CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5 ETAPA I Y ETAPA II

NIT. 830.012.635-1
Estado de Situación Financiera Comparativo
Con movimientos de ' Normas de información financiera '

Cuenta Saldo : 31/03/2024 Saldo : 28/02/2024 Variación %

ACTIVO $533.322.599,17 $544.354.408,59 ($11.031.809,42) -2,03
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $199.858.207,56 $191.565.796,39 $8.292.411,17 4,33
CAJA $580.000,00 $580.000,00 $0,00 0,00
CAJAS MENORES $580.000,00 $580.000,00 $0,00 0,00
CUENTAS DE AHORRO $199.278.207,56 $190.985.796,39 $8.292.411,17 4,34
BANCOS $199.278.207,56 $190.985.796,39 $8.292.411,17 4,34
Banco Colpatria Cta. Ah. 4572219300 $33.251.881,38 $122.090.249,99 ($88.838.368,61) -72,76
Cuenta Ahorros Colpatria Cuota Extra 9322 $125.386.896,80 $40.493.030,96 $84.893.865,84 209,65
Cta Ahorros Colpatria 7492001479 $40.639.429,38 $28.402.515,44 $12.236.913,94 43,08
INVERSIONES $27.232.244,57 $26.141.201,16 $1.091.043,41 4,17
CERTIFICADOS $0,00 $20.563.621,90 ($20.563.621,90) -100,00
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (CDT) $0,00 $20.563.621,90 ($20.563.621,90) -100,00
CDT 90 días Banco Colpatria 18881 $0,00 $20.563.621,90 ($20.563.621,90) -100,00
DERECHOS FIDUCIARIOS $27.232.244,57 $5.577.579,26 $21.654.665,31 388,24
FIDECOMISO DE INVER MONE NACIONAL $27.232.244,57 $5.577.579,26 $21.654.665,31 388,24
Fiduciaria Skandia $27.232.244,57 $5.577.579,26 $21.654.665,31 388,24
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR $271.515.637,04 $286.971.401,04 ($15.455.764,00) -5,39
CLIENTES $429.777.892,79 $446.413.666,79 ($16.635.774,00) -3,73
NACIONALES $429.777.892,79 $446.413.666,79 ($16.635.774,00) -3,73
CUOTAS DE ADMINISTRACION $192.112.122,76 $188.723.757,76 $3.388.365,00 1,80
CUOTAS EXTRAORDINARIAS $24.077.952,00 $42.518.989,00 ($18.441.037,00) -43,37
CUOTA EXTRAORDINARIA 2012 $197.326,00 $197.326,00 $0,00 0,00
CUOTA ENERGIA TERMICA T.A $4.428.936,00 $4.428.936,00 $0,00 0,00
SANCIONES, RECARGOS Y MULTAS DE $3.981.392,00 $15.304.565,00 ($11.323.173,00) -73,99
INTERESES DE MORA CUOTAS ADMON. $206.369.977,00 $202.466.275,00 $3.903.702,00 1,93
OTRAS CUOTAS $2.882.750,00 $2.882.750,00 $0,00 0,00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR ($7.930.013,97) ($13.766.382,97) $5.836.369,00 -42,40
HONORARIOS PREJURIDICO $249.200,00 $249.200,00 $0,00 0,00
RETROACTIVO 2012 $220.041,00 $220.041,00 $0,00 0,00
RETROACTIVO 2013 $87.736,00 $87.736,00 $0,00 0,00
REEMBOLSO TRABAJOS LOCATIVOS $3.100.474,00 $3.100.474,00 $0,00 0,00
ANTICIPOS Y AVANCES $1.230.000,00 $0,00 $1.230.000,00 100,00
A PROVEEDORES $1.050.000,00 $0,00 $1.050.000,00 100,00
ANTICIPO A PROVEEDORES $180.000,00 $0,00 $180.000,00 100,00
DEUDORES VARIOS $0,00 $49.990,00 ($49.990,00) -100,00
DEUDORES VARIOS $0,00 $49.990,00 ($49.990,00) -100,00
Otros $0,00 $49.990,00 ($49.990,00) -100,00
DETERIORO ($159.492.255,75) ($159.492.255,75) $0,00 0,00
DETERIORO DE CARTERA ($159.492.255,75) ($159.492.255,75) $0,00 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO $4.872.000,00 $4.872.000,00 $0,00 0,00

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NIT. 830.012.635-1
Estado de Situación Financiera Comparativo
Con movimientos de ' Normas de información financiera '

Cuenta Saldo : 31/03/2024 Saldo : 28/02/2024 Variación %

EQUIPO $4.872.000,00 $4.872.000,00 $0,00 0,00
EQUIPOS DE OFICINA $21.610.307,00 $21.610.307,00 $0,00 0,00
MUEBLES Y ENSERES $9.913.571,00 $9.913.571,00 $0,00 0,00
EQUIPOS $11.696.736,00 $11.696.736,00 $0,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES $22.115.880,00 $22.115.880,00 $0,00 0,00
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS $1.598.000,00 $1.598.000,00 $0,00 0,00
EQUIPOS DE RADIO $20.517.880,00 $20.517.880,00 $0,00 0,00
DEPRECIACION ACUMULADA ($48.598.187,00) ($48.598.187,00) $0,00 0,00
EQUIPO DE OFICINA ($25.860.857,00) ($25.860.857,00) $0,00 0,00
Muebles y Enseres ($17.396.755,00) ($17.396.755,00) $0,00 0,00
Equipo ($8.464.102,00) ($8.464.102,00) $0,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION ($22.737.330,00) ($22.737.330,00) $0,00 0,00
Equipo de Computo ($2.219.450,00) ($2.219.450,00) $0,00 0,00
Circuito Cerrado Television ($20.517.880,00) ($20.517.880,00) $0,00 0,00
DIFERIDOS $34.716.510,00 $39.676.010,00 ($4.959.500,00) -12,50
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $34.716.510,00 $39.676.010,00 ($4.959.500,00) -12,50
SEGUROS Y FIANZAS $34.716.510,00 $39.676.010,00 ($4.959.500,00) -12,50

TOTAL ACTIVO $533.322.599,17 $544.354.408,59 -$11.031.809,42 -2,03

PASIVO $63.035.947,60 $81.751.157,60 ($18.715.210,00) -22,89
PROVEEDORES $408.549,00 $0,00 $408.549,00 100,00
NACIONALES $408.549,00 $0,00 $408.549,00 100,00
PROVEEDORES $408.549,00 $0,00 $408.549,00 100,00
CUENTAS POR PAGAR $12.778.652,00 $31.774.100,00 ($18.995.448,00) -59,78
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $12.516.370,00 $31.157.318,00 ($18.640.948,00) -59,83
HONORARIOS $2.572.000,00 $2.572.000,00 $0,00 0,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $1.164.000,00 $14.331.258,00 ($13.167.258,00) -91,88
SERVICIOS PUBLICOS $8.780.370,00 $12.217.060,00 ($3.436.690,00) -28,13
SEGUROS $0,00 $2.000.000,00 ($2.000.000,00) -100,00
OTROS $0,00 $37.000,00 ($37.000,00) -100,00
RETENCION EN LA FUENTE $262.282,00 $616.782,00 ($354.500,00) -57,48
HONORARIOS $0,00 $144.000,00 ($144.000,00) -100,00
SERVICIOS $262.282,00 $472.782,00 ($210.500,00) -44,52
No Declarantes $48.000,00 $80.100,00 ($32.100,00) -40,07
Declarantes $195.249,00 $373.649,00 ($178.400,00) -47,75
Vigilancia y Aseo $19.033,00 $19.033,00 $0,00 0,00
DIFERIDOS $34.627.336,60 $34.755.647,60 ($128.311,00) -0,37
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO $34.627.336,60 $34.755.647,60 ($128.311,00) -0,37
ANTICIPOS CUOTAS DE ADMINISTRACION $34.321.140,60 $34.400.250,60 ($79.110,00) -0,23
ANTICIPO CUOTA EXTRA $306.196,00 $355.397,00 ($49.201,00) -13,84
OTROS PASIVOS $15.221.410,00 $15.221.410,00 $0,00 0,00

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 CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BAVARIA MZ 5 ETAPA I Y ETAPA II
NIT. 830.012.635-1
Estado de Situación Financiera Comparativo
Con movimientos de ' Normas de información financiera '

Cuenta Saldo : 31/03/2024 Saldo : 28/02/2024 Variación %

DEPOSITOS RECIBIDOS $15.221.410,00 $15.221.410,00 $0,00 0,00
DEPOSITOS RECIBIDOS $13.000.000,00 $13.000.000,00 $0,00 0,00
OTROS $2.221.410,00 $2.221.410,00 $0,00 0,00
Cuota Extraordinaria 2016-Impermeab $2.221.410,00 $2.221.410,00 $0,00 0,00

TOTAL PASIVO $63.035.947,60 $81.751.157,60 -$18.715.210,00 -22,89

PATRIMONIO $470.286.651,57 $462.603.250,99 $7.683.400,58 1,66
RESERVAS $97.944.235,00 $99.550.483,00 ($1.606.248,00) -1,61
RESERVAS OBLIGATORIAS $97.944.235,00 $99.550.483,00 ($1.606.248,00) -1,61
RESERVA LEGAL $97.944.235,00 $99.550.483,00 ($1.606.248,00) -1,61
Fondo de Imprevistos LEy 675/01 $97.944.235,00 $99.550.483,00 ($1.606.248,00) -1,61
RESULTADOS DEL EJERCICIO $195.315.670,50 $186.026.021,92 $9.289.648,58 4,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO $195.315.670,50 $186.026.021,92 $9.289.648,58 4,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO $195.315.670,50 $186.026.021,92 $9.289.648,58 4,99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $177.026.746,07 $177.026.746,07 $0,00 0,00
UTILIDADES ACUMULADOS $277.273.918,75 $277.273.918,75 $0,00 0,00
EXCEDENTES ACUMULADOS $277.273.918,75 $277.273.918,75 $0,00 0,00
PERDIDAS ACUMULADAS ($100.247.172,68) ($100.247.172,68) $0,00 0,00
A 371098 ($100.247.172,68) ($100.247.172,68) $0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO $470.286.651,57 $462.603.250,99 $7.683.400,58 1,66

DEUDORAS DE CONTROL $26.279.517,00 $26.279.517,00 $0,00 0,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIADOS $26.279.517,00 $26.279.517,00 $0,00 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO $17.267.305,00 $17.267.305,00 $0,00 0,00
BIENES MUEBLES $770.000,00 $770.000,00 $0,00 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $8.242.212,00 $8.242.212,00 $0,00 0,00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) ($26.279.517,00) ($26.279.517,00) $0,00 0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO ($26.279.517,00) ($26.279.517,00) $0,00 0,00
Maquinaria y Equipo ($17.267.305,00) ($17.267.305,00) $0,00 0,00
BIENES MUEBLES ($770.000,00) ($770.000,00) $0,00 0,00
Equipo de Computo y Comunicacion ($8.242.212,00) ($8.242.212,00) $0,00 0,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $0,00 $0,00 $0,00

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Estado de Situación Financiera Comparativo
Con movimientos de ' Normas de información financiera '

Cuenta Saldo : 31/03/2024 Saldo : 28/02/2024 Variación %

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $533.322.599,17 $544.354.408,59 -$11.031.809,42 -$2,03

____________________________ ____________________________ ____________________________

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL
Profesionales En Propiedad Maria Antonieta Echeverri Martha Lucia Ardila Pico
NIT. 901070456 C.C. 52805761 C.C. 52586987
124036-T 63980-T

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