD) y
el valor neto de hoy (25,50 USD). A continuación, toma esta diferencia (4,50 USD) y resta el valor neto del documento
secundario, la nota de cargo 603 (3 USD) y crea el abono 605 (1,50 USD) con referencia al abono 601.
Documentos con otros motivos de pedido
Aunque el sistema no tiene en cuenta documentos con otros motivos de pedido para los cálculos, los muestra en la lista con
otro color.
Transferir datos de facturación a la contabilidad nanciera

Siga leyendo para obtener información sobre la integración entre la facturación y la contabilidad nanciera.
El sistema puede transferir automáticamente los datos de facturación relevantes de los documentos de facturación a la
contabilidad nanciera. En otras palabras, el sistema:
Contabiliza las contrapartidas en las cuentas adecuadas (las cuentas correctas se identi can mediante la determinación
de las cuentas de ingresos)
Garantiza que la contabilidad nanciera pueda reconocer todos los documentos de facturación que pertenecen a una
operación comercial determinada (por ejemplo, que un abono se asocie con una factura concreta) utilizando el número
de asignación, el número de referencia o ambos
Al crear y contabilizar un documento de facturación, el sistema crea automáticamente todos los asientos contables necesarios
para la gestión de informes según los siguientes elementos:
Cuenta
Centro de bene cio
Segmento de mercado
Imputación de Controlling (CO)
Cuentas
Los costes e ingresos se pueden contabilizar en las siguientes cuentas:
Contabilidad de deudores
Libro mayor (por ejemplo, una cuenta de compensación en efectivo)
Ingresos
Reducción de ingresos
Provisiones (para acuerdos de rappel)
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Cuenta de provisión
Cuenta de compensación de provisión
El sistema contabiliza automáticamente los importes en las cuentas adecuadas mediante Determinación de las cuentas de
ingresos.
Número de referencia y número de asignación

Es importante que la contabilidad nanciera pueda reconocer que ciertos documentos de facturación pertenecen a la misma
operación comercial. Estos documentos se combinan con este n.
Los pagos recibidos pueden hacer referencia a un número especí co (como un número de pedido de cliente). Con nes de
compensación, este número se puede utilizar para buscar rápidamente el documento en cuestión.
Además, si hay cancelaciones o abonos que se hayan creado a partir de una factura, es importante que la contabilidad
nanciera pueda reconocer que estos documentos de facturación pertenecen a la misma operación comercial.
Para estos nes hay dos números especiales en la cabecera de documento de facturación, que se pueden pasar al asiento
contable del siguiente modo:
El número de referencia de la cabecera del asiento contable
El número de asignación de la partida individual de deudor
El número de referencia puede contener el número de la operación comercial del deudor. Este número se puede utilizar como
criterio de búsqueda para modi car o visualizar el documento. Puede imprimir el número de referencia en lugar del número de
documento contable en toda la correspondencia empresarial.
El número de asignación ofrece más información en la partida individual del asiento contable. Las partidas individuales de la
cuenta se clasi can y visualizan según el número de asignación.
Cualquier documento posterior relacionado con la factura, como un documento de cancelación, un abono o nota de cargo, etc.,
tendrá el mismo número de referencia, el mismo número de asignación o ambos. De este modo, el sistema puede visualizar
estos documentos como si pertenecieran a una sola operación comercial.
En las actividades de con guración de la aplicación para el control de copia del documento de facturación (De nir control de
copia para documento de ventas a documento de facturación, De nir control de copia para documento de facturación a
documento de facturación y De nir control de copia para documento de entrega a documento de facturación), puede
seleccionar entre las siguientes fuentes que se utilizarán como número de referencia y el número de asignación en la cabecera
del documento de facturación:
A: Número de pedido de cliente
B: Número de pedido de cliente
C: Número de entrega
D: Número de entrega externo
E: Número de documento de facturación actual
F: Número de entrega externa (si está disponible) o, si no, el número de entrega (utilizado principalmente en el sector de
suministro)
Puede encontrar las actividades de con guración anteriormente mencionadas utilizando la función de búsqueda en su entorno
de con guración. Encontrará más información en Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
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El número de referencia y el número de asignación se pueden introducir del siguiente modo:
Manualmente en el documento de referencia anterior (por ejemplo, el pedido de cliente) con la aplicación Modi car
pedidos de cliente:
Seleccione Pasar a Cabecera Contabilidad <Campo Referencia o Asignación> .
Automáticamente en un documento de facturación del siguiente modo:
Copiado del pedido de cliente
Determinado automáticamente por el sistema
En las aplicaciones Visualizar documentos de facturación y Modi car documentos de facturación puede ver los dos números
seleccionando Pasar a Cabecera Detalle de cabecera <Campo Referencia o Asignación>
También puede ver el número de referencia y el número de asignación en la sección de cabecera de la página de objeto
Documento de facturación y en la página de objeto incrustado de la aplicación Gestionar documentos de facturación.
Determinación de las cuentas de ingresos
Contabilidad principal
Modi car pedidos de cliente - VA02

Al transferir (contabilizar) un documento de facturación a la contabilidad nanciera, el sistema puede contabilizar
automáticamente los importes individuales que contiene para las cuentas relevantes. Por ejemplo, tal vez le interese
contabilizar ingresos de ciertos grupos de clientes o de materiales en cuentas especí cas.
La determinación de las cuentas de ingresos se utiliza para determinar las siguientes cuentas:
Las cuentas de ingresos en las que se contabilizan los importes
Las cuentas de reducción de ingresos en las que se contabilizan los recargos y descuentos
Todas las clases de factura se de nen de tal forma que la contrapartida se contabiliza en la cuenta de cliente.
Para determinar la cuenta relevante para una contabilización en concreto, el sistema efectúa la determinación de las cuentas
de ingresos en función de una serie de parámetros. Se incluyen campos de datos maestros y atributos (campos de cabecera o
de posición) del documento de facturación que se va a contabilizar. Si desea incluir más parámetros, puede hacerlo con la
capacidad de ampliación. El sistema puede efectuar la determinación de cuentas de ingresos a partir de los siguientes
parámetros clave:
Plan de cuentas de la sociedad
El plan de cuentas contiene todas las cuentas del libro mayor. En la contabilidad nanciera, se asigna exactamente un
plan de cuentas a cada sociedad.
Grupo de imputación del responsable de pago (en el registro maestro de clientes, consulte la pantalla Cliente: Datos
generales, campo Grupo de cuentas)
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Esto le permite dividir los clientes en grupos diferentes, como, por ejemplo, clientes nacionales y extranjeros.
Grupo de imputación del material (es decir, producto). (En el registro maestro de materiales, consulte Ventas:
Org.ventas 2, campo Grupo de imputación)
Esto le permite dividir los materiales en grupos diferentes, como, por ejemplo, servicios y mercancías.
Clave de cuenta (tal y como se asigna a las clases de condición en el esquema de cálculo)
Las claves de cuenta se asignan a clases de condición en los esquemas de cálculo, de forma que los importes resultantes
de determinadas condiciones se pueden contabilizar en cuentas de ingresos especiales. Por ejemplo, los importes de las
condiciones de porte se podrían contabilizar en cuentas de ingresos de porte especiales o un recargo de costes de
embalaje en una cuenta para los ingresos de embalaje.
Un rango con gurable de campos adicionales de cabecera y posición de documento de facturación, como, por ejemplo,
sociedad, tipo de posición, indicador de impuestos, etc.
Campos personalizados que se han añadido a nivel de cabecera o posición de documento de facturación (consulte
Ampliabilidad para la determinación de las cuentas de ingresos más abajo).
Debe asegurarse de que la con guración que establezca para la determinación de cuentas coincida con la de la contabilidad
nanciera y Controlling.
El sistema efectúa la determinación de cuentas aplicando la técnica de condiciones. A continuación se muestra un breve
resumen de cómo se utiliza la técnica de condiciones para la determinación de cuentas:
Todas las clases de factura utilizan el esquema de determinación de cuentas para las cuentas de mayor. Al contabilizar
un documento de facturación, este esquema determina la cuenta correcta para la contabilización. El esquema de
determinación contiene la clase de determinación de cuentas (también llamada "clase de condición"), KOFI, que se
asigna a la secuencia de acceso KOFI.
La secuencia de acceso consta de una secuencia de accesos individuales a tablas de condiciones especí cas. El sistema
utiliza la secuencia de acceso KOFI, que busca un registro de condición válido que cumpla los criterios de determinación
de cuentas que proporciona el documento de facturación (por ejemplo, la clave de cuenta debe ser ERL y la organización
de ventas, 1010). Las tablas de condiciones especi can las combinaciones de campos que evalúa la determinación de
cuentas de ingresos para determinar una cuenta de mayor adecuada.
Los campos de las tablas de condiciones se rellenan con los datos de criterios objetivo que coinciden con una cuenta de
mayor concreta. Cada combinación persistida de valores de campo clave y de la cuenta de mayor correspondiente se
denomina "registro de condición". Por lo tanto, cada la de una tabla de condiciones representa un registro de condición.
El sistema busca la cuenta de mayor correcta comparando los datos de documento con datos de los registros de
condición hasta que encuentra un registro de condición que coincide con los datos del documento de facturación.
Cuando un acceso determina correctamente una cuenta de mayor identi cando un registro de condición que coincide
con los datos del documento de facturación, se ja esta cuenta para el asiento contable recién creado; luego, la
búsqueda concluye y los importes designados se contabilizan en las cuentas determinadas.
Ejemplo
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo típico de cómo el sistema determina una determinada cuenta de reducción de
ingresos. La imagen va acompañada de una explicación paso a paso que corresponde a la numeración de la imagen.
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1. Un encargado de facturación contabiliza un documento de facturación que incluye una posición con descuento en la
contabilidad nanciera. Esto inicia el procedimiento para la determinación de cuentas de ingresos.
2. El esquema de ne las clases de determinación de cuentas válidas. El sistema toma la primera clase de determinación de
cuentas, KOFI, e inicia la búsqueda de las cuentas correctas de ingresos y de reducción de ingresos (nota: en el ejemplo
solo se muestran los pasos de una cuenta de reducción de ingresos).
3. Cada clase de determinación de cuentas del esquema tiene asignada una secuencia de acceso. El sistema busca en
todas las tablas de condiciones de la secuencia de acceso KOFI en el orden especi cado para hallar un registro de
condición válido. El orden de búsqueda re eja una estrategia de búsqueda que va de lo más especí co a lo más general;
es decir, los criterios de búsqueda se van volviendo menos restrictivos a lo largo de la secuencia de acceso.
4. El sistema no encuentra ningún registro de condición válido en el primer acceso, que busca en la tabla de condiciones
Org.ventas/Grupo de cuentas de cliente/grupo de cuentas de material/Clave de cuenta un registro de condición que
coincida con los datos del documento de facturación contabilizado.
5. Durante el segundo acceso, el sistema busca un registro de condición válido en la tabla de condiciones Org.ventas/Grupo
de cuentas de cliente/Clave de cuenta.
6. Al leer el registro de condición válido, el sistema sabe que debe contabilizar el importe de descuento en la cuenta de
mayor 35000, que es una cuenta de reducción de ingresos.
 Nota
Para obtener un ejemplo detallado de cómo se conjugan los distintos elementos de la técnica de condiciones en la
determinación de precios, consulte Ejemplo de proceso de determinación de precio. Se aplican los mismos principios
generales a la determinación de precios y a la determinación de cuentas de ingresos.
Con guración
La determinación de las cuentas de ingresos se puede de nir según convenga para adaptarse a sus necesidades empresariales.
Como usuario clave, puede con gurar la determinación de cuentas de ingresos de la siguiente manera:
Con gure las opciones necesarias, como tablas de condiciones, secuencias de acceso, etc., en las siguientes actividades
de con guración:
De nir grupos de imputación para materiales
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De nir grupos de imputación para clientes
De nir secuencias de acceso para determinación de las cuentas de ingresos
De nir tipos de determinación de cuentas
De nir claves de cuentas
Visualizar tablas de condiciones para determinación de las cuentas de ingresos
Crear tablas de condiciones para determinación de las cuentas de ingresos
Modi car tablas de condiciones para determinación de las cuentas de ingresos
Modi car catálogo de campos para tablas de condiciones
Cree los registros de condición necesarios para la determinación de las cuentas de ingresos en la actividad de
con guración Determinación automática de cuentas.
 Nota
Si se producen errores en la determinación de cuentas, el sistema no podrá transferir los datos de facturación a la
contabilidad nanciera. Puede ejecutar un análisis de determinación de cuentas para averiguar dónde se han producido los
errores. Puede hacerlo en la aplicación Visualizar documentos de facturación, en Más Entorno Det. . cta. Análisis .
Análisis de errores en la determinación de cuentas de ingresos
Ampliabilidad para la determinación de cuenta de ingresos
Técnica de condiciones y determinación de precios
Contabilidad principal
Análisis de errores en la determinación de cuentas de ingresos

En la determinación de cuentas de ingresos se pueden producir errores por los siguientes motivos:
No se ha actualizado el grupo de imputación del registro maestro de deudores del responsable de pago.
No se ha actualizado el grupo de imputación del registro maestro de materiales (es decir, registro maestro de producto)
de una posición de facturación.
No se ha con gurado correctamente la con guración empresarial de la determinación de cuentas de ingresos. Los
usuarios clave pueden veri car y corregir la con guración en las siguientes actividades de con guración:
De nir grupos de imputación para materiales
De nir grupos de imputación para clientes
De nir secuencias de acceso para determinación de las cuentas de ingresos
De nir tipos de determinación de cuentas
De nir claves de cuentas
Crear tablas de condiciones para determinación de las cuentas de ingresos

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Modi car tablas de condiciones para determinación de las cuentas de ingresos
El grupo de imputación de un material (es decir, producto) o cliente desempeña un papel importante en la determinación de la
cuenta de mayor correcta. Puede veri car los grupos de imputación en la aplicación Visualizar documentos de facturación
(transacción back end VF03) del siguiente modo:
Para buscar el grupo de imputación del responsable de pago, seleccione Más Pasar a Cabecera Detalle de
cabecera o presione el pulsador correspondiente. Aquí, el grupo de imputación se visualiza en el campo Gr.imputación
clte. El campo también se muestra en la página de objeto Documento de facturación, en los datos de contabilidad.
Para buscar el grupo de imputación del material, abra una posición de factura, desplácese hasta la sección Contabilidad
y consulte el campo Mat.gr.imputación.
Si falta uno de los dos grupos de imputación, póngase en contacto con el responsable del registro maestro correspondiente e
introduzca el grupo de imputación de forma manual. En cuanto se haya de nido el grupo de imputación, podrá liberar
manualmente el documento de facturación seleccionando Documento de facturación Liberar a contabilidad .
Si el error se ha producido durante la transferencia de datos y se han de nido los dos grupos de imputación en el documento de
facturación, puede simular la determinación de cuentas en la aplicación Visualizar documentos de facturación para investigar
el problema. Para ello, seleccione Más Entorno Det. Cta. Análisis Cuentas de ingresos . El análisis muestra las cuentas
determinadas. Para veri car si todo es correcto, puede ponerse en contacto con un compañero de contabilidad nanciera a n
de esclarecer si las cuentas determinadas coinciden con la con guración de las cuentas de la contabilidad nanciera.
Ampliabilidad para la determinación de cuenta de ingresos

Como usuario clave, puede ampliar el proceso de determinación de cuenta de ingresos con campos personalizados que ha
creado en la aplicación Campos personalizados. Añadir campos personalizados permite al sistema determinar las cuentas de
ingresos y reducciones de ingresos correctas para cada documento de facturación contabilizado en la contabilidad nanciera
según los valores de los campos personalizados. Puede ampliar la determinación de la cuenta de ingresos con campos
personalizados como sigue:
1. Cree los campos personalizados en la aplicación Campos personalizados en uno de los dos siguientes contextos
empresariales:
Ventas: Cabecera de determinación de cuenta para campos a nivel de cabecera
Ventas: Posición de determinación de cuentas para campos de nivel de posición
2. Habilite uno de los siguientes escenarios empresariales correspondientes en el nivel de cabecera o de posición para el
campo personalizado en cuestión:
Documento de facturación para determinación de cuentas a nivel de cabecera
Documento de facturación para determinación de cuenta a nivel de posición
3. Añada los campos personalizados que desee usar en el catálogo de campos para la determinación de cuentas de
ingresos.
4. Seleccione estos campos personalizados del catálogo de campos al crear una o varias tablas de condiciones nuevas.
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5. Asigne las nuevas tablas de condiciones a una secuencia de acceso (por ejemplo, secuencia de acceso KOFI).
6. Cree registros de condición para completar las nuevas tablas de condiciones en función de sus necesidades
empresariales.
Al incluir estas nuevas tablas de condiciones que contienen campos personalizados en sus propias secuencias de acceso, puede
controlar la determinación de cuentas de ingresos más concretamente conforme a sus requisitos empresariales individuales.
 Ejemplo
Una empresa crea facturas de cliente (clase de facturación F2) para cargar a sus clientes. A veces, se crean notas de cargos
(clase de facturación L2) con referencia a facturas de cliente existentes.
Como parte de una reorganización de la contabilidad, se introduce una necesidad: los importes de las notas de cargo se
deben contabilizar en una cuenta diferente a los importes de las facturas de cliente. Sin embargo, la determinación de
cuentas de ingresos estándar suministradas no permite ninguna imputación en función de la clase de facturación.
Para permitir este tipo de imputación de todos modos, un usuario clave crea un campo personalizado BILLING_TYPE_RAD
para representar la clase de facturación. Añade el campo a las tablas de condiciones relevantes del procedimiento de
determinación de cuenta de ingresos y con gura las secuencias de acceso y registros de condición relevantes según sea
necesario. Siempre y cuando los valores del nuevo campo personalizado estén actualizados correctamente (por ejemplo, de
forma automática mediante el BAdI Transferencia de datos personalizados para documentos de facturación
[SD_BIL_DATA_TRANSFER]), el sistema ahora podrá contabilizar automáticamente los importes relevantes de cada tipo
de documento de facturación en las cuentas correspondientes: una cuenta para todas las facturas de clientes F2 y otra para
todas las notas de cargo L2.
 Nota
Solo puede agregar los siguientes tipos de campo personalizados a sus tablas de condiciones para la determinación de
cuentas de ingresos:
Texto (alfanumérico)
Texto numérico (formado por los números del 0 al 9, sin espacios)
Lista de códigos (lista ja de valores de nidos por el usuario)
Fecha
Casilla de selección
Puede jar el tipo de campo cuando cree su campo personalizado en la aplicación Campos personalizados. Los tipos de
campo corresponden a los tipos de datos.
Para crear campos personalizados que desee en el catálogo de campos que utiliza para crear nuevas tablas de condiciones
para la determinación de cuentas de ingresos, debe activar uno de los siguientes escenarios empresariales en el nivel de
cabecera o de posición para el campo personalizado en cuestión.
Documento de facturación para determinación de cuenta a nivel de cabecera
Documento de facturación para determinación de cuenta a nivel de posición
Es posible activar estos escenarios empresariales en la aplicación Campos personalizados, donde también puede crear una
implementación de BAdI para rellenar el campo personalizado con los datos necesarios (por ejemplo, con la clase de
facturación) cada vez que se crea un documento de facturación.
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Una vez activado el escenario empresarial relevante para el campo personalizado que desea utilizar para la determinación de
cuentas de ingresos y ha vuelto a publicar el campo, dicho campo se añadirá automáticamente a la lista de campos que puede
añadir al catálogo de campos para la determinación de la cuenta de ingresos.
Para añadir el campo al catálogo de campos, ejecute la actividad de con guración Modi car catálogo de campos para tablas de
condiciones. Puede encontrarla utilizando la función de búsqueda en su entorno de con guración. Para obtener más
información, consulte Entorno de con guración de SAP S/4HANA Cloud.
Al crear una nueva entrada, seleccione su campo personalizado de la sección de cabecera o de la determinación de posición de
la lista de campos posibles.
Para incluir el campo personalizado en una nueva tabla de condiciones y generar la tabla, vaya a la actividad de con guración
Crear tablas de condiciones para la determinación de cuentas de ingresos. Aquí puede seleccionar ahora su campo
personalizado
Al generar una nueva tabla, puede incluirla en secuencias de acceso de su elección en la actividad de con guración De nir
secuencias de acceso. A continuación, debe asignar la secuencia de acceso a una clase de condición en la actividad de
con guración De nir clases de determinación de cuentas.
 Nota
Después de agregar un campo de casilla de selección a una tabla de condiciones, durante la asignación de campos debe
con gurar el sistema para que permita valores de campo iniciales. Esto se hace marcando la casilla de selección
correspondiente en la actividad de con guración De nir secuencias de acceso bajo Accesos Campos Init . Si no
realiza esta con guración, un acceso a una tabla de condiciones que contiene valores de campo iniciales hará que el sistema
ignore el acceso completo (es decir, omita la tabla de condiciones correspondiente) en la determinación de cuentas de
ingresos.
Documentos de facturación bloqueados para la contabilidad

En los siguientes casos, los documentos de facturación están bloqueados para la contabilización (liberación) en la contabilidad
nanciera:
Si se producen errores en la determinación de cuentas. Para obtener más información sobre estos errores, consulte
Análisis de errores en la determinación de cuentas de ingresos.
Si el documento de facturación está incompleto (por ejemplo, porque el registro maestro de cliente del pagador aún no
se ha actualizado en el departamento de contabilidad)
Si se producen errores en la determinación de precios
Si el sistema impide que se contabilice un documento de facturación en la contabilidad nanciera, deberá contabilizarlo
manualmente. Al contabilizarlo, libere los datos de facturación de ese documento de facturación en la contabilidad nanciera.
A continuación se proporciona un ejemplo de un documento de facturación incompleto. Al contabilizar un documento de

facturación en la contabilidad nanciera, verá un mensaje de error que indica que "La cuenta de mayor XXX requiere un
indicador de impuestos válido". Existe una veri cación para los documentos de facturación enviados a la interfaz de contabilidad
nanciera. Cuando se contabilizan estos documentos, el sistema veri ca si la cuenta de mayor en la que se deben contabilizar
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es relevante para impuestos o no. Si la cuenta es relevante para impuestos, el sistema veri ca si un indicador de impuestos
está en el documento. Si no hay ningún indicador de impuestos, el sistema emitirá este mensaje de error informándole de que
la cuenta requiere un indicador de impuestos válido.
Si ve el mensaje al contabilizar documentos de facturación, debe veri car que los documentos tengan la información scal
correcta y contabilizarlos de nuevo. También puede utilizar la aplicación Gestionar datos maestros de cuenta de mayor para ver
la categoría scal asignada a la cuenta de mayor, lo que le puede ayudar a veri car que el indicador de impuestos en el
documento de facturación coincide con las condiciones scales de la cuenta de mayor.
 Nota
Si el documento de facturación no se ha contabilizado en la contabilidad nanciera debido a un error, puede contabilizarlo
para averiguar qué errores se han producido.
Liberación de documentos de facturación para la contabilidad
Contabilizar documentos de facturación en la contabilidad

nanciera
Para contabilizar (liberar) un documento de facturación en la contabilidad nanciera, puede utilizar la aplicación Gestionar
documentos de facturación o Modi car documentos de facturación. La ventaja de utilizar la aplicación Gestionar documentos
de facturación es que le permite contabilizar varios documentos de facturación simultáneamente. Para ello, seleccione los
documentos de facturación que desea contabilizar y seleccione el botón correspondiente.
En la pantalla Modi car documentos de facturación puede contabilizar documentos de facturación individuales del siguiente
modo:
1. Abra la aplicación Modi car documentos de facturación.
2. Indique el número del documento de facturación que se va a contabilizar.
3. Seleccione Documento de facturación Liberar a contabilidad .
Luego, el sistema mostrará un mensaje de que se ha guardado el asiento contable. Si el documento de facturación contiene un
error, se mostrará el motivo por el que no se ha transferido el documento.
Si la contabilización es correcta, el estado de contabilización del documento de facturación se jará en C (asiento contable
creado). Encontrará el campo Estado de contabilización en Pasar a Cabecera Detalle de cabecera .
 Sugerencias
Si un documento de facturación está incompleto, puede intentar contabilizarlo manualmente en la contabilidad nanciera
para diagnosticar el problema. Luego, el sistema le informará de los datos que faltan en el documento. Rellene los datos
necesarios. En cuanto se hayan proporcionado los datos, podrá contabilizar el documento de facturación en la contabilidad
nanciera.

Cuando se contabiliza un documento de facturación, el sistema puede evaluar campos de cabecera de documento de
facturación especí cos para determinar dinámicamente ciertos campos del asiento contable resultante. Además, el sistema
9/17/2023
puede bloquear la contabilización automática de documentos de facturación en la contabilidad nanciera en función de sus
opciones.
Aplicación de la contabilización exible de documento de facturación

Debido a que los requisitos legales de la contabilización de documentos de facturación son diferentes según el país o la región,
sus necesidades empresariales pueden indicar que la contabilización de documentos de facturación se deba basar en
determinados atributos de un documento de facturación que re ejen el más amplio contexto empresarial. Si la contabilización
de documentos de facturación estática estándar que se ha descrito más arriba no puede satisfacer las necesidades de su
empresa, puede implementar una contabilización de documentos de facturación de forma exible. La contabilización exible del
documento de facturación se basa en la evaluación de atributos especí cos del documento de facturación (campos de cabecera
del documento de facturación que se debe contabilizar). Además, los campos personalizados que se han añadido a la cabecera
del documento de facturación mediante la ampliabilidad también se pueden utilizar para la evaluación.
Implementación de la contabilización exible del documento de facturación
Puede implementar la contabilización exible de documentos de facturación mediante Parámetros y fórmulas con gurables
(CPF). Puede con gurar tablas de decisión para de nir las reglas que el sistema procesa para evaluar los campos de cabecera
de documento de facturación cuando se contabiliza un documento de facturación de un país o región scal de procedencia en
concreto. La con guración implica realizar tres actividades de con guración en su entorno de con guración para crear una
fórmula CPF y asignarla a un número de rutina, que a su vez está asignado a un determinado país o región scal de procedencia
en concreto.
Uso de parámetros y fórmulas con gurables (CPF) para implementar la contabilización exible de documentos de facturación

implementar la contabilización exible de documentos de
facturación
Al utilizar la contabilización de documentos de facturación exible, que se basa en el framework Parámetros y fórmulas
con gurables (CPF), como experto en con guración, puede de nir reglas que el sistema utiliza para determinar ciertos campos
en los asientos contables de los documentos de facturación (por ejemplo, abono, factura, etc.) para un país o región scal de
procedencia en concreto. También puede con gurar la opción para decidir si desea bloquear la contabilización automática de
documentos de facturación en la contabilidad nanciera.
El sistema puede determinar valores para los siguientes campos de asiento contable o bloquear contabilización automática en
contabilidad nanciera, que cada uno tiene una tarea de utilización de fórmula CPF correspondiente como se enumera a
continuación:
Referencia y fecha base del documento: SET_BASEDOC_ASSGNMT
Puede utilizar esta casilla de selección para controlar cómo se determina la referencia y fecha base del documento en un
asiento contable del documento de corrección (por ejemplo, el asiento contable de un abono) y si este asiento contable
hace referencia al asiento del documento de facturación corregido (por ejemplo, el asiento contable de una factura
original).
Tipo de documento contable (es decir, el tipo de asiento contable): SET_DOCUMENT_TYPE
9/17/2023
Esta tarea de utilización se usa para determinar el tipo de documento que clasi ca los asientos contables. El valor
asociado del tipo de documento seleccionada se almacena en la cabecera del documento. Los atributos que controlan la
entrada del documento o que están anotados en el documento se de nen para cada tipo de documento. En particular, el
rango de números asignado a los documentos asociados se de ne en base al tipo de documento.
Indicador de contabilización negativa: SET_NEG_POSTING
Esta tarea de utilización determina el indicador de contabilización negativa que provoca el restablecimiento de las cifras
de movimientos para una posición de documento. Si se ja el indicador, se modi ca la actualización de las cifras de
movimientos. Una contabilización correspondiente de nida en el Debe reduce la parte del Haber de la cuenta. Una
contabilización en el Haber reduce la parte del Debe de la cuenta. El indicador puede introducirse en el tipo de
facturación para abonos y cancelaciones. Solo tiene el efecto necesario en la contabilidad nanciera si la sociedad
permite contabilizaciones negativas.
Bloqueo de contabilización automática - BLOCK_AUTO_POSTING
Esta tarea de uso se utiliza para determinar si se bloquea la contabilización automática de documentos de facturación
en la contabilidad nanciera.
Una implementación CPF evalúa reglas especi cadas en una tabla de decisiones dentro de una fórmula CPF. En este contexto,
una fórmula CPF comprende la combinación de parámetros relevantes y hasta cuatro tablas de decisiones para cada uno de los
parámetros mencionados anteriormente.
 Nota
No es obligatorio de nir una fórmula para todas las tareas de utilización. Por ejemplo, si su requisito empresarial es
controlar la determinación de referencia y fecha base del documento, de na solo una tabla de decisiones en la fórmula CPF
para la tarea de utilización SET_BASEDOC_ASSGNMT.
 Nota
En caso de que haya actualizado la con guración CPF para la tarea de utilización SET_DOCUMENT_TYPE, sustituiría la
con guración existente actualizada en la actividad de con guración Asignar tipos de documento a tipos de facturación (ID:
102473).

Asignando un ID de fórmula a un número de rutina y, a continuación, asignando el número de rutina a un país o región scal de
procedencia, cada país o región se asigna según un conjunto de reglas de nidas para cada tarea de utilización. Estas reglas se
En la siguiente gura se muestra un resumen de cómo se podrían asignar tres países o regiones diferentes a tres números de
rutina distintos, que a su vez se asignarían a tres ID de ampliación diferentes. En cada caso, indique el ID de fórmula/ID de
ampliación de la fórmula que contiene la tabla de decisiones de destino.
9/17/2023
For usage tasks SET_BASEDOC_ASSGNMT, SET_DOCUMENT_TYPE y SET_NEG_POSTING, la fórmula designada se llama

siempre que se contabiliza un documento de facturación del país o región scal de procedencia que se asigna al número de
rutina correspondiente y se crea el asiento contable correspondiente. Para la tarea de utilización BLOCK_AUTO_POSTING, la
fórmula designada se llama cuando se crea un documento de facturación. En efecto, cada número de rutina representa cuatro
tablas de decisiones (una para cada tarea de utilización) en una fórmula especí ca. Puede realizar todas las opciones
necesarias en la actividad de con guración De nir fórmulas para la contabilización de documentos de facturación exible. Para
obtener instrucciones paso a paso, consulte la sección Procedimiento de con guración a continuación.
Parámetros de entrada y parámetros de resultado
Las reglas de la tabla de decisiones pueden evaluar los siguientes campos de cabecera de documento de facturación o
parámetros de entrada:
Sociedad
Tipo de documento comercial
Clase de factura precedente
País de destino
Cualquier campo personalizado que se haya añadido a la cabecera del documento de facturación mediante la ampliación
 Nota
actividad de con guración De nir catálogo de parámetros para contabilización de documento de facturación
9/17/2023
exible. Para obtener más información sobre cómo añadir campos personalizados como parámetros de entrada
adicionales, consulte la ayuda de con guración de esta actividad de con guración.
Los parámetros de resultado (BASEDOCASSGNRESULT , DOCUMENTTYPERESULT, NEGPOSTINGRESULT y

POSTINGBLOCKRESULT) se incluyen por defecto.
BASEDOCASSGNRESULT representa el resultado de la tarea de utilización SET_BASEDOC_ASSGNMT para determinar

la referencia y fecha base del documento. Esto incluye el indicador de documento base (subparámetro
BASEDOCASGNMTIND) y el indicador de valor de la fecha base (subparámetro BASELINEDATEIND).
DOCUMENTTYPERESULT representa el resultado de la tarea de utilización SET_DOCUMENT_TYPE para determinar el

tipo de asiento contable.
NEGPOSTINGRESULT representa el resultado de la tarea de utilización SET_NEG_POSTING para determinar el

indicador de contabilización negativa.
POSTINGBLOCKRESULT representa el resultado de la tarea de utilización BLOCK_AUTO_POSTING para determinar si

se debe bloquear la contabilización automática de documentos de facturación en la contabilidad nanciera.
parámetro. Cada la representa una regla de contabilización. Cada regla es una expresión condicional que especi ca valores
para algunos o todos los parámetros de entrada, así como para los parámetros de resultado.
Mediante los parámetros, el sistema compara los campos de cabecera del documento de facturación que se está
contabilizando con los valores que se están actualizando en la tabla de decisiones. Procesa las reglas de la tabla de decisiones
en orden secuencial de arriba a abajo. Para cada parámetro puede especi car un operador de la forma siguiente:
esta la se aplica y se determinan los parámetros de resultado (BASEDOCASSGNRESULT , DOCUMENTTYPERESULT,
NEGPOSTINGRESULT y POSTINGBLOCKRESULT)
9/17/2023
proporcionado por el documentos de facturación. Para cada celda se devuelve un resultado booleano. Si todas las celdas de una
la se evalúan como verdaderas, la evaluación se detiene y el sistema devuelve los parámetros de resultado.

Siga estos pasos para poner en funcionamiento su implementación CPF de la con guración y ejecución exible de documentos
de facturación.
 Sugerencias
contabilización de documentos de facturación exible.
 Sugerencias
 Recuerde
2. En la actividad de con guración De nir fórmulas para la contabilización de documentos de facturación exible, cree una
3. Realice la actividad de con guración De nir rutinas personalizadas para la contabilización de documentos de
facturación exible. En este lugar, registre un número de rutina y asígnele la fórmula seleccionando el tipo de
implementación Parámetros y fórmulas con gurables (CPF) e indicando el ID de fórmula como ID de ampliación. Su
fórmula (incluida su tabla de decisiones) ahora está asignada al número de rutina.
4. Lleve a cabo la actividad de con guración Asignar rutinas personalizadas a países/regiones scales de procedencia.
Seleccione el país o región scal de procedencia (por ejemplo, factura ES para España) para el que desea desencadenar
la fórmula que ha creado. A continuación, introduzca el número de rutina que ha registrado en el paso anterior para
asignar el país o región seleccionado a la fórmula de destino.
Si todo está con gurado correctamente, el sistema:
Llama la fórmula CPF asignada para determinar los parámetros de asiento contable resultantes tal como están
con gurados cuando se contabiliza un documento de facturación para el país o región scal de procedencia relevante.
Llama la fórmula CPF asignada para bloquear la contabilización automática cuando se crea un documento de
facturación.
9/17/2023
Ejemplos de contabilización de documentos de facturación exible
Ejemplos de contabilización de documentos de facturación

exible
Esta sección proporciona ejemplos de escenarios empresariales que puede ejecutar mediante la contabilización de documentos
de facturación exible.
Fecha de documento base y referencia de documento

Desea con gurar la contabilización de documentos de facturación exible para in uir en la fecha de documento base y la
referencia para notas de crédito (clase de facturación G2).
 Nota
Si de ne el parámetro resultante para la fecha base del documento y la referencia, tenga en cuenta lo siguiente:
Si aún no se ha compensado el documento de facturación de referencia en contabilidad nanciera, la fecha base del
asiento contable del documento de referencia se utiliza como fecha base del asiento contable del documento de
corrección al contabilizar. El número del asiento contable del documento de facturación de referencia está escrito en
el asiento contable del documento de corrección para crear una asociación entre los dos documentos, indicando que
están vinculados.
Si el documento de facturación de referencia ya se ha compensado, la fecha de valor del documento de corrección

(por ejemplo, el abono o la cancelación de factura) se utiliza como su fecha base.
Si no está marcada la casilla de selección, la fecha de valor del documento de corrección se utilizará como la fecha base en el
asiento contable. Si el documento de corrección no contiene una fecha de valor, el sistema utilizará la fecha de facturación
del documento de facturación de referencia más los días de valor adicionales.
Para la tarea de utilización SET_BASEDOC_ASSGNMT de la tabla de decisiones, rellene una la de modo que para cualquier
documento de facturación del tipo G2 (con el operador =) contabilizado en la contabilidad nanciera, se de nan dos parámetros
de resultado Especi car documento de referencia y Especi car fecha base condicional. Estos parámetros de resultado se jan
para que el sistema evalúe y asigne los valores Fecha base y Documento de referencia al asiento contable asociado.
En una tabla de decisiones real, todos los escenarios posibles se representan como se muestra en la siguiente tabla:
Operador Clase de facturación Fijar documento de referencia Establecer fecha base

condicional
= G2
= G2 X
= G2 X X
Comportamiento esperado del sistema basado en la lógica de la tabla de decisiones:
Escenario 1: Documento de referencia no especi cado, fecha base condicional no especi cada.
9/17/2023

Abono XXXXXXX3 Fecha valor:21.08.2020

Escenario 2: No se ha jado el documento de referencia, se ha jado la fecha base condicional.


Escenario 3: El documento de referencia está jado, la fecha base condicional está jada.
 Nota
9/17/2023
En este caso, jar la fecha base no es un factor decisivo y no in uye en la asignación de la fecha base o del número de
documento de referencia. Por lo tanto, la fecha base condicional es super ua.

 Nota
La con guración se actualiza solo para jar el número de documento de referencia y no la fecha base. En este
caso, cuando la fecha base del abono es posterior a la fecha base de la factura, se asigna la fecha base de la
factura original.

Clase de documento
Desea con gurar la contabilización de documentos de facturación exible para determinar el tipo de documento para una
factura de ventas original del tipo de documento de facturación F2. Asigna diferentes tipos de documento basados en el Campo
personalizado y el Tipo de facturación con gurados. Además, asigne los parámetros de fórmula según el tipo de factura y los
valores de campo personalizados de nidos en la con guración de fórmula.
 Nota
Dado que el Campo personalizado se utiliza en la determinación, también tendría que añadir el campo personalizado en el
catálogo de parámetros.
Para la tarea de utilización SET_DOCUMENT_TYPE, en la con guración de la tabla de decisiones, rellene una la con un tipo de
documento de facturación y el campo personalizado respectivo para asignar el tipo de documento necesario como el parámetro
de resultado.
Operador Clase de facturación Operador Campo personalizado Clase de documento
9/17/2023
= F2 = ABC RV
= F2 = XYZ DR
Cuando intenta contabilizar un documento de facturación del tipo F2, el sistema determina el tipo de documento como:
DR, donde la entrada en el campo personalizado es XYZ.
RV, donde la entrada en el campo personalizado es ABC.
Contabilización negativa
Desea con gurar la contabilización de documentos de facturación exible para de nir el valor del indicador de contabilización
negativo como B para una cancelación del tipo de documento de facturación S1) y las notas de crédito del tipo de documento
de facturación G2 frente a las contabilizaciones en la sociedad XXXX. En la con guración de fórmulas, asigne la sociedad y el
tipo de factura como parámetros de fórmula.
Para la tarea de utilización SET_NEG_POSTING, en la con guración de la tabla de decisiones, rellene una la con un tipo de
facturación y asignar el indicador de contabilización negativo necesario como el parámetro de resultado.

resultados
Operador Clase de facturación Operador Sociedad Indicador de

contabilización negativo
= G2 = XXXX B
= S1 = XXXX B
Cuando intenta contabilizar una cancelación o un abono del tipo de documento de facturación G2 para la sociedad XXXX, se
de ne el indicador de contabilización negativo para el asiento correspondiente al documento de facturación.
Bloqueo de contabilización automática

Desea con gurar la contabilización de documento de facturación exible para bloquear la contabilización automática de un
documento de facturación del tipo de facturación F2 en la organización de ventas XXXX para la contabilidad nanciera. En la
con guración de fórmulas, asigne el tipo de facturación y organización de ventas como parámetros de fórmula.
Para la tarea de utilización BLOCK_AUTO_POSTING, en la con guración de la tabla de decisiones, rellene una la con la clase de
facturación y la organización de ventas, y especi que el bloqueo de la contabilización automática como los parámetros de
resultado de la siguiente manera:

resultados
Operador Clase de facturación Operador Organización de ventas Bloqueo de

contabilización
automática
= F2 = XXXX X
= CI01 = XXXX
Si el documento de facturación tiene la clase de facturación de una cancelación, por ejemplo, S1 o CIC1, el documento de
facturación anterior se puede tener en cuenta en este caso al con gurar el bloqueo de la contabilización automática. En la
9/17/2023
con guración de la tabla de decisiones, rellene una la con la clase de facturación anterior y la clase de facturación y
especi que el bloqueo de contabilización automática como parámetro de resultado.

resultados
Operador Clase de factura Operador Clase de facturación Bloqueo de

precedente contabilización
automática
= F2 = S1 X
= CI01 = CIC1
Add-ins empresariales (BAdI) para facturación de ventas

Puede crear una lógica personalizada para la facturación implementando los siguientes add-in empresariales (BAdIs) en la
aplicación Lógica personalizada:
Descripción del BAdI ID de BAdI Contexto empresarial Utilización
Transferencia de datos SD_BIL_DATA_TRANSFER Ventas: Posición de Cree rutinas de transferencia

personalizados para documento de facturación de datos personalizados que
documentos de controlan cómo el sistema
facturación copia datos de documentos de
referencia (por ejemplo,
pedidos de cliente) a
Puede utilizar este BAdI para

forzar o evitar particiones de
Para obtener más información
sobre este tema, consulte
Cómo evitar o forzar una
partición de documento de
facturación.
Numeración exible de SD_BIL_FLEX_NUMBERING Ventas: Documento de Asigne dinámicamente

documento de facturación facturación documentos de facturación
recién creados de una
determinada clase de
documento de facturación a
intervalos de rango de
números especí cos y
(opcionalmente) pre jos de
rangos de números.

sobre la implementación de
este BAdI, consulte Utilizar
una lógica personalizada
(BAdI) para implementar la
numeración exible de
9/17/2023
Cancelación de SD_BIL_FLEX_CANCELLATION Ventas: Documento de Decida dinámicamente si un

documento de facturación facturación documento de facturación
exible especí co se puede cancelar o
no, dependiendo de los valores
de campo de cabecera del

sobre la implementación de
este BAdI, consulte
Cancelación de documento de
facturación exible.
Motivos de solicitud de SD_BIL_APM_SET_APPROVAL_REASON Ventas: Documento de Inicia work ows de

aprobación para facturación autorización para documentos
documentos de de facturación preliminares
facturación preliminares determinando si un documento
de facturación preliminar se
debe enviar a un autorizador y,
si es así, ja un motivo de
solicitud de autorización en el
nivel de cabecera de
documento.

sobre cómo con gurar
work ows de autorización para
preliminares utilizando este
BAdI, consulte Los work ows
de aprobación para
preliminar.
Modi cación de cabecera SD_BIL_PRINT_STANDARD_HEAD Ventas: Documento de Modi que campos de

en el formulario de salida facturación cabecera y de posición
estándar para documentos personalizados en el
de facturación formulario de salida estándar
para documentos de
facturación.

sobre cómo utilizar estos BAdI
para rellenar campos
Modi cación de posición SD_BIL_PRINT_STANDARD_ITEM Ventas: Posición de personalizados en formularios
en el formulario de salida documento de facturación de salida con datos, consulte
estándar para documentos la sección Rellenar campos
de facturación mediante lógica personalizada
(BAdI) en Cómo ampliar una
plantilla de formulario
personalizada para la salida
de facturación con campos
personalizados.
Modi cación de cabecera SD_BIL_PRINT_PROF_SRV_HEAD Ventas: Documento de Adapte campos de cabecera y

en el formulario de salida facturación de posición personalizados en
serv.prof. para el formulario de servicios
documentos de profesionales para
facturación documentos de facturación.
9/17/2023

Modi cación de posición SD_BIL_PRINT_PROF_SRV_ITEM Ventas: Posición de
sobre cómo utilizar estos BAdI
en el formulario de salida documento de facturación
para rellenar campos
serv.prof. para
personalizados en formularios
documentos de
de salida con datos, consulte
facturación
la sección Rellenar campos
mediante lógica personalizada
(BAdI) en Cómo ampliar una
plantilla de formulario
personalizada para la salida
de facturación con campos
personalizados.
Modi cación de campos SD_BIL_EDI_INV_REQ_HEAD Ventas: Documento de Puede utilizarlo para

de cabecera facturación implementar su propia lógica
personalizados en para modi car los valores de
mensaje SOAP de factura campos de posición
de cliente personalizados en facturas de
cliente que se envían
Modi cación de campos SD_BIL_EDI_INV_REQ_ITEM Ventas: Posición de utilizando el servicio SOAP
de posición documento de facturación Factura de cliente - Enviar
personalizados en (B2B)
mensaje SOAP de factura (InvoiceRequest_Out).
de cliente
 Nota
Para obtener más información acerca de cada BAdI, consulte la documentación correspondiente sobre BAdI en la aplicación
Ampliabilidad del proceso para documentos de ventas y de

facturación
Características
En la aplicación Campos personalizados, puede poner a disposición campos personalizados en varias aplicaciones y procesos
enteros mediante el uso de escenarios empresariales. Tras activar un campo personalizado para un escenario empresarial en
un contexto empresarial especí co, el valor de dicho campo se copia del primer documento que lo contiene a los documentos
subsiguientes. La tabla siguiente enumera los escenarios empresariales que están disponibles para cada contexto empresarial.
 Nota
Todos los campos personalizados que se copiarán en los documentos de facturación también se copiarán en todos los
documentos de facturación preliminares que cree.
Contexto empresarial Escenario empresarial
9/17/2023
Ventas: Documento de ventas

Documento de ventas a documento de ventas en el nivel
de cabecera
Documento de ventas a documento de facturación en el

nivel de cabecera
Documento de ventas a documento de facturación del

nivel de cabecera al de posición
Cabecera de pedido de cliente a cabecera de documento

de facturación para facturación de proyecto
Cabecera de pedido de cliente a posición de documento

Documento de facturación a documento de ventas en el

nivel de cabecera
Documento de ventas a entrega en el nivel de cabecera
Documento de ventas a comunicación de determinación

de precios en el nivel de cabecera
Nivel de cabecera del documento de ventas a pool de

facturación
Operación de servicio a documento de ventas a nivel de

cabecera
9/17/2023
Ventas: Posición del documento de ventas

Documento de ventas a documento de ventas en el nivel
de posición

nivel de posición
Posición de pedido de cliente a posición de documento

Posición de pedido de cliente a cabecera de documento


nivel de posición
Documento de ventas a documento de facturación de la

posición de cabecera a nivel de posición
Documento de ventas a entrega en el nivel de posición
Documento de ventas para entrega de nivel de posición a

cabecera

de precios en el nivel de posición
Material de cliente a posición de documento de ventas
Propuesta de posición de ventas para posición de

documento de ventas
Operación de servicio para documento de ventas en el

nivel de posición
Documento de ventas para Contrato de contabilidad de

ingresos a nivel de posición
9/17/2023

nivel de cabecera
Documento de ventas a documento de facturación de la

posición de cabecera a nivel de posición
Cabecera de pedido de cliente a cabecera de documento

Entrega a documento de facturación de nivel de

cabecera a nivel de posición

nivel de cabecera
Entrega a documento de facturación en el nivel de

cabecera
Documento de facturación a comunicación de

determinación de precios en el nivel de cabecera
Nivel de cabecera de solicitud de factura a pool de

facturación
Operación de servicio a documento de facturación a

nivel de cabecera

determinación de precios a nivel de cabecera
9/17/2023

nivel de posición
Documento de ventas a documento de facturación del

nivel de cabecera al de posición
Cabecera de pedido de cliente a posición de documento

Posición de pedido de cliente a posición de documento


nivel de posición
Entrega a documento de facturación en el nivel de

posición
Entrega a documento de facturación del nivel de

cabecera al de posición

determinación de precios en el nivel de posición
Posición de documento de facturación a bloque de

imputación
Posición de documento de facturación a asiento

contable en el nivel de posición
Posición de documento de facturación para segmento de

mercado
 Nota
Este escenario empresarial solo funciona correctamente
cuando el objeto PA se determina directamente en el
documento que contiene el campo personalizado a nivel
de posición (en lugar de copiarse del documento
anterior). Este solo es el caso en los siguientes tipos de
documentos:

creadas con la API SOAP Billing Document
Request - Create.
Documentos de facturación creados con la API

SOAP Billing Document - Create.
En estos casos, puede utilizar este escenario

empresarial para transferir campos personalizados de
los documentos anteriores a segmentos de mercado en
la contabilidad de ventas, donde esta información se
puede utilizar para el análisis de márgenes. Encontrará
más información en .

nivel de posición

determinación de precios a nivel de posición
9/17/2023
Ventas: Pool de facturación

Nivel de cabecera del documento de ventas a pool de
facturación
Nivel de cabecera de entrega a pool de facturación
Nivel de cabecera de solicitud de factura a pool de

facturación
Ventas: Material de cliente

Material de cliente a posición de documento de ventas
en el nivel de posición
Ventas: Cabecera de comunicación de determinación de precios

determinación de precios en el nivel de cabecera

de precios en el nivel de cabecera
Ventas: Posición de comunicación de determinación de precios

determinación de precios en el nivel de posición

de precios en el nivel de posición
 Precaución
Tenga en cuenta que si activa varios escenarios empresariales para el mismo contexto empresarial, el sistema primero
trans ere datos de la cabecera a la cabecera, luego de la posición a la cabecera. Esto signi ca que es posible que
sobrescriba los valores en campos personalizados. Este podría ser el caso, por ejemplo, si trans ere datos de la cabecera del
documento de ventas a la cabecera del documento de facturación, pero también activa la transferencia de la posición del
documento de ventas a la cabecera del documento de facturación. El segundo valor sobrescribe el primer valor. Para
solucionar este problema, desactive uno de los escenarios empresariales.
Restricciones
Para los documentos de ventas, puede añadir un máximo de 170 campos de ampliación a la pestaña de campos personalizados
en el nivel de cabecera o de posición.
Ampliabilidad de proceso para asientos contables
Ampliabilidad de proceso para documentos de entrega
Extensibilidad del proceso para la facturación de transacciones de servicio
Facturación de gastos de transporte: integración con la gestión

de transportes
9/17/2023
En el caso de los escenarios de gestión de transportes iniciados a partir de un documento de ventas, los costes de ete de la
orden de ete se pueden tener en cuenta al crear el documento de facturación correspondiente. Para ello se debe con gurar la
integración entre los procesos de la gestión de transportes, la determinación de precios y la facturación, de modo que se
puedan añadir los gastos de transporte al importe nal debido.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando se desea cobrar al comprador los gastos de transporte incurridos por el vendedor. En la
práctica, esto permite transferir los costes de la entrega pagados inicialmente por el vendedor al comprador añadiéndolos a la
factura de la operación de venta.
Requisitos previos
Para con gurar la integración en el lado de la gestión de transporte, siga el manual de con guración Con gurar la
consolidación del transporte por orden (elemento de alcance 3EP (not available) ) en SAP Signavio Process
Navigator.
Para activar la integración desde el lado de Sales Billing, un usuario clave debe seleccionar las opciones en la actividad
de con guración De nir control de copia para documento de entrega en documento de facturación. Puede encontrarla
utilizando la función de búsqueda en su entorno de con guración. Para obtener más información, consulte Entorno de
con guración de SAP S/4HANA Cloud.
En esta actividad de con guración, la opción de la fuente de precios para las clases de documento relevantes se debe
de nir con el valor I (orden/orden de ete). Para obtener una descripción más detallada, consulte la sección Con gurar
la facturación de ventas y servicios en las instrucciones de con guración indicadas anteriormente (elemento de alcance
3EP (not available) ).
Transportation Management (TM)
Comparación de funciones para facturación de ventas

En esta sección se proporcionan comparaciones de funciones para varias aplicaciones en el área de facturación de ventas. Cada
comparación tiene un enfoque especí co, por ejemplo, en diferentes aplicaciones que puede utilizar para crear documentos de
facturación. Puede utilizar las comparaciones para decidir qué aplicación satisface mejor sus requisitos empresariales.
Comparación de características para crear documentos de

facturación
La siguiente tabla compara las funciones ofrecidas por varias aplicaciones para crear documentos de facturación en el área de
facturación de ventas. Las cabeceras de columna contienen enlaces a la documentación de la aplicación y la entrada de la
aplicación en la biblioteca de referencia de aplicaciones SAP Fiori.
Nombre de la aplicación Crear documentos de Crear documentos de Crear documentos de Gestión de documentos
facturación - VF01 facturación: VF04 facturación de facturación
preliminar
ID de aplicación VF01 VF04 F0798 F2875
Crear con referencia a...
9/17/2023
preliminar
Crear documentos de Sí Sí No aplicable

facturación con
referencia a documentos
comerciales en el pool
de facturación (por
ejemplo, entregas de
salida y solicitudes de
documento de
facturación)
Crear documentos de Sí No No No aplicable

facturación con
de facturación existentes
(por ejemplo, crear un
abono con referencia a
una factura)
Crear documentos de No No Sí
facturación con
de facturación
preliminares
Crear facturas proforma Sí No No No aplicable

con referencia a entregas
sin salida de mercancías
Opciones de creación
Facturar selectivamente Sí No Sí No aplicable

posiciones de entrega
individuales y
cantidades parciales
Visualizar y procesar No Sí Sí No aplicable

manualmente el pool de
facturación basado en
criterios de ltro
Simular creación de Sí Sí No aplicable

documento de
facturación antes de
grabar
Crear documentos de No Sí Sí No aplicable

facturación separados
para cada posición del
pool de facturación (sin
convergencia de datos
de facturación)
Análisis
9/17/2023
preliminar
Visualizar un log de Sí Sí (se visualiza en la No aplicable

errores detallado de la ventana emergente
creación de documento después de la creación)
de facturación
Comparar los Sí Sí No aplicable

documentos de
facturación creados
visualizando un análisis
de partición
Comparación de funciones para gestionar documentos de

facturación
La siguiente tabla compara las funciones ofrecidas por varias aplicaciones para gestionar documentos de facturación en el área
de facturación de ventas. Las cabeceras de columna contienen enlaces a la documentación de la aplicación y la entrada de la
aplicación en la biblioteca de referencia de aplicaciones SAP Fiori.
Nombre de aplicación Modi cación de Visualizar documentos Gestionar documentos Documento de

documentos de de facturación de facturación facturación (página de
facturación objeto)
Procesamiento general
Visualizar, clasi car, No No Sí No

agrupar y ltrar todos los
documentos de
facturación en el sistema
Visualizar detalles del Todos los campos de documento de facturación Admite la mayoría de los Admite campos de
documento de campos de documento documento de
facturación (campos de de facturación facturación clave
cabecera y de posición)
Modi cación de fecha de Sí No aplicable Sí No

facturación, textos y
anexos
Modi cación de Sí No aplicable No

condiciones de precio
Cancelar documentos de Sí No aplicable Sí No

facturación
Contabilizar documentos Sí Sí No
de facturación en la
contabilidad nanciera
Análisis
9/17/2023

Visualizar documento de Sí: ujo de documentos (lista completa e Sí: ujo del proceso (representación grá ca
facturación en el independiente de rol de todos los documentos en la simpli cada, reducida y dependiente del rol de la
contexto de la cadena de cadena de documentos) cadena de documentos)
documentos ( ujo de
procesos o ujo de
documentos)
Visualizar un análisis de Sí No No
precio
Comparar dos Sí Sí No
documentos de
facturación visualizando
un análisis de partición
Visualizar un análisis de Sí No No
determinación de
cuentas
Visualizar las Sí No No
modi caciones
realizadas en el
documento de
facturación
Salida de documento de facturación
Visualizar posiciones de Sí Sí No
salida
Modi car posiciones de Sí No aplicable Sí No

salida (solo posiciones
en preparación)
Duplicar posiciones de Sí No aplicable Sí No

salida (solo posiciones
completadas)
Volver a determinar Sí No aplicable No No

posiciones de salida
Añadir y borrar Sí No aplicable No No

Enviar y reenviar Sí Sí No
mensajes
Visualización de Sí Sí No
documento de
facturación PDF
Visualizar log de Sí Sí No
mensajes para salida
Añadir o eliminar anexos Sí No aplicable Sí No

de documento de
facturación
9/17/2023

Añadir anexos a Sí No aplicable Sí No

Preguntas más frecuentes sobre la facturación de ventas

Siga leyendo para encontrar respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes sobre la facturación de ventas.
¿Cuál es la diferencia entre las aplicaciones Creación de documentos de facturación, Creación de documentos de
facturación - VF01 y Creación de documentos de facturación - VF04?
Las tres aplicaciones pueden crear documentos de facturación con referencia a posiciones del pool de facturación, que suelen
ser documentos comerciales facturables. Para este n, normalmente recomendamos la aplicación Creación de documentos de
facturación, intuitiva y simpli cada.
Con la aplicación Creación de documentos de facturación - VF01 también puede crear documentos de facturación con
referencia a documentos de facturación existentes. Por ejemplo, puede crear un abono G2 con referencia a una factura F2.
Si necesita un log detallado de cómo ha procesado el sistema el pool de facturación, la aplicación Creación de documentos de
facturación - VF04 es la opción preferente.
Para obtener una comparación detallada de dichas funciones de aplicación, consulte Comparación de características para crear
He intentado crear un documento de facturación para varias posiciones del pool de facturación. ¿Por qué el sistema
ha creado dos o más documentos de facturación separados?
Durante la facturación, el sistema aplica ciertos criterios para determinar si puede crear un único documento de facturación o
si está obligado a crear varios. Para obtener información sobre estos criterios de partición y cómo modi carlos, consulte
Partición de documento de facturación y convergencia.
He facturado varias posiciones del pool de facturación y pensaba que se iban a crear varios documentos de
facturación. ¿Por qué el sistema solo ha creado un documento de facturación?
Por defecto, el sistema siempre intenta crear el mínimo de documentos de facturación para el máximo de posiciones del pool de
facturación. Sin embargo, el sistema también aplica ciertos criterios para determinar si puede crear un único documento de
facturación o si está obligado a crear varios. Para obtener información sobre estos criterios de partición y cómo modi carlos,
consulte Partición de documento de facturación y convergencia.
En mi sistema, los números de los documentos de facturación siempre empiezan por el número 9. ¿Es posible
utilizar otro rango de números para distintas clases de documentos de facturación o para documentos de
facturación con atributos especí cos?
Sí, puede habilitar la numeración exible de documentos de facturación para asignar de forma dinámica documentos de
facturación recién creados a determinados rangos de números de documento en función de ciertos atributos. Por ejemplo,
podría asignar todos los documentos de facturación de una determinada organización de ventas a un rango de números
especí co. Para obtener información sobre cómo implementarlo, consulte Numeración exible de documento de facturación.
9/17/2023
En la aplicación Gestión de documentos de facturación, ¿por qué el documento PDF generado por la función de vista
preliminar es diferente del documento PDF generado por la función de visualización de documentos que se
encuentra en las posiciones de salida?
La función de vista preliminar genera un PDF a partir del documento de facturación tal y como gura en la base de datos; es
decir, la versión más reciente del documento.
Si, por el contrario, opta por visualizar el documento a partir de las posiciones de salida, el PDF que puede ver allí representa la
versión del documento de facturación que había al generar la posición de salida. Por lo tanto, puede que vea diferencias al
comparar los PDF desde estas dos funciones parecidas pero no iguales.
Si cancelo un documento de facturación (por ejemplo, en la aplicación Gestión de documentos de facturación),

¿tengo que contabilizar el documento de cancelación nal en la contabilidad nanciera?
No, no hay ningún caso en el que deba contabilizar manualmente un documento de cancelación en la contabilidad nanciera. Si
cancela un documento de facturación, hay dos posibles resultados:
Si el sistema ya ha contabilizado el documento de facturación cancelado en la contabilidad nanciera antes de que se

cancelara, también habrá contabilizado automáticamente el documento de cancelación correspondiente para
compensar la entrada del documento cancelado. Lo hace en cuanto se crea el documento de cancelación.
Si el sistema aún no ha contabilizado el documento de facturación cancelado en la contabilidad nanciera, tanto el

documento de facturación cancelado como el documento de cancelación reciben el estado contable E (documento de
facturación cancelado) al cancelar el documento de facturación. En este caso, la contabilización del documento de
cancelación no es necesaria y no se creará ningún asiento contable.
¿Ofrecen algún servicio Web (API) que pueda utilizar para iniciar de forma remota la creación de documentos de
facturación (por ejemplo, una factura F2) con referencia a posiciones del pool de facturación en mi sistema? ¿Y qué
ocurre con los datos de facturación externa?
En cuanto a la facturación desencadenada remotamente de documentos facturables internos del sistema, Sales Billing ofrece
actualmente el servicio Web Billing Document - Create with SD Document Reference. Permite a los consumidores de servicios
desencadenar la creación de documentos de facturación de documentos facturables, como pedidos de cliente, entregas de
salida o solicitudes de documentos de facturación.
Para la creación de documentos de facturación remotos basados en datos facturables externos desde fuera de su sistema,
puede utilizar el servicio Web Billing Document - Create. Permite a los consumidores de servicios crear documentos de
facturación del tipo de facturación CIX1 (factura externa), CIX5 (factura proforma externa), y G2 (abono) basados en los
datos de facturación externos que se envían a su sistema.
¿Cómo puedo hacer que los campos personalizados sean visibles en la salida del documento de facturación (por
ejemplo, en la impresión de una factura)?
Puede convertir los campos personalizados en visibles en la salida del documento de facturación añadiendo el campo
personalizado a la plantilla de formulario relevante y las con gurando las opciones relacionadas. Para obtener más información,
consulte Cómo ampliar una plantilla de formulario personalizada para la salida de facturación con campos personalizados.

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SAP S/4HANA Cloud | 2308.1

Original content: https://help.sap.com/docs/SAP_S4HANA_CLOUD/a376cd9ea00d476b96f18dea1247e6a5?locale=es-

For more information, please visit the https://help.sap.com/docs/disclaimer.

Documento de Crear documentos de Gestionar documentos de

Please note that image maps are not

Documento de Solicitudes de documento de Programar tareas de

Please note that image maps are not interactive

API Gestión de salidas

Facturación de ventas y facturación de solución Habilitar facturación convergente

Tenga en cuenta lo siguiente sobre este grá co:

Documentos de proceso de facturación

Número de identi cación del pagador

Valor neto de todo el documento de facturación

Condiciones de pago e incoterms

Números de socio, tales como el número de identi cación del solicitante

Elementos de la determinación de precios

Número de producto (también conocido como número de material)

Valor neto de la posición individual

Elementos de determinación de precios relevantes para las posiciones individuales

La integración con la contabilidad nanciera

Documento de facturación básico

Clase de documento de facturación (también conocido como clase de factura)

Partición de documento de facturación y convergencia

Cancelación de documentos de facturación

Aprenda cómo y por qué puede querer cancelar documentos de facturación.

Clase de documento de facturación Descripción

F2 Factura relacionada con una entrega o con una orden

F5 Factura proforma para pedido de cliente

F8 Factura proforma para entrega

S1 Cancelación de factura o cancelación de nota de cargo

La clase de documento de facturación controla estos elementos:

El estado de contabilización del documento de facturación, que puede incluir lo siguiente:

Transferido a (contabilizado en) la contabilidad nanciera

Bloqueado para transferencia

El procedimiento para la imputación en la contabilidad nanciera

La salida permitida para una operación comercial y el procedimiento de salida

Las funciones de socio permitidas a nivel de cabecera

Las funciones de socio permitidas a nivel de posición

Creación de una factura

Facturas relacionadas con entrega y con pedido

Facturación de pedidos de cliente con categorías de posición mixtas

Abono y nota de cargo

Los abonos y las notas de cargo facilitan la corrección de facturas incorrectas.

Creación de un abono/nota de cargo

La siguiente gura muestra las opciones disponibles al procesar abonos.

Creación de una factura proforma

Clase de facturación Documento de referencia

Los datos de la factura proforma no se contabilizan en la contabilidad nanciera.

De nir control de copia para documento de ventas a documento de facturación

De nir control de copia para documento de facturación a documento de facturación

De nir control de copia para documento de entrega a documento de facturación

Facturas basadas en pedidos de cliente, entregas de salida o solicitudes de documento de facturación

Facturas proforma basadas en pedidos de cliente o entregas salientes

Documentos de cancelación basados en facturas o abonos

Documento de facturación Documento de referencia

Factura Documento de ventas o entrega

Abono Solicitud de abono

Nota de cargo Solicitud de nota de cargo

Documento de facturación Documento de referencia